Tapani Mattila Sari Karhu KESKI-SUOMEN LIITON TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2018

Transkriptio

1 Tapani Mattila Sari Karhu KESKI-SUOMEN LIITON TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

2 KESKI-SUOMEN KASVU JATKUI Menetetty vuosikymmen kurottiin umpeen Vienti vetää, +4,9 % (1-9/2018) Yritykset työllistävät, +3,7 % (1-9/2018) Työllisyysaste 68,1 %. Työttömien työnhakijoiden määrä vähentynyt 7 500:lla kolmessa vuodessa Vahvuutta koulutuksesta sekä T&K&I -toiminnasta Korkeakoulujen osuus koko maan T&K:stä 7,0 % (2017) Yritysten osuus Business Finlandin myöntämästä rahoituksesta 7,6 % (2018) Koulutuksen työpaikkoja 5,9 % koko maan alan työpaikoista Väestömäärältään ( ) maakuntien 5. suurin 5 % koko maan väestöstä

3 TAVOITE 1: Aluekehittäminen luo hyvinvointia ja elinvoimaa Aluekehittäminen konkretisoitui maakunnan strategisten kärkien bio-, digi-, osaamis- ja hyvinvointitalouden, matkailun sekä aluerakenteen ja saavutettavuuden kautta Hankerahoitus ja hanketoiminta Maakunnallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä (EU) elimissä vaikuttaminen Yhteistyöverkostojen koordinointi ja yhteisten voimavarojen vahvistaminen Tapahtumien kautta tapahtuva tiedon levittäminen, osaamisen näkyväksi tekeminen ja osallistaminen Maakuntaohjelman tavoitteena on vuosina synnyttää uutta yksityisen sektorin työpaikkaa ja uutta yritystä sekä lisätä vientituloja 2 mrd eurolla. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa yritysten t&k&i -toimintaa. Yksityisen sektorin työpaikkojen ja viennin osalta tavoitteet ovat toteutumassa Yritysten t&k&i -toiminta on hyvässä kasvussa, mm. Business Finlandin rahoituksen merkittävä lisäys Uusien yritysten määrä on kasvanut vaatimattomasti

4 TAVOITE 2: Keski-Suomi uudistusta valmisteltiin yhdessä VM:n arvioiden mukaan maakunnan toiminnan käynnistämisen ja järjestämisvastuiden vastaanoton esivalmistelu eteni erinomaisesti Keski-Suomessa Asiakaslähtöisyys oli palvelujen valmistelun keskiössä alusta saakka Järjestämissuunnitelmaa työstettiin osallistavalla otteella, mikä antoi asukkaille, järjestöille ja yrityksille mahdollisuuden vaikuttaa suoraan palveluiden suunnitteluun Erilaisia yhteistyön ja vuorovaikutuksen malleja kehitettiin aktiivisesti, mm. asiakasraati, kaikille avoin osallisuusfoorumi, työyhteisöjen esimiestapaamiset, järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä sekä yhteistyö nuoriso-, vanhus- ja vammaistoimijoiden kanssa.

5 TAVOITE 3: Keski-Suomen liitto on osaava, monitaitoinen ja ennakoiva verkostovaikuttaja Vaikuttamiskulttuuria ja -viestintää vahvistettiin, mm. vaikuttamissuunnitelman laatiminen, vaikuttamispäivä, henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintävalmennukset Tapahtumilla oli tärkeä rooli modernin maakuntakuvan edistämisessä, vaikuttajaverkostojen ja vuorovaikutuksen vahvistamisessa sekä yhteisen näkemyksen muodostamisessa EU-aktiivisuudella pyrittiin vaikuttamaan uuden ohjelmakauden tukiinstrumenttien sisältöihin sekä edistämään keskisuomalaisten toimijoiden hankehakuja. Lisäksi tehtiin temaattista vaikuttamistyötä (biotalous, kyberturvallisuus). Keski-Suomen liitossa käynnistettiin oppivan organisaation toimintamalleihin ja -kulttuuriin tähtäävä kehitysprosessi

6 TAVOITE 4: Keski-Suomen liitto on taloudellisesti toimintakykyinen muutoksiin valmistautuja Keskitytty perustehtävän hoitamiseen maakuntauudistustyön rinnalla Maltillinen rekrytointilinja Omien toimintaprosessien uudistaminen Lisätty talouden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Varallisuuden palauttamisen suunnitelma muuttui Peruspääoman purun rahoittaminen Midinvest Oy:n osakkeiden myynnillä 2017 Toimintakuluja ( ) pienempien maksuosuuksien kerääminen kunnilta > pystytty kattamaan ilman rahoitusomaisuuden purkua Alijäämäinen taloussuunnitelma > rahoitusomaisuuden käyttö

7 TILIKAUDEN TULOS Tilikauden alijäämä , 09 euroa Varauduttiin euron alijäämään Maakuntauudistukseen kohdistuneen työn arvo ,82 euroa Edellisten vuosien ylijäämä ,71 euroa (sisältää Midinvest korjauksen euroa) Tilikausien alijäämä yhteensä ,38 euroa

8 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen TA 2018 TA 2018 TP 2018 Poikkeama Poikkeama muutettu * % TOIMINTATULOT ,90 % TOIMINTAMENOT ,20 % KÄYTTÖTALOUSOSA Jäsenkuntien maksuosuudet % Rahastojen lisäys % TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,91-39,80 %

9 TULOSLASKELMA Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu TA 2018 TA 2018 TA 2018 TP 2018 Poikkeama Poikkeama muutokset* muutettu * % TOIMINTATULOT , ,22 72,9 % Myyntituotot** ,00 0,00 0,0 % Muut myyntitulot , ,22 100,0 % Tuet ja avustukset valtiolta , ,00-100,0 % Tuet ja avustukset EU:lta , ,81-4,7 % Muut tuet ja avustukset *** , ,81 54,1 % TOIMINTAMENOT , ,83 54,2 % Henkilöstökulut , ,36 5,5 % Palvelujen ostot**** , ,59 254,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,26 29,5 % Avustukset , ,33-5,0 % Muut toimintamenot , ,95 6,3 % TOIMINTAKATE , ,39-47,6 % Rahoitustuotot ja -kulut , ,59-100,2 % Korkotuotot ,05 18,05 100,0 % Muut rahoitustuotot ,00-100,0 % Korkokulut ,64-71,64-100,0 % VUOSIKATE , , ,80-44,9 % TILIKAUDEN TULOS , , , ,80-44,9 % Rahastojen lisäys (-) ,00 0,00 0,0 % Rahastojen vähennys (+) , ,89-4,1 % TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , , , ,91-39,8 % *MH **Jäsenkuntien maksuosuudet ***Sisältää maakuntauudistuksen avustukset ,81 euroa ****Sisältää maakuntauudistuksen asiantuntipalveluiden ostot ,72 euroa

10 TASE Vastaavaa Osakkeet ja osuudet 2,00 Valtion toimeksiannot ,36 Vaihtuvat vastaavat Saamiset ,57 mm. Siirtosaamiset ,61 Rahoitusarvopaperit ,98 Pankkitilit ,62 Sis. rahaston pankkitilin Yhteensä ,53 Vastattavaa Oma pääoma ,14 Peruspääoma ,54 Rahasto ,98 Ed. kausien ylijäämä ,71 Tilikauden alijäämä ,09 Valtion toimeksiannot ,36 Vieras pääoma , 03 mm. Siirtovelat ,53 Yhteensä ,53

11 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta (vuosikate) , ,63 Rahoituksen rahavirta , ,55 Rahavarojen muutos , ,92 Rahavarat , ,94 Kassan riittävyys 300 pv 302 pv Todellinen kassan riittävyys 162 pv

12 MIDINVEST OY Osakkeet ostettu 2 erässä 1994 ja 2014 Maksettu Kehittämisrahastosta 2. erän kirjauksessa rahastossa tehty virheitä, joita korjattu 2014 edellisten kausien yli/alijäämiin Osakkeet myyty 2017 Myyntihinta liiton tilille Osakkeiden arvon piti olla liiton taseessa, mutta oli kirjattu 2014 korjauksessa rahastolle Rahaston kirjanpito ei täsmännyt Tase täsmäytetty tilinpäätöksessä kirjaamalla summa siirtovelaksi Olisi pitänyt siirtää tuloa rahastolle ja kuitata tulolla osakkeiden arvo pois rahaston taseesta

13 MIDINVEST OY Varmistin, että virheet tulee korjattua oikein tekemällä rahaston erillistilinpäätökset uusiksi Pois siirtovelka/myönnetty avustus Tilalle osakkeiden hankinta luovutustulo 2017 Korjaus näkyy tilinpäätöstiedoissa seuraavasti (s. 44 ja 45): Rahoituslaskelma, oman pääoman muutokset, rahoituksen rahavirta, *tulorahoituksen korjauserä (Midinvest Oy) sekä korottomien velkojen muutos Tase, vastattavaa: Edellisten kausien ylijäämä sekä siirtovelat

14 Kehittämisrahasto ja aluekehitysvarat Kehittämisrahaston tilillä rahaa ,21 euroa Tästä siirtovelkoja eli varauksia hankkeille ,23 Tilikauden ylijäämä ,89 Siirretty liiton taseeseen Aluekehitysvarjojen rahaa jäljellä ,36 Pääasiassa AIKO-rahaa

15 TALOUSSUUNNITELMA Maakuntahallitus TALOUSSUUNNITELMA TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021* TOIMINTATULOT Josta jäsenkuntien maksuosuudet TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ * Maakuntauudistus alkaen

16 TALOUSSUUNNITELMA TP 2017 TP 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TOIMINTATULOT Josta jäsenkuntien maksuosuudet Projektitulot TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Rahoitustulot ja -menot VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ * Maakuntauudistus alkaen Alijäämä yhteensä OP Private Strategy sijoitus