Vihaaja. Itsenäinen ajattelija

Transkriptio

1

2 Arvometallit 2012

3 Intoilija Vihaaja Itsenäinen ajattelija

4 Mitä raha oikeastaan on?

5

6

7

8 Käytännössä kaikki raha on VELKAA Keskuspankin tärkein tavoite on määrätä nopeutta, jolla RAHAN ARVO TUHOUTUU Pankki on LAINANNUT talletuksesi Jos kaikki velat maksettaisiin kerralla pois, rahajärjestelmä ROMAHTAISI

9 Suomen Pankin tontti Kruunuhaassa Kauppahinta vuonna 1875: mk nykyrahassa 27,75 EUR

10 US-DOLLARIN OSTOVOIMAN KEHITYS

11 MILJOONA? MILJARDI? TRILJOONA? Miljoona sekuntia Miljardi sekuntia 32 vuotta Triljoona sekuntia vuotta

12 MILJOONA? MILJARDI? TRILJOONA? Miljoona sekuntia 12 päivää Miljardi sekuntia 32 vuotta Triljoona sekuntia Muistatko mitä teit vappuna? vuotta

13 MILJOONA? MILJARDI? TRILJOONA? Miljoona sekuntia 12 päivää Miljardi sekuntia Triljoona sekuntia vuotta

14 MILJOONA? MILJARDI? TRILJOONA? Miljoona sekuntia 12 päivää Miljardi sekuntia 32 vuotta Triljoona sekuntia Muistatko KISSin keikan? vuotta

15 MILJOONA? MILJARDI? TRILJOONA? Miljoona sekuntia 12 päivää Miljardi sekuntia 32 vuotta Triljoona sekuntia

16 MILJOONA? MILJARDI? TRILJOONA? Miljoona sekuntia 12 päivää Miljardi sekuntia 32 vuotta Triljoona sekuntia vuotta

17 MILJOONA? MILJARDI? TRILJOONA? Miljoona sekuntia 12 päivää Miljardi sekuntia 32 vuotta Jos Jeesuksen syntymästä lähtien olisi ansainnut miljoonan päivässä, pitäisi vieläkin tehdä töitä triljoonan eteen. Triljoona sekuntia vuotta

18 USA:N VALTIONVELAN KEHITYS JA ENNUSTE

19

20 USA:N KESKUSPANKIN RAHAPERUSTAN KEHTYS

21 1. Valtioiden velka 2. Ultrakevyt rahapolitiikka 3. Valuuttakriisit 4. Salkun hajautus 5. Systeemiset romahdukset

22

23

24

25 Kulta ja hopea ovat peitonneet S&P 500 -indeksin mennen tullen 2000-luvulla!

26

27

28 Ensisijaisesti arvon säilyttäjä Toissijaisesti teollisuusmetalli Hyötyy inflaatiosta Hyötyy rajusta deflaatiosta Pääasiassa kerätään talteen Noin 1300 EUR / unssi Ensisijaisesti teollisuusmetalli Toissijaisesti arvon säilyttäjä Hyötyy inflaatiosta Kärsii deflaatiosta Pääasiassa kulutetaan Noin 30 EUR / unssi KYSE ON KAHDESTA AIVAN ERILAISESTA METALLISTA!

29

30 Kultaportfolion perusta ovat KOLIKOT 1.Unssin kolikot 24 karaatin eli.999 puhdasta kultaa 2. Pre-1993 eurooppalaiset kolikot ja US $20 kolikot

31

32

33 Numismaattiset kolikot Harvinaiset kolikot Myy kultasi meille! 1. Ohita myyntipuheet 2. Osta tunnetulta toimijalta 3. Tarkista toimituksen yksityiskohdat Rekisteröity ja vakuutettu lähetys Mitkä ovat marginaalit? 4. Hyvä myyjä on kumppanisi Sijoittaa itse arvometalleihin Kysyy sinulta, miksi haluat ostaa arvometalleja Yhteinen maailmankuva Pitää ajan tasalla

34

35 KULTA ON ALTIS MANIOILLE KUTEN MUUTKIN OMAISUUSLAJIT

36 KULTA ON ALTIS MANIOILLE KUTEN MUUTKIN OMAISUUSLAJIT

37

38

39 1. Futuurit 2. Paperit Fyysisten metallien kysyntä ja tarjonta FUNDAMENTIT Pääoman liikkeet SENTIMENTTI MANIPULAATIO

40 1. Futuurit 2. Paperit Fyysisten metallien kysyntä ja tarjonta FUNDAMENTIT Pääoman liikkeet SENTIMENTTI MANIPULAATIO Ns. investor demand on suurin tekijä X hinnan muodostumisessa!

41 Tarjonta Kysyntä 2009: 4100 t 2009: 3916 t 2010: 4164 t 2010: 4051 t 2011: 3994 t 2011: 4067 t

42 Tarjonta Kysyntä 2009: 718 milj. Oz 2009: 922 milj. oz 2010: 736 milj. Oz 2010: 1057 milj. oz 2011: 756 milj. Oz 2011: 1129 milj. oz

43

44

45

46

47 ETF = Exchange Traded Fund Fyysistä metallia omistuksessa Street TRACKS Gold Shares ETF (GLD) ETFS Physical Swiss Gold Shares ETF (SGOL) Silver Trust (SLV) Johdannaissopimuksilla PowerShares DB Gold Fund ETN = Exchange Traded Note ETRACS CMCI Silver Total Return

48 Yksittäisiä kaivosyhtiöitä Spekulatiiviset (Junior Miners) Suuret toimijat (todennetut kultavarannot) Kaivosyhtiö ETF Kulta: GDX & GDXJ Hopea: SIL

49

50

51

52 Arvopaperi, jonka hinta seuraa kohde-etuuden hintaa Liikkeellelaskija on lupautunut maksamaan sijoitetun summan sekä tuoton, mikäli hinta on noussut sijoitusaikana Ennalta määrätty sijoitusaika Liikkeellelaskijariski Sertifikaatit eivät ole pääomaturvattuja

53

54 Arvometalli ostetaan verkossa Palveluntarjoaja säilyttää Onko fyysinen metalli olemassa? Onko fyysinen metalli allokoitu omistajille vai allokoimatonta?

55

56 Tilimuotoinen kulta Muistuttaa pankkitiliä, mutta toimijat eivät ole pankkeja.

57 Futuuri on sopimus, jonka haltijalle toimitetaan ennalta määrättynä päivänä sopimuksen mukainen määrä kultaa tai hopeaa ennalta sovittuun hintaan.

58 Kultafutuuri: 100 troy-unssia = 3,11 kg ( ) Minifutuuri e-mini gold: 33 troy-unssia = 1 kg Hopeafutuuri: troy-unssia = 155,5 kg e-mini Silver: troy-unssia

59 E-mini Gold futures = $0.10 (33 ounce X 0.10 = $3.30 per tick) Kullan hinta $ 1600 Ostamme yhden minifutuurisopimuksen Vastaa tilannetta, että meillä on 33 unssia kultaa = $ Tilillä pitää olla rahaa $3 375 (SonicFutures) Hinta nousee $1600 -> 1650 (+3,1%) Saamamme voitto = $50 x 33 = $1650 Sijoituksen tuotto $1650/$3375 = 48,9%

60 Entäpä jos kulta laskee 5 %? 5% x $1600 = $80 / unssi Sijoituksemme arvo laskee 33 x $80 = $2 640 = -78,2%

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 Ostamiseen Suojautumiseen Myymiseen

72 Milloin ostetaan? Mitä ostetaan? Miten ostetaan?

73 Päätetään sopiva väline Tunnista suuri kuva eli trendi Osta läheltä trendin tukitasoa / trendiviivaa Päätetään milloin myydään

74 Erilaisia tapoja ostaa Tarvitaan suunnitelma Ostetaan kun palautuu LKA väliin Ostetaan trendi- / tukitasolta Ostetaan kuukausittain Ostetaan myymällä optioita

75

76

77

78

79

80 Fyysistä kultaa tai hopeaa Myydään lyhyeksi kulta- / hopea-etf Ostetaan käänteinen ETF Ostetaan myyntioptioita kulta- / hopea- ETF Myydään lyhyeksi futuuria Myydään kulta- / hopea-etf päälle osto-optioita

81 ETF, osakkeet ja futuurit Myyntioptiot Covered Call Stop-tasot

82 Esimerkki suojautumisen hinnasta Kulta-ETF $160 Heinäkuu 2012 $160 myyntioptio = $4,5 Maaliskuu 2013 $160 myyntioptio = $11,5 Maaliskuu 2013 $155 myyntioptio = $8,9

83 Kulta-ETF $160 Heinäkuu 2012 $170 osto-optio = $1,65 Omistamme 1000 kpl GLD ETF -osuuksia Myymme 10 sopimusta heinäkuun ostooptioita. Saamme tilille $1650 Antaa suojaa, luo kassavirtaa ja voidaan käyttää omistuksesta luopumisen apuna.

84 Ennalta määrätty hinta, jolla automaattisesti myydään. Tarkoituksena suojata jäljellä olevaa pääomaa silloin, kun sijoitus ei ole mennyt suunnitelman mukaisesti. Suuri trendi tarvitsee paljon tilaa.

85

86 1. Suunnitelman mukainen tavoitetaso 2. Trendi kääntyy 3. Tukitaso rikkoutuu 4. Selvä huipunmuodostus

87 Myydään metallia ostavalle välittäjälle Lukitaan hinta käyttämällä ETF:ää, optiota tai futuuria ja myydäänkin omistus vasta myöhemmin.

88 Tavoitetasolla Stop tasolla Optiostrategioilla Myyntioption osto Osto-option myynti

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103