Sijoitusrahasto/kuukausiraportti

Transkriptio

1 W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit ja rahamarkkinavälineet Muut kuin SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit ja rahamarkkinavälineet alkuisten rivien summa Kassa ja vaadittaessa lunastettavat pankkitalletukset Yli yön talletus Muut määräaikaistalletukset alkuisten rivien summa (saamiset - velat) Arvopaperisaamiset Arvopaperivelat Hallinnointipalkkiovelka Säilytyspalkkiovelka Saamiset johdannaissopimuksista Velat johdannaissopimuksista Muut saamiset Muut velat Sijoitusrahaston arvo (tarkistusluku) Riskimittarit 36 4 Kokonaisdelta 39 7 Korkosijoitusten duraatio (modifioitu-duraatio) Termiinit ja optiot 42 2 Osto-optioiden preemioiden markkina-arvo Myyntioptioiden preemioiden markkina-arvo Avoimen termiinitiliaseman markkina-arvo Suljetun termiinitiliaseman markkina-arvo 0.00 Vakuudet 54 7 Johdannaisten vakuusvaatimus Takaisinostosopimusten ja luottojen vakuudet Lainaussopimusten vakuudet Vakuutena olevat varat Lainaksi annetut arvopaperit, yhteensä 66 1 Takaisinostosopimukset ja luotot yhteismäärä Lainaus- ja takaisinostosopimukset yhteismäärä Nettomerkinnät, euroa 73 0 Sijoitussidonnaisten vakuutusten määrä, euroa Osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden omistamat rahasto-osuudet, euroa Osuudenomistajina olevien yksityishenkilöiden lkm / osuus kaikista osuudenomistajista Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistus, euroa 0.00

2 W07 Erittely: määrä Nimellisarvo Markkina-arvo Osuus Arvopaperin Arvopaperin nimi Arvopaperin ISINtunnus kpl noteeraus- euroa rahaston valuutassa arvosta, % Rivino Tno Sijoitusrahaston sijoitukset arvopapereihin (ISIN-koodi) Erittely:

3 W08 Palautusviive: 15 päivää /2005 Erittely: määrä Nimellisarvo Markkina-arvo Osuus Arvopaperin keinotekoinen Arvopaperin nimi Arvopaperin kpl noteeraus- euroa rahaston tunnus valuutassa arvosta, % Rivino Tno Sijoitusrahaston sijoitukset arvopapereihin (keinotekoinen tunnus) Erittely:

4 W09 Vastaustarkkuus: 1 EUR Erittely: Pääoma, Osuus Instrumentin Tilipankin ja tilin nimi Instrumentin euroa rahaston yksilöintitunnus arvosta, % Rivino Tno Sijoitusrahaston talletukset Erittely:

5 W10 Erittely: Kohde-etuus Kohde-etuus Johdann Johdannaisen kpl positio, positio % aisen Johdannaisen nimi yksilöinti-tunnus euroa rahaston arvosta Rivino Tno Sijoitusrahaston sijoitukset johdannaisiin 05 6 Erittely:

6 W11 Vastaustarkkuus: 1 EUR Erittely: Vastapuolen Johdannaisen Osuus yksilöintitunnuksen yksilöinti- tunnus painotettu arvosta, % Vastapuolen Riski- rahaston Vastapuolen nimi arvo, euroa Rivino Tno OTC-johdannaisten vastapuoliriski vastapuolittain 05 7 Erittely:

7 W12 Erittely: Lainaksi otetut Lainaksi annetut Arvopaperin Arvopaperin nimi Arvopaperin ISINtunnus nimellisarvo, nimellisarvo, markkina- Osuus kpl noteeraus- kpl noteeraus- arvo, rahaston valuutassa valuutassa euroa arvosta, % Rivino Tno Sijoitusrahaston lainatut arvopaperit (ISIN-koodi) 05 8 Erittely:

8 W13 Erittely: Lainaksi otetut Lainaksi annetut Arvopaperin Arvopaperin nimi Arvopaperin ISINtunnus nimellisarvo, nimellisarvo, markkina- Osuus kpl noteeraus- kpl noteeraus- arvo, rahaston valuutassa valuutassa euroa arvosta, % Rivino Tno Sijoitusrahaston lainatut arvopaperit (keinotekoinen tunnus) 05 9 Erittely:

9 Sijoitusrahastotiedustelu W20 Frekvenssi: neljännesvuosittain Raportoitava ajankohta Palautusviive: 15 päivää /2005 Osakkeet ja osuudet, Sijoitus- Raha- Arvopaperit (ml. sijoitustodistukset), markkina-arvo pl. sijoitusrahasto-osuudet rahasto- Joukkovelka- markkina- Arvopaperit liikkeeseenlaskijasektoreittain Julk. noteeratut Muut osuudet kirjat instrumentit yhteensä Rivino Tno Sektoritunnus 05 8 Arvopaperit yhteensä A Kotimaa S Yritykset ja asuntoyhteisöt S Talletuspankit S Rahamarkkinarahastot S Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset S Muut rahoituslaitokset S Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset S Vakuutuslaitokset S Valtionhallinto (myös alle 3 kk:n pituiset velkasitoumukset) S Paikallishallinto S Ulkomaat S EMU:n jäsenmaat S Muut ulkomaat (ml. kansainväliset järjestöt) S.2x 0

10 Sijoitusrahastotiedustelu W21 Frekvenssi: neljännesvuosittain Raportoitava ajankohta Rahasto-osuuksien jakaantuminen haltijasektoreittain Osuussarjojen lkm: Yhteensä Tuotto-osuus Kasvuosuus Rivino Tno 00 4 Osuussarjan nimi NOREPORT NOREPORT 05 9 Osuuden arvo Sektoritunnus Arvo kpl kpl 10 6 Liikkeellä olevien osuuksien lkm yhteensä G Kotimaa S Yritykset ja asuntoyhteisöt S Talletuspankit S Rahamarkkinarahastot S Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset S Muut rahoituslaitokset S Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset S Vakuutuslaitokset S Työeläkelaitokset S Muut julkisyhteisöt S.13x Kotitaloudet S Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt S Ulkomaat S EMU:n jäsenmaat S Muut ulkomaat (ml. kansainväliset järjestöt) S.2x 0 Ero 0