ESITYSLISTA nro 2/2018

Transkriptio

1 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus ESITYSLISTA nro 2/2018 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA TSV/Kuves toimisto, Kirkkotie 49, Tuusula KUTSUTUT JÄSENET Kuusisto Tuija, Harjula-Jalonen Leena, Oksanen Matti, Kahri Lilli, Mantela Maria, Rosenholm Kari-Pekka, Silvander Iiro, Tamminen Ari puheenjohtaja jäsen MUUT KUTSUTUT LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Piippo Antti Rouvinen Mervi Tsokkinen Juhani Kaunisto Ari Helenius Tapio Myllyvirta Ilari Sahlakari Jukka Korhonen Kari Passila Sari yv:n puheenjohtaja yv:n 1.varapuheenjohtaja yv:n 2.varapuheenjohtaja Järvenpään vesilait.edustaja Keravan Sipoon Tuusulan esittelijä sihteeri ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN NÄH- TÄVÄNÄOLO TSV/Kuves toimisto, klo Kuittaus: ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjantarkastajat Esityslista on lähetetty jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä julkaistu TSV:n nettisivuille samaan aikaan kokouskutsujen lähettämisen kanssa. Tark. X:\Kari Korhonen\HALLINTO\KYHALLI\2018\ YH eslista docx

2 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus ASIALUETTELO Yh 12 SOPIMUS VEDEN TOIMITTAMISESTA NURMIJÄRVELLE Liite 1 Sopimus veden toimittamisesta Nurmijärvelle. Yh 13 Yh 14 Yh 15 TALMA-SÖDERKULLA VESIJOHTOHANKE, PUTKITOI- MITTAJIEN VALINTA Liite 2 Tarjousten avauspöytäkirja, putkitoimittajat TALMA-SÖDERKULLA VESIJOHTOHANKE, VESIJOHTO- TARVIKKEIDEN TOIMITTAJAN VALINTA Liite 3 Tarjousten vertailupöytäkirja, vesijohto- ja paineviemäritarvikkeet TALMA-SÖDERKULLA VESIJOHTOHANKE, MAANOMIS- TAJAKORVAUKSET Liite 4 Maanomistajakorvaukset Talma-Söderkulla vesihuoltolinjalla Yh 16 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat 2017 Liite 6 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajille Yh 17 TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Tark. X:\Kari Korhonen\HALLINTO\KYHALLI\2018\ YH eslista docx

3 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus Yh 12 SOPIMUS VEDEN TOIMITTAMISESTA NURMIJÄRVELLE Nurmijärven Vesi on jo vuosia suunnitellut Teilinummessa sijaitsevan vedenottamon kapasiteetin lisäystä Päijänne-tunnelin vedellä. Hanke oli tarkoitus käynnistää vuonna 2015, mutta hanketta koskevasta ympäristöluvasta valitettiin aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) saakka. KHO on antanut kuluvan vuoden alussa päätöksen koeimeytykseen, joka tulee tehdä vuoden 2019 loppuun mennessä. Nurmijärven Vesi sopi vuonna 2015 TSV:n ja Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n (PSV) kanssa, että koeimeytystä varten saadaan vettä Korpimäen pumppaamosta. Nurmijärvi on PSV:n osakas, ja sille on jo varattu pumppujen paikat ja oma nousuputki ylös tunnelista. Välttyäkseen turhilta investoinneilta Nurmijärven Vesi hyödyntäisi kuitenkin TSV:n pumppuja koetoimintaansa varten. Pumppujen kapasiteetti riittää hyvin heidän tarpeisiinsa. Korkeintaan ongelmia voi tulla laiterikkotapauksissa, jolloin toimitus Nurmijärvelle voidaan keskeyttää. Asiaa koskien on hyväksytty TSV:n ja Nurmijärven Veden välinen sopimus vuonna 2015, joka on kuitenkin rauennut valituksen vuoksi ja se on nyt päivitettävä. Päivitetty sopimusluonnos on esitetty liitteessä 1. Sopimuksen perusperiaate on, että Nurmijärven Vesi maksaa pumppauksesta aiheutuvat energia- ja tunneliyhtiökulut TSV:lle ja suorittaa kaikki asiasta muutoin aiheutuvat asennus- ja hankintakustannukset kokonaisuudessaan. Liite 1 Sopimus veden toimittamisesta Nurmijärvelle. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen sopimuksen Nurmijärven Veden kanssa ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Päätös: Tark. X:\Kari Korhonen\HALLINTO\KYHALLI\2018\ YH eslista docx

4 Tämän sopimuksen sopijapuolet, Nurmijärven Vesi PL Nurmijärvi SOPIMUS VEDEN TOIMITTAMISESTA Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) Kirkkotie Tuusula Y-tunnus , jäljempänä TSV, 1 (3 ) YH 2/ , Liite 1 ovat tehneet seuraavan sopimuksen Päijänne-veden toimittamisesta Korpimäen pumppaamolta Teilinummen pohjavesialueelle tekopohjaveden koeimeytyksiä varten. 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Vesimäärät 3 Toimitusrajaukset 4 Veden laatu TSV myy Nurmijärven Vedelle raakavettä ja antaa Nurmijärven Veden käyttöön tarvittavat raakavesipumput ja oheislaitteet sähkönsyöttöineen Teilinummessa tapahtuvaa koetoimintaa varten. Suurin hetkellinen virtaama 70 l/s, vuorokausitasolla 6000 m 3 /vrk. Arvioitu keskimääräinen vesimäärä m 3 /vrk. Nurmijärven Vesi rakentaa ja asentaa kustannuksellaan Korpimäen tunnelipumppaamossa tarvittavat muutostyöt ja laitteet veden ottoa varten, mm. vesimäärä- ja painemittauksen. Tämä järjestelmä liittyy Nurmijärven Vedelle osoitettuun tunnelin pystykuilun putkeen. Edelleen Nurmijärven Veden vastuulla on kaukokäyttöä varten tarvittavan automaation hankkiminen ja tietojen välittäminen TSV:lle ja Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:lle. Nurmijärven Vesi vastaa omistamiensa rakenteiden ja laitteiden kunnossapidosta ja toimivuudesta. TSV vastaa pumppauksen kunnossapidosta ja toimivuudesta, ja valvoo sen häiriötöntä käyttöä keskeytyksettä. TSV suorittaa pumppauksesta aiheutuvat energia- ym. kustannukset kolmansille osapuolille kohdassa 5 määritettyä korvausta vastaan. TSV ei ole millään tavalla vastuussa pumpatun veden laadusta, ellei tunnelista otetun veden laadussa ole osoitettavissa sellaista muutosta, mikä nimenomaan aiheutuisi TSV:n toiminnasta.

5 5 Kustannukset 2 (3 ) 6 Toimintavastuut 7 Aikataulu TSV laskuttaa Nurmijärven Vettä pumpatun veden yksikköhinnan perusteella 2,0 snt/m 3. Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Laskutus tapahtuu kuukausittain, eräpäivä seuraavan kuukauden 20. päivä. Mainittu sopimushinta perustuu sopimushetkellä vallinneeseen kustannustilanteeseen, jossa on otettu huomioon Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n käyttömaksu ja sähköyhtiöiden hankinta- ja verkkomaksut. Edellisen hinta vuodelta 2017 on 0,27 snt/m 3 (alv 0 %) ja sähkön hinta tammikuussa 2018 on 1,05 snt/m 3 (alv 0 %). Mikäli näissä kustannuksissa tapahtuu oleellisia muutoksia, voidaan sopimushintaa korjata vastaavasti sopijapuolten yhteisellä sopimuksella. Kumpikin osapuoli vastaa normaalisti niistä Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:lle suoritettavista maksuista, jotka määräytyvät osakeomistuksen määrän mukaan (käyttömaksun perusmaksu, liittymän vuosimaksu). TSV vastaa pumppauksen ja siihen välittömästi kuuluvien laitteiden toiminnasta (mm. taajuusmuuttaja, virran syöttö), ellei erikseen ole osoitettavissa, että laiterikkotapauksissa tilanne olisi Nurmijärven Veden aiheuttama. Nurmijärven Vesi vastaa omistamiensa osien (virtaama- ja painemittaukset, putkisto) toiminnasta. Häiriötilanteissa TSV varaa oikeuden rajoittaa veden toimitusta tapauksissa, joissa sen oma veden tuotanto on vaarassa tämän sopimuksen tarkoittaman veden toimituksen takia. Veden toimitus voi alkaa aikaisintaan syyskuussa Aloitus saattaa viivästyä tästä enintään vuoden, jolloin tämä sopimus raukeaa. Veden toimitus voi kestää enintään 24 kk aloituksesta. 8 Vahingonkorvausvelvollisuus Kukin sopijaosapuoli vastaa itse kaikista järjestelyn itselleen aiheuttamista vahingoista, ellei vahinko ole aiheutunut jonkin sopijaosapuolen tätä sopimusta rikkovasta tuottamuksellisesta toiminnasta. Tällöin vahingonkorvausvelvollisuus siirtyy vahingon aiheuttajalle. 9 Sopimuksen allekirjoittaminen ja voimaantulo Tämä sopimus astuu voimaan molempien sopijaosapuolten allekirjoituksilla ja on voimassa kunnes 7 :ssä mainittu veden toimitus päättyy.

6 10 Erimielisyydet 3 (3 ) Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan paikallisessa käräjäoikeudessa. Tuusulassa päivänä huhtikuuta 2018 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Nurmijärven Vesi Kari Korhonen Toimitusjohtaja Saijariina Toivikko Vesilaitoksen johtaja

7 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus Yh 13 TALMA-SÖDERKULLA VESIJOHTOHANKE, PUTKITOIMITTAJIEN VALINTA Putkihankinta ylittää - kustannusarvion mukaan - erityisalojen hankintalain mukaisen EU-kynnysarvon (raja on euroa). Tästä johtuen putkihankintaa koskien julkaistiin hankintailmoitus - avointa tarjousmenettelyä noudattaen - HILMA-portaalin kautta Tarjouksia pyydettiin klo 13:00 mennessä ja saadut tarjoukset avattiin heti tämän jälkeen. Liitteessä 2 on esitetty tarjousten avauspöytäkirja, jossa on esitetty eri putkityyppien hinnat /m (alv 0%). Tarjousten avaustilaisuudessa tarjoajat on todettu kelvollisiksi, mutta osa tarjouksista ei ole tarjouspyynnön mukaisia. Valintaperusteena putkihankinnassa on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on halvin hinta. Tarjouspyynnössä pidätettiin oikeus valita kullekin putkityypille eri toimittaja halvimpien hintojen mukaan, mutta kokonaistaloudellisuudessa on huomioitava hinnan lisäksi rahti-, tilaus- ja purkukustannukset. Yhteenveto hankittavista putkista, sekä arvioitu tarve on esitetty alla. Vesijohto: M 280 mm, PE 100, SDR 17/Pn m M 400 mm, PE 100, SDR 17/Pn m M 400 mm, PE 100, SDR 17/Pn 10, vuotovesikontrolli 80 m Paineviemäri: M 160 mm, PE 100, SDR 17/ Pn 10, suurkela m M 355 mm, PE 100, SDR 17/ Pn m M 160 mm, PE 100, SDR 17/ Pn 10, vuotovesikontrolli 80 m Vesistöjen alituksiin tarvitaan sekä vesijohtoon että paineviemäriin putki, jonka ehjyys voidaan sähköisesti todeta rakentamisen jälkeen. Tästä putkesta on käytetty nimitystä vuotovesikontrolloitava putki. Kontrollitarve on seurausta aluehallintoviraston (AVI) vesistönalituslupaehdoista. Paineviemäri d 160 mm tullaan hankkimaan ns. suurkeloina. Muut putket tuli tarjota 12 m:n salkona sekä mahdollisuuksien mukaan myös pitempänä salkona. Vertailu salkopituuksina toimitettaville putkille tehdään 12 m:n salon hinnan mukaan, mutta jos/kun tilataan pitempiä pituuksia, käytetään tarjouksessa mainittua pidemmän salon hintaa. Tarjouspyynnössä on todettu, että vesijohtoputkilla tulee olla FI-juomavesihyväksyntä ja Nordic PolyMark-hyväksyntä ja paineviemäreillä Nordic PolyMark-hyväksyntä. Kulmayhteiden tulee täyttää samat laatuvaatimukset. Näiden todentamiseksi tarjoukseen tuli liittää tekniset dokumentit, joko suomen tai englannin kielellä. Seuraavassa yhteenveto halvimmista hinnoista putkityypeittäin sekä niiden tarjoajat: Vesijohto: M 280 mm, PE 100, SDR 17/Pn 10 Onninen/Pipelife 24,12 /m M 400 mm, PE 100, SDR 17/Pn 10 Uponor 47,95 /m M 400 mm, PE 100, SDR 17/Pn 10, vuotokontrolli Onninen/Hallingplast 149,70 /m Tark. X:\Kari Korhonen\HALLINTO\KYHALLI\2018\ YH eslista docx

8 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus Paineviemäri: M 160 mm, PE 100, SDR 17/ Pn 10, suurkela Meltex 8,20 /m M 355 mm, PE 100, SDR 17/ Pn 10 Onninen/Pipelife 38,89 /m M 160 mm, PE 100, SDR 17/ Pn 10, vuotokontrolli Onninen/Hallingplast 26,30 /m Uponorin tarjous on halvin hankkeen pääartikkelissa, joka on vesijohto M 400 mm. Putkea tarvitaan suunnitelman mukaan metriä. Meltexin tarjous on halvin paineviemärissä M 160 mm, joka toimitetaan suurkeloina ja sen tarve on suunnitelman mukaan metriä. Onninen/Pipelife on edullisin vesijohdossa M 280 mm, jota tarvitaan 120 m sekä paineviemärissä M 355 mm, jota tarvitaan 80 m. Alle euron pienerille on pyydetty esittämään rahtikustannukset, joka on Onninen/Pipelifen tarjouksen mukaan 370 /kuorma. Kun huomioidaan rahtikustannuslisä ja tilaukseen ja vastaanottoon liittyvät kulut on kokonaistaloudellisesti edullisinta tilata myös vesijohto M 280 mm (120 metriä) ja paineviemäri M 355 (80 metriä) samasta paikasta kuin pääartikkeli M 400 mm ( metriä) eli Uponorilta. Vuotokontrolloituja putkia tarjosi vain NRG Suomi ja Onninen/Hallingplast. NRG Suomen tarjouksessa on mukana esite, mutta ei mm. vaadittua Nordic Polymark sertifikaattia ja Onnisen tarjouksesta puuttui Hallingplastin osalta tekninen dokumentaatio, joten ne molemmat on hylättävä tarjouspyynnön vastaisena. Lisäksi pyydettiin tarjouksia vesijohdon kulmakappaleista, joita suunnitelman mukaan tarvitaan yhteensä 28 kpl. Kulmakappaleille on laskettu kokonaishinta määrän, tyypin ja tarjousten mukaan. Toimittajien kokonaishinnat ovat seuraavat: (alv 0%) Uponor ,12 Lvi-Dahl/Pipelife ,00 HakaPlast ,05 NRG Suomi 9.804,50 Meltex ,00 Ahlsell/Fischer Ahlsell/Uponor ,10 Ahlsell/Pipelife ,02 Onninen/Pipelife, Hallingplast, Fischer ,84 Onninen/Uponor, Hallingplast, Fischer ,30 hinta vain osalle tuotteista NRG:n tarjouksesta puuttuu Nordic Polymark sertifikaatti, joten myöskin kulmakappaleita koskeva tarjousta on hylättävä. Toiseksi edullisimman tarjouksen on tehnyt Meltex. Tark. X:\Kari Korhonen\HALLINTO\KYHALLI\2018\ YH eslista docx

9 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus Optiona pyydettiin tarjouksia myös vesijohdon d 400 sähköhitsausmuhveista, mutta pidätettiin oikeus hankkia niitä myös muualta. Toimittajien tarjoukset ovat seuraavat: /kpl (alv 0 %) Uponor 243,99 Lvi-Dahl/Pipelife 294,95 HakaPlast 105,70 Meltex 160,00 Ahlsell/Fischer 158,00 Ahlsell/Uponor 249,30 Ahlsell/Pipelife 291,15 Onninen/Pipelife, Hallingplast, Fischer 211,00 Onninen/Uponor, Hallingplast, Fischer 211,00 Liite 2 Tarjousten avauspöytäkirja, putkitoimittajat Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää: hankkia Uponor Oy:ltä o vesijohtoputket, M 280 mm, PE 100, SDR 17/Pn 10, tarve 120 metriä o vesijohtoputket, M 400 mm, PE 100, SDR 17/Pn 10, tarve metriä o paineviemärit, M 355 mm, PE 100, SDR 17/ Pn 10, tarve 80 metriä hankkia Meltex Oy Plasticsilta o paineviemärin, M 160 mm, PE 100, SDR 17/ Pn 10, suurkela, tarve m o kulmakappaleet hylätä tarjouspyynnön vastaisena o NRG Suomen ja Onninen/HallingPlast:n vuotokontrolliputkitarjoukset o NRG Suomen kulmakappaleita koskevan tarjouksen Päätös: Tark. X:\Kari Korhonen\HALLINTO\KYHALLI\2018\ YH eslista docx

10 YH 2 / , Liite 2

11 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus Yh 14 TALMA-SÖDERKULLA VESIJOHTOHANKE, VESIJOHTOTARVIKKEI- DEN TOIMITTAJAN VALINTA Talma-Söderkulla vesijohtohankkeeseen liittyen on pyydetty tarjouksia vesijohtotarvikkeista, mukaan lukien palopostit ja sulkuventtiilit mennessä. Markkinakartoituksen ja aiempien kokemusten perusteella toimittajaehdokkaiksi on valikoitunut kaksi yritystä, joille tarjouspyynnöt on lähetetty. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä kuuluu erityisalojen hankintalain piiriin. Hankinta ei ylitä tavarahankintojen EU-kynnysarvoa ( ) ja kansallinen kynnysarvo ei koske erityisalojen hankintalain piirissä olevia yrityksiä. Tarjoukset on saatu ja niiden avausta koskeva avauspöytäkirja on esitetty liitteessä 3. Valintaperusteena hankinnassa on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on halvin hinta. Yhteenveto tarjouksista on esitetty alla. Ulefos Oy Oy Lining Ab Vesijohtotarvikkeet, yhteensä Paineviemäritarvikkeet, yhteensä Halvimman tarjouksen molemmissa tarvikeryhmissä on tehnyt Ulefos Oy. Liite 3 Tarjousten vertailupöytäkirja, vesijohto- ja paineviemäritarvikkeet Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus valitsee vesijohtotarvikkeiden sekä paineviemäritarvikkeiden toimittajaksi Ulefos Oy:n. Päätös: Tark. X:\Kari Korhonen\HALLINTO\KYHALLI\2018\ YH eslista docx

12 TARJOUSVERTAILU YH 2/ , Liite 3 Vesijohto Arvioitu tarve /kpl Ulefos yhteensä /kpl Lining yhteensä Huuhtelu/paloposti DN150 1 kpl 1 700, , , ,00 Kumiluistiventtiili DN 250, Laipoin 2 kpl 607, , , ,00 Karanjatko 2 kpl 85,00 170,00 86,00 172,00 Kumiluistiventtiili DN 400, Laipoin 27 kpl 2 619, , , ,00 Karanjatko 27 kpl 170, ,00 102, ,00 Venttiilihattu ja -kansi (kelluva) 36 kpl 27,00 972,00 0,00 0,00 Laippa DN 250/280, Vetoakestävä 7 kpl 265, ,00 337, ,00 Laippa DN 300/315, Vetoakestävä 3 kpl 360, ,00 440, ,00 Laippa DN 400/400, Vetoakestävä 50 kpl 1 630, , , ,00 Laippasupistusyhde 300/250 1 kpl 159,00 159,00 329,00 329,00 Laippasupistusyhde 300/250 1 kpl 159,00 159,00 329,00 329,00 Laippasupistusyhde 400/300 2 kpl 365,00 730,00 700, ,00 T-haara 250/150 1 kpl 280,00 280,00 528,00 528,00 T-haara 250/250 1 kpl 305,00 305,00 485,00 485,00 T-haara 300/300 1 kpl 397,00 397,00 631,00 631,00 T-haara 400/300 1 kpl 1 150, , , ,00 T-haara 400/400 1 kpl 1 360, , , ,00 Yhteensä ,00 Yhteensä ,00 Paineviemäri Arvioitu tarve /kpl Ulefos yhteensä /kpl Lining yhteensä Kumiluistiventtiili DN 150, Laipoin 7 kpl 215, ,00 397, ,00 Karanjatko 7 kpl 55,00 385,00 72,00 504,00 Ilmanpoistoventtiili jätevedelle 2-toiminen 2 kpl 670, ,00 525, ,00 Laippasatula ilmakellolle 2 kpl 68,00 136,00 92,00 184,00 Yhteensä 3 366,00 Yhteensä 4 517,00

13 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus Yh 15 TALMA-SÖDERKULLA VESIJOHTOHANKE, MAANOMIS- TAJAKORVAUKSET Talma-Söderkulla vesihuoltolinja rakennetaan pääasiassa yksityisten maanomistajien maalle. Maanomistajain arviointikeskus Oy on laatinut korvauslaskelmat ja sopimukset maanomistajien maiden käytöstä vesihuoltolinjan rakentamiseksi. Liitteessä 4 on esitetty korvaukset niille maanomistajille jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka liitteenä on korvauslaskelma. Niille osuuksille joille ei ole saatu sopimusta tehtyä, on haettu sijoituslupaa Sipoon rakennusvalvonnasta. Nämä korvaukset käsitellään erikseen sijoituslupien saannin jälkeen. Liite 4 Maanomistajakorvaukset Talma-Söderkulla vesihuoltolinjalla Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy liitteen 4 mukaiset maanomistajakorvaukset maksettavaksi. Päätös: Tark. X:\Kari Korhonen\HALLINTO\KYHALLI\2018\ YH eslista docx

14 YH 2/ , Liite 4 Talma-Söderkulla vesihuoltohanke Maanomistajakorvaukset Järj.n:ro Tilan nimi KiinteistötunnusMaanomistaja Korvaus 7 Trastkulla Lindroos Rainer 630,50 9 Vingåker Nikander Kurt ja Linnea Lovisa kp 1 086,50 10 Frisans Sipoon seurakuntayhtymä 352,40 11 Håkans Lars Håkan ja Adine Liljeström 1 163,80 12 Klockars I Catharina Borgman 478,00 13 Klockars Catharina Borgman 520,95 14 Rosendahl Etelä-Suomen Energia Oy 18,90 16 Brovalla II Lars Håkan ja Adine Liljeström 144,50 17 Staffas Lars Håkan ja Adine Liljeström 1 490,50 19 Haga Hans Fredriksson 718,95 21 Inari Erik Olof ja Iris Vikman 458,00 22 Grönavillan I Ulrika Grönvik 1 238,00 23 Grönavillan II Ulrika Grönvik 619,20 24 Broböle Marcus Broberg 1 080,60 25 Brinvilla Siv Kalvia 378,00 26 Månkulla Maria Saari ja Mirja Torkkeli 363,00 27 Peta Stig Henriksson 964,00 28 Bergfors Gösta Lundström 2 612,30 29 Petbacken Stig Henriksson 189,00 30 Norrkulla Gösta Lundström 1 726,80 31 Ny-Stufas Monika Nars 266,00 31 B Ny-Stufas (m-a) Gösta Lundström 690,00 32 Bäckåker Arnella Nyman ja Tomi Äikäs 717,00 33 Aunela Sakari Saarinen 464,50 35 Eskos Seppo Junnila 2 356,00 36 Bradlängen Anders Ingman 981,50 37 Lill-Bengts Birgit Elisabeth Eriksson kp 173,75 38 Å-Bengts Birgit Elisabeth Eriksson kp 266,00 39 K-J:s båthamn Karl-Johan Oljelund-Eriksson 135,00 40 Metsäkumpu Juhani Toivio 52,50 41 Åstrand Martti ja Raili Huhtala 709,40 42 Juvas Karl-Erik Karlsson 644,00 45 Ångdal Stig Ingman 2 100,25 46 Hagan Gunilla Holmberg 1 059,80 48 Åkulla Karl Vilhelm Stig ja Susanna Andersson 200,00 Yhteensä ,60

15 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yhtymähallitus Yh 16 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 Liitteenä nro 5 on Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2017 käsittäen seuraavat osat: toimintakertomus talousarvion toteutumisvertailu tuloslaskelma rahoituslaskelma tase liitetiedot allekirjoitukset Vuosittain yhtymähallitus antaa kirjallisesti ns. vahvistusilmoituskirjeen, jossa ilmaistaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Vahvistuskirje on tarkoituksenmukaista käsitellä tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä ja valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja yhdessä allekirjoittamaan vahvistuskirje yhtymähallitusta sitovana. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen (liite 5) ja allekirjoittaa sen. Yhtymähallitus esittää tilikauden tulokseksi ennen veroja ja varauksia ,84 euroa ja tilikauden alijäämäksi poistoeron lisäyksen ja verojen jälkeen ,20 euroa. Yhtymähallitus esittää alijäämän siirtämistä taseeseen omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi. Yhtymähallitus jättää tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajan tarkastettaviksi. Yhtymähallitus lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Yhtymähallitus esittää tilinpäätöksen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan antamaan kirjallisen vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle (liite 6). Päätös: Tark. X:\Kari Korhonen\HALLINTO\KYHALLI\2018\ YH eslista docx

16 YH 2 / , Liite 5 TILINPÄÄTÖS AJALTA Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Y-tunnus Kotipaikka: Tuusula Kirkkotie Tuusula

17 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Y-tunnus Sisällysluettelo Tilikausi Sivu Toimintakertomus 1-12 Talousarvion toteutuminen Tuloslaskelma 15 Rahoituslaskelma 16 Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitus 23 Tilinpäätösmerkintä 23 Tämä tilinpäätös on säilytettävä asti.

18 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kuntayhtymän 50. toimintavuosi sujui teknisesti jo totutulla varmalla tavalla. Veden laatu oli moitteeton, vedentoimituksessa ei esiintynyt ongelmia ja talouskin oli odotetun mukainen. Merkillepantavinta toiminnassa oli vesiasioiden uudelleen organisointi. Operatiivisen toiminnan yhdistäminen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kanssa saatiin toteutettua vuoden kuluessa siten, että henkilökunta ja operatiiviset toiminnot siirtyivät Tuusulan seudun vesilaitokselle alkaen. Yhteinen toimitusjohtaja, joka toimii molempien perusorganisaatioiden toimitusjohtajana, aloitti työnsä keväällä 2017 entisten johtajien jäätyä vaiheittain eläkkeelle. Veden laadun varmistamiseksi on jo lainsäädäntöpuolella korostettu riskien hallintaa. Kuntayhtymässä toteutettiin vuoden 2016 aikana perusteellinen riskienhallintaprojekti WSP (Water Safety Plan), jonka tuloksena kirjattuja riskikohteita laitoksilla, johtoverkoissa, vesiasemilla ja erityisesti pohjavesialueilla on toimintavuoden aikana korjattu ja edelleen korjataan ja seurataan jatkuvana prosessina. Vuonna 2017 myyty kokonaisvesimäärä kasvoi 0,5 % edellisvuoteen nähden ja oli 9,17 milj m 3. Kuntayhtymän taloudessa tuloslaskelman osalta pysyttiin lähellä talousarvion lukuja, kaikkiaan toimintakate oli hiukan alle arvion, 3,9 %. Tilikauden tulos jäi talousarvion tavoitteesta. Tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja on euroa, mikä on noin 37 % suurempi kuin talousarviossa. Toimintatuotot olivat yhteensä 3,451 milj.euroa (muutos +1,7 % edellisvuodesta) ja vuosikate 1,123 milj.euroa (32,6 % tuotoista, muutos -0,5 % edellisvuodesta). Investointeihin kertomusvuonna käytettiin yhteensä euroa. Suurimmat investoinnit olivat Diggarinkadun vesijohtomuutos Järvenpäässä sekä Talma-Söderkullan yhdysvesijohdon suunnittelu Sipooseen.

19 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS Kuntayhtymän hallinto Yhtymävaltuusto Vesilaitoksen ylintä päätäntävaltaa käyttävään yhtymävaltuustoon kertomusvuoden alussa kuuluivat seuraavat henkilöt: varsinainen jäsen varajäsen Järvenpään Markku Jyske Risto Kotti kaupungista Ilkka Kujala Matti Auranen Leo Lauramaa Lasse Puttonen Marjatta Tehi Tiina Aalto Keravan Janne Jutila Kaleva Laitinen kaupungista Eeva Lahtinen Kirsi Kanerva-Poranen Marjatta Partanen Joel Juppi Juhani Tsokkinen Arja Rantanen Sipoon Rolf Björkell Gunilla Holmberg kunnasta Aslak Haarahiltunen Eva Kuntsi Kaj Lindqvist Hannele Backström Mari Viita Jani Nieminen Tuusulan Ismo Lappalainen Antti Piippo kunnasta Pirjo Maula Marjut Kylliäinen Jouko Riola Sampsa Rautio Liisa Sorri Margita Winqvist Yhtymävaltuuston toimikausi oli alun perin , mutta sitä jatkettiin kevääseen Puheenjohtajana alkuvuodesta 2017 toimi Aslak Haarahiltunen, 1. varapuheenjohtajana Janne Jutila ja 2. varapuheenjohtajana Leo Lauramaa. Valtuusto kokoontui vuoden 2017 aikana tällä kokoonpanolla kerran, tavanomaiseen tilinpäätöskokoukseen.

20 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS Uusi yhtymävaltuusto valittiin kuntavaalien jälkeen syksyllä 2017 ja siihen kuuluivat seuraavat henkilöt: varsinainen jäsen varajäsen Järvenpään Leppiaho Kari Vehter Marjo kaupungista Majanen Liisa Sitolahti Jyrki Pyy Markku Laalo Hannu Paloheimo Pirjo Hongisto Lauri Keravan Husari Tuija Salonen Kari kaupungista Tsokkinen Juhani Harjula-Jalonen Leena Välikangas Aleksi Honkasalo Ossi Valkonen Veikko Lind-Mäki Aila Sipoon Hämäläinen Monika Laine Jaana kunnasta Kopra Juhani Viita Mari Oljemark Karl-Erik Engblom Charlotta Virtanen Teija Kalvia Matti Tuusulan Huusko Outi Sonkkanen Leila kunnasta Piippo Antti Stellberg Kari Rouvinen Mervi Seuna Veikko Malingrey Cathrine Vihanto Juhani Yhtymävaltuuston toimikausi on Puheenjohtajana syyskaudella toimi Antti Piippo, 1. varapuheenjohtajana Mervi Rouvinen ja 2. varapuheenjohtajana Juhani Tsokkinen. Valtuusto kokoontui uudella kokoonpanolla vuoden 2017 aikana 2 kertaa, tavanomaisen talousarviokokouksen sekä ylimääräisen kokouksen, jossa kuntayhtymälle valittiin yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta.

21 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano kertomusvuoden alussa oli seuraava: varsinainen jäsen Heikki Muttonen Keravalta Veikko Seuna Tuusulasta Marjatta Tehi Järvenpäästä Mari Viita Sipoosta varajäsen Ulla Savenius Keravalta Juha Laine-Ylijoki Tuusulasta Tiina Aalto Järvenpäästä Jani Nieminen Sipoosta Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Mari Viita, varalla Marjatta Tehi. Uusi yhtymävaltuusto valitsi myös uuden tarkastuslautakunnan, jonka kokoonpano oli seuraava: varsinainen jäsen Aleksi Välikangas Keravalta Jorma Soini Tuusulasta Marketta Pohjanheimo Järvenpäästä Teija Virtanen Sipoosta varajäsen Merja Juutilainen Keravalta Outi Huusko Tuusulasta Ilkka Jokinen Järvenpäästä Matti Kalvia Sipoosta Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Aleksi Välikangas, varalla Teija Virtanen. Yhtymävaltuuston valtuustokaudelleen valitsemana tilintarkastajina toimivat JHTT-tilintarkastajat Sirpa Karejoki ja Ilpo Malinen BDO Audiator Oy:stä Yhtymähallitus Valtuuston valitseman yhtymähallituksen kokoonpano vuoden 2017 alussa oli seuraava: varsinainen jäsen varajäsen Järvenpään Marikki Myllyvirta Hermanni Meronen kaupungista Jaana Siukola Seppo Heino Keravan Pertti Aalto Petri Asuinmaa kaupungista Leena Harjula-Jalonen Juhani Tsokkinen Sipoon Sari Lilius Kukka-Maaria Nenonen kunnasta Heikki Vestman Mandi Alaterä Tuusulan Jukka Lehtonen Tanja Pekkola kunnasta Hans Malmlund Merja Laaksonen

22 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Hans Malmlund, varapuheenjohtajana Jaana Siukola. Asioiden esittelijänä oli toimitusjohtaja Unto Tanttu saakka ja siitä eteenpäin toimitusjohtaja Kari Korhonen. Tällä kokoonpanolla yhtymähallitus kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä kuusi kertaa. Kokouksissa sihteerinä toimi talous- ja toimistosihteeri Sari Passila. Uusi yhtymävaltuusto valitsi myös uuden yhtymähallituksen, jonka kokoonpano vuoden 2017 syksystä alkaen oli seuraava: varsinainen jäsen varajäsen Järvenpään Tuija Kuusisto Hermanni Meronen kaupungista Kari-Pekka Rosenholm Raija Latva-Karjanmaa Keravan Leena Harjula-Jalonen Juhani Tsokkinen kaupungista Iiro Silvander Marja Tammilehto Sipoon Ari Tamminen Mari Viita kunnasta Lilli Kahri Matti Hyhkö Tuusulan Matti Oksanen Cathrine Malingrey kunnasta Maria Mantila Marjut Kylliäinen Uuden yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Tuija Kuusisto, varapuheenjohtajana Lilli Kahri. Asioiden esittelijänä oli toimitusjohtaja Kari Korhonen. Uudella kokoonpanolla yhtymähallitus kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä kaksi kertaa. Kokouksissa sihteerinä toimi talous- ja toimistosihteeri Sari Passila. 1.3 Yleinen taloudellinen kehitys Yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtui selvää nousua vuoden 2017 aikana. Korkotaso pysyi erittäin alhaisena koko vuoden. 1.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän tehtäväkenttään ei kertomusvuonna muutoksia tullut. Toimintaan vaikutti merkittävästi Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän uusorganisointi. Kaikki varsinaiset käytännön toimenpiteet uudelle organisaatiolle tehtiin viime vuoden aikana. Jäsenyhteisöjen tahtotilan mukaisesti kuntayhtymien operatiivinen toiminta yhdistettiin siten, että perusyksiköt jäivät omiksi taseyksiköikseen. Uusi organisaatio aloitti yhteisissä tiloissa Kirkkotie 49:ssä. Toimintojen uudelleen organisointiin ei kummassakaan kuntayhtymässä oltu talousarviossa varauduttu millään lailla. Suurimmat kustannukset organisoinnista aiheutuivat automaatiojärjestelmien siirroista ja muutoksista. Kokonaiskustannukset ovat noin euroa, josta Kuvesin osuus on jonkin verran suurempi kuin TSV:n. Talouspuolella talousarvioluvut toteutuivat suhteellisen tarkasti. Tilikauden tulos jäi hiukan talousarviotavoitteesta. Tilikauden alijäämä on vastaavasti hiukan talousarviota suurempi.

23 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS Henkilöstö Kertomusvuoden aikana vakituisessa henkilökunnassa tapahtui runsaasti muutoksia: Toimitusjohtaja Unto Tanttu jäi eläkkeelle. Käyttöpäällikkö Timo Ranta-Pere siirtyi yksityissektorille. Käyttömestari Tuomas Turunen siirtyi talon sisällä toisiin tehtäviin. Vesilaitoshoitaja Ossi Laaksonen siirtyi talon sisällä toisiin tehtäviin. Vesilaitoshoitaja Matti Reponen jäi eläkkeelle. Uutena vesilaitoshoitajana aloitti Harri IIvonen Vesilaitoksen henkilökunta vuoden 2017 lopussa oli seuraava: Toimitusjohtaja Käyttöpäällikkö Käyttömestari Talous- ja toimistosihteeri Vesilaitoksen hoitajat Kari Korhonen Tuomas Turunen Ossi Laaksonen Sari Passila Eero Kittelä, sähkövastaava Harri Ilvonen Erkki Laaksonen Jarmo Nivalainen Visa Veijanen 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Henkilöstön ikärakenne on viime vuosina ollut usein esillä riskimielessä, kun keski-ikä nousi selvästi yli 50 vuoden. Tähän on saatu nuorennusta, kertomusvuoden lopussa kuntayhtymän yhdeksästä viran- ja toimenhaltijasta yksi on ylittänyt 60 vuoden ikäpaalun ja keski-ikä vuoden päättyessä oli 43,6 vuotta. Rahoitusriskit ovat nousseet kuntayhtymässä uuteen valoon viimeisten vuosien aikana, kun lainakanta on kasvanut merkittävästi. Kertomusvuonna lainaa ei otettu lisää. Vuoden lopussa lainakanta kokonaisuudessaan oli 5,395 milj.euroa. Kilpailutukseen perustuen kaikki lainaerät on nostettu Kuntarahoitus Oy:ltä. Vuoden 2015 alussa tehtiin osalle lainaa (1,5 milj.euroa) korkosuojaus, josta tehtiin sopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Muut jäljellä olevat lainaerät pientä poikkeusta lukuun ottamatta ovat 6 kk Euribor koroilla. Vahinkoriskit ovat kuntayhtymän toiminnan kannalta eniten kysymyksiä herättävät. Talousveden toimitusvarmuus ja laatu tulee taata kaikissa olosuhteissa. Tilanteisiin on varauduttu monin eri tavoin, mm. tiedottamisrutiineja ja yhteistyötä tiedotusammattilaisten ja pelastuslaitosten kanssa on tehostettu. Vuodelta 2009 peräisin olevaa varautumissuunnitelmaa on pidetty ajan tasalla tällaisten tilanteiden varalle. Jatkuvana rutiinina on pidetty yhteistyökokouksia jäsenvesilaitosten, terveysviranomaisten, tiedotusammattilaisten ja pelastuslaitosten kanssa. Vuoden 2017 aikana toteutettiin myös käytännön harjoitus Sipoo Veden, terveysviranomaisen, tiedotuksen ja pelastuslaitoksen kanssa.

24 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS Ympäristötekijät Tuusulan seudun vesilaitos ei käytä toiminnassaan teollisesti valmistettuja kemikaaleja lainkaan, mistä syystä ympäristötekijöiden osuus toiminnassa on vähäistä. Suurin ympäristötekijä normaalioloissa on pohjaveden pumppaus maaperästä, jolla muutetaan luonnon normaalia tasapainoa. Samaan asiaan liittyy myös tekopohjaveden valmistus, kun Päijännetunnelin vettä johdetaan maaperään. Kaikille näille toiminnoille on olemassa voimassa olevat oikeudelliset luvat, joita viranomaiset valvovat, eikä näiden suhteen ole havaittavissa hälyttäviä merkkejä. Tarkkailuvelvoitteiden suhteen kuntayhtymä päätti yhdessä neljän paikallisen yrityksen kanssa yhteistarkkailun järjestämisestä Hyrylän, Lahelan ja Rusutjärven pohjavesialueilla. Vuoden 2017 alusta lukien tarkkailutoimenpiteistä vastaa konsulttitoimeksiantona Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Toisesta näkökulmasta ympäristötekijät ovat erittäin tärkeitä vesilaitoksen toiminnalle. Riskit pohjavesien puhtaana pitämiseksi ovat tunnetut. Riskejä on torjuttu mm. antamalla lausuntoja kaavoitus- ja rakennushankkeista sekä laatimalla pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat kattavat kaikki kuntayhtymän käytössä olevat pohjavesialueet, joskin vanhimpiin niistä kohdistuu jo päivittämistarve. Kertomusvuoden aikana valmistui yhdessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen, Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Tuusulan kunnan kanssa suojelusuunnitelman päivitys Mätäkiven pohjavesialueelle. 2. Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Kuntayhtymälle laadittiin kertomusvuonna ohjeet sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ne hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa siten, että ne otetaan käyttöön alkaen. 2.1 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Toimintavuoden aikana ei ole esiin tullut sellaisia oikeusseuraamuksia, joiden perusteella olisi syytä epäillä säännösten, määräysten tai päätösten noudattamisrikkomuksia. 2.2 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutumisessa, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuudessa ei toimintavuonna ole esiintynyt sellaista poikkeuksellisuutta, mikä vaatisi korjausehdotuksia.

25 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS Riskienhallinta Riskien hallintaa on ohjattu viime vuosina riskienhallintaprojektista (WSP) saadun sovelluksen avulla. Muita riskienhallinnan keinoja kuntayhtymässä ovat olleet laaditut suunnitelmat eri tilanteisiin. Lakisääteinen poikkeusolojen valmiussuunnitelma on päivitetty vuonna Häiriötilanteiden varautumissuunnitelma vuodelta 2009 on jalkautettu koko henkilökunnan käyttöön ja sitä päivitetään jatkuvana prosessina. Riskienhallintaa on toteutettu myös vakuutuksien avulla. Kuntayhtymän omaisuus on vakuutettu täydestä arvostaan, vakuutuskohteet ja määrät on vuosittain tarkistettu vakuutuksia hoitavan yhtiön kanssa. Toiminnalle on myös vastuuturva-, erityisesti tuotevastuuturvavakuutus, joka kattaa mahdollisesta veden toimitukseen liittyvästä vahingosta yksityisille veden käyttäjille. Tuotevastuuturvan enimmäismäärä vuonna 2017 on ollut 2,0 milj.euroa. Vakuutusyhtiönä kertomusvuonna on ollut IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutussopimus on tehty yhtymähallituksen päätöksellä ja sen seurantavastuu on toimitusjohtajalla. 2.4 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kuntayhtymän omaisuus on pääasiassa maaomaisuudessa, veden tuotantolaitoksissa sekä maahan asennetuissa vesijohdoissa. Omaisuuteen kuuluu myös noin 5,46 %:n osuus Päijänne-tunnelista. Kertomusvuonna ei omaisuuteen tullut muutoksia. Omaisuuden muutokset, lähinnä investointien toteuttamiset ja maakaupat, suoritetaan yhtymähallituksen päätöksiin perustuen. Vähäisemmät hankinnat, niiden kilpailutukset ja hankintapäätökset ovat suoraan toimitusjohtajan päätösvallassa. 2.5 Sopimustoiminta Kuntayhtymää sitovat sopimukset, niiden noudattaminen ja ajanmukaistamisen tarve ovat toimitusjohtajan vastuulla. 2.6 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Erillistä sisäistä tarkastustoimintaa ei kuntayhtymässä ole järjestetty. Perusteena tälle on kuntayhtymän koko sekä toimintakentän selkeys ja vakiintuneisuus. 2.7 Strategiset mittarit Yhtymävaltuuston vuonna 2011 tekemällä ja kertomusvuonna uusitulla strategiapäätöksellä on asetettu strategisia mittareita ja niille tavoitearvoja. Tässä yhteydessä raportoidaan näitä mittareita ja niiden kehittymistä vuodesta 2010 alkaen.

26 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS Veden laatu Vedentuotantolaitoksilta lähtevän veden laadulle on asetettu seuraavat strategiset mittarit talousvesinormin suositusarvoihin perustuen: -koliformiset bakteerit, suositus 0 pmy/100 ml -rautapitoisuus, suositus 0,2 mg/l -mangaanipitoisuus, suositus 0,05 mg/l Tavoitteeksi on asetettu nollaraja. Seurantataulukko: Vuosi koliformiset rauta mangaani analyysimäärä analyysimäärä analyysimäärä analyysimäärä yhteensä ylitysten määrä Yhteensä edellä mainittuja analyysejä tehtiin 396 kpl, yhtään ylitystä ei tapahtunut, joten tavoite saavutettiin Käyttöhäiriöt Käyttöhäiriöiksi laitoksella kirjataan kaikki sellaiset laitoksen omaan käyttöön ja hallintaan kuuluvat häiriötilanteet, joilla todetaan olevan vaikutusta tai selkeä vaikutusmahdollisuus vedenkäyttäjien saaman veden laatuun. Vuoden aikana kirjattiin yksi tällainen tapahtuma. Tuusulassa Kirkonkylän koulun kohdalla tehdyn vesijohtosaneerauksen yhteydessä saneerattiin Tuusulan veden viemärijohtoa urakoitsijan toimesta. Kulmatuen puuttuessa viemärivettä pääsi vuotamaan työmaakaivantoon, jolloin varmuustoimenpiteenä annettiin viikonlopun yli kestänyt keittokehotus viidelle taloudelle. Näytteiden mukaan talousvesi oli ollut koko ajan hyvä laatuista. Tavoitetasoa 0 kpl/vuosi ei näin ollen saavutettu kertomusvuonna.

27 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS Seurantataulukko: Vuosi tavoite toteutunut ylitysten määrä Henkilöstön sairauspoissaolot Kertomusvuoden aikana kirjattiin yhteensä 29 työpäivää sairauspoissaoloihin. Näistä 4 liittyi lasten sairauksiin. Työtapaturmista ei poissaoloja aiheutunut. Seurantataulukko: Vuosi Poissaolot yhteensä ,21 Poissaolot sairaudesta työtapaturmista Poissaolot Työpäivien lukumäärä* Sairauspoissaolo% (työpäivien mukaan) *työpäivien lukumäärä kalenterivuoden todelliset työpäivät kerrottuna henkilökunnan lukumäärällä. Sairauspoissaolot laskettuna ilman työtapaturmia ja lasten sairauksia vuonna 2017 on 1.21 %.

28 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma tunnuslukuineen : TUOTOT myynti liiketoiminnan muut tuotot tuet ja avustukset muut tuotot myynnin oikaisuerät TUOTOT YHTEENSÄ KULUT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS VEROT TILIKAUDEN TULOS Tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Tilikauden toimintakate ja vuosikate pysyivät edellisvuoden tasolla. Poistoja tehtiin viime vuotta enemmän. Tilikauden tulos oli hiukan talousarviota parempi. Verojen jälkeen tilikauden alijäämäksi tulee ,20 euroa.

29 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma tunnuslukuineen : Tulorahoitus Investoinnit NETTOKASSAVIRTA Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset KASSAVAROJEN MUUTOS Tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate 5,8 5,2 3 Pääomamenojen tulorahoitus, % Kassan riittävyys, pv Rahoitusasema ja sen muutokset Taseen kehittyminen on ollut seuraava: Vastaavaa pysyvät vastaavat vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastattavaa oma pääoma poistoero ja varaukset pitkäaikainen vieras pääoma lyhytaikaikainen vieras pääoma yhteensä TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Lainakanta Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Tilinpäätöksen mukaan tilikauden alijäämä on ,20 euroa. Yhtymähallitus esittää alijäämän siirtämistä taseeseen omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi.

30 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 13 TOTEUTUMISVERTAILU 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUODELTA Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen YH 2 / , Liite 5 Jäsenkuntien terveysviranomaisten hyväksymän valvontatutkimussuunnitelman mukaisesti otettujen vesianalyysien perusteella talousveden laatu täytti kaikilta osin näytteenottopisteissä normivaatimukset. Myös hyvälle talousvedelle asetetut laatutavoitteet saavutettiin sataprosenttisesti. Määrällinen veden myyntitavoite, 9,20 milj m 3, toteutui melko tarkkaan, kun veden kokonaismyyntimäärä oli 9,17 milj.m 3. Talousarvioon nähden vuoden toiminta- ja vuosikatteet jäivät hiukan ennakoitua huonommiksi. Tuotot toteutuivat hiukan suunniteltua paremmin, mutta vastaavasti kulut olivat suunniteltua suuremmat. Kulujen kasvuun vaikuttivat useat ennalta arvaamattomat verkoston saneeraukset, joita oli järkevä tehdä jäsenkuntien saneerausten yhteydessä. Toisaalta Kuvesin siirto TSV:n toimintaympäristöön aiheutti kuluja, joihin ei talousarviossa ollut varauduttu. Tilikauden alijäämäksi arvioitiin talousarviossa euroa ja toteutunut alijäämä oli ,20 euroa. 2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen 2017 TA 2017 % TA TUOTOT myynti liiketoiminnan muut tuotot tuet ja avustukset muut tuotot myynnin oikaisuerät 0 TUOTOT YHTEENSÄ KULUT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS 0 0 VEROT 0 0 TILIKAUDEN TULOS Tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 151 Vuosikate/Poistot, % Investointiosan toteutumisvertailu Investointirintamalla keskityttiin Talma-Söderkullan yhdysvesijohdon hankesuunnitteluun. Tämän lisäksi tehtiin Diggarinkadun ja Poikkitien vesijohtosaneerausta Järvenpään kunnallistekniseen hankkeeseen liittyen.

31 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 14 TOTEUTUMISVERTAILU 2017 Investointien toteutuminen kohteittain: YH 2 / , Liite 5 Kohde 2017 TA 2017 POIKKEAMA Rakennukset ja rakennelmat Diggarinkadun vesijohto ja Poikkitien alitus Talma-Söderkulla yhdysvesijohto Muut pitkävaikutteiset menot Toimisto remontti Maanhankinnat Irtaimistohankinnat INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosan toteutumisvertailu 2017 TA 2017 POIKKEAMA Tulorahoitus Investoinnit NETTOKASSAVIRTA Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset KASSAVAROJEN MUUTOS Tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate 3 Pääomamenojen tulorahoitus, % Kassan riittävyys, pv 100

32 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TULOSLASKELMA T U L O S L A S K E L M A Tilikausi Tilikausi Toimintatuotot Veden myynti , ,29 Liiketoiminnan muut tuotot , ,68 Tuet ja avustukset 2 281, ,20 Muut tuotot 9 727, ,12 Yhteensä , ,29 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,73 Henkilösivukulut , ,55 Palvelujen ostot , ,76 Aineet,tarvikkkeet ja tavarat , ,03 Muut toimintakulut , ,82 Yhteensä , ,89 Toimintakate , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 41,04 48,07 Muut rahoitustuotot 1 800, ,00 Korkokulut , ,31 Muut rahoituskulut -69,66 0,00 Yhteensä , ,24 Vuosikate , ,16 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,12 Tilikauden tulos , ,04 Poistoeron lisäys(-)tai vähennys(+) , ,90 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0, ,00 Tilikauden verot 0, ,88 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,26

33 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,48 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0, ,80 0, ,48 Investointien rahavirta Investointimenot , ,78 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0, ,67 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0, , , ,43 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,95 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys 0,00 0,00 Antolainsaamisten vähennykset 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0, ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,00 0, ,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos , ,91 Korottomien velkojen muutos , ,41 Maksetut välittömät verot 0, , , ,20 Rahoitustoiminnan rahavirta , ,80 Rahavarojen muutos , ,15 Rahavarat tilikauden lopussa , ,71 Rahavarat tilikauden alussa , ,86 Muutos , ,15 Lyhytaikaisten saamisten ja velkojen muutos saamiset velat saamiset velat Saldo loppupvm , , , ,40 Saldo 1.1. alkupvm , , , ,81 = Muutos , , , ,41

34 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TASE T A S E VASTAAVAA Tilikausi Tilikausi PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Päijännetunnelin käyttöoikeus , ,17 Muut pitkävaikutteiset menot , ,42 Yhteensä , ,59 Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet , ,89 Rakennukset ja rakennelmat , ,43 Johtoverkostot ja laitteet , ,40 Koneet ja kalusto , ,95 Ennakkom.ja keskeneräiset hankinnat , ,08 Yhteensä , ,75 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,50 Yhteensä , ,50 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset kunnilta , ,76 Myyntisaamiset muilta , ,09 Muut saamiset , ,71 Siirtosaamiset , ,33 Yhteensä , ,89 Rahat ja pankkisaamiset , ,71 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,60 VASTAAVAA , ,44

35 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TASE VASTATTAVAA Tilikausi Tilikausi OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,57 Muu oma pääoma , ,87 Yhteensä , ,44 Rahasto , ,83 Ed. tilikausien tulos , ,61 Tilikauden tulos , ,26 Yhteensä , ,70 OMA PÄÄOMA , ,14 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,90 Investointivaraukset 0,00 0,00 Yhteensä , ,90 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat muilta luotonantajilta , ,00 Yhteensä , ,00 Lyhytaikainen Lainat muilta luotonantajilta , ,00 Ostovelat , ,53 Siirtovelat , ,87 Muut lyhytaikaiset velat 0,00 0,00 Yhteensä , ,40 VIERAS PÄÄOMA , ,40 VASTATTAVAA , ,44