Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Transkriptio

1 Kullo Golf Oy Golftie KULLOONKYLÄ TASEKIRJA Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus

2 Tilinpäätös tilikaudelta Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7 Käytetyt kirjanpitokirjat 10 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 11 Tämän tasekirjan saa hävittää aikaisintaan ja tähän liittyvän tositemateriaalin aikaisintaan

3 Kullo Golf Oy Tase 3 Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,04 Rakennukset ja rakennelmat , ,89 Koneet ja kalusto , ,01 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,10 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,00 Muut saamiset , ,41 Siirtosaamiset 2 893,02 0, , ,41 Rahat ja pankkisaamiset 2 997, ,12 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,53 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,63

4 Kullo Golf Oy Tase 4 Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto (oy) , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,42 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,11 Tilikauden voitto (tappio) , ,28 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,03 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,62 Lyhytaikainen Lainat , ,16 Ostovelat , ,46 Muut velat , ,67 Siirtovelat , , , ,98 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,63

5 Kullo Golf Oy Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO , ,53 Liiketoiminnan muut tuotot , ,65 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,72 Ulkopuoliset palvelut , , , ,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,40 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,00 Muut henkilösivukulut , , , ,74 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,73 Liiketoiminnan muut kulut , ,64 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,99 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 0,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 212, ,98 Muut korko- ja rahoituskulut Muille , , , ,29 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,28 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,28 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,28

6 Kullo Golf Oy Rahoituslaskelma 6 Rahayksikkö EURO RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA , ,86 Myynnistä saadut maksut , ,83 Tuloslaskelman liikevaihto , ,53 Liiketoiminnan muut tuotot , ,65 Myyntisaamisten muutos , ,65 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,49 Materiaaliostot , ,72 Ulkopuoliset palvelut , ,34 Henkilöstökulut , ,74 Liiketoiminnan muut kulut , ,64 Ostovelkojen muutos , ,31 Muiden saamisten muutos -119, ,41 Siirtosaamisten muutos , ,00 Muiden velkojen muutos , ,69 Siirtovelkojen muutos , ,36 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä , ,34 Maksetut korot , ,48 Rahoituserät tuloslaskelmalla , ,29 Korkovelan muutos 290, ,81 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,45 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden investoinnit , ,45 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 899, ,97 Lyhytaikaisten lainojen muutos -11, ,84 Pitkäaikaisten lainojen muutos 1 910, ,13 Lisäykset sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 0, ,00 RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarojen muutos, alkusaldo 3 044, ,68 Rahavarojen muutos -46,41 559,44 Rahavarojen muutos, loppusaldo 2 997, ,12

7 Kullo Golf Oy 7 Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunitelman mukaisten poistojen määrällä. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöoimaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Aineettomat hyödykkeet: 5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat: 25 vuotta Koneet ja kalusto: 10 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet: 10 vuotta Pysyvien vastaavien erittely Maa- ja vesialueet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa , ,04 Lisäykset 2 000, ,00 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,04 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo tilikauden alussa , ,73 Lisäykset 3 049,84 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,84 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,89 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo tilikauden alussa , ,98 Lisäykset ,74 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,97 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,01 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa , ,63 Lisäykset , ,45 Suunnitelman mukaiset poistot , ,92 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , ,16

8 Kullo Golf Oy 8 Liikevaihdon erittely Vastikkeet , ,00 Vuokrapelioikeudet ja Green feet , ,84 Muu Myynti , ,69 Liikevaihto yhteensä , ,53 Liiketoiminnan muiden kulujen erittely Vapaaehtoiset henkilösivukulut 7 560, ,25 Toimitilakulut , ,22 Ajoneuvokulut , ,63 Atk-laite ja -ohjelmistokulut , ,04 Muut kone- ja kalustokulut , ,26 Matkakulut 2 907, ,19 Edustuskulut 272,94 387,00 Myyntikulut 1 504,88 297,66 Markkinointikulut , ,25 Hallintopalvelut , ,51 Muut hallintokulut , ,32 Muut liikekulut , ,31 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , ,64 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista 0,00 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 212, ,98 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,27 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,29 Oman pääoman erittely Osakepääoma tilikauden alussa , ,00 Osakepääoman muutokset 0,00 0,00 Osakepääoma tilikauden lopussa , ,00 Vararahasto (oy) tilikauden alussa , ,00 Vararahasto (oy) muutokset 0,00 0,00 Vararahasto (oy) tilikauden lopussa , ,00 Svop rahasto tilikauden alussa , ,42 Svop rahaston muutokset 0,00 0,00 Svop rahasto tilikauden lopussa , ,42 Muuntomaksurahasto tilikauden alussa , ,00 Muuntomaksurahaston muutokset 0, ,00 Muuntomaksurahasto tilikauden lopussa , ,00 Edellisten tilikausien voitto tilikauden alussa , ,11 Tilikauden voitto (tappio) , ,28 Kertyneet voittovarat tilikauden lopussa , ,39 Oma pääoma yhteensä , ,03

9 Kullo Golf Oy 9 Vakuudet ja vastuusitoumukset Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen 0,00 0,00 Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen , ,62 Lainat rahoituslaitoksilta, yhteensä , ,62 Lainat rahoituslaitoksilta, annetut kiinnitykset , ,00 Muut lainat, lyhytaikainen , ,16 Muut lainat, pitkäaikainen 0,00 0,00 Muut lainat, yhteensä , ,16 Leasingvuokrasopimusvastuut, seuraava tilikausi , ,74 Leasingvuokrasopimusvastuut, tulevat tilikaudet 9 350, ,05 Leasingvuokrasopimusvastuut, yhteensä , ,79 Yritystilin käyttämätön luottolimiitti 3 257, ,38 Henkilöstö Tilikauden aikana yrityksellä oli keskimäärin 9 työntekijää. Edellisen tilikauden aikana yrityksellä oli keskimäärin myös 9 työntekijää. Osakepääoma osakelajeittain A-osake, 453 kpl nimellisarvo 10,00 euroa B-osake, 600 kpl nimellisarvo 10,00 euroa C-osake, 347 kpl nimellisarvo 10,00 euroa A- ja C-lajin osakkeet oikeuttavat kentän A ja B-lajin osakkeet kentän B käyttämiseen. A- ja C-lajin osakkeilla on yksi ääni ja B-lajin osakkeilla kolme ääntä yhtiökokouksessa äänestettäessä. Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,42 Muuntomaksurahasto , ,00 Edellisten tilikausien tulos , ,11 Tilikauden tulos , ,28 Voitonjakokelpoiset varat , ,97 Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio ,30 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

10 Kullo Golf Oy 10 Luettelo käytetyistä tositelajeista ja tilikirjoista Järjestelmän muodostamat Kassa Myyntisuoritus Muut Ostolasku Ostosuoritus Palkanlaskennan tosite Pankki Automaattiset tilinpäätöskirjaukset Pääkirja Päiväkirja Tasekirja

11 Kullo Golf Oy 11 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Paikka: Aika: Martti Manner, pj Hannu Kovanen Thomas Frankenhaeuser Sasu Junttila Antti Hiltunen Olli-Pekka Nissinen, tj Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Paikka: Aika: