Kirkkotie TUUSULA Sähköposti:

Transkriptio

1 Kirkkotie TUUSULA Sähköposti: Puh: Kotisivu: KOKOUSKUTSU N:O 1/ MÖTESKALLELSE NR 1/2018 Aika / Tid klo Paikka / Plats Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA Ennen kokouksen alkua kahvitarjoilua alkaen klo Före mötet bjudes på kaffe börjande kl Käsiteltävät asiat/ Ärenden: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 Kokoussihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta Val av mötessekreterare och protokolljusterarna 3 Työjärjestyksestä päättäminen / Beslut om föredragningslistan 4 Yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2018 Val av ordförande och vice ordförande samkommunens fullmäktige för år Perussopimuksen ja hallintosäännön päivitys Uppdatering av grundavtalet och förvaltningsstadgan 6 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän nimen muuttaminen Ändring av namnet på samkommunen Tusbynejdens vattenverk 7 Tilinpäätös vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Bokslut för år 2017 samt beslut om ansvarsfrihet för de räkenskapsansvariga. 8 Arviointikertomus vuodelta 2017/ Utvärderingsberättelse för år Yhtymähallituksen varajäsenen valinta Val av ersättare i samkommunsstyrelsen 10 Tilintarkastuspalveluiden hankinta/ Upphandling av revisionstjänster 11 Pöytäkirjan nähtävilläolopaikka ja-aika Plats och tid var och när protokollet hålls till påseende 12 Valitusosoitus / Besvärsanvisning Tuusula/Tusby Antti Piippo yhtymävaltuuston puheenjohtaja samkommunsfullmäktiges ordförande

2 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1 Yhtymävaltuusto ESITYSLISTA nro 1/18 KOKOUSAIKA , KLO KOKOUSPAIKKA KUTSUTUT JÄSENET vesilaitos, Kirkkotie 49, TUUSULA Leppiaho Kari (Vehter Marjo), Järvenpää Majanen Liisa (Sitolahti Jyrki), Järvenpää Paloheimo Irja (Hongisto Lauri), Järvenpää Pyy Markku (Laalo Hannu), Järvenpää Husari Tuija (Salonen Kari), Kerava Tsokkinen Juhani (Harjula-Jalonen Leena), Kerava Valkonen Veikko (Lind-Mäki Aila), Kerava Välikangas Aleksi (Honkasalo Ossi), Kerava Hämäläinen Monika (Laine Jaana), Sipoo Kopra Juha (Viita Mari), Sipoo Oljemark Karl-Erik (Engblom Charlotta), Sipoo Virtanen Teija (Kalvia Matti), Sipoo Huusko Outi (Sonkkanen Leila), Tuusula Piippo Antti (Stellberg Kari), Tuusula Rouvinen Mervi (Nybäck Riitta), Tuusula Seuna Veikko (Vihanto Juhani), Tuusula Kuusisto Tuija, yhtymähallituksen puheenjohtaja Korhonen Kari, toimitusjohtaja KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1-12 Esityslista on lähetetty yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnallishallituksille samanaikaisesti kokouskutsun kanssa.

3 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 2 Yhtymävaltuusto ASIALUETTELO Yv 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yv 2 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yv 3 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Yv 4 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2018 Yv 5 PERUSSOPIMUKSEN JA HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS YV 6 TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN NIMEN MUUTTAMINEN Yv 7 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE Liite 1 Tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2017 Liite 2 Tilintarkastuskertomus Yv 8 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 Liite 3 Arviointikertomus Yv 9 YHTYMÄHALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA Yv 10 TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Tarjousten vertailu Yv 11 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLOPAIKKA JA -AIKA Yv 12 VALITUSOSOITUS

4 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 3 Yhtymävaltuusto Yv 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymähallitus on kokouksessaan esittänyt yhtymävaltuuston kokouspäivämääräksi Tuusulan seudun vesilaitos ky:n perussopimuksen 8 kuuluu: Yhtymävaltuuston kokouskutsu on vähintään kymmenen päivää ennen kokousta lähetettävä yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kuntalain 94 ja 108 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty postitse jokaiselle yhtymävaltuuston jäsenelle. Varavaltuutetuille on yhtäaikaisesti lähetetty tiedoksi kokouksen ajankohta ja paikka. Kokouskutsu siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetetty myös jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä yhtymähallituksen jäsenille. Samalla päivämäärällä on jokaisen jäsenkunnan ilmoitustaulun pitäjälle lähetetty ilmoitus kokousajankohdasta ja -paikasta ilmoitettavaksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kuten voimassa oleva yhtymävaltuuston työjärjestys edellyttää voimaan tulleen kielilain mukaisesti kokouskutsu on lähetetty suomen ja ruotsinkielisinä. Kuntalain 103 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Kokouskutsun oikeaksi varmennetun postitusluettelon mukaan suoritettavan nimenhuudon ja jäsenkuntien ilmoitustaulujen pitäjien todistusten perusteella yhtymävaltuusto päättää kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Päätös:

5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 4 Yhtymävaltuusto Yv 2 KOKOUSSIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valtuuston työjärjestyksen 1 mukaan Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston kutsuma kuntayhtymän taikka jäsenkunnan viranhaltija. Valtuuston työjärjestyksen 26 mukaan Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Päätös: Yv 3 TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN Ehdotus: Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös:

6 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 5 Yhtymävaltuusto Yv 4 YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2018 Kuntalain 59 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään kuntalain 18 :ssä. Kuntalain 18 kuuluu: Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Tuusulan seudun vesilaitoksen yhtymävaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt valtuuston työjärjestyksen, jonka mukaan Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu vuodeksi kerrallaan. Vaalimenettelystä on säädetty kuntalain 105 :ssä. Vuonna 2017 Tuusulan seudun vesilaitos ky:n yhtymävaltuuston puheenjohtajisto on ollut: puheenjohtaja Antti Piippo, Tuusula 1. varapuheenjohtaja Mervi Rouvinen, Tuusula 2. varapuheenjohtaja Juhani Tsokkinen, Kerava Ehdotus: Yhtymävaltuusto suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaalin. Päätös:

7 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 6 Yhtymävaltuusto Yv 5 PERUSSOPIMUKSEN JA HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS Yh 56 / PERUSSOPIMUKSEN JA HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS Uusi kuntalaki tuli voimaan alkaen, 147 mukaan mm. hallintosääntöä koskeva muutos tulee kuitenkin voimaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta. Uuden kuntalain tulkinnan mukaan kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan yhteen johtosääntöön. TSV:ssä on tällä hetkellä voimassa seuraavat erilliset säännöt: Valtuuston työjärjestys Hallintosääntö Lain tulkinnasta johtuen säännöt joudutaan päivittämään siten, että em. erilliset säännöt sisällytetään yhteen hallintosääntöön. Nykyinen hallintosääntö ei myöskään täytä uuden kuntalain sisältövaatimuksia. Uusi valtuusto on jo aloittanut toimintansa, joten päivitys on syytä aloittaa välittömästi. Samalla on mahdollisuus tehdä tarvittavat päivitykset myös sisältöihin. Tilintarkastajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on todettu myös perussopimuksesta puuttuvan uuden kuntalain mukaisia vähimmäisvaatimuksia. Näin ollen myös se on syytä uusia uuden kuntalain mukaiseksi. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää uusia TSV:n perussopimuksen sekä hallintosäännön uuden kuntalain mukaiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti Yv 5 Ehdotus: Yh: TSV:n perussopimus ja hallintosääntö uusitaan uuden kuntalain mukaiseksi. Päätös:

8 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 7 Yhtymävaltuusto Yv 6 TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN NIMEN MUUTTAMINEN Yh 8 / TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN NIMEN MUUTTAMINEN Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän nimi on lähellä Tuusulan kunnan vesilaitoksen nimeä. Tämä aiheuttaa lähes päivittäin sekaannuksia. Valtaosa laitoksen toimistolle tulevista puheluista on tarkoitettu Tuusulan kunnan vesilaitokselle. Myös laskutuksissa ja tavaratoimituksissa on edellä mainitusta syystä jonkin verran sekaannuksia. Eniten samankaltaisista nimistä on haittaa Tuusulan kunnan asukkaille, joita joudutaan ohjaamaan toimistolta Tuusulan kunnan vesilaitoksen palvelujen pariin. Ratkaisuksi asiaan on mietitty Tuusulan seudun kuntayhtymän nimen muuttamista siten, että se olisi selvästi erottuva Tuusulan kunnan vesilaitoksen nimestä ja kertoisi kyseessä olevan tukkuveden tuottamisesta. Kuntayhtymän johtosääntö ja perussopimus uusitaan kuluvan vuoden aikana, joten uuden nimen olisi syytä olla käytössä samaan aikaan eli Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Tuusulan seudun vesilaitoksen nimi muutetaan siten, että uusi nimi on käytössä uuden johtosäännön ja perussopimuksen käyttöön oton kanssa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti Yv 6 Ehdotus: Yh: Tuusulan seudun vesilaitoksen nimi muutetaan siten, että uusi nimi on käytössä uuden johtosäännön ja perussopimuksen käyttöön oton kanssa. Päätös:

9 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 8 Yhtymävaltuusto Yv 7 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE Yh 16 / TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 Liitteenä nro 5 on Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2017 käsittäen seuraavat osat: toimintakertomus talousarvion toteutumisvertailu tuloslaskelma rahoituslaskelma tase liitetiedot allekirjoitukset Vuosittain yhtymähallitus antaa kirjallisesti ns. vahvistusilmoituskirjeen, jossa ilmaistaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Vahvistuskirje on tarkoituksenmukaista käsitellä tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä ja valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja yhdessä allekirjoittamaan vahvistuskirje yhtymähallitusta sitovana. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen (liite 5) ja allekirjoittaa sen. Yhtymähallitus esittää tilikauden tulokseksi ennen veroja ja varauksia ,84 euroa ja tilikauden alijäämäksi poistoeron lisäyksen ja verojen jälkeen ,20 euroa. Yhtymähallitus esittää alijäämän siirtämistä taseeseen omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi. Yhtymähallitus jättää tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajan tarkastettaviksi. Yhtymähallitus lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Yhtymähallitus esittää tilinpäätöksen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan antamaan kirjallisen vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle (liite 6). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti TARK.LTK 16 / VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS Yhtymähallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen Tilinpäätös on luovutettu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön. Toimitusjohtaja ja taloussihteeri ovat esitelleet tarkastuslautakunnalle tilinpäätöstä tässä ja edellisessä kokouksessa. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.

10 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 9 Yhtymävaltuusto Puheenjohtaja: Lautakunta päättää - lähettää tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi. - esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös: Esityksen mukaisesti Yv 7 Liitteet 1 ja 2 Ehdotus: Yh: Tark.ltk: Yhtymähallitus esittää tilinpäätöksen (liite 1) yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Lähettää tilintarkastuskertomuksen (liite 2) yhtymävaltuustolle tiedoksi. Esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös:

11 YH 2 / , Liite 5 TILINPÄÄTÖS AJALTA Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Y-tunnus Kotipaikka: Tuusula Kirkkotie Tuusula

12 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Y-tunnus Sisällysluettelo Tilikausi Sivu Toimintakertomus 1-12 Talousarvion toteutuminen Tuloslaskelma 15 Rahoituslaskelma 16 Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitus 23 Tilinpäätösmerkintä 23

13 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2017 YH 2 / , Liite 5 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kuntayhtymän 50. toimintavuosi sujui teknisesti jo totutulla varmalla tavalla. Veden laatu oli moitteeton, vedentoimituksessa ei esiintynyt ongelmia ja talouskin oli odotetun mukainen. Merkillepantavinta toiminnassa oli vesiasioiden uudelleen organisointi. Operatiivisen toiminnan yhdistäminen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kanssa saatiin toteutettua vuoden kuluessa siten, että henkilökunta ja operatiiviset toiminnot siirtyivät Tuusulan seudun vesilaitokselle alkaen. Yhteinen toimitusjohtaja, joka toimii molempien perusorganisaatioiden toimitusjohtajana, aloitti työnsä keväällä 2017 entisten johtajien jäätyä vaiheittain eläkkeelle. Veden laadun varmistamiseksi on jo lainsäädäntöpuolella korostettu riskien hallintaa. Kuntayhtymässä toteutettiin vuoden 2016 aikana perusteellinen riskienhallintaprojekti WSP (Water Safety Plan), jonka tuloksena kirjattuja riskikohteita laitoksilla, johtoverkoissa, vesiasemilla ja erityisesti pohjavesialueilla on toimintavuoden aikana korjattu ja edelleen korjataan ja seurataan jatkuvana prosessina. Vuonna 2017 myyty kokonaisvesimäärä kasvoi 0,5 % edellisvuoteen nähden ja oli 9,17 milj m 3. Kuntayhtymän taloudessa tuloslaskelman osalta pysyttiin lähellä talousarvion lukuja, kaikkiaan toimintakate oli hiukan alle talousarvion, 3,9 %. Tilikauden tulos jäi talousarvion tavoitteesta. Tilikauden tulos ennen varauksia ja veroja on euroa, mikä on noin 37 % suurempi kuin talousarviossa. Toimintatuotot olivat yhteensä 3,451 milj.euroa (muutos +1,7 % edellisvuodesta) ja vuosikate 1,123 milj.euroa (32,6 % tuotoista, muutos -0,05 % edellisvuodesta). Investointeihin kertomusvuonna käytettiin yhteensä euroa. Suurimmat investoinnit olivat Diggarinkadun vesijohtomuutos Järvenpäässä sekä Talma-Söderkullan yhdysvesijohdon suunnittelu Sipooseen.

14 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2017 YH 2 / , Liite Kuntayhtymän hallinto Yhtymävaltuusto Vesilaitoksen ylintä päätäntävaltaa käyttävään yhtymävaltuustoon kertomusvuoden alussa kuuluivat seuraavat henkilöt: varsinainen jäsen varajäsen Järvenpään Markku Jyske Risto Kotti kaupungista Ilkka Kujala Matti Auranen Leo Lauramaa Lasse Puttonen Marjatta Tehi Tiina Aalto Keravan Janne Jutila Kaleva Laitinen kaupungista Eeva Lahtinen Kirsi Kanerva-Poranen Marjatta Partanen Joel Juppi Juhani Tsokkinen Arja Rantanen Sipoon Rolf Björkell Gunilla Holmberg kunnasta Aslak Haarahiltunen Eva Kuntsi Kaj Lindqvist Hannele Backström Mari Viita Jani Nieminen Tuusulan Ismo Lappalainen Antti Piippo kunnasta Pirjo Maula Marjut Kylliäinen Jouko Riola Sampsa Rautio Liisa Sorri Margita Winqvist Yhtymävaltuuston toimikausi oli alun perin , mutta sitä jatkettiin kevääseen Puheenjohtajana alkuvuodesta 2017 toimi Aslak Haarahiltunen, 1. varapuheenjohtajana Janne Jutila ja 2. varapuheenjohtajana Leo Lauramaa. Valtuusto kokoontui vuoden 2017 aikana tällä kokoonpanolla kerran, tavanomaiseen tilinpäätöskokoukseen.

15 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2017 YH 2 / , Liite 5 3 Uusi yhtymävaltuusto valittiin kuntavaalien jälkeen syksyllä 2017 ja siihen kuuluivat seuraavat henkilöt: varsinainen jäsen varajäsen Järvenpään Leppiaho Kari Vehter Marjo kaupungista Majanen Liisa Sitolahti Jyrki Pyy Markku Laalo Hannu Paloheimo Pirjo Hongisto Lauri Keravan Husari Tuija Salonen Kari kaupungista Tsokkinen Juhani Harjula-Jalonen Leena Välikangas Aleksi Honkasalo Ossi Valkonen Veikko Lind-Mäki Aila Sipoon Hämäläinen Monika Laine Jaana kunnasta Kopra Juhani Viita Mari Oljemark Karl-Erik Engblom Charlotta Virtanen Teija Kalvia Matti Tuusulan Huusko Outi Sonkkanen Leila kunnasta Piippo Antti Stellberg Kari Rouvinen Mervi Seuna Veikko Malingrey Cathrine Vihanto Juhani Yhtymävaltuuston toimikausi on Puheenjohtajana syyskaudella toimi Antti Piippo, 1. varapuheenjohtajana Mervi Rouvinen ja 2. varapuheenjohtajana Juhani Tsokkinen. Valtuusto kokoontui uudella kokoonpanolla vuoden 2017 aikana 2 kertaa, tavanomaisen talousarviokokouksen sekä ylimääräisen kokouksen, jossa kuntayhtymälle valittiin yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta.

16 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2017 YH 2 / , Liite Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan kokoonpano kertomusvuoden alussa oli seuraava: varsinainen jäsen Heikki Muttonen Keravalta Veikko Seuna Tuusulasta Marjatta Tehi Järvenpäästä Mari Viita Sipoosta varajäsen Ulla Savenius Keravalta Juha Laine-Ylijoki Tuusulasta Tiina Aalto Järvenpäästä Jani Nieminen Sipoosta Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Mari Viita, varalla Marjatta Tehi. Uusi yhtymävaltuusto valitsi myös uuden tarkastuslautakunnan, jonka kokoonpano oli seuraava: varsinainen jäsen Aleksi Välikangas Keravalta Jorma Soini Tuusulasta Marketta Pohjanheimo Järvenpäästä Teija Virtanen Sipoosta varajäsen Merja Juutilainen Keravalta Outi Huusko Tuusulasta Ilkka Jokinen Järvenpäästä Matti Kalvia Sipoosta Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Aleksi Välikangas, varalla Teija Virtanen. Yhtymävaltuuston valtuustokaudelleen valitsemana tilintarkastajina toimivat JHTT-tilintarkastajat Sirpa Karejoki ja Ilpo Malinen BDO Audiator Oy:stä Yhtymähallitus Valtuuston valitseman yhtymähallituksen kokoonpano vuoden 2017 alussa oli seuraava: varsinainen jäsen varajäsen Järvenpään Marikki Myllyvirta Hermanni Meronen kaupungista Jaana Siukola Seppo Heino Keravan Pertti Aalto Petri Asuinmaa kaupungista Leena Harjula-Jalonen Juhani Tsokkinen Sipoon Sari Lilius Kukka-Maaria Nenonen kunnasta Heikki Vestman Mandi Alaterä Tuusulan Jukka Lehtonen Tanja Pekkola kunnasta Hans Malmlund Merja Laaksonen

17 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2017 YH 2 / , Liite 5 5 Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Hans Malmlund, varapuheenjohtajana Jaana Siukola. Asioiden esittelijänä oli toimitusjohtaja Unto Tanttu saakka ja siitä eteenpäin toimitusjohtaja Kari Korhonen. Tällä kokoonpanolla yhtymähallitus kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä kuusi kertaa. Kokouksissa sihteerinä toimi talous- ja toimistosihteeri Sari Passila. Uusi yhtymävaltuusto valitsi myös uuden yhtymähallituksen, jonka kokoonpano vuoden 2017 syksystä alkaen oli seuraava: varsinainen jäsen varajäsen Järvenpään Tuija Kuusisto Hermanni Meronen kaupungista Kari-Pekka Rosenholm Raija Latva-Karjanmaa Keravan Leena Harjula-Jalonen Juhani Tsokkinen kaupungista Iiro Silvander Marja Tammilehto Sipoon Ari Tamminen Mari Viita kunnasta Lilli Kahri Matti Hyhkö Tuusulan Matti Oksanen Cathrine Malingrey kunnasta Maria Mantila Marjut Kylliäinen Uuden yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Tuija Kuusisto, varapuheenjohtajana Lilli Kahri. Asioiden esittelijänä oli toimitusjohtaja Kari Korhonen. Uudella kokoonpanolla yhtymähallitus kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä kaksi kertaa. Kokouksissa sihteerinä toimi talous- ja toimistosihteeri Sari Passila. 1.3 Yleinen taloudellinen kehitys Yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtui selvää nousua vuoden 2017 aikana. Korkotaso pysyi erittäin alhaisena koko vuoden. 1.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän tehtäväkenttään ei kertomusvuonna muutoksia tullut. Toimintaan vaikutti merkittävästi Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän uusorganisointi. Kaikki varsinaiset käytännön toimenpiteet uudelle organisaatiolle tehtiin viime vuoden aikana. Jäsenyhteisöjen tahtotilan mukaisesti kuntayhtymien operatiivinen toiminta yhdistettiin siten, että perusyksiköt jäivät omiksi taseyksiköikseen. Uusi organisaatio aloitti yhteisissä tiloissa Kirkkotie 49:ssä. Toimintojen uudelleen organisointiin ei kummassakaan kuntayhtymässä oltu talousarviossa varauduttu millään lailla. Suurimmat kustannukset organisoinnista aiheutuivat automaatiojärjestelmien siirroista ja muutoksista. Kokonaiskustannukset ovat noin euroa, josta Kuvesin osuus on jonkin verran suurempi kuin TSV:n. Talouspuolella talousarvioluvut toteutuivat suhteellisen tarkasti. Tilikauden tulos jäi hiukan talousarviotavoitteesta. Tilikauden alijäämä on vastaavasti hiukan talousarviota suurempi.

18 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2017 YH 2 / , Liite Henkilöstö Kertomusvuoden aikana vakituisessa henkilökunnassa tapahtui runsaasti muutoksia: Toimitusjohtaja Unto Tanttu jäi eläkkeelle. Käyttöpäällikkö Timo Ranta-Pere siirtyi yksityissektorille. Käyttömestari Tuomas Turunen siirtyi talon sisällä toisiin tehtäviin. Vesilaitoshoitaja Ossi Laaksonen siirtyi talon sisällä toisiin tehtäviin. Vesilaitoshoitaja Matti Reponen jäi eläkkeelle. Uutena vesilaitoshoitajana aloitti Harri IIvonen Vesilaitoksen henkilökunta vuoden 2017 lopussa oli seuraava: Toimitusjohtaja Käyttöpäällikkö Käyttömestari Talous- ja toimistosihteeri Vesilaitoksen hoitajat Kari Korhonen Tuomas Turunen Ossi Laaksonen Sari Passila Eero Kittelä, sähkövastaava Harri Ilvonen Erkki Laaksonen Jarmo Nivalainen Visa Veijanen 1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Henkilöstön ikärakenne on viime vuosina ollut usein esillä riskimielessä, kun keski-ikä nousi selvästi yli 50 vuoden. Tähän on saatu nuorennusta, kertomusvuoden lopussa kuntayhtymän yhdeksästä viran- ja toimenhaltijasta yksi on ylittänyt 60 vuoden ikäpaalun ja keski-ikä vuoden päättyessä oli 43,6 vuotta. Rahoitusriskit ovat nousseet kuntayhtymässä uuteen valoon viimeisten vuosien aikana, kun lainakanta on kasvanut merkittävästi. Kertomusvuonna lainaa ei otettu lisää. Vuoden lopussa lainakanta kokonaisuudessaan oli 5,395 milj.euroa. Kilpailutukseen perustuen kaikki lainaerät on nostettu Kuntarahoitus Oy:ltä. Vuoden 2015 alussa tehtiin osalle lainaa (1,5 milj.euroa) korkosuojaus, josta tehtiin sopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Muut jäljellä olevat lainaerät pientä poikkeusta lukuun ottamatta ovat 6 kk Euribor koroilla. Vahinkoriskit ovat kuntayhtymän toiminnan kannalta eniten kysymyksiä herättävät. Talousveden toimitusvarmuus ja laatu tulee taata kaikissa olosuhteissa. Tilanteisiin on varauduttu monin eri tavoin, mm. tiedottamisrutiineja ja yhteistyötä tiedotusammattilaisten ja pelastuslaitosten kanssa on tehostettu. Vuodelta 2009 peräisin olevaa varautumissuunnitelmaa on pidetty ajan tasalla tällaisten tilanteiden varalle. Jatkuvana rutiinina on pidetty yhteistyökokouksia jäsenvesilaitosten, terveysviranomaisten, tiedotusammattilaisten ja pelastuslaitosten kanssa. Vuoden 2017 aikana toteutettiin myös käytännön harjoitus Sipoo Veden, terveysviranomaisen, tiedotuksen ja pelastuslaitoksen kanssa.

19 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2017 YH 2 / , Liite Ympäristötekijät Tuusulan seudun vesilaitos ei käytä toiminnassaan teollisesti valmistettuja kemikaaleja lainkaan, mistä syystä ympäristötekijöiden osuus toiminnassa on vähäistä. Suurin ympäristötekijä normaalioloissa on pohjaveden pumppaus maaperästä, jolla muutetaan luonnon normaalia tasapainoa. Samaan asiaan liittyy myös tekopohjaveden valmistus, kun Päijännetunnelin vettä johdetaan maaperään. Kaikille näille toiminnoille on olemassa voimassa olevat oikeudelliset luvat, joita viranomaiset valvovat, eikä näiden suhteen ole havaittavissa hälyttäviä merkkejä. Tarkkailuvelvoitteiden suhteen kuntayhtymä päätti yhdessä neljän paikallisen yrityksen kanssa yhteistarkkailun järjestämisestä Hyrylän, Lahelan ja Rusutjärven pohjavesialueilla. Vuoden 2017 alusta lukien tarkkailutoimenpiteistä vastaa konsulttitoimeksiantona Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Toisesta näkökulmasta ympäristötekijät ovat erittäin tärkeitä vesilaitoksen toiminnalle. Riskit pohjavesien puhtaana pitämiseksi ovat tunnetut. Riskejä on torjuttu mm. antamalla lausuntoja kaavoitus- ja rakennushankkeista sekä laatimalla pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat kattavat kaikki kuntayhtymän käytössä olevat pohjavesialueet, joskin vanhimpiin niistä kohdistuu jo päivittämistarve. Kertomusvuoden aikana valmistui yhdessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen, Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Tuusulan kunnan kanssa suojelusuunnitelman päivitys Mätäkiven pohjavesialueelle. 2. Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä Kuntayhtymälle laadittiin kertomusvuonna ohjeet sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ne hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa siten, että ne otetaan käyttöön alkaen. 2.1 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Toimintavuoden aikana ei ole esiin tullut sellaisia oikeusseuraamuksia, joiden perusteella olisi syytä epäillä säännösten, määräysten tai päätösten noudattamisrikkomuksia. 2.2 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutumisessa, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuudessa ei toimintavuonna ole esiintynyt sellaista poikkeuksellisuutta, mikä vaatisi korjausehdotuksia.

20 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2017 YH 2 / , Liite Riskienhallinta Riskien hallintaa on ohjattu viime vuosina riskienhallintaprojektista (WSP) saadun sovelluksen avulla. Muita riskienhallinnan keinoja kuntayhtymässä ovat olleet laaditut suunnitelmat eri tilanteisiin. Lakisääteinen poikkeusolojen valmiussuunnitelma on päivitetty vuonna Häiriötilanteiden varautumissuunnitelma vuodelta 2009 on jalkautettu koko henkilökunnan käyttöön ja sitä päivitetään jatkuvana prosessina. Riskienhallintaa on toteutettu myös vakuutuksien avulla. Kuntayhtymän omaisuus on vakuutettu täydestä arvostaan, vakuutuskohteet ja määrät on vuosittain tarkistettu vakuutuksia hoitavan yhtiön kanssa. Toiminnalle on myös vastuuturva-, erityisesti tuotevastuuturvavakuutus, joka kattaa mahdollisesta veden toimitukseen liittyvästä vahingosta yksityisille veden käyttäjille. Tuotevastuuturvan enimmäismäärä vuonna 2017 on ollut 2,0 milj.euroa. Vakuutusyhtiönä kertomusvuonna on ollut IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutussopimus on tehty yhtymähallituksen päätöksellä ja sen seurantavastuu on toimitusjohtajalla. 2.4 Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kuntayhtymän omaisuus on pääasiassa maaomaisuudessa, veden tuotantolaitoksissa sekä maahan asennetuissa vesijohdoissa. Omaisuuteen kuuluu myös noin 5,46 %:n osuus Päijänne-tunnelista. Kertomusvuonna ei omaisuuteen tullut muutoksia. Omaisuuden muutokset, lähinnä investointien toteuttamiset ja maakaupat, suoritetaan yhtymähallituksen päätöksiin perustuen. Vähäisemmät hankinnat, niiden kilpailutukset ja hankintapäätökset ovat suoraan toimitusjohtajan päätösvallassa. 2.5 Sopimustoiminta Kuntayhtymää sitovat sopimukset, niiden noudattaminen ja ajanmukaistamisen tarve ovat toimitusjohtajan vastuulla. 2.6 Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Erillistä sisäistä tarkastustoimintaa ei kuntayhtymässä ole järjestetty. Perusteena tälle on kuntayhtymän koko sekä toimintakentän selkeys ja vakiintuneisuus. 2.7 Strategiset mittarit Yhtymävaltuuston vuonna 2011 tekemällä ja kertomusvuonna uusitulla strategiapäätöksellä on asetettu strategisia mittareita ja niille tavoitearvoja. Tässä yhteydessä raportoidaan näitä mittareita ja niiden kehittymistä vuodesta 2010 alkaen.

21 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2017 YH 2 / , Liite Veden laatu Vedentuotantolaitoksilta lähtevän veden laadulle on asetettu seuraavat strategiset mittarit talousvesinormin suositusarvoihin perustuen: -koliformiset bakteerit, suositus 0 pmy/100 ml -rautapitoisuus, suositus 0,2 mg/l -mangaanipitoisuus, suositus 0,05 mg/l Tavoitteeksi on asetettu nollaraja. Seurantataulukko: Vuosi koliformiset rauta mangaani analyysimäärä analyysimäärä analyysimäärä analyysimäärä yhteensä ylitysten määrä Yhteensä edellä mainittuja analyysejä tehtiin 396 kpl, yhtään ylitystä ei tapahtunut, joten tavoite saavutettiin Käyttöhäiriöt Käyttöhäiriöiksi laitoksella kirjataan kaikki sellaiset laitoksen omaan käyttöön ja hallintaan kuuluvat häiriötilanteet, joilla todetaan olevan vaikutusta tai selkeä vaikutusmahdollisuus vedenkäyttäjien saaman veden laatuun. Vuoden aikana kirjattiin yksi tällainen tapahtuma. Tuusulassa Kirkonkylän koulun kohdalla tehdyn vesijohtosaneerauksen yhteydessä saneerattiin Tuusulan veden viemärijohtoa urakoitsijan toimesta. Kulmatuen puuttuessa viemärivettä pääsi vuotamaan työmaakaivantoon, jolloin varmuustoimenpiteenä annettiin viikonlopun yli kestänyt keittokehotus viidelle taloudelle. Näytteiden mukaan talousvesi oli ollut koko ajan hyvä laatuista. Tavoitetasoa 0 kpl/vuosi ei näin ollen saavutettu kertomusvuonna.

22 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2017 YH 2 / , Liite 5 10 Seurantataulukko: Vuosi tavoite toteutunut ylitysten määrä Henkilöstön sairauspoissaolot Kertomusvuoden aikana kirjattiin yhteensä 29 työpäivää sairauspoissaoloihin. Näistä 4 liittyi lasten sairauksiin. Työtapaturmista ei poissaoloja aiheutunut. Seurantataulukko: Vuosi Poissaolot yhteensä ,21 Poissaolot sairaudesta työtapaturmista Poissaolot Työpäivien lukumäärä* Sairauspoissaolo% (työpäivien mukaan) *työpäivien lukumäärä kalenterivuoden todelliset työpäivät kerrottuna henkilökunnan lukumäärällä. Sairauspoissaolot laskettuna ilman työtapaturmia ja lasten sairauksia vuonna 2017 on 1.21 %.

23 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2017 YH 2 / , Liite Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma tunnuslukuineen : TUOTOT myynti liiketoiminnan muut tuotot tuet ja avustukset muut tuotot myynnin oikaisuerät TUOTOT YHTEENSÄ KULUT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS VEROT TILIKAUDEN TULOS Tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Tilikauden toimintakate ja vuosikate pysyivät edellisvuoden tasolla. Poistoja tehtiin viime vuotta enemmän. Tilikauden tulos oli hiukan talousarviota huonompi. Verojen jälkeen tilikauden alijäämäksi tulee ,20 euroa.

24 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS 2017 YH 2 / , Liite Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma tunnuslukuineen : Tulorahoitus Investoinnit NETTOKASSAVIRTA Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset KASSAVAROJEN MUUTOS Tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate 5,8 5,2 3 Pääomamenojen tulorahoitus, % Kassan riittävyys, pv Rahoitusasema ja sen muutokset Taseen kehittyminen on ollut seuraava: Vastaavaa pysyvät vastaavat vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastattavaa oma pääoma poistoero ja varaukset pitkäaikainen vieras pääoma lyhytaikaikainen vieras pääoma yhteensä TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Lainakanta Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Tilinpäätöksen mukaan tilikauden alijäämä on ,20 euroa. Yhtymähallitus esittää alijäämän siirtämistä taseeseen omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi.

25 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 13 TOTEUTUMISVERTAILU 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUODELTA Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Jäsenkuntien terveysviranomaisten hyväksymän valvontatutkimussuunnitelman mukaisesti otettujen vesianalyysien perusteella talousveden laatu täytti kaikilta osin näytteenottopisteissä normivaatimukset. Myös hyvälle talousvedelle asetetut laatutavoitteet saavutettiin sataprosenttisesti. Määrällinen veden myyntitavoite, 9,20 milj m 3, toteutui melko tarkkaan, kun veden kokonaismyyntimäärä oli 9,17 milj.m 3. Talousarvioon nähden vuoden toiminta- ja vuosikatteet jäivät hiukan ennakoitua huonommiksi. Tuotot toteutuivat hiukan suunniteltua paremmin, mutta vastaavasti kulut olivat suunniteltua suuremmat. Kulujen kasvuun vaikuttivat useat ennalta arvaamattomat verkoston saneeraukset, joita oli järkevä tehdä jäsenkuntien saneerausten yhteydessä. Toisaalta Kuvesin siirto TSV:n toimintaympäristöön aiheutti kuluja, joihin ei talousarviossa ollut varauduttu. Tilikauden alijäämäksi arvioitiin talousarviossa euroa ja toteutunut alijäämä oli ,20 euroa. 2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen 2017 TA 2017 % TA TUOTOT myynti liiketoiminnan muut tuotot tuet ja avustukset muut tuotot myynnin oikaisuerät 0 TUOTOT YHTEENSÄ KULUT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS 0 0 VEROT 0 0 TILIKAUDEN TULOS Tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 151 Vuosikate/Poistot, % Investointiosan toteutumisvertailu Investointirintamalla keskityttiin Talma-Söderkullan yhdysvesijohdon hankesuunnitteluun. Tämän lisäksi tehtiin Diggarinkadun ja Poikkitien vesijohtosaneerausta Järvenpään kunnallistekniseen hankkeeseen liittyen.

26 YH 2 / , Liite 5 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 14 TOTEUTUMISVERTAILU 2017 Investointien toteutuminen kohteittain: Kohde 2017 TA 2017 POIKKEAMA Rakennukset ja rakennelmat Diggarinkadun vesijohto ja Poikkitien alitus Talma-Söderkulla yhdysvesijohto Muut pitkävaikutteiset menot Toimisto remontti Maanhankinnat Irtaimistohankinnat INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosan toteutumisvertailu 2017 TA 2017 POIKKEAMA Tulorahoitus Investoinnit NETTOKASSAVIRTA Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset KASSAVAROJEN MUUTOS Tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate 3 Pääomamenojen tulorahoitus, % Kassan riittävyys, pv 100

27 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TULOSLASKELMA 2017 YH 2 / , Liite 5 15 T U L O S L A S K E L M A Tilikausi Tilikausi Toimintatuotot Veden myynti , ,29 Liiketoiminnan muut tuotot , ,68 Tuet ja avustukset 2 281, ,20 Muut tuotot 9 727, ,12 Yhteensä , ,29 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,73 Henkilösivukulut , ,55 Palvelujen ostot , ,76 Aineet,tarvikkkeet ja tavarat , ,03 Muut toimintakulut , ,82 Yhteensä , ,89 Toimintakate , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 41,04 48,07 Muut rahoitustuotot 1 800, ,00 Korkokulut , ,31 Muut rahoituskulut -69,66 0,00 Yhteensä , ,24 Vuosikate , ,16 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,12 Tilikauden tulos , ,04 Poistoeron lisäys(-)tai vähennys(+) , ,90 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0, ,00 Tilikauden verot 0, ,88 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,26

28 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä RAHOITUSLASKELMA 2017 YH 2 / , Liite 5 16 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,48 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0, ,80 0, ,48 Investointien rahavirta Investointimenot , ,78 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0, ,67 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0, , , ,43 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,95 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys 0,00 0,00 Antolainsaamisten vähennykset 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0, ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,00 0, ,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos , ,91 Korottomien velkojen muutos , ,41 Maksetut välittömät verot 0, , , ,20 Rahoitustoiminnan rahavirta , ,80 Rahavarojen muutos , ,15 Rahavarat tilikauden lopussa , ,71 Rahavarat tilikauden alussa , ,86 Muutos , ,15 Lyhytaikaisten saamisten ja velkojen muutos saamiset velat saamiset velat Saldo loppupvm , , , ,40 Saldo 1.1. alkupvm , , , ,81 = Muutos , , , ,41

29 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TASE 2017 YH 2 / , Liite 5 17 T A S E VASTAAVAA Tilikausi Tilikausi PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Päijännetunnelin käyttöoikeus , ,17 Muut pitkävaikutteiset menot , ,42 Yhteensä , ,59 Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet , ,89 Rakennukset ja rakennelmat , ,43 Johtoverkostot ja laitteet , ,40 Koneet ja kalusto , ,95 Ennakkom.ja keskeneräiset hankinnat , ,08 Yhteensä , ,75 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,50 Yhteensä , ,50 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset kunnilta , ,76 Myyntisaamiset muilta , ,09 Muut saamiset , ,71 Siirtosaamiset , ,33 Yhteensä , ,89 Rahat ja pankkisaamiset , ,71 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,60 VASTAAVAA , ,44

30 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä TASE 2017 YH 2 / , Liite 5 18 VASTATTAVAA Tilikausi Tilikausi OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,57 Muu oma pääoma , ,87 Yhteensä , ,44 Rahasto , ,83 Ed. tilikausien tulos , ,61 Tilikauden tulos , ,26 Yhteensä , ,70 OMA PÄÄOMA , ,14 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,90 Investointivaraukset 0,00 0,00 Yhteensä , ,90 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat muilta luotonantajilta , ,00 Yhteensä , ,00 Lyhytaikainen Lainat muilta luotonantajilta , ,00 Ostovelat , ,53 Siirtovelat , ,87 Muut lyhytaikaiset velat 0,00 0,00 Yhteensä , ,40 VIERAS PÄÄOMA , ,40 VASTATTAVAA , ,44

31 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2017 YH 2 / , Liite 5 19 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Johdannaissopimusten käsittely Vuonna 2015 tehty kuntayhtymän hallituksen päätöksellä koronvaihtosopimus lainaan, joka erääntyy Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus sekä aikaisempiin tilikausiin kohdistuneet tuottojen ja kulujen sekä virheiden korjaukset Tilinpäätös on vertailukelpoinen edelliseen tilikauteen ja siihen ei sisälly tuottojen, kulujen tai virheiden korjauksia. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Toimintatuotot Veden myynti , ,29 Liiketoiminnan muut tuotot , ,68 Muut tuet ja avustukset 2 281, ,20 Muut toimintatuotot 9 727, ,12 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Arvioidut poistoajat ja poistomenetelmät ovat: Muut pitkävakutteiset menot 5-20 vuotta tasapoisto Vedenkäsittelylaitokset: rakennus-, koneisto-, LVI-, sähkö- sekä automaatiotekniset osat suunnittelu- ja rakennuttamiskuluineen 15 vuotta tasapoisto Johtolinjat laitteineen sekä suunnittelu- ja rakennuttamiskuluineen 30 vuotta tasapoisto ATK- ja valvomolaitteet 8 vuotta tasapoisto Koneet ja kalusto 5 vuotta tasapoisto Rahoitustuotot ja kulut Muihin rahoitustuottoihin on kirjattu Elisan osinkotuotto

32 YH 2 / , Liite 5 20 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aineettomat hyödykkeet Päijännet. Muut pitkäv. Yhteensä käyttöoik menot Arvo , , ,59 Lisäykset 0, , ,79 Poistot 0, , ,67 Arvo , , ,71 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Johtoverk. Koneet ja Keskener. Yhteensä ja laitteet kalusto työt Arvo , , , , , ,74 Lisäykset 0,00 0, , , , ,10 Poistot 0, , , ,95 0, ,97 Arvo , , , , , ,87 Maa-alueet erittely Liittymismaksut ,44 Muut maa-alueet ,45 Poistot on kirjattu vuosikuluksi 2017 Sijoitukset PSV:n osakkeet Vanhan kunnantalon Elisan Liittymismaksu Yhteensä osakkeet osakkeet saamiset Arvo , , , , ,50 Lisäykset 0,00 Vähennykset 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 Arvo , , , , ,50

33 YH 2 / , Liite 5 21 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Lyhytaikaiset saamiset EUR EUR Myyntisaamiset jäsenkunnilta , ,76 Myyntisaamiset muilta, sisältää saamiset Nivos vedeltä, , ,09 Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä, Pornaisten kunnalta ja Jäniksenlinnan alueen pienkuluttajilta Muut saamiset; KUVES, PSV ja HSY , ,71 Siirtosaamiset , ,50 Arvonlisäverosaamiset 0, ,83 Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot Oma pääoma Peruspääoma , ,57 Peruspääoma , ,57 Muu oma pääoma , ,87 Muu oma pääoma , ,87 Rahasto , ,83 Rahasto , ,83 Edellisten tilikausien yli/-alijäämä , ,61 Tilikauden yli/-alijäämä , ,26 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Kertynyt poistoero / Jäniksenlinna , ,90 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat muilta , ,00 Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvä pitkäaikainen vieras pääoma , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat muilta , ,00 Ostovelat , ,53 Siirtyvät korot , ,55 Lomapalkkajaksotus , ,16 Tilitettavä ALV ,02 0,00 Ennakonpidätysvelka , ,56 Sosiaaliturvamaksuvelka 497,98 944,31 Muut siirtovelat , ,29 Vastuusitoumukset Vuokravastuut Seuraavan 12 kk kuluessa maksettava Myöhemmin maksettava Yhteensä Kuntayhtymän hallussa olevat vakuudet

34 YH 2 / , Liite 5 22 OSUUDET YHTYMÄN VAROIHIN JA VELKOIHIN Järvenpää Kerava Sipoo Tuusula yhteensä maksettu osuuksia , , , , ,20 varat ,14 velat ,94 jaettavaa ,00 vesi m , , , , ,00 % osuus vedestä 26,23 36,40 13,21 24, % vesimääräosuus , , , , ,00 osuus euroina , , , , ,20 %:na 25,58 33,18 16,35 24, % Henkilöstökulut Palkanmaksu on toteutettu niin, että kassa- ja suoriteperusteisuus on sama lukuunottamatta lomapalkkavaraus- ja erilliskorvausjaksotusta. Helnkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Rahapalkka , ,73 Eläkekulut , ,95 Muut henkilösivukulut , ,60 Henkilöstön lukumäärä 9 10 Luettelo kirjanpidoista ja aineistosta Kirjanpitokirjat Tositelaji 01- pääkirja Tasekirja Tosite Moduuli Arkistointi Pääkirja myyntireskontra LA elektroninen Päiväkirja ostoreskontra OS elektroninen kassa KA paperinen muistiot KP paperinen palkkatositteet KP paperinen Kirjanpitokirjat ja paperiset tositteet säilytetään Tuusulan seudun vesilaitoksen toimistossa Kirkkotie 49, Tuusula. Elektronisesti arkistoidut tositteet säilytetään Visma.net pilvipalvelussa. Visma Software Oy, Linnoitustie 4 a, Espoo. Tilintarkastajan palkkiot BDO Audiator Oy, JHTT yhteisö Tilintarkastuspalkkiot Tilintarkastajan lausunnot 0 0 Tarkastuslautakunnan avustaminen Muut palkkiot 0 0 MUUT TALOUDELLISET VASTUUT Vesioikeuden päätöksen perusteella kuntayhtymä toimittaa neljälle kiinteistölle vettä ilmaiseksi ja kolmelle kiinteistölle omakustannushintaan.

35 YH 2 / , Liite 5

36 YV 1 /2018 7, Liite/Hänvisning 2

37 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 10 Yhtymävaltuusto Yv 8 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TARK.LTK 15 / ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 Lautakunta valmistelee vuoden 2017 arviointikertomusta. Puheenjohtaja: Lautakunta päättää vuoden 2017 arviointikertomuksesta. Päätös: Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta Tarkastuslautakunta päätti lähettää arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle ja esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi Yv 8 Liite 3 Ehdotus: Tark.ltk: Yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen. Päätös:

38 YV 1 /2018 8, Liite/Hänvisning 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017