TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit ja säilyttämistapa 8 Tilinpäätöksen allekirjoitus 8 Tilinpäätösmerkintä 8 Kotipaikka: Porvoo 1

2 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana Yhtiö on perustettu vuonna 1963, joten vuosi 2016 on yhtiön 53. toimintavuosi. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana pumpattiin raakavettä yhteensä m 3 Neste Oyj:lle, mikä on n. 7 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona 2000-luvulla keskimäärin ja 3 % enemmän kuin viime vuonna Pumpattu vesi QI, 1000 m3 Arvio tulevasta kehityksestä Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö pumppaa vettä osakkailleen omakustannushintaan eikä näin ollen tuota tulosta. Arvioitu pumpattavan veden määrä vuonna 2016 on 7,5 Mm3, mikä on hieman normaalia enemmän. Vuoden 2016 toimintaan ei ole suunniteltu mitään normaalista poikeavaa. Omistus Yhtiön omistavat Porvoon kaupunki ja Neste Oyj. Porvoon kaupunki omistaa 21 osaketta eli 60 % ja Neste Oyj 14 osaketta eli 40 %. Hallinto Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidettiin , valittiin erovuorossa olllut hallituksen jäsen Juha-Pekka Siltala uudelleen. Sirpa Lonkan tilalle valittiin Jussi Hintikka. Hallitukseen kuuluvat varsinaisina jäseninä Leo Rautanen (pj), Jussi Hintikka, Pekka Malin, Juha-Pekka Siltala ja Anne Sjöström sekä varajäseninä Matti Haapakoski, Teuvo Makkonen ja Simo Pokela. Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tilintarkastajaksi valittiin yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisöpricewaterhousecoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Outi Koskinen. Henkilöstö Toimikauden aikana yhtiön palveluksessa on ollut kaksi henkilöä (oto). Toimitusjohtajana on ollut Kjell Tallberg ja teknisenä asiantuntijana Teuvo Makkonen. Kotipaikka: Porvoo 2

3 TULOSLASKELMA Tot Tot Ennuste Tot LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja palvelut Veden osto Sähkön osto Ostot yhteensä tilikauden aikana Liiketoiminnan muut kulut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Poistot EVL mukaan Poistot ja arvonalentumiset yhteensä LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO Kotipaikka: Porvoo 3

4 TASE VASTAAVAA Ennuste PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset, lyhytaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset ALV-saatavat Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma Muut rahastot Vararahasto SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Edellisten tilikauden tulos Tilikauden tulos VAPAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Osakaslainat Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat ALV-velat Lyhytaikainen yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,00 0,00 0,00 0,00 Kotipaikka: Porvoo 4

5 RAHOITUSLASKELMA Enn Liiketappio/ voitto 0 0 Poistot Rahoituserät yhteensä 0 0 Satunnaiset erät 0 0 Verot 0 0 Tulorahoitus yhteensä Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos = väh ; - = lis Lyhytaik. korottomien velkojen muutos = lis ; - = väh Käyttöpääoman muutos yhteensä LIIKETOMINNAN KASSAVIRTA YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien investoinnit 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0 0 INVESTOINTIEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ 0 0 Kassavirta ennen rahoitusta Pitkäaikaisten velkojen muutos = lis ; - = väh Lyhytaikaisten lainojen muutos = lis ; - = väh Osingonjako Osakepääoman muutos 0 0 RAHOITUKSEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ Kassavirta rahoituksen jälkeen Likvidit varat tilikauden alussa Likvidit varat tilikauden lopussa Likvidien varojen muutos ,00 0,00 Kotipaikka: Porvoo 5

6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (KirjanpitoA) TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaateet ja menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai-menojäännöspoistoa vastaavaa määrä. Hyödyke arvioitu pitoaika, v Rakennukset ja rakennelmat 30 Patorakenteet 40 Koneet ja kalusto 15 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Rahoituskulujen yhteismäärät Lainan korkokulut 0 0 Yhteensä 0 0 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely Enn OMA PÄÄOMA Osakepääoma Lisäykset tilikaudella 0 0 Vähennykset tilikaudella 0 0 Osakepääoma Vararahasto Lisäykset tilikaudella 0 0 Vähennykset tilikaudella 0 0 Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Edellisten tilikausien voitto Osingonjako Tilikauden voitto / tappio 0 0 Vapaa oma pääoma yhteensä / OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Kotipaikka: Porvoo 6

7 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain Kaikki lainat ja muut velat on saatu ilman vakuuksia. Vieraan pääoman erittely Velan määrä Annetut pantit Annetut kiinnitykset Muut vakuudet Lainat omistajilta Porvoon kaupunki Neste Oyj Ostovelat Siirtovelat 934 ALV-velat 896 Eläkevastuut Yhtiön henkilökunnan lakisääteiset eläkevastuut on hoidettu vakuutusyhtiössä. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät Tilikauden aikana yhtiön palveluksesa oli keskimäärin kaksi henkilöä, toimitusjohtaja ja tekninen asiantuntija. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot Toimitusjohtajan palkat 2 250,00 Hallituksen jäsenten palkkiot ja korvaukset 450,00 LASKELMA OYL 13:5 :N JAKOKELPOISESTA VAPAASTA OMASTA PÄÄOMASTA Vapaa oma pääoma yhteensä ,40 Maksetut osingot QI/ ,00 Tilikauden voitto 0,00 Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä ,40 KIRJANPITOKIRJAT Tililuettelo ATK-päiväkirja ATK-pääkirja Tilikohtainen tuloslaskelma ja tase per ATK-tulosteena Kotipaikka: Porvoo 7

8 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Kassa-, myynti-, osto-, palkka- ja muistiotositteet ovat kaikki paperitositteina ja samaa tositesarjaa, tositenumerot TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Porvoossa Leo Rautanen Jussi Hintikka Pekka Malin hallituksen pj. hallituksen vars. jäsen hallituksen vars. jäsen Juha-Pekka Siltala Anne Sjöström Kjell Tallberg hallituksen vars. jäsen hallituksen vars. jäsen toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Välitilinpäätöstä ei ole tilintarkastettu. Kotipaikka: Porvoo 8