Baswaren kysely ennustamisesta, lokakuu 2011

Transkriptio

1 A Basware Presentation Baswaren kysely ennustamisesta, lokakuu 2011 Yhteenveto tuloksista

2 Baswaren kysely ennustamisen tärkeydestä Toteutettiin sähköpostilla ja webbipohjaisella kyselylomakkeella Lokakuussa 2011 Vastauksia 393 kpl (157 kpl) Vastaajien joukossa niin pieniä, keskisuuria kuin suuria yrityksiä 25% vastaajayrityksistä suuria (yli 1000 työntekijää, liikevaihto yli 200 milj. euroa) Pörssiyrityksiä 14% (16%) Vastaajina taloushallinnon ammattilaisia: Controllerit, talous-/laskentapäälliköt, CFO, kirjanpitäjät Asema organisaatiossa 25 % 33 % 14 % 28 % CFO Controller Talouspäällikkö Muu (Kirjanpitopäällikkö, laskentapäällikkö, pääkirjanpitäjä, taloussuunnittelija jne.) 2

3 Ennustamisen roolin muutos vuoden takaiseen tilanteeseen Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että ennustamisen tärkeys on kasvanut verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen: 2011: 72% 2010: 61% 2009: 77% 71% vastaajista pitää luotettavia ja totuudenmukaisia ennusteita yrityksen kokonaistoimivuuden kannalta erittäin tärkeinä. Vain yksi vastaaja jokaisena vuonna oli sitä mieltä, että ennustaminen ei ole enää niin tärkeää Sen tärkeys on kasvanut Sen tärkeys on pysynyt samana 3

4 Käytössä olevat ennustetyökalut 80 % Taulukkolaskennan rooli edelleen suuri ennusteen laadinnassa. 67% vuonna 2011, 63% vuonna 2010, 49 % vuonna 2009 Näistä yrityksistä yli n. 40% ei nähnyt sen vastaavan täysin vaatimuksia. Moni yritys käyttää Exceliä yhdessä ennustejärjestelmän (16%) tai ERPin (13%) tukena. Vain Exceliä käyttävien yritysten osuus on 40%. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % ERP -järjestelmä Excel Suunnitteluun ja ennustamiseen tarkoitettu järjestelmä 4

5 Uudistukset viimeisen vuoden aikana 40% vastaajista kertoi, että ovat tehneet konkreettisia uudistuksia ennusteprosessiin tai ennustetyövälineisiin viimeisen vuoden aikana Uudistuksia ennusteprosessiin/ennustetyövälineisiin viimeisen vuoden aikana Uusia raportteja, ennustamisen yksinkertaistamista. Työvälineisiin: konsernitasoinen ennustetyökalu. Ennustamisprosessin parantaminen tilauskirjan ajoitustiedon parantamisen kautta. Siirrytty rullaavaan suunnitteluun Skenaariot ja joustavuutta lisätty Otettu käyttöön uusi järjestelmä Olemme uudistaneet budjetointi ja raportointijärjestelmämme Lisää stressiskenaarioita Järjestelmäuudistusprojekti käynnissä Ennustuksia tehdään useammin jonka takia prosessia on selkiytetty ja yksinkertaistettu Ennusteita tarkistetaan ja raportoidaan useammin Ennustamiseen on panostettu aikaisempaa enemmän työaikaa. Ennustaminen on mukautettu uudistetun organisaation mukaiseksi. 5

6 Tulevaisuuden kehityskohteita 34% kertoi, että suunnittelutyökalut eivät vastaa tulevaisuuden tarpeita (esimerkkejä avoimista kommenteista 2011) Ennustamisen frekvenssi ja toteutustapa ovat koko ajan tarkkailussa. Ennustusprosessin ja seurannan kehittämistä. Hankkia uusi kehittynyt järjestelmä. Investointi uuteen taloushallinto-ohjelmaan. Kehittämisen varaa on mutta se mitä tehdään, mikäli resursseja löytyy, sitä ei ole päätetty. Kehittää tunnuslukulaskentaa jotta tavoitteet pystytään asettamaan täsmällisemmin ja seuraamaan liiketoiminnan kehittymistä. Koko sisäisen laskennan toteutumatietojen raportointi, budjetointi ja ennuste - järjestelmä tulisi uusia. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus siirtyä rullaavaan ennustamiseen. Budjetointia ei kuitenkaan voida todennäköisesti lopettaa vielä lähitulevaisuudessa. Skenaarioiden tekeminen tulee lähitulevaisuudessa entistä tarpeellisemmaksi. Miettiä koko prosessi uudestaan. Ohjeistusta tarkennetaan. Olemme uudistamassa talousjärjestelmiämme. Parantaa ennusteprosessin toimivuutta ja nopeutta. Pienkehitystä esille nouseviin asioihin liittyen. Tarkoitus on keventää syksyn ennustamiskierrosta ottamalla osaan kuluista kantaa vain konsernitasolla. Taustaninformaation lisäys. Teknisen ympäristömme uudistetaan. Yrittää saada ennuste osumaan paremmin kohdalleen. 6

7 Kuinka usein päivitätte ennusteenne? Kuukausittain ja kvartaaleittain suosituinta Vain pieniä muutoksia vuosittain

8 Luotettavan ennusteen esteet 2011 Perustiedon (raakadata) laatu Osaoptimointi ja spekulointi (esim. liian pessimistiset tai ylioptimistiset ennusteet) Muutokset toimintaympäristössä Muu Mutkikas ennusteprosessi ja sen luomat haasteet Liian tiukat aikataulut ennusteen tekemiseen Käytettävissä olevan järjestelmän/työkalujen toimivuus Ennustamisprosesseihin osallistuvien henkilöiden osaaminen ja sitoutuminen 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 10

9 Mikä parantaisi ennustetta? 2011 Vastuuhenkilöiden parempi motivointi ja koulutus Skenaarioiden enempi käyttö Rullaavien ennusteiden käyttöönotto Raakadatan parempi laatu Muu Asianmukaisen järjestelmän tuoma automaatio 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 11

10 Kiitos!