CFO Forum 2011 Ennustaminen on menestyvän liiketoiminnan edellytys

Transkriptio

1 A Basware Presentation CFO Forum 2011 Ennustaminen on menestyvän liiketoiminnan edellytys Pekka Lindfors, Senior Vice President, Basware Oyj 31/05/2011

2 Esityksen sisältö Basware lyhyesti Basware ratkaisut tänään Hankinnasta maksuun -malli Muutama sana ennustamisesta Confidential -

3 Basware lyhyesti Globaali johtaja hankinnasta maksuun -prosessin automatisoijana Kehittää ratkaisuja hankintojen hallintaan sekä talousprosessien automatisointiin Yli miljoona käyttäjää yli suuressa organisaatiossa ympäri maailmaa Yli miljoona välitettyä viestiä kuukaudessa yhteyspalveluiden kautta Palveluja yli kymmenessä toimipisteessä Euroopassa, Aasiassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa Liiketoimintakumppaneita yli 30 maassa Perustettu 1985, listattu Helsingin Pörssiin Vuoden 2010 liikevaihto 103 MEUR Henkilöstön määrä 913 vuoden 2010 lopussa Confidential -

4 Basware hankinnasta maksuun -ratkaisut Toimittajat Yhteyspalvelut Skannauspalvelut Toimittajaportaali Toimittajakatalogit Hankintasanomat Verkkolaskut Kilpailutus Sopimushallinta Ostotilausten hallinta Täsmäytys Laskujen käsittely Arkistointi ERP, taloushallinnon järjestelmät Confidential -

5 Modulaarisuuden mahdollisuudet Suunnittelu Sisäinen laskenta Raportointi Ulkoinen laskenta Analysointi Strategia Kuukausiraportointi Vältä turhat rutiinitehtävät ja tuplatyöt Liiketoiminnan Täsmäytykset suunnittelu Läpinäkyvyys Eliminoinnit Organisaation Budjetointi hallinta lähdejärjestelmiin Ennustaminen Tilikartan hallinta Johdon dashboard Tuoteportfolio Asiakashallinta Tehokkuusluvut Muut tiedot Ostolaskujen käsittely Hankinta Kirjanpito Palkanlaskenta HR-järjestelmä (HRM) Keskitetty tietopankki (Data Warehouse) Toiminnanohjaus (ERP) Asiakkuudenhallinta (CRM)

6 Läpinäkyvyyttä suunnitteluun ja raportointiin Basware suunnittelu & raportointi Hankintajärjestelmä Osto- ja matkalaskujen käsittely Sopimushallinta / Toistuvaislaskut Kirjanpito

7 Analyytikoiden suusta; sähköiset laskujenkäsittelyratkaisut Basware saavutti korkeimmat arvosanat kaikissa kategorioissa: Strategia, tuotetarjooma ja läsnäolo markkinoilla The Forrester Wave : Accounts Payable-EIPP, Q Yhdysvalloissa tehty tutkimus sähköisten laskujenkäsittelyratkaisujen toimittajista The Forrester Wave is copyrighted by Forrester Research, Inc. Forrester and Forrester Wave are trademarks of Forrester Research, Inc. The Forrester Wave is a graphical representation of Forrester's call on a market and is plotted using a detailed spreadsheet with exposed scores, weightings and comments. Forrester does not endorse any vendor, product or service depicted in the Forrester Wave. Information is based on best available resources. Opinions reflect judgment at the time and are subject to change. 7

8 Analyytikoiden suusta; sähköiset hankintaratkaisut Basware kärjessä maailman parhaiden hankintajärjestelmien vertailussa Yhdysvalloissa maaliskuussa 2011 julkaistu tutkimus sähköisten hankintaratkaisujen toimittajista The Forrester Wave : eprocurement Solutions, Q1 2011: Baswaren vahvuuksia ovat hankinnasta maksuun -ratkaisut sekä avoimen verkon strategia The Forrester Wave is copyrighted by Forrester Research, Inc. Forrester and Forrester Wave are trademarks of Forrester Research, Inc. The Forrester Wave is a graphical representation of Forrester's call on a market and is plotted using a detailed spreadsheet with exposed scores, weightings and comments. Forrester does not endorse any vendor, product, or service depicted in the Forrester Wave. Information is based on best available resources. Opinions reflect judgment at the time and are subject to change. 8

9 9 Hankinnasta maksuun -malli

10 Hankinnasta maksuun -prosessin kehitysvaiheet

11 Hankinnasta maksuun mittaristo Osaamistason rakentaminen tuo näkyvyyttä taloudellisiin mittareihin Mitattava osa-alue Mittari Kehittyvä organisaatio Toimittajayhteistyö Alenevat kustannukset Parantunut tehokkuus Lisääntynyt kontrolli ja yhdenmukaisuus Koordinoidut toiminnot Verkottuminen Dynaamiset prosessit % aitoja verkkolaskuja < 10% 20-30% 50-60% > 80% % sähköisiä maksuja < 5% 5-15% 25-40% > 50% % hankinnoista perustuu tuoteluetteloihin Ei yhtään 10-25% hankinnoista 25-50% hankinnoista >50% hankinnoista % toimittajista integroitu osaksi prosessia 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% Kustannus per tilaus 44 17,50 13 < 7 Kustannus per lasku n ,50 3,50-7 < 3 Ostoreskontrakustannusten osuus liikevaihdosta % 0.08% 0.061% 0.053% 0.032% Hankintatoimen lustannusten osuus liikevaihdosta % 1% 0.80% 0.70% 0.60% Laskun kiertoaika ~ 15 päivää 10 päivää 5 päivää < 3 päivää Hankintaehdotuksesta tilaukseen -kiertoaika Ei näkyvyyttä ~ 10 päivää ~5 päivää < 3 päivää % kustannuksista kontrollissa Ei näkyvyyttä 50% 50% - 70% >90% % laskuista maksetaan oikea-aikaisesti <50% 80% 95% >99% % tilauksista perustuu sopimuksiin 10% - 30% 30%-60% 60% - 80% 95% % ohiostamista 60% <40% <20% <10% Kasvu tuottavuudessa Tuottavuus - käsiteltyä laskua per ostoreskontrahenkilö 15,000 30,000 60,000 >100,000 Tuottavuus Ostoreskontran henkilöstökulut ($) per miljoonaa liikevaihdosta

12 Lisätietoja Baswaren hankinnasta maksuun -mallista ja verkkokirja Suomeksi: Tai Englanniksi: Confidential -

13 Ennustaminen luo edellytyksiä onnistuneelle liiketoiminnalle

14 Talousjohtajaa eniten kiinnostavat aiheet tällä hetkellä 12 % Ennustaminen 6 % 9 % 21 % 52 % Kustannusten läpinäkyvyys ja oikea-aikaisen tiedon saanti Taloustoimintojen ulkoistaminen Talousjohtajan omat toimintaedellytykset IT-ratkaisut (pilvipalvelut, SaaS, ASP) *Baswaren ja Management Eventsin kartoitussoitot 02/2011

15 Kuinka vastaat tämän päivän haasteisiin? Toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä tahdilla, pysytkö mukana vauhdissa? Organisaatiot moniportaistuvat ja ovat yhä enemmän hajallaan vain muutos on pysyvää Talousjohtajalta haetaan yhä enemmän tukea liiketoiminnan päätöksentekoon ennustamisen syklin kiihtyessä Taloussuunnittelu ei ole enää vain talousjohtajan asia. Sen on lähdettävä liikkeelle liiketoimintayksiköiden keskijohdosta. Raportointiaikataulut kiristyvät Informaation määrä lisääntyy Confidential -

16 Baswaren kysely ennustamisesta, Marraskuu 2010

17 Baswaren kysely ennustamisen tärkeydestä Asema organisaatiossa Toteutettiin sähköpostilla ja webbipohjaisella kyselylomakkeella Loka-marraskuussa 2010 Vastauksia 157 kpl Vastaajien joukossa niin pieniä, keskisuuria kuin suuria yrityksiä Pienten yritysten vastausmäärä muuttunut: 2010: 32% 2009: 20% Pörssiyrityksiä 16% (19%) Vastaajina taloushallinnon ammattilaisia: Controllerit, talous- /laskentapäälliköt, CFO, kirjanpitäjät 4 % 13 % 2 % 6 % 32 % 11 % 32 % CFO Controller Talouspäällikkö Kirjanpitäjä/pääkirjanpit äjä Hallintopäällikkö/- johtaja Laskentapäällikkö/- asiantuntija Muu (apulaisjohtaja, taloushallinto, tj, taloussihteeri) 17

18 Käytössä olevat ennustetyökalut Taulukkolaskennan rooli edelleen suuri ennusteen laadinnassa. 63% vuonna 2010, 49 % vuonna % 60 % 50 % 40 % ERP-järjestelmä Excel Vuonna 2009 yli 70% mielestä taulukkolaskenta ei vastaa täysin vaatimuksia 31% vuonna Suunnitteluun ja ennustamiseen tarkoitettujen ohjelmistojen suosio kasvanut vuosittain: 13%, 20%, 32% 30 % 20 % 10 % 0 % Suunnitteluun ja ennustamiseen tarkoitettu järjestelmä 18

19 Kuinka usein päivitätte ennusteenne? Kuukausittaisen ennusteen rooli kasvanut vuosittain Kuukausittain ja kvartaaleittain suosituinta 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %

20 Luotettavan ennusteen esteet Perustiedon (raakadata) laatu Osaoptimointi ja spekulointi (esim. liian pessimistiset tai ylioptimistiset ennusteet) Muutokset toimintaympäristössä Muu Mutkikas ennusteprosessi ja sen luomat haasteet Liian tiukat aikataulut ennusteen tekemiseen Käytettävissä olevan järjestelmän/työkalujen toimivuus Ennustamisprosesseihin osallistuvien henkilöiden osaaminen ja sitoutuminen 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 20

21 Mikä parantaisi ennustetta? Vastuuhenkilöiden parempi motivointi ja koulutus Skenaarioiden enempi käyttö Rullaavien ennusteiden käyttöönotto Raakadatan parempi laatu Muu Asianmukaisen järjestelmän tuoma automaatio 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 21

22 Mitä tarvitaan? Liiketoimintalähtöinen suunnittelu Tarkemmat ja luotettavammat ennusteet Lyhyemmän aikavälin suunnittelu ja ennustaminen/ rullaava ennustaminen Monipuoliset raportointimahdollisuudet Tarve ajan säästölle ja läpinäkyvyydelle on kasvanut Muutoksiin on reagoitava aikaisemmin ja joustavammin Talousohjauksen on tuotettava oikeaa tietoa kaikista yksiköistä ja tiedon täytyy välittyä reaaliaikaisesti myös liiketoimintayksiköihin. 22

23 Kiitos!