UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma 27.5.2015 Lähtökohdat Hallitus sitoutuu osana julkisen talouden tasapainottamista vähentämään kuntien tehtäviä ja velvoitteita yhdellä miljardilla eurolla. Hallitus ei anna vaalikaudella kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita. Mikäli kuntien valtionosuuksiin tehdään säästöjä, hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa. Vaikutuksia ei osaa arvioida tällä hetkellä - ei ole otettu huomioon raamissa Yleistä Vuodeosastojen yhdistäminen, sairaanhoitopiiri ja terveyskeskus - ei vaikuta Soten raamiin, koska ulkoinen toimintakate on sitova - tarvittavat tulosalueiden väliset määrärahasiirrot tehdään talousarvion laadinnan yhteydessä Palkat Vuosi 2016= Vuosi 2015 toteutuma-arvio + 1 % Vuosi 2017= Vuosi 2016 + 1 % Vuosi 2018 = Vuosi 2017 +1 % Kuel-eläkemenoperusteinen maksu ja varhe-maksu vuosille 2016-2018 laskettu tot. arvio 2015 mukaisina. Tulot Myyntituotot, maksutuotot yms. 2015-2017 taloussuunnitelman mukaisina. Vuoden 2017 luvut ilman korotusta vuodelle 2018. Käyttöomaisuuden myyntituotot 250.000 vuosille 2016-2018 Valtionosuudet Vuoden 2016 (verotulotasaus laskee) valtionosuudet perustuvat ennakkotietoihin ja 2017-2018 valtionosuuksien kasvu perustuu verotulotasauksen nousuun (verotulotasaus nousee vuoden 2015 tasolle). Mikäli kuntien valtionosuuksiin tehdään säästöjä, hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suhteessa ( viite: hallitusohjelma 27.5.2015). Valtionosuusuudistusta jatketaan. Verotulot Taloussuunnitelman verotulot on arvioitu verotulokehikon avulla. Taloussuunnitelman mukaisesti kiinteistöveroon on arvioitu 10 % korotus vuodesta 2016 lähtien. Kiinteistöveron korotus ja kiinteistöveron ala- ja ylärajoja korotetaan (viite: hallitusohjelma 27.5.2015). 1
TALOUSARVIO 2015-2018 Kuntien velkaantuminen Kertynyt yli- /alijäämä /as. Lainakanta /as. Hyvä >300 <1600 Tyydyttävä 0-300 1600-3000 Heikko <0 >3000 Uusikaupunki 2018 292 3053 Uusikaupunki 2017 172 2700 Uusikaupunki 2016 95 2358 Uusikaupunki 2015 51 2320 Uusikaupunki 2014 32 2064 Uusikaupunki 2013 43 2152 Uusikaupunki 2012 291 1720 Uusikaupunki 2011-179 1547 Uusikaupunki 2010-234 1762 10001-20000 as. kunnat 2013 501 2516 10001-20000 as. kunnat 2012 399 2300 10001-20000 as. kunnat 2011 485 2022 10001-20000 as. kunnat 2010 482 1956 Varsinais-Suomi 2013 620 2369 Varsinais-Suomi 2012 522 2157 Varsinais-Suomi 2011 659 1780 Varsinais-Suomi 2010 664 1815 Koko maa 2013 1290 2540 Koko maa 2012 1224 2261 Koko maa 2011 1398 2037 Koko maa 2010 1314 1957 2
RAAMIT YHDISTELMÄ 2016-2018 ULKOINEN Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä TULOSLASKELMA TA yhteensä yhteensä yhteensä 2015 2016 2017 2018 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 17 449 17 709 18 011 18 011 MAKSUTUOTOT 6 286 6 207 6 147 6 147 Tuet ja avustukset 1 211 1 089 1 046 1 046 MUUT TOIMINTATUOTOT 4 954 3 490 3 505 3 505 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 29 900 28 495 28 709 28 709 Valmistus omaan käyttöön 363 363 363 363 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -36 346-35 778-36 157-36 507 Eläkekulut -9 889-9 883-9 948-9 948 Muut henkilösivukulut -1 999-2 019-2 036-2 036 Henkilösivukulut -11 888-11 902-11 984-11 984 Henkilöstökulut -48 234-47 680-48 141-48 491 Palvelujen ostot -46 607-44 422-44 795-44 795 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 088-7 112-7 135-7 135 Avustukset -6 136-7 032-8 022-8 022 Muut toimintakulut -1 828-1 821-1 913-1 913 TOIMINTAKULUT -109 893-108 067-110 006-110 356 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -79 630-79 209-80 934-81 284 Verotulot 60 290 61 103 62 549 63 691 Valtionosuudet 24 100 23 900 25 000 25 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 250 250 250 250 Peruspääoman korko liikelaitoksilta 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 865 885 885 885 Korkokulut -453-538 -668-805 Muut rahoituskulut -25-25 -25-25 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 637 572 442 305 VUOSIKATE 5 397 6 366 7 057 7 712 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -5 601-6 026-6 182-6 182 Poistot ja arvonalentumiset -5 601-6 026-6 182-6 182 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 TILIKAUDEN TULOS -204 340 875 1 530 Poistoeron muutos 277 277 277 277 Varausten muutos 100 100 100 100 Rahastojen muutos -44-45 -46-46 Varausten ja rahastojen muutokset 333 332 331 331 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 129 672 1 206 1 861 3
RAAMIT YHDISTELMÄ 2016-2018 ULKOINEN Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä Yhdistelmä RAHOITUSLASKELMA TA yhteensä yhteensä yhteensä 2015 2016 2017 2018 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate / Liikeylijäämä / (-alijäämä) 5 397 6 366 7 057 7 712 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 TOIMINNAN RAHAVIRTA 5 397 6 366 7 057 7 712 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -10 540-6 501-12 385-13 687 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot 0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -10 540-6 501-12 385-13 687 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -5 143-135 -5 328-5 975 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 125 125 125 125 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 125 125 125 125 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 200 5 000 10 000 10 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 201-4 407-4 656-4 511 Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET -1 725 593 5 344 5 489 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 600 718 5 469 5 614 RAHAVAROJEN MUUTOS -6 873 583 141-361 4
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 2016-2018 Ulkoiset Tulovero% 20,75 20,75 20,75 20,75 1000 euroa TP 2013 TP 2014 TA 2015 2016 2017 2018 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 10 768 10 066 10 834 10 890 10 903 10 903 MAKSUTUOTOT 6 033 6 220 6 286 6 207 6 147 6 147 TUET JA AVUSTUKSET 1 507 1 252 1 211 1 089 1 046 1 046 VUOKRATUOTOT 2 674 2 702 2 619 2 639 2 660 2 660 MUUT TOIMINTATUOTOT 831 738 621 584 578 578 Käyttöomaisuuden myyntivoitto 255 232 1 700 250 250 250 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 22 068 21 210 23 271 21 659 21 584 21 584 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 354 322 363 363 363 363 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -33 950-33 682-35 681-35 977-36 282-36 282 Palkantarkistus vuoden 2015 tot.arvio + 1 % vuosittain 545 490 125 Sivukulut palkantarkistuksista 124 111 126 Henkilöstömenojen korjauserät 200 200 200 ELÄKEKULUT -9 652-9 506-9 690-9 746-9 753-9 753 Kuel-eläkemenoperusteinen maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille 2016-2018 25-98 -98 Varhe-maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille 2016-2018 36 98 98 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 747-1 956-1 963-1 983-2 000-2 000 PALVELUJEN OSTOT, tp 14, tot.arvio 15, tas 2015-2017 -45 455-44 776-44 145-42 460-42 710-42 710 Toimeentulotuen siirto valtiolle 0 0 Vanhustenpalvelut, tp 2014, tot.arvio 2015 500 500 500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 992-5 791-6 085-6 109-6 132-6 132 AVUSTUKSET -4 935-5 139-6 136-7 032-8 022-8 022 MUUT TOIMINTAKULUT -1 685-1 585-1 812-1 804-1 888-1 888 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -103 416-102 435-105 512-103 681-105 486-105 836 T O I M I N T A K A T E -80 994-80 903-81 878-81 659-83 539-83 889 VEROTULOT KUNNAN TULOVERO, verotulokehikko 49 544 51 161 51 658 53 231 54 565 55 543 KIINTEISTÖVERO 3 812 4 252 4 433 4 773 4 773 4 773 *) OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA 2 966 4 095 4 199 3 099 3 211 3 375 VEROTULOT YHTEENSÄ 56 322 59 508 60 290 61 103 62 549 63 691 VALTIONOSUUDET 22 753 24 733 24 100 23 900 25 000 25 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 215 257 250 250 250 250 PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA 1 % 36 42 88 88 88 88 TAKAUSPROVISIO SATAMALTA 20 40 40 40 MUUT RAHOITUSTUOTOT 691 552 845 845 845 845 KORKOKULUT -214-497 -310-408 -513-650 MUUT RAHOITUSKULUT -302-34 -25-25 -25-25 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 426 320 868 790 685 548 V U O S I K A T E -1 493 3 658 3 380 4 134 4 695 5 350 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 708-3 974-4 628-5 009-5 125-5 125 SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT 0-1 418 0 0 0 0 T I L I K A U D E N T U L O S -5 201-1 734-1 248-875 -430 225 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 271 290 202 202 202 202 VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 60 100 100 100 100 RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) -32-95 -44-45 -46-46 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ -4 902-1 539-990 -618-174 481 *) Kiinteistöveron korotus 10 % vuonna 2016 sis. jo taloussuunnitelmassa 2015-2017 5
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA 2016-2018 Ulkoiset 12.6.2015 8:51 1000 euroa TP 2013 TP 2014 TA 2015 2016 2017 2018 TOIMINNAN RAHAVIRTA TULORAHOITUS VUOSIKATE -1 493 3 658 3 380 4 134 4 695 5 350 SATUNNAISET ERÄT 0-1 418 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -254-232 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -4 024-4 144-9 135-5 535-7 388-13 000 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 893 PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 256 390 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 768-2 861-9 135-5 535-7 388-13 000 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -5 515-853 -5 755-1 401-2 693-7 650 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINOJEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -2 255-1170 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 426 1922 125 125 125 125 ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ -1 829 752 125 125 125 125 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 5 960 5 000 5 000 6 000 10 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -2 701-2 755-2 957-3 119-3 249-3 367 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 10 500-3 724-3 724 LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 7 799-519 -1 681 1 881 2 751 6 633 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA 36 13 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 24-57 SAAMISTEN MUUTOS 152 56 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 457-805 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 669-793 0 0 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 6 639-560 -1 556 2 006 2 876 6 758 RAHAVAROJEN MUUTOS 1 124-1 413-7 311 605 183-892 6
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAAMIT VUOSILLE 2016-2018 Taloussuunnitelma 2016-2017 ulkoinen esitys siirretty vuosien 2016-2017 raamien pohjaksi Vuosi 2017 siirretty vuoden 2018 raamin pohjaksi Palkkojen osalta pohjaksi tot.arvio 2015 + 1% vuositasolla raameihin. Ulkoinen toimintakate / jäämä TP TA ESITYS ESITYS ESITYS Ulkoset erät 2014 2015 2016 2017 2018 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13 089 704-12 826 617-14 367 754-14 621 082-14 621 082 Tot.arvio 2015+ 1 %=uusi raami 2016 +1%= uusi raami 2017 +1%=uusi raami 2018 108 862 137 912 79 839 Sivukulut 24 744 31 347 18 147 Henkilöstökorvaukset, lisäys 85 367 85 276 85 276 Kuel-eläkemenoperusteinen maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille 2016-2018 -5 909-54 415-54 415 Varhe-maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille 2016-2018 -33 381-12 522-12 522 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS -14 188 071-14 433 484-14 504 757 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ, RAAMIT SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -51 498 095-51 860 146-51 396 967-52 658 245-52 658 245 Tot.arvio 2015+ 1 %=uusi raami 2016 +1%= uusi raami 2017 +1%=uusi raami 2018 529 143 447 347 260 368 Sivukulut 120 274 101 682 59 182 Henkilöstökorvaukset, lisäys 75 565 75 485 75 485 Kuel-eläkemenoperusteinen maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille 2016-2018 33 007-22 466-22 466 Varhe-maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille 2016-2018 15 839 26 137 26 137 Valtionosuus perustoimeentulotuesta -580 000-580 000 kaupungin perustoimeentulotuen poistuminen 1 300 000 1 300 000 Kunnan maksuosuus Kelan maksamaan perustoimeentulotukeen -720 000-720 000 Toimeentulotuet siirtyvät valtiolle Vanhustenpalvelut 500 000 500 000 500 000 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -50 123 139-51 530 060-51 759 539 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ, RAAMIT SIVISTYSPALVELUKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16 315 534-17 191 266-17 324 841-17 560 912-17 560 912 Tot.arvio 2015+ 1 %=uusi raami 2016 +1%= uusi raami 2017 +1%=uusi raami 2018-93 504-95 680-214 877 Sivukulut -21 253-21 748 48 841 Henkilöstökorvaukset, lisäys 39 068 39 239 39 239 Kuel-eläkemenoperusteinen maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille 2016-2018 -2 163-21 075-21 075 Varhe-maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille 2016-2018 54 120 84 308 84 308 SIVISTYSPALVELUKESKUS -17 348 573-17 575 868-17 624 476 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -80 903 333-81 878 029-83 089 562-84 840 239-84 840 239 Tot.arvio 2015+ 1 %=uusi raami 2016 +1%= uusi raami 2017 +1%=uusi raami 2018 544 501 489 579 125 330 Sivukulut 123 765 111 281 126 170 Henkilöstökorvaukset, lisäys 200 000 200 000 200 000 Kuel-eläkemenoperusteinen maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille 2016-2018 24 935-97 956-97 956 Varhe-maksu vuoden 2015 tot.arvion mukaan vuosille 2016-2018 36 578 97 923 97 923 Toimeentulotuet siirtyvät valtiolle 0 0 Vanhustenpalvelut 500 000 500 000 500 000 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI -80 903 333-81 878 029-81 659 783-83 539 412-83 888 772 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ,RAAMIT Muutos vuodesta 2015-218 246 1 661 383 2 010 743 Muutos % vuodesta 2015-0,3 2,0 2,5 8
Talousarvio 2016-2018 Kiinteistövero +10 % vuonna 2016 Tuloveroprosentti 20,75 % vuonna 2015-2018 Taloussuunnitelmakauden tulos Vertailu: Taseen ylijäämä 31.12.2014 verrattuna tilikausien 2015-2018 tulokseen 2014 Tot. arvio 2015 2016 2017 2018 sis.liikelait. sis.liikelait. sis.liikelait sis.liikelait sis.liikelait Taseen ylijäämä- /alijäämäarvio 498 468 809 1 684 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja -30 341 875 1 530 Taseen ylijäämä verrattuna tilikausien tulokseen Alijäämän kattaminen Taseen ylijäämä 31.12.2014 verrattuna tilkauden 2015-2018 yli-/alijäämään 468 809 1 684 3 214 Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden yli- +/alijäämä 2014 Tot. arvio 2015 2016 2017 2018 sis.liikelait. sis.liikelait. sis.liikelait sis.liikelait sis.liikelait 498 801 1 474 2 680 303 673 1 206 1 861 Taseen ylijäämä/alijäämä 498 801 1 474 2 680 4 541 Asukasmäärä 31.12.2014 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 Kattamaton alijäämä / ylijäämä, /asukas 32 51 95 172 292 9
Liikelaitokset
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos 2016-2018 Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 Tot.arvio 2015 2016 2017 2018 Liikevaihto 4 721 956 4 605 700 4 750 000 4 810 200 4 940 200 4 940 200 Maksutuotot 69 710 Liiketoiminnan muut tuotot 13 800 70 000 17 300 17 300 17 300 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -596 845 Ostot tilikauden aikana -1 912 208-614 600-614 600-614 600-614 600-614 600 Palvelujen ostot -2 058 500-2 058 500-2 058 500-2 182 500-2 182 500 Henkilöstökulut -522 956 Palkat ja palkkiot -537 494-520 000-541 525-545 605-545 605 Henkilösivukulut -138 518 Eläkekulut -28 213-171 517-171 517-170 908-167 991-167 991 Muut henkilösivukulut -28 970-28 970-29 188-29 408-29 408 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -705 516-699 846-720 000-729 164-746 952-746 952 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -30 003-15 900-30 000-15 900-24 900-24 900 Liikeylijäämä (-alijäämä) 857 406 492 673 676 413 667 715 645 544 645 544 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 650 Muut rahoitustuotot 5702 Korkokulut -49 724-82 907-82 907-82 308-68 359-68 359 Korvaus peruspääomasta -32 381-68 315-68 315-68 315 Muut rahoituskulut -104-68 315-68 315 Yli-/alijäämä ennen satunn. eriä 781 549 341 451 525 191 517 092 508 870 508 870 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia 781 549 341 451 525 191 517 092 508 870 508 870 Poistoeron lisäys tai vähennys 65 806 65 806 65 806 65 806 65 806 65 806 Vapaaeht.varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 847 355 407 257 590 997 582 898 574 676 574 676 10
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Rahoituslaskelma TP 2014 TA 2015 Tot.arvio 2015 2016 2017 2018 Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 857 407 492 673 492 673 667 715 645 544 645 544 Poistot ja arvonalentumiset 705 516 699 846 699 846 729 164 746 952 746 952 Rahoitustuotot ja -kulut -75 858-151 222-151 222-150 623-136 674-136 674 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -688 016-1 225 000-1 225 000-786 000-437 000-437 000 Rahoitusosuudet inv.menoihin 227 Toiminnan ja invest.rahavirta 799 276-183 703-183 703 460 256 818 822 818 822 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 500 000 1 200 000 1 200 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -632 025-682 025-682 025-725 865-677 640-624 984 Lyhytaikaisten lainojen muutos 41 667 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut. -334 Saamisten muutos 265 547 Korottomien velkojen muutos -887 043 Rahoituksen rahavirta -712 188 517 975 517 975-725 865-677 640-624 984 Rahavarojen muutos 87 088 334 272 334 272-265 609 141 182 193 838 11
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos 2016-2018 Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 Tot.arvio 2015 2016 2017 2018 Liikevaihto 1 743 791 2 009 000 2 100 000 2 009 000 2 168 000 2 168 000 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -327 146-388 000-388 000-388 000-388 000-388 000 Palvelujen ostot -390 196-403 300-403 300-403 300-403 300-403 300 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -126 173-127 910-127 910-128 859-129 818-129 818 Henkilösivukulut Eläkekulut -25 841-26 868-26 868-27 135-27 121-27 121 Muut henkilösivukulut -7 185-6 895-6 895-6 946-6 997-6 997 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -264 552-273 137-273 137-287 509-309 790-309 790 Liiketoiminnan muut kulut *) -9 527-500 -10 000-500 -500-500 Liikeylijäämä (-alijäämä) 593 171 782 390 863 890 766 751 902 474 902 474 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 639 Muut rahoitustuotot Muille maksetut korkokulut -63 588-59 551-59 551-48 038-86 526-86 526 Korvaus peruspääomasta -9 682-20 425-20 425-20 425-20 425-20 425 Muut rahoituskulut -80 Yli- /alijäämä ennen satunnaisia eriä 522 460 702 414 783 914 698 288 795 523 795 523 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yli- /alijäämä ennen varauksia 522 460 702 414 783 914 698 288 795 523 795 523 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 9 288 9 289 9 289 9 289 9 289 9 289 Vapaaehtoisten varausten lis(-) tai väh(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 531 748 711 703 793 203 707 577 804 812 804 812 12
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos 2016-2018 Rahoituslaskelma TP 2014 TA 2015 Tot.arvio 2015 2016 2017 2018 Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 593 172 782 390 782 390 766 751 902 474 902 474 Poistot ja arvonalentumiset 264 552 273 137 273 137 287 509 309 790 309 790 Rahoitustuotot ja -kulut -70 712-79 976-79 976-68 463-106 951-106 951 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -495 364-310 000-310 000-180 000-4 560 000-250 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 91 170 Toiminnan ja invest.rahavirta 382 818 665 551 665 551 805 797-3 454 687 855 313 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -562 028-562 028-562 028-562 028-728 698-519 017 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:ien muut -45 Lyhytaikaisten saamisten muuutos 213 352 Korottomien velkojen muutos 7 435 Rahoituksen rahavirta -341 286-562 028-562 028-562 028 3 271 302-519 017 Rahavarojen muutos 41 532 103 523 103 523 243 769-183 385 336 296 13
, yleistä
Tulokehitystilasto 2013-2014 Palkkatulojen muutos% 13/14 Eläketulojen muutos% 13/14 Tyött. korvaus muutos% 13/14 Sos. etuudet muutos% 13/14 Enn.pid. alaiset tulot yht. muutos% 13/14 Koko maa 0,8 3,8 14,2 3,5 2,1 Lkm -0,2 0,9 7,7 0,6 1,1 Uusikaupunki 4,7 3,7-18,7-0,9 3,3 Lkm -0,6 1,1-12,0-4,5-1,9 Lähde: Veronsaajat.vero.fi 14
PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET LAINAT 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 LAINAT kaupunki LAINAT 01.01 16 725 507 17 162 040 24 960 886 24 441 943 28 465 047 30 346 067 33 096 820 Lyhennykset -2 513 467-4 201 154-14 734 587-10 976 896-13 118 980-13 249 247-13 366 641 Lainan otto 1 500 000 12 000 000 14 215 644 15 000 000 15 000 000 16 000 000 20 000 000 Lainat 31.12. 15 712 040 24 960 886 24 441 943 28 465 047 30 346 067 33 096 820 39 730 179 LAINAT liikelaitokset LAINAKANTA 01.01 11 432 895 9 492 353 8 339 967 7 687 581 7 643 528 6 355 635 8 928 473 Lyhennykset -1 990 542-1 152 386-1 152 386-1 244 053-1 287 893-1 427 162-1 144 001 Lainan otto 1 500 000 0 500 000 1 200 000 4 000 000 Lainakanta 31.12. 10 942 353 8 339 967 7 687 581 7 643 528 6 355 635 8 928 473 7 784 472 LAINAKANTA YHTEENSÄ 26 654 393 33 300 853 32 129 524 36 108 575 36 701 702 42 025 293 47 514 651 Asukasmäärä 15 499 15 475 15 565 15 565 15 565 15 565 15 565 /asukas, kaupunki 1 014 1 613 1 570 1 829 1 950 2 126 2 553 /asukas, kaupunki + liikela 1 720 2 152 2 064 2 320 2 358 2 700 3 053 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat 2013-2018 7 784 472 8 928 473 7 643 528 6 355 635 8 339 967 7 687 581 39 730 179 28 465 047 30 346 067 33 096 820 24 960 886 24 441 943 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kaupunki Liikelaitokset 15
INVESTOINTIOHJELMA 2016-2018 / VERORAHOITUKSELLA TOTEUTETTAVAT HANKKEET TOIMIELIN/TULOSALUE TP 2014 TA 2015 Siirt. v 2015 2016 yht. 2016 2017 2018 2016-2018 Hallinto- ja kehittämiskeskus 2 403 274 7 370 680 4 693 000 4 693 000 6 679 000 12 291 100 23 663 100 Sosiaali- ja terveyskeskus 250 842 1 058 582 473 500 473 500 383 500 383 500 1 240 500 Sivistyspalvelukeskus 438 805 705 301 368 400 368 400 325 400 325 400 1 019 200 KAUPUNKI YHTEENSÄ 3 092 921 9 134 563 0 5 534 900 5 534 900 7 387 900 13 000 000 25 922 800 INVESTOINTIOHJELMA 2016-2018 / LIIKELAITOKSET TOIMIELIN/TULOSALUE TP 2014 TA 2015 Siirt. v 2015 2016 yht. 2016 2017 2018 2016-2018 Uudenkaupungin Vesi 687 790 1 225 000 786 000 786 000 437 000 437 000 1 660 000 Vakka-Suomen Vesi 404 194 310 000 180 000 180 000 4 560 000 250 000 4 990 000 LIIKELAITOKSET YHTEENS 1 091 984 1 535 000 0 966 000 966 000 4 997 000 687 000 6 650 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 4 184 905 10 669 563 0 6 500 900 6 500 900 12 384 900 13 687 000 32 572 800 Pitkän tähtäimen investointihankkeet Kirjaston peruskorjaus Viikaisten koulun peruskorjaus Uimahallin peruskorjaus Varikon siirto Häpöniemen jätevedenpuhdistamon purkuputki 16
Vuosikate, tilikauden tulos ja poistot, 1000 e Uusikaupunki + liikelaitokset 8000 5000 2000-1000 -4000-7000 -10000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vuosikate Tilikauden tulos, ilman satunnaisia Poistot 17
TALOUSSUUNNITTELUN JA SEURANNAN VUOSIKELLO VUODELLE 2015 Talousarvion vahvistaminen KV 8.12.2015 Lautakunnat hyväksyvät vuoden 2015 käyttösuunnitelmat Talousarvioesityksen hyväksyminen, KH 9.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit, KV 2.11.2015 Joulukuu Tammikuu Helmikuu Vuoden 2014 tilinpäätöksen ennakkotiedot KH 9.2.2015 Talouden toteutuminen 1-2/2015, KH 23.3.2015 Talousarvioseminaari 2.11.2015 Talouden toteutuminen 1-10/2015, KH 16.11.2015 Marraskuu Maaliskuu Lautakunnat käsittelevät vuoden 2014 tilinpäätöksen Tilinpäätös, KH 30.3.2015 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 19.10.2015 Lokakuu 2015 Huhtikuu Talouden ja tavoitteiden tot. 1-8/2015, KH 28.9.2015, KV 12.10.2015 Lautakuntien talousarvioesitykset 2.10.2015 Syyskuu Toukokuu Talouden ja tavoitteiden tot. 1-4/2015, KH 25.5.2015, KV 1.6.2015 Tulosalueiden talousarviovalmistelu Talouden toteutuminen 1-6/2015, KH 24.8/2015 Elokuu Heinäkuu Kesäkuu Talousseminaari 1.6.2015 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, KV 15.6.2015 Talousarvion laatimisohjeet ja talousarviokehys KH 16.6.2015 Tulosalueiden talousarviovalmistelu Talouden toteutumisen seuranta Talousarvion laadinta Tilinpäätöksen valmistelu 18