RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1
Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset rahoitusja toteutusmallit 3. Vaihtoehtoisten rahoitus- ja toteutusmallien vertailu 4. Johtopäätökset Tilaajan taloudelliset ja toiminnalliset toteutusmallille asetettavat tavoitteet ja reunaehdot Hankeen ominaisuuksien määrittely Vaihtoehtoisten rahoitus- ja toteutusmallien kuvaaminen, niiden ominainen vastuunjako, edut ja haitat 1. Taloudelliset vaikutukset 2. Kaupungin tavoitteiden ja reunaehtojen täyttyminen Yhteenveto esiselvitysprosessin tuloksista ja ehdotus soveltuvista toteutusmalleista ja valmistelun jatkotoimenpiteistä Inspira on 2012 loppuvuodesta ja 2013 alkuvuodesta avustanut Kouvolan kaupunkia toteuttamalla vertailun RATAMO1 hankkeen toteutuksesta (suunnittelu/rakentaminen/ rakennuksen käyttö) perustuen eri vaihtoehtojen laadullisiin ja taloudellisiin seikkoihin Osana tarkastelua laadittiin yhteenveto tähänastisesta palveluverkkoselvityksestä 5/16/2013 2
Kustannukset, Euroa/ vuosi SOTE -Palveluverkkoselvitys 100 M 80 M 60 M Toimintavaihtoehtojen vertailu, keskimääräinen vuosikustannus (sis. inflaatio) Keskimääräinen ero vuositasolla (25v. Jakso) lähes 13 miljoonaa euroa (Peruskorjaus vs. RATAMO1)* 40 M 20 M 0 M 1. Nollavaihtoehto 2. Peruskorjaus-vaihtoehto 3. RATAMO1 Kustannukset säästöjen jälkeen / vuodessa Toiminnalliset säästöt /vuodessa Kouvolan sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon kehittämisellä saavutettavissa olevaa säästöpotentiaalia on arvioitu osana KoTePa hanketta Säästöpotentiaali nykyisellä palveluverkolla on noin 2,8 miljoonaa euroa vuositasolla Uusi palveluverkko mahdollistaa vuositasolla noin 12 miljoonan euron säästöpotentiaalin (*perustuen 12/2012 investointikustannus ja -laajuustietoihin) RATAMO1 mukainen palveluverkko on toiminnallisten säästöjen huomioimisen jälkeen selkeästi edullisempi vaihtoehto verrattuna nykyverkon perusparantamiseen 13 miljoonan euron vuosittainen säästö kattaa RATAMO1 hankkeen investointikustannuksen 115 MEUR alle kymmenen vuoden toimintajakson aikana 5/16/2013 3
2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 Miljoonaa euroa Hankkeen rahoitus Ratamo1 kokonaiskustannukset 20 vuoden jaksolla 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Ylläpito Pääoma Riskit Yhteensä RATAMO1- hankkeen arvioitu vaikutus (pääomakustannus + ylläpitokustannus) kaupungin talouteen on arviolta noin 16 miljoonaa euroa vuositasolla Hankkeen taloudelliset ja laadulliset seikat, eikä markkinatilanne tue sitä, että hankkeen toteutus tai omistus siirrettäisiin kiinteistösijoittajan toteutettavaksi Edullisin ja joustavin rahoitus voidaan järjestää kaupungin oman taseen, kaupungin kiinteistöyhtiön tai leasingrahoituksen kautta Lopullinen rahoituksen kilpailutus voidaan toteuttaa sairaalaurakan kilpailutuksen loppupuolella investointipäätöksen jälkeen 5/16/2013 4
Toteutusmallin kustannusten nykyarvo (miljoonaa euroa, NPV) Edullisempi Hankkeen toteutusmalli Kokonaiskustannus ja selvityksessä pisteytettyjen tavoitteiden täyttyminen Vaihtoehto Kustannusten Nettonykyarvo Tavoite pisteytys 0 1 2 3 4 1 Hankkeen toteutus Kouvolan taserahoituksella 175 576 598 2,42 50 2 Hankkeen toteutus Kouvolan omistaman kiinteistöyhtiön rahoituksella 176 499 768 2,66 100 3 Hankkeen toteutus kiinteistöleasingrahoituksella 178 190 811 2,60 150 4 Hankkeen toteutus sisältäen toteuttajan elinkaarivastuun ja Kouvolan oma tase 166 275 524 3,51 200 5 Hankkeen toteutus sisältäen toteuttajan elinkaarivastuun ja Kouvolan omistama kiinteistöyhtiö 167 198 694 3,70 250 Oma tase Kiinteistöleasing-rahoitus Elinkaari-/kumppanuusmalli ja kiinteistöyhtiö Kiinteistösijoittaja Tilaajan tavoitteet paremmin täyttävä Kiinteistöyhtiö Elinkaari-/kumppanuusmalli ja oma tase Elinkaari-/kumppanuusmalli ja kiinteistöleasing Kiinteistösijoittaja ilman hankintaa 20 vuoden päästä Toteutusmalleista parhaiten tilaajan tavoitteita vastaa elinkaarimallilla toteutettu hanke Suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheessa voidaan vastuita siirtää ulkopuoliselle toimijalle tarkoituksenmukaisesti siten, että toimijalla on mahdollisuus vaikuttaa riskeihin ja kokonaiskustannuksiin. Hankkeen riskejä arvioitiin vakiomuotoisella toimitilainvestointien riskien arviointiin laaditulla mallilla Oman toteutuksen myötä suurin osa riskeistä jää kaupungille (riskien odotusarvo kaupungille 43,5 MEUR) Elinkaarimallin kaupungin riskien odotusarvo 27,9 MEUR Oletettujen riskien kustannusten huomioinnin myötä elinkaarimalli on kokonaistaloudellisin vaihtoehto 5/16/2013 5 6 7 7 B Hankkeen toteutus sisältäen toteuttajan elinkaarivastuun ja kiinteistöleasing rahoitus Hankeen toteutus normaalilla vuokrasopimuksella kiinteistösijoittajan rahoituksella Hankeen toteutus normaalilla vuokrasopimuksella kiinteistösijoittajan rahoituksella, ilman hankintaa 20 vuoden päästä 168 736 460 3,82 223 767 263 2,99 168 369 332 2,99
Jatkotoimenpiteet Hankkeen nykyinen aikataulu ja valmistelun tilanne mahdollistavat elinkaarimallin kilpailutuksen käynnistämisen Ennen hankintaprosessin muodollista käynnistämistä tulisi toteuttaa markkinavuoropuhelu Markkinavuoropuhelulla varmistetaan riittävä kilpailu ja kokonaistaloudellinen lopputulos valitulla toteutustavalla Tavoitteena tulisi olla 2-3 tarjoajaa hankintaprosessin loppuvaiheessa Kilpailuasetelmaan vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti suunniteltu toteutusmalli, hankkeen koko sekä vallitseva suhdannetilanne Markkinavuoropuhelussa on syytä huomioida koko hankekokonaisuus sisältäen myös RATAMO1- keskuksen pysäköintitilat Kartoitetaan rakennusliikkeiden käsityksiä hankkeen riskeistä sekä suunnitellun hankkeen sekä toteutusmallin ominaisuuksista Kaupunki saa arvokasta tietoa hankintamenettelyn valmisteluun sekä hankkeen jatkovalmisteluun liittyen Toteuttajavalinnan valmistuttua (investointipäätös) voi kaupunki kilpailuttaa hankkeen kannalta edullisimman rahoitusmuodon perustuen rahoituksen edullisuuteen 5/16/2013 6
Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi Inspira on 2012 loppuvuodesta ja 2013 alkuvuodesta avustanut Kouvolan kaupunkia toteuttamalla vertailun RATAMO1 hankkeen toteutuksesta (suunnittelu/rakentaminen/ rakennuksen käyttö) perustuen eri vaihtoehtojen laadullisiin ja taloudellisiin seikkoihin Osana tarkastelua on myös laadittu yhteenveto palveluverkkoselvityksen tuloksista ja RATAMO1 hankkeen kokonaistaloudellisuudesta Hankkeen jatkon kannalta on keskeistä huomioida, että sairaalarakennuksen toteutusmallilla voidaan kannustaa myös toiminnallisten hyötyjen ja säästöjen toteutumiseen ja mahdollisten uusien toiminnallisten säästöjen ja hyötyjen syntymiseen Tämä edellyttää, että hankintavaiheessa on tunnistettu hankkeen toiminnallisten hyötyjen lähteet ja valikoitu ne, joihin voidaan vaikuttaa rakennussuunnittelun ja toteutuksen kautta Mahdollistetaan tehokkuushyötyjen syntyminen hankintamenettelyn kriteereissä siten, että tarjoajilla on tarjousten vertailukriteerien puolesta kannustimet maksimoida toiminnallisten hyötyjen syntyminen hankkeessa 16.5.2013 7