LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Marraskuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Marraskuu 2017/13.11.2017 JOULUKUUN NOSTOT: Raportoinnissa on huomioitu valtuuston 11.12.2017 päättämät määrärahamuutokset Vuoden 2017 tilikauden tulosennuste on välillä -300.000 - -1.400.000 euroa. Tulosennuste s.2 on edelleen sama kuin lokakuun raportissa (20.11.2017 päivitetty) Marraskuun 2017 tulos on 0,8 euroa parempi, kuin vuoden 2017 marraskuun tulos, mutta kuitenkin alijäämäinen Sairaanhoitopiirin marraskuun raportti kertoo toteuman olevan -4,1 % vuoden 2016 marraskuun toteumaa alempi (lokakuu 2017/ -4,8 %), tilanne on talousarvion seurannan kannalta hieman heikentynyt Päivitettyä väestön ennakkotietoa ja työllisyystietoja marraskuulta ei ollut 13.12. mennessä käytettävissä Talousarviomäärärahojen heikoimmat lenkit: Talousarviomäärärahoja oikaistu 11.12.2017 valtuuston kokouksessa. Toimintatuotoista ainakin myyntivoitot, vuokratuotot ja yhdyskuntapalvelumaksut eivät toteutune suunnitellusti. Poistokirjauksia tullee tilinpäätöksessä tehtäväksi budjetoitua enemmän (tulosennusteessa ennakoitu) Investointien toteuma-aste 30.11.2017 on 65,7 %. Investointimuutokset Kv 11.12.2017 huomioitu. 13.12.2017 1

Tulosennuste vuodelle 2017 (20.11.2017, päivitetty, ei päivitystarvetta 13.12.2017) LOIMAAN KAUPUNKI ENNUSTE 20.11.2017 Sop.ohjelma+ TULOSLASKELMA TP 2016 TA+M 2017 TPE 2017 TOT % 20.11.2017 TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2017 Myyntituotot 7 264 623 8 038 000 8 038 000 100,0 Maksutuotot 5 897 237 5 921 300 5 641 300 95,3-280000 Tuet ja avustukset 1 317 525 1 405 800 1 405 800 100,0 Muut toimintatuotot 2 382 519 2 742 000 2 327 000 84,9-415000 TOIMINTATUOTOT 16 861 903 18 107 100 17 412 100 96,2 Valmistus omaan käyttöön 0 26 200 26 200 - TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -48 314 619-47 279 500-46 328 500 98,0 951000 Palvelujen ostot -50 027 675-50 047 100-50 777 100 101,5-730000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 944 588-7 002 800-6 746 800 96,3 256000 Avustukset -5 545 170-4 683 500-4 763 500 101,7-80000 Muut toimintakulut -1 592 424-1 642 200-1 642 200 100,0 TOIMINTAKULUT -112 424 477-110 655 100-110 258 100 99,6 TOIMINTAKATE/Jäämä -95 562 573-92 521 800-92 819 800 100,3 Verotulot 53 725 101 53 707 000 53 507 000 99,6-200000 Valtionosuudet 43 827 171 41 977 000 42 277 000 100,7 300000 Rahoitustuotot ja -kulut -102 360-232 700-122 700 52,7 110000 VUOSIKATE 1 887 338 2 929 500 2 841 500 97,0 Suunnitelman mukaiset poistot -3 095 100-2 924 900-2 924 900 100,0 Kertaluonteiset poistot -55 312 0-200 000-200000 TILIKAUDEN TULOS -1 263 073 4 600-283 400-6 160,9 Poistoeron lisäys (-) tai vähenny 36 634 36 100 36 100 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 226 440 40 700-247 300-607,6 Loimaan Veden tulosvaikutus -238 771 1 900-118 100-6 215,8-120000 TILIKAUDEN TULOS -1 465 211 42 600-365 400-857,7-408000 Loimaan kaupunki 20.11.2017 Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2017 Toimintakulut Toimintatuotot Netto euroa euroa euroa Palvelukeskukset ja Loimaan Vesi tavoittelevat toiminnassaan vuoden 2017 käyttösuunnitelmissa budjetoitujen toimintakulujen yhteensä noin 3 % vähentämistä. Tavoite kohdennetaan aine-, tarvike- sekä muut toimintakulut tiliryhmiin (varaus 7,5 milj.euroa) -200 000 Henkilöstökustannuksia sopeutetaan kaupunginhallituksen talousarvion täytäntöönpanoohjeiden edellyttämällä täyttölupamenettelyllä sekä sijaisten käytön rajoittamisella ja hyödyntämällä henkilövaihdokset ja eläköitymiset tehtäviä uudelleen järjesteltäessä. -150 000 Yksi sosiaaliohjaajan vakanssi on jätetty täyttämättä aikuissosiaalityön tiimistä (helmikuusta 2017 alkaen) -36 000 Loimaan osarahoittama työllisyystuki 2017 120 000 Vammaispalvelujen ja mielenterveyskuntoutujien kalliilla asiakaspaikoilla olevia pyritään järjestelemään edullisemmille paikoille. Sivistystoimen toimintakulujen vähentäminen -211 000 Sivistystoimen toimintatuottojen vähentäminen 80 000 Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen henkilöstökulut -60 000 Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen toimintatuotot 60 000 Hallintopalvelvelukeskuksen toimintakulut -60 000 Hallintopalvelvelukeskuksen toimintatuotot -145 000 Loimaan veden toimintakulut -30 000 Poistot, kiinteistöjen romutuspoistot,lisäys 200 000 Verotulojen kertymän ennakointi -0,6 % alle vuoden 2016 kertymätason 300 000 Yhteensä -427 000 295 000-132 000 2.8.2017 Verotulojen kertymän ennakointi -0,4 % alle vuoden 2016 kertymän 200 000 Henkilöstökustannuksista saatava lisäsäästö (-300 + -300) -300 000 (Pääosin alentuneet eläkemenoperusteiset- ja varhemaksut) Erikoissairaanhoidon määrärahojen lisäystarve/ palvelujen osto 300 000 Matalat korkokulut -80 000 Loimaan Veden tulot jäävät alle arvioidun (Hk-scan + Ypäjä) 150 000 2.10.2017 Verotulojen kertymä lopullinen - 0,4 alle vuoden 2016 kertymän -300 000 Palvelujen oston lisäys (lastensuojelu0,3, työterveys 0,2) 500 000 Henkilöstökustannusten lisäsäästö -300 000 Yhteensä -307 000 345 000 38 000 20.11.2017 Valtionosuuksien talousarvio-oikaisu -300 000 Rahoitustuottojen lisäys -30 000 Toimintatuottojen toteuma alle budjetoidun (myyntivoitot 0,5 muut 0,2) 700 000 370 000 (- ) = menojen vähennys ja tulojen lisäys 408 000 tarkiste -408 000 13.12.2017 2

TULOSLASKELMA, toteuma 30.11.2017 (Vuoden 2017 seuranta, kirjanpitotilanne 1212.2017) Loimaan kaupunki, tuloslaskelmavertailu (1000 euroa) TULOSLASKELMA TOT 2016 TOT 2017 Tot.muutos TP 2016 TA+M 2017 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji 01-11 01-11 % (ero ta 2017/tp 2016) 2016 2017 Toimintatuotot 14 674 103 14 902 903 1,6 16 861 903 18 107 100 7,4 87,0 82,3 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,0 0 26 200 0,0 Tomintakulut -103 165 854-100 612 071-2,5-112 424 477-111 375 100-0,9 91,8 90,3 TOIMINTAKATE -88 491 751-85 709 168-3,1-95 562 574-93 241 800-2,4 92,6 91,9 VEROTULOT 49 774 310 49 318 238-0,9 53 725 101 53 507 000-0,4 92,6 92,2 VALTIONOSUUDET 40 248 655 38 868 137-3,4 43 827 171 42 277 000-3,5 91,8 91,9 Rahoitustuotot ja-kulut -42 624-17 326-59,4-102 360-122 700 19,9 41,6 14,1 VUOSIKATE 1 488 590 2 459 881 65,2 1 887 338 2 419 500 28,2 78,9 101,7 Poistot ja arvonalentumiset -2 870 530-3 014 450 5,0-3 150 412-2 924 900-7,2 91,1 103,1 TILIKAUDEN TULOS -1 381 940-554 569-59,9-1 263 074-505 400-60,0 109,4 109,7 Poistoeron muutos 33 581 32 703-2,6 36 634 36 100-1,5 91,7 90,6 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ -1 348 359-521 866-61,3-1 226 440-469 300-61,7 109,9 111,2 LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS 55 727 84 258 51,2-238 771 1 900-100,8-23,3 4434,6 YHTEENSÄ -1 292 632-437 608-66,1-1 465 211-467 400-68,1 88,2 93,6 Tulokertymän heikkouksia v. 2017 mm. käyttöomaisuuden myyntivoitot, vuokratuotot ja yhdyskuntapalvelumaksut 13.12.2017 3

RAHOITUSLASKELMA, toteuma 30.11.2017 (Vuoden 2017 seuranta, kirjanpitotilanne 1212.2017) RAHOITUSLASKELMA TOT 2016 TOT 2017 Tot.muutos TP 2016 TA+ M 2017 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji 01-11 01-11 % (ero ta 2017/tp 2016) 2016 2017 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Vuosikate 1 488 590 2 459 881 65,2 1 887 338 2 419 500 28,2 78,9 101,7 Tulorahoituksen korjauserät -690 681-259 680 0,0-692 885-742 300 7,1 99,7 35,0 TOIMINNAN RAHAVIRTA 797 909 2 200 201 175,7 1 194 453 1 677 200 40,4 66,8 131,2 Investointimenot -2 172 910-2 604 855 19,9-2 666 742-3 947 000 48,0 81,5 66,0 Rahoitusosuudet investointeihin 0 35 119 #JAKO/0! 12 228 0-100,0 0,0 Pysyvien vastaavien myynnit/ 758 901 259 331-65,8 886 092 892 300 0,7 85,6 29,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 414 009-2 310 405 63,4-1 768 422-3 054 700 72,7 80,0 75,6 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAH -616 100-110 204-82,1-573 969-1 377 500 140,0 107,3 8,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Antolainasaamisten lisäykset -12 010-21 970 82,9-17 880-20 000 11,9 67,2 109,9 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0,0 0 20 000 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET -12 010-21 970 82,9-17 880 0-100,0 67,2 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 6 000 000 #JAKO/0! 0 6 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 842 809-4 542 809-6,2-4 850 309-5 752 300 18,6 99,8 79,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 000 000-65 000-103,3 3 700 000 2 000 000-45,9 54,1-3,3 LAINAKANNAN MUUTOKSET -2 842 809 1 392 191-149,0-1 150 309 2 247 700-295,4 247,1 61,9 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTO 444 727 434 407-2,3-381 013 0-100,0-116,7 #JAKO/0! RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: -2 410 092 1 804 628-174,9-1 549 202 2 247 700-245,1 155,6 80,3 RAHAVAROJEN MUUTOS: -3 026 192 1 694 424-156,0-2 123 171 870 200-141,0 142,5 194,7 RAHAVARAT 31.12 tai 31.kk 1 810 928 4 408 374 143,4 2 713 949 5 707 320 110,3 66,7 77,2 RAHAVARAT 1.1. 4 837 120 2 713 950-43,9 4 837 120 4 837 120 0,0 100,0 56,1 RAHAVAROJEN MUUTOS -3 026 192 1 694 424-156,0-2 123 171 870 200-141,0 142,5 194,7 LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT* 421 343 108 778-74,2 294 547 290 347-1,4 143,0 37,5 RAHAVARAT YHTEENSÄ 2 232 271 4 517 152 102,4 3 008 496 5 997 667 99,4 74,2 75,3 13.12.2017 4

Toteuma toimielimittäin 13.12.2017 Ulkoinen laskenta TP 2016 TOT 2017 Tot.muutos TP 2016 TA 2017 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Palvelukeskus 01-11 01-11 % 01-12 2016 2017 Kaupunginhallitus Tulot 544 505 65 257-88,0 1 015 115 1 035 300 2,0 53,6 6,3 Menot -5 106 160-5 388 516 5,5-5 637 005-5 728 900 1,6 90,6 94,1 Netto/ toimintakate -4 561 655-5 323 259 16,7-4 621 890-4 693 600 1,6 98,7 113,4 Hyvinvointivaliokunta Tulot 10 058 556 10 154 613 1,0 11 012 319 11 678 000 6,0 91,3 87,0 Menot -65 318 619-63 326 295-3,1-70 601 508-69 758 200-1,2 92,5 90,8 Netto/ toimintakate -55 260 063-53 171 682-3,8-59 589 189-58 080 200-2,5 92,7 91,5 Sivistysvaliokunta Tulot 2 360 937 2 671 327 13,1 2 858 505 2 935 100 2,7 82,6 91,0 Menot -22 098 474-21 204 464-4,0-24 150 501-23 568 600-2,4 91,5 90,0 Netto/ toimintakate -19 737 537-18 533 137-6,1-21 291 996-20 633 500-3,1 92,7 89,8 Elinympäristövaliokunta Tulot 1 710 070 2 011 705 17,6 1 975 870 2 458 700 24,4 86,5 81,8 Valmistus omaan käyttöö 0 0 26 200 Menot -10 595 034-10 614 996 0,2-11 970 562-12 217 100 2,1 88,5 86,9 Netto/ toimintakate -8 884 964-8 603 290-3,2-9 994 692-9 732 200-2,6 88,9 88,4 Loimaan kaupunki Tulot 14 674 068 14 902 903 1,6 16 861 903 18 107 100 7,4 87,0 82,3 Menot -103 165 786-100 612 071-2,5-112 424 477-111 375 100-0,9 91,8 90,3 Netto/ toimintakate -88 491 718-85 709 168-3,1-95 562 574-93 241 800-2,4 92,6 91,9 * luottotappiot 1806 1328,4 1806 12200 Sisältyvät Loimaan kaupunki yhteensä riveille: Kaupunginvaltuusto Tulot 0 0 Menot -29 339-28 479-2,9-44 506-48 600 9,2 65,9 58,6 Tarkastuslautakunta Tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 Menot -19 840-22 637 14,1-22 075-31 400 42,2 89,9 72,1 Keskusvaalilautakunta Tulot 0 0,0 94 0-100,0 0,0 #JAKO/0! Menot -126-28 013 22132,2-126 -34 500 27281,0 100,0 81,2 Kaupunginhallitus menojen kasvu vuodesta 2016 johtuu elinvoimayksikön toiminnan aloittamisesta 1.7.2016 alkaen, tulojen alhainen toteuma Martinhakan myynnin viivästymisesta Sivistysvaliokunnan tulojen kasvu vuodesta 2016 johtuu kohdennettujen valtionosuuksien ja kotikuntakorausten ennakkokertymästä Elinympäristövaliokunnan tulot kertymässä alle budjetoidun, erityisesti myyntivoitot, vuokrat ja yhdyskuntapalvelujen maksut 13.12.2017 5

-32 997-32 230-32 461-32 211-31 711-33 704-36 491-35 506-34 957-34 668-36 641-36 460-36 446-35 673-35 911-35 661-36 661 LAINAT JA KASSAVARAT Lainat heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 elo.17 syys.17 loka.17 marras.17 Pitkäaikaiset 23204 23204 23204 23204 23204 18662 18662 24661 24661 24661 24661 24661 24661 24661 24661 24661 24661 Lyhytaikaiset 9793 9026 9257 9007 8507 15042 17829 10845 10296 10007 11980 11799 11785 11012 11250 11000 12000 Loimaan Vedeltä 6020 6020 6020 6020 7020 6720 6370 6270 6220 5920 5920 5920 5530 5385 5385 5285 5155 Loimaan kaupunki 39017 38250 38481 38231 38731 40424 42861 41776 41177 40588 42561 42380 41976 41058 41296 40946 41816 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 elo.17 syys.17 loka.17 marras.17 LAINAMÄÄRÄ -32 997-32 230-32 461-32 211-31 711-33 704-36 491-35 506-34 957-34 668-36 641-36 460-36 446-35 673-35 911-35 661-36 661 RAHAVARAT 3 720 2 848 4 300 3 616 1 811 2 713 3 601 5 361 3 545 3 079 5 405 4 348 4 316 3 399 3 399 6 080 4 408 Leasingvastuut (vesi) -11260-11151 -11151-11032 -11032-11032 -11032-10913 -10913-10800 -10800-10800 Leasingvastuut (kaupunki) < 2500 < 2500 < 2500 < 2500 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-40 000 3 720 4 300 5 361 5 405 6 080 2 848 3 616 1 811 2 713 3 601 3 545 3 079 4 348 4 316 3 399 3 399 4 408 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 elo.17 syys.17 loka.17 marras.17-11260 -11151-11151 -11032-11032 -11032-11032 -10913-10913 -10800-10800 -10800 13.12.2017 6

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET 25.10.2017 julkaistun maksuunpantujen verojen ennakkotietotilaston (N101) mukaan Loimaan kaupungin kunnallisvero vuodelta 2016 on 46.347.172 euroa ja muutos vuodesta 2015 on 0,7 %, yhteisövero-osuus on 3.365.538 euroa ja kasvua vuodesta 2015 on + 8 %. Yhteisöverojen lasku 22 % kasvusta 8 % kasvuun johtuu poikkeuksellisen suuresta 208 miljoonan euron tilityksestä kunnille keväällä 2017. Kyse oli Kahon 3 Oy:stä ja yhteisön tilittämät verot kuuluivat yksinomaan Helsingin kaupungille. Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2016 4 383 4 921 4 048 4 203 4 537 3 973 4 512 4 229 3 867 3 866 186 3 789 46 514 Kiinteistövero 2016 20 5 29 57 17 13 12 46 1 954 360 1 664 33 4 210 Osuus yhteisöverosta 307 243 195 195 713 74 211 244 222 233 236 128 3 001 Yhteensä 2016 4 710 5 169 4 272 4 455 5 267 4 060 4 735 4 519 6 043 4 459 2 086 3 950 53 725 23 873 Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2017 3 919 5 079 3 945 4 201 4 403 3 925 4 541 3 982 3 752 3 863 277 41 887 Kiinteistövero 2017 8 2 12 25 20 8 15 47 1 963 1 869 146 4 115 Osuus yhteisöverosta 291 250 200 196 1 040 176 186 274 247 175 280 3 315 Yhteensä 2017 4 218 5 331 4 157 4 422 5 463 4 109 4 742 4 303 5 962 5 907 703 0 49 317 Tammikuun 2017 verotilityksestä puuttuu osa työnantajasuorituksista (järjestelmämuutoshäiriöitä). EROTUS 2017-2016 -492 162-115 -33 196 49 7-216 -81 1 448-1 383 Valtionos 2016 (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 898 2 898 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 895 2 939 2 939 2 938 34 883 Verotulotäydennys 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 10 356 Opetus- ja kulttuurito -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-224 -1 412 Yhteensä 3 653 3 653 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 650 3 694 3 694 3 577 43 827 Valtionos. 2017 (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 31 064 Verotulotäydennys 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 9 779 Opetus- ja kulttuurito -180-180 -180-180 -180-180 -180-180 -180-180 -180-1 980 Yhteensä 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 0 38 863 Lukion toiminta ja valtionosuudet Novidalle 1.1.2017 alkaen EROTUS 2017-2016 -120-120 -118-118 -118-118 -118-118 -117-161 -161-3 577 2 098 13.12.2017 7

Erikoissairaanhoidon kustannukset 2016-2017 Toteuma-arvio (13.12.2017) perustuu vuosien 2015 2016 toteutumatietoihin sekä 1-11/2017 käyttöön perustuviin tietoihin. -Ensihoidon kustannukset ovat 1-11/2017 toteutuman mukaisesti -3,3 % vuoden 2016 kustannuksia pienemmät. -Hoitojaksojen kustannukset ovat 1-11/2017 toteutuman mukaisesti -14,4 % vuoden 2016 kustannuksia pienemmät. -Plk-käyntien kustannukset ovat 1-11/2017 toteutuman mukaisesti -3 % vuoden 2016 kustannuksia pienemmät. -Kalliin hoidon kustannukset ovat sairaanhoitopiirin budjetoimalla tasaerälaskutuksen mukaisella tasolla eli 712.000 euroa. -Erityisvelvoitteiden kustannukset ovat sairaanhoitopiirin budjetoimalla tasaerälaskutuksen mukaisella tasolla eli 773.000 euroa. Arvio A: Kalliin hoidon kustannusten tasaus on sairaanhoitopiirin budjetoimalla tasolla eli 1,3 milj. euroa. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 21,1 milj. euroa eli kaupungin vuoden 2017 talousarviossa budjetoidun mukainen. Arvio B: Kalliin hoidon kustannusten tasaus on vuosien 2013-2016 (pl. 2014) keskimääräisellä tasolla eli 1,0 milj. euroa. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 21,4 milj. euroa. Budjettivaje eli lisätarve on 0,3 milj. euroa. Arvio C: Kalliin hoidon kustannusten tasaus vähenee sairaanhoitopiirin vuoden 2017 talousarvion mukaista tasausmaksun alentamista vastaavasti noin 33 %. Kalliin hoidon kustannusten tasaus on tällöin arvioitu 0,8 milj. euroksi. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 21,6 milj. euroa. Budjettivaje eli lisätarve on 0,5 milj. euroa. Arvio D: Kalliin hoidon kustannusten tasaus on arvioitu 0,4 milj. euroksi. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 22,0 milj. euroa. Budjettivaje eli lisätarve on 0,9 milj. euroa. Arvio E: Kalliin hoidon kustannusten tasaus on 1-11/2017 toteutuman mukaisella tasolla eli 298.000 euroa. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 21,45 milj. euroa eli 0,37 milj. euroa kaupungin vuoden 2017 talousarviossa budjetoimaa suurempi. Budjettivaje eli lisätarve on 0,37 milj. euroa. Arvio F: Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on sairaanhoitopiirin budjetoimalla 23,5 milj. euron tasolla. Budjettivaje ja lisätarve 2,4 milj. euroa. 13.12.2017 8

Erikoissairaanhoidon toteumavaihtoehdot lukuina 2017 VSSHP KUSTANNUKSET TOTEUMAVAIHTOEHDOT: Käytön mukainen tot 30.11.2016 tot 30.11.2017 TP 2016 TA2017 TOT% Muutos-% A. A. B. B. C. C. D. D: E. E. F. F Ensihoito 510 205 493 458 556 587 538 318 91,7-3,3-3,3 538 220-3,3 538 220-3,3 538 220-3,3 538 220-3,3 538 318-3,3 538 220 Hoitojaksot 8 563 637 7 333 090 9 398 620 10 964 288 66,9-14,4-9,1 8 543 346-9,1 8 543 346-9,1 8 543 346-9,1 8 543 346-14,4 8 048 091 16,7 10 968 190 Kallishoito -1 046 005-255 541-1 221 247-1 346 739 19,0-75,6 10,3-1 347 035-16,4-1 020 962-33,0-818 235-65,6-420 109-75,6-298 353 10,3-1 347 035 PKL-käynnit 11 360 512 11 014 162 12 042 157 11 902 369 92,5-3,0-1,5 11 861 525-1,5 11 861 525-1,5 11 861 525-1,5 11 861 525-3,0 11 675 026-1,2 11 897 651 YHTEENSÄ 19 388 349 18 585 169 20 776 117 22 058 236 84,3-4,1-5,7 19 596 054-4,1 19 922 127-3,1 20 124 854-1,2 20 522 981-4,1 19 963 081 6,2 22 057 025 Kalliinhoidon t 669 907 474 906 1 004 861 712 359 712 359 712 359 712 359 712 359 712 359 712 359 Erityisvelvoite 512 719 515 538 769 078 773 307 773 307 773 307 773 307 773 307 773 307 773 307 YHTEENSÄ 20 570 975 19 575 613 22 550 056 23 543 902 21 081 720 21 407 793 21 610 520 22 008 647 21 448 747 23 542 691 LOIMAAN TALOUSARVIO LOIMAA YHT 20 570 975 19 575 613 21 591 000 21 074 500 21 074 500 21 074 500 21 074 500 21 074 500 21 074 500 21 074 500 EROTUS 0 0-959 056-2 469 402-7 220-333 293-536 020-934 147-374 247-2 468 191 Lokakuun arvioinnissa ennakoitaan, että terveys- ja hoivapalveluiden kokonaismääräraha on riittävä, mikäli erikoissairaanhoidon palvelujen oston ylitystarve pysyttelee alle 0,6 milj.eurossa. Tasaerälaskutus = VSSHP:n ta 2017 /12 kuukaudella Loimaan käytön poikkema erikoissairaanhoidossa suhteessa tasaerälaskutukseen (%) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2016-14,8-2,5-1,2-0,6-1,8-1,8-5 -4,9-3,3-3 -2,5-4,2 2017-27,5-13,9-4,2-4,7-4,8-4,6-8,1-8 -8,6-9,1-8,1 Talousarviossa pysyminen edellyttää noin -10 % poikkeamaa tasaerälaskutuksesta 13.12.2017 9

Seurannassa 2017 1. TALOUSARVION SEURANTA Tilinpäätösennuste 2017 on päivitetty 7.12.2017. Tulosennusteen vaihteluväli on -0,3 + -1,4 milj.euro Vuoden 2017 tilinpäätöksessä on varauduttava purkautuvien kuntayhtymien taseen alijäämien kattamiseen omistusosuuksien suhteessa (31.12.2016 vain erityishuoltopiirin tase oli alijäämäinen. Loimaan osuus alijäämästä oli 101.000 euroa), huomioitava tilinpäätöksissä 2017 ja 2018. 2. TOIMINNAN KEHITYS Työllistämispalvelut siirtyvät kaupunginhallitukselle 1.1.2018 alkaen. Kaupunginhallituksen 20.3.2017 linjaukset on pantu toimeen ja asetetun työllisyystyöryhmän muistio on valmis. Kaupunginhallituksessa on työllisyysasiat teemana 18.12.2017 3. RISKIT Budjetoitujen käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteutuminen esim. Martinhakan myynnin siirtyminen/peruuntuminen merkitsee Loimaan kaupungille 0,5 milj.euron budjetoitujen myyntivoittojen menetystä Sisäilmaongelmien korjaus ja sisäilmaongelmista aiheutuvien riskien hallinta ( korjauskulut, romutuspoistot, väistötilojen kulut, palvelujen järjestelyt, ja yksittäiset sairauspoissaolot). Tilojen romutuspoistot olisi tehtävä heti, kun tiedossa on kiinteistön käytöstä poisto tai myynti alle tasearvon. Vänniläntien rivitalojen jäännösarvot 75.000 euroa on poistettu syyskuun poistojen yhteydessä. Erikoisairaanhoidon määrärahan käyttöarvio on marraskuun laskelmien perusteella 0,4 milj.euroa yli budjetoidun, kokonaismäärärahan terveys- ja hoivapalveluissa ennakoidaan riittävän. 4. TALOUSSUUNNITTELU 2018-2020 Talousarvio ja taloussuunnitelma päätetty kaupunginvaltuustossa 11.12.2017 13.12.2017 10

Henkilöstön poissaolojen hallinta Keskeytykset 2015 kertymä 30.11.2016 asti %-2015 toteumasta 2016 kertymä 30.11.2017 asti %-2016 toteumasta Henkilöt marraskuussa Sairauslomat kpv 15 275 13941 91,3 15 509 13 888 89,5 190 Tapaturmat kpv 835 697 83,5 709 1 119 157,8 7 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 012 657 1 043 063 103,0 1 153 400 1 103 481 95,7 Kuntoutustuki kpv 2 927 2 156 73,7 2 293 2 224 97,0 6 Talkoovapaat kpv 934 769 82,3 985 657 66,7 11 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 94 634 90 516 95,6 111 449 83 443 74,9 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot 13.12.2017 11

Työvoiman käyttö Työvoiman käytön seuranta 2017 2016 2017 Tammi-marraskuu Tammi-marraskuu %-muutos Työvoiman käyttö, htv 1047,02 1050,70 0,4 Työpanos, htv 791,10 797,14 0,8 Työpanoksen osuus, % 75,56 75,87 0,4 Vakituisten osuus, % 81,32 80,50-1,0 Avoimen vakanssin hoitajien osuu 0,99 0,50-49,5 Sijaisten osuus, % 11,64 10,90-6,4 Määräaikaisten osuus, % 5,41 6,40 18,3 Työllistettyjen osuus, % 0,09 1,10 1 122,2 Muut(mm. oppisop, projektit) 0,55 0,60 9,1 Sairauspoissaolot, % 5,26 3,50-33,5 Tapaturmapoissaolot, % 0,26 0,30 15,4 Terminologiaa: Työvoiman käyttö, htv = teoreettinen henkilötyövuosi (ei ole vähennetty virkavapaita). Osa-aikaisen htv on laskettu työajan suhteessa Työpanos,htv = 2 kk:n htv:stä (kokoaikaisella 0,1616) on vähennetty kaikki palkalliset ja palkattomat virkavapaat Työpanoksen osuus,% = montako % työpanos on teoreettisesta htv:stä Vakituisten yms. muut osuudet, % on laskettu kuun viimeisen päivän koko henkilökunnan määrästä (1081) Poissaoloissa on verrattu sairauskalenteripäivien määrää kokonaiskalenteripäiviin (64473 pv)esim 2040 pv/644,73 13.12.2017 12

Henkilöstömäärä toimielimittäin LOKAKUU 2017-MARRASKUU 2017 Palvelukeskus 31.10.2017 Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos Ko ko aikaiset V akinaiset 3 1.10.2 0 17 V akinaiset 3 0.11.2 0 17 M ääräaikai set 3 1.10.2 0 17 M ääräaikai set 3 0.11.2 0 17 Osa-aikaiset V akinaiset 3 1.10.2 0 17 V akinaiset 3 0.11.2 0 17 M ääräaikai set 3 1.10.2 0 17 M ääräaikai set 3 0.11.2 0 17 T yö llistetyt T yö ll 3 1.10.2 0 17 T yö ll 3 0.11.2 0 17 30.11.2017 Ero tus 36 29 29 4 5 2 1 0 0 1 1 36 0 521 350 347 97 93 63 68 5 7 6 3 518-3 403 268 270 54 57 41 41 35 32 5 5 405 2 125 104 103 7 6 9 10 1 1 4 3 123-2 14 13 13 1 1 0 0 0 0 0 0 14 0 YHTEENSÄ 1099 764 762 163 162 115 120 41 40 16 12 1096-3 Muutos edelliseen kuukautee -5-3 Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * Marraskuun 2017 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä henkilöä. Vapaa / henkilöittäin 31.1.2017 28.2.2017 31.3.2017 30.4.2017 31.5.2017 30.6.2017 31.7.2017 31.8.2017 30.9.2017 31.10.2017 30.11.2017 31.12.2017 Sairausloma (palkaton) 3 3 1 1 1 4 2 3 4 3 4 Työtapaturma (palkaton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Kuntoutustuki (palkaton) 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 6 Perhevapaat (palkallinen ja palkat 36 40 43 41 42 33 29 29 28 31 42 Vuorotteluvapaa (palkaton) 8 7 2 3 6 7 5 4 2 2 2 Opintovapaa (palkaton) 10 11 12 12 11 6 5 6 10 14 17 Muu palkaton vapaa 15 15 10 9 11 18 19 15 17 19 17 YHTEENSÄ 77 81 74 72 77 75 67 64 68 77 89 0 13.12.2017 13

Henkilöstökehityksen aikajana Palvelukeskus 31.5.2016 30.6.2016 31.7.2016 31.8.2016 30.9.2016 31.10.2016 30.11.2016 31.12.2016 31.1.2017 28.2.2017 31.3.2017 30.4.2017 31.5.2017 30.6.2017 31.7.2017 31.8.2017 30.9.2017 31.10.2017 30.11.2017 Kaupunginhallitus 32 32 32 31 33 33 33 36 36 36 37 35 36 34 36 35 35 36 36 Hyvinvointivaliokunta 542 591 579 536 533 527 528 538 506 516 528 541 555 595 586 529 517 521 518 Sivistysvaliokunta 424 386 372 408 422 420 420 412 396 390 394 393 396 358 358 394 398 403 405 Elinympäristövaliokunta 131 131 133 127 129 121 114 117 125 126 133 146 147 149 152 146 140 125 123 Vesi liikelaitos 16 17 15 15 14 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 14 14 14 14 YHTEENSÄ 1145 1157 1131 1117 1131 1114 1108 1116 1076 1081 1105 1129 1148 1151 1147 1118 1104 1099 1096 Muutos edelliseen seurantaan k 0 12-26 -14 14-17 -6 8-40 5 24 24 19 3-4 -29-14 -5-3 * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1145 1157 1131 1117 1131 1114 1108 1116 1076 1081 1105 1129 1148 1151 1147 1118 1104 1099 1096 542 591 579 595 536 533 527 528 538 506 516 528 541 555 586 529 517 521 518 424 386 372 408 422 420 420 412 396 390 394 393 396 358 358 394 398 403 405 131 131 133 127 129 121 114 117 125 126 133 146 147 149 152 146 140 125 123 32 32 32 31 33 33 33 36 36 36 37 35 36 34 36 35 35 36 36 Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos YHTEENSÄ 13.12.2017 14

Palkkakertymän seuranta kuukausittain Heinäkuun 2017 lomarahat palkkasummasta olivat 1.071 t.euroa (v2016 1.576 t.euroa) vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 88 93 95 94 93 129 159 98 95 90 98 128 1 260 Sote.pk** 1 459 1 306 1 452 1 340 1 518 1 489 2 265 1 586 1 450 1 322 1 419 1 437 18 043 Siv.pk 1 107 1 098 1 129 1 095 1 108 1 127 1 641 982 1 127 1 074 1 129 1 038 13 655 Tek+ymp.pk 293 273 292 300 289 287 421 283 298 272 263 248 3 519 Yhteensä 2 947 2 770 2 968 2 829 3 008 3 032 4 486 2 949 2 970 2 758 2 909 2 851 36 477 Kum.seuran 2 947 5 717 8 685 11 514 14 522 17 554 22 040 24 989 27 959 30 717 33 626 36 477 Kum.seuranta Ero 15-16 -103-49 16 16 162 20 239 471 775 880 1 206 1 520 vuosi 2017 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Kaupunginh 108 102 110 103 107 158 152 104 103 108 127 1 282 Hyvinvointi 1 344 1 353 1 465 1 359 1 420 1 677 2 137 1 606 1 371 1 292 1 406 16 430 Sivistysvali 1 017 1 035 1 036 1 051 1 014 978 1 339 934 1 039 1 027 1 031 11 501 Elinympäris 284 286 300 315 315 341 433 321 314 280 289 3 478 Yhteensä 2 753 2 776 2 911 2 828 2 856 3 154 4 061 2 965 2 827 2 707 2 853 0 32 691 Kum.seuran 2 753 5 529 8 440 11 268 14 124 17 278 21 339 24 304 27 131 29 838 32 691 32 691 Kum.seuranta Ero 16-17 -194-188 -245-246 -398-276 -701-685 -828-879 -935-3 786 13.12.2017 15

Työllisyyden ja asukasluvun kehitys Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 16736 16734 16732 16755 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 16652 16641 16619 2015 16607 16628 16607 16579 16562 16562 16568 16513 16477 16456 16460 16468 2016 16448 16453 16427 16422 16419 16414 16429 16381 16357 16331 16317 16273 2017 16257 16274 16260 16270 16271 16274 16269 16207 16203 Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9 2015 11,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9,7 10 10,7 12,2 2016 12,4 11,9 10,9 10,1 9,8 11 11,6 10 9,2 9,8 9,8 11,4 2017 10,1 10 9,5 8,6 8,7 10,2 10,4 9,1 8,2 8,5 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 743 739 728 678 637 700 795 691 686 657 743 824 2014 795 777 699 654 642 726 790 699 713 732 760 893 2015 857 868 805 768 773 836 868 780 723 745 796 905 2016 911 870 797 768 717 810 853 735 679 721 719 837 2017 743 727 690 738 627 737 755 657 598 617 Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 79 74 75 75 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 65 63 63 117 130 94 93 99 96 139 2015 116 121 101 90 90 134 138 100 97 109 125 158 2016 122 111 101 90 80 123 130 100 96 102 102 137 2017 94 90 89 87 88 119 128 98 91 89 Pitkäaikaistyöttömät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 106 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 150 2014 164 156 151 147 150 151 152 160 163 160 172 186 2015 188 190 201 203 216 234 236 232 230 223 231 245 2016 255 255 235 224 223 228 229 232 225 215 212 213 2017 222 219 216 201 202 203 204 201 185 181 Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde) 2016 76 110 126 101 53 50 38 52 36 42 194 70 2017 75 110 129 97 78 72 63 89 58 78 Lokakuun työllisyyskatsaus Työttömyys alenee ripeästi kaikissa ikäryhmissä ja seutukunnissa Työttömyysaste pienin Turunmaan saaristossa ja Vakka-Suomessa Alle 30-vuotiailla työttömyys väheni laajasti koulutustaustasta riippumatta Nuorten työttömyys väheni 25 kunnassa eli lähes kaikissa kunnissa Pitkäaikaistyöttömyyskin on laskussa 21 kunnassa ja koko Varsinais-Suomessa Työvoiman kysyntä on edelleen vilkastunut. Kuluneen 3 kk aikana avutui 20 % enemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuotta aiemmin. Työvoiman kysyntä laajenee palveluihin. Loimaalla vammaisten ja pitkäaikaissairaiden osuus pitkäaikaistyöttömistä on maakunnan korkein 79,6 %. Maakunnassa keskimäärin luku 8/2017 oli 38,4 %. Tilanne sama jos vertailu tehdään kokonaistyöttömyyteen. Tilanteen syitä selvitellään. 13.12.2017 16

Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 2014-11 121 75 897 2 506 37 948 2014-12 124 91 526 2 693 45 763 2015-01 175 121 604 3 529 70 178 2015-02 176 120 115 3 508 70 331 2015-03 183 123 627 3 624 71 745 2015-04 197 144 369 4 273 83 674 2015-05 201 137 021 4 063 79 653 2015-06 209 146 367 4 264 85 655 2015-07 224 166 004 4 896 96 150 2015-08 223 152 038 4 447 87 716 2015-09 213 139 224 4 132 81 709 2015-10 176 117 000 3 470 69 411 2015-11 167 109 799 3 332 64 747 2015-12 184 128 350 3 984 75 268 2016-01 211 139 836 4 236 80 743 2016-02 207 137 877 4 109 80 135 2016-03 213 157 831 4 822 90 912 2016-04 217 142 238 4 541 81 224 2016-05 214 124 334 4 289 69 100 2016-06 207 147 696 4 452 85 804 2016-07 222 147 587 4 397 85 300 2016-08 242 177 808 5 455 102 552 2016-09 228 140 823 4 399 79 761 2016-10 202 131 571 4 193 73 894 2016-11 205 130 442 4 235 72 426 2016-12 199 130 191 4 023 73 407 2017-01 218 139 794 4 381 78 089 2017-02 204 128 070 4 002 72 333 2017-03 211 138 432 4 630 76 951 2017-04 199 126 330 3 972 71 009 2017-05 206 140 239 4 475 79 101 2017-06 217 129 870 4 004 73 701 2017-07 238 156 425 5 100 89 855 2017-08 249 179 528 5 503 103 026 2017-09 228 149 093 4 660 85 556 2017-10 212 131 529 4 224 75 761 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Työmarkkinatuen Loimaan osuus, 13.12.2017 17