Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn eet Kuolleet tulomuutto lähtömuutto vuosi2016 63 105 286 277 7-26 6 889 1.nelj 16 21 75 59-3 8 6 897 2. nelj 12 26 73 73-3 -17 6 880 Touko17 2 13 25 21 0-7 6 890 Kesä17 4 5 23 29-3 -10 6 880 Yhteensä16 28 47 148 132-6 -9 6 880 Väestömuutokset 2017, kuukausittain 20 15 10-10 -505-15 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Luonnoll. vl -3-2 0-2 -11-1 Maassa muutto 14 3-1 2 4-6 Maahan muutto 0 2-5 0 0-3 Väestömuutokset, koko vuosi 40 20 0-20 -40-60 2017 2016 2015 2014 Maahanmuutto vl -6-13 7 8 Maassamuutto vl 16 33 9-23 Luonnollinen vl -19-42 -42-13 Työttömyys 30.6.2017 Keskimäärin Muutos ed. vuoteen 1-6. 2017 1-6. 2016 Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä 348-20 -5,4 370 385 josta miehet 174-21 -10,8 204 219 josta naiset 174 1 0,6 166 167 Pitkäaikaistyöttömät 104-13 -11,1 114 123 Nuoret (alle 25 v) 34 0 0 34 36 Työttömyysaste, % 11,4-0,4-3,3 12,0 12,2 1
Työttömyysaste Työttömistä 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 tammi huhti heinä loka 2017 2016 2015 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 1 3 5 7 9 11 Nuoret 2017 Pitkäaikais2017 Nuoret 2016 Pitkäaikais2016 Kommentit: Työttömyysasteen kehitys noudattaa vuoden 2016 toteumakäyrää, ollen hieman aiempaa vuotta matalammalla tasolla. Pitkäaikaistyöttömien ja työttömänä olevien miesten määrä on laskenut merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta naisten työllistymisessä ei ole havaittavissa vastaavaa kehitystä. Nuorten osalta työttömyydessä ei ole myöskään tapahtunut muutoksia. Työmarkkinatuki 60 000 Työmarkkinatuki, 50 000 40 000 30 000 20 000 2015 2016 2017 10 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi- kesäkuu Saajat Korvatut päivät Kunnan osuus euroa 2015 622 13 028 267 214 2016 563 13 156 221 261 2017 595 13 270 241 936 Kunnan osuus työmarkkinatuesta on noin 9 prosenttia edellistä vuotta korkeammalla tasolla, mutta edelleen vuotta 2015 alempana. Yli 1000pv työttömänä olleiden määrä on laskussa verrattuna alkuvuoteen, mutta se ei vielä näy korvattujen päivien määrässä. Selkeimmin korvatut päivät ovat laskussa 500-999pv työttöminä olleiden ryhmässä, minkä voinee ennakoida vaikuttavan jollakin aikavälillä myös pitkäaikaistyöttömien määrän kehitykseen. 2
IITIN KUNTA Talousarviovertailu + ed. vuosi TULOSLASKELMA, ulkoinen TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 062017 LASKENNALLINEN 31/07/17 Talousarvio Vuoden ed.vuoden Kauden tot Tot % ed.tk + muutos alusta toteuma tot % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 1 066 700,00 415 761,87 597 090,15 106 199,97 39,00 56,90 * Maksutuotot 436 306,00 240 880,89 214 992,45 37 412,78 55,20 47,60 * Tuet ja avustukset 175 460,00 127 269,57 99 062,27 21 646,16 72,50 38,20 * Muut toimintatuotot 1 428 800,00 692 290,41 692 931,86 133 145,83 48,50 48,20 ** TOIMINTATUOTOT 3 107 266,00 1 476 202,74 1 604 076,73 298 404,74 47,50 50,10 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -7 228 491,00-3 684 848,86-3 807 847,08-825 899,22 51,00 53,90 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 138 135,00-1 003 285,65-1 154 398,94-199 379,33 46,90 47,80 * Muut henkilösivukulut -355 557,00-89 426,25-128 507,87-22 650,04 25,20 31,10 * Palvelujen ostot -27 436 469,00-13 451 059,54-13 553 070,48-2 319 835,20 49,00 48,10 * Aineet, tarvikkeet ja tava -1 585 400,00-913 329,97-806 002,52-123 634,15 57,60 46,80 * Avustukset -1 373 000,00-721 900,80-667 945,00-168 215,34 52,60 81,10 * Muut toimintakulut -351 890,00-118 784,27-106 639,10-27 499,18 33,80 54,90 ** TOIMINTAKULUT -40 468 942,00-19 982 635,34-20 224 410,99-3 687 112,46 49,40 49,50 TOIMINTAKATE -37 361 676,00-18 506 432,60-18 620 334,26-3 388 707,72 49,50 49,50 ** Verotulot 23 620 580,00 11 906 915,59 11 676 952,29 1 768 129,50 50,40 48,80 ** Valtionosuudet 15 465 394,00 7 633 956,00 7 851 590,00 1 272 326,00 49,40 50,10 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 15 000,00 2 027,39 2 149,21-285,05 13,50 14,30 * Muut rahoitustuotot 20 000,00 34 811,48 27 132,19 3 710,73 174,10 135,70 * Korkokulut -135 440,00-36 236,77-25 018,47-20 590,37 26,80 16,80 * Muut rahoituskulut -10 000,00-3 055,98-3 544,07-577,60 30,60 35,40 ** Rahoitustuotot ja -kulut -110 440,00-2 453,88 718,86-17 742,29 2,20-0,60 VUOSIKATE 1 613 858,00 1 031 985,11 908 926,89-365 994,51 63,90 50,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -1 659 699,00-829 848,00-845 100,00-138 308,00 50,00 48,10 Poistot ja ** arvonalentumiset -1 659 699,00-829 848,00-845 100,00-138 308,00 50,00 48,10 Satunnaiset erät * Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 115 068,60 0,00 0,00 0,00 ** Satunnaiset erät 0,00 0,00 115 068,60 0,00 0,00 0,00 - TILIKAUDEN TULOS -45 841,00 202 137,11 178 895,49-504 302,51 441,00 302,10 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -45 841,00 202 137,11 178 895,49-504 302,51-441,00 302,10 Kommentit: 3
Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 30.6.2017 30.6.2016 Toiminnanrahavirta Vuosikate 1 031 985 908 927 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -159 681-47 772 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Käyttöomaisuuden myyntituotot 92 981 0 Käyttöomaisuuden lahjoitukset 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 964 885 977 224 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen lisäykset 0 0 Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -668 347-538 347 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 500 000 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 812 844 Pitkäaikaisten saamisten muutos 62 616 166 761 Lyhytaikaisten saamisten muutos 213 022 983 034 Korottomien velkojen muutos -2 151 039-1 982 855 Rahoitustoiminnan rahavirta -1 042 936-1 373 363 KASSAVAROJEN MUUTOS -78 051-396 140 Kassan riittävyys, päiviä 25 21 4
Maksuvalmius, 2017 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Toteutunut, päivää Ennuste, päivää Ennuste vuoden 2016 ennusteen mukaisin luvuin. (ei päivitetty) Rahavarat kk:n lopussa, 2017 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Rahoitusarvopaperit, Rahat ja pankkisaamiset, Rahavarat 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2015 2016 2017 Kommentit: Maksuvalmius on ollut helmikuusta lähtien aiempaa paremmalla tasolla johtuen nostetusta maksuvalmiuslainasta. 5
Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA Talousarvio Vuoden ed.vuoden Kauden tot Tot % ed.tk Sisäiset ja ulkoiset + muutos alusta toteuma tot % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 3 203 160,00 1 421 624,33 1 670 808,03 274 688,12 44,40 0,00 * Maksutuotot 436 306,00 240 880,89 214 992,45 37 412,78 55,20 0,00 * Tuet ja avustukset 175 460,00 127 269,57 99 062,27 21 646,16 72,50 0,00 * Muut toimintatuotot 3 167 948,00 1 562 269,41 1 612 443,86 278 479,83 49,30 0,00 ** TOIMINTATUOTOT 6 982 874,00 3 352 044,20 3 597 306,61 612 226,89 48,00 0,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -7 296 191,00-3 722 475,79-3 843 702,04-828 467,74 51,00 0,00 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 138 135,00-1 003 285,65-1 154 398,94-199 379,33 46,90 0,00 * Muut henkilösivukulut -355 557,00-89 426,25-128 507,87-22 650,04 25,20 0,00 * Palvelujen ostot -29 505 229,00-14 419 295,07-14 590 933,40-2 485 754,83 48,90 0,00 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 585 400,00-913 329,97-806 002,52-123 634,15 57,60 0,00 * Avustukset -1 373 000,00-721 900,80-667 945,00-168 215,34 52,60 0,00 * Muut toimintakulut -2 091 038,00-988 763,27-1 026 151,10-172 833,18 47,30 0,00 ** TOIMINTAKULUT -44 344 550,00-21 858 476,80-22 217 640,87-4 000 934,61 49,30 0,00 TOIMINTAKATE -37 361 676,00-18 506 432,60-18 620 334,26-3 388 707,72 49,50 0,00 * Verotulot 23 620 580,00 11 906 915,59 11 676 952,29 1 768 129,50 50,40 0,00 * Valtionosuudet 15 465 394,00 7 633 956,00 7 851 590,00 1 272 326,00 49,40 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 15 000,00 2 027,39 2 149,21-285,05 13,50 0,00 * Muut rahoitustuotot 20 000,00 34 811,48 27 132,19 3 710,73 174,10 0,00 * Korkokulut -135 440,00-36 236,77-25 018,47-20 590,37 26,80 0,00 * Muut rahoituskulut -10 000,00-3 055,98-3 544,07-577,60 30,60 0,00 VUOSIKATE 1 613 858,00 1 031 985,11 908 926,89-365 994,51 63,90 0,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -1 659 699,00-829 848,00-845 100,00-138 308,00 50,00 0,00 Satunnaiset erät * Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 115 068,60 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS -45 841,00 202 137,11 178 895,49-504 302,51-441,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ -45 841,00 202 137,11 178 895,49-504 302,51-441,00 0,00 6
Ta 2017 Kertynyt 30.6. tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero 19 832 975 10 956 994 55,2-0,9% -103 713 Yhteisövero 1 223 505 896 752 73,3 27,1% 191 330 Kiinteistövero 2 564 100 53 170 2,1-59,6% -36 007 Yhteensä 23 620 580 11 906 916 50,4 2,0 % 229 964 Kommentit: Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon nähden vuoden 2017 verotulokertymä näyttäisi olevan ennusteen mukainen, mutta hieman alle talousarviossa ennakoidun. Yhteisöveron osalta kunnan omat talousarvioluvut ovat lähempänä kuntaliiton arviota, mutta toteuma näyttää tällä hetkellä huomattavasti korkeampaa lukua. Eron tasoittuminen loppuvuoden aikana on todennäköistä. Kiinteistöveron muutos edelliseen vuoteen näyttää suurelta johtuen huhtikuussa 2016 tehdystä oikaisusta verovuosien 2014-2015 ajalta. Kiinteistöverot tilitetään loppuvuodesta, joten ennakointi puolivuotisraportin perusteella ei ole mahdollista. Koko maassa kunnallisverojen muutosennuste edelliseen vuoteen -1,7 % ja yhteisöverojen osalta +15,1 %. 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Verotulot 2013-2017 verotulokohtaan kirjattavat, 1 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1 904 2 164 1 867 1 865 2 265 1 757 2 042 1 898 2 902 1 819 1 265 1 770 2016 2 002 2 190 1 839 1 683 2 233 1 729 2 015 1 928 2 983 1 958 1 261 1 791 2017 1 804 2 289 1 809 1 893 2 345 1 768 Investoinnit Investointien toteutuminen TA 2017 Tot. 04/2017 Tot. % Investointimenot -1 903 000-159 681 8,4 Rahoitusosuudet 200 000 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 92 981 Investoinnit netto -1 703 000-66 700 3,9 Kommentit: Investointien toteutus painottuu loppuvuoteen. Haapakimolan koulun remontti on alkanut lukuvuoden päättyessä täysipainoisesti ja kustannuksia ei ole juurikaan kirjautunut kesäkuun loppuun mennessä. 7
IITIN KUNTA Tulosalueittain INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 062017 LASKENNALLINEN 31/07/17 100 Demokratiapalvelut Talousarvio Vuoden ed.vuoden Kauden tot 8 Tot % ed.tk + muutos alusta toteuma tot % * Tulot yht. 1 740,00 1 020,00 120,00 320,00 58,60 0,80 * Menot yht. -432 153,00-171 677,19-170 488,66-59 930,12 39,70 42,80 Netto -430 413,00-170 657,19-170 368,66-59 610,12 39,60 44,40 140 Kehittämispalvelut * Tulot yht. 95 360,00 35 861,09 8 993,75 5 849,00 37,60 16,20 * Menot yht. -899 551,00-242 539,15-225 374,32-73 485,97 27,00 31,00 Netto -804 191,00-206 678,06-216 380,57-67 636,97 25,70 32,20 150 Sisäiset palvelut * Tulot yht. 1 967 240,00 987 608,31 1 015 527,94 173 201,08 50,20 50,00 * Menot yht. -2 853 684,00-1 420 399,17-1 483 722,11-307 112,07 49,80 50,20 Netto -886 444,00-432 790,86-468 194,17-133 910,99 48,80 50,70 300 Sosiaali- ja perusterveydenhuo * Menot yht. -15 423 451,00-7 592 608,13-7 201 547,98-1 269 539,15 49,20 44,80 Netto -15 423 451,00-7 592 608,13-7 201 547,98-1 269 539,15 49,20 44,80 430 Erikoissairaanhoito * Menot yht. -8 484 000,00-4 118 204,88-4 426 998,43-686 367,48 48,50 53,20 Netto -8 484 000,00-4 118 204,88-4 426 998,43-686 367,48 48,50 53,20 500 Koulutuspalvelut * Tulot yht. 735 280,00 382 383,28 389 342,39 53 894,31 52,00 49,40 * Menot yht. -7 746 204,00-3 967 360,83-4 062 930,39-736 744,56 51,20 53,40 Netto -7 010 924,00-3 584 977,55-3 673 588,00-682 850,25 51,10 53,90 550 Varhaiskasvatus * Tulot yht. 287 306,00 188 824,49 160 688,05 27 650,25 65,70 48,90 * Menot yht. -2 723 252,00-1 449 583,74-1 455 350,27-305 637,43 53,20 50,40 Netto -2 435 946,00-1 260 759,25-1 294 662,22-277 987,18 51,80 50,60 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut * Tulot yht. 19 200,00 8 814,64 16 531,98 3 109,98 45,90 80,60 * Menot yht. -474 166,00-252 571,14-262 858,09-67 356,31 53,30 51,90 Netto -454 966,00-243 756,50-246 326,11-64 246,33 53,60 50,70 620 Vapaa-aikapalvelut * Tulot yht. 119 000,00 97 424,51 80 294,00 17 749,89 81,90 70,90 * Menot yht. -873 383,00-464 551,34-508 777,93-86 251,82 53,20 57,40 Netto -754 383,00-367 126,83-428 483,93-68 501,93 48,70 55,50 700 Yhdyskuntapalvelut * Tulot yht. 333 100,00 44 684,58 103 845,31 14 036,40 13,40 28,30 * Menot yht. -1 534 687,00-1 095 189,63-1 106 016,86-195 995,59 71,40 72,20 Netto -1 201 587,00-1 050 505,05-1 002 171,55-181 959,19 87,40 86,00 710 Kiinteistöpalvelut * Tulot yht. 3 348 648,00 1 583 565,56 1 797 213,59 311 382,67 47,30 52,20 * Menot yht. -1 982 735,00-1 450 982,68-1 684 650,86-289 317,60 73,20 82,30 Netto 1 365 913,00 132 582,88 112 562,73 22 065,07 9,70 8,10
780 Rakennusvalvonta * Tulot yht. 76 000,00 21 857,74 24 749,60 5 033,31 28,80 33,90 * Menot yht. -917 284,00-462 656,92-474 024,97-61 504,51 50,40 51,30 Netto -841 284,00-440 799,18-449 275,37-56 471,20 52,40 52,80 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * Tulot yht. 6 982 874,00 3 352 044,20 3 597 306,61 612 226,89 48,00 49,70 * Menot yht. -44 344 550,00-22 688 324,80-23 062 740,87-4 139 242,61 51,20 51,40 Netto -37 361 676,00-19 336 280,60-19 465 434,26-3 527 015,72 51,80 51,70 9
10