TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017
1
2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut liiketaloudellisin periaattein johtokunnan vuosille 2015-2025 hyväksymän strategian mukaisesti. Tampereen Vesi jatkaa toimintaansa v. 2018 liikelaitoksena. Vuositavoitteet ( mukaisina, uusia ei ole vielä vahvistettu!) Liikelaitos Tampereen Vesi Vuositavoite 2018 1. Liikevaihto / htv on kasvanut Mittarit 1. Toteutuma vuoden lopussa 2. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 12 % ja tapaturmien määrä laskee vähintään 20% 3. Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella 4. Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla 5. Vesihuoltoverkoston toimintavarmuudesta huolehditaan 2. Poissaolojen ja tapaturmien määrä v. 2017 verrattuna 3. Hintataso VVY:n vuosittaisen kyselyn perusteella 4. Asiakastyytyväisyys 5. Verkosten keskimääräinen uusiutumisaika on < 100 vuotta Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi Vesihuollon toimintavarmuutta ja veden laatua parannetaan jatkamalla vesihuoltoverkostojen järjestelmällistä saneerausta, tehostamalla vedenkäsittelylaitosten
3 puhdistusprosesseja, lisäämällä automaatiota ja turvaamalla varavoiman saanti toiminnan kannalta tärkeimmissä kohteissa. Vesihuoltoverkostojen rakentamisessa kehitetään rakennuttamis- ja urakointimenettelyjä sekä rakentamiskustannusten seurantaa niin, että kaupungin kasvun edellyttämä verkostojen uudisrakentaminen, uusien runkojohtoyhteyksien mittava rakentaminen kantakaupungin verkoston sisällä ja nykyisten verkostojen riittävä saneeraus kyetään myös tulevaisuudessa toteuttamaan kohtuullisin kustannuksin. Henkilöstön ammattitaitoa ja työkykyä pidetään yllä täydennyskoulutuksella, aktiivisella tyky-toiminnalla ja tarjoamalla mahdollisuuksia tehtäväkiertoon. Tiedonkulku säilytetään avoimena ja yhteistyöhakuisena. Tampereen Veden suurimpia haasteita ovat kasvavien investointitarpeiden rahoitus, jätevedenpuhdistuksen lupaehtojen saavuttaminen nykyisillä laitoksilla ilman merkittäviä laajennuksia keskuspuhdistamon käyttöönottoon saakka ja varautuminen meneillään olevien seudullisten yhteishankkeiden toteuttamiseen. Korkealla tasolla pysyvät investointitarpeet aiheuttavat vedenmyynnin hienoisesta kasvusta huolimatta taksankorotuspainetta, jota vähennetään omaa toimintaa jatkuvasti tehostamalla. Hulevesiasiat verkostoineen siirtyvät Tampereella kokonaan Kaupunkipalvelujen hoidettavaksi v. 2018 alusta, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy hulevesityöryhmän esityksen. Siirron vaikutukset on huomioitu Tampereen Veden talousarviossa. Mikäli hulevedet jäisivät verkostoihin liitettyjen kiinteistöjen osalta esityksestä poiketen Tampereen Veden hoidettavaksi, tulisi talousarvion yhteydessä laatia vesihuoltotoiminnasta eriytetyt hulevesitoiminnan talousarviotaulukot sekä päättää yksityisoikeudellisen vesihuoltolaitoksen hulevesimaksun käyttöön ottamisesta hulevesiverkostoihin liitettyjen kiinteistöjen osalta, koska hulevesien kustannusten kattaminen muilla vesihuoltolaitoksen perimillä maksuilla ei ole vesihuoltolain muutoksen jälkeen enää sallittua.
4 Tampereen Vesi Liikelaitos Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Liikevaihto 57 183 58 670 60 600 59 500 59 900 60 300 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden Valmistus omaan käyttöön 10 899 740 740 740 740 740 Liiketoiminnan muut tuotot 46 30 32 32 32 32 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat -8 261-6 510-6 510-6 510-6 510-6 510 Palvelujen ostot -15 940-8 366-8 190-8 366-8 366-8 366 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -5 612-5 700-5 700-5 800-5 800-5 800 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 514-1 668-1 470-1 496-1 496-1 496 Muut henkilösivukulut -369-302 -245-249 -249-249 Poistot ja arvonalentumiset -10 697-12 300-12 400-13 200-13 600-14 000 Liiketoiminnan muut kulut -1 682-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 Liikeylijäämä (-alijäämä) 24 053 23 094 25 357 23 151 23 151 23 151 Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta -10 500-10 500-10 500-10 500-10 500-10 500 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 13 563 12 594 14 857 12 651 12 651 12 651 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 13 563 12 594 14 857 12 651 12 651 12 651 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13 707 12 594 14 857 12 651 12 651 12 651 Tampereen Vesi Liikelaitos Investoinnit (1 000 euroa) TP 2016 Investointimenot -21 267-16 700-23 000-17 100-35 600-65 900 Rahoitusosuudet 152 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 14 899 Rahoituslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Liikeylijäämä (-alijäämä) 24 053 23 094 25 357 23 151 23 151 23 151 Poistot ja arvonalentumiset 10 697 12 300 12 400 13 200 13 600 14 000 Rahoitustuotot ja -kulut -10 490-10 500-10 500-10 500-10 500-10 500 Muut tulorahoituksen korjauserät -28 Toiminnan rahavirta yhteensä 24 232 24 894 27 257 25 851 26 251 26 651 Investointimenot -21 267-16 700-23 000-17 100-35 600-65 900 Rahoitusosuudet investointimenoihin 152 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 0 0 14 899 0 0 0 Investointien rahavirta yhteensä -21 115-16 700-8 101-17 100-35 600-65 900 Toiminnan ja investointien rahavirta 3 117 8 194 19 156 8 751-9 349-39 249 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -61 Lainakannan muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen 3 056 8 194 19 156 8 751-9 349-39 249 Muut maksuvalmiuden muutokset -3 056-8 194-19 156-8 751 9 349 39 249 Vaikutus rahavaroihin 0 0 0 0 0 0