UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Käyttösuunnitelma 2011 Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12.2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE 1 (8) Talousosasto Talousjohtaja A. Takala 14.12.2010 Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset SUUNNITELMAN 2011-2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Uudenkaupungin suunnitelmakauden 2011-2013 talouden määrärahat ja tavoitteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Samassa kaupunginvaltuustossa on hyväksytty kullekin liikelaitokselle niiden kaupungin talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja lainamäärät suunnitelmakaudelle 2011-2013. Toimielinten ja liikelaitosten tulee hyväksyä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat 11.2.2011 mennessä. KUNTALAKI VELVOITTAA KATTAMAAN ALIJÄÄMÄN Kuntalain mukaan taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi. Toimenpideohjelmaan otetaan ne tuloja lisäävät ja menoja vähentävät toimenpiteet, jotka eivät sisälly varsinaiseen taloussuunnitelmaan. Toimenpiteet on esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. Tarkastuslautakunnan on arvioitava arviointikertomuksessa tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Kaupungin strategian mukaan Uudenkaupungin kaupungilla ei saa olla kattamatonta alijäämää vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Taloussuunnitelman mukaan kaupungilla on kattamatonta alijäämää vuoden 2013 tilinpäätöksessä ja vuosien 2009-2013 tulos on negatiivinen. Kaupungin taloussuunnitelma vuosille 2011-2013 ei ole tasapainossa. Jotta kaupunki saa katettua taseessa olevan kattamattoman alijäämän suunnitelmakauden jälkeen ja jotta tilikauden tulos on jatkossa positiivinen, kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja suunnitelman osana olevan toimenpideohjelma/säästöohjelma talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin talous saadaan tasapainoon toteuttamalla toimenpideohjelma / säästöohjelma. Sen painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen vertailukuntien tasolle. Säästöohjelma perusteena on Uudenkaupungin terveydenhuollon järjestämiseen liittyvä selvitys ja sen toimenpide-ehdotukset ja syksyllä 2009 hyväksytty Uusikaupunki - Uutta energiaa -strategia. Vuonna 2009 perustettu talouden tasapainottamista varten perustettu toimenpideohjelman valmistelutyöryhmä jatkaa toimintaansa vuonna 2011. 1
2 (8) TOIMENPIDEOHJELMA / SÄÄSTÖOHJELMA Kaupungin strategian mukaisena tavoitteena on kaupungin palvelurakenteiden kehittäminen. Tämä tarkoittaa, että koko kaupungin mutta erityisesti kaupungin taloudellisesti merkittävimmän sektorin sosiaali- ja terveystoimen palveluita muutetaan kustannustehokkaampaan suuntaan. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset saavat kasvaa vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. selkiytetään työnjako ja toimivat hoitoketjut perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Terveydenhuollon selvitys valmistuu ja päätökset tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä. 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut A. Vanhusten palvelut 1. Vanhusten palveluissa on panostettava laitosvaltaisuuden vähentämiseen ja tehostetun palveluasumisen lisäämiseen siten, että kustannukset vähenevät 300.000 euroa 2013 mennessä ja 200.000 euroa vuoteen 2015 mennessä. Vuoteen 2015 mennessä säästöt ovat yhteensä 500.000 euroa vuodessa. 2. Sakunkulman ja Kompassin toiminta yhdistetään ja toimintatapa muutetaan siten, että kustannuksia voidaan vähentää 50.000 eurolla vuodessa. Yhteiskustannukset ovat 166. 000 euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. Palvelut tuotetaan kolmella henkilöllä. B. Terveyspalvelut 1. Uudenkaupungin akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaispaikkoja on oltava vähintään 2,0 % yli 75 -vuotta täyttäneille ja nykyinen määrä alle 75 -vuotiaille. Tämä tarkoittaa akuuttihoidon tehostamista 6 paikalla vuoden 2011 aikana ja varautumista noin 20 lisäpaikkaan vuoteen 2020 mennessä. Akuuttihoidon paikkojen lisäys hoidetaan perustamalla yhteispäivystyksen yhteyteen 6-paikkainen toimiva valvonta- / seurantayksikkö, joka toimii puskurina akuuteissa tilanteissa erikoissairaanhoitoon ottamisessa. Potilaat voidaan kotiuttaa yksiköstä ilman osastolle ottoa. Yksikön kustannus on noin 600.000 euroa. Tämä on kokonaisuudessa kustannusneutraali, toteutettavissa sisällä jo olevilla resursseilla pienentämällä sisätauteja ja yhdistämällä valvontaosasto. 2. Uudessakaupungissa on tehtävä akuutti- ja kuntoutus- ja lyhytaikaispaikkojen kehittämissuunnitelma vuoteen 2020, koska pelkästään Uudenkaupungissa näiden palvelujen tarve kasvaa vuoteen 2020 yhteensä 25 paikkaa. Sen lisäksi koko yhteistoiminta-alueen terveyskeskustasoinen akuuttihoito tulee medisiinisistä syistä keskittää yhteen paikkaan. Suunnittelussa on otettava huomioon sekä psykiatrisen että somaattisen sairaalan mahdollisesti vapautuvat tilat. 3. Avovastaanottopalveluiden tehostaminen aloitetaan vuoden 2011 aikana siten, että päivystyspainotteisuus saatetaan alle 25:een prosenttiin potilaskäynneistä vuonna 2012. 2
3 (8) 4. Listaamismalli otetaan käyttöön koko yhteistoiminta-alueella vuonna 2012. 5. Terveyskeskuksen työntekijöiden osaamisrakenne muutetaan sairaanhoitajapainotteiseksi. Vastaanotto- ja kontrollikäyntejä sairaanhoitajille lisätään. Lakimuutoksen tultua voimaan sairaanhoitajia ohjataan lisäkoulutukseen, jotta he saavat reseptinkirjoitusoikeudet vuoteen 2014 mennessä. 6. Terveyskeskuslääkäreiden vastaanottoaikojen yhtenäistäminen toteutetaan. Lääkäreiden määrää ei tässä vaiheessa lisätä 1(2) lääkärillä, vaan henkilöstötarve tarkastellaan edellisten toimenpiteiden jälkeen. 7. Mielenterveyspotilaiden hoito ja kuntoutus järjestetään uudistamalla psykiatrisia palveluja siten, että kustannukset vähenevät 135.000 euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. C. Sosiaalityö 1. Lapsia ja nuoria kotiutetaan muualle sijoitetuista lastensuojelulaitoksista. Kustannukset vähenevät kolmen vuoden aikana yhteensä 500.000 eurolla (15 %). Vähennys on yhteensä noin 165.000 euroa vuonna 2012, 330.000 euroa vuonna 2013 ja 500.000 euroa vuonna 2014. 2. Tarkistetaan toimeentulotuella olevien tuet (kuuluuko toimeentulotuen vai jonkin muun järjestelmän piiriin). Säästö on 50.000 euroa vuodessa vuodesta 2011 alkaen. D. Ehdotukset erikoissairaanhoidon osalta 1. Kotisairaalatoimintaa kehitetään, niin että Uudessakaupungissa ja yhteistoiminta-alueella toimii erikoissairaanhoidon syöpäpoliklinikan kanssa yhteistyössä kotisairaala, jonka tehtävänä on kotisairaalatoiminnan lisäksi mm. vanhusten akuuttisairauksien ensihoito (henkilökunta siirretään muualta, kustannusneutraali). Toiminta alkaa vuoden 2011 aikana. 2. Vanhuspsykiatrinen hoito jalkautetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Vanhusta ei enää siirretä vanhuspsykiatrian osastolle, vaan hoidon osaaminen tuodaan vanhuksen luokse. Tarvittaessa yhteistoiminta-alueella on pieni oma tai ostopalveluna toteutettu kuntoutusyksikkö levottomille vanhuspotilaille. Vanhuspsykiatrinen osasto lopetetaan erikoissairaanhoidossa. 3. Mielenterveyspotilaiden avokuntoutusta kehitetään niin, että yhteistoiminta-alueella on kotihoitotiimi sekä avohoidon konsultaatiomalli erikoissairaanhoidon kanssa. Kuntoutusosasto lopetetaan erikoissairaanhoidossa. 4. Mielenterveyspotilaiden palveluasuminen toteutetaan moniportaisena kuntouttavana toimintana, jossa ei tapahdu potilaan juuttumista tiettyyn palvelutasoon. 3
4 (8) 5. Sairaanhoitopiiri tekee suunnitelman kirurgisten toimintojen järjestämisestä siten, että kirurgisten toimintojen nettokustannukset laskevat 1.500.000 euroa vuoteen 2013 mennessä. 6. Toteutetaan sairaanhoitopiirin toimintaehdotus avohoidon ja vuodeosastohoidon yhteiskustannusten alentamiseksi 1.000.000 eurolla seuraavasti avohoito 500.000 euroa vuosina 2011-2012 vuodeosastohoito 500.000 euroa vuosina 2012-2013 E. Muut Lisäksi tässä vaiheessa yksilöimätön toiminnan tehostaminen sosiaali- ja terveyskeskuksessa Kuntamaisema Oy:n ja Audiapro Oy:n ehdotusten pohjalta, joista tehdään päätökset erikseen. Vaikutus 1.000.000 euroa vuosina 2011 ja 2012 ja 500.000 euroa vuodesta 2013 alkaen. Kohdentamattoman säästön toteuttamissuunnitelman valmistelua varten perustetaan valmistelutyöryhmä. Kohdentamattoman säästön osalta päätökset tehdään tammikuun 2011 loppuun mennessä. 2. Hallinto- ja kehittämiskeskus sekä sivistyspalvelukeskus Kaupungin rakenteet tehdään kustannustehokkaiksi toiminnan yleisen tehostamisen kautta. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen sekä sivistyspalvelukeskuksen käyttötalouden kustannukset /as kasvavat vuodessa prosenttiyksikön vähemmän kuin vertailukuntien kustannukset (FCG:n selvitys). FCG:n selvitys kaupungin kustannuksista suhteessa vertailukuntien kustannuksiin esitellään kaupunginvaltuustolle vuosittain. Hallinto- ja kehittämiskeskus; henkilöstöjärjestelyt ja muu rakenteiden kehittäminen 150.000 euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. Sivistyspalvelukeskus; järjestelyt 50.000 euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. 3. Uudenkaupungin liikelaitokset Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen tulos on 100.000 euroa ylijäämäinen ennen varauksia vuodesta 2012 alkaen. 4. Toimenpideohjelman / säästöohjelman seuranta Toimenpideohjelman / säästöohjelman vaikutus yhteensä on 1.850.000 euroa vuonna 2011, 3.050.000 euroa vuonna 2012, 4.065.000 euroa vuonna 2013, 4.335.000 euroa vuonna 2014 ja 4.435.000 vuonna 2015. 4
5 (8) Ohjelman toteutumista seurataan neljännesvuosittain. Muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakaudella 2011-2013 1. Valtuusto hyväksyi syksyllä 2009 Uudenkaupungin strategian Uusikaupunki - Uutta energiaa. Kaupungin erittäin vakava taloustilanne on otettu siinä huomioon, ja strategiassa sovittuja toimenpiteitä toteutetaan vuosien 2011-2013 talousarvioissa. Strategiassa on määritelty Uudenkaupungin tavoitteet, toimenpiteet niiden mittarit ja tavoitetasot. Palvelukeskusten ja tulosalueiden tavoitteiden (tavoitetaso ja mittarit) on oltava em. strategioiden mukaiset. 2. Määrätietoinen prosessiorganisaation rakentaminen jatkuu. Toiminnan tavoitteena on päästä tehokkaisiin tuottajamalleihin, hyvään palvelujen laatuun ja hyvään maineeseen. 3. Toteutetaan kaupungin asumisstrategian mukaisia toimenpiteitä monipuolisen ja houkuttelevan asuntotarjonnan edistämiseksi, jotta kaupunkiin saadaan uusia asukkaita ja kaupungissa on tarjolla eri ikäryhmille soveltuvia asuntoja. 4. Suositaan erilaisia säästöjä tuovia henkilöratkaisuja ottaen huomioon henkilöstön jaksaminen ja palvelujen turvaaminen. 5. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalousvaikutukset. 6. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Vuoden 2011 talousarviossa ja 2012-2013 taloussuunnitelmassa on vuosittain tulona 600.000 euron omaisuuden myyntivoitot. Tämä edellyttää, että kaupunki saa kaavoitettua ja myyntiin omistamansa vapaa-ajan asutukseen soveltuvat alueet. Palvelukeskusten on sopeutettava toimintansa valtuuston hyväksymien määrärahojen tasolle. 5
6 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMAT Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat 11.02.2011 mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toimintaajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion ProEconomica webbudjetointi-ohjelmasta. Toteutumisvertailun tulostuksessa budjettitunnus on VIRA (=virallinen budjetti) ja tulostettavat luvut 028 (=virallinen talousarvio 2011-2013). Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. LASKUJEN HYVÄKSYJÄT HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talousosastolle. Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöstrategia vuosille 2010-2016. Tavoitteena on, että kaupungin henkilöstö on osaava, motivoitunut ja uudistushaluinen. Palvelut asiakkaille järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisesti toimintatapoja kehittämällä ja tuloksellisuutta parantamalla. Toimintakauden aikana 2011-2013 kaupungin vakituisesta henkilöstöstä jää vanhuuseläkkeelle 70 henkilöä. Lisäksi muita eläkeratkaisuja on vuosittain 15-20 kpl. Vanhuuseläkkeelle jäävien osalta noudatetaan ennakoivaa henkilöstösuunnitelmaa. Vakinaiseen virkaan tai toimeen suoritetaan aina pääsääntöisesti ulkoinen haku, sama koskee myös yli kuuden kuukauden sijaisuuksia, poikkeuksena opettajat. Lisäksi pääsääntönä on, että virkavapautta/työlomaa ulkopuolisen vakituisen työn hoitamiseen myönnetään koeajaksi, mikäli työn sujuvuus ei vaarannu. 6
SIJAISTEN PALKKAAMINEN MENO- JA TULOTILIT HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN PROJEKTIEN KÄSITTELY ARVIOSSA TALOUDEN TASAPAINOTUS 7 (8) Ennen viran tai toimen yleisesti haettavaksi julistamista on selvitettävä tehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuudet olemassa olevan henkilöstön kesken. Samoin selvitetään, onko joku kaupungin palveluksessa oleva siirrettävissä tehtävään. Vakinaisen henkilökunnan siirtyessä kaupungin sisällä toiseen tehtävään edellä tarkoitettujen järjestelyjen yhteydessä siirretään myös palkkaus- ja niihin liittyvät määrärahat uuteen sijoituspaikkaan. Määrärahasiirrot tekee talousosasto henkilöstösiirtoja koskevien päätösten perusteella. Vastaanottavan yksikön on syytä varmistaa tiedon kulku ja tarvittavien määrärahojen siirto. Virkojen ja toimien vakinaista täyttämistä varten on haettava edelleen lupa kaupunginhallitukselta, missä yhteydessä tarkistetaan, että sisäiset järjestelymahdollisuudet on selvitetty riittävästi eli kaupungin koko henkilöstön osalta. Tämän varmistamiseksi täyttölupahakemukset käsitellään ensin kaupungin johtoryhmässä Hallinto- ja talouspäälliköt vastaavat sijaisten ottamisesta koko palvelukeskuksessa ja sijaismäärärahojen riittävyydestä. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen osalta vastuu on henkilöstöpäälliköllä. Liikelaitosten osalta vastuu on liikelaitosten johtajilla. Kokonaisvastuu sijaismäärärahoista on henkilöstöosastolla. Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. Hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Keskeisin edellytys hankinnoille on ohjeiden mukainen kilpailutus. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa hankinta-asiantuntija Outi Laineelta. Kaupunginhallitus on v. 2006 hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen. Talousosasto antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. Kaupungin talous on vuosikatteella mitattuna ilman toimenpideohjelman/säästöohjelman toimenpiteitä suunnitelmakaudella 2012-2013 heikko. Vuonna 2011 vuosikate kattaa poistot, mutta vuonna 2012 se kattaa vain 67 % ja vuonna 2013 n. 87 % poistoista. Kaupungin ja liikelaitosten pitkäaikainen korollinen lainamäärä kasvaa 2010-2013 noin 9,2 miljoonalla eurolla noin 34 miljoonaan euroon. Uudenkaupungin taseessa on koko suunnitelmakauden kattamatonta alijäämää. Toimenpideohjelmalla/säästöohjelmalla talous tulee saada vahvistuvaksi ja tulos positiiviseksi vuodesta 2012 alkaen. 7
8 (8) Kaupungin tulojen on riitettävä menoihin, koska toimintaa ei voida pitkään rahoittaa lainanotolla. Lainanotto lisää kaupungin korko- ja lainanlyhennysmenoja, ja rahaa jää entistä vähemmän varsinaisen palvelutuotannon rahoittamiseen. Tasapainon saavuttamisessa tarvitaan sekä tulojen lisäystä että menotason laskemista. Taloutta ei voi myöskään rakentaa valtionosuuksien tai harkinnanvaraisen avustuksen lisäyksen varaan, sillä valtiontalouden tulopohjaa rapauttavat laman aiheuttama verotulojen lasku ja lisääntyneet lainanhoitokulut. Uudenkaupungin valtionosuuksia pienentää mm. lasten määrän lasku. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Kaikkien tehtävien säästöjen on oltava todellisia ja koko kaupungin kustannuksia vähentäviä. Uusia koko kaupungin kustannuksia lisääviä toimintoja ei saa aloittaa ja vain välttämättömät ja pakolliset talousarvion mukaiset tehtävät hoidetaan. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Kari Koski kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Taloussuunnitelman 2011-2013 täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio 2011. 8
Uudenkaupungin satama liikelaitos Laskujen hyväksyjät 2011 Hyväksyjä Sijainen Käyttötalous Esa Soini Kari Koski Investoinnit Esa Soini Kari Koski 9
Uudenkaupungin Satama Sivu 1 006401 Hallinto ja suunnittelu KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 20 Muut toimintatuotot 20 TOIMINTATUOTOT 20 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -69.544-69.377-70.474 Jaksotetut palkat 698 Palkat ja palkkiot -68.846-69.377-70.474 Henkilösivukulut Eläkekulut -16.081-17.500-43.000 Muut henkilösivukulut -4.503-5.500-5.200 Henkilösivukulut -20.584-23.000-48.200 Henkilöstökulut -89.430-92.377-118.674 Muiden palvelujen ostot -35.116-45.100-40.200-35.116-45.100-40.200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2.001-3.000-3.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.001-3.000-3.000 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -959-1.000-1.000 Muut toimintakulut -959-1.000-1.000-127.507-141.477-162.874 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -127.487-141.477-162.874 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2.100-1.435-9.414 Poistot ja arvonalentumiset -2.100-1.435-9.414 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -129.587-142.912-172.288 10
Uudenkaupungin Satama Sivu 2 006402 Hepokarin satama KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 435.537 408.500 361.000 Myyntituotot 435.537 408.500 361.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 220.368 220.500 225.000 Muut toimintatuotot 3.679 5.000 2.000 Muut toimintatuotot 224.047 225.500 227.000 TOIMINTATUOTOT 659.584 634.000 588.000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -58.337-57.453-83.873 Jaksotetut palkat 389 Palkat ja palkkiot -57.947-57.453-83.873 Henkilösivukulut Eläkekulut -28.689-33.574-30.000 Muut henkilösivukulut -3.707-6.500-4.500 Henkilöstökorvaukset,menojen k 9.219 Henkilösivukulut -23.177-40.074-34.500 Henkilöstökulut -81.125-97.527-118.373 Muiden palvelujen ostot -76.779-128.200-115.500-76.779-128.200-115.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -67.457-62.100-76.300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -67.457-62.100-76.300 Muut toimintakulut Vuokrat -6.722-10.000-5.000 Muut toimintakulut -420 Muut toimintakulut -7.141-10.000-5.000-232.502-297.827-315.173 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 427.082 336.173 272.827 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -604.298-585.470-432.733 Poistot ja arvonalentumiset -604.298-585.470-432.733 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -177.215-249.297-159.906 11
Uudenkaupungin Satama Sivu 3 006403 Yaran satama KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 454.673 577.000 597.000 Myyntituotot 454.673 577.000 597.000 TOIMINTATUOTOT 454.673 577.000 597.000 Muiden palvelujen ostot -112.493-157.200-170.000-112.493-157.200-170.000-112.493-157.200-170.000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 342.180 419.800 427.000 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -262-5.200-3.142 Poistot ja arvonalentumiset -262-5.200-3.142 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 341.918 414.600 423.858 12
Uudenkaupungin Satama Sivu 4 006404 Markkinointi ja laivaliikennesopimus KÄYTTÖ Muiden palvelujen ostot -4.251-13.000-13.500-4.251-13.000-13.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2.963-1.000-1.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.963-1.000-1.000 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -6.562-3.000-3.000 Muut toimintakulut -6.562-3.000-3.000-13.776-17.000-17.500 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13.776-17.000-17.500 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13.776-17.000-17.500 13
Uudenkaupungin Satama Sivu 5 006405 Raiteiston käyttö KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 880 2.000 1.000 Myyntituotot 880 2.000 1.000 TOIMINTATUOTOT 880 2.000 1.000 Muiden palvelujen ostot -413-413 -413 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 467 2.000 1.000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 467 2.000 1.000 14
Uudenkaupungin Satama Sivu 6 006407 Sataman huoltorakennus KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 18.100 Myyntituotot 18.100 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 11.707 21.000 36.000 Muut toimintatuotot 11.707 21.000 36.000 TOIMINTATUOTOT 29.807 21.000 36.000 Muiden palvelujen ostot -20.997-5.302-7.000-20.997-5.302-7.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3.761-11.071-17.900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.761-11.071-17.900 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -101 Muut toimintakulut -101-24.758-16.474-24.900 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 5.048 4.526 11.100 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -5.014-5.014-5.014 Poistot ja arvonalentumiset -5.014-5.014-5.014 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 35-488 6.086 15
Uudenkaupungin Satama Sivu 7 006411 Kalasatamat KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 11.073 9.000 8.000 Muut suoritteiden myyntituotot 1.000 Myyntituotot 11.073 10.000 8.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 16.944 30.000 26.000 Muut toimintatuotot 16.944 30.000 26.000 TOIMINTATUOTOT 28.018 40.000 34.000 Muiden palvelujen ostot -10.094-11.500-9.800-10.094-11.500-9.800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -13.780-16.000-16.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13.780-16.000-16.000-23.874-27.500-25.800 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 4.144 12.500 8.200 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -31.124-20.682-19.468 Poistot ja arvonalentumiset -31.124-20.682-19.468 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -26.980-8.182-11.268 16
Uudenkaupungin Satama Sivu 9 006413 Suukarin kalalajitteluhalli TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 KÄYTTÖ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3.119-3.275-1.401 Poistot ja arvonalentumiset -3.119-3.275-1.401 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.119-3.275-1.401 17
Uudenkaupungin Satama Sivu 10 Muut satamat KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 11.573 9.000 8.000 Muut suoritteiden myyntituotot 1.000 Myyntituotot 11.573 10.000 8.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 16.944 30.000 26.000 Muut toimintatuotot 16.944 30.000 26.000 TOIMINTATUOTOT 28.518 40.000 34.000 Muiden palvelujen ostot -10.094-11.500-9.800-10.094-11.500-9.800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -13.780-16.000-16.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13.780-16.000-16.000-23.874-27.500-25.800 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 4.644 12.500 8.200 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -34.243-23.957-20.869 Poistot ja arvonalentumiset -34.243-23.957-20.869 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -29.600-11.457-12.669 18
Uudenkaupungin Satama Sivu 14 Merisatama KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 920.809 996.500 967.000 Muut suoritteiden myyntituotot 1.000 Myyntituotot 920.809 997.500 967.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 249.312 271.500 287.000 Muut toimintatuotot 14.586 5.000 2.000 Muut toimintatuotot 263.898 276.500 289.000 TOIMINTATUOTOT 1.184.707 1.274.000 1.256.000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -136.917-126.830-154.347 Jaksotetut palkat 1.087 Palkat ja palkkiot -135.830-126.830-154.347 Henkilösivukulut Eläkekulut -46.207-51.074-73.000 Muut henkilösivukulut -8.866-12.000-9.700 Henkilöstökorvaukset,menojen k 9.219 Henkilösivukulut -45.854-63.074-82.700 Henkilöstökulut -181.684-189.904-237.047 Muiden palvelujen ostot -260.239-360.302-356.000-260.239-360.302-356.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -89.962-93.171-114.200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -89.962-93.171-114.200 Muut toimintakulut Vuokrat -6.722-10.000-5.000 Muut toimintakulut -7.941-4.101-4.000 Muut toimintakulut -14.663-14.101-9.000-546.548-657.478-716.247 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 638.158 616.522 539.753 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -645.916-621.076-471.172 Poistot ja arvonalentumiset -645.916-621.076-471.172 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7.758-4.554 68.581 19
Uudenkaupungin Satama Sivu 15 006501 Venelaiturit KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 128.507 130.750 130.000 Myyntituotot 128.507 130.750 130.000 TOIMINTATUOTOT 128.507 130.750 130.000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -31.064-29.850-35.134 Jaksotetut palkat 345 Palkat ja palkkiot -30.720-29.850-35.134 Henkilösivukulut Eläkekulut -4.938-5.370-6.000 Muut henkilösivukulut -2.080-2.200-2.200 Henkilöstökorvaukset,menojen k 391 Henkilösivukulut -6.627-7.570-8.200 Henkilöstökulut -37.346-37.420-43.334 Muiden palvelujen ostot -37.281-41.500-30.700-37.281-41.500-30.700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -10.546-8.850-12.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10.546-8.850-12.000 Muut toimintakulut Vuokrat -110-300 -500 Muut toimintakulut -110-300 -500-85.283-88.070-86.534 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 43.223 42.680 43.466 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -35.917-41.773-37.503 Poistot ja arvonalentumiset -35.917-41.773-37.503 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7.306 907 5.963 20
Uudenkaupungin Satama Sivu 16 006502 Talvisäilytyspaikat KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 4.236 4.200 4.200 Myyntituotot 4.236 4.200 4.200 TOIMINTATUOTOT 4.236 4.200 4.200 Muiden palvelujen ostot -628-2.000-2.000-628 -2.000-2.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1.000-1.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.000-1.000-628 -3.000-3.000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3.608 1.200 1.200 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3.608 1.200 1.200 21
Uudenkaupungin Satama Sivu 19 Venesatamat KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 135.816 134.950 134.200 Myyntituotot 135.816 134.950 134.200 TOIMINTATUOTOT 135.816 134.950 134.200 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -31.064-29.850-35.134 Jaksotetut palkat 345 Palkat ja palkkiot -30.720-29.850-35.134 Henkilösivukulut Eläkekulut -4.938-5.370-6.000 Muut henkilösivukulut -2.080-2.200-2.200 Henkilöstökorvaukset,menojen k 391 Henkilösivukulut -6.627-7.570-8.200 Henkilöstökulut -37.346-37.420-43.334 Muiden palvelujen ostot -37.989-43.500-32.700-37.989-43.500-32.700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -10.546-9.850-13.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10.546-9.850-13.000 Muut toimintakulut Vuokrat -110-300 -500 Muut toimintakulut -110-300 -500-85.991-91.070-89.534 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 49.825 43.880 44.666 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -35.917-41.773-37.503 Poistot ja arvonalentumiset -35.917-41.773-37.503 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 13.908 2.107 7.163 22
Uudenkaupungin Satama Sivu 20 UUDENKAUPUNGIN SATAMA KÄYTTÖ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 1.056.625 1.131.450 1.101.200 Muut suoritteiden myyntituotot 1.000 Myyntituotot 1.056.625 1.132.450 1.101.200 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 249.312 271.500 287.000 Muut toimintatuotot 14.586 5.000 2.000 Muut toimintatuotot 263.898 276.500 289.000 TOIMINTATUOTOT 1.320.523 1.408.950 1.390.200 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -167.981-156.680-189.481 Jaksotetut palkat 1.432 Palkat ja palkkiot -166.549-156.680-189.481 Henkilösivukulut Eläkekulut -51.145-56.444-79.000 Muut henkilösivukulut -10.947-14.200-11.900 Henkilöstökorvaukset,menojen k 9.610 Henkilösivukulut -52.481-70.644-90.900 Henkilöstökulut -219.030-227.324-280.381 Muiden palvelujen ostot -298.228-403.802-388.700-298.228-403.802-388.700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -100.508-103.021-127.200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100.508-103.021-127.200 Muut toimintakulut Vuokrat -6.832-10.300-5.500 Muut toimintakulut -7.941-4.101-4.000 Muut toimintakulut -14.773-14.401-9.500-632.540-748.548-805.781 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 687.983 660.402 584.419 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -681.834-662.849-508.675 Poistot ja arvonalentumiset -681.834-662.849-508.675 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 6.149-2.447 75.744 23