LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Syyskuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Syyskuu 2017/19.10.2017 LOKAKUUN NOSTOT: Syyskuun tulos -0,6 milj.euroa on 2 milj.euroa heikompi kuin vuotta aikaisemmin 09/2016. (toimintatuotot -0,6 milj.euroa, verotulot -0,5 milj.euroa valtionosuudet -1,1 milj.euroa) Sairaanhoitopiirin syyskuun kuntaraportti kertoo toteuman olevan 4 % vuoden 2016 syyskuun toteumaa alempi (s. 8-9, olemme etenemässä kaupungin tavoittelemaan suuntaan, tavoitteena -6 % vuodesta 2016). Talousarviomäärärahojen heikoimmat lenkit: Hyvinvointivaliokunta pyytää valtuustolta sosiaalityön tehtäväalueelle 300.000 :n ja sote-hallinnon tehtäväalueelle 15.000 :n lisämäärärahaa. Terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueella kokonaismäärärahan ennakoidaan riittävän, mikäli erikoissairaanhoidon määrärahavarauksen ylitys on korkeintaan 0,6 milj.euroa. Työterveyshuollon, lisätarve 0,1-0,2 milj.euroa (konsernijohto) Investointien toteuma-aste 30.9.2017 on 40 %. Toteutumatta jäävät varaukset Hirvikosken kunnantaloon 70.000 ja Metsämaan puhdistamoon 140.000. Talousarviomuutokset valmistelussa. Säästövapaaseuranta 30.9.2017 (s.16) kertoo, että säästövapaita omaavien henkilöiden määrä on laskenut puolessa vuodessa 42 henkilöstä 31 henkilöön. Tämä taso on jo sellainen, jota alemmaksi on vaikea päästä. 25.10.2017 1

Tulosennuste vuodelle 2017 (1.10.2017, päivitetty) LOIMAAN KAUPUNKI ennuste 2.10.2017 Sop.ohjelma+ TULOSLASKELMA TP 2016 TA+M 2017 TPE 2017 TOT % 2.8.2017 TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2017 2.10.2017 Myyntituotot 7 264 623 8 038 000 8 038 000 100,0 Maksutuotot 5 897 237 5 921 300 5 841 300 98,6-80000 Tuet ja avustukset 1 317 525 1 405 800 1 405 800 100,0 Muut toimintatuotot 2 382 519 2 742 000 2 827 000 103,1 85000 TOIMINTATUOTOT 16 861 903 18 107 100 18 112 100 100,0 Valmistus omaan käyttöön 0 26 200 26 200 - TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -48 314 619-47 279 500-46 328 500 98,0 951000 Palvelujen ostot -50 027 675-50 047 100-50 777 100 101,5-730000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 944 588-7 002 800-6 746 800 96,3 256000 Avustukset -5 545 170-4 683 500-4 763 500 101,7-80000 Muut toimintakulut -1 592 424-1 642 200-1 642 200 100,0 TOIMINTAKULUT -112 424 477-110 655 100-110 258 100 99,6 TOIMINTAKATE/Jäämä -95 562 573-92 521 800-92 119 800 99,6 Verotulot 53 725 101 53 707 000 53 507 000 99,6-200000 Valtionosuudet 43 827 171 41 977 000 41 977 000 100,0 Rahoitustuotot ja -kulut -102 360-232 700-152 700 65,6 80000 VUOSIKATE 1 887 338 2 929 500 3 211 500 109,6 Suunnitelman mukaiset poistot -3 095 100-2 924 900-2 924 900 100,0 Kertaluonteiset poistot -55 312 0-200 000-200000 TILIKAUDEN TULOS -1 263 073 4 600 86 600 1 882,6 Poistoeron lisäys (-) tai vähenny 36 634 36 100 36 100 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 226 440 40 700 122 700 301,5 Loimaan Veden tulosvaikutus -238 771 1 900-118 100-6 215,8-120000 TILIKAUDEN TULOS -1 465 211 42 600 4 600 10,8-38000 tarkiste -38 000 Loimaan kaupunki 2.8.2017 Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2017 Toimintakulut Toimintatuotot Netto euroa euroa euroa Palvelukeskukset ja Loimaan Vesi tavoittelevat toiminnassaan vuoden 2017 käyttösuunnitelmissa budjetoitujen toimintakulujen yhteensä noin 3 % vähentämistä. Tavoite kohdennetaan aine-, tarvike- sekä muut toimintakulut tiliryhmiin (varaus 7,5 milj.euroa) -200 000 Henkilöstökustannuksia sopeutetaan kaupunginhallituksen talousarvion täytäntöönpanoohjeiden edellyttämällä täyttölupamenettelyllä sekä sijaisten käytön rajoittamisella ja hyödyntämällä henkilövaihdokset ja eläköitymiset tehtäviä uudelleen järjesteltäessä. -150 000 Yksi sosiaaliohjaajan vakanssi on jätetty täyttämättä aikuissosiaalityön tiimistä (helmikuusta 2017 alkaen) -36 000 Loimaan osarahoittama työllisyystuki 2017 120 000 Vammaispalvelujen ja mielenterveyskuntoutujien kalliilla asiakaspaikoilla olevia pyritään järjestelemään edullisemmille paikoille. Sivistystoimen toimintakulujen vähentäminen -211 000 Sivistystoimen toimintatuottojen vähentäminen 80 000 Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen henkilöstökulut -60 000 Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen toimintatuotot 60 000 Hallintopalvelvelukeskuksen toimintakulut -60 000 Hallintopalvelvelukeskuksen toimintatuotot -145 000 Loimaan veden toimintakulut -30 000 Poistot, kiinteistöjen romutuspoistot,lisäys 200 000 Verotulojen kertymän ennakointi -0,6 % alle vuoden 2016 kertymätason 300 000 Yhteensä -427 000 295 000-132 000 2.8.2017 Verotulojen kertymän ennakointi -0,4 % alle vuoden 2016 kertymän 200 000 Henkilöstökustannuksista saatava lisäsäästö (-300 + -300) -300 000 (Pääosin alentuneet eläkemenoperusteiset- ja varhemaksut) Erikoissairaanhoidon määrärahojen lisäystarve/ palvelujen osto 300 000 Matalat korkokulut -80 000 Loimaan Veden tulot jäävät alle arvioidun (Hk-scan + Ypäjä) 150 000 2.10.2017 Verotulojen kertymä lopullinen - 0,4 alle vuoden 2016 kertymän -300 000 Palvelujen oston lisäys (lastensuojelu0,3, työterveys 0,2) 500 000 Henkilöstökustannusten lisäsäästö -300 000 Yhteensä -307 000 345 000 38 000 25.10.2017 2

TULOSLASKELMA, toteuma 30.9.2017 (Vuoden 2017 seuranta, kirjanpitotilanne 19.10.2017) Loimaan kaupunki, tuloslaskelmavertailu (1000 euroa) TULOSLASKELMA TOT 2016 TOT 2017 Tot.muutos TP 2016 TA+M 2017 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji 01-09 01-09 % (ero ta 2017/tp 2016) 2016 2017 Toimintatuotot 12 486 439 11 947 958-4,3 16 861 903 18 107 100 7,4 74,1 66,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,0 0 26 200 0,0 Tomintakulut -84 465 232-84 303 376-0,2-112 424 477-110 655 100-1,6 75,1 76,2 TOIMINTAKATE -71 978 793-72 355 418 0,5-95 562 574-92 521 800-3,2 75,3 78,2 VEROTULOT 43 230 350 42 710 075-1,2 53 725 101 53 707 000 0,0 80,5 79,5 VALTIONOSUUDET 32 861 399 31 801 203-3,2 43 827 171 41 977 000-4,2 75,0 75,8 Rahoitustuotot ja-kulut -11 164 9 901-188,7-102 360-232 700 127,3 10,9-4,3 VUOSIKATE 4 101 792 2 165 761-47,2 1 887 338 2 929 500 55,2 217,3 73,9 Poistot ja arvonalentumiset -2 358 684-2 493 255 5,7-3 150 412-2 924 900-7,2 74,9 85,2 TILIKAUDEN TULOS 1 743 108-327 494-118,8-1 263 074 4 600-100,4-138,0-7119,4 Poistoeron muutos 27 475 26 755-2,6 36 634 36 100-1,5 75,0 74,1 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ 1 770 583-300 739-117,0-1 226 440 40 700-103,3-144,4-738,9 LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS -370 671-309 728-16,4-238 771 1 900-100,8 155,2-16301,5 YHTEENSÄ 1 399 912-610 467-143,6-1 465 211 42 600-102,9-95,5-1433,0 Tulokertymän heikkouksia v. 2017 mm. käyttöomaisuuden myyntivoitot, vuokratuotot ja yhdyskuntapalvelumaksut 25.10.2017 3

RAHOITUSLASKELMA, toteuma 30.9.2017 (Vuoden 2017 seuranta, kirjanpitotilanne 19.10.2017) RAHOITUSLASKELMA TOT 2016 TOT 2017 Tot.muutos TP 2016 TA 2017 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji 01-09 01-09 % (ero ta 2017/tp 2016) 2016 2017 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Vuosikate 4 101 792 2 165 761-47,2 1 887 338 2 929 500 55,2 217,3 73,9 Tulorahoituksen korjauserät -687 677-117 629 0,0-692 885-742 300 7,1 99,2 15,8 TOIMINNAN RAHAVIRTA 3 414 115 2 048 132-40,0 1 194 453 2 187 200 83,1 285,8 93,6 Investointimenot -1 325 684-1 628 264 22,8-2 666 742-4 030 000 51,1 49,7 40,4 Rahoitusosuudet investointeihin 0 1 219 #JAKO/0! 12 228 0-100,0 0,0 Pysyvien vastaavien myynnit/ 751 288 178 199-76,3 886 092 892 300 0,7 84,8 20,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -574 396-1 448 846 152,2-1 768 422-3 137 700 77,4 32,5 46,2 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAH 2 839 719 599 286-78,9-573 969-950 500 65,6-494,8-63,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Antolainasaamisten lisäykset -12 010 0-100,0-17 880-20 000 11,9 67,2 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0,0 0 20 000 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET -12 010 0-100,0-17 880 0-100,0 67,2 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 6 000 000 #JAKO/0! 0 5 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 092 809-3 792 809-7,3-4 850 309-5 752 300 18,6 84,4 65,9 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 000 000-1 335 000-233,5 3 700 000 3 000 000-18,9 27,0-44,5 LAINAKANNAN MUUTOKSET -3 092 809 872 191-128,2-1 150 309 2 247 700-295,4 268,9 38,8 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTO -272 356 1 000 856-467,5-381 013 0-100,0 71,5 #JAKO/0! RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: -3 377 175 1 873 047-155,5-1 549 202 2 247 700-245,1 218,0 83,3 RAHAVAROJEN MUUTOS: -537 456 2 472 333-560,0-2 123 171 1 297 200-161,1 25,3 190,6 RAHAVARAT 31.12 tai 31.kk 4 299 665 5 186 283 20,6 2 713 949 6 134 320 126,0 158,4 84,5 RAHAVARAT 1.1. 4 837 120 2 713 950-43,9 4 837 120 4 837 120 0,0 100,0 56,1 RAHAVAROJEN MUUTOS -537 455 2 472 333-560,0-2 123 171 1 297 200-161,1 25,3 190,6 LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT* 803 882 491 070-38,9 294 547 290 347-1,4 272,9 169,1 RAHAVARAT YHTEENSÄ 5 103 547 5 677 353 11,2 3 008 496 6 424 667 113,6 169,6 88,4 25.10.2017 4

Toteuma toimielimittäin 30.09.2017 Ulkoinen laskenta TP 2016 TOT 2017 Tot.muutos TP 2016 TA 2017 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Palvelukeskus 01-09 01-09 % 01-12 2016 2017 Kaupunginhallitus Tulot 545 411 52 364-90,4 1 015 115 1 035 300 2,0 53,7 5,1 Menot -4 262 672-4 540 841 6,5-5 637 005-5 608 900-0,5 75,6 81,0 Netto/ toimintakate -3 717 261-4 488 477 20,7-4 621 890-4 573 600-1,0 80,4 98,1 Hyvinvointivaliokunta Tulot 8 530 868 8 272 745-3,0 11 012 319 11 678 000 6,0 77,5 70,8 Menot -53 400 589-53 709 549 0,6-70 601 508-69 158 200-2,0 75,6 77,7 Netto/ toimintakate -44 869 721-45 436 804 1,3-59 589 189-57 480 200-3,5 75,3 79,0 Sivistysvaliokunta Tulot 2 031 336 2 121 279 4,4 2 858 505 2 935 100 2,7 71,1 72,3 Menot -18 121 391-17 364 320-4,2-24 150 501-23 568 600-2,4 75,0 73,7 Netto/ toimintakate -16 090 055-15 243 041-5,3-21 291 996-20 633 500-3,1 75,6 73,9 Elinympäristövaliokunta Tulot 1 378 824 1 501 569 8,9 1 975 870 2 458 700 24,4 69,8 61,1 Valmistus omaan käyttöö 0 0 26 200 Menot -8 637 550-8 613 156-0,3-11 970 562-12 217 100 2,1 72,2 70,5 Netto/ toimintakate -7 258 726-7 111 587-2,0-9 994 692-9 732 200-2,6 72,6 73,1 Loimaan kaupunki Tulot 12 486 439 11 947 957-4,3 16 861 903 18 107 100 7,4 74,1 66,0 Menot -84 465 232-84 303 358-0,2-112 424 477-110 655 100-1,6 75,1 76,2 Netto/ toimintakate -71 978 793-72 355 401 0,5-95 562 574-92 521 800-3,2 75,3 78,2 * luottotappiot 1611 675 1806 12200 Sisältyvät Loimaan kaupunki yhteensä riveille: Kaupunginvaltuusto Tulot 0 0 Menot -28 442-27 446-3,5-44 506-48 600 9,2 63,9 56,5 Tarkastuslautakunta Tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 Menot -16 199-20 807 28,4-22 075-31 400 42,2 73,4 66,3 Keskusvaalilautakunta Tulot 0 0,0 94 0-100,0 0,0 #JAKO/0! Menot 0-27 914 #JAKO/0! -126-34 500 27281,0 0,0 80,9 Kaupunginhallitus menojen kasvu vuodesta 2016 johtuu elinvoimayksikön toiminnan aloittamisesta 1.7.2016 alkaen, tulojen alhainen toteuma Martinhakan myynnin viivästymisesta Sivistysvaliokunnan tulojen kasvu vuodesta 2016 johtuu kohdennettujen valtionosuuksien ja kotikuntakorausten ennakkokertymästä Elinympäristövaliokunnan tulot kertymässä alle budjetoidun, erityisesti myyntivoitot, vuokrat ja yhdyskuntapalvelujen maksut 25.10.2017 5

-33 218-33 008-32 997-32 230-32 461-32 211-31 711-33 704-36 491-35 506-34 957-34 668-36 641-36 460-36 446-35 673-35 911 LAINAT JA KASSAVARAT Lainat touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 elo.17 syys.17 Pitkäaikaiset 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 18662 18662 24661 24661 24661 24661 24661 24661 24661 24661 Lyhytaikaiset 10014 9804 9793 9026 9257 9007 8507 15042 17829 10845 10296 10007 11980 11799 11785 11012 11250 Loimaan Vedeltä 6020 6020 6020 6020 6020 6020 7020 6720 6370 6270 6220 5920 5920 5920 5530 5385 5385 Loimaan kaupunki 39238 39028 39017 38250 38481 38231 38731 40424 42861 41776 41177 40588 42561 42380 41976 41058 41296 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 elo.17 syys.17 LAINAMÄÄRÄ -33 218-33 008-32 997-32 230-32 461-32 211-31 711-33 704-36 491-35 506-34 957-34 668-36 641-36 460-36 446-35 673-35 911 RAHAVARAT 4 726 2 948 3 720 2 848 4 300 3 616 1 811 2 713 3 601 5 361 3 545 3 079 5 405 4 348 4 316 3 399 3 399 Leasingvastuut (vesi) Puhdistamo -11260-11151 -11151-11032 -11032-11032 -11032-10913 -10913-10800 Leasingvastuut (kaupunki) Puistometsän päiväkoti < 2500 < 2500 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-40 000 4 726 2 948 3 720 4 300 5 361 5 405 2 848 3 616 1 811 2 713 3 601 3 545 4 348 4 316 3 079 3 399 3 399 0 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 elo.17 syys.17-11260 -11151-11151 -11032-11032 -11032-11032 -10913-10913 -10800 25.10.2017 6

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET 2.10.2017 julkaistun maksuunpantujen verojen ennakkotietotilaston (N101) mukaan Loimaan kaupungin kunnallisvero vuodelta 2016 on 46.338.174 euroa ja muutos vuodesta 2015 on 0,7 %, yhteisövero-osuus on 3.434.190 euroa ja kasvua vuodesta 2015 on + 10,2 %. Yhteistöveron jako-osuus 2017 on 0,001926 % ja jakoosuutta on laskettu 2,3 %, koska laskelma on tehty verovuosien 2014 ja 2015 tietojen pohjalta. Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2016 4 383 4 921 4 048 4 203 4 537 3 973 4 512 4 229 3 867 3 866 186 3 789 46 514 Kiinteistövero 2016 20 5 29 57 17 13 12 46 1 954 360 1 664 33 4 210 Osuus yhteisöverosta 307 243 195 195 713 74 211 244 222 233 236 128 3 001 Yhteensä 2016 4 710 5 169 4 272 4 455 5 267 4 060 4 735 4 519 6 043 4 459 2 086 3 950 53 725 23 873 Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2017 3 919 5 079 3 945 4 201 4 403 3 925 4 541 3 982 3 752 37 747 Kiinteistövero 2017 8 2 12 25 20 8 15 47 1 963 2 100 Osuus yhteisöverosta 291 250 200 196 1 040 176 186 274 247 2 860 Yhteensä 2017 4 218 5 331 4 157 4 422 5 463 4 109 4 742 4 303 5 962 0 0 0 42 707 Tammikuun 2017 verotilityksestä puuttuu osa työnantajasuorituksista (järjestelmämuutoshäiriöitä). EROTUS 2017-2016 -492 162-115 -33 196 49 7-216 -81 Valtionos 2016 (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 898 2 898 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 895 2 939 2 939 2 938 34 883 Verotulotäydennys 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 10 356 Opetus- ja kulttuurito -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-224 -1 412 Yhteensä 3 653 3 653 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 650 3 694 3 694 3 577 43 827 Valtionos. 2017 (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 28 240 Verotulotäydennys 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 8 890 Opetus- ja kulttuurito -180-180 -180-180 -180-180 -180-180 -180-180 -1 800 Yhteensä 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 0 0 35 330 Lukion toiminta ja valtionosuudet Novidalle 1.1.2017 alkaen EROTUS 2017-2016 -120-120 -118-118 -118-118 -118-118 -117-161 -3 694-3 577 2 098 25.10.2017 7

Erikoissairaanhoidon kustannukset 2016-2017 Toteuma-arvio (2.10.2017) perustuu vuosien 2015 2016 toteutumatietoihin sekä 1-9/2017 käyttöön perustuviin tietoihin. -Ensihoidon kustannukset ovat 1-9/2017 toteutuman mukaisesti 3,3 % vuoden 2016 kustannuksia pienemmät. -Hoitojaksojen kustannukset ovat 1-9/2017 toteutuman mukaisesti 8,8 % vuoden 2016 kustannuksia pienemmät. -Plk-käyntien kustannukset ovat 1-9/2017 toteutuman mukaisesti 3 % vuoden 2016 kustannuksia pienemmät. -Kalliin hoidon kustannukset ovat sairaanhoitopiirin budjetoimalla tasaerälaskutuksen mukaisella tasolla eli 712.000 euroa. -Erityisvelvoitteiden kustannukset ovat sairaanhoitopiirin budjetoimalla tasaerälaskutuksen mukaisella tasolla eli 773.000 euroa. Arvio A: Kalliin hoidon kustannusten tasaus on sairaanhoitopiirin budjetoimalla tasolla eli 1,3 milj. euroa. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 21,1 milj. euroa eli kaupungin vuoden 2017 talousarviossa budjetoidun mukainen. Arvio B: Kalliin hoidon kustannusten tasaus on vuosien 2013-2016 (pl. 2014) keskimääräisellä tasolla eli 1,0 milj. euroa. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 21,4 milj. euroa. Budjettivaje eli lisätarve on 0,3 milj. euroa. Arvio C: Kalliin hoidon kustannusten tasaus vähenee sairaanhoitopiirin vuoden 2017 talousarvion mukaista tasausmaksun alentamista vastaavasti noin 33 %. Kalliin hoidon kustannusten tasaus on tällöin arvioitu 0,8 milj. euroksi. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 21,6 milj. euroa. Budjettivaje eli lisätarve on 0,5 milj. euroa. Arvio D: Kalliin hoidon kustannusten tasaus on arvioitu 0,4 milj. euroksi. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 22,0 milj. euroa. Budjettivaje eli lisätarve on 0,9 milj. euroa. Arvio E: Kalliin hoidon kustannusten tasaus on 1-9/2017 toteutuman mukaisella tasolla eli 303.000 euroa. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 21,6 milj. euroa eli 0,5 milj. euroa kaupungin vuoden 2017 talousarviossa budjetoimaa suurempi. Budjettivaje eli lisätarve on 0,5 milj. euroa. Arvio F: Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on sairaanhoitopiirin budjetoimalla 23,5 milj. euron tasolla. Budjettivaje ja lisätarve 2,4 milj. euroa. 25.10.2017 8

Erikoissairaanhoidon toteumavaihtoehdot lukuina 2017 VSSHP KUSTANNUKSET TOTEUMAVAIHTOEHDOT: Käytön mukainen tot 30.9.2016 tot 30.9.2017 TP 2016 TA2017 TOT% Muutos-% A. A. B. B. C. C. D. D: E. E. F. F Ensihoito 417 441 403 738 556 587 538 318 75,0-3,3-3,3 538 220-3,3 538 220-3,3 538 220-3,3 538 220-3,3 538 316-3,3 538 220 Hoitojaksot 6 802 582 5 955 071 9 398 620 10 964 288 54,3-12,5-9,1 8 543 346-9,1 8 543 346-9,1 8 543 346-9,1 8 543 346-12,5 8 227 677 16,7 10 968 190 Kallishoito -680 954-169 128-1 221 247-1 346 739 12,6-75,2 10,3-1 347 035-16,4-1 020 962-33,0-818 235-65,6-420 109-75,2-303 320 10,3-1 347 035 PKL-käynnit 9 202 042 8 928 394 12 042 157 11 902 369 75,0-3,0-1,5 11 861 525-1,5 11 861 525-1,5 11 861 525-1,5 11 861 525-3,0 11 684 050-1,2 11 897 651 YHTEENSÄ 15 741 111 15 118 075 20 776 117 22 058 236 68,5-4,0-5,7 19 596 054-4,1 19 922 127-3,1 20 124 854-1,2 20 522 981-4,0 20 146 724 6,2 22 057 025 Kalliinhoidon t 669 907 474 906 1 004 861 712 359 712 359 712 359 712 359 712 359 712 359 712 359 Erityisvelvoite 512 719 515 538 769 078 773 307 773 307 773 307 773 307 773 307 773 307 773 307 YHTEENSÄ 16 923 737 16 108 519 22 550 056 23 543 902 21 081 720 21 407 793 21 610 520 22 008 647 21 632 390 23 542 691 LOIMAAN TALOUSARVIO LOIMAAN TALOUSARVIO LOIMAA YHT 16 923 737 16 108 519 21 591 000 21 074 500 21 074 500 21 074 500 21 074 500 21 074 500 21 074 500 21 074 500 EROTUS 0 0-959 056-2 469 402-7 220-333 293-536 020-934 147-557 890-2 468 191 Syyskuun arvioinnissa ennakoidaan, että terveys- ja hoivapalveluiden kokonaismääräraha on riittävä, mikäli erikoissairaanhoidon palvelujen oston ylitystarve pysyttelee alle 0,6 milj.eurossa. Tasaerälaskutus = VSSHP:n ta 2017 /12 kuukaudella Loimaan käytön poikkema erikoissairaanhoidossa suhteessa tasaerälaskutukseen (%) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2016-14,8-2,5-1,2-0,6-1,8-1,8-5 -4,9-3,3-3 -2,5-4,2 2017-27,5-13,9-4,2-4,7-4,8-4,6-8,1-8 -8,6 Talousarviossa pysyminen edellyttää noin -10 % poikkeamaa tasaerälaskutuksesta 25.10.2017 9

Seurannassa 2017 1. TALOUSARVION SEURANTA Tilinpäätösennuste 2017 on päivitetty 2.10.2017 Verotuloja ennakoidaan kertyvän 0,4 % vuoden 2016 kertymää vähemmän. (ks sivu 7) Vuoden 2017 tilinpäätöksessä on varauduttava purkautuvien kuntayhtymien taseen alijäämien kattamiseen omistusosuuksien suhteessa (31.12.2016 vain erityishuoltopiirin tase oli alijäämäinen. Loimaan osuus alijäämästä oli 101.000 euroa), huomioitava tilinpäätöksissä 2017 ja 2018. 2. TOIMINNAN KEHITYS Työllistämispalvelut siirtyvät kaupunginhallitukselle 1.1.2018 alkaen. Kaupunginhallituksen 20.3.2017 linjaukset on pantu toimeen ja asetetun työllisyystyöryhmän muistio on viimeistelyvaiheessa. 3. RISKIT Budjetoitujen käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteutuminen esim. Martinhakan myynnin siirtyminen/peruuntuminen merkitsee Loimaan kaupungille 0,5 milj.euron budjetoitujen myyntivoittojen menetystä Sisäilmaongelmien korjaus ja sisäilmaongelmista aiheutuvien riskien hallinta ( korjauskulut, romutuspoistot, väistötilojen kulut, palvelujen järjestelyt, ja yksittäiset sairauspoissaolot). Tilojen romutuspoistot olisi tehtävä heti, kun tiedossa on kiinteistön käytöstä poisto tai myynti alle tasearvon. Vänniläntien rivitalojen jäännösarvot 75.000 euroa on poistettu syyskuun poistojen yhteydessä. Työterveyshuollon määrärahojen käyttöaste elokuun lopussa on 109 % % eli 437.000 euroa. Ylikäyttö koostuu mm sisäilmaselvityksiin liittyvistä tutkimuksista ja terveystarkastuksista. Erikoisairaanhoidon määrärahan käyttöarvio on syyskuun laskelmien perusteella 0,5 milj.euroa yli budjetoidun, kokonaismäärärahan terveys- ja hoivapalveluissa ennakoidaan riittävän. Hyvinvointivaliokunta on 17.10.2017 arvioinut sosiaalityön lisämäärärahatarpeeksi 300.000 euroa ( mm. lastensuojelu, sakkomaksut). 4. TALOUSSUUNNITTELU 2018-2020 Talousarvioesitysluonnos vuoden 2018 osalta oli kaupunginhallituksessa 23.10.2017. Tasapainotettu taloussuunnitelma 2018 2020 valmistellaan joulukuun valtuustoon. 25.10.2017 10

Henkilöstön poissaolojen hallinta 2015 30.9.2016 %-2015 2016 30.9.2017 %-2016 Henkilöt Keskeytykset kertymä asti toteumasta kertymä asti toteumasta syyskuussa Sairauslomat kpv 15 275 11 173 73,1 15 509 11 197 72,2 196 Tapaturmat kpv 835 561 67,2 709 940 132,6 6 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 012 657 834 457 82,4 1 153 400 880 161 76,3 Kuntoutustuki kpv 2 927 1 584 54,1 2 293 1 792 78,2 8 Talkoovapaat kpv 934 582 62,3 985 520 52,8 17 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 94 634 73 448 77,6 111 449 68 293 61,3 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot 25.10.2017 11

Työvoiman käyttö Työvoiman käytön seuranta 201 2016 2017 Tammi-syyskuu Tammi-syyskuu %-muutos Työvoiman käyttö, htv 852,86 859,66 0,8 Työpanos, htv 635,47 639,69 0,7 Työpanoksen osuus, % 74,51 74,40-0,1 Vakituisten osuus, % 78,60 80,10 1,9 Avoimen vakanssin hoitajien os 0,88 0,50-43,2 Sijaisten osuus, % 11,76 10,60-9,9 Määräaikaisten osuus, % 6,45 6,70 3,9 Työllistettyjen osuus, % 0,44 0,70 59,1 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,87 1,40-25,1 Sairauspoissaolot, % 5,21 2,90-44,3 Tapaturmapoissaolot, % 0,26 0,30 15,4 Terminologiaa: Työvoiman käyttö, htv = teoreettinen henkilötyövuosi (ei ole vähennetty virkavapaita). Osa-aikaisen htv on laskettu työajan suhteessa Työpanos,htv = 2 kk:n htv:stä (kokoaikaisella 0,1616) on vähennetty kaikki palkalliset ja palkattomat virkavapaat Työpanoksen osuus,% = montako % työpanos on teoreettisesta htv:stä Vakituisten yms. muut osuudet, % on laskettu kuun viimeisen päivän koko henkilökunnan määrästä (1081) Poissaoloissa on verrattu sairauskalenteripäivien määrää kokonaiskalenteripäiviin (64473 pv)esim 2040 pv/644,73 25.10.2017 12

30.9.2017 Henkilöstömäärä toimielimittäin ELOKUU 2017-SYYSKUU 2017 Palvelukeskus 31.8.2017 Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos Ko ko aikaiset V akinaiset 3 1.8.2 0 17 V akinaiset 3 0.9.2 0 17 M ääräaikai set 3 1.8.2 0 17 M ääräaikai set 3 0.9.2 0 17 Osa-aikaiset V akinaiset 3 1.8.2 0 17 V akinaiset 3 0.9.2 0 17 M ääräaikai set 3 1.8.2 0 17 M ääräaikas et 3 0.9.2 0 17 T yö llistetyt T yö ll 3 1.8.2 0 17 T yö ll 3 0.9.2 0 17 35 29 29 4 4 1 1 0 0 1 1 35 0 529 357 358 101 92 57 58 7 4 7 5 517-12 394 267 271 59 51 41 40 23 31 4 5 398 4 146 108 105 27 20 7 9 1 1 3 5 140-6 14 13 13 1 1 0 0 0 0 0 0 14 0 YHTEENSÄ 1118 774 776 192 168 106 108 31 36 15 16 1104-14 Muutos edelliseen kuukauteen kpl -14 Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * Syyskuun 2017 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 68 henkilöä. Ero tus Vapaa / henkilöittäin 31.1.2017 28.2.2017 31.3.2017 30.4.2017 31.5.2017 30.6.2017 31.7.2017 31.8.2017 30.9.2017 Sairausloma (palkaton) 3 3 1 1 1 4 2 3 4 Työtapaturma (palkaton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kuntoutustuki (palkaton) 5 5 6 6 6 7 7 7 7 Perhevapaat (palkallinen ja palkat 36 40 43 41 42 33 29 29 28 Vuorotteluvapaa (palkaton) 8 7 2 3 6 7 5 4 2 Opintovapaa (palkaton) 10 11 12 12 11 6 5 6 10 Muu palkaton vapaa 15 15 10 9 11 18 19 15 17 YHTEENSÄ 77 81 74 72 77 75 67 64 68 25.10.2017 13

Henkilöstökehityksen aikajana Palvelukeskus 31.5.2016 30.6.2016 31.7.2016 31.8.2016 30.9.2016 31.10.2016 30.11.2016 31.12.2016 31.1.2017 28.2.2017 31.3.2017 30.4.2017 31.5.2017 30.6.2017 31.7.2017 31.8.2017 30.9.2017 Kaupunginhallitus 32 32 32 31 33 33 33 36 36 36 37 35 36 34 36 35 35 Hyvinvointivaliokunta 542 591 579 536 533 527 528 538 506 516 528 541 555 595 586 529 517 Sivistysvaliokunta 424 386 372 408 422 420 420 412 396 390 394 393 396 358 358 394 398 Elinympäristövaliokunta 131 131 133 127 129 121 114 117 125 126 133 146 147 149 152 146 140 Vesi liikelaitos 16 17 15 15 14 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 14 14 YHTEENSÄ 1145 1157 1131 1117 1131 1114 1108 1116 1076 1081 1105 1129 1148 1151 1147 1118 1104 Muutos edelliseen seurantaan k 0 12-26 -14 14-17 -6 8-40 5 24 24 19 3-4 -29-14 * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1145 1157 1131 1117 1131 1114 1108 1116 1076 1081 1105 1129 1148 1151 1147 1118 1104 542 591 579 595 536 533 527 528 538 506 516 528 541 555 586 529 517 424 386 372 408 422 420 420 412 396 390 394 393 396 358 358 394 398 131 131 133 127 129 121 114 117 125 126 133 146 147 149 152 146 140 32 32 32 31 33 33 33 36 36 36 37 35 36 34 36 35 35 Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos YHTEENSÄ 25.10.2017 14

Palkkakertymän seuranta kuukausittain Heinäkuun 2017 lomarahat palkkasummasta olivat 1.071 t.euroa (v2016 1.576 t.euroa) vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 88 93 95 94 93 129 159 98 95 90 98 128 1 260 Sote.pk** 1 459 1 306 1 452 1 340 1 518 1 489 2 265 1 586 1 450 1 322 1 419 1 437 18 043 Siv.pk 1 107 1 098 1 129 1 095 1 108 1 127 1 641 982 1 127 1 074 1 129 1 038 13 655 Tek+ymp.pk 293 273 292 300 289 287 421 283 298 272 263 248 3 519 Yhteensä 2 947 2 770 2 968 2 829 3 008 3 032 4 486 2 949 2 970 2 758 2 909 2 851 36 477 Kum.seuran 2 947 5 717 8 685 11 514 14 522 17 554 22 040 24 989 27 959 30 717 33 626 36 477 Kum.seuranta Ero 15-16 -103-49 16 16 162 20 239 471 775 880 1 206 1 520 vuosi 2017 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hallinto 108 102 110 103 107 158 152 104 103 1 047 Hyvinvointi 1 344 1 353 1 465 1 359 1 420 1 677 2 137 1 606 1 371 13 732 Sivistysvali 1 017 1 035 1 036 1 051 1 014 978 1 339 934 1 039 9 443 Elinympäris 284 286 300 315 315 341 433 321 314 2 909 Yhteensä 2 753 2 776 2 911 2 828 2 856 3 154 4 061 2 965 2 827 0 0 0 27 131 Kum.seuran 2 753 5 529 8 440 11 268 14 124 17 278 21 339 24 304 27 131 27 131 27 131 27 131 Kum.seuranta Ero 16-17 -194-188 -245-246 -398-276 -701-685 -828-3 586-6 495-9 346 25.10.2017 15

Säästövapaaseuranta 30.9.2017 2013 30.9.2016 2013-2015 31.3.2017 2013-2016 30.9.2017 2013-2016 keskim.päiviä/vakit uinen henkilö (vakituisia 884) keskim.päiviä/svvapaita omaava henkilö (eri henkilöitä yhteensä 31) Hallintopalvelukeskus 320 93 76 50 1,67 16,67 3 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 239 130 136 94 0,23 7,83 12 josta Akuutti kuntoutusosasto 1 ja 2: 15 pv/ 30.9.2017 Sivistyspalvelukeskus 313 113 74 137 0,44 13,7 10 Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus 156 34 8 3 0,03 1,5 2 Loimaan Vesi 381 114 90 49 3,77 12,25 4 Kaikki yhteensä 1409 484 384 333 0,38 10,74 31,00 MYÖNNETTY VAPAA POISTUU TILASTOSTA VASTA SITTEN KUN SE ON PIDETTY 30.9.2017 laskennassa on mukana vuoden 2016 lomista myönnetyt säästövapaat Säästövapaita omaavien henkilöiden määrä on laskenut 42 henkilöstä (31.3.2017 ) 31 henkilöön. 25.10.2017 16

Työllisyyden ja asukasluvun kehitys Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 16736 16734 16732 16755 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 16652 16641 16619 2015 16607 16628 16607 16579 16562 16562 16568 16513 16477 16456 16460 16468 2016 16448 16453 16427 16422 16419 16414 16429 16381 16357 16331 16317 16273 2017 16257 16274 16260 16270 16271 16274 16269 16207 16203 Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9 2015 11,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9,7 10 10,7 12,2 2016 12,4 11,9 10,9 10,1 9,8 11 11,6 10 9,2 9,8 9,8 11,4 2017 10,1 10 9,5 8,6 8,7 10,2 10,4 9,1 8,2 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 743 739 728 678 637 700 795 691 686 657 743 824 2014 795 777 699 654 642 726 790 699 713 732 760 893 2015 857 868 805 768 773 836 868 780 723 745 796 905 2016 911 870 797 768 717 810 853 735 679 721 719 837 2017 743 727 690 738 627 737 755 657 598 Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 79 74 75 75 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 65 63 63 117 130 94 93 99 96 139 2015 116 121 101 90 90 134 138 100 97 109 125 158 2016 122 111 101 90 80 123 130 100 96 102 102 137 2017 94 90 89 87 88 119 128 98 91 Pitkäaikaistyöttömät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 106 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 150 2014 164 156 151 147 150 151 152 160 163 160 172 186 2015 188 190 201 203 216 234 236 232 230 223 231 245 2016 255 255 235 224 223 228 229 232 225 215 212 213 2017 222 219 216 201 202 203 204 201 185 Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde) 2016 76 110 126 101 53 50 38 52 36 42 194 70 2017 75 110 129 97 78 72 63 89 58 Syyskuun työllisyyskatsaus Työttömyys alenee ripeästi kaikissa ikäryhmissä ja seutukunnissa Työttömyysaste pienin Turunmaan saaristossa ja Vakka-Suomessa Alle 30-vuotiailla työttömyys väheni laajasti koulutustaustasta riippumatta Nuorten työttömyys väheni 25 kunnassa eli lähes kaikissa kunnissa Pitkäaikaistyöttömyyskin on laskussa 21 kunnassa ja koko Varsinais-Suomessa Työvoiman kysyntä on edelleen vilkastunut. Kuluneen 3 kk aikana 18 % enemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuotta aiemmin. Loimaalla vammaisten ja pitkäaikaissairaiden osuus pitkäaikaistyöttömistä on maakunnan korkein 79,6 %. Maakunnassa keskimäärin luku 8/2017 oli 38,4 %. Tilanne sama jos vertailu tehdään kokonaistyöttömyyteen. Tilanteen syitä selvitellään. 25.10.2017 17

Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 2014-11 121 75 897 2 506 37 948 2014-12 124 91 526 2 693 45 763 2015-01 175 121 604 3 529 70 178 2015-02 176 120 115 3 508 70 331 2015-03 183 123 627 3 624 71 745 2015-04 197 144 369 4 273 83 674 2015-05 201 137 021 4 063 79 653 2015-06 209 146 367 4 264 85 655 2015-07 224 166 004 4 896 96 150 2015-08 223 152 038 4 447 87 716 2015-09 213 139 224 4 132 81 709 2015-10 176 117 000 3 470 69 411 2015-11 167 109 799 3 332 64 747 2015-12 184 128 350 3 984 75 268 2016-01 211 139 836 4 236 80 743 2016-02 207 137 877 4 109 80 135 2016-03 213 157 831 4 822 90 912 2016-04 217 142 238 4 541 81 224 2016-05 214 124 334 4 289 69 100 2016-06 207 147 696 4 452 85 804 2016-07 222 147 587 4 397 85 300 2016-08 242 177 808 5 455 102 552 2016-09 228 140 823 4 399 79 761 2016-10 202 131 571 4 193 73 894 2016-11 205 130 442 4 235 72 426 2016-12 199 130 191 4 023 73 407 2017-01 218 139 794 4 381 78 089 2017-02 204 128 070 4 002 72 333 2017-03 211 138 432 4 630 76 951 2017-04 199 126 330 3 972 71 009 2017-05 206 140 239 4 475 79 101 2017-06 217 129 870 4 004 73 701 2017-07 238 156 425 5 100 89 855 2017-08 249 179 528 5 503 103 026 2017-09 228 149 093 4 660 85 556 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Työmarkkinatuen Loimaan osuus, 25.10.2017 18