Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2017
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 1561 2011 www.hsy.fi Lisätietoja talousjohtaja Pekka Hänninen, puhelin (09) 1561 2209 pekka.hanninen@hsy.fi Copyright Kartat, graafit ja muut kuvat: HSY Valokuvat: HSY
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2017 Toiminta Talousvettä pumpattiin verkostoon tammi-elokuussa 63,0 miljoonaa m3. Koko vuoden vedenpumppauksen ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä 91,3 milj. m3 (-1,7 %). Koelaskutuksen ja toteutumien perusteella laskutettavan vesimäärän ennustetaan olevan kuitenkin 74,0 milj. m3, +1,4 % talousarviota enemmän. Laskutus seuraa viiveellä verkostoon pumpattua vesimäärää mm. vesimittarien luennasta ja laskutusrytmistä johtuen. Jätevesiä käsiteltiin yhteensä 82,7 milj. m3, joka oli 2,2 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Jätevesimäärän vuosiennuste on 129,0 milj. m3, -6,0 % talousarviota vähemmän. Ennusteen tarkkuuteen vaikuttaa merkittävästi loppuvuonna toteutuvat sademäärät. Puhdistustulokset ovat olleet normaalilla tasolla. Raportointikaudella ei ollut laitosohituksia. HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin tammi-elokuussa 5,4 miljoonaa astiatyhjennystä ja kuljettiin 160 600 tonnia jätteitä. Vuosiennusteen mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 8,3 miljoonaa kappaletta ja kuljetettu jätemäärä 339 800 tonnia toteutuu talousarviota suurempana (+10,3 %). Kasvu syntyy lähinnä sako- ja umpikaivolietteiden sekä kartongin ennakoitua suurempina toteutuneista määristä. Vantaan energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä 163 400 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan yhteensä 238 900 tonnia jätteitä (+6,7 % talousarvioon verrattuna). Määriin ei sisälly tytäryhtiö Uudenmaan Woima Oy:n osuutta. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä 270 600 tonnia. Vuosiennusteen mukaan käsiteltävä jätemäärä on yhteensä 368 500 tonnia, 14,3 % talousarviota enemmän. Kasvu syntyy biojätteen sekä hyödynnettävien rakennusjätteiden ja maa-ainesten kasvaneista määristä. Sortti-asemilla kävi tammi-elokuussa 286 000 asiakasta, joka oli +7,2 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Vuositasolla asiakasmäärän ennustetaan olevan 445 500 asiakasta, lähes 20 % talousarviossa ennakoitua enemmän. Syksyllä 2015 avattu Ruskeasannan Sorttiasema on tullut tutuksi asiakkaille ja siellä asiakasmäärien kasvu on ollut lähes 30 %. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla, joilla seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Ilmanlaatutiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa. Henkilöstö Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli keskimäärin 755,2 htv, josta vesihuollossa 415,4 htv, jätehuollossa 129,3 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 34,1 htv, tukipalveluissa 62,5 htv, asiakaspalvelussa 33,4 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 80,6 htv. Koko vuoden keskimääräiseksi henkilöstömääräksi ennustetaan noin 753 htv, kun henkilöstösuunnitelmassa suunniteltu taso on 771,3 htv. Tuloskehitys Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 244,8 miljoonaa euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 361,7 miljoonaa euroa, 7,5 miljoonaa talousarviota enemmän. Vesihuollon käyttö- ja perusmaksujen sekä liittymismaksujen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina (+3,4 milj.). Jätehuollon toimintatuottoja (+3,1 milj.) kasvattavat sekä jätteenkäsittelyn ennakoitua suuremmat suoritemäärät sekä Sorttiasemien asiakasmäärän kasvu. Toimintakulut olivat 111,9 milj. euroa. Vuosiennusteessa kulujen arvioidaan olevan 177,1 miljoonaa, -0,9 miljoonaa talousarviota vähemmän. Henkilöstömenot jäävät talousarviosta toteutuvan henkilöstömäärän jäädessä alle suunnitellun (-0,7 milj). Jätevedenpuhdistuksessa sähkön omatuotanto on ollut ennätyksellisen korkea, joka on vähentänyt energiakuluja (-1,2 milj.) Sähkön valmisteverot (+0,6 milj.) sekä eräiden kemikaalien hintojen nousu (+0,6 milj.) lisäävät toimintakuluja. Suoritemäärien kasvusta aiheutuvat biojätteen käsittelykustannukset lisäävät jätehuollon kuluja. Nettorahoituskulut olivat 43,4 miljoonaa euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan 66,9 miljoonan suuruisina, 0,7 miljoonaa talousarviota pienempinä. Poistot olivat 65,5 miljoonaa euroa. Vuositasolla ne toteutunevat hieman talousarviota suurempina. Raportointikauden tulos oli 25,2 miljoonaa ylijäämäinen. Ennakoitua suuremmista toimintatuotoista johtuen vuosiennusteen tulos on 21,8 miljoonaa ylijäämäinen, +8,5 milj. talousarviota parempi. Investoinnit Tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 76,8 miljoonaa euroa, josta 68,6 milj. oli vesihuollon ja 7,4 milj. jätehuollon investointeja. Vuosiennusteen mukaan investoinnit toteutuvat 156,3 milj. suuruisina, 11,0 milj. talousarviota pienempinä. Ennusteen mukaan alueverkoston hankkeet ja johtosiirrot tulevat rakentamisen korkeasuhdanteesta johtuen ylittymään merkittävästi. Myös verkostosaneeraukset ylittävät talousarvioon varatut määrärahat, mutta joidenkin runkojohtohankkeiden lykkääntyminen kompensoi ylitystä. Investointien toteutumaennustetta pienentävät myös Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen urakkajärjestelyistä johtuva toteutusurakan aloituksen siirtyminen vuoden 2018 alkuun sekä tunneliurakoiden käynnistymisen viivästyminen. Jätehuollon investoinneista Jorvaksen Sortti-asema valmistuu hankesuunnitelman mukaisesti vuoden lopulla. Muita keskeisiä investointeja ovat Seutulan puuhakekenttä ja Veikkolan sakokaivolietteiden vastaanottoasema. Rahoitus Lainakanta 31.8. oli 1468,5 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1188,0 milj., pitkäaikaisia rahoituslaitoslainoja 255,5 milj. ja lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa 25,0 miljoonaa euroa. Raportointikaudella nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 55,0 milj. euroa. Maksuvalmius on ollut hyvä. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 28,5 %.
Tavoitteet Strateginen päämäärä TTS 2017-2019 tavoite Mittari Tavoite 2017 Toteutumisennuste 31.12.2017 1. Ympäristön tila on parantunut Jätevedenpuhdistuksen fosforikuorma on enintään 38 tonnia/vuosi ja Fosforikuorma tonnia/vuosi 38 Toteutuu typpikuorma enintään 1200 tonnia/vuosi Jätevedenpuhdistuksen fosforikuorma on enintään 38 tonnia/vuosi ja Typpikuorma tonnia/vuosi 1200 Toteutuu typpikuorma enintään 1200 tonnia/vuosi HSY:n oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät Päästöt tonnia co2-ekv/vuosi 182 000 Toteutuu Verkostoon pumpattu vesimäärä pienenee Vesimäärä l/asukas/vrk 213 Ei toteudu (> 213) Kotitalouksien jätteen kierrätysaste nousee Kierrätysaste-% 50 % Toteutuu 2. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu 3. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut Vedenjakelun keskeytysten aika lyhenee Keskeytysaika, 3 vuoden liukuva keskiarvo min/asukas/vuosi 13 Toteutuu Sähköisten asiointipalvelujen käyttö lisääntyy % vesimittarilukemista sähköisesti 40 % Ei toteudu (37 %) % jätepalvelutilauksista sähköisesti 47 % Toteutuu Asukkaiden arvio HSY:n kokonaisonnistumisesta paranee Asukkaiden kyselyssä antama arvosana 3,87 Ei toteudu (3,67) 4. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä 5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella 6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö Omassa toiminnassa kulutettu energiamäärä pienenee Kulutettu energiamäärä GWh 191 Ei toteudu (> 191) HSY:n tuottaman uusiutuvan energian määrä suhteessa käytetyn Uusiutuvan energian määrän suhde käytetyn 100 % Toteutuu energian määrään kasvaa energian määrään % Vesihuollon tuottavuus paranee Toimintakulut/asukas/vuosi 80 Ei toteudu (81) Jätehuollon tuottavuus paranee Tukitoimintojen tuottavuus paranee Vesihuollon investointien tulorahoitusosuus kehittyy pitkällä aikavälilllä positiivisesti. TTS kaudella Blominmäen jätevedenpuhdistamoinvestointi kuitenkin laskee tulorahoitusosuutta. Jätehuollon toimintamenot ilman läpilaskutuseriä/jätemäärät 164 Toteutuu Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palveluiden 24,5 % Ei toteudu (27 %) osuus HSY:n henkilövahvuudesta Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palveluiden 12 % Ei toteudu (15 %) osuus HSY:n toimintamenoista Investointien tulorahoitus % 60 % Toteutuu Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista paranee Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) / 3,95/67 Toteutuu positiivisten vastausten osuus Henkilöstön kokemus osaamisen kehittämisestä paranee Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) 3,9 Toteutuu 7. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä Henkilöstön kokemus johtamis- ja toimintakulttuurin toimintakulttuuri kannustavuudesta paranee 8. HSY:n yhteisökuva on hyvä Myönteinen mielikuva HSY:stä ja luottamus HSY:n toimintaan lisääntyvät 9. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) 3,9 Toteutuu Asukkaiden kyselyssä antama arvosana: "Kuinka todennäköisesti kertoisi jotain myönteistä HSY:hyn liittyen" (asteikolla 1-5) Asukkaiden kyselyssä antama arvosana: "HSY:n toiminnan luotettavuus" (asteikolla 1-5) 3,75 Ei toteudu (3,5) 3,9 Ei toteudu (3,8) T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta kasvaa T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta, % 0,7 % Ei toteudu (0,4 %)
HSY:N TULOSLASKELMA HSY:N TASE x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT 244 799 361 747 354 241 7 506 297 844 363 681 Myyntituotot 238 417 351 727 345 902 5 824 231 677 354 427 Kuntaosuudet 2 740 4 100 4 100 0 2 761 4 142 Muut tuotot 3 642 5 920 4 239 1 681 63 406 5 112 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 216 1 920 1 920 0 1 180 1 889 TOIMINTAMENOT -111 860-177 075-177 930 855-115 012-177 784 Henkilöstömenot -27 500-41 935-42 643 708-29 160-43 879 Palvelujen ostot -60 364-97 547-96 091-1 456-62 302-96 722 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 049-26 056-26 915 859-16 510-25 582 Pakollisten varausten muutos -24 2 120-80 2 200-53 -62 Muut toimintakulut -7 924-13 657-12 201-1 456-6 987-11 539 TOIMINTAKATE 134 155 186 592 178 232 8 360 184 013 187 786 RAHOITUSTULOT JA -MENOT -43 443-66 916-67 626 711-43 770-66 469 VUOSIKATE 90 712 119 677 110 605 9 071 140 243 121 317 POISTOT -65 522-97 900-97 341-559 -62 737-94 897 TILIKAUDEN TULOS 25 189 21 776 13 264 8 512 77 506 86 493 x 1 000 euroa TOT TP TOT TP 1-8/2017 TP 2016 1-8/2017 TP 2016 VASTAAVAA VASTATTAVAA Pysyvät vastaavat 2 185 606 2 174 387 Oma pääoma 644 221 619 071 Aineettomat hyödykkeet 5 084 5 747 Peruspääoma 505 000 505 000 Aineelliset hyödykkeet 1 994 581 1 982 698 Muu oma pääoma 2 570 2 570 Sijoitukset 185 942 185 942 Ed.tilikausien yli/alijäämä 111 501 25 718 Tilikauden yli/alijäämä 25 150 85 782 Vaihtuvat vastaavat 92 830 41 364 Vaihto-omaisuus 1 706 1 411 Poistoero ja varaukset 4 733 5 128 Saamiset 44 608 37 341 Rahat ja pankkisaamiset 46 516 2 612 Pakolliset varaukset 29 727 29 704 Vieras pääoma 1 599 755 1 561 848 Pitkäaikainen vieras pääoma 1 524 899 1 470 466 Lyhytaikainen vieras pääoma 74 856 91 382 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 278 436 2 215 751 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 278 436 2 215 751 Taseen tunnuslukuja 31.8.2017 TP 2016 Omavaraisuusaste, % 28,5 % 28,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % - 429,5 % Current Ratio 1,24 0,45 Quick Ratio 1,22 0,44 Lainakanta (x 1000 euroa) 1 468 495 1 420 423 VARAUSTEN MUUTOKSET 395 592 592 0 410 614 TULOVEROT -434-1 250-912 -338-209 -1 326 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 25 150 21 118 12 944 8 174 77 706 85 782 Tuloslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 204,3 % 199,1 % 204,6 % 66,1 % 61,1 % 67,1 % HSY:N INVESTOINNIT x 1000 euroa TOT ENN TA ENN-TA TOT TOT Vesihuolto 68 635 139 930 149 595-9 665 87 521 153 957 Jätehuolto 7 436 12 392 12 401-9 5 012 10 592 Seutu- ja ympäristötieto 17 210 210 0 0 166 Muut 679 3 770 5 051-1 281 611 1 235 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 76 767 156 302 167 257-10 955 93 143 165 950
VESIHUOLLON TULOSLASKELMA JÄTEHUOLLON TULOSLASKELMA x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT 169 421 254 796 250 457 4 339 163 478 251 819 Myyntituotot 167 142 251 682 248 336 3 346 161 850 249 400 Kuntaosuudet 0 0 0 0 0 0 Muut tuotot 2 279 3 114 2 121 993 1 627 2 419 x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT 72 913 104 239 101 154 3 085 71 642 108 856 Myyntituotot 71 589 101 602 99 269 2 332 70 418 106 811 Kuntaosuudet 0 0 0 0 0 0 Muut tuotot 1 323 2 638 1 885 753 1 225 2 045 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 216 1 920 1 920 0 1 180 1 889 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT -56 745-93 311-94 011 700-58 605-91 487 Henkilöstömenot -15 213-23 144-24 046 902-16 556-25 028 Palvelujen ostot -21 044-38 616-36 451-2 165-21 301-34 013 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 145-22 890-24 211 1 321-15 138-23 252 Pakollisten varausten muutos 0 2 200 0 2 200 0 18 Muut toimintakulut -6 344-10 861-9 303-1 559-5 611-9 212 TOIMINTAMENOT -54 070-82 472-82 186-286 -55 849-84 664 Henkilöstömenot -4 642-7 068-6 875-193 -4 859-7 158 Palvelujen ostot -46 862-70 937-71 155 218-48 991-74 052 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 643-2 688-2 273-415 -1 180-1 972 Pakollisten varausten muutos -24-80 -80 0-53 -80 Muut toimintakulut -899-1 699-1 803 104-764 -1 401 TOIMINTAKATE 113 891 163 405 158 366 5 038 106 053 162 222 TOIMINTAKATE 18 843 21 767 18 968 2 799 15 793 24 192 RAHOITUSTULOT JA -MENOT -43 109-65 076-64 445-631 -42 118-63 219 RAHOITUSTULOT JA -MENOT -315-1 818-3 181 1 364-2 353-3 968 VUOSIKATE 70 783 98 329 93 921 4 407 63 935 99 003 VUOSIKATE 18 528 19 950 15 787 4 163 13 440 20 225 POISTOT -54 728-81 941-81 566-375 -51 806-78 542 POISTOT -9 856-14 514-14 514 0-10 051-15 031 TILIKAUDEN TULOS 16 055 16 388 12 355 4 032 12 129 20 462 TILIKAUDEN TULOS 8 672 5 436 1 273 4 163 3 389 5 193 VARAUSTEN MUUTOKSET 0 0 0 0 0 0 TULOVEROT -434-1 250-912 -338-209 -1 326 VARAUSTEN MUUTOKSET 395 592 592 0 410 614 TULOVEROT 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15 621 15 138 11 443 3 694 11 920 19 136 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 9 066 6 028 1 865 4 163 3 798 5 808 Tuloslaskelman tunnuslukuja Tuloslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 273,1 % 266,4 % 275,3 % Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 126,4 % 123,1 % 128,6 % Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 59,1 % 56,5 % 59,5 % Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 157,8 % 124,9 % 160,0 %