ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1. 31.7.2017 ovat yhteensä 45,2 milj. euroa ja toimintatulot 5,7 milj. euroa. Toimintamenojen toteumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 57,5 % ja toimintatulojen 46,8 %. Vuonna 2016 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 57,3 % ja tulojen 48,8 %. Heinäkuun lopussa toimintamenot olivat 2,3 % pienemmät ja toimintatulot 13,8 % pienemmät kuin vuonna 2016 vastaavana ajankohtana. Toimintamenot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 1,0 milj. euroa. Kaupungin toimintajäämä 31.7.2017 oli 39,5 milj. euroa, mikä on 59,5 % talousarviosta ja 0,4 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2016 heinäkuun lopun toimintajäämä oli 39,7 milj. euroa, toteutumisprosentti 59,0 % koko vuoden toteumasta. Kaupungin palkkasumma oli heinäkuun lopussa 9,4 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 12,1 milj. euroa. Henkilöstömenojen määrä on 4,9 % ja 0,6 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2016 heinäkuun lopussa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 58,3 %. Vuonna 2016 vastaavan ajankohdan toteutuma palkkasumman osalta oli 9,7 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 12,7 milj. euroa. Toteumaprosentti oli 61,1%. Heinäkuun toteumatietojen perusteella olennaisimmat poikkeama-arviot talousarvioon nähden ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden 0,5 milj. euron, työllistämisvarausten 0,3 milj. euron ja perusopetuksen 0,3 milj. euroa menoylitykset. Elinkeino ja elinvoiman tulosalueella tulot jäävät arviolta 0,3 milj. euroa talousarvioon nähden Verotulojen määrä heinäkuun lopussa oli 30,6 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa ja 0,8 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Verotulojen määrä on 63,9 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2016 vastaavan ajankohdan verotulototeuma oli 62,8 %. Verotulot ovat toistaiseksi kehittyneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 12,2 milj. euroa 0,4 milj. euroa ja 4,1 % enemmän kuin vuonna 2016 heinäkuun lopussa. Talousarvion toteutumisaste on 58,9 %. Valtionosuudet ylittyvät arviolta noin 0,2 milj. eurolla. Yhteensä verorahoituksen määrä (verotulot + valtionosuudet) on 42,8 milj. euroa on 1,7 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate on 3,3 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa ja 38,3 % enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna 2016. Investointimenojen yhteissumma oli 2,8 milj., mikä on 62,3 % talousarviosta. Kaupungin lainamäärä oli 18,9 milj. euroa eli 1,6 milj. euroa enemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli heinäkuun lopussa 1 429 euroa. Heinäkuussa nostettiin 3,5 milj. euron talousarviolaina. Ulvilan asukasluku Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan heinäkuun lopussa oli yhteensä 13 291. Vuoden 2016 lopussa asukasluku oli 13 350 eli 59 asukasta enemmän. Ulvilan työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 12,2 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 12,4 % ja koko maassa 12,5 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 749. Vuotta aikaisemmin työttömiä työnhakijoita oli 925. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 249, alle 25-vuotiaita työnhakijoista oli 117 ja yli 50-vuotiaita 326. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta 1.1. 31.7.2016 oli 343 643 (vuonna 2016 vastaava summa oli 351 320 euroa).

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset KÄYTTÖTALOUS Tuotot muutos,% TP 2016 Tot. 1-7 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-7 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta 0 0 0 222 0,00 0,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 0,00 0,00 Kaupunginhallitus 4 003 483 2 280 283 56,96 2 838 510 1 288 438 45,39-43,50 Sivistyslautakunta 2 303 000 933 590 40,54 2 073 210 1 062 644 51,26 13,82 Ympäristölautakunta 120 283 25 308 21,04 86 000 48 778 56,72 92,74 Tekninen lautakunta 7 190 426 3 400 183 47,29 7 233 647 3 320 239 45,90-2,35 Toimintatuotot yhteensä 13 617 192 6 639 364 48,76 12 231 367 5 720 321 46,77-13,84 Kulut Keskusvaalilautakunta -8-8 104,71 24 587 18 461 75,08-230862,50 Tarkastuslautakunta 28 029 14 259 50,87 25 485 17 158 67,32 20,33 Kaupunginhallitus 47 310 011 27 389 864 57,89 46 456 854 26 991 346 58,10-1,45 Sivistyslautakunta 25 458 268 14 739 994 57,90 24 185 312 13 713 663 56,70-6,96 Ympäristölautakunta 686 433 111 992 16,32 604 773 304 219 50,30 171,64 Tekninen lautakunta 7 461 728 4 091 905 54,84 7 480 562 4 237 291 56,64 3,55 Toimintakulut yhteensä 80 944 461 46 348 006 57,26 78 777 573 45 282 138 57,48-2,30 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta 8 8 104,71-24 587-18 239 74,18-228087,50 Tarkastuslautakunta -28 029-14 259 50,87-25 485-17 158 67,32 20,33 Kaupunginhallitus -43 306 528-25 109 581 57,98-43 618 344-25 702 908 58,93 2,36 Sivistyslautakunta -23 155 268-13 806 404 59,63-22 112 102-12 651 019 57,21-8,37 Ympäristölautakunta -566 150-86 684 15,31-518 773-255 441 49,24 194,68 Tekninen lautakunta -271 302-691 722 254,96-246 915-917 052 371,40 32,58 Toimintakate/jäämä -67 327 269-39 708 642 58,98-66 546 206-39 561 817 59,45-0,37

TOIMINTATUOTOT TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT 2016 2017 muutos,% TP 2016 Tot. 1-7 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-7 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta 0 0 #JAKO/0! 0 222,00 #JAKO/0! #JAKO/0! Tarkastuslautakunta 0 0 0,00 #JAKO/0! Kaupunginhallitus, hallinto 552 234 482 140 87,3 357 000 26 393 7,39-94,53 Talous ja hallinto 840 261 412 218 49,1 91 782 40 621 44,26-90,15 Henkilöstöhallinto 303 698 71 678 23,6 78 200 0 0,00-100,00 Työllistämisvaraukset 124 705 52 466 42,1 82 000 57 730 70,40 10,03 Tietohallinto 401 142 234 051 58,3 371 928 229 405 61,68-1,99 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 458 241 262 253 57,2 411 000 225 464 54,86-14,03 Ympäristöterveydenhoito 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Palo ja pelastus 414 147 241 586 58,3 415 000 243 477 58,67 0,78 Elinvoima ja elinkeino 909 053 516 276 56,8 1 031 600 465 349 45,11-9,86 EU -hankkeet 0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus 4 003 482 2 272 668 56,8 2 838 510 1 288 439 45,39-43,31 Koulutuspalvelut, hallinto 54 435 306 285 562,7 0 0 #JAKO/0! -100,00 Peruskoulutus 976 392 12 944 1,3 850 070 446 746 52,55 3351,38 Lukio 37 378 0 0,0 27 000 18 859 69,85 #JAKO/0! Kansalaisopisto 127 621 0 0,0 126 000 0 0,00 0,00 Varhaiskasvatus 829 520 482 143 58,1 821 330 437 474 53,26-9,26 Liikunta 207 590 88 784 42,8 210 000 111 435 53,06 25,51 Nuoriso 33 760 30 080 89,1 6 400 27 826 434,78-7,49 Kirjasto 23 630 11 341 48,0 21 700 14 075 64,86 24,11 Kulttuuri 12 674 2 013 15,9 10 710 6 229 58,16 209,44 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 303 000 933 590 40,5 2 073 210 1 062 644 51,26 13,82 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 67 227 7 615 11,3 31 000 10 843 34,98 42,39 Hallinto, lautakunta 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Rakennusvalvonta 52 131 25 268 48,5 50 000 31 492 62,98 24,63 Ympäristönsuojelu 925 40 4,3 5 000 6 443 128,86 16007,50 Ympäristölautakunta 120 283 32 923 27,4 86 000 48 778 56,72 48,16 Kunnallistekninen hallinto 50 342 9 676 19,2 110 000 0 0,00-100,00 Liikennealueet 44 290 1 114 2,5 2 080 19 835 953,61 1680,52 Puistot ja muut yleiset alueet 2 654 2 414 90,9 12 800 2 009 15,70-16,78 Jätehuolto 40 247 6 0,0 46 300 5 944 12,84 98966,67 Maa- ja metsätilat 262 536 100 147 38,1 230 000 128 889 56,04 28,70 Kiinteistöt 909 929 402 998 44,3 941 867 370 697 39,36-8,02 Vesilaitos 2 313 478 1 065 421 46,1 2 358 800 1 116 559 47,34 4,80 Varasto 7 878 3 282 41,7 20 800 8 567 41,19 161,03 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 559 073 1 815 124 51,0 3 511 000 1 667 738 47,50-8,12 Tekninen lautakunta 7 190 427 3 400 182 47,3 7 233 647 3 320 238 45,90-2,35 ULVILAN KAUPUNKI 13 617 191 6 639 363 48,8 12 231 367 5 720 321 46,77-13,84

TOIMINTAMENOT TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT 2016 2017 muutos,% TP 2016 Tot. 1-7 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-7 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta -8-8 104,71 24 587 18 461 75,08-230862,50 Tarkastuslautakunta 28 029 14 259 50,87 25 485 17 158 67,32 20,33 Kaupunginhallitus, hallinto 693 498 412 660 59,50 741 101 360 806 48,69-12,57 Talous ja hallinto 1 159 049 677 349 58,44 1 126 271 621 885 55,22-8,19 Henkilöstöhallinto 304 929 170 702 55,98 299 476 155 960 52,08-8,64 Työllistämisvaraukset 1 142 535 567 560 49,68 827 351 616 323 74,49 8,59 Tietohallinto 361 492 144 423 39,95 333 769 162 659 48,73 12,63 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 24 400 205 13 846 869 56,75 23 520 504 13 804 829 58,69-0,30 Ympäristöterveydenhoito 212 288 141 525 66,67 212 400 123 861 58,31-12,48 Erikoissairaanhoito 16 121 495 9 378 660 58,17 16 658 000 9 529 151 57,20 1,60 Palo ja pelastus 1 546 021 899 381 58,17 1 536 706 895 084 58,25-0,48 Elinvoima ja elinkeino 1 368 502 859 476 62,80 1 201 276 720 789 60,00-16,14 Eu -hankkeet -3-3 115,38 0 0 #JAKO/0! -100,00 Kaupunginhallitus 47 310 012 27 098 602 57,28 46 456 854 26 991 347 58,10-0,40 Koulutuspalvelut, hallinto 271 132 177 986 65,65 204 245 127 514 62,43-28,36 Peruskoulutus 13 232 404 7 565 233 57,17 11 946 830 7 067 721 59,16-6,58 Lukio 1 920 558 1 088 221 56,66 1 897 383 1 049 419 55,31-3,57 Kansalaisopisto 243 929 121 938 49,99 244 000 101 602 41,64-16,68 Varhaiskasvatus 7 922 696 4 718 989 59,56 7 872 047 4 275 461 54,31-9,40 Liikunta 864 109 496 543 57,46 922 638 489 348 53,04-1,45 Nuoriso 249 317 154 646 62,03 256 422 138 639 54,07-10,35 Kirjasto 472 814 273 563 57,86 518 669 306 464 59,09 12,03 Kulttuuri 281 309 142 874 50,79 323 078 157 495 48,75 10,23 Opetus- ja kasvatuslautakunta 25 458 269 14 739 993 57,90 24 185 312 13 713 663 56,70-6,96 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 474 346 291 261 61,40 396 130 195 667 49,39-32,82 Hallinto, lautakunta 10 826 6 102 56,36 10 986 4 560 41,51-25,27 Rakennusvalvonta 137 940 75 019 54,39 132 553 77 927 58,79 3,88 Ympäristönsuojelu 63 321 30 870 48,75 65 104 26 065 40,04-15,57 Ympäristölautakunta 686 433 403 252 58,75 604 773 304 219 50,30-24,56 Kunnallistekninen hallinto 425 745 212 470 49,91 476 778 244 409 51,26 15,03 Liikennealueet 663 612 343 900 51,82 627 221 379 743 60,54 10,42 Puistot ja muut yleiset alueet 284 020 165 857 58,40 299 417 214 540 71,65 29,35 Jätehuolto 48 183 23 993 49,80 45 991 29 622 64,41 23,46 Maa- ja metsätilat 23 451 8 121 34,63 30 500 36 813 120,70 353,31 Kiinteistöt 986 264 534 438 54,19 929 150 500 271 53,84-6,39 Vesilaitos 1 477 662 779 628 52,76 1 523 739 824 760 54,13 5,79 Varasto 65 354 36 022 55,12 80 709 54 649 67,71 51,71 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 487 437 1 987 475 56,99 3 467 057 1 952 483 56,32-1,76 Tekninen lautakunta 7 461 728 4 091 904 54,84 7 480 562 4 237 290 56,64 3,55 ULVILAN KAUPUNKI 80 944 462 46 348 002 57,26 78 777 573 45 282 138 57,48-2,30

TULOSALUETASO NETTOMENOT 2016 2017 muutos,% TP 2016 Tot. 1-7 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-7 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta -8-8 104,71 24 587 18 239 74,18-228087,50 Tarkastuslautakunta 28 029 14 259 50,87 25 485 17 158 67,32 20,33 0 Kaupunginhallitus, hallinto 141 264-69 480-49,18 384 101 334 413 87,06-581,31 Talous ja hallinto 318 788 265 131 83,17 1 034 489 581 264 56,19 119,24 Henkilöstöhallinto 1 231 99 024 8 044,26 221 276 155 960 70,48 57,50 Työllistämisvaraukset 1 017 830 515 094 50,61 745 351 558 593 74,94 8,44 Tietohallinto * -39 650-89 628 226,05-38 159-66 746 174,92-25,53 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 23 941 964 13 584 616 56,74 23 109 504 13 579 365 58,76-0,04 Ympäristöterveydenhoito 212 288 141 525 66,67 212 400 123 861 58,31-12,48 Erikoissairaanhoito 16 121 495 9 378 660 58,17 16 658 000 9 529 151 57,20 1,60 Palo ja pelastus 1 131 874 657 795 58,12 1 121 706 651 607 58,09-0,94 Elinvoima ja elinkeino 459 449 343 200 74,70 169 676 255 440 150,55-25,57 Eu -hankkeet -3-3 115,38 0 0 #JAKO/0! -100,00 Kaupunginhallitus 43 306 530 24 825 934 57,33 43 618 344 25 702 908 58,93 3,53 Koulutuspalvelut, hallinto 216 697-128 299-59,21 204 245 127 514 62,43-199,39 Peruskoulutus 12 256 012 7 552 289 61,62 11 096 760 6 620 975 59,67-12,33 Lukio 1 883 180 1 088 221 57,79 1 870 383 1 030 560 55,10-5,30 Kansalaisopisto 116 308 121 938 104,84 118 000 101 602 86,10-16,68 Varhaiskasvatus 7 093 176 4 236 846 59,73 7 050 717 3 837 987 54,43-9,41 Liikunta 656 519 407 759 62,11 712 638 377 913 53,03-7,32 Nuoriso 215 557 124 566 57,79 250 022 110 813 44,32-11,04 Kirjasto 449 184 262 222 58,38 496 969 292 389 58,83 11,50 Kulttuuri 268 635 140 861 52,44 312 368 151 266 48,43 7,39 Opetus- ja kasvatuslautakunta 23 155 268 13 806 403 59,63 22 112 102 12 651 019 57,21-8,37 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 407 119 283 646 69,67 365 130 184 824 14-75 Hallinto, lautakunta 10 826 6 102 56,36 10 986 4 560 41,51-25,27 Rakennusvalvonta 85 809 49 751 57,98 82 553 46 435 56,25-6,67 Ympäristönsuojelu 62 396 30 830 49,41 60 104 19 622 32,65-36,35 Ympäristölautakunta 566 150 370 329 65,41 518 773 255 441 49,24-31,02 Kunnallistekninen hallinto 375 403 202 794 54,02 366 778 244 409 66,64 20,52 Liikennealueet 619 322 342 786 55,35 625 141 359 908 57,57 4,99 Puistot ja muut yleiset alueet 281 365 163 443 58,09 286 617 212 531 74,15 30,03 Jätehuolto 7 937 23 987 302,22-309 23 678-7 674,99-1,29 Maa- ja metsätilat -239 085-92 026 38,49-199 500-92 076 46,15 0,05 Kiinteistöt 76 335 131 440 172,19-12 717 129 574-1 018,92-1,42 Vesilaitos -835 816-285 793 34,19-835 061-291 799 34,94 2,10 Varasto 57 476 32 740 56,96 59 909 46 082 76,92 40,75 Ruoka- ja siivouspalvelut -71 636 172 351-240,59-43 943 284 745-647,99 65,21 Tekninen lautakunta 271 301 691 722 254,96 246 915 917 052 371,40 32,58 ULVILAN KAUPUNKI 67 327 271 39 708 639 58,98 66 546 206 39 561 817 59,45-0,37

Tuloslaskelma TA 2017 Toteutumisvertailu 1.1. -31.7.2017 Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat muutos,% TP 2016 Tot. 1-7 tot. % TA 2017 Tot. 1-7 tot. % 2017 / 2016 Myyntituotot 8 599 014 4 057 384 47,2 7 444 990 3 671 217 49,3-9,5 Maksutuotot 1 232 077 644 940 52,3 1 131 200 609 708 53,9-5,5 Tuet ja avustukset 606 732 124 243 20,5 543 700 90 672 16,7-27,0 Vuokratuotot 2 473 982 1 287 769 52,1 2 429 267 1 243 785 51,2-3,4 Muut toimintatuotot 705 386 525 027 74,4 682 210 104 939 15,4-80,0 Toimintatuotot/Tulot 13 617 191 6 639 363 48,8 12 231 367 5 720 321 46,8-13,8 Palkat ja palkkiot -15 960 959-9 754 100 61,1-15 933 657-9 463 671 59,4-3,0 Henkilöstösivukulut -5 173 919-3 136 714 60,6-5 020 258-2 816 930 56,1-10,2 Henkilöstökorvaukset 251 739 134 144 53,3 116 894 142 662 122,0 6,3 Henkilöstökulut -20 883 139-12 756 670 61,1-20 837 021-12 137 939 58,3-4,9 Asiakaspalvelujen ostot -41 580 443-23 815 108 57,3-41 368 410-24 189 442 58,5 1,6 Muiden palvelujen ostot -10 589 187-5 592 892 52,8-9 315 138-4 954 320 53,2-11,4 Palvelujen ostot -52 169 631-29 408 000 56,4-50 683 548-29 143 762 57,5-0,9 Ostot tilikauden aikana -3 682 258-1 912 103 51,9-3 509 701-1 920 539 54,7 0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 682 258-1 912 103 51,9-3 509 701-1 920 539 54,7 0,4 Avustukset -1 942 413-1 090 173 56,1-1 725 890-1 035 235 60,0-5,0 Muut toimintakulut -2 267 021-1 181 059 52,1-2 021 413-1 044 663 51,7-11,5 Toimintakulut/Menot -80 944 462-46 348 005 57,3-78 777 573-45 282 138 57,5-2,3 Toimintakate/Jäämä -67 327 270-39 708 642 59,0-66 546 206-39 561 817 59,5-0,4 Verotulot 48 376 602 30 360 517 62,8 47 890 000 30 605 356 63,9 0,8 Valtionosuudet 20 300 220 11 768 882 58,0 20 800 000 12 252 052 58,9 4,1 Korkotuotot 45 584 23 169 50,8 43 000 21 574 50,2-6,9 Muut rahoitustuotot 227 357 47 340 20,8 209 376 114 145 54,5 141,1 Korkokulut -129 358-59 876 46,3-180 000-65 203 36,2 8,9 Muut rahoituskulut -166 649-63 0,0-168 876-3 197 1,9 4974,6 Rahoitustuotot ja kulut -23 065 10 570-45,8-96 500 67 319-69,8 536,9 Vuosikate 1 326 486 2 431 327 183,3 2 047 294 3 362 910 164,3 38,3 Suunn. mukaiset poistot -2 938 440-1 710 515 58,2-2 857 031-1 727 122 60,5 1,0 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset -2 938 440-1 710 515 58,2-2 857 031-1 727 122 60,5 1,0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 611 954 720 812-44,7-809 737 1 635 788-202,0 126,9 Vyörytystuotot 889 250 325 146 36,6 Vyörytyskulut -889 250-325 146 36,6 Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys 0 Tilik.Yli/Alijäämä -1 611 954 720 812-44,7-809 737 1 635 788-202,0 126,9

Talouskehitys 1-7 kk, vuodet 2012-2017 10 000 000 5 000 000-5 000 000 0-10 000 000-15 000 000-20 000 000-25 000 000-30 000 000-35 000 000-40 000 000-45 000 000 2 525 763-37 366 483-36 900 700 4 250 552 3 041 789 1 237 237 2 431 327 3 362 910-38 828 422-40 307 882-39 708 642-39 561 817 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toimintakate/Jäämä Vuosikate Toimintakate / verotulot ja valtionosuudet 1-7 kk 44 000 000 43 000 000 42 000 000 41 000 000 40 000 000 39 000 000 38 000 000 37 000 000 36 000 000 35 000 000 34 000 000 33 000 000 42 857 408 41 853 048 42 129 399 41 529 427 41 126 714 39 913 644 40 307 882 39 708 642 39 561 817 38 828 422 37 366 483 36 900 700 2012 2013 2014 2015 2016 2017 toimintakate verorahoitus 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Vuosikatteen kehitys 1 7 kk, vuodet 2012 2017 4 250 552 3 362 910 3 041 789 2 525 763 2 431 327 1 237 237 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2016 TA 2017 Tot. 1-7 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 326 2 047 3 362 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -532-600 -24 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 010-4 848-2 927 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 645 200 39-2 365-4 648-2 888 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 571-3 201 450 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-50 0 Antolainasaamisten vähennykset 39 40 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 500 7 503 2 500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 407-2 920-1 826 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000-2 000 1 000 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 074 0-125 Rahoituksen rahavirta 2 206 2 573 1 549 Rahavarojen muutos 635-628 1 999 Rahavarat 31.7.2017 2 614 4 613 Rahavarat 1.1. 1 979 2 614 Rahavarojen muutos 635 1 999 TP 2016 TA 2017 Tot. 1-7 kk Lainakanta 31.12., 1000 17 316 21 806 18 989 lainakanta, /as. 1 300 1 627 1 429 asukasluku 13 325 13 400 13 291