TALOUSARVION TOTEUTUMINEN II/2015

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN II/2015 Talousraportti puolen vuoden tilanteessa osoittaa toimintakulujen osalta 48,6 % toteutumaa. Toimintatuottojen heikommasta kertymästä johtuen toimintakatteen toteutuma on kuitenkin 49,8 %. Toimintakatteen toteutuma on hieman suurempi kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan, joten toimintatuottojen kertymään samoin kuin toimintamenojen toteutumaan tulee kiinnittää erityistä huomiota syyskaudella. Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstömenojen toteutuma on 47,4 %, palvelujen ostot 50,9 %, aineet ja tarvikkeet 48,6 %, avustukset 50,7 % ja muut toimintakulut 47,1 %. Verotilitysten kasvu on ollut vaatimatonta, mutta huomioiden sen, että verotuloarvioita laskettiin edellisvuodesta, talousarvion mukainen verotulokertymä saavutettaneen sillä oletuksella että tilitysten taso pysyy edellisvuoden tasolla. Verohallinnon tilastojen mukaan Haapaveden kunnallisvero vuodelta 2014 kasvaisi runsaat 3 % edellisvuodesta. Valtionosuudet vuodelle 2015 ovat vahvistetut talousarviossa ennakoidulle tasolle. Investointien toteutuma bruttona kesäkuun loppuun mennessä on 1,7 milj. euroa ja nettona 1,4 milj. euroa. Kuntatodistuslainaa on otettu 4,8 milj. euroa ja lyhennetty 2,2 milj. euroa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kaupungin väkiluku on kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen 7191 eli 11 asukasta enemmän kuin tilanteessa 31.12.2014. ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste kesäkuun lopussa on 13,1 %. Vastaavana aikana edellisvuonna työttömyysaste oli 12,6 %. Hannu Haapala vs. talousjohtaja

KESKUSVAALILAUTAKUNTA Leena Pirttikangas, keskusvaalilautakunnan sihteeri 11 Menot -14-1 -13 Netto -3-1 -13 TARKASTUSLAUTAKUNTA Hannu Haapala, vs. talousjohtaja 14 1 Menot -16-1 Netto -2

KAUPUNGINHALLITUS Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja 6115 1180 19,3 2674 43,7 Menot -8386-2063 24,6-4261 50,8 Netto -2272-884 38,9-1587 69,7 Yleishallinto Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja 1682 377 22,4 816 48,5 Menot -3244-843 26,0-1763 54,3 Netto -1562-466 29,8-1000 60,7 Osa menoista etupainotteisia

Pelastustoimi Antti Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja Menot -737-183 24,8-368 49,9 Netto -737-183 24,8-368 49,9 Ruoka- ja puhdistuspalvelut Arja Mertala, ruoka ja puhdistuspalvelupäällikkö 4432 808 18,1 1852 41,9 Menot -4405-1037 23,6-2130 48,4 Netto 27-235 7,4-272 Tulojen alitus: Siikalatvan päivähoito laskuttamatta huhti-kesäkuulta (12 000 ). Asiakasmäärät ovat olleet yleisesti pienemmät ennustettuun verrattuna

RAKENNUSTARKASTUS Teijo Hyvärinen Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) 94 9 9,8 31 33,2-116 -17 14,5-36 -31,1-22 -7 34,6-5 21,8 MAASEUTULAUTAKUNTA Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies 3901 841 21,6 1751 44,9 Menot -4046-764 18,9-1716 42,4 Netto -145 77-52,9 36

Maaseututoimi Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Menot -146-1 -72 49,2 Netto -146-1 -72 49,2 Lomatoimi Tuija Naakka, lomituspalvelupäällikkö 3901 841 21,6 1752 44,9 Menot -3901-764 19,6-1644 42,1 Netto 0 78 107 Lomituspäivien määrä on laskenut ja ennakoita on tarkistettu alaspäin.

200 PERUSTURVALAUTAKUNTA (ei sis. ymp.palv.) Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja 24913 5992 24,0 12123 48,7 Menot -49739-11737 23,6-24400 49,1 Netto -24826-5745 23,1-12278 49,5 Haapavesi 25155 6049 24,0 12624 50,2 Pyhäntä 1362 320 23,5 657 48,2 Siikalatva 16861 3971 23,5 8206 48,7 Kokonaisuutena pysytty talousarviossa. Vanhuspalveluissa osa kesäkuun tuloista kirjautunut heinäkuulle, joten tulokertymä on sen vuoksi arvioitua pienempi. Kuntakohtaisia eroja on palveluiden käytöstä johtuen. Haapavedellä ylitys johtuu pääasiassa sosiaali- ja vanhuspalveluiden ylityksistä. Pyhäntä ja Siikalatva ovat pysyneet hyvin talousarviossa. Lasten- ja nuorten huoltoon on perustettu 1 vakinainen perheohjaajan virka sekä 1vakinainen ja 1 määräaikainen perhetyöntekijän toimi. Ostopalvelua on jo saatu vähennettyä, mutta vaikutus näkyy kokonaisuudessaan pidemmällä aikavälillä. Siikalatvalle on anottu 100 000 omaishoidon tukeen. 2100 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (perusturvan hallinto + projektit) Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja 247 55 22,3 94 38,2 Menot -261-53 20,3-91 34,9 Netto -14 2 14,3 3-24,7 Haapavesi 8 0 2 25,0 Pyhäntä 2 0 0 Siikalatva 6 0-1 Kotona paras arki -hanke ei toteudu. Lapset puheeksi ja Pohjois-Suomen Lasten Kaste - hankkeista ei vielä maksuosuuksia tälle vuodelle. Palvelux -projektista saatu lopullinen maksuosuustasaus 2033,62. Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu 3146,37 (=Haapaveden osuus).

2400 Helmi terveyspalvelut, yhteensä Marko Niiranen, vs. terveyspalvelupäällikkö 1 000 Talousarvi o I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) 9232 2380 25,8 4722 51,1 Menot -15803-3585 22,7-7526 47,6 Netto -6570-1205 18,3-2804 42,7 Haapaves i 6810 1442 21,2 3211 47,1 Pyhäntä 1301 306 23,5 630 48,4 Siikalatva 6243 1370 21,9 2802 44,9 Terveyspalveluiden talousarvion tulot ovat toteutuneet suunnitellusti. Yksikkökohtaisesti on eroja. Osittain on ollut henkilöstövajetta, eikä sijaisia ole saatu, toisaalta on myös yksiköitä, joissa on jouduttu käyttämään sijaisia. Vuodeosastojen 5 viikon sulut ja henkilökunnan palkattomat virkavapaat tasoittivat henkilöstökustannuksia. Kestilässä vastaanotolle lisätty hoitajavastaanotto lisää henkilöstökuluja ja hoitotarvikekuluja, joita ei talousarviosuunnittelussa ole huomioitu. Neuvoloihin siirretty suunnitellusti toteutuneet lääkärinneuvolan kustannukset, joihin sovitusti ei ole tehty talousarviovarausta. Hoitotarvikejakelu ylittyy koko Helmen alueella lisääntyneen tarpeen ja kalliiden hoitojen johdosta. Lasten puheterapiakustannukset Haapavedellä ovat korkeat. Psykologiostopalvelua perheneuvolaan hankittu ulkopuolelta ja perheneuvolan psykologin jäätyä pois, sitä on jouduttu ostamaan lisääkin. Iso yksittäinen meno kohdistui alkuvuodesta Pulkkilan röntgeniin, kun remontin suhteen jouduttiin purkamaan ja asentamaan laitteistot. Mammografia ja silmänpohjakuvaukset sekä seulontatutkimukset (kohdunkaulansyöpä, suolistosyöpä) on osittain tehty alkuvuodesta, loput jää syksyyn. Ostopalveluihin ei varattu vuodeosastohoitopäivien ostoa, joten niiltä osin ostopalvelut ylittyvät. 1.1.15-30.6.2015 vuodeosastohoitopäiviä ostettiin yhteensä 170 (Siikalatva 130 htp, Pyhäntä 3htp. ja Haapavesi 36 htp.) Kaiken kaikkiaan talousarviossa on pysytty.

2700 Erikoissairaanhoito yhteensä Anne Niemelä, johtava ylilääkäri 351 58 16,7 147 42,1 Menot -8757-1990 22,7-4132 47,2 Netto -8407-1932 23,0-3984 47,4 Haapavesi 8407 1911 22,7 3969 47,2 Siikalatva 21 15 Erikoissairaanhoito toteutunut budjetoidusti. Shp:n laskutus yht 1-6/2015 3496027 (47,1% shp:n budjetoimasta, lasku 1-6/2014 verrattuna 451682 eli 11,4%). Shp:n laskutuksen suurimmat toteutumaprosentit on medisiinisen tulosalueen kardiologia 65,3% ja syöpätaudit ja hematologia 68,7%, synnytykset ja naistentaudit 65,9%, aikuispsykiatria 266,1% ja Oulaskankaan-Visalan tulosalueen konservatiivinen alue 64,6%. 2800 Helmi vanhuspalvelut, yhteensä Ira Karvonen, vanhuspalvelupäällikkö 9102 2116 23,2 4259 46,8 Menot -14403-3319 23,0-7108 49,3 Netto -5301-1203 22,7-2849 53,7 Haapavesi 5376 1311 24,4 2761 51,4 Pyhäntä 58 13 22,1 26 45,6 Siikalatva 6079 1425 23,4 3157 51,9 Viime vuoteen verrattuna vanhuspalveluissa tuloja (45%) vähemmän ja menoja (46.9%) enemmän. Osa kesäkuun tuloista on kirjautunut heinäkuulle, joten tulokertymä on arvioitua pienempi. Asumispalveluissa vuokratuloja suunniteltua vähemmän, koska asiakkaita on ollut tilapäispaikalla. Kotihoidossa tarkastellaan hoitajien tilastointikäytäntöjä. Haapavedellä menojen ylitykset johtuvat pääasiassa henkilöstömenoista; pitkiä sairaslomia on ollut ja vuosilomasijaisia tarvittu enemmän. Hoitotarvikkeita mennyt oletettua enemmän. Tukiasunnoissa sisäiset kiinteistökulut ylittyneet (Marttalan toimintaa ei lakkautettu). Laitoshoidossa lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin, sisäisiin ruokahuollon ja kiinteistökuluihin arvioitua enemmän. Pyhännällä pysytty budjetissa. Siikalatvalla Kestilän kotihoidossa sairaspoissaoloja oletettua enemmän. Tukipalveluissa turvapuhelimia myönnetty suunniteltua enemmän ja Rantsilan keittiön ateriakuljetukset ylittyvät. Omaishoidontuen hakemuksia tullut alkuvuodesta useita ja uusia hakemuksia lisämäärärahapyynnön jälkeenkin tullut. Asumispalveluissa Pihlajistossa varhaiseläkemenoperusteinen maksu ylittynyt. Ostetuissa asumispalveluissa uuden kotikuntalain mukainen asukas.

Siikalatvan omaishoidon tukeen 100 000 2900 Helmi sosiaalipalvelut, yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö 5981 1383 23,1 2900 48,5 Menot -10516-2790 26,5-5545 52,7 Netto -4535-1407 31,0-2644 58,3 Haapavesi 4547 1385 30,5 2681 59,0 Pyhäntä 2 1 51,9 1 93,7 Siikalatva 4532 1155 25,5 2233 49,3 Aikuissosiaalityöhön palkattu määräaikainen sos.ohjaaja,johon ei oltu varattu määrärahoja.palkoissa ylityksiä. Sos.ohjaaja on pystynyt panostamaan työtään laitoskuntoutuksessa oleviin asiakkaisiin, jonka johdosta saadaan pitkällä aikavälillä säästöjä. Lasten-ja nuortenhuolto ylittynyt niin Haapavedellä kuin Siikalatvalla. Helmeen palkattu yksi sosiaalityöntekijä, sekä vakinainen perheohjaaja sekä perhetyöntekijä ja yksi määräaikainen perheojaaja 31.12.-15 saakka. Tästä johtuen ylityksiä palkoissa. Omalla perhetyöllä on kuitenkin pystytty vähitellen vähentämään laitospaikkoja ja apua on annettu perheisiin. Ostopalveluja on saatu vähennettyä jo yli 20.000 eurolla kuukaudessa. Perhehoitopalkkiot on myös kasvaneet, mutta perhehoito on huomattavasti halvempaa kuin tukiperheet perhekodeissa. Lasten ja nuortenhuollossa säästöt tulevat näkymään lisähenkilöstön vaikutuksesta vasta pidemmällä aikavälillä. Mutta jos meille ei tule yllättäviä sijoituksia, niin loppuvuodelle tulevat säästöt ovat jo huomattavia. Perhetyöntekijöiden ja -ohjaajan palkkaaminen on ollut oikea suunta alentaa kustannuksia. Kuntouttava toiminta on ylittynyt huomattavasti Haapavedellä,mutta tällä pyrimme saamaan nuoret ja työssäkäyvät aikuiset kuntoutettua ja jatkamaan työelämässä. Toimeentulotuki sekä työmarkkinatuen kuntaosuus ylittynyt Haapavedellä ja Siikalatvalla, Toimeentulotuen osalta pyritään tiukentamaan täydentävää toimeentulotukea. Kehitysvammahuollossa pysytty hyvin raamissa. Kestilän asuntolassa siirrytty yövalvontaan,jonka takia palkkaylityksiä on tulossa.

2200 Helmi ympäristöpalvelut, yhteensä Harri Heikkilä, ympäristöpalvelupäällikkö 766 179 23,4 370 48,3 Menot -1118-255 22,8-511 45,7 Netto -352-76 21,6-141 40,0 Haapavesi 357 78 21,8 164 45,9 Pyhäntä 86 15 17,2 34 39,5 Oulainen 241 69 28,5 121 50,3 Vihanti 63 12 18,9 28 43,9 Siikalatva 285 71 24,9 133 46,5 Kokonaisuus pysynyt hyvin talousarviossa. Oulaisten ylitys johtuu alkuvuodesta tehdyistä kalustohankinnoista eläinlääkintähuoltoon (tasoittuu loppuvuodesta) sekä ennakoitua suuremmasta käytöstä Haapaveden eläinlääkintähuollossa.

KOULULAUTAKUNTA Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja 1 000 I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) 789 281 35,6 418 53,0 Menot 13699 3238 23,6-6670 48,7 Netto 12910 2957 22,9-6252 48,4 Koululautakunnan osalta toteutuma budjetoidun mukainen. Päivähoito Rauni Siirtola, päivähoidon ohjaaja 363 83 22,8 140 38,4 Menot 4109 899 21,9-1940 47,2 Netto -3746-817 21,8-1798 48,0 Päivähoidon osalta pysytty budjetissa. Peruskoulutus Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja 1 000 Talousarvio Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) 369 162 43,7 231 62,6 Menot 8124 1997 24,6-4050 49,9 Netto 7754 1836 23,7-3819 49,2 Henkilöstökulut ovat jonkin verran ylittyneet budjetoidusta

Lukio 1 000 Talousarvio Erkki Seitajärvi, rehtori I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) 36 8 23,1 15 41,0 Menot 1020 221 21,6-464 45,4 Netto 985 213 21,6-449 45,6 Lukiossa suurin tekijä kiinteistökulujen alittuminen Kirjastotoimi Sari Seitajärvi, kirjastonjohtaja 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) 20 28 138,1 33 Menot 446 121 27,1-218 49,1 Netto -425-92 21,7-186 43,8 Kirjasto: ei huomautettavaa. Hankinnat on hieman alkuvuoteen painottuvia ja tuloissa näkyy viime vuodelta kiertyneet OKM:n erityisavustukset Kansalaisopiston johtokunta Liisa Vornanen, kansalaisopiston rehtori 1013 299 29,5 592 58,4 Menot -2036-457 22,5-1093 53,7 Netto -1023 158 15,5-501 49,0

TAVOITTEET Vapaa sivistystyö Opetustuntimäärä > 16 380 Opiskelijamäärä, kertaalleen laskettuna > 6 170 Kurssilaisia > 14 920 Kunnan maksuosuus < 38,2 /t Kunnan brutto-osuus < 98,18 /t Kokonaismeno/asukas ( ) < 63 Kunnan maksuosuus/asukas ( ) < 23 TPO, tunnit 3 400 TOTEUTUMINEN 10 349,13 tuntia, 63,18 % tavoitteesta 4 314 opiskelijaa, 69,92 % tavoitteesta 5 861 kurssilaista, 39,28 % tavoitteesta 23,04 /t 78,45 /t 1 535,61, 45,17 % tavoitteesta VAPAA-AIKATOIMINNAN LAUTAKUNTA Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) 289 56 19,5 116 40,2 Menot 1452 302 20,8-632 43,5 Netto 1163 246 21,1-516 44,4 Liikuntapalvelut Veli-Matti Nieminen, vs. liikuntasihteeri 249 47 18,8 76 30,3 Menot 1069 200 18,7-432 40,4 Netto 820 153 18,7-356 43,5 Kulttuuritoimi Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri 4 1 Menot 169 53 31,1-79 47,1 Netto 165 52 31,7-79 47,9

Nuorisotyö Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri 36 9 25,5 40 111,0 Menot 215 49 22,9-80 47,1 Netto 179 40 22,4-79 47,9

TEKNINEN LAUTAKUNTA Risto Rautio, tekninen johtaja 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) 7185 1688 23,5 3307 46,0 Menot -6400-1469 23,0-2953 46,1 Netto 785 218 27,8 389 49,5 Teknisen lautakunnan toteuma budjetin mukainen Tekninen hallinto Risto Rautio, tekninen johtaja 44 1 Menot -327-48 14,8-116 35,5 Netto -283-48 17,1-115 40,5

Kiinteistötoimi Teijo Hyvärinen, kiinteistöpäällikkö 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) 5541 1357 24,5 2567 46,3 Menot -4427-994 22,5-2070 46,8 Netto 1113 363 32,6 532 47,7

Liikenneväylät ja yleiset alueet Antti Mustaparta, maanrakennuspäällikkö 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) 7 1 7,6 2 Menot -543-199 36,6-290 53,3 Netto -537-199 37,0-288 53,7 Liikelaitokset Paavo Mäkinen, vesihuoltopäällikkö 1 000 Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) 1593 330 20,7 737 46,2 Menot -1103-228 20,6-476 43,2 Netto 491 102 21,0 260 53,0

Tuloslaskelma TP2014 2015 TA 2015/6 Tot.pros 1000 e Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntituotot 26 160 25 978 12 748 49,1 % Maksutuotot 5 577 5 933 2 570 43,3 % Tuet ja avustukset 1 602 1 219 602 49,4 % Muut toim.tuotot 12 189 11 959 5 464 45,7 % Toimintatuotot yhteensä 45 528 45 089 21 384 47,4 % Valmistus omaan käyttöön 44 35 Toimintamenot Henkilöstömenot -40 444-41 278-19 583 47,4 % Palvelujen ostot -25 729-25 211-12 825 50,9 % Aineet,tarvikkeet, -4 607-4 529-2 199 48,6 % Avustukset -3 715-3 992-2 025 50,7 % Muut toimintamen -12 045-12 012-5 653 47,1 % Toimintamenot yhteensä -86 540-87 022-42 285 48,6 % TOIMINTAKATE -40 967-41 933-20 867 49,8 % Verotulot 21 023 20 988 11 043 52,6 % Valtionosuudet 21 863 22 160 11 069 50,0 % Korkotulot 69 68 7 10,3 % Muut rahoitustulo 359 590 414 70,2 % Korkomenot -478-450 -146 32,4 % Muut rahoituskulu -70-108 -33 30,6 % VUOSIKATE 1 799 2 262 1 487 65,7 % POISTOT -2 497-2 568-1 194 46,5 % SATUNNAISET 234 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -464-1 253 293

INVESTOINNIT TOTEUTUMA 30.6.2015 1000 e Kh TA 30.6. Maa-metsäalueet Menot -50 60 39 netto 10 39 Elinkeinopoliittiset Menot 1000-31 netto 1000 Muut yleishallinnon Menot -70-85 netto -70-85 Perusturvaltk inv. Menot -295-175 netto -295-175 Koulultk Inv. Menot -213-87 netto -213-87 Vapaa-aika toimi Menot -200-12 47 netto -153-12 Tekninen ltk Kulttuurikirnu Menot -500-74 160 netto -340-74 it Menot -10 netto -10

Kiint. Remontit Menot -200-36 4 netto -200-32 Jäähalli Menot -1120-1138 400 355 netto -720-782 kadut ja yleiset al Menot -230-58 netto -230-44 Puistot Menot -40 netto -40 Ydinkeskusta Menot -50-1 netto -50-1 Vesilaitos Menot -500-40 netto -500-40 Viemärilaitos Menot -100-24 netto -100-24 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot -4578-1730 667 367 netto -3911-1363