Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 17.10.2017 TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020
MUUTOKSIA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Suomen talous kasvaa ja työllisyystilanne paranee Kaupungin korkea investointitahti jatkuu talonrakennuksessa. Kaupunki rakentaa ja korjaa useita kouluja ja päiväkoteja. Uusia tiloja valmistuu tänä ja ensi vuonna. Uusien, laajentuvien tilojen käyttökustannukset kasvavat Investointien rahoittamiseksi korotetaan veroja. Rahoitusvajetta jää runsaasti veronkorotusten jälkeenkin. Nettolainanotto kasvaa 29 miljoonaa vuonna 2018 ja 68 miljoonaa suunnitelmakaudella. Liikelaitos Porvoon veden osuus lainanotosta on 5,5 miljoonaa vuonna 2018 ja 34,5 miljoonaa suunnitelmakaudella 2018-2020 Kunnallisvero nousee 0,25 % Kiinteistövero nousee 0,05 % Lasten päivähoidon maksut laskevat Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen luo epävarmuutta 2
ÄNDRINGAR I BUDGETEN 2018 Finlands ekonomi växer och sysselsättningsläget blir bättre Stadens höga investeringstakt fortsätter inom husbygget. Staden bygger och renoverar flera skolor och daghem. Nya lokaler blir färdiga i år och nästa år. Driftskostnaderna för nya, utbyggda lokaler stiger Skatter höjs för att investeringarna kan finansieras. Finansieringsunderskottet är stort också efter skattehöjningar. Nettoupplåningen växer med 29 miljoner år 2018 och med 68 miljoner under planperioden. Affärsverket Borgå vattens andel av upplåningen är 5,5 miljoner år 2018 och 34,5 miljoner under planperioden 2018 2020. Kommunalskatten stiger med 0,25 %. Fastighetsskatten stiger med 0,05 % Avgifterna för barndagvården minskar Genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen skapar osäkerhet 3
Veroprosentit - Skatteprocenter TilinpäätösTalousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP % % % % % % Kunnallisvero Kommunalskatt 19,75 19,75 20,00 1,3 % 20,00 20,00 Kiinteistöverot Fastighetsskatter: Yleinen kiinteistövero Allmän fastighetsskatt 1,30 1,30 1,35 3,8 % 1,35 1,35 Vakituinen asuinrakennus Stadigvarande bostadshus 0,50 0,50 0,55 10,0 % 0,55 0,55 Muu asuinrakennus Annan bostadsbyggnad 1,10 1,30 1,35 3,8 % 1,35 1,35 Voimalaitos Kraftverk 2,85 3,10 3,10 0,0 % 3,10 3,10 4
Verot ja valtionosuudet Skatter och statsandelar TilinpäätösTalousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP milj. milj. milj. % milj. milj. Kunnallisvero Kommunalskatt 197,0 186,0 195,5 5,1 % 195,5 195,5 Kiinteistövero Fastighetsskatt 16,8 16,9 17,9 5,9 % 17,9 17,9 Yhteisövero Samfundsskat 14,9 15,5 14,0-9,7 % 14,0 14,0 Valtionosuudet Statsandelar 52,3 48,5 49,9 2,9 % 49,9 49,9 Yhteensä Totalt 281,0 266,9 277,3 3,9 % 277,3 277,3 5
Tuloslaskelma - Resultaträkning TilinpäätösTalousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP milj. milj. milj. % milj. milj. Toi mi nta tuotot Verks a mhets i ntä kter 94,3 96,5 95,8-0,7 % 95,6 95,5 Toimintakulut Verksamhetskostnader -347,9-346,3-353,6 2,1 % -353,5-353,4 TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG -253,6-249,8-257,9 3,2 % -257,9-257,9 Verotul ot Ska ttei nkoms ter 223,4 219,0 227,4 3,8 % 227,4 227,4 Valtionosuudet Statsandelar 51,5 48,5 49,9 2,9 % 49,9 49,9 Rahoituserät Finansieringsposter 1,5 1,0 1,8 80,0 % 1,6 1,4 VUOSIKATE ÅRSBIDRAG 22,8 18,7 21,2 13,6 % 21,0 20,8 Poistot ja varaukset Avs krivningar och reser -22,0-20,5-20,0-2,4 % -20,0-20,0 TULOS RESULTAT 0,8-1,8 1,2-169,5 % 1,0 0,8 6
Investoinnit - Investeringar Bokslut Budget Budget Ändring EP EP 1 000 1 000 1 000 % 1 000 1 000 INVESTOINNIT INVESTERINGAR Talonrakennus Husbyggnad 24 796 36 572 34 043-6,9 % 19 414 13 180 Kuntatekniikka Kommunteknik 5 913 6 000 5 250-12,5 % 5 250 6 000 Kiinteä omaisuus Fast egendom 882 1 000 1 000 0,0 % 1 000 1 000 Irtain omaisuus Lös egendom 3 105 5 060 3 986-21,2 % 3 799 3 161 Yhteensä Totalt 34 697 48 632 44 279-9,0 % 29 463 23 341 7
Talousarviolainat - Budgetlånen Tilinpäätös Ennuste Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Prognos Budget Ändring EP EP 1 000 1 000 1 000 % 1 000 1 000 Lainanotto Låneupptagning 25 000 50 000 52 000 4,0 % 45 000 43 000 Lyhennykset Amorteringar -22 400-23 000-23 000 0,0 % -24 000-25 000 Nettolainanotto Nettolåneupptagning 2 601 27 000 29 000 7,4 % 21 000 18 000 Lainojen korkokulut Räntekostnaderna -1 200-1 000-1 000 0,0 % -1 200-1 400 Lainakanta Lå nes tock 117 863 145 000 174 000 20,0 % 195 000 213 000 Lainat, euroa/asukas Lånen, euro/invånare 2 350 2 877 3 432 19,3 % 3 824 4 152 Asukasluku Invånarantal 50 144 50 400 50 700 0,6 % 51 000 51 300 8
Tunnuslukuja - Nyckeltal TilinpäätösTalousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP Asukasluku Invånarantal 50 144 50 400 50 700 0,6 % 51 000 51 300 Veropros entti Ska ttes a ts 19,75 19,75 20,00 1,3 % 20,00 20,00 Verotul ot, M Ska ttei nkoms ter, M 223,4 219,0 227,4 3,8 % 227,4 227,4 Vuosikate, M Års bidrag, M 22,8 18,7 21,2 13,6 % 21,0 20,8 Nettoi nves toi nni t, M Nettoi nves teri nga r,m -34,7-48,6-44,3-9,0 % -31,0-25,3 % Investointien tulorahoitus, M Intern finansiering av investeringar, M -11,9-29,9-23,0-23,0 % -9,9-4,5 Lainamäärä, M Lånestock, M 117,9 145,0 174,0 20,0 % 197,0 217,0 Lainat, /asukas Lånen /invånare 2 350 2 877 3 432 19,3 % 3 863 4 230 Korkokulut, M Räntekostnader, M -1,2-1,0-1,0 0,0 % -1,2-1,4 9
KÄYTTÖTULOT - DRIFTSINKOMSTER INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Myyntituotot Försäljningintäkter Irtain omaisuus Lös egendom Maksutuotot Avgiftsintäkter 2018 Maanhankinta Anskaffning av mark 2018 Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 2017 2016 Kuntatekniikka Kommunteknik 2017 2016 Muut tuotot Övriga intäkter Talonrakennus Husbyggnad 0 10 20 30 40 50 60 Miljoonat 0 10 20 30 40 Miljoonat Henkilöstökulut Personalkostnader Palvelujen ostot Köp av tjänster Tarvikkeet Förnödenheter Avustukset Understöd Muut kulut Övriga kostnader KÄYTTÖMENOT - DRIFTSUTGIFTER 2018 2017 2016 0 25 50 75 100 125 150 Miljoonat Lainanotto Låneupptagning Muut tulot Övriga inkomster Valtionosuudet Statsandelar Verotulot Skatteinkomster RAHOITUS- FINANSIERING 2018 2017 2016 0 50 100 150 200 250 Miljoonat 10