Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa. Microsoft, MS, SQL Server, Microsoft Word ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Visma Software Oy, 2015 www.visma.fi
Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Toimittajan perustaminen...3 3 Laskun käsittely ostolaskujen kierrätyksessä...5 4 Ostoreskontra ja maksatus...6 5 Maksatuksen hyväksyminen...8 Ostoreskontra ja ostolaskujen kierrätys Valuuttamaksut sivu 1
1 Johdanto Seuraavassa ohjeessa käydään läpi valuuttamaksujen teko Fivaldissa.Valuuttamaksuja käsitellään Visma Fivaldin Ostoreskontrassa ja Ostolaskujen kierrätyksessä. Valuuttamaksun teko kassamaksuna ei ole mahdollista. Kappaleessa 2 käsitellään toimittajan perustaminen Yritysrekisterissä. Yritystiedot ja pankkitiedot tulee olla täydennettynä, jotta valuuttamaksuja voidaan käsitellä Fivaldissa. Tarvittavat valuutat perustetaan Yrityksen perustiedoissa. Laskun käsittelyä ostolaskujen kierrätyksessä ja ostoreskontrassa käsitellään kappaleessa 3. Lasku tuodaan kierrätykseen esimerkiksi Tuo laskun kuvia toiminnon kautta. Kun laskun tiedot on täydennetty ja lasku on hyväksytty, se voidaan lähettää reskontraan. Kappaleessa 4 tehdään Ostoreskontran puolella valuuttamaksusta maksatusaineisto ja lähetetään se pankkiin. Maksatusaineiston hyväksyminen käsitellään kappaleessa 5. Yrityksen perustiedot Pankkitiedot-välilehti Valuuttamaksut Täppää C2B XML täppä. Ostoreskontra ja ostolaskujen kierrätys Valuuttamaksut sivu 2
2 Toimittajan perustaminen Yritysrekisteri Yritystiedot-välilehti Uusi yritys-painikkeella luodaan toimittaja, jolle valuuttamaksu halutaan tehdä. Täydennä seuraavat tiedot: - Yrityksen nimi - Y-tunnus - Valuutta - Kielikoodi - Maa - Osoitetiedot Huomio seuraavat asiat: - Y-tunnus tulee olla standardin mukainen (Maakoodi + y-tunnus ilman väliviivaa) jos yritys tekee EU alv-yhteenvetoilmoituksia - Valuutat voidaan perustaa Yrityksen perustiedot Valuutat-välilehdellä Ostoreskontra ja ostolaskujen kierrätys Valuuttamaksut sivu 3
Yritysrekisteri Pankkitilit-välilehdellä täydennetään toimittajalle pankkitiedot maksua varten. Täydennä seuraavat tiedot: - Maa - Pankkitilin nimi - IBAN-tilinumero ja/tai tilinumero - BIC/Swift - Pankin osoite - Valuuttamaksun maksutapa - Val. maks. palvelumaksut Huomioi seuraavat asiat: - Perinteiseen Tilinumero-kenttään ei saa tallentaa väliviivoja eikä erikoismerkkejä Ostoreskontra ja ostolaskujen kierrätys Valuuttamaksut sivu 4
3 Laskun käsittely ostolaskujen kierrätyksessä Syötä lasku ostolaskujen kierrätykseen ja täydennä laskun tiedot. Huomioi seuraavat asiat: - Summa täydennetään toimittajan valuutassa ja Fivaldi muuttaa sulkuihin euromääräisen laskun summan - Kurssi haetaan Yrityksen perustiedot Valuutat-välilehdeltä, mutta kurssia voi myös muuttaa - Viestityyppi on yleensä viesti Kun laskun tiedot on syötetty, lasku tulee tiliöidä. Kun lasku on tiliöity haluamalla tavalla, se voidaan hyväksyä ja lähettää reskontraan. Ostoreskontra ja ostolaskujen kierrätys Valuuttamaksut sivu 5
4 Ostoreskontra ja maksatus Tiliote-välilehdeltä voit hakea syöttämäsi valuuttamaksun näkyviin Laskujen syöttö välilehdelle. Klikkaamalla Ulkomaanmaksun tiedot kenttää, saat muokattua maksun tietoja ja ohjeita pankille. Ostoreskontra ja ostolaskujen kierrätys Valuuttamaksut sivu 6
Ostoreskontra ylävalikosta Ostoreskontra Maksatus. Luodaan maksatusaineisto pankkiin. Valitse maksutyypiksi valuuttamaksu. Hae esim. Luo maksatuseriä toiminnolla ko. valuuttamaksu. Tapahtumat-välilehdellä Valitse pankki kohdasta voit vielä muuttaa pankin tietoja ja ohjeita pankille. Voit myös tulostaa aineiston tarkistusta varten. Kun olet tarkistanut aineiston, klikkaa aineiston päällä hiiren oikeaa ja lähetä pankkiohjelmaan. Aineisto muuttuu tämän jälkeen Lähdössä-tilaan. Ostoreskontra ja ostolaskujen kierrätys Valuuttamaksut sivu 7
5 Maksatuksen hyväksyminen Kun aineisto on lähetetty pankkiohjelmaan ja veloitettu tililtä, aineisto voidaan hyväksyä. Tässä vaiheessa ohjelma pyytää täydentämään euromääräisen summan tai maksupäivän kurssin. Jos tallennat euromääräisen summan, ohjelma laskee maksupäivän kurssin. Jos tallennat maksupäivän kurssin, ohjelma laskee maksetun euromääräisen summan. Ostoreskontra Tiliote-välilehdellä näkyy ko. lasku ja laskun kuittaus hyväksymisen jälkeen. Klikkaamalla kuittaustositetta päästään katsomaan ko. suorituksen tiliöintiä. Ostoreskontra ja ostolaskujen kierrätys Valuuttamaksut sivu 8
Suorituksen tiliöinnistä nähdään, kuinka suoritus on kirjattu. Suorituksen voi myös poistaa Poista tosite toiminnolla, jonka jälkeen kyseinen lasku tulee uudelleen avoimeksi. Avoinna oleva lasku voidaan laittaa uudelleen maksatukseen. Maksun hyväksyntävaiheessa mahdollinen kurssiero tiliöityy sen perusteella, mitä ostoreskontran perustiedoissa on määritelty. Ostoreskontra ylävalikosta Ostoreskonta Perustiedot Maksujen perustiedot välilehti. Kurssierot voidaan määritellä menevän joko kurssierotilille tai ostotilille. Ostotili on se tili, jota on käytetty laskun tiliöinnissä. Ostoreskontra ja ostolaskujen kierrätys Valuuttamaksut sivu 9