Visman SEPA-ratkaisu Yleiskuvaus käyttöönotosta ja ohjeista. Käyttöönotto-opas

Transkriptio

1 Visman SEPA-ratkaisu Yleiskuvaus käyttöönotosta ja ohjeista Käyttöönotto-opas

2 Oppaan päiväys: Asiakaspalvelu: Helpdesk: Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa. Microsoft, MS, SQL Server, Microsoft Word ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Visma Software Oy,

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Oppaasta SEPA käyttöönoton vaiheet Erityiset ohjeet Mistä ohjeet eri vaiheisiin Yleistä ohjeista Yleistä SEPAsta ja Visman ratkaisusta Tuotteen tilaus Tarvittavat sopimukset pankin tai pankkien kanssa Rekisteröinti Visman Bankingin käyttäjäksi Rekisteröinti OnDemand alustan käyttäjäksi OnPremises Gateway -yhdyskäytävän asennus Visma Updater -ohjelman avulla OnDemand-alustan ja Visma Bankingin määritykset Visma Monipankin tai konversioliittymän asennus Visma Monipankin SEPA-määritykset Eritysohjeet Tilitoimisto-ympäristöt ASP-ympäristöt Teknisesti haastavat ympäristöt... 5 Yleiskuvaus käyttöönotosta ja ohjeista Sisällysluettelo - i

4 1 Johdanto Tässä osassa kerrotaan lyhyesti oppaan sisällöstä. 1.1 Oppaasta Tässä ohjeessa kuvataan SEPA:n käyttöönoton suositeltu eteneminen käytettäessä Visma Monipankki ja/tai Visma Econet tai Visma Nova ohjelmia sekä kerrotaan mistä löydät kyseusen vaiheen uusimmat ohjeet. Visma L7 ohjelman SEPA-ohjeet ovat Visma L7:n infoline sivuilla. 1.2 SEPA käyttöönoton vaiheet SEPA ominaisuuksien käyttöönotossa on seuraavat vaiheet, joiden tarkoitus kuvataan tässä lyhyesti; tarkemmat käyttöohjeet omissa ohjeissaan. Vaiheita on monta ja niissä käytetään monia sähköposteja ja lomakkeita. Tämä saattaa vaikuttaa vaikealta ja turhalta. Taustalla tässä on kuitenkin äärimmäisen tarkka tietoturva, jotta ulkopuoliset eivät saa haltuunsa tietoja pankkiyhteydestä. SEPA-käyttööoton vaiheet ovat 1. Tuotteen tilaus 2. Tarvittavat sopimukset pankin tai pankkien kanssa 3. Rekisteröinti Visman Bankingin käyttäjäksi 4. Rekisteröinti OnDemand alustan käyttäjäksi 5. OnPremises Gateway -yhdyskäytävän asennus Visma Updater -ohjelman avulla 6. OnDemand-alustan ja Visma Bankingin määritykset 7. Visma Monipankin tai konversioliittymän asennus 8. Visma Monipankin SEPA-määritykset Näiden vaiheiden ohjeiden sijainnit kuvataan luvussa Erityiset ohjeet Omat ohjeensa on tehty seuraaviin eritystilanteisiin: Tilitoimistot ASP-ympäristöt Yleiskuvaus käyttöönotosta ja ohjeista Johdanto - 1

5 Nämä on kuvattu luvussa 3. 2 Mistä ohjeet eri vaiheisiin 2.1 Yleistä ohjeista Kehitystyö Visman SEPA-ratkaisun eri osissa (Visma Monipankki, Visma Banking ja Visma OnDemend Platform-alusta) on jatkuvaa, joten emme valitettavasti voi ylläpitää yhtä yhteistä asennus ja käyttöohjetta. Jotta löydät oikeat ohjeet eri työvaiheisiin, on ne lueteltu tässä. 2.2 Yleistä SEPAsta ja Visman ratkaisusta Ajankohtaista tieto SEPAsta saat Finanssialan keskusliiton web-sivuilta ( Myös Visman omilla web-sivuilla on yleistä tietoa SEPAsta sekä erityosesti Visman SEPA-ratkaisusta ja sen käyttöönotosta ( 2.3 Tuotteen tilaus Saat lisätietoa tuoteesta sivulta Monipankki/Yleista/ Voit tilata tuotteen suoraan netistä sivulla tailor_sepa1.html aukeavalla lomakkeella. Lomakkeen ylälaidassa on linkki Visman SEPA-ratkaisun Tilaus ja rekisteröinti ohjeeseen. ( Ohje on myös Visma Econet ja Visma Nova ohjelmien infoline-sivuilla sekä partnermyyjien ekstranet-sivulla. 2.4 Tarvittavat sopimukset pankin tai pankkien kanssa Eri pankit toteuttavat SEPA-ratkaisunsa omilla tavoillaan ja omilla aikatauluillaan. Myös Visma Bankingiin eri pankkien palvelut toteutetaan eri laajuisina omilla aikatauluillaan. Visman SEPA sivuilla ( on viimeisimmät uutiset ja ohjeet. Visma Econet ja Visma Nova ohjelmien infoline-sivuilla sekä partnermyyjien ekstranetsivulla on myös pankkikohtaiset lomakkeet, joiden avulla voit kerätä tarvittavat tiedot tarvittavasta sopimuksesta jo ennen pankkiin menoa. Yleiskuvaus käyttöönotosta ja ohjeista Mistä ohjeet eri vaiheisiin - 2

6 2.5 Rekisteröinti Visman Bankingin käyttäjäksi Kun olet tilannut Visman SEPA-ratkaisun (joko Visma Monipankin tai Visma Econet/Visma Nova ohjelmien konversiopalvelun) saat sähköpostiin linkin, jolla pääset rekisteröitymislomakkeeseen. Ohjeet lomakkeen täyttöön on Visman SEPA-ratkaisun Tilaus ja rekisteröinti ohjeessa. ( Jos yrityksiä on paljon (esim. tilitoimisto), kannattaa kerätä yritysten viralliset nimet (joilla pankkisopimukset tehty) ja y-tunnukset valmiiksi. 2.6 Rekisteröinti OnDemand alustan käyttäjäksi Kun Visma Banking rekisteröinti on tehty, saa pääkäyttäjä sähköpostin, jossa on linkki OnDemand alustalle pääkäyttäjän salasanan määrittämiseksi. Ohjeet tähän on Visman SEPA-ratkaisun Tilaus ja rekisteröinti ohjeessa. ( 2.7 OnPremises Gateway -yhdyskäytävän asennus Visma Updater -ohjelman avulla Kun rekisteröinnit on tehty, voidaan tehdä tarvittavat ohjelmistoasennukset. Ohjeet ovat omassa dokumentissaan Visman SEPA-ratkaisu Ohjelmien asennukset ja asetusten teko. Ohje on Visma Econet ja Visma Nova ohjelmien infoline-sivuilla sekä partnermyyjien ekstranet-sivulla sekä tässä linkissä ( ) 2.8 OnDemand-alustan ja Visma Bankingin määritykset Pääkäyttäjän salasanan määrityksen jälkeen pääkäyttäjä pääsee tekemään tarvittavat määritykset OnDemand alustalla käytettävään Visma Bankingiin. Yleisohje on em. dokumentissa Visman SEPA-ratkaisu Ohjelmien asennukset ja asetusten teko sekä yksityiskohtaiset ohjeet Visma Banking sovelluksen omassa ohjeessa Käyttöopas (PDF), johon on linkki Visma Bankingin aloitussivulla. Käyttöopas on myös partnermyyjien ekstranet-sivulla. HUOM! Ennen tätä vaihetta on ainakin yhden pankin kanssa oltava palvelusopimukset tehtynä. Jos yrityksiä on paljon (esim. tilitoimisto), kannattaa kerätä yritysten tilitiedot (tilinumerot ja pankin kanssa sovitut palvelut) valmiiksi. Yleiskuvaus käyttöönotosta ja ohjeista Mistä ohjeet eri vaiheisiin - 3

7 2.9 Visma Monipankin tai konversioliittymän asennus Asennusohje on em. dokumentissa Visman SEPA-ratkaisu Ohjelmien asennukset ja asetusten teko Visma Monipankin SEPA-määritykset Yleisohje on em. dokumentissa Visman SEPA-ratkaisu Ohjelmien asennukset ja asetusten teko sekä yksityiskohtaiset ohjeet Visma Monipankki sovelluksen versioselosteessa, joka on Monipankin lataussivulla Yleiskuvaus käyttöönotosta ja ohjeista Mistä ohjeet eri vaiheisiin - 4

8 3 Eritysohjeet 3.1 Tilitoimisto-ympäristöt Tilitoimistoympäristöille ei ole omaa erillistä ohjetta, koska käyttöönotto tilitoimistoissa ei juuri poikkea yksittäisen yrityksen käyttöönotosta. Tilitoimistoympäristön eroja on Visma Banking rekisteröintilomakkeelle kirjattavien yritysten määrä ja Visma Banking sovellukseen kirjattavien tilisopimusten määrä. Näihin kumpaankin on kehitetty työkalut suurten massojen käsittelyyn. Kolmas huomattava ero on Web Services liikenteessä käytettävän PKI-varmenteen syöttö Visma Banking sovellukseen. 3.2 ASP-ympäristöt ASP-sovellukseen on laadittu oma dokumenttinsa, joka on Visma Econet ja Visma Nova ohjelmien infoline-sivuilla sekä partnermyyjien ekstranet-sivulla 3.3 Teknisesti haastavat ympäristöt Teknisesti haastavilla ympäristöillä tarkoitan ympäristöjä, joissa em. ohjeissa annetuilla ohjeilla ei onnistuta tekemään tarvittavia asennuksia. Yleisimpiin virhetilanteisiin ja niiden ratkaisuun on tehty ohje, joka on Visma Econet ja Visma Nova ohjelmien infoline-sivuilla sekä partnermyyjien ekstranet-sivulla. Yleiskuvaus käyttöönotosta ja ohjeista Eritysohjeet - 5