T A L O U S A R V I O 2 0 1 7 TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 Yhtymävaltuusto 2.12.2016 32
KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ... 3 YLEISTÄ... 3 POSAN TEHTÄVÄT... 4 POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT... 4 TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 KÄYTTÖTALOUSOSA... 6 Talousarvion rakenne... 6 Tuoteryhmät - tulosyksiköt... 6 Tuotteet kustannuspaikat... 6 HENKILÖSTÖSUUNNITTELU... 7 Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2017... 7 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 2020... 7 TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET... 7 TALOUSARVION SITOVUUS... 7 SUUNNITELMAVUODET 2017 ja 2018... 7 TULOSLASKELMA... 8 INVESTOINTIOSA... 9 RAHOITUSOSA... 10 Arvio jäsenkuntien maksuosuuksista palvelualueittain... 11 Tuloslaskelmat tulosalueittain ja tulosyksikön määrärahat, erillinen liite... 11 Henkilöstösuunnitelma, erillinen liite... 11 2
KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ Kuntayhtymän taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviolla on kuntayhtymässä kolme päätehtävää. Talousarviossa, 1. asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet. 2. budjetoidaan menot ja tulot käyttötalouden eri tehtäville ja investointihankkeille. 3. osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Kuntayhtymän varsinaisessa toiminnassa (käyttötaloudessa) resurssien jakamisella tarkoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksina saatujen myyntitulojen ja muiden toimintatulojen kohdentamista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuntayhtymän eri tehtäville. Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden asettamisen ja voimavarojen jakamisen lisäksi osoittaa, miten käyttötalous, investoinnit ja muut pääomamenot rahoitetaan. Tuloslaskelmassa esitetään tulorahoituksen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa esitetään, miten investoinnit, sijoitukset pysyviin vastaaviin ja pääoman palautukset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan. Kohderahoitetun tehtävän toimintamenot budjetoidaan suoriteperusteisesti. Välittömien ulkoisten menojen lisäksi budjetoidaan tehtävän osuus yhteiskustannuksista, tukipalvelujen kustannukset sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden suunnitelmapoistot kohteen tuotantovälineisiin sitoutuneelle pääomalle YLEISTÄ Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä muutettiin liikelaitoskuntayhtymästä tavalliseksi kuntayhtymäksi vuoden 2015 alussa. Samassa yhteydessä lakkautettiin yhteistoiminta-alueen tilaaja-tuottaja malli ja näin palvelujen järjestämisvastuu siirrettiin kuntayhtymälle. Palvelujen tuotteistus säilytettiin ennallaan samoin jäsenkuntien laskutusperusteet. Leimallista kuluvalle kierrokselle on edelleen kuntien talouden kireys ja siitä johtuva määrärahojen niukkuus. Talousarviovuoden 2017 suunnittelussa on alettu ennakoida uuden sote-järjetämislain mukanaan tuomat lainsäädännön muutokset. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat kannustaneet kuntia ja muita toimijoita suunnittelemaan sote- ja maakuntauudistusta omassa maakunnassaan kuntiin ja maakuntiin lähettämissään kirjeissä (STM 7.12.2015 ja VM 26.5.2016). Esivalmisteluvaihe kestää sote-järjestämislain ja maakuntalain voimaantuloon 1.7.2017 saakka. Tässä vaiheessa sovitaan valmistelun yhteistyöstä, löydetään työlle muutosvisio ja tavoitteet, tehdään nykytilanteen kartoituksia sekä yksityiskohtaiset esiselvitykset. Sotejärjestämislain ja alueellisen itsehallinnon on tarkoitus tulla todellisuudeksi vuonna 2019. Uudenkaan linjauksen mukaan PoSa ei tulisi toimimaan palveluntuottajana vaan palvelujen järjestämisestä ja osin varmaan myös tuotannosta Satakunnassa vastaa koko maakunnan laajuinen organisaatio. PoSan talousarvio on laadittu haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Budjetin lähtökohtana on ollut kustannuskehityksen hillitseminen ja toiminnan kehittäminen entistä kustannustehokkaammaksi. Yhdeksi keskeiseksi teemaksi on nostettu talouden kuukausittaiseen seurantaan panostaminen. Budjetin toteutumaa seurataan kuukausittain ja jäsenkuntien kanssa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä, millä vältetään alijäämäisen tilinpäätöksen syntyminen vuodelta 2017. 3
N TEHTÄVÄT Uudistetun perussopimuksen mukaan PoSan tehtävänä on: tuottaa jäsenkunnille kuuluvat lakisääteiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut siinä laajuudessa, kuin siitä yhtymävaltuustossa päätetään. toimia Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelaissa tarkoitettuna yhteistoiminta-alueen tehtävien hoitajana ja yhteisenä toimielimenä. sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisvastuu yhteistoiminta-alueella. PoSan omistajakunnat muodostavat ao. lainsäädännön tarkoittaman sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalueen. Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lisäksi ympäristöpalvelut, joka sisältää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät, sekä työterveyshuolto (ostopalvelusopimus Mehiläinen). Jäsenkunta voi hankkia sen kunnallisen työterveyshuoltopalvelujen tuottajan palvelut muultakin palveluntarjoajalta kuin PoSalta, niin osapuolten kesken erikseen sovittaessa. Palvelut tuotetaan kaikille asiakkaille mahdollisimman laadukkaasti ja taloudellisesti. Kaikkien palvelujen osalta määritetään yhteneväinen, tavoiteltava asiakkaiden peruspalvelutaso (lähipalvelut, alueelliset palvelut) ja sen hinnoitteluperusteet. Jäsenkunnat voivat halutessaan ostaa kustannuksellaan peruspalvelutason ylittävää palvelua PoSalta tai muulta palveluntuottajalta, siltä osin kuin se on mm. lainsäädännöllisesti ja palvelutuotannollisesti mahdollista POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT 1. Asiakkaat Toiminta-alueen väestön ikääntymisen ja muiden väestöllisten ja sosiaalisten tekijöiden vuoksi palvelujen tarvitsijoiden määrä kasvaa myös tulevina vuosina. Kuntalaiset edellyttävät riittäviä ja laadukkaita palveluja. Asiakkaat ovat yhä tietoisempia alan kansainvälisistä virtauksista. Palvelut halutaan saada mutkattomasti ja joustavasti silloin kun niitä tarvitaan. Vanhat rajaukset eri palvelujen välillä hälvenevät. Kuntayhtymän jäsenkunnat ja osajäsenyyskunta Kunta Asukasluku 30.9.2016 (Väestörekisterikeskus) ja ennuste 2030 (Tilastokeskus) asukasluku ennuste 2030 Honkajoki 1 793 1 606 Jämijärvi 1 948 1 907 Kankaanpää 11 769 11 046 Karvia 2 475 2 101 Pomarkku 2 240 1 874 Siikainen 1 527 1 414 yhteensä 21 752 19 948 Merikarvia osajäsen 3 185 2 819 Väestömäärän ennustetaan vähenevän viidessätoista vuodessa n 10 %. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa samassa ajassa voimakkaasti, yli 1000 hengellä ja ikääntyneiden väestöosuus kasvaa noin 12 prosentista noin 18 prosenttiin. 4
2. Kunnat Pienten kuntien mahdollisuudet rahoittaa palvelut vaihtelevat ja käytössä oleva kuntalaskutusjärjestelmä aiheuttaa suuriakin muutoksia vuosittain palvelujen käytöstä riippuen. Kunnat hakevat hyvää vastetta rahoilleen ja ovat kriittisiä kustannusten ja tulosten suhteen. Kunnallisten palvelujen tuottamiseen haetaan uudenlaisia kunnan rajat ylittäviä yhteistoimintamahdollisuuksia, ennakoitavaa sopimuksellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja. PoSa keskittyy erityisesti palveluihin, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtä kuntaa laajemmalla väestöpohjalla palvelun osaamisvaatimusten ja/ tai pienen käyttäjäpohjan vuoksi. 3. Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus Soteuudistus siirtää kunnat sivuun palvelujen järjestämisessä ja ohjaamisessa. Kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet on otettava huomioon aiempaa vahvemmin; ihmis- ja perusoikeuksien merkitys on kasvussa. Valtion ohjaus tulee lisääntymään. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy tullee lakisääteiseksi velvollisuudeksi poikkihallinnollisesti. 4. Kansalaisyhteiskunnan haasteet Kansalaiset edellyttävät suurempaa vaikutusmahdollisuutta palveluihinsa. Samoin vertaistukijärjestelmät ja kansalaisjärjestöt edellyttävät osallistumistaan päätöksentekoon. Kolmannen sektorin järjestöt ja muut toimijat ovat yhä merkittävämpi yhteistyökumppani. Yleishyödylliset palveluntuottajat ovat yhtä aikaa yhteistyökumppaneita, kilpailijoita ja palveluja tarvitsevien vaihtoehtoja. 5. Markkinat Palveluyrittäjät ja -yritykset ovat kilpailijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä sopimustuottajia. 6. Työmarkkinat ja koulutus Osaavan työvoiman saatavuus on talouden taantuman myötä parantunut Toimialan koulutus saattaa olla joiltain osin riittämätöntä eikä aina vastaa riittävästi työelämän osaamisvaatimuksiin ja muutoksiin. Pääosin lakisääteisten kunnallisten palvelujen käytännön toteuttajana toimii PoSa, ylikunnallisena ja alueellisena palvelujen tuottaja-organisaationa, jolla on myös järjestämisvastuu. Järjestely on jäämässä väliaikaiseksi sote rakennelain voimaantulon myötä. Merikarvian kunta osajäsenenä ostaa eläinlääkintähuollon ja terveysvalvonnan palvelut PoSalta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Perhepalveluissa sekä aikuispalveluissa tärkein toiminnallinen tavoite on perhe- ja aikuispalvelujen yhdistymiseen liittyvät tehtävät. Toimintoja yhteen sovitetaan siten, että palvelut voidaan järjestää toisaalta entistä tehokkaammin koko uuden tulosalueen palveluvalikkoja ja henkilöstöä hyödyntäen, ja toisaalta samalla myös kustannustehokkaasti. Henkilöstön motivoiminen muutokseen on onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tavoite on siis eri palvelujen yhteensovittaminen uudella tavalla asiakkaiden parhaaksi ja samalla pyrkien hillitsemään kustannusten kasvua. Vanhuspalveluissa panostetaan strategian mukaisesti kotiin vietäviin palveluihin. Keskeistä on omaishoidon tuen käyttö talousarvion mukaisin rajoin, kuitenkin niin, että kuntien kanssa neuvotellen asiakkaiden lisäys, jos vaihtoehtona raskaampiin palveluihin siirtyminen. Omaishoidon lomapäivävaihtoehtoja lisätään lain mukaisesti. Kotihoidossa keskitytään hoivaan ja hoitoon, tukipalveluita ulkoistetaan mahdollisuuksien mukaan. Kotihoidossa pyritään edelleen työajan järkevään käyttöön sähkölukkojärjestelmän käyttöönotolla kotihoidon asiakkaille, jossa tavoitteena avaimeton kotihoito. Kuntouttava päivätoiminta laajennetaan nykyresurssien antamin mahdollisuuksin kaikkiin kuntiin. Laitoshoitoa pyritään entisestään supistamaan ja panostamaan tehostettuun palveluasumiseen. 5
Erityispalveluissa tavoitteena on yleinen terveyden edistäminen ja asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn säilyttäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy. Sairastuneiden ja loukkaantuneiden osalta tavoitellaan mahdollisimman nopeaa ja hyvää hoitoa kustannustehokkaasti. Kaikkeen vastaanottotoimintaan liittyy olennaisena osana ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen sekä jo sairastuneen mahdollisimman nopea toimintakyvyn palauttaminen. Erityispalveluissa halutaan turvata nopea apu sairastuneelle ja mahdollistaa pikainen paraneminen siten, että asiakkaalle tulee sairastumisesta mahdollisimman vähän haittaa elämäänsä ja nopea kuntoutuminen mahdollistuu. Ohjaus ja neuvonta asiakkaiden terveydentilaan liittyvissä asioissa kuuluvat myös keskeisiin tavoitteisiin. Kuntoutuksen osalta tavoite on edistää asiakkaiden terveenä pysymistä, kuntoutumista, omatoimisuutta ja itsenäistä liikkumis- ja toimintakykyä. Suun terveydenhuollossa tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa kaikkien kuntalaistemme suun terveyttä koskevat sekä yleisterveyteen liitoksissa olevat ongelmat. Palvelut pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle omana palveluna Kankaanpäässä ja Siikaisissa. Tavoitteena on myös työnjaon lisääminen eri ammattiryhmien välillä ja luoda näin kustannustehokkaampi työympäristö. Myös hoitotakuussa pysyminen on keskeinen tavoite. Ympäristöpalveluiden toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2017 ovat valvontasuunnitelmien toteutuminen 100 % terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta. Eläinlääkinnän tavoitteena on edelleen hyvän palvelutason säilyttäminen ympärivuorokautisesti. Tärkeä toiminnallinen tavoite on myös organisaatiomuutoksen valmistelu siten, että ympäristönsuojelun tehtävät turvataan PoSan kuntien alueella ympäristöterveydenhuollon siirtyessä Satasoten mukana maakuntaan. KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvion rakenne Talousarvio on laadittu soveltaen Suomen kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja - suunnitelma - suosituksen kuntayhtymää koskevia ohjeita. Tulosalueet Talousarvio jakaantuu elämänkaarimallin mukaisiin perhepalvelujen, aikuispalvelujen ja vanhuspalvelujen tulosalueisiin, joiden lisäksi on elämänkaaren ulkopuoliset erityispalvelujen, ympäristöpalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen tulosalueet. Tuoteryhmät - tulosyksiköt Palvelusopimuksen mukaisista tuoteryhmistä muodostuvat talousarvion tulosyksiköt, jotka muodostavat pääsääntöisesti palvelukokonaisuuden mukaisen toimintayksikön. Tuotteet kustannuspaikat Tuotehintojen ja -kustannusten laskemista ja seurantaa varten on muodostettu tuotekohtaisia kustannuspaikkoja, joita kirjanpidossa joiltakin osin vielä jaetaan hankkeille ja toiminnoille tarkempaa seurantaa varten. Apukustannuspaikat Ulkoisen palvelutuotannon tulosalueille on sisäisen laskennan tarpeiden vuoksi muodostettu kustannuspaikkoja (koodi x0xx), joita käytetään yleisten ja hallintokustannusten ja useille tuotteille yhteisten resurssien kulujen ulkoisessa ja sisäisessä laskennassa. Taseyksiköt PoSan organisaatioon kuuluu erillisenä taseyksikkönä enää ympäristöpalveluiden erillinen taseyksikkö (eläinlääkintä, terveysvalvonta ja ympäristönsuojelu) 6
HENKILÖSTÖSUUNNITTELU Talousarviossa lähdetään siitä, että henkilöstömäärää ei lisätä. Palvelualueiden esityksiin sisältyi jonkin verran henkilöstömuutoksia. Talousarvion liitteenä on taulukkomuotoinen henkilöstösuunnitelma. Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2017 Rekrytointien edellytyksenä on, että tehtävän hoitamista ei voida muulla tavalla järjestää. Yhtymähallitus antaa vuonna 2017 vain välttämättä tarvittavien virkojen ja toimien täyttöluvat sekä hyväksyy toimien nimikemuutokset. STRATEGISET TAVOITTEET 2015 2020 2.1. Toiminta ja talous tasapainossa 2020 2.2. Luottamus väestön, päätöksentekijöiden ja henkilöstön välillä 2.3. Väestön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä onnistutaan Tavoitteet on avattu PoSan strategia-asiakirjassa. Asiakirjassa esitetään myös strategian toteuttaminen ja toiminnan muutokset suunnitelmavuosina. TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET Talousarvio vuodelle 2017 on laskentavaiheiden kautta sovitettu mahdollisimman lähelle vuoden 2015 tilinpäätöksen kustannustasoa. Talousarviosta on pyritty saamaan mahdollisimman realistinen jokaisen tulosalueen kohdalla. Kuntakohtainen jako toteutetaan tuotteittain ja se perustuu kuntakohtaisiin suoritteisiin. Arvioidut suoritemäärät on pyritty määrittämään edellisten tilikausien suoritemäärien mukaisesti. Suoritemäärien ennustaminen on kuitenkin haasteellista, koska todellista palvelutarvetta ei voida etukäteen tietää. Tuotekohtaisessa liitetaulukossa esitetään tuotemäärät ja -kustannukset, joiden mukaan kunnat maksavat osuutensa PoSalle. Koko vuoden lopulliset kustannukset laskutetaan toteutuneiden suoritemäärien ja tuotekustannusten mukaan tasauslaskuilla. Palkkojen korotuksiin ei vuodelle 2017 ole varattu rahaa. Henkilöstökuluissa on huomioitu vuodelle 2017 suunniteltu lomarahojen leikkaus julkisella sektorilla. Henkilöstökuluissa tavoitellaan laskevaa suuntaa määräaikaisten käyttöä rajoittamalla. Osa sijaistarpeesta hoidetaan vuokraamalla työvoimaa, jonka käyttöä laajennetaan 2017. Palvelusta on sopimus kuntien omistaman Seuturekryn kanssa. Ostopalvelut ovat hankalasti ennakoitavissa, koska ostettavia palveluja on monenlaisia ja monissa asioissa joudutaan toimimaan todellisen tarpeen ja kysynnän perusteella tilanteen mukaan. Sama koskee monia avustusluonteisia eriä, jotka eivät ole määrärahasidonnaisia vaan subjektiivisia oikeuksia. TALOUSARVION SITOVUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 53 määräykset koskevat talousarviota ja taloussuunnitelmaa. Sitovuustasosta on määräys, jonka mukaan talousarvio on yhtymähallitukseen nähden sitova tulosyksiköiden ulkoisten erien neton osalta (Tulosyksikkö 2, ulkoinen toimintakate). Talousarvion muusta sitovuudesta määrätään sen perusteluissa. Yhtymävaltuustoon nähden talousarvio sitoo tulosalueiden ulkoisen neton erien osalta. SUUNNITELMAVUODET 2018 ja 2019 Suunnitelmavuosien talousluvut on laskettu kaavamaisesti vuoden 2015 tilinpäätökseen perustuen. Laskelmat ovat suuntaa antavia ja vaihtelu nyt esitettävään talousarvioon tiliryhmien välillä voi olla suurta. 7
TULOSLASKELMA POSA INTIME/Talouden Suunnittelu Kaikki yhteensä Selite TP 2015 TA 2016 Talousarvio Myyntituotot -2 068 359-1 967 380-1 847 700-6,1-10,7-2 006 480-2 046 080 Jäsenkuntien maksuosuudet -48 382 004-47 907 240-47 538 800-0,8-1,7-48 893 240-49 870 940 Maksutuotot -7 015 486-7 303 080-7 944 800 8,8 13,2-7 433 480-7 581 580 Tuet ja avustukset -423 987-426 950-398 000-6,8-6,1-435 550-444 250 Muut toimintatuotot -982 973-923 050-948 400 2,7-3,5-936 350-954 950 Toimintatuotot -58 872 809-58 527 700-58 677 700 0,3-0,3-59 705 100-60 897 800 Palkat ja palkkiot 22 410 352 22 605 200 20 318 700-10,1-9,3 23 057 900 23 519 200 Eläkekulut 4 278 120 4 313 400 3 805 700-11,8-11,0 4 398 900 4 488 000 Muut henkilösivukulut 1 358 042 1 452 700 1 280 400-11,9-5,7 1 479 000 1 508 000 Asiakaspalvelujen ostot 13 652 566 13 231 900 14 875 000 12,4 9,0 13 496 600 13 766 300 Muiden palvelujen ostot 8 618 499 8 243 720 10 427 800 26,5 21,0 8 408 020 8 573 120 Aineet,tarvikk,tavarat 2 248 652 2 234 630 2 205 650-1,3-1,9 2 275 230 2 318 530 Avustukset 4 203 562 4 364 800 3 669 000-15,9-12,7 4 452 100 4 541 100 Muut toimintakulut 1 777 033 1 782 300 1 832 150 2,8 3,1 1 825 000 1 861 300 ulkoiset kulut yht 58 546 826 58 228 650 58 414 400 0,3-0,2 59 392 750 60 575 550 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -325 983-299 050-263 300-12,0-19,2-312 350-322 250-119 -16,7-100,0-100 -200 TOIMINTAKATE -326 102-299 050-263 300-12,0-19,3-312 450-322 450-20 610-15 000 15 000-200,0-172,8-15 300-15 600 15 232 10 000 10 000-34,3 10 200 10 400 VUOSIKATE -331 480-304 050-238 300-21,6-28,1-317 550-327 650 Suunn.mukaiset poistot 346 268 299 050 263 300-12,0-24,0 305 050 311 250 TILIKAUDEN TULOS 14 788-5 000 25 000-600,0 69,1-12 500-16 400 1 833 187 485 000 435 000-10,3-76,3 260 000 270 000 8
TALOUSARVION 2017 ja TALOUSSUUNNITELMAN 2018-2019 INVESTOINTIOSA Perhepalvelut 2017 2018 2019 Kaluste/laitehankinnat 15 000 15 000 15 000 Aikuispalvelut Kaluste ja laitehankinnat 15 000 15 000 15 000 Vanhuspalvelut Kaluste- ja laitehankinnat 25 000 35 000 35 000 Erityispalvelut Laitehankinnat vastaanotot 40 000 25 000 25 000 Suun terveydenhuolto Koneyksikkö + muuta 40 000 30 000 40 000 Vuodeosastojen varusteita 20 000 15 000 15 000 Tukipalvelut Tietohallinto Ohjelmistojen hankinta ja päivitys Laitteet 260 000 20 000 100 000 25 000 100 000 25 000 435 000 260 000 270 000 Hankinnat muodostuvat kaluston ja laitteiden uusintahankinnoista isommissa hankintaerissä ja tietojärjestelmien uusista versioista ja uusista osioista. 9
RAHOITUSOSA PoSan toiminnan hinnoittelussa noudatetaan sellaista kannattavuusperiaatetta, jonka mukaan toiminnasta aiheutetut nettokulut saadaan katetuksi. Tavoitteena on myös vakaan kustannuskehityksen turvaaminen. Suurin osa PoSan tuotoista kertyy jäsenkuntien maksuosuuksista. Niiden osuus tuotoista on noin 81 %. Asiakasmaksujen osuus tuotoista on noin 13,5 % ja loppuosa tuotoista koostuu erilaisista tuista ja avustuksista. Kuluista noin 43,5 % on henkilöstökuluja. Palvelujen ostot puolestaan muodostavat jo 43,3 % kokonaiskuluista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat muodostavat 3,8 % kuluista. Avustusten määrä on noin 6,3 %. RAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toiminnan rahavirta Vuosikate 331 362 304 050 238 300 317 550 327 650 Tulorahoituksen korjauserät 0 Investointien rahavirta Investointimenot -206 897-485 000-435 000-260 000-270 000 Pysyvien vast.hyöd.luovututulot 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 124 465-180 950-196 700 57 550 57 650 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varat po./muutos 8 174 Vaihto-omaisuuden muutos 0 Saamisten muutos 1 055 376 Korottomien velkojen muutos -88 505 975 045 Rahoituksen rahavirta 975 045 Vaikutus maksuvalmiuteen -850 580-180 950-196 700 57 550 57 650 Rahavarat 31.12 2 783 627 3 191 276 2 994 576 3 052 126 3 109 776 Rahavarat 1.1. 3 634 207 3 372 226 3 191 276 2 994 576 3 052 126 10
Arvio jäsenkuntien maksuosuuksista palvelualueittain Palvelut yhteensä PoSa Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Perhepalvelut 5 275 200 289 548 631 561 3 038 289 248 643 489 548 577 611 Aikuispalvelut 12 783 000 1 328 082 1 181 822 6 422 209 1 548 207 600 153 1 702 526 Vanhuspalvelut 17 096 700 1 604 045 1 783 404 7 154 714 2 630 961 1 872 373 2 051 203 Erityispalvelut 11 627 100 950 425 1 219 512 6 462 798 946 409 914 839 1 133 117 Ympäristö 756 800 77 890 93 766 279 522 113 815 59 540 31 388 100 879 Yhteensä 57 793 100 10 254 300 47 538 800 4 249 990 4 910 064 23 357 534 5 488 035 3 936 453 5 495 845 100 879 PS 2016 47 907 240 4 250 001 4 669 001 23 762 999 5 489 001 4 196 240 5 450 000 89 998 99,23 % 100,00 % 105,16 % 98,29 % 99,98 % 93,81 % 100,84 % 112,09 % Muutos -368 440-12 241 063-405 466-966 -259 786 45 846 10 881 Osuus 2017 8,94 % 10,33 % 49,13 % 11,54 % 8,28 % 11,56 % 0,21 % Osuus 2016 8,87 % 9,75 % 49,60 % 11,46 % 8,76 % 11,38 % 0,19 % Kuntien määräraha 47 538 800 4 250 000 4 910 100 23 357 500 5 488 000 3 936 500 5 495 800 100 900 Liitteet Tuloslaskelmat tulosalueittain ja tulosyksikön määrärahat, erillinen liite Henkilöstösuunnitelma, erillinen liite 11
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 100 Luottamuselimet Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot 20 833 26 000 22 250 22 250-14,4 6,8 26 600 27 200 Eläkekulut 210-100,0 Muut henkilösivukulut 24-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 13 182 22 000 18 650 18 650-15,2 41,5 22 500 23 000 Aineet,tarvikk,tavarat 100-100,0 100 100 Avustukset Muut toimintakulut ulkoiset kulut yht 34 249 48 100 40 900 40 900-15,0 19,4 49 200 50 300 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 34 249 48 100 40 900 40 900-15,0 19,4 49 200 50 300-34 250-48 100-40 900-40 900-15,0 19,4-49 000-50 100 TOIMINTAKATE -1 63,6-100,0 200 200 VUOSIKATE -1 63,6-100,0 200 200 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 63,6-100,0 200 200
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 110 Yleishallinto Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -10 895-8 000-10 400-10 400 30,0-4,5-8 200-8 400 Muut toimintatuotot -45 733-7 500-1 000-1 000-86,7-97,8-7 700-7 900 Toimintatuotot -56 628-15 500-11 400-11 400-26,5-79,9-15 900-16 300 Palkat ja palkkiot 257 092 257 300 264 000 264 000 2,6 2,7 262 400 267 600 Eläkekulut 59 407 46 200 47 400 47 400 2,6-20,2 47 200 48 300 Muut henkilösivukulut 15 451 16 000 16 200 16 200 1,2 4,8 16 200 16 300 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 617 696 628 100 647 000 647 000 3,0 4,7 640 600 653 300 Aineet,tarvikk,tavarat 4 193 4 500 3 600 3 600-20,0-14,1 4 500 4 500 Avustukset Muut toimintakulut 34 043 24 100 25 800 25 800 7,1-24,2 24 600 25 100 ulkoiset kulut yht 987 882 976 200 1 004 000 1 004 000 2,8 1,6 995 500 1 015 100 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 931 254 960 700 992 600 992 600 3,3 6,6 979 600 998 800-980 290-991 500-1 008 400-1 008 400 1,7 2,9-1 011 300-1 031 500 TOIMINTAKATE -49 036-30 800-15 800-15 800-48,7-67,8-31 700-32 700 VUOSIKATE -49 036-30 800-15 800-15 800-48,7-67,8-31 700-32 700 Suunn.mukaiset poistot 69 973 30 800 15 800 15 800-48,7-77,4 31 400 32 000 TILIKAUDEN TULOS 20 937-48,7-100,0-300 -700-3 014-100,0
INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 10 Yhtymän hallinto Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -10 895-8 000-10 400-10 400 30,0-4,5-8 200-8 400 Muut toimintatuotot -45 733-7 500-1 000-1 000-86,7-97,8-7 700-7 900 Toimintatuotot -56 628-15 500-11 400-11 400-26,5-79,9-15 900-16 300 Palkat ja palkkiot 277 925 283 300 286 250 286 250 1,0 3,0 289 000 294 800 Eläkekulut 59 617 46 200 47 400 47 400 2,6-20,5 47 200 48 300 Muut henkilösivukulut 15 475 16 000 16 200 16 200 1,2 4,7 16 200 16 300 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 630 878 650 100 665 650 665 650 2,4 5,5 663 100 676 300 Aineet,tarvikk,tavarat 4 193 4 600 3 600 3 600-21,7-14,1 4 600 4 600 Avustukset Muut toimintakulut 34 043 24 100 25 800 25 800 7,1-24,2 24 600 25 100 ulkoiset kulut yht 1 022 131 1 024 300 1 044 900 1 044 900 2,0 2,2 1 044 700 1 065 400 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 965 503 1 008 800 1 033 500 1 033 500 2,4 7,0 1 028 800 1 049 100-1 014 540-1 039 600-1 049 300-1 049 300 0,9 3,4-1 060 300-1 081 600 TOIMINTAKATE -49 037-30 800-15 800-15 800-48,7-67,8-31 500-32 500 VUOSIKATE -49 037-30 800-15 800-15 800-48,7-67,8-31 500-32 500 Suunn.mukaiset poistot 69 973 30 800 15 800 15 800-48,7-77,4 31 400 32 000 TILIKAUDEN TULOS 20 936-48,7-100,0-100 -500-3 014-100,0
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 150 Ravinto ja puhtaus Myyntituotot -157 749-148 700-135 300-135 300-9,0-14,2-151 600-154 700 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -17 323-18 100-11 400-11 400-37,0-34,2-18 500-18 900 Muut toimintatuotot -126-200 -200-200 58,7-200 -200 Toimintatuotot -175 198-167 000-146 900-146 900-12,0-16,2-170 300-173 800 Palkat ja palkkiot 1 200 843 1 090 500 1 073 900 1 073 900-1,5-10,6 1 112 300 1 134 600 Eläkekulut 216 949 199 200 195 400 195 400-1,9-9,9 203 100 207 500 Muut henkilösivukulut 72 492 68 300 67 100 67 100-1,8-7,4 69 300 70 900 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 142 360 256 800 262 700 262 700 2,3 84,5 261 900 267 000 Aineet,tarvikk,tavarat 336 946 342 700 331 850 331 850-3,2-1,5 349 500 356 500 Avustukset Muut toimintakulut 39 970 44 900 45 000 45 000 0,2 12,6 45 800 46 700 ulkoiset kulut yht 2 009 560 2 002 400 1 975 950 1 975 950-1,3-1,7 2 041 900 2 083 200 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 1 834 362 1 835 400 1 829 050 1 829 050-0,3-0,3 1 871 600 1 909 400-1 834 485-1 835 400-1 829 050-1 829 050-0,3-0,3-1 872 200-1 909 700 TOIMINTAKATE -123-3,6-100,0-600 -300 VUOSIKATE -123-3,6-100,0-600 -300 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -123-3,6-100,0-600 -300
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 160 Muut tukipalvelut Myyntituotot -15 691-10 700-100,0-100,0-10 900-11 100 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -296-100 -1 200-1 200 1 100,0 305,4-100 -100 Muut toimintatuotot -49 951-200 -29 100-29 100 14 450,0-41,7-200 -200 Toimintatuotot -65 938-11 000-30 300-30 300 175,5-54,0-11 200-11 400 Palkat ja palkkiot 158 933 156 600 180 500 205 900 31,5 29,6 159 800 163 000 Eläkekulut 28 201 28 100 32 400 37 000 31,7 31,2 28 600 29 200 Muut henkilösivukulut 8 308 9 700 11 100 12 800 32,0 54,1 9 800 10 000 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 652 474 604 900 637 400 637 400 5,4-2,3 616 900 629 200 Aineet,tarvikk,tavarat 21 364 16 700 32 700 33 000 97,6 54,5 17 100 17 500 Avustukset Muut toimintakulut 54 212 7 100 33 200 33 200 367,6-38,8 7 200 7 300 ulkoiset kulut yht 923 492 823 100 927 300 959 300 16,5 3,9 839 400 856 200 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 857 554 812 100 897 000 929 000 14,4 8,3 828 200 844 800-952 199-905 300-1 005 700-1 037 700 14,6 9,0-923 400-941 900 TOIMINTAKATE -94 645-93 200-108 700-108 700 16,6 14,8-95 200-97 100 VUOSIKATE -94 645-93 200-108 700-108 700 16,6 14,8-95 200-97 100 Suunn.mukaiset poistot 94 644 93 200 108 700 108 700 16,6 14,9 95 200 97 200 TILIKAUDEN TULOS -1 41,3-100,0 100-94 517-100,0
INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 15 Tukipalvelut Myyntituotot -173 440-159 400-135 300-135 300-15,1-22,0-162 500-165 800 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -17 619-18 200-12 600-12 600-30,8-28,5-18 600-19 000 Muut toimintatuotot -50 077-400 -29 300-29 300 7 225,0-41,5-400 -400 Toimintatuotot -241 136-178 000-177 200-177 200-0,4-26,5-181 500-185 200 Palkat ja palkkiot 1 359 776 1 247 100 1 254 400 1 279 800 2,6-5,9 1 272 100 1 297 600 Eläkekulut 245 150 227 300 227 800 232 400 2,2-5,2 231 700 236 700 Muut henkilösivukulut 80 800 78 000 78 200 79 900 2,4-1,1 79 100 80 900 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 794 834 861 700 900 100 900 100 4,5 13,2 878 800 896 200 Aineet,tarvikk,tavarat 358 310 359 400 364 550 364 850 1,5 1,8 366 600 374 000 Avustukset Muut toimintakulut 94 182 52 000 78 200 78 200 50,4-17,0 53 000 54 000 ulkoiset kulut yht 2 933 052 2 825 500 2 903 250 2 935 250 3,9 0,1 2 881 300 2 939 400 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 2 691 916 2 647 500 2 726 050 2 758 050 4,2 2,5 2 699 800 2 754 200-2 786 684-2 740 700-2 834 750-2 866 750 4,6 2,9-2 795 600-2 851 600 TOIMINTAKATE -94 768-93 200-108 700-108 700 16,6 14,7-95 800-97 400 VUOSIKATE -94 768-93 200-108 700-108 700 16,6 14,7-95 800-97 400 Suunn.mukaiset poistot 94 644 93 200 108 700 108 700 16,6 14,9 95 200 97 200 TILIKAUDEN TULOS -124 41,3-100,0-600 -200-94 517-100,0
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 200 Perhepalvelujen hallinto Myyntituotot -97 018-214 800-208 512-208 500-2,9 114,9-219 100-223 500 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot -3 979-2 400 3 700 3 700-254,2-193,0-2 400-2 400 Tuet ja avustukset -26 787-19 700-9 200-9 200-53,3-65,7-20 100-20 500 Muut toimintatuotot -2 852-3 800-100,0-100,0-3 900-4 000 Toimintatuotot -130 636-240 700-214 012-214 000-11,1 63,8-245 500-250 400 Palkat ja palkkiot 1 439 656 1 547 200 1 487 955 1 488 000-3,8 3,4 1 578 200 1 610 000 Eläkekulut 266 035 284 900 267 500 267 500-6,1 0,6 290 600 296 400 Muut henkilösivukulut 88 436 97 600 91 900 92 000-5,7 4,0 99 400 101 600 Asiakaspalvelujen ostot 9 244 4 900 19 400 19 400 295,9 109,9 5 000 5 100 Muiden palvelujen ostot 103 353 112 200 126 280 126 200 12,5 22,1 114 000 115 800 Aineet,tarvikk,tavarat 14 219 20 000 15 800 15 800-21,0 11,1 20 300 20 600 Avustukset Muut toimintakulut 30 094 21 300 21 300 21 300-29,2 21 700 22 100 ulkoiset kulut yht 1 951 037 2 088 100 2 030 135 2 030 200-2,8 4,1 2 129 200 2 171 600 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 1 820 401 1 847 400 1 816 123 1 816 200-1,7-0,2 1 883 700 1 921 200-1 833 126-1 859 400-1 828 723-1 828 800-1,6-0,2-1 896 700-1 934 800 TOIMINTAKATE -12 725-12 000-12 600-12 600 5,0-1,0-13 000-13 600 VUOSIKATE -12 725-12 000-12 600-12 600 5,0-1,0-13 000-13 600 Suunn.mukaiset poistot 12 038 12 000 12 600 12 600 5,0 4,7 12 200 12 400 TILIKAUDEN TULOS -687 5,0-100,0-800 -1 200
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 210 Hyvinv.ed.palvelut Myyntituotot -33 451-27 000-38 300-38 300 41,9 14,5-27 500-28 000 Jäsenkuntien maksuosuudet -1 852 735-1 833 300-2 005 756-2 006 200 9,4 8,3-1 870 000-1 907 400 Maksutuotot -826-700 -1 400-1 400 100,0 69,5-700 -700 Tuet ja avustukset -1 300-1 300 Muut toimintatuotot -60-100,0 Toimintatuotot -1 887 072-1 861 000-2 046 756-2 047 200 10,0 8,5-1 898 200-1 936 100 Palkat ja palkkiot 318 617 324 900 335 700 335 700 3,3 5,4 331 400 338 000 Eläkekulut 57 867 58 500 61 700 61 700 5,5 6,6 59 700 60 900 Muut henkilösivukulut 19 221 20 100 21 300 21 300 6,0 10,8 20 400 20 600 Asiakaspalvelujen ostot 134 518 80 300 265 500 265 500 230,6 97,4 81 800 83 300 Muiden palvelujen ostot 109 701 112 100 99 300 99 300-11,4-9,5 114 200 116 300 Aineet,tarvikk,tavarat 33 019 41 500 37 500 37 500-9,6 13,6 42 200 42 900 Avustukset 30-100,0 Muut toimintakulut 62 679 65 000 63 500 63 500-2,3 1,3 66 200 67 500 ulkoiset kulut yht 735 652 702 400 884 500 884 500 25,9 20,2 715 900 729 500 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -1 151 420-1 158 600-1 162 256-1 162 700 0,4 1,0-1 182 300-1 206 600 1 151 420 1 158 600 1 162 256 1 162 700 0,4 1,0 1 181 700 1 205 300 TOIMINTAKATE 50,0 79,1-600 -1 300 VUOSIKATE 50,0 79,1-600 -1 300 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS 50,0 79,1-600 -1 300
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 220 Perheitä tukevat palvelut Myyntituotot -900-900 Jäsenkuntien maksuosuudet -1 403 843-1 379 200-1 407 000-1 407 000 2,0 0,2-1 406 800-1 434 900 Maksutuotot Tuet ja avustukset -26-300 -300 1 053,8 Muut toimintatuotot -132-100,0 Toimintatuotot -1 404 001-1 379 200-1 408 200-1 408 200 2,1 0,3-1 406 800-1 434 900 Palkat ja palkkiot 44 212 44 500 44 800 44 800 0,7 1,3 45 400 46 300 Eläkekulut 17 739 8 000 8 100 8 100 1,2-54,3 8 200 8 400 Muut henkilösivukulut 2 626 2 700 2 800 2 800 3,7 6,6 2 700 2 800 Asiakaspalvelujen ostot 465 956 433 800 499 500 499 500 15,1 7,2 442 500 451 400 Muiden palvelujen ostot 62 800 65 000 54 500 54 500-16,2-13,2 66 200 67 500 Aineet,tarvikk,tavarat 404 1 100 200 200-81,8-50,5 1 100 1 100 Avustukset 47 994 50 900 29 200 29 200-42,6-39,2 51 900 52 900 Muut toimintakulut ulkoiset kulut yht 641 731 606 000 639 100 639 100 5,5-0,4 618 000 630 400 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -762 270-773 200-769 100-769 100-0,5 0,9-788 800-804 500 762 269 773 200 769 100 769 100-0,5 0,9 788 700 804 600 TOIMINTAKATE -1 10,0-100,0-100 100 VUOSIKATE -1 10,0-100,0-100 100 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 10,0-100,0-100 100
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 230 Lastensuojelupalvelut Myyntituotot -51 627-61 400-2 700-2 700-95,6-94,8-62 500-63 700 Jäsenkuntien maksuosuudet -2 049 034-1 908 700-1 862 000-1 862 000-2,4-9,1-1 946 900-1 985 800 Maksutuotot -9 700-9 200-8 000-8 000-13,0-17,5-9 300-9 400 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -80 307-84 700-123 900-123 900 46,3 54,3-86 400-88 100 Toimintatuotot -2 190 668-2 064 000-1 996 600-1 996 600-3,3-8,9-2 105 100-2 147 000 Palkat ja palkkiot 166 200-100,0-100,0 200 200 Eläkekulut 54 218 50 000-100,0-100,0 51 000 52 000 Muut henkilösivukulut 2 188 17 700-100,0-100,0 18 100 18 500 Asiakaspalvelujen ostot 1 709 065 1 561 100 1 543 200 1 543 200-1,1-9,7 1 592 400 1 624 200 Muiden palvelujen ostot 156 131 165 300 163 000 163 000-1,4 4,4 168 600 172 000 Aineet,tarvikk,tavarat 175 400 200 200-50,0 14,3 400 400 Avustukset 55 156 52 800 53 300 53 300 0,9-3,4 53 900 55 000 Muut toimintakulut -427-200 -200-53,2 ulkoiset kulut yht 1 976 672 1 847 500 1 759 500 1 759 500-4,8-11,0 1 884 600 1 922 300 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -213 996-216 500-237 100-237 100 9,5 10,8-220 500-224 700 213 995 216 500 237 100 237 100 9,5 10,8 220 900 225 400 TOIMINTAKATE -1 10,1-100,0 400 700 VUOSIKATE -1 10,1-100,0 400 700 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 10,1-100,0 400 700
INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 20 Perhepalvelut Myyntituotot -182 096-303 200-250 412-250 400-17,4 37,5-309 100-315 200 Jäsenkuntien maksuosuudet -5 305 612-5 121 200-5 274 756-5 275 200 3,0-0,6-5 223 700-5 328 100 Maksutuotot -14 505-12 300-5 700-5 700-53,7-60,7-12 400-12 500 Tuet ja avustukset -26 813-19 700-10 800-10 800-45,2-59,7-20 100-20 500 Muut toimintatuotot -83 351-88 500-123 900-123 900 40,0 48,6-90 300-92 100 Toimintatuotot -5 612 377-5 544 900-5 665 568-5 666 000 2,2 1,0-5 655 600-5 768 400 Palkat ja palkkiot 1 802 651 1 916 800 1 868 455 1 868 500-2,5 3,7 1 955 200 1 994 500 Eläkekulut 395 859 401 400 337 300 337 300-16,0-14,8 409 500 417 700 Muut henkilösivukulut 112 471 138 100 116 000 116 100-15,9 3,2 140 600 143 500 Asiakaspalvelujen ostot 2 318 783 2 080 100 2 327 600 2 327 600 11,9 0,4 2 121 700 2 164 000 Muiden palvelujen ostot 431 985 454 600 443 080 443 000-2,6 2,5 463 000 471 600 Aineet,tarvikk,tavarat 47 817 63 000 53 700 53 700-14,8 12,3 64 000 65 000 Avustukset 103 180 103 700 82 500 82 500-20,4-20,0 105 800 107 900 Muut toimintakulut 92 346 86 300 84 600 84 600-2,0-8,4 87 900 89 600 ulkoiset kulut yht 5 305 092 5 244 000 5 313 235 5 313 300 1,3 0,2 5 347 700 5 453 800 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -307 285-300 900-352 333-352 700 17,2 14,8-307 900-314 600 294 558 288 900 339 733 340 100 17,7 15,5 294 600 300 500 TOIMINTAKATE -12 727-12 000-12 600-12 600 5,0-1,0-13 300-14 100 VUOSIKATE -12 727-12 000-12 600-12 600 5,0-1,0-13 300-14 100 Suunn.mukaiset poistot 12 038 12 000 12 600 12 600 5,0 4,7 12 200 12 400 TILIKAUDEN TULOS -689 5,0-100,0-1 100-1 700
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 300 Aikuispalvelujen hallinto Myyntituotot -8 458-4 100-5 900-5 900 43,9-30,2-4 200-4 300 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot -527-2 380-500 -500-79,0-5,1-2 380-2 380 Tuet ja avustukset -14 863-12 850-22 900-22 900 78,2 54,1-13 150-13 450 Muut toimintatuotot -350-100,0-350 -350 Toimintatuotot -23 848-19 680-29 300-29 300 48,9 22,9-20 080-20 480 Palkat ja palkkiot 1 708 340 1 582 700 1 654 300 1 654 300 4,5-3,2 1 614 400 1 646 600 Eläkekulut 309 640 294 800 306 800 306 800 4,1-0,9 300 600 306 900 Muut henkilösivukulut 104 082 101 400 105 200 105 200 3,7 1,1 103 300 105 200 Asiakaspalvelujen ostot 3 874 3 700 4 300 4 300 16,2 11,0 3 800 3 900 Muiden palvelujen ostot 75 562 66 950 82 200 82 200 22,8 8,8 68 150 69 350 Aineet,tarvikk,tavarat 20 291 19 630 16 900 16 900-13,9-16,7 19 930 20 230 Avustukset Muut toimintakulut 21 589 21 600 25 000 25 000 15,7 15,8 22 100 22 600 ulkoiset kulut yht 2 243 378 2 090 780 2 194 700 2 194 700 5,0-2,2 2 132 280 2 174 780 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 2 219 530 2 071 100 2 165 400 2 165 400 4,6-2,4 2 112 200 2 154 300-2 222 309-2 073 900-2 168 200-2 168 200 4,5-2,4-2 115 500-2 157 700 TOIMINTAKATE -2 779-2 800-2 800-2 800 0,8-3 300-3 400 VUOSIKATE -2 779-2 800-2 800-2 800 0,8-3 300-3 400 Suunn.mukaiset poistot 2 800 2 800 2 800 2 800 2 900 3 000 TILIKAUDEN TULOS 21-100,0-400 -400
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 310 Aikuisten terv.hyvinv.ed.palv. Myyntituotot -25 105-21 540-32 900-32 900 52,7 31,0-21 840-22 140 Jäsenkuntien maksuosuudet -2 717 293-2 596 860-2 793 500-2 687 500 3,5-1,1-2 648 860-2 701 860 Maksutuotot -34 367-37 200-129 700-129 700 248,7 277,4-37 900-38 600 Tuet ja avustukset -6 092-2 500-2 500-59,0 Muut toimintatuotot -5 094-2 400-8 600-8 600 258,3 68,8-2 400-2 400 Toimintatuotot -2 787 951-2 658 000-2 967 200-2 861 200 7,6 2,6-2 711 000-2 765 000 Palkat ja palkkiot 212 966 209 700 285 100 282 700 34,8 32,7 213 900 218 100 Eläkekulut 37 693 37 800 51 300 50 800 34,4 34,8 38 600 39 300 Muut henkilösivukulut 12 570 12 800 17 700 17 600 37,5 40,0 13 000 13 300 Asiakaspalvelujen ostot 3 166 2 100 2 000 2 000-4,8-36,8 2 100 2 100 Muiden palvelujen ostot 222 878 249 200 247 400 189 400-24,0-15,0 254 000 258 900 Aineet,tarvikk,tavarat 530 609 470 200 541 600 496 600 5,6-6,4 479 500 488 900 Avustukset Muut toimintakulut 146 401 138 100 148 200 148 200 7,3 1,2 140 900 143 700 ulkoiset kulut yht 1 166 283 1 119 900 1 293 300 1 187 300 6,0 1,8 1 142 000 1 164 300 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -1 621 668-1 538 100-1 673 900-1 673 900 8,8 3,2-1 569 000-1 600 700 1 621 673 1 538 100 1 673 900 1 673 900 8,8 3,2 1 568 900 1 600 300 TOIMINTAKATE 5 11,8-100,0-100 -400 VUOSIKATE 5 11,8-100,0-100 -400 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS 5 11,8-100,0-100 -400
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 320 Aikuisten peruspalvelut Myyntituotot -3 601-15 000-15 000 316,6 Jäsenkuntien maksuosuudet -1 663 160-1 586 400-764 000-729 000-54,0-56,2-1 618 100-1 650 500 Maksutuotot -554-700 -100,0-100,0-700 -700 Tuet ja avustukset -260 756-300 000-300 000-300 000 15,0-306 000-312 100 Muut toimintatuotot -50 263-80 000-8 000-8 000-90,0-84,1-81 600-83 200 Toimintatuotot -1 978 334-1 967 100-1 087 000-1 052 000-46,5-46,8-2 006 400-2 046 500 Palkat ja palkkiot Eläkekulut 43-100,0 Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot 45 664 45 000 50 500 45 500 1,1-0,4 45 900 46 800 Muiden palvelujen ostot 35 593 33 700 42 100 40 100 19,0 12,7 34 400 35 100 Aineet,tarvikk,tavarat 1 500 200 200-86,7 1 500 1 500 Avustukset 1 134 711 1 176 700 293 000 265 000-77,5-76,6 1 200 300 1 224 400 Muut toimintakulut 33-100,0 ulkoiset kulut yht 1 216 044 1 256 900 385 800 350 800-72,1-71,2 1 282 100 1 307 800 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -762 290-710 200-701 200-701 200-1,3-8,0-724 300-738 700 751 861 710 200 701 200 701 200-1,3-6,7 724 400 738 900 TOIMINTAKATE -10 429-1,6-100,0 100 200 VUOSIKATE -10 429-1,6-100,0 100 200 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -10 429-1,6-100,0 100 200
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 330 Päihdehuoltopalvelut Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet -218 266-194 700-268 300-238 300 22,4 9,2-198 600-202 500 Maksutuotot -110 032-120 000-120 000-120 000 9,1-122 400-124 800 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot -328 298-314 700-388 300-358 300 13,9 9,1-321 000-327 300 Palkat ja palkkiot Eläkekulut 1 552 1 500 1 500-3,4 Muut henkilösivukulut 55-100,0 Asiakaspalvelujen ostot 294 746 285 400 358 600 328 600 15,1 11,5 291 100 296 900 Muiden palvelujen ostot 7 832 2 000 6 400 6 400 220,0-18,3 2 000 2 000 Aineet,tarvikk,tavarat 200-100,0 200 200 Avustukset 5 985 100-100,0-100,0 100 100 Muut toimintakulut ulkoiset kulut yht 310 170 287 700 366 500 336 500 17,0 8,5 293 400 299 200 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -18 128-27 000-21 800-21 800-19,3 20,3-27 600-28 100 28 533 27 000 21 800 21 800-19,3-23,6 27 500 28 000 TOIMINTAKATE 10 405-2,4-100,0-100 -100 VUOSIKATE 10 405-2,4-100,0-100 -100 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS 10 405-2,4-100,0-100 -100
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 340 Vammais-ja kehitysvamm ap. Myyntituotot -12 775-13 800-64 000-64 000 363,8 401,0-14 100-14 400 Jäsenkuntien maksuosuudet -8 748 831-8 230 900-9 338 200-9 128 200 10,9 4,3-8 395 600-8 563 500 Maksutuotot -852 041-873 900-931 000-931 000 6,5 9,3-891 400-909 200 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot -41 674-40 400-63 100-63 100 56,2 51,4-41 200-42 000 Toimintatuotot -9 655 321-9 159 000-10 396 300-10 186 300 11,2 5,5-9 342 300-9 529 100 Palkat ja palkkiot 44 467 21 000 47 800 47 800 127,6 7,5 21 400 21 800 Eläkekulut 59 845 45 800 9 000 9 000-80,3-85,0 46 700 47 700 Muut henkilösivukulut 2 927 1 300 3 000 3 000 130,8 2,5 1 300 1 300 Asiakaspalvelujen ostot 6 176 453 5 747 100 6 614 500 6 519 500 13,4 5,6 5 862 000 5 979 200 Muiden palvelujen ostot 945 008 870 200 1 028 100 988 100 13,5 4,6 887 500 905 100 Aineet,tarvikk,tavarat 24 720 20 300 20 300 20 300-17,9 20 700 21 100 Avustukset 2 149 832 2 227 600 2 431 100 2 356 100 5,8 9,6 2 272 100 2 317 400 Muut toimintakulut 16 558 3 000 9 800 9 800 226,7-40,8 3 100 3 200 ulkoiset kulut yht 9 419 810 8 936 300 10 163 600 9 953 600 11,4 5,7 9 114 800 9 296 800 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -235 511-222 700-232 700-232 700 4,5-1,2-227 500-232 300 235 513 222 700 232 700 232 700 4,5-1,2 227 200 231 800 TOIMINTAKATE 2 958,3-100,0-300 -500 VUOSIKATE 2 958,3-100,0-300 -500 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS 2 958,3-100,0-300 -500
INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 30 Aikuispalvelut Myyntituotot -49 939-39 440-117 800-117 800 198,7 135,9-40 140-40 840 Jäsenkuntien maksuosuudet -13 347 550-12 608 860-13 164 000-12 783 000 1,4-4,2-12 861 160-13 118 360 Maksutuotot -997 521-1 034 180-1 181 200-1 181 200 14,2 18,4-1 054 780-1 075 680 Tuet ja avustukset -281 711-312 850-325 400-325 400 4,0 15,5-319 150-325 550 Muut toimintatuotot -97 031-123 150-79 700-79 700-35,3-17,9-125 550-127 950 Toimintatuotot -14 773 752-14 118 480-14 868 100-14 487 100 2,6-1,9-14 400 780-14 688 380 Palkat ja palkkiot 1 965 773 1 813 400 1 987 200 1 984 800 9,5 1,0 1 849 700 1 886 500 Eläkekulut 408 773 378 400 368 600 368 100-2,7-10,0 385 900 393 900 Muut henkilösivukulut 119 634 115 500 125 900 125 800 8,9 5,2 117 600 119 800 Asiakaspalvelujen ostot 6 523 903 6 083 300 7 029 900 6 899 900 13,4 5,8 6 204 900 6 328 900 Muiden palvelujen ostot 1 286 873 1 222 050 1 406 200 1 306 200 6,9 1,5 1 246 050 1 270 450 Aineet,tarvikk,tavarat 575 620 511 830 579 000 534 000 4,3-7,2 521 830 531 930 Avustukset 3 290 528 3 404 400 2 724 100 2 621 100-23,0-20,3 3 472 500 3 541 900 Muut toimintakulut 184 581 162 700 183 000 183 000 12,5-0,9 166 100 169 500 ulkoiset kulut yht 14 355 685 13 691 580 14 403 900 14 022 900 2,4-2,3 13 964 580 14 242 880 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -418 067-426 900-464 200-464 200 8,7 11,0-436 200-445 500 415 271 424 100 461 400 461 400 8,8 11,1 432 500 441 300 TOIMINTAKATE -2 796-2 800-2 800-2 800 0,1-3 700-4 200 VUOSIKATE -2 796-2 800-2 800-2 800 0,1-3 700-4 200 Suunn.mukaiset poistot 2 800 2 800 2 800 2 800 2 900 3 000 TILIKAUDEN TULOS 4-100,0-800 -1 200
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 400 Vanhuspalvelujen hallinto Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot -19 189-7 000-7 000-63,5 Tuet ja avustukset -53 348-40 000-17 700-17 700-55,8-66,8-40 800-41 600 Muut toimintatuotot Toimintatuotot -72 537-40 000-24 700-24 700-38,2-65,9-40 800-41 600 Palkat ja palkkiot 234 695 228 300 228 300 228 300-2,7 232 900 237 600 Eläkekulut 41 760 41 000 41 100 41 100 0,2-1,6 41 800 42 700 Muut henkilösivukulut 14 185 13 800 14 200 14 200 2,9 0,1 14 000 14 500 Asiakaspalvelujen ostot 3 756 3 600 3 600 3 600-4,2 3 700 3 800 Muiden palvelujen ostot 96 410 92 800 118 600 118 600 27,8 23,0 94 600 96 500 Aineet,tarvikk,tavarat 9 080 11 750 12 800 12 800 8,9 41,0 11 950 12 150 Avustukset Muut toimintakulut 41 744 39 800 47 600 47 600 19,6 14,0 40 600 41 400 ulkoiset kulut yht 441 630 431 050 466 200 466 200 8,2 5,6 439 550 448 650 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 369 093 391 050 441 500 441 500 12,9 19,6 398 750 407 050-404 159-408 800-489 600-489 600 19,8 21,1-417 000-425 400 TOIMINTAKATE -35 066-17 750-48 100-48 100 171,0 37,2-18 250-18 350 VUOSIKATE -35 066-17 750-48 100-48 100 171,0 37,2-18 250-18 350 Suunn.mukaiset poistot 35 067 17 750 48 100 48 100 171,0 37,2 18 050 18 450 TILIKAUDEN TULOS 1 95,9-100,0-200 100
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 410 Toimintakykyä ylläpitävät palv Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet -841 538-892 270-733 100-990 000 11,0 17,6-910 070-928 270 Maksutuotot -2 654-3 100-3 100 16,8 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot -844 192-892 270-736 200-993 100 11,3 17,6-910 070-928 270 Palkat ja palkkiot Eläkekulut 53 836 45 700 45 700 45 700-15,1 46 600 47 500 Muut henkilösivukulut 37 15 600 2 000 2 000-87,2 5 305,4 16 000 16 400 Asiakaspalvelujen ostot 10 822 8 000 10 500 10 500 31,2-3,0 8 200 8 400 Muiden palvelujen ostot 3 057 3 070 2 100 2 000-34,9-34,6 3 070 3 070 Aineet,tarvikk,tavarat Avustukset 773 518 817 000 673 000 930 000 13,8 20,2 833 300 850 000 Muut toimintakulut ulkoiset kulut yht 841 270 889 370 733 300 990 200 11,3 17,7 907 170 925 370 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -2 922-2 900-2 900-2 900-0,8-2 900-2 900 2 922 2 900 2 900 2 900-0,8 2 900 2 900 TOIMINTAKATE -22,2-22,0 VUOSIKATE -22,2-22,0 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -22,2-22,0
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 420 Kotiin annettavat palvelut Myyntituotot -507 631-339 500-340 000-340 000 0,1-33,0-346 300-353 200 Jäsenkuntien maksuosuudet -4 271 539-4 662 500-4 500 950-4 568 800-2,0 7,0-4 755 800-4 850 900 Maksutuotot -769 599-793 000-796 800-796 800 0,5 3,5-808 800-824 900 Tuet ja avustukset -2-200 -200 9 900,0 Muut toimintatuotot -50-100,0 Toimintatuotot -5 548 821-5 795 000-5 637 950-5 705 800-1,5 2,8-5 910 900-6 029 000 Palkat ja palkkiot 3 209 260 3 500 600 2 899 250 2 953 900-15,6-8,0 3 570 800 3 642 200 Eläkekulut 588 699 616 700 529 200 539 000-12,6-8,4 629 000 641 800 Muut henkilösivukulut 194 429 218 600 181 800 185 200-15,3-4,7 222 900 227 600 Asiakaspalvelujen ostot 333 342 272 600 267 900 267 900-1,7-19,6 278 100 283 700 Muiden palvelujen ostot 461 906 477 300 1 073 900 1 073 900 125,0 132,5 486 800 496 400 Aineet,tarvikk,tavarat 106 497 126 700 135 300 135 300 6,8 27,0 129 000 131 300 Avustukset Muut toimintakulut 132 067 144 000 177 300 177 300 23,1 34,2 146 900 149 900 ulkoiset kulut yht 5 026 200 5 356 500 5 264 650 5 332 500-0,4 6,1 5 463 500 5 572 900 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -522 621-438 500-373 300-373 300-14,9-28,6-447 400-456 100 522 624 438 500 373 300 373 300-14,9-28,6 447 300 456 200 TOIMINTAKATE 3 25,0-100,0-100 100 VUOSIKATE 3 25,0-100,0-100 100 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS 3 25,0-100,0-100 100
INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 430 Asumis-ja laitospalvelut Myyntituotot -168 016-165 740-76 400-76 400-53,9-54,5-169 040-172 340 Jäsenkuntien maksuosuudet -11 565 979-11 825 810-11 300 494-11 537 900-2,4-0,2-12 090 010-12 331 710 Maksutuotot -3 299 342-3 447 100-3 414 128-3 414 100-1,0 3,5-3 500 700-3 570 600 Tuet ja avustukset -300-300 Muut toimintatuotot -695 403-704 300-700 600-700 600-0,5 0,7-713 300-727 600 Toimintatuotot -15 728 740-16 142 950-15 491 922-15 729 300-2,6 0,0-16 473 050-16 802 250 Palkat ja palkkiot 5 873 867 6 143 000 4 079 600 4 079 600-33,6-30,5 6 265 900 6 391 100 Eläkekulut 1 054 096 1 116 600 747 500 747 500-33,1-29,1 1 138 700 1 161 600 Muut henkilösivukulut 352 316 383 900 256 400 256 400-33,2-27,2 390 400 397 300 Asiakaspalvelujen ostot 4 329 506 4 648 100 4 995 862 5 233 200 12,6 20,9 4 741 100 4 835 900 Muiden palvelujen ostot 1 595 386 1 198 400 2 905 110 2 905 350 142,4 82,1 1 223 700 1 247 300 Aineet,tarvikk,tavarat 244 943 251 050 237 700 237 500-5,4-3,0 253 550 258 150 Avustukset Muut toimintakulut 751 558 810 800 824 450 824 450 1,7 9,7 833 900 850 400 ulkoiset kulut yht 14 201 672 14 551 850 14 046 622 14 284 000-1,8 0,6 14 847 250 15 141 750 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -1 527 068-1 591 100-1 445 300-1 445 300-9,2-5,4-1 625 800-1 660 500 1 527 064 1 591 100 1 445 300 1 445 300-9,2-5,4 1 622 700 1 654 900 TOIMINTAKATE -4-100,0-100,0-3 100-5 600 VUOSIKATE -4-100,0-100,0-3 100-5 600 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -4-100,0-100,0-3 100-5 600
INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 40 Vanhuspalvelut Myyntituotot -675 647-505 240-416 400-416 400-17,6-38,4-515 340-525 540 Jäsenkuntien maksuosuudet -16 679 056-17 380 580-16 534 544-17 096 700-1,6 2,5-17 755 880-18 110 880 Maksutuotot -4 090 784-4 240 100-4 221 028-4 221 000-0,4 3,2-4 309 500-4 395 500 Tuet ja avustukset -53 350-40 000-18 200-18 200-54,5-65,9-40 800-41 600 Muut toimintatuotot -695 453-704 300-700 600-700 600-0,5 0,7-713 300-727 600 Toimintatuotot -22 194 290-22 870 220-21 890 772-22 452 900-1,8 1,2-23 334 820-23 801 120 Palkat ja palkkiot 9 317 822 9 871 900 7 207 150 7 261 800-26,4-22,1 10 069 600 10 270 900 Eläkekulut 1 738 391 1 820 000 1 363 500 1 373 300-24,5-21,0 1 856 100 1 893 600 Muut henkilösivukulut 560 967 631 900 454 400 457 800-27,6-18,4 643 300 655 800 Asiakaspalvelujen ostot 4 677 426 4 932 300 5 277 862 5 515 200 11,8 17,9 5 031 100 5 131 800 Muiden palvelujen ostot 2 156 759 1 771 570 4 099 710 4 099 850 131,4 90,1 1 808 170 1 843 270 Aineet,tarvikk,tavarat 360 520 389 500 385 800 385 600-1,0 7,0 394 500 401 600 Avustukset 773 518 817 000 673 000 930 000 13,8 20,2 833 300 850 000 Muut toimintakulut 925 369 994 600 1 049 350 1 049 350 5,5 13,4 1 021 400 1 041 700 ulkoiset kulut yht 20 510 772 21 228 770 20 510 772 21 072 900-0,7 2,7 21 657 470 22 088 670 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -1 683 518-1 641 450-1 380 000-1 380 000-15,9-18,0-1 677 350-1 712 450 1 648 451 1 623 700 1 331 900 1 331 900-18,0-19,2 1 655 900 1 688 600 TOIMINTAKATE -35 067-17 750-48 100-48 100 171,0 37,2-21 450-23 850 VUOSIKATE -35 067-17 750-48 100-48 100 171,0 37,2-21 450-23 850 Suunn.mukaiset poistot 35 067 17 750 48 100 48 100 171,0 37,2 18 050 18 450 TILIKAUDEN TULOS 95,9-1,5-3 400-5 400