OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2017 Ennakkotiedon mukaan Ylivieskan asukasmäärä on kasvanut 44 henkilöllä tammikesäkuun aikana. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Ylivieskassa oli kesäkuun 2017 lopussa 15.243 asukasta. Talouden taantuman seurauksena työllisyystilanne on pysynyt heikkona ja työttömyysaste korkeana vuosina 2014-2016. Kuluvana vuonna työllisyystilanne on kääntynyt hieman parempaan suuntaan. Ylivieskan työttömyysaste oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 12,3 %, eli 0,6 %-yksikköä edellisvuotta alhaisempi. Pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt korkeana ja kaupunki on maksanut työmarkkinatuen kuntaosuutta 587.000 euroa tammi-kesäkuun aikana. Tilanteessa 30.6.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 3,2 miljoonaa euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 597.000 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset tavoitteet koko vuodelle 2017 ovat: vuosikate 6,5 miljoonaa euroa, tilikauden ylijäämä 2 037.000 euroa. Tuloslaskelmassa 30.6. vuosikatteen ja tuloksen toteutumistasot ovat osavuositavoitetta heikommat. Tuloslaskelman toimintakatteen (= toiminnan nettomenot yhteensä) toteuma-aste on 51,2 %, eli noin miljoona euroa yli talousarviosta johdetun osavuositavoitteen. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion oman toiminnan ennakkolaskutus perustuu vuoden 2017 vahvistettuun talousarvioon, mistä johtuen toteuma-aste on tarkalleen ajankulun mukainen 50 %. Erikoissairaanhoidon osalta menojen toteuma perustuu toteutuneisiin ostopalveluihin. Erikoissairaanhoidon menojen toteuma ylittää 374.000 eurolla osavuositavoitteen. Alkuvuodesta puuttuneet Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten menot on huomioitu tässä 30.6.2017 tilanteessa. mukaisesti. Vuoden 2017 sitova määräraha (toimintakate) tulee olemaan tiukoilla mm. erikoissairaanhoidon ja yleissivistävän koulutuksen tehtäväalueilla. Jokirannan koulun väistötilojen käyttötalous- (700.000 e) ja investointikustannukset eivät vielä toteutuneet vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Verotulojen muutos (6 kk) edellisen vuoden kuuden kuukauden kertymään verrattuna on 2,6 prosenttia. Vuonna 2017 verotuloissa saavutettaneen talousarviotavoitteet (54,3 milj. euroa). Valtionosuudet ovat kasvaneet 4,1 % edellisestä vuodesta. Vuonna 2017 valtionosuuksia kirjataan tuloslaskelmaan noin 35,2 milj. euroa, eli muutetun talousarvion mukaisesti. Kesäkuun lopussa kaupungin taseessa olevan korollisen lainan määrä oli 72,1 milj. euroa, eli 4.731 euroa asukasta kohti. Lainamäärä on kasvanut 5,8 milj. euroa vuodenvaihteesta. Kaikki uudet lainat ovat lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja, joissa korko on tällä hetkellä negatiivinen. Toteutuneet investointimenot ovat yhteensä 5,1 miljoonaa euroa ja investointitulot 0,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 suurimmat investointikohteet ovat Katajan koulun peruskorjaus ja laajennus, kaupungintalon peruskorjaus ja Hakalahden päiväkodin laajennus. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti hoivatilainvestoinnit toteuttaa yksityinen toimija. Joonas Yliluoma talousjohtaja Koko vuoden 2017 taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tiukkaa budjettikuria ja talousarviopoikkeamiin tulee reagoida riittävän ajoissa kaupunginhallituksen antamien talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeiden
OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 2 VÄESTÖ Väestönmuutos kuukausittain vuonna 2017 / Tilastokeskuksen ennakkotieto Kuukausi Syntyneet Kuolleet Syntyneiden Kuntien Kuntien Nettomuutto Maahan- Väestön- Väestön enemmyys välinen välinen muutto muutos määrä kk:n tulomuutto lähtömuutto netto lopussa Tammikuu 24 15 9 68 64 4 0 13 15 212 Helmikuu 13 11 2 50 51-1 2 3 15 215 Maaliskuu 17 11 6 58 54 4 1 11 15 226 Huhtikuu 20 13 7 53 65-12 5 0 15 226 Toukokuu 14 7 7 74 85-11 0-4 15 222 Kesäkuu 16 8 8 89 80 9 4 21 15 243 Heinäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 Elokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 Lokakuu 0 0 0 0 0 0 0 0 Marraskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 Joulukuu 0 0 0 0 0 0 0 0 Yhteensä 104 65 39 392 399-7 12 44
OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 3 TYÖTTÖMYYS Ylivieskan keskimääräinen työttömyysaste vuosina 1998-2017 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 16,1 14,6 13,3 12,5 12,8 11,7 11,8 10,9 10,3 9,6 8,2 10,5 11,3 9,9 9,1 10,5 12,7 13,2 12,9 12,3 6,0 4,0 2,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Työttömyys % kuukausittain 2016-2017 16,0 14,0 12,0 14,1 14,0 13,6 13,4 13,3 13,0 12,8 12,2 12,3 12,5 11,711,5 11,2 12,2 12,1 12,5 12,5 13,5 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2016 2017
OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 4 TULOSLASKELMA 30.6.2017 TALOUSARVIO TAL.ARVIO 2017 TOTEUTUMINEN 2017 Ylitys/alitus TOT-% 2017 6 KK (50 %/ta2017) 1-6/2017 Ta 6 kk/tot6kk Ta 2017 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ( + ) 45 238 400 22 619 200 21 634 384-984 816 47,8 Myyntivoitot ( + ) 300 000 150 000 47 333-102 667 15,8 Toimintamenot ( - ) -127 953 130-63 976 565-63 466 069 510 496 49,6 Lomarahajaksotus (-/+) -410 000-410 000 TOIMINTAKATE -82 414 730-41 207 365-42 194 352-986 987 51,2 Verotulot ( + ) 54 300 000 27 150 000 27 916 176 766 176 51,4 Valtionosuudet ( + ) 35 200 000 17 600 000 17 582 202-17 798 49,9 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) 40 000 20 000 42 458 22 458 106,1 Muut rahoitustulot ( + ) 60 000 30 000 8 619-21 381 14,4 Korkomenot ( - ) -600 000-300 000-188 397 111 603 31,4 Muut rahoitusmenot ( - ) -30 000-15 000-6 936 8 064 23,1 VUOSIKATE 6 555 270 3 277 635 3 159 770-117 865 48,2 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot ( - ) -4 518 000-2 259 000-2 562 915-303 915 56,7 Arvonalentumiset ( - ) 0 0 0 0 Satunnaiset tulot ( + ) 0 0 0 0 Satunnaiset menot ( - ) 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 2 037 270 1 018 635 596 855-421 780 Varausten muutos (+ / -) 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ 2 037 270 1 018 635 596 855-421 780 TULOSLASKELMAVERTAILU 2013-2017 (1000 ) VARSINAINEN TOIMINTA 6/2013 6/2014 6/2015 6/2016 6/2017 Muutos % 2016/2017 Toimintatulot ( + ) 16 135 16 431 20 828 20 816 21 681 4,2 Sis. Myyntivoitot, Toimintamenot ( - ) -53 236-54 092-60 523-62 515-63 876 2,2 Sis. lomarahajaksotuksen TOIMINTAKATE -37 101-37 661-39 695-41 699-42 195 1,2 Verotulot ( + ) 24 945 25 814 26 655 27 221 27 916 2,6 Valtionosuudet ( + ) 14 401 14 596 15 435 16 893 17 582 4,1 Verorahoitus yhteensä ( + ) 39 346 40 410 42 090 44 114 45 498 3,1 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) 13 5 15 3 42 Muut rahoitustulot ( + ) 22 62 13 15 9 Korkomenot ( - ) -285-255 -187-90 -188 Muut rahoitusmenot ( - ) -4-5 -7-1 -7 VUOSIKATE 1 991 2 556 2 229 2 342 3 159 34,9 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot ( - ) -1 821-1 992-2 046-2 101-2 563 22,0 Arvonalentumiset ( - ) 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot / menot 0 0 0 0 0 Varausten muutos 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 170 564 183 241 596 147,3
10000 euroa OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 5 3500 Vuosikate ja tilikauden yli-/alijäämä tilanteessa 30.6. v. 2006-2017 (1000 ) 3159 3000 2500 2000 1755 2626 1610 2302 2432 1991 2556 2228 2342 1500 1324 1000 500 0-500 -1000 1081 557 646 680 505 564 579 170 182 241 58 2006 2007 2008 2009-127 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-896 -1500 Vuosikate Yli-/alijäämä VEROTULOT 2017 VEROTILITYSERÄT VEROTILITYKSET VEROTILITYKSET MUUTOS-% 1.1.-30.6.2017 1.1.-30.6.2016 2017/2016 Ansiotulojen ennakko- 23 379 203 23 513 608-0,6 verot verovuodelta Aikaisempien verovuosien 2 104 818 1 901 442 10,7 ansiotuloverojen tilitykset Kunnallisverotulot yhteensä 25 485 920 25 415 050 0,3 Yhteisöverojen tilitykset 2 312 382 1 675 870 38,0 Kiinteistöveron tilitykset 119 866 130 248-8,0 YHTEENSÄ 27 918 168 27 221 168 2,6 VEROTULOJEN TOTEUTUMINEN 2017 TALOUSARVIO 2017/ Talousarvio 2017 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN 2017 6 kk / 12 kk 30.6.2017 6 kk Talousarvio 2017 54 300 000 27 150 000 27 918 168 768 168 ENNUSTE KOKO VUOSI 2017 VEROTULOJEN TOTEUTUMAENNUSTE Talousarvio 2017 Ennuste tot. Poikkeama 31.12.2017 koko vuosi Veroennustekehikkoon perustuva toteutumaennuste 31.12.2017 54 300 000 54 300 000 0
OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 6 VALTIONOSUUDET 2017 VALTIONOSUUKSIEN TILITYKSET VALTIONOSUUDET VALTIONOSUUDET MUUTOS-% 1.1.-30.6.2017 1.1.-30.6.2016 2017/2016 Peruspalvelujen valtionosuus 13 325 214 13 277 154 0,36 Verotuloihin perustuva 4 275 186 3 977 772 7,48 valtionosuuksien tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen 18 198-361 518 105,03 muut valtionosuudet (negatiivinen) VALTIONOSUUDET YHTEENSÄ 17 618 598 16 893 408 4,29 VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMINEN 2017 TALOUSARVIO 2017/ Talousarvio 2017 Toteutuma Poikkeama TOTEUTUMINEN 2017 6 kk / 12 kk 30.6.2017 6 kk Talousarvio 2017 35 200 000 17 600 000 17 618 598 18 598 ENNUSTE KOKO VUOSI 2017 VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMA- Talousarvio 2017 Ennuste tot. Poikkeama ENNUSTE KOKO VUOSI 2017 31.12.2017 koko vuosi Toteutumaennuste tilanteessa 31.12.2017 35 200 000 35 200 000 0 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS Kuukausi Vuonna 2017 Vuonna 2016 Saajat Kunnan osuus Saajat Kunnan osuus Tammikuu 251 98 315 235 90 105 Helmikuu 235 90 766 236 89 521 Maaliskuu 246 108 796 235 101 571 Huhtikuu 230 92 998 243 92 899 Toukokuu 245 99 839 239 93 523 Kesäkuu 235 96 420 236 98 503 Yhteensä 587 134 566 122 Muutos % 6 kk 3,7 Muutos 6 kk 21 012 Ta 2017 varaus 1 100 000 Ta 2017 6 kk 550 000 Ylitys 6 kk 37 134
OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 7 ERIKOISSAIRAANHOIDON MENOT VUONNA 2017 ERIKOISSAIRAANHOIDON MENOT VUONNA 2016 Kuukausi* Maksut yhteensä OYS Muut Kuukausi Maksut yhteensä OYS Muut Tammikuu 1 415 453 1 219 730 195 723 Tammikuu 1 338 849 1 233 713 105 136 Helmikuu 1 383 070 1 201 021 182 049 Helmikuu 1 539 096 1 431 707 107 389 Maaliskuu 1 692 096 1 506 660 185 436 Maaliskuu 1 248 163 1 122 549 125 614 Huhtikuu 1 426 797 1 246 874 179 923 Huhtikuu 1 439 645 1 293 874 145 771 Toukokuu 1 467 819 1 316 196 151 623 Toukokuu 1 538 699 1 386 619 152 080 Kesäkuu Joulukuu Tasausrahasto 1 389 578 0 1 269 741 119 837 Kesäkuu Joulukuu Tasausrahasto 1 492 5258 292 667 969 1 286 4248 998 808 969 205 100 294 8590 Yhteensä 6 kk 8 774 813 7 760 222 1 014 591 Yhteensä 5 kk 8 596 744 6 468 462 635 990 Muutos 6 kk v. 2016/2017 Muutos e 178 069 Muutos % 2,1 Toteuma ja ennuste Ta 2017 varaus 16 800 000 Ta 2017 6 kk 8 400 000 Tot 2017 6 kk 8 774 813 Ali-/ylitys 6 kk -374 813 Ennuste 2017
OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 8 Tehtäväalueiden bruttomenojen toteutuminen 30.6.2017 Tot % ja poikkeama ajankulun mukaisesta ta-tavoitteesta (50,0 %) euroina (+ alitus / - ylitys) Tilintarkastus 69,9 % 9 318 e Yleishallinto Elinkeinotoimi Pelastuspalvelut 46,9 % 76 862 e 50,0 % -762 e 67,4 % -75 530 e Yhteisötuet Kallio / sos. ja terveys Kallio / erikoissairaanhoito Muu sos ja terv.huolto Maaseutupalvelut 2,7 % 43 697 e 50,0 % -14 472 e 52,2 % -374.813 e 50,9 % -17.048 e 71,3 % -167 583 e Pelastuslaitos Yleissivistävä koulutus Varhaiskasvatuspalvelut Nuorisotoimi 47,8 558 428 e 51,7 % -300 848 e 49,3 % 65 515 e 51,4 % -5 947 e Kirjastotoimi 50,8 % -5 066 e Kulttuuritoimi Musiikkiopisto Kansalaisopisto Liikuntapalvelut Tekniset palvelut Vesihuoltolaitos Jätelautakunta 39,0 % 15 144 e 43,0 % 81 206 e 49,9 % 2031 e 47,8 % 20 839 e 49,7 % 5556 e 45,4 % 681.429 e 59,9 % -55 585 e 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 9 Lainamäärän kehitys v. 2000-2017 Milj. euroa 80 70 66,3 72,1 60 50 44,5 46,6 51,2 53,8 54,4 48,9 51,0 54,7 57,4 55,2 40 37,9 30 28,1 24,9 22,6 29,5 31,6 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lainakanta / asukas v. 2000-2017 5000 4731 4365 4000 3000 2810 3280 3413 3707 3870 3867 3427 3512 3707 3833 3670 3100 2000 2119 1881 1707 2234 2370 1000 746 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ylivieska Kunnissa keskim äärin
OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 10 Käyttötalousosa (tulot - merkkisiä ja menot +) TA 2017 VAALIT TA 6 KK (50 %) tasainen tot. TOT 1-6/2017 Ylitys/alitus, ta 6kk/tot 6kk TOT% Tot. Ed.vuosi vast.ajankohta TP 2016 TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ 38 870 19 435 32 674-13 239 84,1 0 0 NETTO YHTEENSÄ 38 870 19 435 32 674-13 239 84,1 0 0 TILINTARKASTUS TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ 46 860 23 430 32 747-9 317 69,9 23 666 47 707 NETTO YHTEENSÄ 46 860 23 430 32 747-9 317 69,9 23 666 47 707 YLEISHALLINTO TULOT YHTEENSÄ -616 000-308 000-209 897-98 103 34,1-155 490-554 263 MENOT YHTEENSÄ 2 445 510 1 222 755 1 145 893 76 862 46,9 1 044 987 2 087 321 NETTO YHTEENSÄ 1 829 510 914 755 935 996-21 241 51,2 889 497 1 533 057 ELINKEINOTOIMI TULOT YHTEENSÄ -2 000-1 000 0-1 000 0,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ 435 000 217 500 293 030-75 530 67,4 323 139 420 771 NETTO YHTEENSÄ 433 000 216 500 293 030-76 530 67,7 323 139 420 771 PELASTUSPALVELUT TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ 1 560 120 780 060 780 822-762 50,0 796 008 1 614 910 NETTO YHTEENSÄ 1 560 120 780 060 780 822-762 50,0 796 008 1 614 910 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT / PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ 29 700 000 14 850 000 14 864 472-14 472 50,0 14 762 352 29 571 146 NETTO YHTEENSÄ 29 750 000 14 875 000 14 864 472 10 528 50,0 14 762 352 29 571 146 ERIKOISSAIRAANHOITO/ PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ 16 800 000 8 400 000 8 774 813-374 813 52,2 8 596 744 16 514 541 NETTO YHTEENSÄ 16 800 000 8 400 000 8 774 813-374 813 52,2 8 596 744 16 514 541 MUU SOSIAALI-JA TERVEYSHUOLTO TULOT YHTEENSÄ -50 000-25 000-29 625 4 625 59,3 0 0 MENOT YHTEENSÄ 1 970 000 985 000 1 002 048-17 048 50,9 1 097 594 2 275 034 NETTO YHTEENSÄ 1 920 000 960 000 972 423-12 423 50,6 1 097 594 2 275 034 YHTEISÖTUET TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ 785 000 392 500 560 083-167 583 71,3 524 017 775 588 NETTO YHTEENSÄ 785 000 392 500 560 083-167 583 71,3 524 017 775 588 MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TULOT YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,0 0 0 MENOT YHTEENSÄ 92 440 46 220 2 523 43 697 2,7 76 414 90 410 NETTO YHTEENSÄ 92 440 46 220 2 523 43 697 2,7 76 414 90 410 PALO- JA PELASTUSLAITOS TULOT YHTEENSÄ -25 480 200-12 740 100-12 631 688-108 412 49,6-12 495 176-25 384 174 MENOT YHTEENSÄ 24 980 200 12 490 100 11 931 672 558 428 47,8 11 542 659 24 864 992 Ensihoidon tulojen palautusoikaisu 432 390 NETTO YHTEENSÄ -500 000-250 000-267 626 450 016 0,0-952 517-519 183
OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 11 Käyttötalousosa TA 2017 TA 6 KK (50 %) tasainen tot. TOT 1-6/2017 Ylitys/alitus, ta 6kk/tot 6kk TOT% Tot. Ed.vuosi vast.ajankohta TP 2016 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TULOT YHTEENSÄ -789 600-394 800-482 617 87 817 61,1-435 986-980 318 MENOT YHTEENSÄ 17 357 600 8 678 800 8 979 648-300 848 51,7 8 784 271 17 597 128 NETTO YHTEENSÄ 16 568 000 8 284 000 8 497 030-213 030 51,3 8 348 285 16 616 810 VARHAISKASVATUSPALVELUT TULOT YHTEENSÄ -924 100-462 050-455 119-6 931 49,3-458 943-853 682 MENOT YHTEENSÄ 9 832 410 4 916 205 4 850 690 65 515 49,3 4 682 005 9 422 258 NETTO YHTEENSÄ 8 908 310 4 454 155 4 395 571 58 584 49,3 4 223 062 8 568 577 KIRJASTOTOIMI TULOT YHTEENSÄ -10 000-5 000-23 225 18 225 232,3-11 738-15 582 MENOT YHTEENSÄ 654 000 327 000 332 066-5 066 50,8 336 593 647 854 NETTO YHTEENSÄ 644 000 322 000 308 840 13 160 48,0 324 855 632 272 NUORISOTOIMI TULOT YHTEENSÄ -136 200-68 100-144 328 76 228 106,0-109 244-158 723 MENOT YHTEENSÄ 434 640 217 320 223 267-5 947 51,4 223 352 445 426 NETTO YHTEENSÄ 298 440 149 220 78 938 70 282 26,5 114 108 286 703 KULTTUURITOIMINTA TULOT YHTEENSÄ -240 000-120 000-159 947 39 947 66,6-140 504-306 948 MENOT YHTEENSÄ 560 000 280 000 335 585-55 585 59,9 309 327 634 941 NETTO YHTEENSÄ 320 000 160 000 175 638-15 638 54,9 168 823 327 993 MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA TULOT YHTEENSÄ -508 160-254 080-270 907 16 827 53,3-271 584-480 171 MENOT YHTEENSÄ 1 408 920 704 460 702 429 2 031 49,9 661 831 1 357 212 NETTO YHTEENSÄ 900 760 450 380 431 522 18 858 47,9 390 247 877 041 KANSALAISOPISTON TOIMINTA TULOT YHTEENSÄ -265 000-132 500-67 215-65 285 25,4-64 379-251 851 MENOT YHTEENSÄ 934 000 467 000 446 161 20 839 47,8 421 799 835 379 NETTO YHTEENSÄ 669 000 334 500 378 946-44 446 56,6 357 420 583 528 LIIKUNTAPALVELUT TULOT YHTEENSÄ -700 000-350 000-348 464-1 536 49,8-360 588-737 982 MENOT YHTEENSÄ 1 961 690 980 845 975 289 5 556 49,7 764 000 1 551 348 NETTO YHTEENSÄ 1 261 690 630 845 626 824 4 021 49,7 403 412 813 366 TEKNISET PALVELUT (sis.puhdistus- ja ruokapalvelut) TULOT YHTEENSÄ -13 471 140-6 735 570-6 396 734-338 836 47,5-5 365 384-11 090 698 MENOT YHTEENSÄ 14 657 050 7 328 525 6 647 097 681 428 45,3 6 678 176 13 615 359 NETTO YHTEENSÄ 1 185 910 592 955 250 363 342 592 21,1 1 312 792 2 524 661 VESIHUOLTOLAITOS TULOT YHTEENSÄ -1 908 000-954 000-847 007-106 993 44,4-842 889-1 749 976 MENOT YHTEENSÄ 1 160 820 580 410 499 204 81 206 43,0 482 376 1 072 684 NETTO YHTEENSÄ -747 180-373 590-347 803-25 787 46,6-360 513-677 292 Liikeyli-(-)/alijäämä (+) -327 180-163 590-137 803
OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 12 Käyttötalousosa TA 2017 TA 6 KK (50 %) tasainen tot. TOT 1-6/2017 Ylitys/alitus, ta 6kk/tot 6kk TOT% Tot. Ed.vuosi vast.ajankohta TP 2016 JÄTELAUTAKUNTA TULOT YHTEENSÄ -138 000-69 000 0 0 0,0 0-130 022 MENOT YHTEENSÄ 138 000 69 000 53 856 15 144 39,0 58 115 130 022 NETTO YHTEENSÄ 0 0 53 856-53 856 39,0 58 115 0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TULOT YHTEENSÄ -45 238 400-22 619 200-21 634 385-975 928 47,8-20 711 906-42 694 390 MENOT YHTEENSÄ 127 953 130 63 976 565 63 466 069 510 496 49,6 61 695 394 125 572 033 NETTO YHTEENSÄ 82 714 730 41 357 365 41 831 684 774 229 49,1 40 983 488 82 877 643
OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 13 Investoinnit HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO Muutokset TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN 2017 TOT-% HANKE 2017 2017 2017 muutettu 1-6/2017 (6 kk) Ta 2017 Maa- ja vesialueet Menot 300 000 300 000 454 075 151,4 Tulot 800 000 800 000 229 890 28,7 Netto -500 000-500 000 224 185 Osakkeet ja osuudet/ Menot 0 197 200 197 200 196 133 Kaupunginhallitus Tulot 0 0 1 000 Netto 0 0 195 133 Irtain omaisuus/ Menot 70 000 70 000 0 0,0 Kaupunginhallitus Tulot 0 0 0 Netto 70 000 70 000 0 0,0 Irtain omaisuus/ Menot 512 000 512 000 386 152 75,4 Pelastuslaitos Tulot 12 000 12 000 0 Netto 500 000 500 000 386 152 77,2 Irtain omaisuus/ Menot 50 000 50 000 17 636 35,3 Peruskoulut ja lukio Tulot 0 0 0 Netto 50 000 50 000 17 636 35,3 Irtain omaisuus/ Menot 37 000 37 000 0 0,0 Varhaiskasvatus Tulot 0 0 0 Netto 37 000 37 000 0 0,0 Irtain omaisuus/ Menot 40 000 40 000 28 000 70,0 Liikuntapalvelut Tulot 0 0 0 Netto 40 000 40 000 28 000 70,0 Irtain omaisuus/ Menot 50 000 50 000 0 0,0 Tekniset palvelut Tulot 0 0 0 Netto 50 000 50 000 0 0,0 Talonrakentaminen, Menot 0 750 000 750 000 36 454 4,9 Jokirannan koulu Tulot 0 0 0 Netto 0 750 000 750 000 36 454 4,9 Talonrakentaminen, Menot 0 150 000 150 000 14 390 9,6 Yhtenäiskoulu Tulot 0 0 0 Netto 0 150 000 150 000 14 390 9,6 Talonrakentaminen, Menot 4 200 000 4 200 000 1 609 255 38,3 Katajan koulu Tulot 0 0 0 Kust.arvio 5,2 milj. e Netto 4 200 000 4 200 000 1 609 255 38,3 Talonrakentaminen, Menot 1 000 000 1 000 000 10 302 1,0 Hakalahden pv-koti Tulot 0 0 0 Kust.arvio 2,0 milj. e Netto 1 000 000 1 000 000 10 302 1,0 Talonrakentaminen, Menot 2 400 000 2 400 000 1 101 152 45,9 Kaupungintalo Tulot 0 0 0 Kust.arvio 3,4 milj. e Netto 2 400 000 2 400 000 1 101 152 45,9 Talonrakentaminen Menot 500 000 500 000 3 000 Palvelukoti Tulot 0 0 0 Kust.arvio 2,1 milj. e Netto 500 000 500 000 3 000 Talonrakentaminen Menot 1 000 000 1 000 000 26 095 Hoivakoti Tulot 0 0 0 Kust.arvio 3,0 milj. e Netto 1 000 000 1 000 000 26 095 Talonrakentaminen, Menot 580 000 200 000 780 000 443 552 56,9 Muut talonrakennus- -152 667 Savela/myynti investoinnit Tulot 0 130 000 130 000 59 472 Netto 580 000 650 000 231 413 39,9
OSAVUOSIKATSAUS 1.1-30.6.2017 14 HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO Muutokset TALOUSARVIO TOTEUTUMINEN 2017 TOT-% HANKE 2017 2017 2017 muutettu 1-6/2017 (6 kk) Ta 2017 Liikennealueet Menot 2 250 000 2 250 000 510 473 22,7 Tulot 0 0 0 Netto 2 250 000 2 250 000 510 473 22,7 Puistoalueet Menot 80 000 80 000 8 981 11,2 Tulot 0 0 0 Netto 80 000 80 000 8 981 11,2 Liikunta-alueet Menot 350 000 350 000 0 0,0 Tulot 0 0 0 Netto 350 000 350 000 0 0,0 Vesihuoltolaitos Menot 650 000 650 000 503 278 77,4 Tulot 0 0 0 Netto 650 000 650 000 503 278 77,4 INVESTOINNIT Menot 14 069 000 397 200 14 466 200 5 145 417 35,6 YHTEENSÄ Tulot 812 000 130 000 942 000 290 362 30,8 Netto 13 257 000 267 200 13 524 200 4 855 055 35,9 RAHOITUSLASKELMA 30.6.2017 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TALOUSARVIO TALOUSARVIO 2017 TOTEUTUMINEN 2017 Ylitys/alitus TOT-% 2017 6 KK (50 %/ta2017) 1-6/2017 (6 kk) Ta6kk/tot6 kk Ta 2017 TULORAHOITUS Vuosikate 6 555 270 3 277 635 3 159 770-117 865 48,2 Satunnaiset tulot 0 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät ( +/- ) -300 000-75 000-47 333 27 667 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit ( - ) -14 466 200-3 616 550-5 145 417-1 528 867 35,6 Rahoitusosuudet invest.menoihin ( + ) 12 000 3 000 59 472 56 472 Käyttöomaisuuden myyntitulot ( + ) 800 000 200 000 230 890 30 890 28,9 VARSINAINEN TOIMINTA JA -7 398 930-210 915-1 742 618-1 531 703 INVESTOINNIT, NETTO RAHOITUSTOIMINTA Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ( - ) 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset ( + ) 10 000 5 000 14 000 9 000 140,0 Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ( + ) 10 800 000 5 400 000 0-5 400 000 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ( - ) -4 000 000-2 000 000-2 194 457-194 457 54,9 Lyhytaikaisten lainojen lis( + )/väh( - ) -8 270-4 135 8 000 000 8 004 135 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 0 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -597 200 3 189 950 4 076 925