Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 30 Asianro 4790/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelu Vuoden 2016 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 2015 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä, palvelualueiden yhteisseminaareissa sekä talousarviotiimissä, joka koostuu konsernipalvelujen talousarvion valmistelijoista ja palvelualueiden sekä liikelaitosten ja taseyksiköiden talouspäälliköistä. Talousarvio-valmistelua on käsitelty lautakuntien omissa tilaisuuksissa sekä kaupunginvaltuuston strategia- ja talousseminaarissa 18.5.2015. Valtuuston seminaarissa annetut linjaukset ovat ohjanneet seminaarin jälkeistä valmistelua. Kaupunginhallitus on 15.6.2015, 194, linjannut vuoden 2015 talousarvion valmistelua seuraavasti: - maksu- ja myyntituloja tulee korottaa ja lainsäädännön muutokset tulee huomioida täysimääräisenä - verotulojen määräksi arvioidaan 435 milj. euroa nykyisillä veroprosenteilla. Verotulojen kasvu kuluvan vuoden talousarvioon on siten 11,3 milj. euroa ja suhteellisesti 2,7 % - valtionosuuksien kokonaismääräksi vuonna 2016 arvioidaan 168,5 milj. euroa, joka on 5 milj. euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Valtionosuusarviossa on huomioitu edellisen hallituksen päättämät leikkaukset, valtionosuusuudistuksen vaikutus ja hallitusohjelman mukainen indeksikorotusten jäädytys.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 2 (2) - ydinkaupungin korkomenojen on ennakoitu edelleen kasvavan kuluvan vuoden toteuma- ja talousarviotasosta - laskennallisten poistojen määrä tulee myös kasvamaan, koska investoinnit ovat viime vuosina ylittäneet poistotason. Vuonna 2016 poistojen kasvuksi arvioidaan ydinkaupungin puolella 1,3 milj. euroa. Koko kaupungin tasolla poistojen vuosimuutokseksi arvioidaan 1,7 milj. euroa. - valtuustoseminaarin linjausten ja viranhaltijavalmistelun perusteella vuoden 2016 talousarviovalmistelun lähtökohdaksi otetaan vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2016 kuitenkin siten, että vuoden 2015 talousarvion ydinkaupungin toimintakatetta sopeutetaan 10,6 milj. eurolla. Sopeutuksella tavoitellaan vastaavan suuruista alijäämän pienentymistä koko kaupungin tulokseen vuodelle 2015. - kun lähtökohdaksi otetaan vuoden 2015 edellä kuvatuin tavoin sopeutettu talousarvio, heijastuu suunniteltu sopeutus myös vuodelle 2016 laadittavaan talousarvioon. Ydinkaupungin toimintakate vuodelle 2016 paranisi näistä lähtökohdista vuoden 2015 talousarvioon nähden 1,5 milj. euroa - taloussuunnitelmakaudelle 2017 2019 toimintakatteen vuosikasvuksi on määritetty voimassa olevan taloussuunnitelman ja valtuustoseminaarilinjausten mukaisesti 1,0 % - sairaanhoitopiirin arvio sen menokehityksen kasvusta on talousarviovalmistelun tässä vaiheessa 1 %:n lisäys vuoden 2015 ennusteesta laskettuna - vuoden 2016 talousarviosuunnittelun nettoinvestointitasoksi on tässä vaiheessa merkitty voimassa olevan taloussuunnitelman mukainen 43,5 milj. euroa. Kaupunki ei kykene rahoittamaan investointeja tulorahoituksella vaan niitä joudutaan rahoittamaan ainakin osittain velalla ja omaisuuden myynnillä - palvelutuotannon tehostaminen edellyttää muun muassa avoimeksi tulevien tehtävien täyttämisestä pidättäytymistä tai vastaavan säästön aikaansaamista ostopalveluista, sisäisen liikkuvuuden lisäämistä sekä toimitilojen käytön tehostamista - liikelaitosten ja taseyksiköiden tulos- ja tuloutustavoitteet pidetään kuluvan vuoden tasolla. Liikelaitosten ja taseyksiköiden vuosikatteiden tulee kattaa poistot - vuoden 2016 talousarviovalmistelussa Kuopion ja Juankosken kuntaliitos otetaan huomioon mm. siten, että Juankosken kaupungin talousarvion
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 3 (3) valmistelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin Kuopiossa ja taloussuunnitelmakauden investoinnit suunnitellaan yhdessä. Talousarviovalmistelu etenee siten, että valmistelutilannetta käsitellään kaupunginvaltuuston ja lautakuntien iltakoulussa 7.9.2015. Lautakuntien valmisteluseminaarit pidetään syyskuussa. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 5.10.2015 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää ehdotuksesta 19.10.2015. Valtuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksesta on 2.11.2015 ja talousarvion päätöskokous 9.11.2015. Viiteaineisto 1 4790/2015 Kh päätös 15.6.2015, 194 Valmistelija Riitta Kokkonen puh. +358 044 718 2138 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Talouspäällikkö Riitta Kokkonen Neuvottelukunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2016 valmistelutilanteen. Neuvottelukunta toteaa, että talousarvion valmistelussa ja käsittelyssä tulee ottaa huomioon Nilsiän kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksessa ja sen liitteissä mainitut asiat.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 4 (4) Päätös Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti talouspäällikön ehdotuksen. Lisäksi neuvottelukunta päätti ehdottaa talousarvioon 30.000 euron määrärahan varattavaksi neuvottelukunnalle käytettäväksi pienten hankkeiden, tapahtumien ym. rahoittamiseen. Määrärahaesitys on saman suuruinen, mikä on vuosittain ollut käytettävissä Nilsiän kylien kehittämiseen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 5 (5)