LOKAKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin ei ole välttynyt kuluvana vuonnakaan elinkeinotoimintaa koskevilta takaiskuilta. Työpaikkoja on edelleen menetetty. Asukasluku on laskenut, työttömyysaste on pysynyt korkealla ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Työllisyyden hoitoa on alkuvuoden aikana resursoitu. Toimenpiteet on kohdennettu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen. Tavoitteena on vaikutta kaupungin työmarkkinatuen kunnan maksu osuuteen. Työttömyys oli v. 216 lokakuussa 15,1 % eli työttömiä 3.785 henkilöä (syyskuussa 3.723 ja vuosi sitten lokakuussa 3.863 ). Salon työllisyysasteen on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on vaikutusta ensi vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt. Maakuntauudistukseen valmistautuminen on aloitettu mm. esittämällä asiantuntijaryhmiin Salon kaupungin edustajia. Siihen on myös panostettava resursseja. Haasteita riittää jatkossakin. Tilanne luo paineita menojen kasvuun samaan aikaan, kun tulopohja heikkenee.
LOKAKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TYÖLLISTÄMISTUKI 216 (lokakuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 4,- /kk/työllistettävä. TA 216 määräraha ( ) 8, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) 59 964, Määrärahaa jäljellä ( ) 2 35,43 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 45 464,82 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 22 Hylätyt yhteensä 1 VAKAVARAINEN TALOUS 2. Uudistuvat palvelut ja kuntalisten hyvinvointi Strategiset lähtökohdat vuodelle 217 ovat uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja palveluverkkoa. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa sekä edistää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Salo 221 työryhmä on valmistellut esitykset kaupungin luottamushenkilöorganisaatioksi. Henkilöstöorganisaation suunnittelu sekä hallintosäännön valmistelu ovat käynnissä. 3. Vakavarainen talous Vuosikate Lokakuun ennusteen mukaan toimintakate on muodostumassa lisätalousarviolla vahvistettua budjettia heikommaksi. Toimintakulu ylittävät vähän ja toimintatuotot alittavat talousarvion. Ylitystä on henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.. Sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta että opetuslautakunnalta on tulossa lisämäärärahaesitys. Vuosikatteesta ja tilikauden tuloksesta on syntymässä ennustettua parempi ennakoitua suuremmasta verotulokertymästä johtuen. Kunnallisveroa on ennusteen mukaan kertymässä arvioitua enemmän. Oikaisutilityksissä ei ole odotettavissa yllätyksiä suuntaan eikä toiseen. Lisätalousarviossa yhteisöverokertymää nostettiin 2,5 milj. euroa. Yhteisövero- ja kiinteistöveroennuste on talousarvion mukainen. Valtionosuuksia on tilitetty ennusteen mukaisesti.
LOKAKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaista korkotukilainaa on otettu,86 milj. euroa Perniön kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamiseen. Vuoden 216 aikana ei uutta pitkäaikaista lainaa enää nosteta. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-lokakuussa 9,4 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa oli lokakuun lopussa 12, milj. euroa eli 1.91 euroa/asukas. Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 31, milj. euroa. Nettokassavirta oli 9,2 milj. euroa positiivinen. Kuntamallin eli taloushallinnon järjestelmän käyttöönottoprojekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti. Uudesta raportointi- ja kassajärjestelmästä on tehty päätökset. 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Tammi-lokakuussa 216 on kirjattu henkilöstökuluja,55 milj. euroa viimevuoden tammi-lokakuuta enemmän. Tästä palkkojen osuus on n.,69 milj. euroa ja henkilösivukulujen n. -,14 milj. euroa. Palkattomilla vapailla on saavutettu n.,59 milj. euron säästö (sis. henkilösivukulut). Vuosi on alkanut työhyvinvointitoimenpiteiden suunnittelulla yhteistyössä työterveyshuollon ja liikuntapalvelujen kanssa. Esimiesten valmennusohjelman jatkosuunnittelu on edennyt ja ensimmäiset valmennuspäivät on toteutettu. Vuoden 217 alusta käyttöön otettavan henkilöstöhallinnon Personec-ohjelmiston käyttöönotto etenee projektisuunnitelman mukaisesti.
LOKAKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI Henkilöstömäärä 216 216 Vakinainen Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä Tammikuu 3 23 3 298 64 3 745 Helmikuu 3 9 363 37 68 3 75 Maaliskuu 3 5 364 335 78 3 785 Huhtikuu 2 993 3 36 122 3 725 Toukokuu 2 99 282 354 172 3 85 Kesäkuu 2 977 226 381 193 3 781 Heinäkuu 2 975 1 377 177 3 74 Elokuu 2 964 243 37 187 3 76 Syyskuu 2 953 317 297 174 3 759 Lokakuu 2 956 344 39 151 3 762 Muutos edelliseen kuukauteen 3 27 12-23 3 Vakituisen henkilöstön muutos on ollut merkittävä. Viime vuoden lokakuun lukuun verrattuna vähenemä on ollut 91. Kokonaishenkilömäärä on laskenut 21. Työllistettyjä on 98 enemmän (151 / 53) kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Määräaikaisia on vähän vähemmän ja sijaisia vähän enemmän kuin vuosi sitten. Lokakuun loppuun mennessä palkkoja on maksettu,69 milj. euroa edellistä vuotta enemmän, vaikka vakituisen henkilöstön lukumäärä ja palkkasumma on laskussa. Vuositasolla vakituisten palkkasumma on laskenut n.,4 milj. euroa (sisältää palkattomien sijaiset). Sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin on käytetty kuluvanna vuonna lokakuun loppuun,74 milj. euroa edellistä vuotta enemmän (sis. henkilösivukulut, ei sis. työllistettyjä). Sijaisten ja määräaikaisten palkkasumma on kasvanut huolimatta siitä, että sairaspoissaolot ovat vähentyneet. Esimiehen luvalla myönnettyjen sairaslomien määrä on kasvanut. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan noudatetaan 1.3.216 alkaen sellaista menettelyä, että esimiehen luvalla ilman lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta saa olla poissa viisi peräkkäistä kalenteripäivää. Tätä sovelletaan kuluvan vuoden loppuun saakka. Menettelyn mahdollisesta jatkamisesta päätetään vuoden 216 lopussa. Sairauspoissaoloja lokakuun 216 loppuun mennessä on 13,9 kalenteripäivää/htv2. Lokakuun poissaolopäivien kertymä on vielä vajaa. Koko vuoden 215 sairauspoissaolopäivien määrä oli 16,6 kalenteripäivää/htv2
LOKAKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) 31.1.216 TP215 Lokakuu Marraskuu Joulukuu TP ennuste LTA216 TA216 Toimintatuotot 53 3 4 95 4 535 8 168 54 455 54 626 54 8 Myyntituotot 19 242 879 1 463 4 3 19 664 2 4 2 64 Maksutuotot 17 844 2 81 1 7 1 5 17 983 17 76 17 76 Tuet ja avustukset 5 789 441 498 1 314 6 29 6 281 5 1 Muut toimintatuotot 1 128 1 54 84 1 55 1 6 1 545 1 545 Toimintakulut -332 93-27 54-29 19-32 2-337 774-337 563-331 833 Henkilöstökulut -161 644-12 778-12 725-15 2-163 232-162 53-159 34 Palkat ja palkkiot -124 148-9 84-9 7-11 8-125 649-125 79-122 54 Henkilösivukulut -37 496-2 974-3 25-3 4-37 583-37 451-36 836 Palvelujen ostot -128 828-11 4-12 698-12 35-131 858-13 815-129 4 Aineet, tarvik. tavarat -17 323-1 343-1 655-2 35-16 899-17 427-17 423 Avustukset -19 796-1 64-1 663-2 97-2 186-21 179-2 478 Muut toimintakulut -5 312-739 -368-518 -5 599-5 612-5 552 Toimintakate -279 9-22 599-24 4-24 32-283 319-282 937-277 753 TP214 Lokakuu Marraskuu Joulukuu TP ennuste TA215 Verotulot 194 486 15 955 7 19 13 77 192 292 183 7 181 2 Kunnallisverot 169 873 14 3 1 13 167 941 16 16 Kiinteistöverot 13 948 1 22 5 5 27 14 79 14 2 14 2 Yhteisöverot 1 665 732 69 5 1 272 9 5 7 Valtionosuudet 13 235 9 161 8 964 9 23 18 3 18 18 Rahoitustuotot ja -kulut -1 38-129 -332-79 -1 9-2 64-2 64 Korkotuotot 4 2 128 24 41 41 Muut rahoitustuotot 369 5 5 27 385 265 265 Korkokulut -1 849-111 -3-1 123-2 525-3 3-3 3 Muut rahoituskulut -15-23 -2-35 -6-6 Vuosikate 16 783 2 388-8 751-2 29 15 374 6 123 8 87
TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-49 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1 -,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA 25 38-62 2 53-48 TYÖTTÖMÄT TYÖTTÖMÄT 3 785-78 1 732-3 YLI 5-VUOTIAAT 1 564-24 Pitkäaikaistyöttömiä oli vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ensimmäisen kerran neljään vuoteen. TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN LOKAKUU 216 SALO PERUSTETUT JA LAKANNEET YRITYKSET PERUSTETUT tammi-lokakuu 216 225 +25 TOIMIVIA YRITYKSIÄ 5 49 LAKANNEET tammi-lokakuu 216 128 +16 ********************** Työpaikkoja on ollut avoimena enemmän kuin vuotta aikaisemmin neljänä kuukautena peräkkäin. Yrityksiä on myös perustettu viime vuotta enemmän. ********************** Työttömien määrä on vähentynyt kaikissa ryhmissä. Myös lomautettujen määrä on vähentynyt. Koulutuksessa sekä tukityössä oli viime vuotta enemmän henkilöitä. 195 +28 PERUSTETUT LAKANNEET * Esityksessä on verrattu tämän vuoden tietoa viime vuoden vastaavan ajankohdan tietoon Lähteet: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus/toimiala Online/Asiakastiedon Myyntioptimi/Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-palvelu Tommi Virtanen
VEROTUOTOT; ENNUSTE 216 KUNNALLISVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi 15 68 15 867 15 68 15 867 Helmi 15 52 17 818 31 2 33 685 Maalis 15 52 14 739 46 72 48 424 Huhti 14 24 15 17 6 96 63 441 Touko 15 2 16 434 76 16 79 875 Kesä 13 76 14 392 89 92 94 267 Heinä 15 84 16 344 15 76 11 611 Elo 15 4 15 32 12 8 125 931 Syys 13 44 14 7 134 24 139 938 Loka 13 28 14 3 147 52 153 941 Marras -8 146 72 Joulu 13 28 16 16 153 941 1 2 15 1 5 15 68 15 867 15 52 17 818 VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Kunnallisvero (1 ) 15 52 14 739 Ennuste 216 Tot 216 14 24 15 17 15 2 16 434 13 76 14 392 15 84 16 344 15 4 15 32 13 44 14 7 13 28 14 3 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka 18 16 14 12 1 8 6 4 2 15 68 15 867 31 2 33 685 46 72 48 424 Verotuottoennuste v. 216; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 216 6 96 63 441 76 16 79 875 89 92 94 267 Tot 216 15 76 11 611 12 8 125 931 134 24 139 938 147 52 153 941 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 146 72 16 YHTEISÖVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi 675 1 511 675 1 511 Helmi 789 883 1 464 2 394 Maalis 589 621 2 53 3 15 Huhti 428 588 2 481 3 63 Touko 1 2 18 4 182 5 783 Kesä 1 145 26 5 327 6 43 Heinä 68 768 5 935 6 811 Elo 732 756 6 667 7 567 Syys 732 78 7 399 8 347 Loka 694 732 8 93 9 79 Marras 58 8 673 Joulu 827 9 5 9 5 9 79 1 2 5 2 1 5 1 5 675 1 511 789 883 VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Yhteisövero (1 ) 589 621 Ennuste 216 Tot 216 428 588 1 2 18 1 145 68 768 732 756 732 78 694 732 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka 26 1 8 6 4 2 675 1 511 1 464 2 394 2 53 3 15 Verotuottoennuste v. 216; Yhteisövero (1 ) Ennuste 216 2 481 3 63 4 182 5 783 5 327 6 43 Tot 216 5 935 6 811 6 667 7 567 7 399 8 347 8 93 9 79 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 8 673 9 5 KIINTEISTÖVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi Helmi 14 17 88 Maalis 14-11 85 77 Huhti 98 142 175 Touko 28 17 232 Kesä 28 45 199 277 Heinä 14 43 213 32 Elo 159 284 479 Syys 3 791 6 611 4 75 7 9 Loka 3 649 1 22 7 725 8 31 Marras 6 12 13 845 Joulu 355 14 2 14 2 8 31 1 7 6 5 4 3 2 1-1 14 17 VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Kiinteistövero (1 ) 14-11 Ennuste 216 Tot 216 98 28 28 45 14 43 159 3 791 3 649 1 22 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka 6 611 16 14 12 1 8 6 4 2 88 85 77 Verotuottoennuste v. 216; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 216 142 175 17 232 199 277 Tot 216 213 32 284 479 4 75 7 9 7 725 8 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 845 14 2