LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot 5 080 325 5 817 000 5 897 045 101,4 Tuet ja avustukset 1 165 860 1 254 700 1 317 525 105,0 Muut toimintatuotot 2 517 655 2 539 900 2 382 519 93,8 TOIMINTATUOTOT 14 185 263 17 132 500 16 861 711 98,4 Valmistus omaan käyttöön 1 960 26 100 0 - TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -45 893 015-49 184 100-48 314 619 98,2 Palvelujen ostot -47 021 134-48 611 000-50 027 675 102,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 212 240-6 849 200-6 944 588 101,4 Avustukset -5 502 989-5 631 900-5 545 170 98,5 Muut toimintakulut -1 138 654-1 577 400-1 592 424 101,0 TOIMINTAKULUT -105 768 032-111 853 600-112 424 477 100,5 TOIMINTAKATE/Jäämä -91 580 809-94 695 000-95 562 765 100,9 Verotulot 54 006 655 53 387 000 53 725 101 100,6 Valtionosuudet 41 729 790 43 875 000 43 827 171 99,9 Rahoitustuotot ja -kulut -145 366-111 700-102 360 91,6 VUOSIKATE 4 010 270 2 455 300 1 887 146 76,9 Suunnitelman mukaiset poistot -3 004 744-2 937 500-3 095 100 105,4 Kertaluonteiset poistot -480950 0-55 312 TILIKAUDEN TULOS 524 576-482 200-1 263 265 262,0 Poistoeron lisäys (-) tai vähenny 37764 37 200 36 634 98,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 562 340-445 000-1 226 631 275,6 Tilinpäätös 2016 Tulos 2016 on -1,5 milj. alijäämäinen (k+ v) Kaupungin kirjausaste 99,9 % Loimaan Veden tilinpäätös on valmis. Kaupungin konsernitilinpäätös aloitettu (k+v+tyttäret+ ky:t) Toimintakertomukset valmistelussa Loimaan Veden tulosvaikutus 730 339-106 300-238 771 224,6 TILIKAUDEN TULOS 1 282 398-551 300-1 465 403 265,8 14.2. 1

TULOSLASKELMA (Vuoden seuranta, kirjanpitotilanne 13.2.) TOT 2016 TOT Tot.muutos TP 2016 TA TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji 01-01 01-01 % Ennakkotieto (ero ta /tp 2016) 2016 Toimintatuotot 1 346 452 1 062 277-21,1 16 861 711 17 257 100 2,3 8,0 6,2 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,0 0 26 200 0,0 Tomintakulut -8 778 142-7 914 757-9,8-112 424 477-109 805 100-2,3 7,8 7,2 TOIMINTAKATE -7 431 690-6 852 480-7,8-95 562 766-92 521 800-3,2 7,8 7,4 VEROTULOT 4 711 197 4 217 301-10,5 53 725 101 53 707 000 0,0 8,8 7,9 VALTIONOSUUDET 3 653 245 3 533 467-3,3 43 827 171 41 977 000-4,2 8,3 8,4 Rahoitustuotot ja-kulut 70 862 43 917-38,0-102 360-232 700 127,3-69,2-18,9 VUOSIKATE 1 003 614 942 205-6,1 1 887 146 2 929 500 55,2 53,2 32,2 Poistot ja arvonalentumiset -256 049-226 049-11,7-3 150 412-2 924 900-7,2 8,1 7,7 TILIKAUDEN TULOS 747 565 716 156-4,2-1 263 266 4 600-100,4-59,2 15568,6 Poistoeron muutos 3 053 3 053 0,0 36 634 36 100-1,5 8,3 8,5 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ 750 618 719 209-4,2-1 226 632 40 700-103,3-61,2 1767,1 LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS -259 737-207 199-20,2-238 771 1 900-100,8 108,8-10905,2 YHTEENSÄ 490 881 512 010 4,3-1 465 403 42 600-102,9-33,5 1201,9 14.2. 2

RAHOITUSLASKELMA (Vuoden seuranta, kirjanpitotilanne 13.2.) TOT 2016 TOT Tot.muutos TP 2016 TA TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji 01-01 01-01 % Ennakkotieto (ero ta /tp 2016) 2016 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Vuosikate 1 003 614 942 205-6,1 1 887 146 2 929 500 55,2 53,2 32,2 Tulorahoituksen korjauserät -69 066 0 0,0-692 885-742 300 7,1 10,0 0,0 TOIMINNAN RAHAVIRTA 934 548 942 205 0,8 1 194 261 2 187 200 83,1 78,3 43,1 Investointimenot -41 369-68 555 65,7-2 666 742-3 780 000 41,7 1,6 1,8 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 #JAKO/0! 12 228 0-100,0 0,0 Pysyvien vastaavien myynnit/ 73 915 0-100,0 886 092 892 300 0,7 8,3 0,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 32 546-68 555-310,6-1 768 422-2 887 700 63,3-1,8 2,4 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAH 967 094 873 650-9,7-574 161-700 500 22,0-168,4-124,7 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Antolainasaamisten lisäykset 0 0 #JAKO/0! -17 880-20 000 11,9 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0,0 0 20 000 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 0 0 #JAKO/0! -17 880 0-100,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 #JAKO/0! 0 5 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -213 638-213 638 0,0-4 850 309-5 752 300 18,6 4,4 3,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 2 650 000 #JAKO/0! 3 700 000 3 000 000-18,9 0,0 88,3 LAINAKANNAN MUUTOKSET -213 638 2 436 362-1240,4-1 150 309 2 247 700-295,4 18,6 108,4 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTO -1 117 394-2 423 172 116,9-380 821 0-100,0 293,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: -1 331 032 13 190-101,0-1 549 010 2 247 700-245,1 85,9 0,6 RAHAVAROJEN MUUTOS: -363 938 886 840-343,7-2 123 171 1 547 200-172,9 17,1 57,3 RAHAVARAT 31.12 tai 31.kk 4 473 182 3 600 790-19,5 2 713 949 6 384 320 135,2 164,8 56,4 RAHAVARAT 1.1. 4 837 120 2 713 950-43,9 4 837 120 4 837 120 0,0 100,0 56,1 RAHAVAROJEN MUUTOS -363 938 886 840-343,7-2 123 171 1 547 200-172,9 17,1 57,3 LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT* 368 714 23 796-93,5 294 547 290 347-1,4 125,2 8,2 RAHAVARAT YHTEENSÄ 4 841 896 3 624 586-25,1 3 008 496 6 674 667 121,9 160,9 54,3 14.2. 3

LAINAT JA KASSAVARAT Lainat marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 Pitkäaikaiset 22855 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 18662 18662 Lyhytaikaiset 9707 12350 12137 11153 10591 10014 10014 9804 9793 9026 9257 9007 8507 15042 17829 Loimaan Vedeltä 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 6020 7020 6720 6370 Loimaan kaupunki 38582 41574 41361 40377 39815 39238 39238 39028 39017 38250 38481 38231 38731 40424 42861 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 LAINAMÄÄRÄ -32 562-35 554-35 341-34 357-33 795-33 218-33 218-33 008-32 997-32 230-32 461-32 211-31 711-33 704-36 491 RAHAVARAT 1 449 4 837 4 473 5 649 4 504 4 726 4 726 2 948 3 720 2 848 4 300 3 616 1 811 2 713 3 601 Leasingvastuut (vesi) -11260-11151 Leasingvastuut (kaupunki) Kh 23.1./ Puistokadun päiväkodin rahoitusleasingin puitesopimus 2.500.000, 15 vuotta, jäännösarvo 20 % 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000 4 837 5 649 4 473 4 504 4 726 4 726 2 948 3 720 4 300 2 848 3 616 1 449 1 811 2 713 3 601 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17-11260 -11151-20 000-25 000-30 000-35 000-40 000-32 562-35 554-35 341-34 357-33 795-33 218-33 218-33 008-32 997-32 230-32 461-32 211-31 711-33 704-36 491 14.2. 4

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2016 4 383 4 921 4 048 4 203 4 537 3 973 4 512 4 229 3 867 3 866 186 3 789 46 514 Kiinteistövero 2016 20 5 29 57 17 13 12 46 1 954 360 1 664 33 4 210 Osuus yhteisöverosta 307 243 195 195 713 74 211 244 222 233 236 128 3 001 Yhteensä 2015 4 710 5 169 4 272 4 455 5 267 4 060 4 735 4 519 6 043 4 459 2 086 3 950 53 725 Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 3 919 3 919 Kiinteistövero 8 8 Osuus yhteisöverosta 291 291 Yhteensä 4 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 218 Tammikuun verotilityksestä puuttuu osa työnantajasuorituksista (järjestelmämuutoshäiriöitä) EROTUS -2016-492 -5 169-4 272-4 455-5 267-4 060-4 735-4 519-6 043-4 459-2 086-3 950-281 Valtionos 2016 (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 898 2 898 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 895 2 939 2 939 2 938 34 883 Verotulotäydennys 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 10 356 Opetus- ja kulttuurito -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -1 296 Yhteensä 3 653 3 653 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 650 3 694 3 694 3 693 43 943 Valtionos. (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 824 2 824 Verotulotäydennys 889 889 Opetus- ja kulttuurito -180 Yhteensä 3 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 533 Lukion toiminta ja valtionosuudet Novidalle 1.1. alkaen EROTUS -2016-120 -3 653-3 651-3 651-3 651-3 651-3 651-3 651-3 650-3 694-3 694-3 693 2 214-180 14.2. 5

Seurannassa 1. TALOUSARVIOSSA PYSYMINEN Talousarvion oikeellisuus arvioidaan ensimmäisen kerran maaliskuun katsauksen yhteydessä. Tarkempi henkilöstöseuranta valmistellaan helmikuun katsaukseen. Erikoissairaanhoidon joulukuun lopullinen raportti kertoo Loimaan käytön laskeneen -4,7 % vuoden 2016 joulukuuhun verrattuna (rahassa 1 milj.euroa). Loimaan käyttö joulukuussa oli -4,2% alle tasaerälaskutuksen, marraskuussa oli -2,6 % alle tasaerälaskutuksen, lokakuussa -3,0 % alle tasaerälaskutuksen, syyskuussa- 3,3 % alle tasaerälaskutuksen ja heinäkuussa -5 % alle tasaerälaskutuksen. Sivuilla 9 (kuntaviuhka) Vuodeuudistuksen vaikutusten arvioinnissa tarkkaillaan vain tyksin vuodehoitoa, joka vuonna 2014 oli 11.080.252, 2015 vuonna 9.185.371 euroa ja 2016 vuonna 8 280 902 euroa. Seurantataulukot sivulla 10. 2. TOIMINNAN KEHITYS Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiouudistuksen valmistelu 3. RISKIT Sisäilmaongelmat taloustyöryhmässä 31.1., käsitellään oma asiana kaupunginhallituksessa 20.2. Loimaan Talohuolto Oy/vahingonkorvausvaatimuksen puitesopimusrikkomuksesta työkone-ja kuljetuspalvelujen hankinnasta vuosina 2013-2016. Kysymyksessä on yksityisoikeudellinen riita-asia, valmistelu kesken Työllisyydenhoidon analyysi /KHT-Loimaa on valmistunut 14.2.. Selvitystä käsitellään perusturvalautakunnassa 28.2. 14.2. 6

Työllisyyden ja asukasluvun kehitys Tammikuun katsaus ei vielä käytettävissä Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 16736 16734 16732 16755 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 16652 16641 16619 2015 16607 16628 16607 16579 16562 16562 16568 16513 16477 16456 16460 16468 2016 16448 16453 16427 16422 16419 16414 16429 16381 16357 16331 16317 16273 Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9 2015 11,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9,7 10 10,7 12,2 2016 12,4 11,9 10,9 10,1 9,8 11 11,6 10 9,2 9,8 9,8 11,4 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 743 739 728 678 637 700 795 691 686 657 743 824 2014 795 777 699 654 642 726 790 699 713 732 760 893 2015 857 868 805 768 773 836 868 780 723 745 796 905 2016 911 870 797 768 717 810 853 735 679 721 719 837 Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 79 74 75 75 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 65 63 63 117 130 94 93 99 96 139 2015 116 121 101 90 90 134 138 100 97 109 125 158 2016 122 111 101 90 80 123 130 100 96 102 102 137 Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 106 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 150 2014 164 156 151 147 150 151 152 160 163 160 172 186 2015 188 190 201 203 216 234 236 232 230 223 231 245 2016 255 255 235 224 223 228 229 232 225 215 212 213 Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde) 2016 76 110 126 101 53 50 38 52 36 42 194 70 VarsinaisSuomen työ ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 30 900 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä yleensä kasvaa nyt 3 200 henkilöllä. Vuotta aiemmasta määrä kuitenkin väheni 6 prosentilla (eli 1 800 henkilöllä), kun koko maassa työttömien määrä väheni 5 prosentilla. Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa VarsinaisSuomessa 13,6 % (0,9 %yksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin). Työttömien osuus on VarsinaisSuomessayhtä suuri kuin koko maan vastaava (13,6%). Joulukuussa työttömien määrä väheni viime vuodesta kaikissa VarsinaisSuomen seutukunnissa. VakkaSuomessa työttömien määrä väheni ripeimmin 11 prosentilla ja Turunmaan saaristossa hitaimmin eli 2 prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (16,8 %) ja Salon kaupungissa (17,5 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaalla (9,1 %) sekä kunnista Ruskolla (7,9 %). 14.2. 7

2014-11 2014-12 2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2015-05 2015-06 2015-07 2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 2014-11 121 75 897 2 506 37 948 2014-12 124 91 526 2 693 45 763 2015-01 175 121 604 3 529 70 178 2015-02 176 120 115 3 508 70 331 2015-03 183 123 627 3 624 71 745 2015-04 197 144 369 4 273 83 674 2015-05 201 137 021 4 063 79 653 2015-06 209 146 367 4 264 85 655 2015-07 224 166 004 4 896 96 150 2015-08 223 152 038 4 447 87 716 2015-09 213 139 224 4 132 81 709 2015-10 176 117 000 3 470 69 411 2015-11 167 109 799 3 332 64 747 2015-12 184 128 350 3 984 75 268 2016-01 211 139 836 4 236 80 743 2016-02 207 137 877 4 109 80 135 2016-03 213 157 831 4 822 90 912 2016-04 217 142 238 4 541 81 224 2016-05 214 124 334 4 289 69 100 2016-06 207 147 696 4 452 85 804 2016-07 222 147 587 4 397 85 300 2016-08 242 177 808 5 455 102 552 2016-09 228 140 823 4 399 79 761 2016-10 202 131 571 4 193 73 894 2016-11 205 130 442 4 235 72 426 2016-12 199 130 191 4 023 73 407 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Työmarkkinatuen Loimaan osuus, 14.2. 8

VSSHP jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen 2016 14.2. 9

Vuoderatkaisun taloudellinen kokonaisvaikutus vuoden 2016 tilinpäätöksessä Alkuperäinen talousarvio 2016: Taulukossa tulojen kasvu (+) ja menojen kasvu (-) milj.euroa Osaston nimi, kust.paikka 1, 2206 2,2207 3,2242 Kotisairaa la,2208 Ahos,2247 Seuranta lisätalousarvion 2016 yhteydessä: Erikoissair aanhoito, Kaikki 2350 yhteensä Tuotot Myyntituotot 1 0,9 0,3 0-0,1 0 2,1 Maksutuotot 0,2 0,2 0 0 0 0 0,4 Muut tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Tuotot yhteensä 1,2 1,1 0,3 0-0,1 0 2,5 Kulut Henkilöstökulut -1,5-1,6-0,1-0,2 0,3 0-3,1 Palvelujen ostot -0,6-0,5-0,1 0 0,05 3,7 2,55 Aineet, tarvikkeet jne -0,2-0,1 0-0,1 0,05 0-0,35 Muut toimintakulut -0,3-0,3 0 0 0 0-0,6 Kulut yhteensä -2,6-2,5-0,2-0,3 0,4 3,7-1,5 Tomintakate -1,4-1,4 0,1-0,3 0,3 3,7 1 Vastaavasti menojen vähennys (+) ja tulojen vähennys (-) Vaikutus vuosikatteeseen + 1 milj.euroa Osaston nimi, kust.paikka 1, 2206 2,2207 3,2242 Kotisairaa la,2208 Ahos,2247 Erikoissair aanhoito, Kaikki 2350 yhteensä Tuotot Myyntituotot 1,6 1,3 0,3 0-0,1 0 3,1 Maksutuotot 0,3 0,2 0 0 0 0 0,5 Muut tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Tuotot yhteensä 1,9 1,5 0,3 0-0,1 0 3,6 Seuranta tilinpäätöksen 2016 yhteydessä: Tilinpäätös 2016 Osaston nimi, kust.paikka 1, 2206 2,2207 3,2242 Kotisairaa la,2208 Ahos,2247 Erikoissair aanhoito, Kaikki 2350 yhteensä Tuotot Myyntituotot 1,5 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0 2,9 Maksutuotot 0,3 0,3 0,0 0,0-0,1 0,0 0,4 Muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tuotot yhteensä 1,7 1,5 0,2 0,0-0,1 0,0 3,3 Kulut Henkilöstökulut -1,6-1,6-0,1-0,2 0,1 0,0-3,3 Palvelujen ostot -0,7-0,6 0,0 0,0 0,1 0,9-0,3 Aineet, tarvikkeet jne -0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4 Muut toimintakulut -0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0-0,6 Kulut yhteensä -2,8-2,6-0,1-0,2 0,2 0,9-4,6 Toimintakate -1,0-1,1 0,1-0,2 0,1 0,9-1,3 Vastaavasti menojen vähennys (+) ja tulojen vähennys (-) -1,3 Vuoderatkaisu on lisännyt kaupungin maksutuottoja 3,3milj.euroa Lisännyt kaupungin kustannuksia 4,6 milj.euroa Vaikutus kaupungin toimintakatteeseen on -1,3 euroa toimintakatetta heikentävä Kulut Henkilöstökulut -1,4-1,5-0,1-0,2 0,3 0-2,9 Palvelujen ostot -0,5-0,4 0 0 0,05 1,4 0,55 Aineet, tarvikkeet jne -0,2-0,1 0-0,1 0,05 0-0,35 Muut toimintakulut -0,3-0,3 0 0 0 0-0,6 Kulut yhteensä -2,4-2,3-0,1-0,3 0,4 1,4-3,3 Tomintakate -0,5-0,8 0,2-0,3 0,3 1,4 0,3 Vastaavasti menojen vähennys (+) ja tulojen vähennys (-) Vaikutus kaupungin toimintakatteeseen on jäämässä ennakoitua pienemmäksi vain 0,3 milj.euroon 14.2. 10