LEMIN KUNTA 10.5.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Toteutuma maaliskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin maaliskuun kirjauksista 6.4.2017. Talousarviomuutoksia vuodelle 2017 ei vielä tässä vaiheessa ole. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla kirjattuna maaliskuun lopussa 23,4 % ja muista menoista 23,1 %. Toteutumat nyt ovat henkilöstömenoissa 23,8 % (19.600 yli tavoitteen) ja muissa 23,9 % (107.600 yli tavoitteen). Muiden menojen ylitykseen on suurin syy tasaisesti toteutuvissa Eksoten menoissa. Keskusvaalilautakunta Vaalit ovat alkuvuonna, joten menotkin painottuvat alkuvuodelle. Palkkiot näkyvät vasta toisen neljänneksen luvuissa. Vaalit Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 193 4 300 0 0,0 Palvelut 37 2 300 1 970 85,7 Muut menot 0 150 61 40,7 Toimintamenot yht. 229 6 750 2 031 30,1 Toimintakate -229-6 750-2 031 30,1 Tulos -229-6 750-2 031 30,1 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Kirjattu välitarkastus tammikuulta 2017. Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 2 605 4 200 0 0,0 Palvelut 4 405 7 200 600 8,3 Muut menot 0 200 0 0,0 Toimintamenot yht. 7 010 11 600 600 5,2 Toimintakate -7 010-11 600-600 5,2 Tulos -7 010-11 600-600 5,2
Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallinnon tulot ovat pääosin kertaluontoisia, eivätkä kerry tasaisesti vuoden aikana. Henkilöstömenot ovat tavoitteessa ja muut menot noin 27.700 euroa yli hallituksen ohjeen. Menoihin sisältyy jo maksettuja koko vuodelle kohdistuvia menoja, mm. vahinkovakuutusmaksut, jotka aiheuttavat etupainotteisuutta. Yleishallinto Toimintatuĺot 123 957 195 610 10 396 5,3 Henkilöstömenot 494 218 482 870 113 036 23,4 Palvelut 541 743 568 700 143 266 25,2 Muut menot 28 814 34 900 9 671 27,7 Toimintamenot yht. 1 064 775 1 086 470 265 973 24,5 Toimintakate -940 818-890 860-255 577 28,7 Poistot 48 887 61 280 15 126 24,7 Tulos -989 705-952 140-270 703 28,4 Kehittämismääräraha Menoja on vielä vähän. Tuloja ovat palkkatuet joita vastaavat palkkamenot on jaettu työllistettyjä käyttäneille tulosalueille. Kehittämismääräraha Toimintatuĺot 4 285 30 000 9 932 33,1 Henkilöstömenot 7 394 69 300 1 031 1,5 Palvelut 50 147 0 12 526 12526000,0 Muut menot 13 456 55 000 4 719 8,6 Toimintamenot yht. 70 997 124 300 18 276 14,7 Toimintakate -66 712-94 300-8 344 8,8 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -66 712-94 300-8 344 8,8 Sote-palvelut Eksoten maksuosuus kertyy tasaisesti koko vuoden aikana, samoin ympäristöterveydenhuolto. Sote-palvelut Toimintatuĺot 116 185 87 180 22 258 25,5 Henkilöstömenot 124 955 92 360 23 383 25,3 Palvelut 9 420 383 9 371 000 2 341 076 25,0 Muut menot 1 211 0 0 100,0 Toimintamenot yht. 9 546 549 9 463 360 2 364 459 25,0 Toimintakate -9 430 364-9 376 180-2 342 201 25,0 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -9 430 364-9 376 180-2 342 201 25,0
Kunnanhallitus Toimintatuĺot 244 427 312 790 42 586 13,6 Henkilöstömenot 626 567 644 530 137 450 21,3 Palvelut 10 012 272 9 939 700 2 496 868 25,1 Muut menot 43 482 89 900 14 390 16,0 Toimintamenot yht. 10 682 321 10 674 130 2 648 708 24,8 Toimintakate -10 437 894-10 361 340-2 606 122 25,2 Poistot 48 887 61 280 15 126 24,7 Tulos -10 486 781-10 422 620-2 621 248 25,1 Maaseutulautakunta Maaseutuelinkeinojen edistäminen Maaseututoimen kuntaosuuksien ennakkomaksuosuudet maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen. Maaseutuelinkeinojen edistäminen Toimintatuĺot 8 159 7 200 1 800 25,0 Henkilöstömenot 1 771 2 100 19 0,9 Palvelut 45 057 36 350 881 2,4 Muut menot 20 383 22 800 1 213 5,3 Toimintamenot yht. 67 211 61 250 2 113 3,4 Toimintakate -59 052-54 050-313 0,6 Tulos -59 052-54 050-313 0,6 Liikenne Kirjattu osoitekartan nettiversion ylläpitomaksu koko vuodelta 2017. Liikenne Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 0 0 0 0,0 Palvelut 2 164 4 000 1 401 35,0 Muut menot 62 034 59 700 148 0,2 Toimintamenot yht. 64 198 63 700 1 549 2,4 Toimintakate -64 198-63 700-1 549 2,4 Tulos -64 198-63 700-1 549 2,4 Maaseutulautakunta Toimintatuĺot 8 159 7 200 1 800 25,0 Henkilöstömenot 1 771 2 100 19 0,9
Maaseutulautakunta Palvelut 47 221 40 350 2 282 5,7 Muut menot 82 417 82 500 1 361 1,6 Toimintamenot yht. 131 409 124 950 3 662 2,9 Toimintakate -123 250-117 750-1 862 1,6 Tulos -123 250-117 750-1 862 1,6 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Menoja on kertynyt vähän. Henkilöstömenot ovat alle tavoitteen, samoin muut menot. Savitaipaleen osuus sivistysjohtajan kustannuksista maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen todellisen toteutuman mukaisesti. Sivistystoimen hallinto Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 33 042 31 770 7 165 22,6 Palvelut 47 404 49 200 293 0,6 Muut menot 1 863 1 100 457 41,5 Toimintamenot yht. 82 309 82 070 7 915 9,6 Toimintakate -82 309-82 070-7 915 9,6 Tulos -82 309-82 070-7 915 9,6 Opetuspalvelut Henkilöstömenot ovat noin 1.900 euroa alle raamin, muut menot noin 58.800 euroa alle. Opetuspalvelut Toimintatuĺot 239 270 153 200 62 640 40,9 Henkilöstömenot 1 881 190 1 766 460 412 048 23,3 Palvelut 620 733 700 100 117 795 16,8 Muut menot 101 555 96 800 7 508 7,8 Toimintamenot yht. 2 603 477 2 563 360 537 351 21,0 Toimintakate -2 364 207-2 410 160-474 711 19,7 Poistot 88 651 105 390 20 388 19,3 Tulos -2 452 858-2 515 550-495 099 19,7
Varhaiskasvatus Henkilöstömenot ovat noin 28.600 euroa yli hallituksen asettaman raamin, muut menot noin 6.300 euroa yli. Varhaiskasvatus Toimintatuĺot 328 173 281 600 85 455 30,3 Henkilöstömenot 1 306 244 1 209 090 311 539 25,8 Palvelut 60 165 47 900 14 243 29,7 Muut menot 211 053 217 700 53 455 24,6 Toimintamenot yht. 1 577 462 1 474 690 379 237 25,7 Toimintakate -1 249 289-1 193 090-293 782 24,6 Poistot 111 809 113 600 28 374 25,0 Tulos -1 361 098-1 306 690-322 156 24,7 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Henkilöstömenot ovat noin 1.800 euroa yli tavoitteen. Muut menot ovat noin 2.900 euroa alle tavoitteen. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimintatuĺot 19 893 9 900 302 3,1 Henkilöstömenot 103 693 88 410 22 553 25,5 Palvelut 19 003 33 900 3 801 11,2 Muut menot 43 616 47 300 12 063 25,5 Toimintamenot yht. 166 312 169 610 38 417 22,7 Toimintakate -146 419-159 710-38 115 23,9 Poistot 7 396 5 090 1 020 20,0 Tulos -153 815-164 800-39 135 23,7 Vapaa-aikapalvelut Henkilöstömenot ovat noin 3.000 euroa yli ja muut menot noin 2.700 euroa alle tavoitteen. Vapaa-aikapalvelut Toimintatuĺot 36 478 31 300 3 750 12,0 Henkilöstömenot 124 339 120 920 31 323 25,9 Palvelut 36 455 40 300 13 438 33,3 Muut menot 42 669 46 300 3 826 8,3 Toimintamenot yht. 203 463 207 520 48 587 23,4 Toimintakate -166 985-176 220-44 837 25,4 Poistot 30 360 32 140 5 820 18,1 Tulos -197 346-208 360-50 657 24,3 Sivistyslautakunta Toimintatuĺot 623 814 476 000 152 147 32,0 Henkilöstömenot 3 448 508 3 216 650 784 628 24,4
Sivistyslautakunta Palvelut 783 760 871 400 149 570 17,2 Muut menot 400 756 409 200 77 309 18,9 Toimintamenot yht. 4 633 024 4 497 250 1 011 507 22,5 Toimintakate -4 009 209-4 021 250-859 360 21,4 Poistot 238 217 256 220 55 602 21,7 Tulos -4 247 426-4 277 470-914 962 21,4 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Henkilöstömenot ovat noin 6.400 euroa alle tavoitteen ja muut menot noin 7.000 euroa yli tavoitteen. Hallinto Toimintatuĺot 62 286 62 000 11 278 18,2 Henkilöstömenot 274 805 276 530 58 245 21,1 Palvelut 26 616 20 800 13 101 63,0 Muut menot 45 985 11 200 1 286 11,5 Toimintamenot yht. 347 406 308 530 72 632 23,5 Toimintakate -285 120-246 530-61 354 24,9 Poistot 2 800 0 0 0,0 Tulos -287 920-246 530-61 354 24,9 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Henkilöstömenot ovat 8.100 euroa yli tavoitteen ja muut menot 1.100 euroa yli. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Toimintatuĺot 612 940 460 800 111 864 24,3 Henkilöstömenot 827 515 763 590 186 806 24,5 Palvelut 244 145 236 500 44 790 18,9 Muut menot 687 259 652 700 161 698 24,8 Toimintamenot yht. 1 758 920 1 652 790 393 294 23,8 Toimintakate -1 145 979-1 191 990-281 430 23,6 Poistot 193 542 188 350 45 093 23,9 Tulos -1 339 521-1 380 340-326 523 23,7 Vesihuolto Henkilöstömenot ovat noin 1.800 euroa yli ja muut menot 1.500 euroa alle tavoitteen. Vesihuolto Toimintatuĺot 350 004 385 000 60 205 15,6 Henkilöstömenot 40 431 34 570 9 939 28,8
Vesihuolto Palvelut 390 713 324 100 72 648 22,4 Muut menot 34 579 33 800 8 462 25,0 Toimintamenot yht. 465 723 392 470 91 049 23,2 Toimintakate -115 719-7 470-30 844 412,9 Poistot 113 955 106 250 25 251 23,8 Tulos -229 674-113 720-56 095 49,3 Tekninen lautakunta Toimintatuĺot 1 025 231 907 800 183 347 20,2 Henkilöstömenot 1 142 752 1 074 690 254 990 23,7 Palvelut 661 474 581 400 130 539 22,5 Muut menot 767 824 697 700 171 446 24,6 Toimintamenot yht. 2 572 049 2 353 790 556 975 23,7 Toimintakate -1 546 819-1 445 990-373 628 25,8 Poistot 310 297 294 600 70 344 23,9 Tulos -1 857 115-1 740 590-443 972 25,5 Käyttötalousosa Käyttötalousosa Verot ja valtionosuudet Tammikuun ongelmat verotilityksissä on oikaistu ja kertymä on nyt tavoitteen mukainen. Valtionosuudet ovat kertyneet valtionosuuspäätösten mukaan eli toteutuvat yli budjetoidun määrän. Talousarvioon merkitystä uudesta lainasta on 600.000 nostettu tammikuussa. Lainan nosto helpotti maksuvalmiutta. Toimintatuĺot 1 901 631 1 703 790 379 880 22,3 Henkilöstömenot 5 222 395 4 946 470 1 177 087 23,8 Palvelut 11 509 169 11 442 350 2 781 829 24,3 Muut menot 1 294 478 1 279 650 264 567 20,7 Toimintamenot yht. 18 026 042 17 668 470 4 223 483 23,9 Toimintakate -16 124 411-15 964 680-3 843 603 24,1 Verotulot 10 878 456 10 674 000 2 739 419 25,7 Valtionosuudet 6 190 134 5 959 500 1 502 985 25,2 Rahoitustulot ja -menot -50 739-23 200 2 222-9,6 Vuosikate 893 439 645 620 401 023 62,1 Poistot 597 400 612 100 141 072 23,0
Käyttötalousosa Tulos 296 039 33 519 259 951 775,5 INVESTOINTIOSA Maata on myyty, minkä vuoksi kiinteän omaisuuden toteutuma on negatiivinen. Työsuojelutarkastuksessa esiin tulleet kalustohankinnat on pääosin tehty. Muuten toteutuneet investoinnit ovat hyvin vähäisiä. Investoinnit Talousarvio 2017 Toteutuma 2017 Kiinteä omaisuus ja osakkeet 10 000-7 281 Hallinnon irtaimisto 12 000 10 414 Laajakaistahanke 270 000 0 Sivistyslautakunnan irtaimisto 245 000 0 Hyvinvointiasema 30 000 0 Ruokahuollon kalusto 26 000 0 Koulukeskus, korjauskohteet 55 000 303 Oravanpesä 65 000 0 Leikkikentät ja frisbeegolfrata 65 000 0 Teknisen osaston irtaimisto 69000 3 961 Vanha pappila 5000 2 523 Muu julkinen käyttöomaisuus 5000-637 Iitiän päiväkoti 10000 0 Kuukanniemen koulun piha (netto) 7500 0 Kaavatiet 43 000 0 Vesijohtolinjat 25 000 0 Viemärilinjat 60 000 0 0 0 Investoinnit 1 002 500 9 283