Talouden seurantaraportti tammi-maaliskuulta 2017

Talouden seurantaraportti tammi-maaliskuulta 2017 Toimintakate heikkenemässä Verotulot toteutunevat Valtionosuudet ylittyvät Tulos talousarviota heikompi Henkilöstölukumäärä 4 284 Henkilöstön lukumäärä vähentynyt Sairauspoissaolot lisääntyneet Talousnäkymät hieman piristyneet Työttömyysaste 16,3 % Työttömyyden määrä laskussa Avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten Ennakkoväkiluku (02/17) 119 515 Väliluku laski hieman tammikuusta Kuolleisuus syntyvyyttä suurempaa torstai, 4. toukokuuta 2017 1

Kassavarat Kassavarat vähentyneet alkuvuodesta 11,0 milj. euroa Maaliskuun lopussa kassavaroja noin 4,7 milj. euroa vähemmän kuin ennusteessa Investointimenojen toteuma 8,0 milj. euroa alle alkuperäisen ennusteen Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano, toinen lokakuussa Kesäkuussa 30 milj. euron lainanlyhennys Joulukuussa 18 milj. euron lainanlyhennys Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Tuloslaskelmaennuste Tilinpäätös 1) Voimassa oleva talousarvio 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Lahden tietotekniikan, Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Ennuste ENN17 /TP16 1 000 2016 2017 2017 kasvu % Toimintatuotot 157 607 177 613 174 220 10,54 % Valmistus omaan käyttöön 516 500 500-3,1 % Toimintakulut 760 187 769 313 769 483 1,2 % TOIMINTAKATE -602 064-591 200-594 763 1,2 % VEROTULOT 449 177 440 400 440 400-2,0 % VALTIONOSUUDET 183 285 187 100 189 200 3,2 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 4 666 4 465 4 465-4,3 % Korkotuotot 11 893 10 813 10 813-9,1 % Muut rahoitustuotot 12 114 14 022 14 022 15,8 % Korkokulut 16 793 19 865 19 865 18,3 % Muut rahoituskulut 2 548 505 505-80,2 % VUOSIKATE 35 064 40 765 39 302 12,1 % Poistot ja arvonalentumiset 46 182 42 473 42 473-8,0 % Satunnaiset erät 911 0 0-100,0 % TILIKAUDEN TULOS -10 207-1 709-3 172 68,9 %

Muutospaineet voimassa olevaan talousarvioon nähden 1000 MENOT TULOT NETTO 1000 MENOT TULOT NETTO KÄYTTÖTALOUSAOSA 170-1 293 1 463 INVESTOINTIOSA 2 815 9 679-6 864 Sosiaali- ja terveystoimiala -1 830-1 030-800 Arvopaperit ja osakkeet 0 1 057-1 057 Sosiaali- ja terveyspalvelut oma toiminta (b) Kiinteistö Oy Naskunvuon osakkeiden luovutus 0 1 057 Kotouttamislain nojalla maksettavat korvaukset, maahanmuuttotyön menopaine 200 1 000 Talonrakennus 2 815 4 400-1 585 Sosiaali- ja terveyspalvelut ostopalvelut (b) Kiinteistö Oy Sammonkatu 8 myynti 2 815 4 400 Toimeentulotuen netotus -2 130-2 130 Sairaala-apteekin myynti Hyvinvointikuntayhtymälle 100 100 Irtain omaisuus 0 4 222-4 222 Sivistystoimiala 0-163 163 Sosiaali- ja terveystoimialan irtaimen luovutus P 0 1 835 Lasten ja nuorten kasvu (b) LTT:n irtaimen luovutus Calpro Oy:lle 0 2 387 Varhaiskasvatuksen tulojen alittuminen 0-163 Lahden Tilakeskus 1 800-2 200 4 000 Hyvintointikuntayhtymään siirtyneet vuokravastuut -2 200-2 200 Mukkulan väistötilojen käyttökuntoon pystytys ja vuokraus 1 500 Nastopolin vuokraus ja muutostyöt Rakokiven väistötiloiksi 2 500 Lahden Ateria 200 0 200 Elintarvikekulut 200 Valtionosuudet 2 100-2 100

Tuloslaskelma (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät) Toteuma 1) Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Tilinpäätös 1) Voimassa oleva talousarvio TA17/TP16 Talousarvion toteuma 1 000 3/2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2016 2017 kasvu % % Toimintatuotot 35 507 35 972 1,31 % 38 074 94,48 % 157 607 177 613 12,69 % 20,25 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 516 500-3,1 % 0,00 % Toimintakulut 189 678 185 460-2,22 % 183 067 101,31 % 760 187 769 313 1,2 % 24,11 % TOIMINTAKATE -154 171-149 488 3,04 % -144 994 103,10 % -602 064-591 200 1,8 % 25,29 % VEROTULOT 116 778 114 612-1,85 % 114 189 100,37 % 449 177 440 400-2,0 % 26,02 % VALTIONOSUUDET 44 402 47 307 6,54 % 45 357 104,30 % 183 285 187 100 2,1 % 25,28 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 450-847 -41,57 % -3 992 21,22 % 4 666 4 465-4,3 % -18,97 % Korkotuotot 2 838 2 816-0,80 % 2 138 131,72 % 11 893 10 813-9,1 % 26,04 % Muut rahoitustuotot 102 109 6,01 % 114 95,44 % 12 114 14 022 15,8 % 0,77 % Korkokulut 4 384 3 764-14,14 % 6 240 60,32 % 16 793 19 865 18,3 % 18,95 % Muut rahoituskulut 7 7 12,35 % 3 212,72 % 2 548 505-80,2 % 1,47 % VUOSIKATE 5 560 11 585 108,36 % 10 561 109,70 % 35 064 40 765 16,3 % 28,42 % Poistot ja arvonalentumiset 9 372 9 514 1,51 % 10 180 93,46 % 46 182 42 473-8,0 % 22,40 % Satunnaiset erät 0 0 0 911 0-100,0 % TILIKAUDEN TULOS -3 812 2 071-154,33 % 381 544,00 % -10 207-1 709 83,3 % 121,23 % Poistoeron lisäys tai vähennys 0 0 0 533 85-84,04 % 0,00 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 812 2 071-154,33 % 381 544,00 % -9 674-1 624 83,22 % -127,58 % 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Lahden tietotekniikan, Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta.

Kaupunki ja taseyksiköt, henkilöstöyhteenveto Maksetut palkat HTV hinta Henkilötyökuukausi Teoreettinen HTK Maksettu HTK Tehty HTK 1 000 1 000 (HTK) Maaliskuu 3/2016 3/2017 3/2016 3/2017 3/2016 3/2017 3/2016 3/2017 3/2016 3/2017 Vakituiset 266,2 268,9 248,5 246,0 213,5 215,9 Määräaikaiset 87,5 80,4 87,7 80,8 84,0 77,7 Työllistetyt 8,7 11,0 8,6 10,9 7,7 10,0 Yhteensä 362,4 360,3 344,7 337,7 305,2 303,6 10 898,0 10 307,0 35,7 34,0 Teoreettinen HTK = Palvelussuhteiden perusteella mahdollinen työpanos kuukaudessa Maksettu HTK = Teoreettisesta HTK:sta vähennetty palkattomat poissaolot ja lisätty lisä- ja ylityöt Tehty HTK = Maksetusta HTK:sta vähennetty vuosilomat ja palkalliset poissaolot Maksetut palkat = Kirjanpidon palkkamenot ko. kaudelta ilman sivukuluja, 1 000 HTV hinta = Maksettujen palkkojen ja tehdyn henkilötyöpanoksen kautta laskettu henkilötyövuoden (HTV) hinta. Henkilöstölukumäärä 3/2016 3/2017 Muutos Sairaus ja tapaturmat 3/2016 3/2017 Muutos Vakituiset 3 236 3 257 21 Työpäivinä 3 756 4 757 1 001 Määräaikaiset 921 883-38 % työpäivistä 4,6 5,3 0,6 Työllistetyt 172 144-28 Yhteensä 4 329 4 284-45 Vuoden 2016 tiedoissa huomioitu sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointikuntayhtymään sekä tietotekniikkapalvelujen siirtyminen Calpro Oy:öön. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Kaupunginhallituksen toimiala, toiminnan vaikuttavuus Konsernipalveluissa on raportointikaudella jatkettu organisaatiouudistuksen valmistelua sekä ateria- ja laitospalveluiden maakunnalliseen toimintamalliin siirtymistä. Päätös ateria- ja laitospalveluiden yhtiöittämisestä tehtiin kaupunginhallituksessa 3.4.2017. Hallinto- ja lakipalveluissa valmisteltiin kuntavaaleja, joiden ennakkoäänestys käynnistyi maaliskuun lopussa. Varsinainen vaali päivä oli 9.4.2017. Äänestämässä kävi 55,4% lahtelaisista. Kaupungin tilinpäätös julkaistiin aikataulun mukaisesti 13.3.2017. Maaliskuussa käytiin lisäksi neuvotteluja toimialojen kanssa vuoden 2018 talouden raameista. Mukkulan koulun väistötilojen rakentaminen on aloitusvaiheessa. Nastopolin koulurakennuksen vuokraus ja muutostyöt Rakokiven väistötiloiksi ovat suunnitteilla. Uuden pääterveysaseman perusparannuksen vaihe 1 on merkittävin rakenteilla oleva talonrakennushanke. Lahden Ateria aloitti päiväkodeissa ksylitolipastillien jakamisen jokaisen aterian jälkeen. Aloituksen yhteydessä jaettiin päiväkotilapsille hammasharja- ja tahnapaketti, joka sisälsi saatekirjeen lasten vanhemmille. Lahden Servion toiminnassa merkittävin muutos on vuoden alussa uutena palveluna alkanut kuljetuspalvelut. Kuljetuspalvelut sisältävät kaupungin sisäisen ja ulkoisen postin sekä muiden tarvikkeiden kuljetuksen. Palvelua kehitetään optimoimalla kuljetusreittejä kuluvan vuoden aikana. torstai, 4. toukokuuta 2017 7

Kaupunginhallituksen toimiala, talous ja henkilöstö Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, 1000 3/2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Menot 21 149,6 15 939,0-24,6 % 17 281,1 92,2 % 74 606,8 21,4 % - palkat ilman sivukuluja 1 237,9 1 216,8-1,7 % 1 205,8 100,9 % 5 081,1 23,9 % Tulot 2 695,4 3 057,3 13,4 % 4 513,1 67,7 % 15 616,9 19,6 % Toimintakate -18 454,2-12 881,7-30,2 % -12 768,0 100,9 % -58 989,9 21,8 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 3/2016 3/2017 ed. vuoteen Vakituiset (lkm) 88 95 7 Määräaikaiset (lkm) 58 78 20 Yhteensä (lkm) 146 173 27 Henkilötyövuodet 142 159 17 Sairaus ja tapataturmat, % 1,6 3,5 1,9 Vakituisen henkilöstön määrän lisäys aiheutuu HR-tiimin siirtymisestä sosiaali- ja terveystoimialalta ja sivistystoimialalta. Hyvinvointikuntayhtymään siirtyi kolme vakinaista työntekijää Konsernipalveluista. Sairauspoissaoloja oli 3,47 % työpäivistä (1,60 % v. 2016). Määräaikaisten määrä sisältää myös työllistetyt. Määräaikaisten lisäyksestä 17 henkilöä aiheutuu työllistettyjen määrän kasvusta. Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

0 Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, 1000 3/2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Yleishallinto ja konsernipalvelut (b) Menot 14 405,0 9 512,2-34,0 % 10 875,9 87,5 % 44 201,8 21,5 % Tulot 1 196,9 1 227,1 2,5 % 1 510,8 81,2 % 7 394,5 16,6 % Toimintakate -13 208,1-8 285,1-37,3 % -9 365,1 88,5 % -36 807,3 22,5 % Tarkastustoimi (b) Menot 62,8 60,6-3,6 % 85,1 71,2 % 418,4 14,5 % Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintakate -62,8-60,6-3,6 % -85,1 71,2 % -418,4 14,5 % Elinvoima ja kilpailukykypalvelut (n) Menot 2 283,0 2 143,9-6,1 % 2 190,5 97,9 % 8 052,4 26,6 % Tulot 0,0 0,0 75,0 0,0 % 300,0 0,0 % Toimintakate -2 283,0-2 143,9-6,1 % -2 115,5 101,3 % -7 752,4 27,7 % Tukityöllistäminen (n) Menot 4 390,3 4 116,7-6,2 % 4 129,7 99,7 % 21 934,2 18,8 % Tulot 505,5 172,8-65,8 % 235,7 73,3 % 1 380,4 12,5 % Toimintakate -3 884,8-3 943,9 1,5 % -3 894,0 101,3 % -20 553,8 19,2 % Myyntivoitot ja -tappiot (ei sitova) Menot 8,5 105,6 1144,8 % 0,0 0,0 Tulot 993,0 1 657,4 66,9 % 2 691,6 61,6 % 6 542,0 25,3 % Toimintakate 984,5 1 551,8 57,6 % 2 691,6 57,7 % 6 542,0 23,7 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Kumulatiivinen Voimassa oleva Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Toteuman talousarvio Toteuma talousarvio toteuma Määrärahat, 1000 3/2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Lahden Tilakeskus Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 927,6 1 606,0-16,7 % 535,9 299,7 % 2 799,8 57,4 % Lahden Ateria Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 245,2-208,6-185,1 % 723,6-28,8 % 0,0 Lahden Servio Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -177,1 44,9-125,4 % 117,0 38,4 % 0,0 Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 3/2016 3/2017 ed. vuoteen Lahden Tilakeskus Henkilöstön lukumäärä 50 49-1 Henkilötyövuodet 46 44-2 Lahden Ateria Henkilöstön lukumäärä 253 276 23 Henkilötyövuodet 208 204-4 Lahden Servio Henkilöstön lukumäärä 266 264-2 Henkilötyövuodet 237 216-21 Tilakeskuksessa vakinaisen henkilöstön määrä on pysynyt samana ja määräaikaisten määrä pudonnut yhdellä. Sairauspoissaoloja oli 1,83 % työpäivistä (3,17 % v. 2016). Aterian määräaikainen henkilöstö on lisääntynyt kiinteistöjen väistöratkaisujen sekä tuotannon järjestelyjen vuoksi. Sairauspoissaoloja oli 7,68 % työpäivistä (6,89 % v. 2016). Serviossa eläköityneiden tai pois lähteneiden tilalle on palkattu pääosin määräaikaista henkilöstöä. Kokonaismuutos on kahden henkilön vähentyminen. Sairauspoissaoloja oli paljon, 9,73 % työpäivistä (6,38 % v. 2016). Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Sosiaali- ja terveystoimiala, toiminnan vaikuttavuus Toimialalla on jatkettu sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymiseen liittyviä prosessien uudelleentarkastelua sekä ostopalveluiden ohjausta mahdollisuuksien mukaan. Sote uudistuksen integraatio on osaltaan kesken ja sitä on edistetty omistajaohjauksen keinoin. Hyvinvoinnin edistämisessä on osallistuttu yhdyspintojen määrittämiseen hyvinvointikuntayhtymän ja kunnan välillä ottaen huomioon tulevan maakunnan rooli ja arvioitu hyvinvoinnin muutosohjelman toimenpiteitä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintaympäristön muutokset ovat vielä usealla tasolla kesken. Maahanmuuttotyötä ja kotouttamista on tehty laaja-alaisena verkostoyhteistyönä. Kolmannen sektorin toimijat ovat aktivoituneet. Kotoutumiskoulutusta ja muuta tarjontaa on ollut hyvin saatavilla. Alueellisen integraatiopalvelupisteen asiakasmäärä on alkuvuonna 2017 kaksinkertaistunut. Maaliskuun lopussa Alueellisessa integraatiopalvelupisteessä oli maahanmuuttaja-asiakkaita yli 400. Maahanmuuttotyö/Alipi on mukana Suomi taskussa -hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota kustannustehokas ja mielekäs tapa maahanmuuttajien kotoutumiseen. Talous- ja velkaneuvonnassa on ollut tammi-maaliskuussa asiakaskäyntejä 407 kpl. Asiakasmäärässä on hieman kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Talous- ja velkaneuvonnassa on kolmen ensimmäisen kuukauden aikana tehty velkajärjestelyjä 46 kpl ja annettu puhelinneuvontaa 755 kpl. torstai, 4. toukokuuta 2017 11

Sosiaali- ja terveystoimiala, talous ja henkilöstö Toteuma 1) Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, 1000 3/2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Menot 90 528,9 86 068,9-4,9 % 86 522,4 99,5 % 346 353,7 24,8 % Tulot 0,0 575,6 1918433,4 % 532,5 108,1 % 2 378,6 24,2 % Toimintakate -90 528,9-85 493,3-5,6 % -85 989,9 99,4 % -343 975,1 24,9 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 3/2016 3/2017 ed. vuoteen Vakituiset 1 935 15-1 920 Määräaikaiset 486 0-486 Yhteensä 2 421 15-2 406 Henkilötyövuodet 2 130 14-2 116 Sairaus ja tapataturmat, % 6,5 1,4-5,1 Henkilöstömäärän muutoksessa näkyy Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön siirtyminen Päijät-Hämeen hyvinvointi-kuntayhtymään 1.1.2017. Määräaikaisissa mukana työllistetyt. 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Hyvinvointikuntayhtymään siirtyneen toiminnan vuosikustannukset on jaettu tasan kuukausille vastaamaan yhtymän kanssa sovittua laskutustapaa. Perustoimeentulotuki on eliminoitu kokonaan toimialan menoista, sillä toiminta siirtyi Kelaan 1.1.2017. Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

0 Toteuma 1) Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, 1000 3/2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Sosiaali- ja terveyspalvelut oma toiminta (b) Menot 328,7 228,9-30,4 % 337,2 67,9 % 1 615,4 14,2 % Tulot 0,0 461,1 1536870,6 % 0,0 248,6 185,5 % Toimintakate 328,7 232,2-29,4 % -337,2-68,9 % -1 366,8-17,0 % Sosiaali- ja terveyspalvelut ostopalvelut (b) Menot 90 200,2 85 840,0-4,8 % 86 185,2 99,6 % 344 738,3 24,9 % Tulot 0,0 114,5 532,5 21,5 % 2 130,0 5,4 % Toimintakate 90 200,2-85 725,5-195,0 % -85 652,7 100,1 % -342 608,3 25,0 % 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Hyvinvointikuntayhtymään siirtyneen toiminnan vuosikustannukset on jaettu tasan kuukausille vastaamaan yhtymän kanssa sovittua laskutustapaa. Perustoimeentulotuki on eliminoitu kokonaan toimialan menoista, sillä toiminta siirtyi Kelaan 1.1.2017. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Sivistystoimiala, talous ja toiminnan vaikuttavuus Talous Varhaiskasvatuksen tulot eivät tule toteutumaan, varhaiskasvatuksen maksulain vaikutuksesta tulot pienenevät, arvio 163 000 euroa. Toimialan ulkoiset hankerahoitukset kasvattavat hallintopalveluiden tuloja ja menoja. Sivistystoimialan lomapalkkavelan osuus menoista on 1,4 milj. euroa. Menojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden ilman lomapalkkavelkaa on kokonaismenoissa 102 prosenttia ja henkilöstömenoissa 97 prosenttia. Vaikuttavuus Perusopetuksessa jatketaan palveluiden järjestämistä TA:n käyttösuunnitelman mukaisesti. Uuden opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuurin kehittämistä jatketaan kohdennettujen valtionavustusten ja kehittämishankkeiden tuella. Sivistyslautakunta on hyväksynyt Oppimisen tuen suunnitelmaan liittyvän toimeenpanosuunnitelman, jonka perusteella lasten koulunkäynnin tuen järjestämistä kehitetään ja uudistetaan tulevina vuosina. Opetusjärjestelyjen suunnittelu lukuvuodeksi 2017-2018 on käynnistynyt. Sivistyslautakunta on päättänyt perusopetuksen palveluverkkoa koskevista muutoksista. Launeen ja Salinkallion sekä Ahtialan ja Kivijärven koulut yhdistyvät hallinnollisesti lukuvuoden 2017-2018 alusta. Lotilan koulun Anttilanmäen toimipisteessä ja Nastolan yläkoulun Männistön toimipisteessä ei järjestetä opetusta ensi lukuvuoden alusta alkaen, vaan opetus järjestetään Lotilan ja Kukkasen toimipisteissä. Päätökset perustuivat valtuuston talousarviopäätöksiin. torstai, 4. toukokuuta 2017 14

Sivistystoimiala, toiminnan vaikuttavuus Nuorisopalveluissa tuettavien nuorten tapaamisia noin 460, työllistetyillä nuorilla (palkkatuki, työkokeilu ) n. 1650 työpäivää, osallistuja- ja kävijämäärä kaikissa toiminnoissa yhteensä n. 19 500. Lukioiden sähköiset yo-tutkintokokeet saatu toteutettua kevään 2017 ylioppilaskirjoituksissa. Lahden kaupunginvaltuusto valitsi Paavolan kampusratkaisun keskustan kouluverkkoratkaisun pohjaksi. Wellamo-opistossa on pidetty opetustunteja maaliskuussa 7446 tuntia ja kurssien määrä oli 873. Uudistuneen pääkirjaston aikuisten alue avattiin asiakkaille maaliskuussa: asiakaskäyntejä tilastoitiin koko kirjastossa maaliskuun aikana 100.000, lainauksia 190.000, asiakastapahtumiin ja mediakasvatustilaisuuksiin osallistui 2500 sekä seudulliseen verkkokirjasto LASTUun tehtiin verkkokäyntejä 76.000. Liikuntapalveluissa toteutettu MM2017 -kisojen järjestämisvelvoitteiden mukaiset toimenpiteet. Hiihtomuseon Hall of Fame julkistettiin hiihdon MM2017 kisojen yhteydessä. Kansainvälisen julistetriennalen ensimmäinen osanäyttely Kari Piippo graafikko -avattiin. Tammikuusta maaliskuuhun 23 702 katsojaa 117 näytännössä. Harjoiteltu syksyn ensi-iltoja Täällä Pohjantähden alla, Tatun ja Patun Suomi sekä Merkkipäivä. torstai, 4. toukokuuta 2017 15

Sivistystoimiala, talous ja henkilöstö Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, 1000 3/2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Menot 55 414,4 55 995,2 1,0 % 53 315,5 105,0 % 223 205,3 25,1 % - palkat ilman sivukuluja 21 955,1 21 676,9-1,3 % 20 843,9 104,0 % 87 296,1 24,8 % Tulot 5 986,5 5 253,4-12,2 % 4 302,1 122,1 % 18 401,2 28,5 % Toimintakate -49 427,9-50 741,8 2,7 % -49 013,3 103,5 % -204 804,1 24,8 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 3/2016 3/2017 ed. vuoteen Vakituiset 2 200 2 275 75 Määräaikaiset 773 780 7 Yhteensä 2 973 3 055 82 Henkilötyövuodet 2 466 2 417-49 Sairaus ja tapataturmat, % 4,5 5,0 0,5 Vakituisen henkilöstön määrän lisäys aiheutuu määräaikaisten tehtävien vakinaistamisesta ja avoinna olleiden tehtävien täyttämisestä. Muita selittäviä tekijöitä ovat Nastopolin lukion siirto (12), psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirto (7), oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen henkilöstömäärämitoituksen tarkistaminen (2), kehitysvammaisten oppilaiden iltapäivätoiminnan toteuttamisen siirto (1), koulunuorisotyötoimintamallin vakinaistaminen ja laajentaminen (9) sekä radio- ja tv-museon lisäresurssi (2). Määräaikaisissa mukana työllistetyt. Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

0 Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, 1000 3/2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Hallintopalvelut (n) Menot 369,2 634,0 71,7 % 431,9 146,8 % 1 946,2 32,6 % Tulot 52,4 916,3 1649,6 % 52,1 1758,7 % 62,1 1475,5 % Toimintakate -316,8 282,2-189,1 % -379,8-74,3 % -1 884,1-15,0 % Lasten ja nuorten kasvu (b) Menot 41 433,1 40 961,2-1,1 % 39 727,9 103,1 % 163 500,4 25,1 % Tulot 4 810,9 3 250,4-32,4 % 3 315,6 98,0 % 13 640,9 23,8 % Toimintakate -36 622,2-37 710,9 3,0 % -36 412,3 103,6 % -149 859,5 25,2 % Osaaminen ja tieto (b) Menot 4 854,3 5 139,3 5,9 % 5 270,8 97,5 % 21 659,1 23,7 % Tulot 210,0 175,6-16,4 % 224,0 78,4 % 1 043,7 16,8 % Toimintakate -4 644,3-4 963,7 6,9 % -5 046,8 98,4 % -20 615,4 24,1 % Wellamo-opisto (n) Menot 1 033,6 1 003,7-2,9 % 938,2 107,0 % 4 073,6 24,6 % Tulot 354,0 341,8-3,4 % 324,2 105,4 % 1 425,4 24,0 % Toimintakate -679,6-661,9-2,6 % -614,0 107,8 % -2 648,2 25,0 % Liikunta ja kulttuuri (b) Menot 6 603,3 6 769,1 2,5 % 5 749,0 117,7 % 27 320,7 24,8 % Tulot 487,4 469,6-3,7 % 354,4 132,5 % 1 603,2 29,3 % Toimintakate -6 115,9-6 299,6 3,0 % -5 394,6 116,8 % -25 717,5 24,5 %

Kumulatiivinen Voimassa oleva Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Toteuman talousarvio Toteuma talousarvio toteuma Määrärahat, 1000 3/2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Kaupunginmuseo (n) Menot 901,2 1 057,1 17,3 % 925,5 114,2 % 3 921,8 27,0 % Tulot 71,9 99,8 38,9 % 31,8 314,2 % 197,5 50,5 % Toimintakate -829,3-957,3 15,4 % -893,8 107,1 % -3 724,3 25,7 % Kansainväliset urheilutapahtumat (n) Menot 219,7 430,7 96,0 % 272,1 158,3 % 783,5 55,0 % Tulot 0,0 0,0 0,0 428,4 0,0 % Toimintakate -219,7-430,7 96,0 % -272,1 158,3 % -355,1 121,3 %

Kumulatiivinen Voimassa oleva Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Toteuman talousarvio Toteuma talousarvio toteuma Määrärahat, 1000 3/2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Lahden kaupunginorkesteri Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 33,4-139,5-517,3 % 189,3-73,7 % 0,0 Lahden kaupunginteatteri Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -4,8-176,3 3553,2 % 292,3-60,3 % 0,0 Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 3/2016 3/2017 ed. vuoteen Lahden kaupunginorkesteri Henkilöstön lukumäärä 99 84-15 Henkilötyövuodet 75 74-1 Lahden kaupunginteatteri Henkilöstön lukumäärä 186 147-39 Henkilötyövuodet 91 83-8 Teatterin ja orkesterin osalta vakituisen henkilöstön määrä on laskenut. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Tekninen ja ympäristötoimiala, toiminnan vaikuttavuus Yhdyskuntasuunnittelun seura on myöntänyt tekniselle ja ympäristötoimialalle Ruusut tunnustuksen esimerkillisestä työstä suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun hyväksi. Vuoden 2016 Ruusut jaetaan Lahden kaupungin yleiskaavoituksesta vastaaville. Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi Lahden kaupungin liikennesuunnittelun liikkumisen olosuhteiden merkittävästä ja monitahoisesta edistämisestä sekä kävelyn ja pyöräilyn vetovoimaisuuden lisäämisestä kaupungissa. Palkitsemisperusteissa sanottiin mm.: Lahden kaupungin liikennesuunnittelu on pitkäjänteisellä toiminnallaan polkenut kaupungin Suomen pyöräilykaupunkien kärkijoukkoon. Yksityisautoilun suhteellinen osuus kaupungin sisällä kuljetuista matkoista on saatu selkeään laskuun kävelyn ja pyöräilyn nostaessa suosiotaan. Lahti pääsi yhtenä viidestä kaupungista finaaliin Euroopan vihreä pääkaupunki kilpailussa. Kilpailu on Euroopan komission järjestämä ja kaupunkeja arvioitiin kahdentoista eri teeman perusteella, joissa kuvattiin kaupunkien ympäristön tilaa, edistymistä ympäristöasioissa sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Maankäytölle on myönnetty 250 000 euroa yhdistymisavustusta laserkeilaus ja ortoilmakuva hankkeelle. Keilausaineistoa käytettään kantakartan uudistamisessa maastokohteiden ja korkeuskäyrien tuottamiseen, rakennusten mallintamiseen sekä maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin. Hulevesihanke on käynnistetty. Hanke sai ympäristöministeriöltä hallitusohjelman mukaista kärkihankerahoitusta 300 000 euroa vuosille 2017 2018. Rakennusvalvonnassa on myönnetty rakennus-ja toimenpidelupia 223 kpl. Luvat ovat sisältäneet 47 uutta rakennusta, joissa on ollut yhteensä 106 asuntoa. Rakennuksilla on suoritettu käyttöönottokatselmuksia 42 rakennuksen osalta ja uusia asuntoja on valmistunut 93 kpl. Ympäristöterveys on päivittäisen viranomaistoiminnan ohella panostanut alkuvuodesta erityisesti terveellisen ja turvallisen MM-kisakokemuksen valmistelemiseen ja takaamiseen yhteistyössä kisajärjestäjien sekä muiden viranomaisten kanssa. Nastolan eläinlääkärivastaanotto siirtyi vuoden alusta ostopalvelusta omaksi toiminnaksi. Vastaanoton varustaminen toimintakuntoon ja välineistön hankkiminen on taloudellisesti ollut eläinlääkinnän suurin panostus ympäristöterveyden osalta. torstai, 4. toukokuuta 2017 20

Tekninen ja ympäristötoimiala, talous ja henkilöstö Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, 1000 3/2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Menot 9 735,8 9 522,4-2,2 % 9 476,3 100,5 % 46 589,2 20,4 % - palkat ilman sivukuluja 2 320,2 2 191,0-5,6 % 2 147,0 102,1 % 9 157,9 23,9 % Tulot 4 409,7 4 425,6 0,4 % 4 795,1 92,3 % 36 999,4 12,0 % Toimintakate -5 326,1-5 096,8-4,3 % -4 681,2 108,9 % -9 589,8 53,1 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 3/2016 3/2017 ed. vuoteen Vakituiset 201 212 11 Määräaikaiset 10 9-1 Yhteensä 211 221 10 Henkilötyövuodet 196 202 6 Sairaus ja tapataturmat, % 2,8 4,5 1,7 Henkilöstömäärän muutoksessa näkyy ostopalveluista siirtyminen omaan toimintaan (LSKT ja Nastolan eläinlääkintä). Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

0 Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, 1000 3/2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Hallintopalvelut (n) Menot 610,1 699,9 14,7 % 728,6 96,1 % 3 220,5 21,7 % Tulot 0,6 0,0-100,7 % 0,0 109,4 0,0 % Toimintakate -609,6-699,9 14,8 % -728,6 96,1 % -3 111,1 22,5 % Maankäyttö ja aluehankkeet, Kaupunkiympäristö, Rakennus- ja ympäristövalvonta (b) Menot 6 020,8 5 964,3-0,9 % 5 857,2 101,8 % 26 705,3 22,3 % Tulot 2 228,9 1 819,0-18,4 % 2 479,5 73,4 % 24 891,5 7,3 % Toimintakate -3 791,8-4 145,2 9,3 % -3 377,7 122,7 % -1 813,8 228,5 % Joukkoliikenne (n) Menot 3 104,9 2 858,3-7,9 % 2 890,5 98,9 % 16 663,4 17,2 % Tulot 2 180,2 2 606,6 19,6 % 2 315,6 112,6 % 11 998,5 21,7 % Toimintakate -924,7-251,7-72,8 % -574,9 43,8 % -4 664,9 5,4 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Investoinnit Maaomaisuuden myynnit ovat olleet 1,6 milj. euroa. Julkisessa käyttöomaisuudessa menot ovat kohdistuneet syvänojan teollisuusalueen käyttökuntoon saattamiseen, josta louhitaan maa- / kiviainesta myös Eteläisen kehätien rakentamista varten sekä Kisapuiston nurmikentän rakentamiseen. Vuoden suurimmat hankkeet Eteläinen kehätie ja Ranta-Kartanon alueen rakentaminen alkavat huhti-toukokuussa. Arvopaperit ja osuudet menoissa ja tuloissa näkyy Kiinteistö oy Naskunvuon osakkeiden luovutus Lahden Taloille yhtiön osakkeita vastaan sekä Lahden Jäähalli Oy:n osakkeiden hankintameno. Talonrakennuksissa merkittävin rakenteilla oleva hanke on uuden pääterveysaseman perusparannus vaihe 1. Muutoin hankkeiden toteutuminen on ollut käyttösuunnitelman mukaista. Suunnitteilla Rakokiven ja Launeen monitoimitalot, Kivimaan koulu (yk) sekä Paavolan kampusalue. Hankeryhmän tuloissa näkyy Sammonkatu 8 osakkeiden myynti. Tilinpäätös Voimassa oleva talousarvio Toteuma Toteuma 1 000 2016 2017 3/2017 % KIINTEÄ OMAISUUS Tulot 4 639 7 542 1 631 21,62 % Menot 1 947 5 000 183 3,66 % Netto -2 692-2 542-1 448 56,96 % JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Tulot 1) 11 773 200 0 0,00 % Menot 18 793 24 230 2 182 9,01 % Netto 7 021 24 030 2 182 9,08 % IRTAIN OMAISUUS Tulot 279 0 4 222 Menot 4 866 2 722 312 11,46 % Netto 4 588 2 722-3 910-143,67 % ARVOPAPERIT JA OSUUDET Tulot 4 203 0 1 505 Menot 3 427 1 890 1 447 76,56 % Netto -776 1 890-58 -3,08 % TALONRAKENNUS Tulot 3 135 1 550 4 400 283,87 % Menot 34 517 44 080 4 938 11,20 % Netto 31 383 42 530 538 1,27 % Yhteensä Tulot 24 028 9 292 11 758 126,54 % Menot 63 551 77 922 9 062 11,63 % Netto 39 523 68 630-2 696-3,93 % 1) Tilinpäätös 2016 tuloissa näkyy Nastolan vesihuoltolaitoksen kautta torstai, 4. toukokuuta 2017 23

Verorahoitus Verotulot Verotulot toteutunevat Valtionosuudet Valtionosuudet ylittyvät 2,1 milj. euroa LAHDEN KAUPUNGIN VEROTULOT 2016 2017 (MILJ. EUROA) KUNNALLISVERO VUONNA 2016 KUNNALLISVERO VUONNA 2017 Muutos Kuukausi V. 2016 Muut Yhteensä Kum.yht. V. 2017 Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,1 36,2 36,3 36,3 0,2 32,6 32,8 32,8-9,7 Helmi 29,2 11,4 40,7 77,0 30,2 12,5 42,7 75,5-1,9 Maalis 32,2 1,4 33,6 110,7 32,1 1,4 33,5 109,0-1,5 Huhti 33,5 1,2 34,8 145,4 0,0 0,0 0,0 109,0-25,0 Touko 36,7 0,8 37,5 183,0 0,0 0,0 0,0 109,0-40,4 Kesä 32,3 0,5 32,9 215,9 0,0 0,0 0,0 109,0-49,5 Heinä 37,1 0,3 37,3 253,2 0,0 0,0 0,0 109,0-56,9 Elo 34,6 0,4 35,0 288,2 0,0 0,0 0,0 109,0-62,2 Syys 31,6 0,4 32,0 320,2 0,0 0,0 0,0 109,0-65,9 Loka 31,4 0,6 32,0 352,2 0,0 0,0 0,0 109,0-69,0 Marras 31,7-28,9 2,8 355,0 0,0 0,0 0,0 109,0-69,3 Joulu 30,2 5,3 35,5 390,5 0,0 0,0 0,0 109,0-72,1 Yhteensä 360,7 29,8 390,5 62,5 46,5 109,0 YHTEISÖVERO VUONNA 2016 YHTEISÖVERO VUONNA 2017 Muutos Kuukausi v. 2016 Muut Yhteensä Kum.yht. v. 2017 Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,1 2,2 2,3 2,3 0,3 1,9 2,2 2,2-7,0 Helmi 1,4 0,4 1,8 4,1 1,5 0,4 1,9 4,1-2,1 Maalis 1,4 0,0 1,4 5,6 1,5 0,0 1,5 5,5-0,2 Huhti 1,4 0,0 1,4 7,0 0,0 0,0 0,0 5,5-20,5 Touko 1,3 4,3 5,7 12,6 0,0 0,0 0,0 5,5-56,1 Kesä 1,3-1,0 0,4 13,0 0,0 0,0 0,0 5,5-57,4 Heinä 1,3 0,3 1,6 14,6 0,0 0,0 0,0 5,5-62,0 Elo 1,5 0,3 1,8 16,4 0,0 0,0 0,0 5,5-66,1 Syys 1,4 0,2 1,5 17,9 0,0 0,0 0,0 5,5-69,0 Loka 1,5 0,2 1,7 19,6 0,0 0,0 0,0 5,5-71,7 Marras 1,6 0,1 1,7 21,3 0,0 0,0 0,0 5,5-73,9 Joulu 1,4-0,6 0,8 22,1 0,0 0,0 0,0 5,5-74,9 Yhteensä 15,7 6,4 22,1 3,2 2,3 5,5 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Korjausvelan kehitys kaupungin toimitiloissa Kuntien yhdistyminen 1.1.2016 Keskeisimmät korjausvelkaan sekä investointitarpeeseen vaikuttavat tekijät ovat 1) rakennusten kuluminen 2) kaikki rakennuksiin kohdistuneet investoinnit sekä suuremmat kunnossapitotyöt 3) rakennusten myynnit ja purut 4) rakentamisen kustannustason muutos torstai, 4. toukokuuta 2017 25

Korjausvelka kaupungin toimitiloissa Rakennuskannan salkutuksesta saatavien tietojen pohjalta on tärkeätä ohjelmoida tilakannan poistuman toteuttaminen mahdollisimman viiveettömästi. Rakennuksia purettaessa vältetään ylimääräisten ylläpitokustannusten maksamista, potentiaalisia ilkivalta- ja turvallisuusriskejä sekä vapautetaan kaavoitettua tonttimaata tehokkaampaan käyttöön. Purkamisen kustannuksista vastaa tilakeskus niissä tilanteissa, joissa vapautuva tontti käytetään edelleen kaupungin palvelutuotannon tarpeisiin tilakeskuksen rakennushankkeessa. Muussa tapauksessa purkukustannuksista vastaa teknisen toimen maankäyttöyksikkö. Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettomien käyttö- tai kehittämiskelpoisten rakennusten osalta tähdätään mahdollisimman viiveettömiin myyntitoimenpiteisiin. Myynnin valmistelussa huomioidaan kaupungille mahdollisuuksien mukaan saatavissa oleva jalostusarvo (asemakaavoitus, vuokrausjärjestelyt tms.). Tilanteesta ja kohteen sijainnista riippuen rakennukset myydään tontteineen tai keskustan alueella pääsääntöisesti tontit vuokraten. Kaupungin alueella, Nastolan alue mukaan lukien, on tarvetta ja mahdollisuuksia tervehdyttää tilakannan rakennetta ja tiivistää tilojen käyttöä jo lähivuosien aikana. Yhdistymisen jälkeinen korkeaksi kasvanut korjausvelkalukema osoittaa paitsi rakennuskannan mittavaa korjaustarvetta myös tarvetta fyysisesti poistaa huonokuntoista tai käytöstä poistunutta/poistuvaa tilakantaa. Kouluhankkeiden toteuttaminen, tarpeettomien rakennusten purkaminen ja myynti tulevat poistamaan korjausvelasta merkittävän osan. Osa myyntiin tarkoitetuista kohteista odottaa vireillä olevien asemakaavoitustoimenpiteiden valmistumista. torstai, 4. toukokuuta 2017 26

Rakennuskannan poistuma, hum 2 torstai, 4. toukokuuta 2017 27

Lainannostosuunnitelman toteutuminen Myöntämisvaltuus, euroa Valtuus Käytetty Käyttämättä Lyhytaikainen luotto (ottolainat), samanaikaisesti nostettuna enintään 190 000 000 0 190 000 000 Määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille (antolainat)* 120 000 000 11 200 000 108 800 000 Suojautumistoimentpiteet korko- ja valuuttariskeiltä (johdannaissopimukset) 150 000 000 0 150 000 000 Pitkäaikainen luotto (ottolainat) 59 000 000 0 59 000 000 * Valtuuksen enimmäismäärään ei sisällytetä konvertoinneista johtuvaa luoton myöntämistä (lainan ennenaikainen takaisin maksu ja lainan nosto uusilla ehdoilla). Määräraha, euroa Valtuus Käytetty Käyttämättä Ottolainat Pitkäaikainen, lisäykset 59 000 000 0 59 000 000 Pitkäaikainen, vähennykset -52 430 000-1 546 427-50 883 573 Lyhytaikainen, nettomuutos 59 000 000-33 906 59 033 906 Netto 65 570 000-1 580 333 67 150 333 Antolainat, pitkäaikainen Lisäykset 75 000 000 5 400 000 69 600 000 Vähennykset -43 067 000-2 744 287-40 322 713 Netto 31 933 000 2 655 713 29 277 287 Luvuissa ei ole otettu huomioon konsernitilien saldoja torstai, 4. toukokuuta 2017 28

Lainannostosuunnitelman toteutuminen kvartaaleittain torstai, 4. toukokuuta 2017 29

Työttömyys Helmikuun Työttömyysaste 16,3 % Työttömyysaste 1,0 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömiä työhakijoita 9 202, 620 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten ja 1152 henkilöä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Avoinna 1 541 työpaikkaa, 74 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömiä 1 141, 174 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli 3 644, 371 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Väestön määrän kehitys Ennakkoväkiluku 119 515 Helmikuun väestönmuutos (-12 henkilöä): Kuolleita oli alkuvuonna 31 enemmän kuin syntyneitä Kaupungin väkilukua kasvatti maahanmuutto 25 henkilöä ja vähensi kuntien välinen muuttoliike -6 henkilöä Helmikuussa 2016 väestönkasvu oli 32 henkilöä (-44) Tammi-helmikuun aikana väestön kasvu yhteensä +63 (v. 2016 +55). Maahanmuutto +62 ja kuntien välinen muuttoliike +56. Kuolleita 55 enemmän kuin syntyneitä. Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana väestön määrä on kasvanut 642 henkilöllä.

Osavuosikatsaus (Q1) tammi-maaliskuulta 2017, kaupunki Vuosikate 13,1 milj. euroa Tilikauden tulos 3,6 milj. euroa positiivinen Investointien rahavirta positiivinen Investointimenot 9,1 milj. euroa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 11,6 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Antolainoja myönnetty 5,4 milj. euroa. Antolainoja lyhennetty 2,7 milj. euroa Pitkäaikaisia lainoja lyhennetty 1,5 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. torstai, 4. toukokuuta 2017 32

LAHDEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2017 1.1.-31.12.2016 Toimintatuotot 19 491 946,47 123 326 149,16 Myyntituotot 6 985 997,85 34 888 819,08 Maksutuotot 3 597 553,07 38 102 786,95 Tuet ja avustukset 1 907 944,33 18 751 923,14 Vuokratuotot 3 865 148,18 26 511 534,50 Muut toimintatuotot 3 135 303,04 5 071 085,49 Valmistus omaan käyttöön 0,00 515 778,00 Toimintakulut -167 431 477,18-716 502 249,65 Henkilöstökulut -43 516 400,23-279 858 211,40 Palvelujen ostot -106 107 030,27-337 905 954,52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 835 480,44-28 675 016,51 Avustukset -7 323 066,97-65 507 340,10 Muut toimintakulut -4 649 499,27-4 555 727,12 Toimintakate -147 939 530,71-592 660 322,49 Verotulot 114 612 294,34 449 177 184,29 Valtionosuudet 47 307 492,00 193 429 411,00 Rahoitustuotot ja -kulut -847 107,69 4 538 141,42 Vuosikate 13 133 147,94 54 484 414,22 Poistot ja arvonalentumiset -9 493 101,87-49 416 439,39 Satunnaiset erät 0,00 910 986,39 Tilikauden tulos 3 640 046,07 5 978 961,22 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 532 670,88 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 3 640 046,07 6 511 632,10 torstai, 4. toukokuuta 2017 33

LAHDEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 31.3.2017 31.12.2016 Toiminnan rahavirta 11 582 280,52 34 046 163,49 Vuosikate 13 133 147,94 38 686 476,60 Satunnaiset erät 0,00 910 986,39 Tulorahoituksen korjauserät -1 550 867,42-5 551 299,50 Investointien rahavirta 2 584 327,50-39 603 135,27 Investointimenot -9 062 060,48-63 550 880,61 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 443 613,68 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 11 646 387,98 23 504 131,66 Toiminnan ja investointien rahavirta 14 166 608,02-5 556 971,78 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -2 655 712,81-39 026 825,16 Antolainasaamisten lisäykset -5 400 000,00-74 800 000,00 Antolainasaamisten vähennykset 2 744 287,19 35 773 174,84 Lainakannan muutokset -2 992 274,66 10 354 827,66 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 62 571 869,67 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 546 426,88-55 875 541,89 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 445 847,78 3 658 499,88 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset -304 231,50-5 671 942,71 Rahoituksen rahavirta -5 952 218,97-34 343 940,21 Rahavarojen muutos 8 214 torstai, 389,05 4. toukokuuta -39 2017900 911,99 34

LAHDEN KAUPUNGIN TASE VASTAAVAA 31.3.2017 31.12.2016 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 5 219 842,69 7 825 176,87 Aineelliset hyödykkeet 587 441 655,40 591 049 910,95 Maa- ja vesialueet 122 494 756,77 122 418 594,85 Rakennukset 261 476 077,19 265 285 905,91 Kiinteät rakenteet ja laitteet 174 316 484,54 177 970 394,88 Koneet ja kalusto 6 332 104,47 9 022 449,25 Muut aineelliset hyödykkeet 57 645,76 57 916,70 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 22 764 586,67 16 294 649,36 Sijoitukset 657 601 287,75 659 258 547,16 Tytäryhtiöosakkeet- ja osuudet 142 523 716,42 146 579 796,93 Kuntayhtymäosuudet 64 683 652,61 64 683 652,61 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet 110 972,03 110 972,03 Muu osakkeet ja osuudet 2 905 628,77 3 162 520,48 Pääomalainasaamiset 63 007 598,93 62 307 598,93 Muut lainasaamiset 384 369 718,99 382 414 006,18 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 290 369,57 290 369,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 64 343,52 161 774,70 Saamiset 93 765 215,27 123 280 253,03 Rahoitusarvopaperit 10 457 488,56 10 457 488,56 Rahat ja pankkisaamiset 52 256 276,18 44 041 887,13 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 407 096 478,94 1 436 365 407,97 torstai, 4. toukokuuta 2017 35

VASTATTAVAA 31.3.2017 31.12.2016 OMA PÄÄOMA 589 174 556,25 585 534 510,18 Peruspääoma 437 196 267,29 437 196 267,29 Arvonkorotusrahasto 80 009,68 80 009,68 Muut omat rahastot 10 308 971,05 10 308 971,05 Edellisten tilikausien ylijäämä 137 949 262,16 147 235 567,68 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 640 046,07-9 286 305,52 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 996 636,94 1 996 636,94 PAKOLLISET VARAUKSET 8 689 572,40 8 689 572,40 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 592 787,77 3 407 856,62 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 657 406 499,86 657 406 499,86 Joukkovelkakirjalainat 40 000 000,00 40 000 000,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 612 250 000,00 612 250 000,00 Lainat muilta luotonantajilta 101 721,32 101 721,32 Siirtovelat 5 054 778,54 5 054 778,54 Lyhytaikainen 146 236 425,72 179 330 331,97 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 50 890 000,00 52 430 000,00 Lainat muilta luotonantajilta 7 905,00 48 237,88 Konsernitilivelat 38 216 922,26 39 628 864,04 Saadut ennakot 273 242,85 634 737,14 Ostovelat 21 632 506,72 33 456 822,80 Muut velat 2 954 735,51 5 352 939,82 Siirtyvät korot 6 404 748,30 4 594 394,75 Siirtovelat 25 torstai, 856 365,08 4. toukokuuta 2017 43 18436 335,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 814 329 134,92 847 423 041,17

Osavuosikatsaus (Q1) tammi-maaliskuulta 2017, konserni Vuosikate 55,7 milj. euroa Tilikauden ylijäämä 24,7 milj. euroa Toiminnan ja investointien rahavirta positiivinen Investointimenot 27,1 milj. euroa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3,6 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Pitkäaikaisia lainoja lyhennetty 6,0 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettu 5,3 milj. euroa. Kassa vahvistunut. Rahavarojen muutos +23,0 milj. euroa. Taseen loppusumma 1,9 mrd. euroa. torstai, 4. toukokuuta 2017 37

Keskeiset tapahtumat konserniyhtiöissä Sibeliustalo Oy:n ja Lahden Messut Oy:n fuusio toteutettiin ja kokonaisuus lanseerasi uuden yhtiön nimen Koko Lahti Oy. Sibeliustalo ja Lahden Messut brändit säilyvät myynnin tukena. Salpaus luovutti oman omistuksensa Sammonkatu 8 Koy:sta Lahden kaupungille ja Spatium Toimitilat Oy osti Lahden kaupungilta ko. osakkeet. Hollolan kunta osti 10,05% Lahden Työnpaikka Oy:n osakkeista Lahden kaupungilta Lahti Energia Oy:n Kyvo 3 projekti etenee aikataulussa ja budjetissa Ulla Kukkonen aloitti Calpro Oy:n toimitusjohtajana. torstai, 4. toukokuuta 2017 38

TULOSLASKELMA (KONSERNI) 01.01.2017-31.03.2017 01.01.2016-31.12.2016 Toimintatuotot 148 902 588,27 558 052 847,76 Toimintakulut -266 737 189,53-1 118 146 542,28 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 0,00 36 437,63 TOIMINTAKATE -117 834 601,27-560 057 256,89 Verotulot 114 612 294,34 444 753 085,79 Valtionosuudet 63 727 437,28 265 390 431,94 Rahoitustuotot ja -kulut -4 762 976,58-22 395 941,31 VUOSIKATE 55 742 153,77 127 690 319,53 Poistot ja arvonalentumiset -26 838 257,43-117 466 570,98 Satunnaiset erät -135 492,61 TILIKAUDEN TULOS 28 903 896,34 10 088 255,94 Tilinpäätössiirrot 0,00-10 421,45 Tilikauden verot -3 447 206,64-5 345 719,22 Laskennalliset verot -690 953,00-1 079 086,03 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta -59 424,06 390 188,18 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 24 706 312,65 4 043 217,41

TASE (KONSERNI) 31.3.2017 31.12.2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 21 884 969,21 22 770 555,54 Aineelliset hyödykkeet 1 505 227 626,78 1 506 592 331,49 Sijoitukset 88 564 223,40 88 176 968,89 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 615 676 819,40 1 617 539 855,92 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 350 653,46 1 205 742,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 15 133 447,80 23 122 841,06 Pitkäaikaiset saamiset 7 092 567,29 6 854 772,67 Lyhytaikaiset saamiset 104 776 868,52 99 348 598,71 Rahoitusarvopaperit 23 189 387,07 18 173 241,86 Rahat ja pankkisaamiset 112 941 858,87 94 981 860,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT 263 134 129,54 242 481 314,95 VASTAAVAA 1 880 161 602,40 1 861 226 913,40

TASE (KONSERNI) 31.3.2017 31.12.2016 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 24 706 312,65 4 043 217,41 OMA PÄÄOMA 613 574 346,47 588 867 049,70 VÄHEMMISTÖOSUUDET 15 640 320,24 15 325 211,35 KONSERNIRESERVI 1 350 108,22 1 542 980,80 PAKOLLISET VARAUKSET 19 741 188,82 19 537 864,14 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 6 428 658,43 5 698 806,08 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 927 536 574,57 921 308 090,22 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 58 140 858,29 57 281 667,08 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 59 861 896,24 68 180 893,08 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 177 887 651,11 183 484 350,94 VIERAS PÄÄOMA 1 223 426 980,22 1 230 255 001,32 VASTATTAVAA 1 880 161 602,39 1 861 226 913,39

RAHOITUSLASKELMA (KONSERNI) 01.01.2017-31.03.2017 01.01.2016-31.12.2016 Toiminnan rahavirta 50 854 590,07 120 232 111,90 Vuosikate 55 742 153,77 127 690 319,53 Satunnaiset erät 0,00-135 492,61 Tilikauden verot -3 447 206,64-5 345 719,22 Tulorahoituksen korjauserät -1 440 357,06-1 976 995,80 Investointien rahavirta -23 512 645,98-157 881 197,30 Investointimenot -27 146 341,10-167 825 093,31 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 574 401,93 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 633 695,12 9 369 494,08 Toiminnan ja investointien rahavirta 27 341 944,09-37 649 085,39 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -11 765,76 518 770,02 Antolainasaamisten lisäykset -11 765,76-24 255,02 Antolainasaamisten vähennykset 0,00 543 025,04 Lainakannan muutokset -2 090 512,49-5 028 181,25 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 318 400,00 75 096 139,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6 052 059,77-71 793 176,13 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 356 852,72-8 331 144,12 Oman pääoman muutokset 256 668,96-310 552,42 Muut maksuvalmiuden muutokset -2 520 191,37 3 003 686,19 Rahoituksen rahavirta -4 365 800,66-1 816 277,45 Rahavarojen muutos 22 976 143,43-39 465 362,85

Konsernin osavuosikatsaukseen yhdistellyt yhteisöt Lahti Energia Oy-alakonserni Lahden Talot Oy Lahti Aqua Oy-alakonserni Calpro Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Työterveys Wellamo Oy KOKO Lahti Oy Lahden Seudun Kehitys LADEC Oyalakonserni Lahden ammattikorkeakoulu Oy Osaamiskiinteistöt Oy Spatium Toimitilat Oy Lahden seutu - Lahti Region Oy Koulutuskeskus Salpaus ky Lahden Työn Paikka Oy Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy Lahden Pysäköinti Oy Lahden Sairaalaparkki Oy Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päijät-Hämeen liiton ky torstai, 4. toukokuuta 2017 43

TUNNUSLUVUT Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoman tuotto 1 000 1 000 1 000 % % % Lahti Energia Oy-alakonserni Q1 2017 57 935 12 858 91 055 614,1 % 20,6 % 4,6 % tilinpäätös 2016 165 491 7 271 78 197 220,4 % 17,3 % 4,0 % Lahti Aqua Oy-alakonserni Q1 2017 8 561 48 38 263 1331,2 % 25,0 % 0,9 % tilinpäätös 2016 33 316 2 196 38 216 304,1 % 25,2 % 5,6 % Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Q1 2017 3 826-407 4 098 705,4 % 23,9 % -0,9 % tilinpäätös 2016 14 380 518 4 505 125,4 % 25,2 % 3,3 % Lahden Pysäköinti Oy Q1 2017 576 158 7 922 3179,8 % 33,8 % 0,8 % tilinpäätös 2016 1 494-6 7 765 1321,5 % 32,8 % 0,2 % Lahden Sairaalaparkki Oy Q1 2017 237 73 382 5643,4 % 2,8 % 1,0 % tilinpäätös 2016 853 18 310 1651,2 % 2,2 % 1,7 % Lahden seutu - Lahti Region Oy Q1 2017 1 274 2 335 3346,1 % 6,0 % 2,2 % tilinpäätös 2016 2 645 2 325 190,1 % 8,8 % 0,9 % KOKO Lahti Oy Q1 2017 2 034 123 563 120,0 % 19,1 % 11,1 % tilinpäätös 2016 2 709-94 608 24,4 % 44,8 % 16,5 % torstai, 4. toukokuuta 2017 44

TUNNUSLUVUT Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoman tuotto 1 000 1 000 1 000 % % % Lahden Talot Oy Q1 2017 12 865 2 814 57 615 2110,5 % 17,5 % 1,4 % tilinpäätös 2016 46 302 8 629 54 801 522,3 % 17,1 % 5,1 % Osaamiskiinteistöt Oy Q1 2017 1 345 393 18 031 1830,8 % 42,3 % 1,1 % tilinpäätös 2016 5 096 477 17 638 521,9 % 41,1 % 2,9 % Spatium Toimitilat Oy Q1 2017 1 455 62 2 710 3448,7 % 5,1 % 0,5 % tilinpäätös 2016 3 007 427 2 649 1540,1 % 5,4 % 2,7 % Lahden Seudun Kehitys LADEC Oyalakonserni Q1 2017 1 598 21 1 654 220,6 % 53,8 % 1,4 % tilinpäätös 2016 7 637 158 1 633 56,1 % 52,5 % 6,9 % Calpro Oy Q1 2017 5 630 240 1 247 172,1 % 15,3 % 10,4 % tilinpäätös 2016 7 510 194 1 007 39,2 % 20,6 % 9,7 % Työterveys Wellamo Oy Q1 2017 2 175-40 1 896 64,2 % 57,2 % -0,9 % tilinpäätös 2016 8 894 354 1 936 20,7 % 58,6 % 20,5 % torstai, 4. toukokuuta 2017 45

TUNNUSLUVUT Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoman tuotto 1 000 1 000 1 000 % % % Lahden ammattikorkeakoulu Oy Q1 2017 9 353 415 19 427 51,4 % 80,2 % 2,1 % tilinpäätös 2016 39 685-225 19 012 17,3 % 81,8 % -2,0 % Lahden Työn Paikka Oy Q1 2017 1 157-69 -404 104,0 % -50,6 % -16,9 % tilinpäätös 2016 5 140-452 -336 28,3 % -23,0 % -137,8 % * Koulutuskeskus Salpaus ky Q1 2017 14 640 169 75 948 134,1 % 77,2 % 2,2 % tilinpäätös 2016 75 358-1 802 75 779 23,2 % 82,5 % 10,1 % * Päijät-Hämeen liiton ky Q1 2017 6 346 231 4 833 48,7 % 49,9 % 6,6 % Päijät-Hämeen tilinpäätös 2016 26 048 849 5 119 15,2 % 47,8 % 21,2 % * hyvinvointikuntayhtymä Q1 2017 153 491 8 952 70 737 83,0 % 41,2 % 11,0 % tilinpäätös 2016 368 547 470 61 785 30,3 % 44,5 % 12,5 % * Kuntayhtymän 100% luvut torstai, 4. toukokuuta 2017 46

Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosikatsauksista Lahti Energia Konsernin liikevoitto maaliskuun lopussa oli 17,8 M budjetoidun liikevoiton ollessa 19,2 M. Energianhankintakustannukset olivat 20 M eli n. 5,7 budjetoitua pienemmät. Tämän hetkisen ennusteen mukaan budjetoitu tulos tullaan saavuttamaan. Lahti Aqua -konserni Liikevoitto on 1,3 M, mikä on likimain ajankohdan tavoitteen mukainen. Investointeihin on käytetty 1,2 M. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Liikevaihto 3,5 M on hiukan budjetoitua parempi. Tulos on -0,4 M. Lahden Pysäköinti Oy Yhtiön liikevaihto on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kasvanut 23 % verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan. Kolmen kuukauden tulos osoittaa voittoa 80.623,90 euroa. Ladec Oy Ensimmäisen neljänneksen tulos oli 20t emoyhtiön osalta ja 21 t konsernin osalta. Koko vuoden osalta pyritään lähelle nollatulosta. Lahden Seutu Lahti Region Oy Liikevaihto 1-3/2017 on 1 049 720 ja tulos 1.799. Yhtiön kulurakenne on pysynyt tavoiteraamitasossa. torstai, 4. toukokuuta 2017 47