ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri tulevaisuuden tarpeisiin. Historiallinen tulos selittyy vesihuoltolaitoksen ja satamatoimintojen yhtiöittämisen kertaluontoisella erällä.
Tiukkuus jatkuu arvioiden mukaan seuraavalle vuosikymmenelle Säästöohjelma toimi hyvin kunnan omassa palvelutuotannossa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa alkuperäinen talousarvio ylittyi, mutta kesken vuotta myönnetystä lisämäärärahasta jäi puolet käyttämättä. Omistajaohjauksen kautta sopeutustoimet ovat jatkossakin välttämättömiä.
Tapahtumia 2014 Vuonna 2014 perustettiin Asikkalan Elinkeino Oy, jonka tarkoituksena on tukea yritysten sijoittumista Asikkalaan ja olemassa olevien yritysten laajenemista Asikkalassa. Vuonna 2014 perustettiin myös Asikkalan vesi ja satama Oy, jolle kunta luovutti vesihuoltolaitoksen ja satamien toiminnan sekä omaisuuden. Yhtiö aloitti liiketoiminnan joulukuun 2014 alussa.
Tilinpäätös vs. talousarvio Vesihuoltolaitoksen ja satamien yhtiöittämisen tuottamaa satunnaista tuloa ei oltu budjetoitu, joten tilinpäätöksen tulos ylitti talousarvion huomattavasti. Ilman tätä satunnaista tuloa tilinpäätös pysyi lisätalousarvion rajoissa, mutta ylitti alkuperäisen talousarvion noin 400.000 eurolla, sote-menojen ylityksen vuoksi.
TP 2012 TP 2013 TP 2014 Asukasluku 6463 8407 8380 Otsikko Casper Regular 26 pt Veroprosentti 20,00 20,75 20,75 Verotulot (1 000 ) 27 009 29 010 29 321 Vuosikate 1 718 2 291 2 212 Investoinnit, netto (1 000 ) Tilinpäätös 4 905 8 267 6 630 Vuosikate %poistoista 86,0 104,6 97,6 Lainat /asukas Laina (tase) 2 125 1 796 2 873 Laina ilman saamisia 1 081 1 681 2 748 Investoinneista valtaosan muodosti Vääksyn koulun loppuunsaattaminen, joka vuodelle 2014 oli n. 4,4 milj. euroa.
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 2013 1 000 1 000 Toimintatuotot 6 831 6 471 Valmistus omaan käyttöön 9 13 Toimintakulut -50 890-49 957 Toimintakate -44 050-43 473 Verotulot 29 321 29 010 Valtionosuudet 17 043 16 731 Rahoitustuotot ja -kulut -102 23 Korkotuotot 7 263 Muut rahoitustuotot 24 20 Korkokulut -67-254 Muut rahoituskulut -66-6 Vuosikate 2 212 2 291 Poistot ja arvonalentumiset -2 266-2 190 Satunnaiset erät 5 541 0 Tilikauden tulos 5 488 101 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 94 94 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 582 195 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 13,4 13,0 Vuosikate/Poistot, % 97,6 104,6 Vuosikate, euroa/asukas 264 272 Asukasmäärä 8380 8412
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TP 2014 TP 2013 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 212 2 291 Satunnaiset erät 5 541 0 Tulorahoituksen korjauserät -34-42 Investointien rahavirta Investointimenot -14 210-9 436 Rahoitusosuudet investointeihin 1 281 1 138 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 6 334 72 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 124-5 976 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -4 782-10 Antolainasaamisten vähennykset 47 7 959 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 600 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -30-5 880 Lyhytaikaisten lainojen muutos 9 000 2 400 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -5 177 949 Rahoituksen rahavirta -941 6 017 Rahavarojen muutos 182 41 Rahavarat 31.12. 523 341 Rahavarat 1.1. 341 300 182 41 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000-9 424-11 053 Investointien tulorahoitus, % 17,1 27,6 Lainanhoitokate 23,6 0,4 Kassan riittävyys, pv 2,7 2,2 Asukasmäärä 8380 8412
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 2013 2014 2013 VASTAAVAA 1 000 1 000 VASTATTAVAA 1 000 1 000 A PYSYVÄT VASTAAVAT 55 214 46 116 A OMA PÄÄOMA 28 877 23 295 I Aineettomat hyödykkeet 113 152 I Peruspääoma 21 430 21 430 Muut pitkävaikutteiset menot 113 152 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijää 1 865 1 669 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 582 195 II Aineelliset hyödykkeet 37 752 39 609 Maa- ja vesialueet 6 944 6 950 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Kiinteistöjen liittymismaksut 80 36 VARAUKSET 1 377 1 472 Rakennukset 26 534 19 032 Poistoero 1 377 1 472 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 261 6 890 Koneet ja kalusto 559 30 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 114 106 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinn 1 374 6 670 Valtion toimeksiannot 63 67 Lahjoitusrahastojen pääomat 51 39 III Sijoitukset 17 349 6 355 Osakkeet ja osuudet 11 727 5 468 E VIERAS PÄÄOMA 27 293 23 264 Muut lainasaamiset 1 040 887 Muut saamiset 4 582 0 I Pitkäaikainen 1 791 3 012 Joukkovelkakirjalainat B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 63 67 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoks 1 485 1 490 Valtion toimeksiannot 63 67 Lainat julkisyhteisöiltä 0 85 Liittymismaksut ja muut velat 0 1 240 C VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 384 1 954 Siirtovelat 306 197 I Vaihto-omaisuus 9 110 II Lyhytaikainen 25 503 20 252 Aineet ja tarvikkeet 9 110 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitok 22 505 13 505 II Saamiset 1 852 1 503 Lainat julkisyhteisöiltä 85 25 Saadut ennakot 102 74 Lyhytaikaiset saamiset 1 852 1 503 Ostovelat 1 096 4 976 Myyntisaamiset 723 741 Muut lyhytaikaiset velat 200 201 Muut saamiset 796 652 Siirtovelat 1 515 1 472 Siirtosaamiset 333 110 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 57 661 48 137 IV Rahat ja pankkisaamiset 523 341 VASTAAVAA YHTEENSÄ 57 661 48 137 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 52,6 51,5 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 51,1 44,4 Kertynyt yli/alijäämä, 1000 eur 7 447 1 865 Kertynyt yli/alijäämä, eur/asukas 889 222 Lainakanta 31.12., /asukas 2 873 1 796 Lainakanta 31.12. 1000 24 075 15 105 Lainasaamiset 31.12. 1000 1 040 887 Asukasmäärä 8 380 8 412