Vuosikertomus 2012
Kannen kuvat: Antero Aaltonen
SISÄLLYS Sisällys..................................................... 1 Keravan kaupungin organisaatio................... 2-4 Kaupunginjohtajan katsaus......................... 5 Tuloslaskelma............................................ 6 Käyttötalous......................................... 6-7 Toimintakate.......................................... 8 Verotulot............................................. 8 Rahoitustuotot ja -kulut........................... 9 Vuosikate............................................. 9 Rahoituslaskelma....................................... 10 Investoinnit........................................... 10 Lainananto ja -otto................................. 11 Tase.......................................................... 12 Keravan kaupungin tase.......................... 12-13 Tilinpäätöstietoja vuosilta 2008-2012........... 14 Tunnusluvut........................................... 14 Käyttötalouden henkilöstömenot.............. 14 Työttömyys........................................... 15 Pitkäaikainen vieras pääoma................... 15 Lyhytaikainen vieras pääoma................... 15 Takaukset............................................. 16 Rahastot ja varaukset............................ 16 Kerava-konserni.................................... 16 Konsernituloslaskelma............................. 17 Konsernirahoituslaskelma..................... 18 Konsernitase........................................... 19-20 Keravan talous lyhyesti................................ 21 Kervo stads ekonomi i korthet....................... 21 Kerava s finances in brief............................. 21 Stadsdirektörens översikt...................... 22 The mayor's economic review....................... 23 1
KERAVAN KAUPUNGIN ORGANISAATIO 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA Asiakasvaliokunta Hyvinvointivaliokunta Tulevaisuusvaliokunta KAUPUNKIKEHITYSJAOSTO KONSERNIJAOSTO KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINJOHTAJA YHTIÖT JA YHTYMÄT KESKUSVAALILAUTAKUNTA RAKENNUSLAUTAKUNTA KESKUSHALLINTO Hallintopalvelut Maankäyttöpalvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Rakennusvalvonta TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA KASVATUS- JA OPETUS- LAUTAKUNTA TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS KASVATUS- JA OPETUSVIRASTO Varhaiskasvatusosasto Perusopetusosasto Oppimiskeskus Talousosasto LIIKUNTALAUTAKUNTA NUORISOLAUTAKUNTA SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA VAPAA-AIKAVIRASTO Keravan liikuntapalvelu Nuorisotoimisto Keravan kaupunginkirjasto Keravan museo Keravan Opisto Kulttuuritoimisto SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sosiaali- ja erityispalvelut Terveyskeskustoiminnot KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKKA Avainpalvelut Jätehuolto Kaupunkiympäristö Liikennejärjestelmä Vesihuolto Tuotannon tuki 2
KERAVAN KAUPUNGINVALTUUSTO 2012 Valtuuston puheenjohtaja Markku Liimatainen Nimi Puolue Nimi Puolue Liimatainen Markku, pj Hautamäki Jussi, 1. vpj Kotkavirta Eija, 2. vpj 30.1.2012 asti Pesu Sari, 2. vpj 30.1.2012 alkaen Alatalo Ilppo Evilä Säde Forstén Eero Hartojoki Sirpa, 10.4.2012 asti Haukkaluoma Soile. Haukipuro Kyösti Hoikkala Ville Hyvönen Leena Hölttä Maila Isola Samuli Karjalainen Anne Kauranen Erkki Koivula Mika Koivusaari Juhani Kopra Markku Kuulas Kari Laine Matti J. Laitinen Tuija Lehti Eero Lind Tuula Linros Jüri Liukkonen Oili Lohikoski Pia VIHR VIHR VIHR VIHR KESK KESK VAS VAS VIHR VAS VAS Malmgren Heidi Mannerheimo Kaj Moring Monica Nieminen Matti Nurmi Aapo Nurmi Eero Pikkupeura Taina, 30.1.2012 alk. Pulkkinen Markku, 3.9.2012 alk. Puurula Risto Pyykkölä Markku Rautamies Hanna Reen Airi Riikonen Leena Ruusu Samuli Saarinen Niina Savolainen Kim Seppälä Sari Silvander Iiro Suomela Marja Syrjälä Pertti, 10.4.2012 alk. Tarukannel Tuuli Tirkkonen Jouni Torkkel Merja Virtanen Jyrki Vuorenpää Taru Vuorinen Anne, 3.9.2012 asti Ylirisku Veli-Erkki VIHR PS RKP VIHR VIHR KESK PS KESK PS KESK 3
KERAVAN KAUPUNGINHALLITUS 2012 Hallituksen puheenjohtaja Eero Lehti Nimi Lehti Eero, puheenjohtaja Karjalainen Anne, 1. varapuheenjohtaja Haukipuro Kyösti, 2. varapuheenjohtaja Alatalo Ilppo Evilä Säde Haukkaluoma Soile Kopra Markku Liukkonen Oili Pyykkölä Markku Reen Airi Suomela Marja, 3.9.2012 alk. Vuorinen Anne, 3.9.2012 asti Puolue SDK KESK VIHR VAS 4
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2012 sujui Keravalla vauhdikkaasti sekä palvelujen kehittämisen, että uuden rakentamisen suhteen: Uusi taide- ja museokeskus on ollut yksi keskustan kehittämisen projekteista. Sinkka taide- ja museokeskus avattiin kuntalaisille virallisesti elokuussa. Sinkka on saanut paljon hyvää medianäkyvyyttä ja löytänyt paikkansa Keravan kirjaston rinnalla kaupungin kulttuurielämän keskuksena. Kaupungin keskustassa oli vuonna 2012 useita rakennustyömaita, Akatemia ja Eerontien senioritalo niistä merkittävimpinä. Vuonna 2012 valtuusto päätti rakennuttaa Sampolaan toimitalon, jonne keskitetään merkittävä osa kaupungin palveluja. Keskustasta vapautuu toimitiloja uuteen rakentamiseen. Tämä suunnittelu on käynnistynyt. Kaupungissamme on tehty monella alueella töitä tavoitteena entistä asiakaslähtöisempi palvelu. Erinomainen esimerkki on suun terveydenhuollossa toteutettu Hyvä vastaanotto- toimintamallin mukainen työskentelytapa, jonka tavoitteena on palveluiden hyvä saatavuus ja olemassa olevien resurssien tehokas käyttö. Toimintamallimuutoksen myötä suun terveydenhuollon palveluiden saatavuus on parantunut huomattavasti ja kokonaishoitojen läpimenoaika on lyhentynyt. Palvelujen sujuvuus parantui myös terveyskeskuksen vastaanoton siirtyessä hoitaja-lääkäriparityöskentelyyn 17.9.2012. Kuntarakenneuudistus jatkui vuonna 2012. Keravan lähtökohta on ollut ja on edelleen, että kaupunki säilyy itsenäisenä kuntana. Kerava on taloudellisesti ja toiminnallisesti vakaa kunta, joka tuottaa palvelunsa laadukkaasti ja tehokkaasti. Loppuvuodesta otettiin samasta lähtökohdasta kantaa kuntarakennelakiin ja käynnistettiin valmistelu metropolialueen esiselvityksestä. Kaupunki seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä ja tähtää kaupunkilaisten osalta edullisimpaan ratkaisuun. Kerava investoi vuonna 2012 22,78 miljoonalla eurolla (2011, 18,28 milj. euroa). Sinkan lisäksi suurimpia investointeja ovat osana aiemmin julkaistuun keskustan kehittämisprojektiin liittyen Puuvalonaukion uudistus, joka valmistui lähes kokonaisuudessaan loppuvuonna 2012. Puuvalonaukion taideportaiden rakentaminen jatkuu keväällä 2013. Toinen merkittävä ja kaupunkikuvassa näkyvä asia on ollut Ahjon kevytliikennesillan valmistuminen. Silta parantaa huomattavasti jalankulun turvallisuutta, kun ns. öljyradan ylittävä kävelytasoristeys voitiin poistaa käytöstä ja radanvarsi saatiin aidattua kyseiseltä alueelta. Lisäksi päätökseen saatiin Metsolantien mielenterveys- ja päihdehuollon uudisrakennus sekä entisen Kanniston koulun muutostyöt päiväkodiksi. Myös Savenvalajan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus saatiin päätökseen. Syksyllä sopivasti toimintakauden alkuun valmistui Keravanjoen päiväkoti helpottamaan päiväkotipaikkojen vajausta. Päiväkotitilojen tilapäisjärjestelyjä pystyttiin purkamaan päiväkotikohteiden valmistumisien myötä. Keravan tilinpäätöksen mukaan kaupungin vuosikate on 13,57 milj. euroa (2011, 22,17 milj. euroa). Vuosikate asukasta kohden on 393 euroa/asukas (2011, 642 euroa/asukas). Kaupungin toimintamenot olivat 214 miljoonaa euroa vuonna 2012 (2011, 201 milj. euroa). Verotuloja kaupunkiin kertyi vuonna 2012 138,8 miljoonaa euroa (2011, 139,4 milj. euroa). Verotulojen lasku vuodesta 2011 oli -0,4%. Verotulojen lasku selittyy osittain sillä, että Keravan asukasluku on laskenut vuoden 2011 34 549 asukkaasta -0,1% (34 498 asukasta). Asiaan on puututtu jo vuoden 2012 aikana ja uusia tontteja rakentamiseen on saatu kaavoitettua. Kaupunki on kyennyt kymmenkertaistamaan kaavatuotantoa asumiseen. Keravan kaupungin lainakanta on vuonna 2012 48,5 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 39,7 miljoonaa euroa. Asukasta kohden lainamäärä on vuonna 2012 1 405 euroa / asukas. Kaupungin tilikauden ylijäämä on vuonna 2012 4,3 miljoonaa euroa (2011, 13,4 milj. euroa). Kaupunkimme tulevaisuus on haasteita täynnä ja vuoden 2013 aikana tulemme kuulemaan maan hallituksen suunnan kuntien kehittämisessä. Uusi valtuustokausi on alkanut ja uudet luottamushenkilöt ovat avoimin mielin lähteneet kehittämään kaupunkiamme. Otamme huomioon tiedossa olevat tulevaisuuden haasteet harkitessamme uusia investointeja. Tärkeää on, että pystymme yhdessä luottamushenkilöiden ja virkamiesten välillä luomaan yhteisen strategian ja suunnan kaupungin kehittämiselle. Petri Härkönen 5
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 Toimintatuotot Myyntituotot 14 795 560 14 178 713 Maksutuotot 8 948 872 8 434 639 Tuet ja avustukset 4 705 273 3 974 539 Muut toimintatuotot 7 120 843 9 179 269 35 570 548 35 767 160 Valmistus omaan käyttöön 82 458 75 379 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -57 263 083-54 108 385 Henkilösivukulut Eläkekulut -14 882 295-14 423 743 Muut henkilösivukulut -3 386 090-3 086 935 Palvelujen ostot -78 422 473-75 294 925 Aineet,tarvikkeet ja tavarat -9 996 161-9 688 413 Avustukset -12 995 257-12 161 457 Muut toimintakulut -3 958 488-3 902 424-180 903 849-172 666 282 Toimintakate -145 250 842-136 823 743 Verotulot 138 806 174 139 357 386 Valtionosuudet 18 655 870 18 966 147 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 142 814 261 050 Muut rahoitustuotot 1 831 121 1 135 267 Korkokulut -587 338-719 143 Muut rahoituskulut -29 527-3 657 Vuosikate 13 568 272 22 173 307 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -9 283 799-9 082 809 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 293 203 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 4 284 493 13 383 701 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -332-2 620 Tilikauden yli-/alijäämä 4 284 161 13 381 081 KÄYTTÖTALOUS Käyttötalouden menot, sisäiset erät mukaanlukien, olivat yhteensä 213,9 milj. euroa ja tulot 66,9 milj. euroa. Talousarviossa oli varattu menoihin 213,7 milj. euroa ja tuloihin 64,0 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon verrattuna kaupungin vuoden 2012 nettokäyttömenot (ilman kiinteistöjen nettomyyntivoittoja) ylittyivät 0,27 milj. euroa. Toimintakatteen kasvu oli 4,2 %, mikä on merkittävästi edellisen 8,3 % vuoden kasvua alhaisemmalla tasolla. Kaupunginhallituksen, nettomenot alittuivat yhteensä n. 2 milj.euroa johtuen kuntayhtymävarauksen ja ns. riskirahan käyttämättömyydestä. Muilta osin lautakuntien toteumat olivat lähes talousarvion mukaisia. Erikoissairaanhoidon menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Nettomenokehitys on viime vuosina ollut seuraava: Milj. euroa 2008 2009 2010 2011 TA2012 TP2012 Erikoissairaanhoito 28,3 31,8 32,4 33,9 33,9 33,4 muutos-% 11,9 12,4 1,9 4,6 0-1,5 Erikoissairaanhoidon vuoden 2012 alkuperäinen talousarvio oli 34,5 milj.euroa. 6
KÄYTTÖTALOUS NETTOMÄÄRÄRAHOITTAIN VUONNA 2012 TA 2012 TP 2012 ERO KAUPUNGINHALLITUS 10 819 470 8 635 853 2 183 617 Hallintopalvelut 10 040 730 7 831 217 2 209 513 Maankäyttöpalvelut 488 460 520 878-32 418 Rakennusvalvonta 290 280 283 758 6 522 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennuslautakunta 580 000 556 970 23 030 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus 68 080 51 302 16 778 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 83 988 070 83 818 350 169 720 Sosiaali- ja terveysviraston johto 17 870 138 812-120 942 Terveydenhuoltopalvelut 59 670 540 59 370 310 300 230 Sosiaalitoimen palvelut 24 299 660 24 309 228-9 568 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 51 424 240 51 488 139-63 899 Kasvatus- ja opetusvir.hall.palv 1 180-16 251 17 431 Varhaiskasvatuspalvelut 21 022 400 21 260 230-237 830 Perusopetuspalvelut 24 544 760 24 579 317-34 557 Keravan oppimiskeskus 5 855 900 5 664 482 191 058 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA 4 154 400 4 051 707 102 693 Johto ja hallinto 9 880 23 727-13 847 Museo- ja kulttuuripalvelut 1 409 900 1 311 978 97 922 Kirjasto 1 991 910 1 981 391 10 519 Keravan opisto 742 710 734 612 8 098 LIIKUNTALAUTAKUNTA 1 744 920 1 701 920 43 355 NUORISOLAUTAKUNTA 961 090 977 174-16 084 Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos 4 030 190 4 265 722-235 532 Tietotekniikan palvelukeskus -liikelaitoksen johtokunta Tietotekn. palvelukeskus -liikel. 15 630 9 413 6 217 7
TOIMINTAKATE Toimintakate ilmaisee varsinaisen toiminnan tuloksen. Se ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Keravalla toimintakate vuonna 2012 oli -145,3 milj. euroa. VEROTULOT Keravan kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2012 oli 18,75. Kuntien ansioäyreilla painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti oli 19,24 vuonna 2012. Keravan verotulot vuodelta 2012 olivat yhteensä 138,8 milj. euroa. Tämä oli n. 0,3 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Verotulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 0,4 %. Verotulot muodostuivat seuraavasti: kunnallisvero 123,53 m yhteisövero 6,32 m kiinteistövero 8,96 m Vuoden 2012 syksyllä toimitetussa vuoden 2011 tuloja koskevassa verotuksessa Keravan verotettava tulo (kunnallisverotus) oli 649,1 milj. euroa, mikä on 4,1 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaupunkien verotettavan tulon muutos vuodelta 2011 oli 4,0 % ja muutos koko maassa oli 4,0 %. Asukaskohtainen verotettava tulo verovuonna 2011 oli Keravalla 18 934, kaupunkimaisissa kunnissa 17 350 ja koko maassa 15 964 euroa. Keravan asukaskohtainen verotettava tulo oli 8. korkein (8. vuonna 2010) koko maassa. Keravan kaupungin kiinteistöveroprosentit olivat vuonna 2012 seuraavat: yleinen kiinteistövero 1,32 % vakituiset asuinrakennukset 0,41 % muut asuinrakennukset 0,91 % rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % 8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Koko kaupungin rahoitustuottojen ja -kulujen osalta merkittävin erä on lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen korot. Korkomenot olivat 0,6 milj. euroa. Korkokulut vähenivät 0,13 milj. euroa lainakannan kasvusta huolimatta edelliseen vuoteen nähden. Väheneminen johtui kaupungin keskimääräisen korkotason laskusta. VUOSIKATE Vuosikate ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Keravan kaupungin vuosikate oli 13,6 milj. euroa. Asukasta kohti laskettuna vuosikate oli 393 euroa/ asukas. Vuonna 2011 vuosikate oli 22,2 milj. euroa, joka oli 642 euroa/asukas Vuosikate (euroa/as) vuosina 2008-2012 Keravalla ja koko maassa keskimäärin 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 2008 2009 2010 2011 2012 Vuosikate ( /as), Kerava Vuosikate ( /as), koko maa Koko maan osalta vuoden 2012 luku on arvio. 9
RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate 13 568 272 22 173 307 Satunnaiset erät 0 293 204 Tulorahoituksen korjauserät -1 700 108-5 284 804 Investointien rahavirta Investointimenot -22 773 137-18 274 916 Rahoitusosuudet investointimenoihin 240 051 788 549 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 933 784 5 602 310 Toiminnan ja investointien rahavirta -8 731 138 5 297 650 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 552 282 784 906 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000 000 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -10 391 450-16 683 762 Lyhytaikaisten lainojen muutos 8 700 000 8 700 000 Oman pääoman muutokset -102 284-766 915 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -18 132 6 463 Vaihto-omaisuuden muutos 5 259 108 778 Saamisten muutos -318 137 1 944 740 Korottomien velkojen muutos 725 448 920 762 Rahoituksen rahavirta 9 152 986-4 985 029 Rahavarojen muutos 421 848 312 621 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 3 236 924 2 815 076 Rahavarat 1.1. 2 815 076 2 502 455 INVESTOINNIT Kaupungin talonrakennusinvestointeihin (brutto) käytettiin vuonna 2012 6,6 milj. euroa. Merkittävimmät työkohteet olivat Keravanjoen päiväkotihanke sekä Mielenterveys- ja päihdehuollon tilat. Kunnallistekniikan, puistojen sekä urheilu- ja liikunta-alueiden rakentamiseen käytettiin kertomusvuonna 8,2 milj. euroa. Kunnallistekniikan merkittävimmät työkohteet olivat Puuvalonaukio, Ahjon kevyenliikenteen silta ja Sompion kuntatekniikan saneeraustyöt. Maata ja kiinteistöjä myytiin 2 milj. eurolla, josta tuloslaskelmavaikutteisesti kirjattiin 1,8 milj. euroa. Kiinteistöjen ostoihin käytettiin 3,0 milj. euroa. Irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin käytettiin 1,1 milj. euroa. 10
Nettoinvestointien ja vuosikatteen välinen suhde on ollut vuosina 2008-2012 seuraava: 26 24 22 20 14 16 18 12 10 8 6 4 2 2008 2009 2010 2011 2012 Nettoinvestoinnit Vuosikate LAINANANTO JA -OTTO Tilinpäätösvuonna nostettiin uusia pitkäaikaisia lainoja 10 milj. euroa. Lainoja lyhennettiin 10,4 milj. euroa. Pitkäaikaisten talousarviolainojen määrä asukasta kohden on Keravalla 680 euroa. Vastaava luku vuosi sitten oli 677 euroa/asukas. Kaupungin omat lyhytaikaiset lainat lisääntyivät vuoden aikana 8,7 milj. euroa. Lyhytaikaista lainaa oli 724 euroa/asukas. Yhteensä kaupungin omien lainojen määrä oli 48,5 milj. euroa, mikä on 1 405 euroa asukasta kohden. Lainamäärä lisääntyi edelliseen vuoteen nähden 8,7 milj. euroa. Keskimääräinen lainamäärä asukasta kohden oli kunnissa 2 038 euroa vuonna 2011. Vuoden 2012 osalta arvio on, että se on 2 282 euroa. Kaupungin omien lainojen määrä (euroa) asukasta kohti vuosina 2008-2012 Kaupungin omien lainojen määrä (euroa) asukasta kohti vuosina 2008-2012 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 1 785 1 954 1 369 1 149 1 405 2008 2009 2010 2011 2012 Kaupungin omien lainojen määrä (milj. euroa) vuosina 2008-2012 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä Pitkäaikaiset omat lainat Lyhytaikaiset omat lainat 11
KERAVAN KAUPUNGIN TASE 31.12.2012 VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 PYSYVÄT VASTAAVAT 284 172 271 641 Aineettomat hyödykkeet 871 074 913 321 Tietokoneohjelmistot 342 562 276 064 Muut pitkävaikutteiset menot 528 512 637 257 Aineelliset hyödykkeet 222 534 242 213 181 597 Maa- ja vesialueet 32 289 073 29 507 958 Rakennukset 88 682 006 82 240 317 Kiinteät rakenteet ja laitteet 97 790 973 94 479 444 Koneet ja kalusto 2 310 249 2 44 653 Muut aineelliset hyödykkeet 597 444 597 444 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 864 496 3 915 782 Sijoitukset 60 766 752 57 546 098 Osakkeet ja osuudet 54 767 436 50 994 499 Lainasaamiset muilta 5 999 316 6 551 598 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 886 953 922 762 Valtion toimeksiannot 4 350 20 975 Muut toimeksiantojen varat 882 603 901 787 VAIHTUVAT VASTAAVAT 11 202 105 10 467 379 Vaihto- omaisuus 96 442 101 701 Aineet ja tarvikkeet 96 442 101 701 Saamiset 7 868 739 7 550 603 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 032 180 3 551 802 Lainasaamiset muilta 0 424 Muut saamiset 2 765 516 3 084 770 Siirtosaamiset 1 071 043 913 607 Rahoitusarvopaperit 1 827 469 2 007 082 Osakkeet ja osuudet 1 827469 2 007 082 Rahat ja pankkisaamiset 1 409 455 807 994 VASTAAVAA YHTEENSÄ 296 261 127 283 031 158 12
VASTATTAVAA 31.12.2012 31.12.2011 OMA PÄÄOMA 225 543 740 221 361 531 Peruspääoma 136 995 569 136 995 569 Muu omat rahastot 238 547 238 215 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 84 025 462 70 746 690 Tilikauden yli-/alijäämä 4 284 161 13 381 055 PAKOLLISET VARAUKSET 870 800 803 097 Eläkevaraukset 174 130 199 700 Muut pakolliset varaukset 696 670 603 397 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 918 084 972 025 Valtion toimeksiannot 9 117 32 711 Lahjoitusrahastojen pääomat 886 057 907 086 Muiden toimeksiantojen pääomat 22 909 32 228 VIERAS PÄÄOMA 68 928 503 59 894 506 Pitkäaikainen 14 837 720 13 457 586 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 14 337 720 12 457 586 Lainat julkisyhteisöiltä 500 000 1 000 000 Lyhytaikainen 54 090 783 46 436 919 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 33 119 866 25 016 450 Lainat julkisyhteisöiltä 500 000 1 675 000 Saadut ennakot 513 089 473 998 Ostovelat 7 276 314 7 526 757 Muut velat 1 717 620 2 195 951 Siirtovelat 10 963 893 9 548 762 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 296 261 127 283 031 158 13
TILINPÄÄTÖSTIETOJA VUOSILTA 2008-2012 1. TUNNUSLUVUT Tuloslaskelman tunnusluvut 2008 2009 2010 2011 2012 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 23,6 22,6 21,6 20,7 19,7 Vuosikate/Poistot, % 203,9 147,0 266,9 244,1 146,2 Vuosikate, /asukas 485 359 770 642 393 Rahoituslaskelman tunnusluvut 2008 2009 2010 2011 2012 Investointien tulorahoitus, % 78,5 61,5 242,2 126,8 60,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 44,3 32,3 83,7 66,4 41,9 Lainanhoitokate 1,0 0,7 1,3 1,3 1,3 Kassan riittävyys, pv 5 6 5 5 6 Taseen tunnusluvut 2008 2009 2010 2011 2012 Omavaraisuus-% 69,5 67,5 75,2 78,3 76,3 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 46,9 52,2 35,4 30,6 35,4 Lainakanta 31.12., milj. euroa 62,0 68,0 48,1 40,2 48,5 Lainat /asukas 1 861 2 010 1 405 1 162 1 405 Ilman Koffia * lainakanta 31.12., milj. euroa 59,9 66,1 46,9 39,7 48,5 * lainat euroa/asukas 1 785 1 954 1 369 1 149 1 405 Lainasaamiset, milj. euroa 9,0 8,0 7,0 7,0 6,0 2. KÄYTTÖTALOUDEN HENKILÖSTÖMENOT VUOSINA 2008-2012 (1 000 ) 2008 2009 2010 2011 2012 Palkat 49 317 49 742 50 645 54 108 57 263 Muut henkilöstömenot 16 615 16 090 16 358 17 511 18 268 Yhteensä 65 932 65 833 67 002 71 619 75 531 Henkilöstömenot/käyttötalousmenot (%) 43,2 41,6 41,3 41,6 41,8 14
3. TYÖTTÖMYYS Keravan työttömyysaste on vuosina 2008-2012 ollut seuraava: % 10 8 6 4 2 6,5 6,4 7,2 6,5 6,7 2008 2009 2010 2011 2012 4. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Talousarviolainat 2008-2012 2008 2009 2010 2011 2012 Lainakanta 47 267 908 53 162 302 40 532 798 23 849 036 23 457 586 /asukas 1 409 1 571 1 183 690 680 Lainakanta ilman Koffia 44 704 767 51 271 912 39 316 160 23 400 188 23 457 586 /asukas 1 332 1 515 1 147 677 680 Nettolainanotto 4 622 595 6 567 145-11 955 752-15 915 972 57 398 Pitkäaikaisten lainojen korkomenot 1 755 827 1 699 175 1 134 831 526 618 453 722 Lainakanta pankkiryhmittäin prosentteina Lainakanta viitekoroittain prosentteina Kuntien eläkevakuutus 4% Danske Bank 7% Vaihtuva korko 38% Kiinteä korko 62% K-U Osuuspankki 15% Kuntarahoitus 74% 5. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainakanta ( ) 2008 2009 2010 2011 2012 Kaupungin omat 15 165 000 14 850 000 7 600 000 16 300 000 25 000 000 e/asukas 452 439 222 472 724 Muut 0 0 0 0 0 e/asukas 0 0 0 0 0 Yhteensä 15 165 000 14 850 000 7 600 000 16 300 000 25 000 000 e/asukas 452 439 222 472 724 15
6. TAKAUKSET Keravan kaupungilla oli vuoden 2012 lopussa vastuita 97,7 milj. euroa (vuonna 2011 84 milj. euroa). Eniten vastuita (milj. euroa) kohdistui seuraaviin yhtiöihin: Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu 36,5 Keravan Energia Oy 25,8 Kiinteistö Oy Keravan Kultasepänkatu 7 19,4 7. RAHASTOT JA VARAUKSET Keravan kaupungilla on erityiskatteinen vahinkorahasto. Rahaston tarkoituksena on kattaa kaupungin omaisuutta kohdanneet vahingot sekä kaupungin palveluksessa tai työssä sattuneissa tapaturmissa vahingoittuneille tai heidän omaisilleen tapaturmakorvausten ja maksujen suorittamisesta aiheutuneita kustannuksia. Rahaston pääoma oli vuoden 2012 alussa n. 238 215 euroa. Vuonna 2012 oli kaksi rahaston piiriin kuuluvaa vahinkoa, joita katettiin rahastosta 5 500 eurolla. Rahastoa kartutettiin 5 832 euroa korkotuo- toilla. Saatujen korkojen jälkeen rahaston pääoma oli vuoden lopussa 238 547 euroa. Vuoden 1998 tilinpäätöksestä alkaen Keravalla on ollut pakollinen investointivaraus jätehuoltoalueen maisemointia varten. Vuoden 2012 alkaessa varauksen suuruus oli 0,6 milj. euroa. Vuonna 2012 varausta käytettiin 0,09 milj. euroa. Lisäksi varausta lisättiin 0,18 milj. euroa vielä tekemättömiä töitä varten. Näiden muutosten jälkeen varausta oli vuoden lopussa vielä käyttämättä n. 0,69 milj. euroa. Lisäksi kaupungilla on pakollinen eläkevaraus, jonka suuruus tilikauden päättyessä oli 174 100 euroa. KERAVA-KONSERNI Keravan kaupungin konsernilaskelmia muodostettaessa on huomioitu seuraavat tytäryhtiöt ja kuntayhtymät. Suluissa on mainittu omistusosuus. Tytäryhtiöt * Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu (100 %) * Kiinteistö Oy Keravan Kultasepänkatu 7 (100%) * Tuusulantien Liikekiinteistö Oy (100 %) * Keravan Energia Oy (96,5 %) * Kiinteistö Oy Kampihaka (87,5 %) * Kiinteistö Oy Salpanieriä (76,8 %) * Kiinteistö Oy Koukkutie 37-39 (72,5 %) * Kiinteistö Oy Salpa-Ahven (71,1 %) * Kiinteistö Oy Heka (66,7 %) * Kiinteistö Oy Salpalohi (60,0 %) * Keski-Uudenmaan Hanke Oy (53,3 %) * Kiinteistö Oy Palokorvenkatu 13 (51 %) * Kiinteistö Oy Keravan Santaniitynkatu 20 (51 %) * Kanniston Liikekiinteistö Oy (50,3 %) * Kiinteistö Oy Salpakirjolohi (50 %) Kuntayhtymät * ETEVA kuntayhtymä (3,8 %) * Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (3,1 %) * Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (1,9 %) * Keski-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä (27,7 %) * Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymä (26,9 %) * Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä (34,5 %) * Uudenmaan Liitto (2,7 %) * Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä (2,9 %) 16
KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 Toimintatuotot Toimintatuotot 178 852 626 167 214 822 Toimintakulut -322 025 193-301 821 109 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -16 317 14 306 Toimintakate -143 188 883-134 591 981 Verotulot 138 406 008 139 017 760 Valtionosuudet 32 729 490 32 020 635 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 135 496 440 569 Muut rahoitustuotot 3 613 367 1 979 092 Korkokulut -2 429 690-2 601 924 Muut rahoituskulut -484 588-546 026 Vuosikate 28 781 200 35 718 127 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -21 750 720-21 506 510 Tilikauden yli- ja alipariarvot -3 668 445-2 224 129 Arvonalentumiset Satunnaiset erät 899 245 295 724 Tilikauden tulos 4 261 280 12 283 211 Tilinpäätössiirrot -3 795 461-2 206 584 Vähemmistöosuudet -90 375 8 858 Tilikauden yli-/alijäämä 375 444 10 085 488 Konsernituloslaskelman tunnusluvut 2010 2011 2012 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 59,2 55,4 55,5 Vuosikate/Poistot, % 181,9 166,1 132,3 Vuosikate, /asukas 1 165 1 034 834 17
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate 28 781 200 35 718 127 Satunnaiset erät 899 245 295 723 Tulorahoituksen korjauserät -1 556 155-4 981 456 Investointien rahavirta Investointimenot -42 198 765-40 084 109 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 805 918 790 831 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 238 823 6 239 957 Toiminnan ja investointien rahavirta -10 029 733-2 020 927 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -23 257-6 785 Antolainasaamisten vähennykset 357 538 786 848 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 33 509 395 8 756 371 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -15 798 505-16 226 212 Lyhytaikaisten lainojen muutos 9 377 735 5 480 961 Oman pääoman muutokset 748 470-1 225 937 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -21 760 10 178 Vaihto-omaisuuden muutos 222 403 94 180 Saamisten muutos -3 768 822 4 522 101 Korottomien velkojen muutos 3 169 539 2 757 446 Rahoituksen rahavirta 27 772 734 4 949 151 Rahavarojen muutos 17 743 001 2 928 224 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 31 816 192 14 073 447 Rahavarat 1.1. 14 073 191 11 145 223 Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut 2010 2011 2012 Investointien tulorahoitus, % 133,3 90,9 71,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 60,1 65,3 51,5 Lainanhoitokate 1,1 2,0 1,7 Kassan riittävyys, pv 12 14 30 18
KONSERNITASE 31.12.2012 VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 PYSYVÄT VASTAAVAT 464 719 130 451 109 370 Aineettomat hyödykkeet 5 226 817 4 731 194 Aineettomat oikeudet 2 319 875 2 215 817 Muut pitkävaikutteiset menot 2 598 744 2 391 110 Ennakkomaksut 308 199 124 266 Aineelliset hyödykkeet 423 312 028 410 634 238 Maa- ja vesialueet 39 708 613 36 630 407 Rakennukset 192 956 931 183 326 845 Kiinteät rakenteet ja laitteet 107 233 942 104 449 422 Koneet ja kalusto 78 406 752 74 665 129 Muut aineelliset hyödykkeet 799 637 828 807 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 206 153 10 733 628 Sijoitukset 36 180 285 35 743 938 Osakkuusyhteisöosuudet 1 630 804 1 590 875 Muut osakkeet ja osuudet 34 278 897 33 548 199 Muut lainasaamiset 170 300 527 837 Muut saamiset 100 284 77 027 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 083 657 1 163 270 VAIHTUVAT VASTAAVAT 60 393 914 39 104 493 Vaihto-omaisuus 1 803 648 2 026 051 Saamiset 26 774 074 23 005 252 Pitkäaikaiset saamiset 994 454 985 285 Lyhytaikaiset saamiset 25 779 619 22 019 967 Rahoitusarvopaperit 3 095 604 3 280 491 Rahat ja pankkisaamiset 28 720 588 10 792 700 VASTAAVAA YHTEENSÄ 526 196 700 491 377 134 19
VASTATTAVAA 31.12.2012 31.12.2011 OMA PÄÄOMA 233 755 046 232 741 534 Peruspääoma 137 000 19 136 995 569 Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot 11 418 621 11 392 350 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 84 960 863 74 268 137 Tilikauden yli-/alijäämä 375 444 10 085 477 VÄHEMMISTÖOSUUDET 4 781 215 4 999 660 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET 47 485 602 43 715 396 poistoero 41 722 361 37 064 902 Vapaaehtoiset varaukset 5 763 241 6 650 494 PAKOLLISET VARAUKSET 1 673 889 1 576 384 Eläkevaraukset 227 805 253 375 Muut pakolliset varaukset 1 446 085 1 323 010 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 114 910 1 216 285 VIERAS PÄÄOMA 237 386 038 207 127 874 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 120 649 860 102 045 330 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 32 848 873 31 914 218 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 40 997 887 32 513 792 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 42 889 418 40 654 534 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 526 196 700 491 377 134 Konsernitaseen tunnusluvut 2008 2009 2010 2011 2012 Omavaraisuus-% 52,4 50,9 55,8 57,3 54,4 Konsernin lainakanta 31.12, milj.euroa 138,9 160,9 139,7 134,6 161,6 Konsernin lainat euroa/asukas 4 143 4 755 4 077 3 895 4 686 Lainasaamiset, milj. euroa 2,9 7,0 1,4 0,5 0,2 20
KERAVAN TALOUS LYHYESTI KERVO STADS EKONOMI I KORTHET KERAVA S FINANCES IN BRIEF 2008 2009 2010 2011 2012 Asukasmäärä 33 546 33 833 34 282 34 549 34 498 Invånarantal Inhabitants 31.12. Tuloveroprosentti 18,00 18,00 18,75 18,75 18,75 Inkomstskatteprocent Income tax percentage Milj. euroa Milj. millions Toimintatulot 36,0 35,8 35,1 35,8 35,6 Intäkter av rörelsen Operating revenue Toimintamenot 152,7 158,4 162,4 172,7 180,9 Rörelsens kostnader operating expenditure Verotulot 122,6 121,8 134,5 139,4 138,8 Skatteintäkter Tax revenue Valtionosuudet(käyttötalous) 10,7 11,9 13,5 18,9 18,7 Statsandelar State subsidies Vuosikate 16,3 12,2 26,4 22,2 13,6 Årsbidrag Annual balance Investointimenot 22,5 19,8 11,0 18,3 22,8 Investeringsutgifter Investment expenditure Lainat ilman Sinebrychoffin lainoja 59,9 66,1 46,9 39,7 48,5 Lån exkl. Sinebrychoffs lån Loans excluding those made to Sinebrychoff Varaukset ja rahastot 2,3 2,7 1,7 0,8 0,9 Reserver och fonden Reserves and funds Tilikauden tulos 8,3 3,9 15,9 13,4 4,3 Räkenskapsperiodens resultat Financial result Euroa/asukas Vuosikate 485 359 770 642 393 Årsbidrag Annual balance Lainat 1 861 2 010 1 405 1 162 1 405 Lån Loans Lainat ilman Sinebrychoffin lainoja 1 785 1 954 1 369 1 149 1 405 Lån exkl. Sinebrychoffs lån Loans excluding those made to Sinebrychoff 21