Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi Vastuullista välittämistä Asukkaita kuunnellen sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät Ranta-alueet rakentuvat helsinkiläisille
Suomalainen hyvinvointimalli murroksessa Kuntarakenne Seutuhallinto Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne Liikelaitosten yhtiöittäminen Takuut ja mitoitukset
Kansantalouden kehitys
Suomen kokonaistuotannon ennuste (Lähde: VM 17.9.2012) Ennustetaan heikkoa talouskasvua
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2013 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos 2013 Aktia l okakuu 0,7 % ETLA syyskuu 1,0 % PTT syyskuu 0,8 % VM syyskuu 1,0 % Sampo-Pankki syyskuu 1,0 % Nordea syyskuu 1,2 % PT syyskuu 2,0 % OP-Pohjola el okuu 1,4 % VM elokuu 0-1 % VM kesäkuu 1,2 % Suomen Pankki kesäkuu 1,2 % Sampo Pankki kesäkuu 1,5 % Nordea kesäkuu 1,6 % Aktia toukokuu 1,5 % VM huhti kuu 1,5% Nordea maal i skuu 2,0% PTT maal i skuu 2,3% ETLA maal i skuu 2,6% Sampo-Pankki maal i skuu 2,0% OP-Pohjola tammi kuu 2,0% VM joul ukuu 1,7% Viime kuukausina kasvuennuste on tullut alaspäin kevään tasoista
2009 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 Työttömät työnhakijat Helsingissä ja TE-toimistoon ilmoitetut avoimet työpaikat Lukumäärä 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Työttömät työnhakijat Avoimet työpaikat Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot
Onko lähivuosina odotettavissa julkiseen talouteen lisäleikkauksia?
Valtionvelka (Lähde: VM 17.9.2012) Hallitusohjelman perälauta on se, että valtion velan BKT-osuus ei kasva 2015 jälkeen Siirtääkö valtio velkaantumista kunnille tekemällä lisäleikkauksia valtionosuuksiin?
Kuntien velka (Lähde: VM 17.9.2012)
Helsingin taloustilanne
Helsingin talous on rahoituksellisessa epätasapainossa Tilanteen tasapainottamista on jatkettava: 1) Toimintamenojen kasvun oltava maltillista lähivuosina 2) Investointitaso mitoitettava kestävälle pohjalle Taataan investoinnit uusissa aluerakentamiskohteissa, jotta niistä alkaa kertyä verotuloja 2010-luvun lopulta alkaen
Toimintamenojen kasvu, % Helsingin toimintamenojen kasvu (sekä vastaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvut maassa keskimäärin) Helsingin luvut ilman liikelaitoksia 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 8,6 7,9 7,2 7,3 4,9 5,1 4,5-3,4 5,8 6,0 5,2 5,2 5,3 5,0 4,6 6,5 5,7 5,0 3,8 4,0 4,0 4,2 2,5-1,1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Helsinki Koko maa Vuoden 2012 osalta ennuste 2/2012 sekä koko maata koskeva arvio Peruspalveluohjelma 2013-2016
Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015
Talousarvion laadinnan perusteet Veroprosentti 18,5 % Prosenttiyksikön tuotto = 128 milj. euroa Yhteisöveron tuotto 275 milj. euroa Kiinteistöveroprosentit - asuinrakennukset 0,32 % - yleinen vero 0,8 % -rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 1,8 % (Kiinteistöveron tuotto 197 milj. euroa)
Helsingin verotulot, milj. euroa TP 2010 TP 2011 Enn. 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Kunnallisvero 2 064,2 2 218,1 2 290,0 2 359,0 2 441,0 2 527,0 Muutos ed. vuodesta 7,5 3,2 3,0 3,5 3,5 Yhteisövero 257,1 334,9 290,0 275,0 283,0 309,0 Muutos ed. vuodesta 30,3-13,4-5,2 2,9 9,2 Kiinteistövero 184,5 186,5 191,0 197,0 202,0 207,0 Muutos ed. vuodesta 1,1 2,4 3,1 2,5 2,5 Koiravero 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 Verotulot yhteensä 2 506,5 2 740,0 2 771,5 2 831,8 2 926,8 3 043,8 Muutos ed. vuodesta 9,3 1,1 2,2 3,4 4,0
Talousarvioehdotuksen 2013 lähtökohdat Tulonäkymät edellyttävät vastuullisuutta taloudenpidolta Rahoituksellisen epätasapainon korjaaminen edellyttää kustannustason nousua merkittävästi alhaisempaa menokasvua taloussuunnitelmakaudella Menokasvu toimintamäärärahoissa vuonna 2013 on +3,4 % vuoden 2012 talousarvioon nähden Vuosina 2014-2015 on varauduttu 2,4 %:n vuosittaiseen kustannustason nousuun Kohdentamisesta vuosina 2014 2015 päätetään raamivaiheessa
Talousarvioehdotuksen 2013 lähtökohdat Ennusteeseen 2/2012 nähden toimintamenot kasvavat + 2,2 % Tilinpäätökseen 2011 nähden toimintamenot kasvavat + 7,6 % Vuonna 2013 verotulot kasvavat vuoden 2012 ennusteen tasosta + 2,2 % ja vuoden 2011 tilinpäätöksen tasosta 3,3 % Investointimenot (mukaan lukien liikelaitokset) kasvavat 2012 TA:n tasosta + 4,5 %, mutta ennusteen 2012 tasosta ne laskevat - 5,7 %
* Ennuste 2/2012 18ennuste Helsingin lainakanta, /as. (ml. liikelaitokset) 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Lainapääoma; /as. Lainapääoma; /as.; KUNTASEKTORI *
Helsingin vuosikate, /as. 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Vuosikate; /as. Vuosikate, ilman liikelaitoksia; /as.
Helsingin Energian talouden kehitysnäkymät Tuloskehitys, milj. euroa TP 2011 Enn. 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Liikevaihto 758,4 758,3 759,3 798,7 813,7 Liikeylijäämä 241,6 221,9 137,4 147,3 158,4 Ylijäämä ennen varauksia 241,8 222,7 138,5 149,3 161,2 Investoinnit 77,2 121,7 58,1 143,0 195,3 Näkymät Helsingin Energian tuloksentekokyvystä heikkenevät ja samaan aikaan sen investointitarpeet kasvavat Mahdollisuudet ylimääräisiin tuloutuksiin kaupungin perustoimintoihin pienenevät
Talousarvion tunnuslukuja
Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Enn 3/12 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot 1 326 1 318 1 356 1 387 1 438 1 489 Toimintamenot -4 219-4 391-4 433-4 539-4 647-4 759 Toimintakate -2 893-3 073-3 076-3 152-3 209-3 269 Verotulot 2 740 2 755 2 772 2 832 2 927 3 044 Valtionosuudet 260 248 290 270 262 232 Rahoitustulot ja -menot 143 115 134 122 111 108 Vuosikate 250 45 119 72 91 114 Poistot -254-251 -264-274 -281-291 Satunnaiset erät 42 91 75 116 121 121 Tilikauden tulos 38-115 -70-87 -70-56 Poistoeron muutos 1 0 0 0 0 0 Varausten muutos 0 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 5 15 2 3 15 12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 44-101 -67-84 -55-44
Tuloslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Enn 3/12 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot 1 852 1 862 1 849 1 878 1 961 2 020 Toimintamenot -4 346-4 586-4 562-4 729-4 847-4 937 Toimintakate -2 494-2 724-2 713-2 851-2 885-2 918 Verotulot 2 740 2 755 2 772 2 832 2 927 3 044 Valtionosuudet 260 248 290 270 262 232 Rahoitustulot ja -menot 69 37 61 47 34 23 Vuosikate 574 316 410 299 337 382 Poistot -362-366 -379-396 -411-433 Satunnaiset erät 42 91 75 116 121 121 Tilikauden tulos 255 41 105 18 47 69 Poistoeron muutos 17 17 17 17 17 17 Varausten muutos -7-5 -4-5 -5-3 Rahastojen muutos 15 15 2 3 15 12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 280 67 120 32 73 95
Rahoituslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Enn 3/12 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Tulorahoitus Vuosikate 250 45 119 72 91 114 Satunnaiset erät 42 91 75 116 121 121 Tulorahoituksen korjauserät -74-106 -90-131 -136-136 Investointien rahavirta 1 Investointimenot -496-419 -486-470 -478-498 Rahoitusos. investointimenoihin 7 3 7 4 3 3 Pysyvien vastaavien luovutustulot 52 88 68 112 118 118 Toiminnan ja investointien rahavirta -219-298 -307-299 -282-278 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -43-21 -47-23 -18-18 Antolainasaamisten vähennykset 28 28 28 28 30 29 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 219 300 0 303 484 469 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -98-115 -115-121 -241-166 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Pääoman siirto Heleniltä 200 0 200 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 305 193 66 188 255 315 Vaikutus maksuvalmiuteen 85-106 -241-111 -26 37 1) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 527 milj. euroa
Rahoituslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Enn 3/12 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Tulorahoitus Vuosikate 574 316 410 299 337 382 Satunnaiset erät 42 91 75 116 121 121 Tulorahoituksen korjauserät -74-106 -90-131 -136-136 Investointien rahavirta Investointimenot -683-666 -719-696 -772-884 Rahoitusos. investointimenoihin 8 3 7 4 3 3 Pysyvien vastaavien luovutustulot 52 88 68 112 118 118 Toiminnan ja investointien rahavirta -80-274 -250-298 -330-397 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -45-32 -58-29 -24-24 Antolainasaamisten vähennykset 83 23 23 23 25 25 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 232 402 50 418 592 572 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -117-136 -135-145 -271-200 Oman pääoman muutokset 12 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 1 17-5 -9 7 Rahoituksen rahavirta 166 258-102 263 314 381 Vaikutus maksuvalmiuteen 86-17 -352-35 -16-16
Investoinnit
Kaupunki investoi mittavasti taso pidetään rahoituksellisesti kestävällä tasolla Investointien kokonaistaso on hieman vuoden 2012 talousarviota korkeampi (+30,1 milj. euroa, +4,5 %) Joukkoliikenteen perusinvestoinnit korkealla tasolla Talonrakennusinvestointien taso nousussa (painopiste peruskorjauksissa) Uusien alueiden investointitaso kasvaa (mm. Pasilan projektialueen esirakentamisen ja katurakentamisen käynnistyminen)
Investoinnit 696 milj. euroa vuonna 2013 Liikelaitokset
Investoinnit vuosina 1998 2015 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit *ennuste 2/2012
Investoinnit 2011 2015 (milj. euroa) TP 2011 TA 2012 Enn 2/12 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Investointiosa 496,3 418,8 496,9 470,2 477,5 497,7 Helsingin Energia 90,3 84,0 130,0 58,1 143,0 195,3 Helsingin Satama 13,9 20,0 19,9 23,3 12,8 57,0 HKL 80,8 140,6 95,0 142,0 136,7 131,2 Palmia 1,4 2,5 2,5 2,5 2,0 2,1 Oiva Akatemia 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 Talpa 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Liikelaitokset yhteensä 186,5 247,5 247,7 226,2 294,9 386,0 Kaikki yhteensä 682,8 666,3 744,6 696,4 772,5 883,7 1 1) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 527 milj. euroa
Suurimmat investointihankkeet 2013 milj. euroa rak./inv.aika TA 2013 Metron kulunvalvonta 133,1 2010-16 33,8 Malmin sairaala, itäinen yhteispäivystyssairaala 65,2 2010-14 23,3 Pasilan esirakentaminen ja kadut 162,2 2013-17 23,0 Kalasataman esirakentaminen ja kadut 150,1 2013-17 22,8 Metrovarikko 55,8 2012-15 19,3 Jokeri 2 (pääosin HKL:n investointi) 44,5 2013-16 19,0 Länsisataman esirakentaminen ja kadut 95,1 2013-17 17,6
Suurimmat investointihankkeet 2013 2015 milj. euroa rak.aika TS 2013-15 Salmisaaren voimalaitos; IE-direktiivi-investoinnit 102,0 2014-15 102,0 Pasilan esirakentaminen ja kadut 162,2 2013-17 101,1 Uudet metrovaunut 146,0 2012-16 86,7 Kalasataman esirakentaminen ja kadut 150,1 2013-17 84,5 Länsisataman esirakentaminen 95,1 2013-17 60,5 Koskelan varikon uudistaminen (vaiheet 1 ja 2) 80,0 2013-16 56,0 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen ja kadut 122,1 2013-17 55,8 Uusiutuvien energianlähteiden investoinnit 2013-15 53,2 2013-15 53,2 Metron kulunvalvonta 133,1 2010-16 48,5 Jokeri 2 (pääosin HKL:n investointi) 44,5 2013-16 39,5 Malmin sairaala, itäinen yhteispäivystyssairaala 65,2 2010-14 29,2 Metrovarikko 55,8 2012-15 27,7
jussi.pajunen@hel.fi