Talouden seurantaraportti tammi-huhtikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-huhtikuu 2016 Voimassaolevaan talousarvioon nähden Toimintatulot ovat mahdollisesti jäämässä talousarviosta. Varhaiskasvatuksen tulot eivät toteudu suunnitellusti, euromäärä tarkentuu myöhemmin. Toimintamenot ylittymässä toimialojen ennusteen mukaan 9 milj. euroa. Vaikutus vuosikatteeseen noin -9 milj. euroa Vaikutus tulokseen noin -9 milj. euroa Henkilöstön määrä väheni vuoden takaisesta Väestön määrä kasvanut Työttömyyden kasvu laskussa Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Kassavarat Kassavarat vähentyneet alkuvuodesta 9,6 milj. euroa Huhtikuun lopussa kassavaroja ennusteen mukaisesti Nastolan vesihuoltolaitoksen kauppahinnan maksu toteutui Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano Marraskuussa n. 23 milj. euron lainanlyhennys Marraskuussa n. 17 milj. euron lainanlyhennys Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Tuloslaskelma (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät) Milj. euroa TA 2016 Muutettu TA 2016 ENN 2016 (Toimialat) Toimintatulot 236,5 239,0 239,3 Toimintamenot 838,5 839,5 848,2 TOIMINTAKATE -602,0-600,0-608,9 Verotulot 448,3 446,3 446,3 Valtionosuudet 190,0 192,0 192,0 Rahoitustulot ja -menot 4,5 4,5 4,5 Korkotulot 13,9 13,9 13,9 Muut rahoitustuotot 11,4 11,4 11,4 Korkomenot -20,5-20,5-20,5 Muut rahoitusmenot -0,3-0,3-0,3 VUOSIKATE 40,9 42,8 33,9 Poistot käyttöom. 43,6 43,6 43,6 Satunnaiset erät 3,3 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,5-0,8-9,6

Muutospaineet muutettuun talousarvioon nähden (KV 11.4.2016) KÄYTTÖTALOUSOSA (1 000 euroa) MENOT TULOT MENOT YHT. TULOT YHT. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 5 900-200 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto Toimeentulotuki 1 400-2 500 800-1 000 Erikoissairaanhoito 7 000 SIVISTYSTOIMIALA 0-700 Varhaiskasvatus Tulot eivät tule toteutumaan, euromäärä tarkentuu myöhemmin. -700 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA 1 300 0 Kaupunkiympäristö Lahden eteläisen kehätien suunnittelukustannukset (alustava arvio) 300 Joukkoliikenne Nettoylitys 1 000 TASEYKSIKÖT 1 450 1 190 Tilakeskus Nastolan palvelutalot, siirto Lahden Taloihin myöhemmin 2016 aikana 510 510 PHKK Kannaksenk ja Hoitajank siirto Tikeen ei toteudu 2016 (KHO:ssa) -1 750-2 130 Tiirismaan koulurakennuksen ylläpito 200 Tiirismaan koulun väistötilat vuokraviipaleissa, muutos vrt TA2016 140 1 110 Kirkkokatu 16 vuokraus lukion väistötiloiksi ja Wellamolle 740 740 Tapanilankodin vuokraus 180 780 Laune5 väistötilat 1.8. alkaen (pystytys ja vuokrakulut) 1 250 Nastolan lukion vuokratilat 1.8. alkaen Nastopolissa 180 180 YHTEENSÄ 8 650 290 NETTOMENOT YHTEENSÄ 8 360

Kaupunki ja taseyksiköt, tuloslaskelmavertailu (sisältää sisäiset erät) Toteuma Toteuma Toteuman Tilinpäätös Voimassa oleva TA TA16/TP15 Toteuma 1 000 euroa 4/2015 4/2016 kasvu % 2015 2016 kasvu % TOT / TA % Toimintatuotot 72 475 73 799 1,8 230 538 238 987 3,7 % 30,9 % Toimintakulut 262 017 272 431 4,0 830 423 839 514 1,1 % 32,5 % TOIMINTAKATE -189 538-198 633 4,8-599 370-600 027 0,1 % 33,1 % VEROTULOT 151 941 153 157 0,8 447 282 446 300-0,2 % 34,3 % VALTIONOSUUDET 59 182 62 813 6,1 177 694 192 042 8,1 % 32,7 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 1 016 572-43,7 6 675 4 482-32,8 % 12,8 % Korkotuotot -173-120 -30,8 11 810 13 878 17,5 % -0,9 % Muut rahoitustuotot 123 336 174,2 11 064 11 365 2,7 % 3,0 % Korkokulut -1 237-374 -69,8 16 049 20 508 27,8 % -1,8 % Muut rahoituskulut -69 18-126,7 962 252-73,8 % 7,3 % VUOSIKATE 22 601 17 909-20,8 32 281 42 797 32,6 % 41,8 % Poistot ja arvonalentumiset 12 556 13 543 7,9 42 235 43 585 3,2 % 31,1 % TILIKAUDEN TULOS 10 045 4 366-56,5-1 769-785 -55,6 % 556,4 %

Tuloslaskelman vertailtavuus Poistojen osuus 04/2016 osalta on arvio käyttösuunnitelman mukaisesti. Lomapalkkavelan (2015 huhtikuu 4,8 M ja 2016 huhtikuu 7,3 M ) kirjaustapa sotkee vuosivertailua toimintakulujen osalta, joiden toteuman kasvu ilman lomapalkkavelan vaikutusta on 3 prosenttia, eli 1,9 prosenttia suurempi, kuin talousarviokasvu. Yksi prosentti tarkoittaa noin 8 milj. euron menoylitystä. Toimintakatteen 9 milj. euron (4,8 %) heikkenemistä selittää menojen normaalikasvun lisäksi muun muassa: Nastolan lomapalkkavelka on tällä hetkellä kirjattu kokonaan tulosvaikutteisesti, sillä Nastolan tilinpäätöksessä tehtyä lomapalkkavelkajaksotusta ei ole vielä purettu. Jaksotuksen purku parantaa tulosta 2 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet 2,6 milj. euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana 2015. Erikoissairaanhoidon osalta menojen arvioidaan ylittyvän 7 milj. euroa. Toimeentulotukimenot ovat kasvaneet 0,5 milj. euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana 2015. Tukimenojen arvioidaan kuitenkin alittavan talousarvion kokonaisuutena. Sivistystoimialalla menoja ovat kasvattaneet etenkin muissa toimintakuluissa näkyvät vuokramenot (1,3 milj. euroa) Tiirismaan väistötilojen sekä syksystä 2015 käyttöönotettujen monitoimitalojen kustannukset. Pelkästään Tiirismaan osalta väistötilat tammi-huhtikuun osalta ovat lisänneet toimialan vuokramenoja 0,5 milj. euroa. KH:n toimialalla menoissa on mukana yhdistymisavustuksen käyttöä 0,3 milj. euroa, vaikka itse avustustuloa ei ole vielä kaupunki saanut. Toimialakohtaisessa vertailussa vuosien 2015 ja 2016 välillä menoja lisäävänä näkyy eläkemenoperusteisen KuEL maksun siirto toimialoille vuoden 2016 alusta sekä sisäisten palvelujen erilainen laskutusrytmi (Lahden rytmi poikkeaa Nastolasta).

Kaupunki ja taseyksiköt, henkilöstöyhteenveto Lahden Kaupunki Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Hallintokunnat huhti.15 huhti.16 muutos huhti.15 huhti.16 muutos huhti.15 huhti.16 muutos Kaupunginhallituksen toimiala 89 87-2 71 8-63 160 95-65 Sosiaali- ja terveystoimiala 1961 1943-18 657 511-146 2618 2454-164 Sivistystoimiala 2195 2199 4 551 509-42 2746 2708-38 Tekninen ja ympäristötoimiala 214 204-10 17 10-7 231 214-17 Taseyksiköt 732 712-20 157 194 37 889 906 17 KAIKKI YHTEENSÄ 5191 5145-46 1453 1232-221 6644 6377-267 Kokonaishenkilöstömäärä laski edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna 267 henkilöllä, josta vakinaisen henkilöstön osuus oli 46 henkilöä. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

mijl. euroa Maksetut ja budjetoidut palkat sekä henkilöstömäärä 2016 (tammi-huhtikuun osalta toteuma, muut kuukauden käyttösuunnitelman mukaisesti) 30 25 20 Vakituiset ja määräaikaiset 2016 (lkm) 6377 Määräaikaiset ja sijaiset Erilliskorvaukset Kuukausi ja tuntipalkat 6700 6500 6300 6100 15 5900 10 Henkilötyövuodet 2016 5648 5700 5500 5 0 Vakituiset 2016 (lkm) 5145 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 5300 5100 Henkilöstön kokonaismäärän alenema johtuu määräaikaisen henkilöstön vähentymisestä Sivistystoimialalla (Wellamo-opisto 218 henkilöä vähemmän). Henkilötyövuodet kuitenkin kasvaneet 12 htv.

milj. euroa Kaupunki ja taseyksiköt, maksettujen palkkojen kehitys 2016 (tammi-huhtikuun osalta toteuma, muut kuukaudet käyttösuunnitelman mukaisesti) 0 Palkkojen kumulatiivinen kehitys 213,9 0 179,9 196,6 163,1 0 129,2 145,8 0 67,8 68,4 85,1 101,9 0 17,0 17,0 33,7 33,9 51,0 51,3 0 Tammi (ks) Tammi (tot) Helmi (ks) Helmi (tot) Maalis (ks) Maalis (tot) Huhti (ks) Huhti (tot) Touko (ks) Kesä (ks) Heinä (ks) Elo (ks) Syys (ks) Loka (ks) Marras (ks) Joulu (ks)

Kaupunginhallituksen toimiala, talous ja henkilöstö Talous Menot kokonaisuutena ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarvion mukaisesti, kun menoista on eliminoitu toimialalle kirjattava kaikkien toimialojen lomapalkkavelan osuus (7,3 M ), joka vääristää kumulatiivisen toteuman arviointia. Jaksotus vaihtelee kuukausittain ja painottuu epätasaisesti vuoden aikana. Henkilöstömenojen osalta alkuvuonna on 1,5 prosentin ylitys. Tulojen toteuma on alle talousarvion, jossa on mukana TA muutoksena tehty satunnaisten erien muutos käyttötalouteen (3,25 M ) sekä suunnitellut myyntivoitot. Henkilöstö Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt edellisen vuoden tarkastelujaksoon verrattuna kahdella henkilöllä. Määräaikaisen henkilöstön vähennys on 63 henkilöä. Vuonna 2015 huhtikuussa vaalit työllistivät 56 henkilöä. Työn Kipinä hankkeen (kuntakokeilu) päättyminen

Kaupunginhallituksen toimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö (ilman taseyksiköitä) Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Toteuma Voimassa oleva Kumulatiivinen Määrärahat 4/2016 4/2016 % TA 2016 TOT / TA % Menot * 23 964,0 21 580,2 90,1 % 75 696,8 28,5 % -josta henkilöstömenot 5 893,5 5 979,7 101,5 % 18 519,4 32,3 % -josta vuokrahenkilöstö 0,0 0,0 0,0 Tulot 5 658,7 1 720,7 30,4 % 18 027,0 9,5 % Toimintakate -18 305,2-19 859,5 108,5 % -57 669,8 34,4 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 4/2015 4/2016 ed. vuoteen Vakituiset 89 87-2 Määräaikaiset 71 8-63 Yhteensä 160 95-65 * Lomapalkkavelan osuus (7,3 M ) on eliminoitu menoista. Mikäli ne huomioidaan, huhtikuun kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden on kokonaismenoissa 37,9 prosenttia ja henkilöstömenoissa 69,9 prosenttia. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Kaupunginhallituksen toimiala, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kum. toteuma Yleishallinto ja konsernipalvelut (b) talousarvio 4/2016 % 2016 talousarviosta % Menot 14 011,0 12 225,2 87,3 % 42 600,9 28,7 % Tulot 3 058,1 79,0 2,6 % 11 588,8 0,7 % Toimintakate 10 952,9 12 146,3 110,9 % 31 012,1 39,2 % Tarkastustoimi (b) Menot 132,6 104,0 78,4 % 424,4 24,5 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Toimintakate -132,6-104,0 78,4 % -424,4 24,5 % Elinvoima ja kilpailukykypalvelut (n) Menot 2 822,2 2 444,1 86,6 % 8 567,9 28,5 % Tulot 100,0 0,0 0,0 % 300,0 0,0 % Toimintakate -2 722,2-2 444,1 89,8 % -8 267,9 29,6 % Tukityöllistäminen (n) Menot 6 967,9 6 803,8 97,6 % 24 011,1 28,3 % Tulot 429,1 662,7 154,4 % 1 363,2 48,6 % Toimintakate -6 538,8-6 141,1 93,9 % -22 647,9 27,1 % Myyntivoitot ja -tappiot (ei sitova) Menot 33,3 9,3 27,9 % 100,0 9,3 % Tulot 2 071,5 979,0 47,3 % 4 775,0 20,5 % Toimintakate 2 038,2 969,7 47,6 % 4 675,0 20,7 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Sosiaali- ja terveystoimiala, talous ja henkilöstö Talous Sosiaali- ja terveysyhtymän osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta ennustaa Lahden erikoissairaanhoidon ylitykseksi n. 7 miljoonaa euroa - Alkuvuoteen on sattunut erittäin kalliita hoitoja yliopistosairaaloissa - Akuutti24:n käyttö kasvaa edelleen - Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit ovat kasvaneet 3,5 % ja keskihinta on noussut 5,5 % Sosiaali- ja perusterveydenhuollon menoissa on ylityspainetta, toimintaa sopeutetaan Toimeentulotuen talousarvio alittuu alkuvuoden osalta Henkilöstö Henkilöstön määrä vähenee palvelurakennemuutoksen seurauksena, muutos on suunnitellun mukainen

Sosiaali- ja terveystoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Toteuma Voimassa oleva Kumulatiivinen Määrärahat 4/2016 4/2016 % TA 2016 TOT / TA % Menot 126 144,8 126 546,4 100,3 % 409 713,2 30,9 % -josta henkilöstömenot 35 387,4 34 953,8 98,8 % 112 925,1 31,0 % -josta vuokrahenkilöstö 426,9 887,5 207,9 % 1 228,0 72,3 % Tulot 15 968,3 16 264,5 101,9 % 57 062,6 28,5 % Toimintakate -110 176,5-110 281,9 100,1 % -352 650,6 31,3 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 4/2015 4/2016 ed. vuoteen Vakituiset 1961 1943-18 Määräaikaiset 657 511-146 Yhteensä 2618 2454-164 Vuokrahenkilöstömenojen kate on henkilöstömenojen puolella. Henkilöstömäärä on vähentynyt 164 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Sosiaali- ja terveystoimiala, talous (1 000 ) Hallinto- ja terveyspalvelut, Vanhusten palvelut ja kuntoutus, Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen toteuma Hyvinvointipalvelut (b) 4/2016 4/2016 % 2016 % Menot 77 040,8 77 702,9 100,9 % 254 007,9 30,6 % Tulot 12 357,3 12 939,0 104,7 % 45 361,6 28,5 % Toimintakate -64 683,5-64 763,9 100,1 % -208 646,3 31,0 % Toimeentuloturva (n) Menot 7 427,1 6 593,8 88,8 % 23 623,0 27,9 % Tulot 3 610,9 3 325,4 92,1 % 11 701,0 28,4 % Toimintakate -3 816,2-3 268,4 85,6 % -11 922,0 27,4 % Erikoissairaanhoito (b) Menot 41 676,8 42 249,7 101,4 % 132 082,3 32,0 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Toimintakate -41 676,8-42 249,7 101,4 % -132 082,3 32,0 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Sivistystoimiala, talous ja henkilöstö Talous Toimialan tulot ovat ylittyneet talousarvioon nähden, mikä johtuu siitä, että vuodelta 2015 siirretyt ulkoiset hankerahoitukset kirjattiin tammikuulle. Toimialan menot ovat hienoisesti ylittyneet kumulatiiviseen talousarvioon nähden, mutta vuoden 2016 talousarvioon nähden menot ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuokrahenkilöstömenojen ylityksen kate tulee palkkapuolelta. Vuokratyövoimaa on hankittu korvaamaan yksiköiden työvoimaa äkillisten poissaolojen ajalle. Varhaiskasvatuksen tulot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti. Euromäärä tarkentuu myöhemmin. Perusopetuksen säästöt kohdistuvat vasta syksylle 2016, opetukseen käytettävää resurssia vähennetään yhteensä 6,4 % syksystä 2016 alkaen ( 0,9 M ). Henkilöstö Henkilöstön kokonaisvähennys tarkastelujaksolla on 38 henkilöä. Vakituisen henkilöstön lisäys on 4 henkilöä.

Sivistystoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA toteuma Määrärahat 4/2016 4/2016 % 2016 % Menot 72 526,0 75 150,0 103,6 % 225 834,4 33,3 % -josta henkilöstömenot 36 328,7 37 476,2 103,2 % 114 502,3 32,7 % -josta vuokrahenkilöstö 7,3 10,9 148,3 % 22,0 49,5 % Tulot 7 626,4 7 228,7 94,8 % 19 828,0 36,5 % Toimintakate -64 899,5-67 921,4 104,7 % -206 006,4 33,0 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 4/2015 4/2016 ed. vuoteen Vakituiset 2195 2199 4 Määräaikaiset 551 509-42 Yhteensä 2746 2708-38 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Sivistystoimiala, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Voimassa oleva Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Toteuma TA toteuma Hallintopalvelut (n) 4/2016 4/2016 % 2016 % Menot 596,7 545,0 91,3 % 2 036,6 26,8 % Tulot 49,6 103,4 208,2 % 60,3 171,4 % Toimintakate -547,1-441,6 80,7 % -1 976,3 22,3 % Lasten ja nuorten kasvu (b) Menot 53 641,3 55 853,4 104,1 % 166 013,2 33,6 % Tulot 6 105,8 5 767,5 94,5 % 14 640,9 39,4 % Toimintakate -47 535,5-50 085,8 105,4 % -151 372,3 33,1 % Osaaminen ja tieto (b) Menot 6 299,5 6 722,3 106,7 % 21 307,4 31,5 % Tulot 324,7 229,5 70,7 % 1 013,3 22,7 % Toimintakate -5 974,8-6 492,7 108,7 % -20 294,1 32,0 % Wellamo-opisto (n) Menot 1 417,7 1 494,4 105,4 % 4 236,4 35,3 % Tulot 362,8 372,7 102,7 % 1 415,4 26,3 % Toimintakate -1 054,9-1 121,7 106,3 % -2 821,0 39,8 % Liikunta ja kulttuuri (b) Menot 9 153,8 9 052,9 98,9 % 27 618,7 32,8 % Tulot 721,3 659,3 91,4 % 2 090,5 31,5 % Toimintakate -8 432,5-8 393,7 99,5 % -25 528,2 32,9 % Kaupunginmuseo (n) Menot 1 127,5 1 223,3 108,5 % 3 922,1 31,2 % Tulot 62,2 96,3 154,9 % 191,7 50,2 % Toimintakate -1 065,3-1 127,0 105,8 % -3 730,4 30,2 % Kansainväliset urheilutapahtumat (n) Menot 289,5 258,8 89,4 % 700,0 37,0 % Tulot 0,0 0,0 #JAKO/0! 415,9 0,0 % Toimintakate -289,5-258,8 89,4 % -284,1 91,1 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Tekninen ja ympäristötoimiala, talous ja henkilöstö Talous Teknisen ja ympäristötoimialan menot ovat ylittyneet hieman, mutta tuloylitys on ollut suuri. Tuloylitys johtuu maanvuokratulojen kirjautumisesta huhtikuun toteumaan. Maanvuokratulot on budjetoitu toukokuulle, jolloin tuloylitys myös tasoittuu. Henkilöstömenot ovat alittuneet hallintopalveluissa ja kaupunkiympäristössä rekrytointitilanteesta johtuen. Joukkoliikenteen menot ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Muilla vastuualueilla menot ovat kertyneet hieman arvioitua pienempinä. Joukkoliikenteen menoylitys johtuu palveluiden ostojen ylityksistä, joihin ovat vaikuttaneet waltti-kortin lanseeraaminen alkuvuodesta sekä voimassa olevat liikennöintisopimukset. Hallintopalveluiden tulot on jaksotettu tasaisesti koko vuodelle, mutta hanketulot kirjautuvat vasta myöhemmin. Henkilöstö Henkilöstömäärä on vähentynyt 17 hengellä. Tämä johtuu osittain eläköitymisistä ja osittain rekrytointitilanteesta. Lisäksi Nastolasta siirtyi 5 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2015 luvuissa on.

Tekninen ja ympäristötoimiala, talous (1 000 ) ja henkilöstö Kumulatiivinen Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA toteuma Määrärahat 4/2016 4/2016 % 2016 % Menot 13 486,1 13 803,3 102,4 % 46 514,0 29,7 % -josta henkilöstömenot 4 193,9 4 006,0 95,5 % 13 297,8 30,1 % -josta vuokrahenkilöstö 0,0 0,0 #JAKO/0! 0,0 #JAKO/0! Tulot 6 374,8 11 490,4 180,2 % 34 741,7 33,1 % Toimintakate -7 111,3-2 312,9 32,5 % -11 772,3 19,6 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 4/2015 4/2016 ed. vuoteen Vakituiset 214 204-10 Määräaikaiset 17 10-7 Yhteensä 231 214-17 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Tekninen ja ympäristötoimiala, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva TA Kumulatiivinen Hallintopalvelut (n) 4/2016 4/2016 % 2016 % Menot 950,9 904,7 95,1 % 3 050,2 29,7 % Tulot 16,7 1,7 10,4 % 55,3 3,1 % Toimintakate -934,3-903,0 96,7 % -2 994,9 30,2 % Maankäyttö ja aluehankkeet, Kaupunkiympäristö, Rakennus- ja ympäristövalvonta (b) Menot 8 392,0 8 191,0 97,6 % 27 587,6 29,7 % Tulot 3 221,3 8 198,7 254,5 % 23 134,5 35,4 % Toimintakate -5 170,7 7,7-0,1 % -4 453,1-0,2 % Joukkoliikenne (n) Menot 4 143,2 4 707,6 113,6 % 15 876,2 29,7 % Tulot 3 136,9 3 290,0 104,9 % 11 551,9 28,5 % Toimintakate -1 006,3-1 417,6 140,9 % -4 324,3 32,8 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Taseyksiköt, talous ja henkilöstö Talous Alkuvuoden poistoja ei pystytä kirjaamaan ennen kuin avaava tase on saatu laadittua. Poistot vaikuttavat tilikauden yli-/alijäämään heikentävästi. Lahden Tilakeskus on huomioinut poistojen osuudet vuokralaskutuksessaan, vaikka poistoja ei vielä ole kirjattu menona kirjanpitoon. Lahden Tietotekniikka laskuttaa asiakkailtaan toteutuneet poistot. Lahden Tietotekniikan toteumassa mukana kaupungin Microsoft ohjelmistolisenssit, jotka laskutetaan toimialoilta kuukausittain. Maaliskuun jälkeen laskuttamatta on noin 700 000 euroa. Henkilöstö Lahden Tilakeskuksen kokonaishenkilöstömäärän vähennys on 3 henkilöä. Lahden Aterian tehtäviä on täytetty määräaikaisesti aluekeittiön valmistumiseen liittyvien henkilöstösuunnitelmien mukaisesti. Vakituisen henkilöstön vähennys on 9 henkilöä ja määräaikaisten kasvu 13 henkilöä. Lahden Servion toimintaa on edelleen tehostettu. Henkilöstön väheneminen on toteutunut sisäisiä siirtoja käyttämällä sitä mukaa kun tehtäviä on vapautunut. Henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan pienentynyt 27 henkilöllä. Lahden Tietotekniikan henkilöstömäärä on pysynyt samana. Sivistystoimialan taseyksiköiden Kaupunginorkesterin ja Kaupunginteatterin määräaikaisen henkilöstön määrä nousi yhteensä 24+20 henkilöllä. Määrä selittyy seurantajakson aikaisten esitysten ja konserttien osa-aikaisella henkilöstötarpeella. Kaupunginorkesterin vakituisen henkilöstön määrä lisääntyi yhdellä.

Taseyksiköt, henkilöstö Taseyksiköt Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Hallintokunnat huhti.15 huhti.16 muutos huhti.15 huhti.16 muutos huhti.15 huhti.16 muutos Lahden Tilakeskus 53 48-5 1 1 0 54 49-5 Lahden Ateria 224 215-9 30 43 13 254 258 4 Lahden Servio 238 226-12 43 28-15 281 254-27 Lahden Tietotekniikka 48 53 5 6 1-5 54 54 0 Kaupunginorkesteri 71 72 1 6 30 24 77 102 25 Kaupunginteatteri 98 98 0 71 91 20 169 189 20 KAIKKI YHTEENSÄ 732 712-20 157 194 37 889 906 17 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Taseyksiköt, talous (1 000 ) Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Voimassa oleva Kumulatiivinen Lahden Tilakeskus TA 4/2016 4/2016 % TA 2016 TOT / TA % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 682,4 8 967,0 334,3 % 1 326,2 676,1 % Lahden Ateria Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 744,4-84,8-2,3 % 0,0 #JAKO/0! Lahden Servio Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -607,2-260,4 42,9 % 0,0 #JAKO/0! Lahden Tietotekniikka Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -583,8-305,6 52,3 % 438,8-69,6 % Lahden kaupunginorkesteri Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 80,7-65,2-80,8 % -38,0 171,7 % Lahden kaupunginteatteri Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 46,7 135,9 291,1 % 20,0 679,5 % Alkuvuoden poistot eivät vielä näy yksiköiden menossa.

Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) Verotulot Verotulot toteutunevat kokonaisuutena Yhteisövero tulee pienenemään edellisvuoteen verrattuna; Lahden jako- osuus putosi vuoden alusta 7 % sekä määräaikainen kuntaryhmän jako-osuuden korotus päättyi vuoden 2015 lopussa. Alkuvuoden kehitystä tasoittaa edellisvuotta korkeampi maksuunpantujen ennakkoverojen määrä. Valtionosuudet Valtionosuudet toteutunevat Milj. euroa KUNNALLISVERO VUONNA 2015 KUNNALLISVERO VUONNA 2016 Muutos Kuukausi V. 2015 Muut Yhteensä Kum.yht. V. 2016 Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,1 35,4 35,5 35,5 0,1 36,2 36,3 36,3 2,3 Helmi 29,3 11,0 40,3 75,8 29,2 11,4 40,7 77,0 1,7 Maalis 32,5 1,5 34,0 109,7 32,2 1,4 33,6 110,7 0,8 Huhti 33,3 1,2 34,5 144,3 33,5 1,2 34,8 145,4 0,8 Touko 37,1 0,7 37,8 182,1 Kesä 32,4 0,6 33,0 215,0 Heinä 37,7 0,4 38,1 253,1 Elo 34,6 0,3 34,9 288,0 Syys 31,1 0,4 31,5 319,6 Loka 31,1 0,5 31,6 351,2 Marras 32,3-30,4 1,9 353,1 Joulu 26,6 5,4 32,1 385,2 TALOUSARVIO: 390,3 1,3 Yhteensä 358,2 27,0 385,2 95,1 50,4 145,4 YHTEISÖVERO VUONNA 2015 YHTEISÖVERO VUONNA 2016 Muutos Kuukausi v. 2015 Muut Yhteensä Kum.yht. v. 2016 Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,3 1,6 1,9 1,9 0,1 2,2 2,3 2,3 23,5 Helmi 1,5 0,2 1,8 3,6 1,4 0,4 1,8 4,1 14,0 Maalis 1,5 0,0 1,5 5,1 1,4 0,0 1,4 5,6 8,9 Huhti 1,5-0,2 1,2 6,3 1,4 0,0 1,4 7,0 10,0 Touko 1,4 4,8 6,2 12,5 Kesä 1,5-0,4 1,1 13,6 Heinä 1,4 0,2 1,5 15,1 Elo 1,5 0,2 1,7 16,8 Syys 1,6 0,2 1,8 18,6 Loka 1,6 0,2 1,8 20,4 Marras 1,6 0,2 1,7 22,2 Joulu 1,6-0,3 1,3 23,5 TALOUSARVIO: 19,7-16,1 Yhteensä 17,0 6,5 23,5 4,4 2,6 7,0 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

Väestön määrän kehitys Maaliskuussa: Ennakkoväkiluku 118 885 kasvu 86 henkilöä kuntien välinen muuttoliike lisäsi väestöä 59 henkilöä siirtolaisuus 35 henkilöä kuolleita 8 enemmän kuin syntyneitä. Vuoden alusta: kasvu 142 henkilöä 62 enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2015

Työttömyys Lahden työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 17,3 % prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 13,3 %. Työttömiä työhakijoita oli Lahdessa maaliskuussa 9 822, 532 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 4 015 henkilöä, 340 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 973 henkilöä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 maaliskuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli 1 860 henkilöä (86 %) enemmän. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu