Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot Myyntituotot 47 257 1 077 48 334 50 966 2 632 Maksutuotot 7 915 373 8 288 8 736 448 Tuet ja avustukset 2 158 127 2 285 1 942-343 Vuokratuotot 7 656 54 7 710 7 529-181 Muut toimintatuotot 696 14 710 1 610 900 Valmistus omaan käyttöön 73 73 139 66 65 682 1 646 67 328 70 923 3 595 Toimintakulut Henkilöstökulut -70 262-1 130-71 392-70 544 848 Palvelujen ostot -60 614-3 570-64 184-65 121-937 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 145-401 -7 546-8 197-651 Avustukset -8 865-99 -8 964-8 871 93 Muut toimintamenot -9 219-133 -9 352-9 347 5-156 105-5 333-161 438-162 080-642 Toimintakate -90 350-3 760-94 110-91 157 2 953 Verotulot 68 556 68 556 69 781 1 225 Valtionosuudet 27 735-430 27 305 27 339 34

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa II Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 13 42 55 85 30 Muut rahoitustuotot 3 226 144 3 370 3 369-1 Korkokulut -945-156 -1 101-972 129 Muut rahoitusmenot -2 809-2 809-2 787 22-515 30-485 -304 181 Vuosikate 5 425-4 087 1 338 5 658 4 392 Poistot ja arvonalentumiset -4 925-4 925-4 711 214 Suunnitelman mukaiset poistot -4 925-4 925-4 711 214 Arvonalentumiset Satunnaiset erät -60-60 -130-70 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot -60-60 -130-70 Tilikauden tulos 440-4 087-3 647 817 4 464 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) -400-400 Rahastojen vähennys (+) 82 82 Tilikauden yli- tai alijäämä 440-4 087-3 647 499 4 146

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Kunta ilman liikelaitosta, sisältää sisäiset erät Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot Myyntituotot 47 559 1 174 48 733 50 984 2 251 Maksutuotot 665 21 686 816 130 Tuet ja avustukset 751 127 878 688-190 Vuokratuotot 9 342 72 9 414 9 000-414 Muut toimintatuotot 580 15 595 1 494 899 Valmistus omaan käyttöön 73 73 139 66 58 897 1 409 60 306 63 121 2 815 Toimintakulut Henkilöstökulut -27 831-239 -28 070-27 143 927 Palvelujen ostot -108 291-4 566-112 857-113 090-233 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 576-159 -4 735-5 227-492 Avustukset -1 598-46 -1 644-1 764-120 Muut toimintamenot -7 165-87 -7 252-7 120 132-149 461-5 097-154 558-154 344 214 Toimintakate -90 492-3 688-94 179-91 223 2 956 Verotulot 68 556 68 556 69 781 1 225 Valtionosuudet 27 735-430 27 305 27 339 34

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa II Kunta ilman liikelaitosta, sisältää sisäiset erät Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 13 42 55 83 28 Muut rahoitustuotot 3 226 144 3 370 3 369-1 Korkokulut -945-156 -1 101-972 129 Muut rahoitusmenot -2 809-2 809-2 786 23-515 30-485 -306 179 Vuosikate 5 284-4 088 1 197 5 590 4 393 Poistot ja arvonalentumiset -4 784-4 784-4 643 141 Suunnitelman mukaiset poistot -4 784-4 784-4 643 141 Satunnaiset erät -60-60 -130-70 Satunnaiset menot -60-60 -130-70 Tilikauden tulos 440-4 087-3 647 817 4 464 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) -400-400 Rahastojen vähennys (+) 82 82 Tilikauden yli- tai alijäämä 440-4 087-3 647 499 4 146

Tuloslaskelma 2011 2010, ulkoinen koko kunta 2011 2010 Toimintatuotot Myyntituotot 46 627 139,29 43 429 618,77 Maksutuotot 8 736 066,64 8 046 266,83 Tuet ja avustukset 1 942 279,28 1 893 646,26 Muut toimintatuotot 3 180 730,24 2 946 498,13 60 486 215,45 56 316 029,99 Valmistus omaan käyttöön 138 636,53 133 266,20 Yhteensä 60 624 851,98 56 449 296,19 Toimintakulut Henkilöstökulut -70 544 390,71-66 386 117,76 Palkat ja palkkiot -55 540 530,96-52 622 220,50 Henkilösivukulut -15 003 859,75-13 763 897,26 Eläkekulut -12 613 238,50-11 679 396,37 Muut henkilösivukulut -3 197 767,67-2 885 389,48 Henkilöstökorvaukset 807 146,42 800 888,59 Palvelujen ostot -60 807 897,42-57 501 735,15 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 171 232,89-7 337 963,95 Avustukset -8 871 360,76-8 387 206,51 Vuokrat Muut toimintakulut -3 387 227,72-2 834 584,96 Yhteensä -151 782 109,50-142 447 608,33 Toimintakate -91 157 257,52-85 998 312,14

Tuloslaskelma 2011 2010, ulkoinen koko kunta 2011 2010 Verotulot 69 780 701,35 68 245 890,65 Valtionosuudet 27 338 834,00 26 800 822,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 85 286,68 41 528,75 Muut rahoitustuotot 584 273,59 685 068,31 Korkokulut -971 794,64-1 020 261,76 Muut rahoituskulut -2 180,77-3 766,87 Yhteensä -304 415,14-297 431,57 Vuosikate 5 657 862,69 8 750 968,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 711 045,55-4 633 685,18 Satunnaiset kulut/tuotot -129 963,68 58 734,90 TILIKAUDEN TULOS 816 853,46 4 176 018,66 Varausten lisäys Rahastojen lisäys -400 000,00-1 130 381,00 Rahastojen vähennys 81 869,07 169 619,77 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ 498 722,53 3 215 257,43

Verotulot ja valtionosuudet 2011 Kunnan verotulot verolajeittain vuonna 2011 1 000 euroa TA 2011 TA 2011 muutos TA 2011 muutettu Toteutuma Poikkeama Kunnan tulovero 59 153-59 153 61 448 2 295 Kiinteistövero 3 213-3 213 3 126-87 Osuus yhteisöveron tuotosta 6 190-6 190 5 207-983 Verotulot yhteensä 68 556-68 556 69 781 1 224 Käyttötalouden valtionosuudet vuonna 2011 1 000 euroa TA 2011 TA 2011 muutos TA 2011 muutettu Järjestelmämuutoksen tasaus -59 - -59-59 Toteutuma Poikkeama Peruspalvelujen valtionosuus 29 050-555 28 492 28 612 120 Verotuloihin perustuva valtionosuus 2 844-22 2 822 2 821 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -4 100 150-3 950-4 036-86 Valtionosuudet yhteensä 27 735-430 27 305 27 339 34

Tuloksen käsittely vuosina 2009 2014 1000 euroa TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Edellisten kausien ylijäämä 6 887 7 051 10 266 10 765 5 511 4 040 Tilinpäätös 164 3 215 499 Talousarvio/taloussuunnitelma -5 254-1 471 2 491 Ylijäämä vuoden lopussa 7 051 10 266 10 765 5 511 4 040 6 531

Talouden kehitys vuosina 2003 2011 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Verotulot 45853 46597 48710 52536 54978 59180 60771 68246 69781 Valtionos. 16863 16439 17442 19524 20633 23634 26024 26801 27339 Toimintakate -57655-60326 -64000-64345 -69224-77986 -82559-85999 -91157-100000 -90000-80000 -70000-60000 -50000-40000 -30000-20000 -10000 0

Investointiosan toteutumisvertailu 2011 osa I Talousarvio Muutos- Tilinpäätös Poikkeama 2011 TA 2011 2011 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Tuotot 216 000 216 000 342 881-126 881 Kulut -978 000-3 508 000-3 144 363-363 637 Netto -762 000-3 292 000-2 801 483-490 517 KOULULAUTAKUNTA Koneet ja kalusteet Tuotot 35 000 35 000 35 000 Kulut -258 000-368 077-290 754-77 323 Netto -223 000-333 077-290 754-42 323 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tuotot 26 000 26 000 27 756-1 756 Kulut -314 000-314 000-282 002-31 998 Netto -288 000-288 000-254 246-33 754 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot 1 037 000 705 000 525 750 179 250 Kulut -7 500 000-8 601 950-8 305 404-296 546 Netto -6 463 000-7 896 950-7 779 654-117 296

Investointiosan toteutumisvertailu 2011 osa II Talousarvio Muutos- Tilinpäätös Poikkeama 2011 TA 2011 2011 PERUSKUNTA Rahoitusosuudet 1 098 000 982 000 896 387 85 613 Myynnit 216 000 Kulut -9 050 000-12 792 026-12 022 522-769 505 Netto -7 736 000-11 810 026-11 126 136-683 891 LIIKELAITOS SIILISET- PERUSPALVELUKESKUS Tuotot 62 134 62 134 61 217 917 Kulut -267 210-267 210-167 208-100 002 Netto -205 076-205 076-105 991-99 085 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet 1 160 134 1 044 134 957 604 86 530 Myynnit 216 000 Kulut -9 317 210-13 059 236-12 189 730-869 507 Netto -7 941 076-12 015 102-11 232 127-782 976

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 5 425-4 087 1 338 5 658 4 320 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -60-60 -130-70 Tulorahoituksen korjauserät -1 117-1 117 5 365-4 087 1 278 4 411 3 133 Investoinnit Investointimenot -9 317-3 742-13 059-12 126 933 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 160 828 615-213 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 216 216 1 460 1 244-7 941-3 742-12 015-10 051 1 964 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 576-8 161-10 737-5 640 5 097 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -309-309 -235 74-309 -309-235 74

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2011 osa II Sisältää liikelaitoksen Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset yhteensä 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 875 8 158 16 033 12 000-4 033 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 375 30-5 345-5 346-1 2 500 8 188 10 688 6 654-4 034 Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset -64-64 -64-64 -64 64 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varat ja po:n muutokset 15 15 Vaihto-omaisuuden muutos 5 5 Saamisten muutos 1 759 1 759 Korottomien velkojen muutos 3 374 3 374 5 153 5 153 Rahoituksen rahavirta 2 191 8 188 10 379 11 572 1 193 Rahavarojen muutos -385 27-373 5 932 6 305 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 10 063 10 063 Rahavarat 01.01. 4 132 4 132 Muutos 5 932

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2011 osa I Kunta ilman liikelaitosta Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma talousarvio muutokset yhteensä Poikkeama 1 000 1000 1 000 1 000 1 000 Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 5 284-4 087 1 197 5 590 4 393 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -60-60 -130-70 Tulorahoituksen korjauserät -1 117-1 117 5 224-4 087 1 137 4 343 3 206 Investoinnit Investointimenot -9 050-3 742-12 792-12 023 769 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 098 766 554-212 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 216 216 1 460 1 244-7 736-3 742-11 810-10 009 1 801 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 512-8 161-10 673-5 666 5 007 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -309-309 -235 74-309 -309-235 74

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2011 osa II Kunta ilman liikelaitosta Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma talousarvio muutokset yhteensä Poikkeama 1 000 1000 1 000 1 000 1 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 875 8 158 16 033 12 000-4 033 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 375 30-5 345-5 346-1 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 365 1 365 2 500 8 188 10 688 8 020-2 668 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 5 5 Saamisten muutos 1 479 1 479 Korottomien velkojen muutos 2 244 2 244 3 728 3 728 Rahoituksen rahavirta 2 203 8 188 10 379 11 512 1 133 Rahavarojen muutos -309-309 5 846 6 155 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12.2011 9 873 9 873 Rahavarat 01.01.2011 4 026 4 026 Muutos 5 846 5 846

Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2003 2011 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 nettoinvestoinnit 7 683 9 062 6 137 5 376 5 531 10 885 8 616 6 067 11 232 vuosikate 4 702 2 672 1 845 7 118 5 764 4 532 4 257 8 751 5 658 poistot 3 363 3 771 3 873 3 833 3 798 3 923 4 086 4 634 4 711

Lainamäärä 2003 2014 euroa/asukas

Konsernituloslaskelma 2010 ja 2011 osa I 2011 2010 1000 euroa 1000 euroa Toimintatuotot 94 955 89 543 Toimintakulut -182 739-171 641 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 156 5 Toimintakate -87 628-82 093 Verotulot 69 781 68 246 Valtionosuudet 27 339 26 801 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 111 36 Muut rahoitustuotot 757 700 Korkokulut -1 767-1 752 Muut rahoituskulut -116-206 -1 015-1 222 Vuosikate 8 477 11 732

Konsernituloslaskelma 2010 ja 2011 osa II 2011 2010 1000 euroa 1000 euroa Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -7 281-7 307 Tilikauden yli- ja alipariarvot 0 0 Arvonalentumiset 0 0-7 281-7 307 Satunnaiset erät -137 0 Tilikauden tulos 1 059 4 425 Tilinpäätössiirrot -489-1 026 Vähemmistöosuudet -15-4 Tilikauden ylijäämä 555 3 395 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut % 52,0 52,2 Vuosikate / Poistot % 116,4 160,6 Vuosikate, /as 398 559 Asukasmäärä 21 303 21 006

Konsernirahoituslaskelma 2010 ja 2011 osa I 2011 2010 1000 euroa 1000 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate 8 477 11 732 Satunnaiset erät -137 0 Tulorahoituksen korjauserät -1 107-996 7 233 10 736 Investointien rahavirta Investointimenot -15 618-13 099 Rahoitusosuudet investointimenoihin 649 217 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 502 5 774-13 467-7 108 Toiminnan ja investointien rahavirta -6 234 3 628 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -102-71 Antolainasaamisten vähennykset 1 000-102 929 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14 402 582 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6 666-6 899 Lyhytaikaisten lainojen muutos -133 179 7 603-6 138

Konsernirahoituslaskelma 2010 ja 2011 osa II 2011 2010 1000 euroa 1000 euroa Oman pääoman muutokset 27 6 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 30-11 Vaihto-omaisuuden muutos -16-5 Saamisten muutos 1 418-4 891 Korottomien velkojen muutos 3 446 5 633 4 878 726 Rahoituksen rahavirta 12 406-4 477 Rahavarojen muutos 6 172-849 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 12 902 6 730 Rahavarat 01.01. 6 730 7 579 6 172-849 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 56,6 91,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 39,0 62,2 Lainanhoitokate 1,2 1,6 Kassan riittävyys, pv 23 13 Asukasmäärä 21 303 21 006

Taloudellisia tunnuslukuja 2007 2011 Koko maa keskiarvo / Siilinjärvi 2007 2008 2009 2010 2011 Toimintatuotot/-kulut, % Koko maa ka 24,6 24,3 24,1 24,9 Siilinjärvi 15,1 13,8 14,1 39,5 39,9 Paljonko toimintakuluista saadaan kustannettua myynti- ja maksutuloilla Vuosikate, euroa/asukas Koko maa ka 382 363 340 461 * 390 Siilinjärvi 278 218 197 417 266 Vuosikate %:a poistoista Koko maa ka 135 123 109 145 * 122 Siilinjärvi 151,8 115,5 96,0 188,8 120,1 Kunnan tulorahoitus on riittävä, kun arvo on 100 %. Kassan riittävyys 31.12., pv Koko maa ka 43 36 37 39 Siilinjärvi 5 11 15 9 22 Tunnusluvulla ilmaistaan monenko päivän kassastamaksut voidaan maksaa kunnan kassavaroilla. Suhteellinen velkaantuneisuus 31.12., % Koko maa ka 42,5 41,9 44,6 44,5 Siilinjärvi 42,5 48,1 52,5 34,4 41,1 Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet selviytyä velan tarkaisinmaksusta käyttörahoituksella. Lainakanta 31.12., euroa/asukas Koko maa ka 1 548 1 631 1 839 1 957 * 2 085 Siilinjärvi 1 371 1 726 1 920 1 689 1 978 Omavaraisuus-% 31.12. Koko maa ka 67,0 66,2 64,6 64,9 Siilinjärvi 65,6 61,1 57,8 59,5 55,5 Hyvä = tunnusluku on keskimäärin 70 % Huono = tunnusluku on alle 50 % Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas Koko maa ka 765 937 986 1 314 Siilinjärvi 292 332 336 489 505 * ennakkotieto