7.3 Kajaanin Vesi -liikelait os Perustehtävä Vastaa toiminta-alueellaan vesihuoltolain mukaisesta vesihuoltolaitostoiminnasta taloudellisesti ja kilpailukykyisesti yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Huolehtii toiminta-alueellaan asutuksen ja siihen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajan toimintojen veden hankinnasta, käsittelystä ja jakelusta sekä jäteveden viemäröinnistä ja käsittelystä kaikissa olosuhteissa. Huolehtii tarvitsemiensa laitosten laitteiden ja joht ojen suunnit t elust a, rakent amisest a, huollost a ja ylläpidost a sekä t oimint ansa kehit t ämisest ä. Palvelujen nykytilan kuvaus Lietejätehuolto hoidetaan ostopalveluna Gasum Biotehdas Oy:ltä. M uut perustehtävät hoidetaan pääsääntöisesti omajohtoisena työnä, jossa käytetään merkittävästi alihankintaa ulkopuolisilta palveluntuottajilta ja kaupungilta. Oma henkilöstö on mitoitettu siten, että se on täystyöllistetty läpi vuoden ja kausivaihteluihin sekä erityistehtäviin varaudutaan alihankinnoilla. Rakennuttamisesta vastataan pääsääntöisesti itse tai yhteistyössä ympäristöteknisen toimialan kanssa, muuten investoinnit ostetaan ulkopuolisilt a t ai kaupungilt a. Toimintaympäristön muutokset Vesihuoltolain muutoksia (2014) vastaaviksi uudistuneet vesihuollon sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot otetaan käyttöön. Vesihuollon maksuja ja hintoja koskeva ohjeistus (VVY) muuttuu nykyistä selkeämmin aiheuttamisperiaatetta toteuttavaksi niin asiakasryhmittäin kuin alueellisesti. Kajaanin Vesi kehittää osana kaupunkikonsernin sisäistä Älykäs kaupunki -yhteistyötä Loiste-konsernin kanssa vesimittauksen etäluentaa. Peuraniemen jätevedenpuhdistamon toimintaa kehitetään ympäristöluvan kiristyneiden ehtojen mukaisesti. Orgaanista ainesta sisältävää välpejätettä ei 1.1.2017 saa sijoittaa kaatopaikalle vaan se täytynee toimittaa muualle poltettavaksi. Veden ominaiskulutus vähenee, mikä pienentää käyttömaksutuloja. Vesihuoltoverkoston ja prosessilasitteiden ikääntyminen ylläpitävät merkittävää saneeraustarvetta. Palvelulinjaukset 2017 2019 Keskitytään perustehtävään, toimintavarmuuteen ja pohjaveden laadun turvaamiseen. M uita tehtäviä otetaan vastattavaksi harkiten, mikäli niistä saatava kate on vähintään ydintehtävien tasolla ja resursseja tai kapasiteettia on niihin käytettävissä. Korjausvelkaa alentavia investointeja toteutetaan valtuustokausittain päivitettävän korjausvelkaselvityksen mukaisella määrällä (yli kaksi miljoonaa euroa vuonna 2015) ja muita t arpeellisia invest oint eja t ot eut et aan t aloudellisen kest okyvyn rajoissa. Tehdään selvitys ja yleissuunnitelma toimenpiteineen hulevesien jätevesiviemäriin pääsyn rajoittamiseksi yhteistyössä ympäristöteknisen toimialan (ja viemäriosuuskuntien) kanssa vuoden 2017 loppuun mennessä. Taksamallia uudistetaan Vesilaitosyhdistyksen ohjeen linjan mukaisesti (sen valmistuttua) nykyistä selkeämmin aiheuttamisperiaatetta toteuttavaksi niin asiakasryhmittäin kuin alueellisesti. Kajaanin Vesi toteuttaa Kajaanin ja Kainuun yhteistä ilmastostrategiaa mm. toteuttamalla laitteistouusinnat energiatehokkailla sähkölaitteilla, korvaa Peuraniemen jätevedenpuhdistamon öljylämmityksen uusiutuvalla energialla tuotetulla kaukolämmöllä (vuonna 2017) ja varautuu jät eveden lämmön t alt eenot t oon kust annust ehokkaast i seuraavan prosessimuut oksen yht eydessä. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Raportointivastuussa liikelaitoksen johtaja Tuottovaatimus Tilikauden ylijäämä Tavoite 2017 1 200 000 euroa 0 euroa
Johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet Raportointivastuussa liikelaitoksen johtaja Halu auttaa yritysten kasvua Renforsin Rannan yrityshankkeet Vesihuollon valmiusaste Bioetanolilaitoksen kanssa on teollisuusjätevesisop imus. Bioetanolilaitoksen I-vaiheen teollisuujäteveden vastaanotto on aloitettu. M uiden hankkeiden edesauttaminen mahdollisuuksien mukaan Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Harjoittelupaikkojen tarjoaminen Harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoj a, htv/ v. < 1,0 1,5 1,5 Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Asiakastyytyväisyys Kuntatekniikan palvelukyselyn vesihuollon keskiarvo (0 4) 3,38 (hulevedellä) 3,47 (ei hulevettä) - - 3,50 Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Vesihuollon toimitusvarmuus Vedenjakelun käyttökatkokset, h/ as/ v. 0,11 0,10 0,08 Talousveden laatu Vesiepidemiat kpl/ v. 0 0 0 Sähköiset palvelut Vesimittareiden etäluku Selvitys käynnissä Selvitys valmis Käytössä pilottialueella (jos selvityksen tuloksena toteutetaan) Riskit Korjausvelka Lainsäädännön ja/ tai lupaehtojen tiukentuminen Sääilmiöt Henkilöstöriskit Omistajapolitiikka Kuntarakenne Kuvaus M ikäli korjausvelka ei ole hallinnassa, todennäköisyys vesihuoltopalveluiden keskeytyksiin, virheisiin ja korvausvastuisiin sekä käyttötaloudella tehtäviin korjauksiin kasvaa. Korjausvelan hallinta tarkoittaa saneerausinvestointitasoa yli 2 milj. euroa/ vuosi. M erkittävät pakottavat tiukennukset toimintaa ohjaavassa lainsäädännössä ja/ tai ympäristölupaehdoissa lisäävät investointi- ja muuta kustannuspainetta. Ukkosen, rankkasateen, kuivuuden, pakkasen jne. haitalliset vaikutukset vesihuoltojärjestelmien toimintaan sekä talous- ja jäteveden laatuun. Kapean organisaation ja ikääntyvän henkilöstön mahdollisten poissaolojen vaikutus toimintaan. Omistajan asettamien taloudellisten vaatimusten vaikutukset palvelujen hinnoitteluun ja toimintaan. Kuntarakenteen muutosten vaikutukset vesihuollon tehokkuutta (m 3 / km) heikentävästi vaikuttaen resurssitarpeisiin ja hinnoitteluun. Henkilöstö, htv2 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
Kajaanin Vesi 20,21 20,5 20,0 19,6 19,6 TULOSLASKELM AOSA 1000 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Liikevaihto 6 832 6 879 7 029 7 134 7 241 Liiketoiminnan muut tuotot 5 2 2 2 2 M uut tuet ja avustukset 14 M ateriaalit ja palvelut -2 654-2 208-2 173-2 216-2 260 Henkilöstökulut -1 284-1 324-1 290-1 302-1 315 Poistot ja arvonalentumiset -1 786-1 717-1 808-1 838-1 890 Liiketoiminnan muut kulut -55-63 -70-74 -75 Liikeylijäämä 1 072 1 569 1 690 1 706 1 703 Rahoituskulut -1 200-1 200-1 200-1 200-1 200 Rahoitustuotot 15 Tilikauden yli-/ alijäämä -113 369 490 506 503 INVESTOINTIOSA 1000 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Investointimenot yhteensä 1 699-2 255-2 690-2 845-2 830 Rahoitusosuudet 0 0 0 Nettoinvestoinnit 1 699-2 255-2 690-2 845-2 830 Rakennukset 0 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 714-2 165-2 680-2 645-2 630 Rahoitusosuudet 0 0 0 Suunnittelu Rakentaminen -1 677-1 900-1 670-2 275-2 190 Rahoitusosuudet 0 0 Hulevesi- omaisuuden luovutus kaup. 4 012 Vedenottamot ja pohjavesialueet -71-15 -40 0-20 Vedenkäsittelylaitokset, vesisäiliöt ja paineenkorotusasema -413-40 -650-200 0 Jätevedenpumppaamot ja -puhdistamot -137-210 -320-170 -420 Koneet ja kalusto -15-90 -10-200 -200 RAHOITUSOSA 1000 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Toiminnan rahavirta 1 673 2 086 2 298 2 344 2 393 Liikeyli- / alijäämä 1 072 1 569 1 690 1 706 1 703 Poistot ja arvonalentumiset 1 786 1 717 1 808 1 838 1 890 Rahoitustuotot ja -kulut -1 185-1 200-1 200-1 200-1 200 Investointien rahavirta -2 313-2 255-2 690-2 845-2 830 Investointimenot -2 313-2 255-2 690-2 845-2 830 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta -640-169 -392-501 -437 Rahoituksen rahavirta -4 424 205 180 180 180 M uut maksuvalmiuden muutokset -4 666 Liittymismaksut 242 205 180 180 180 Vaikutus maksuvalmiuteen -5 064 36-212 -321-257