Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen
Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus strategiaohjelmaksi 2013-2016 Ehdotukset talouden tasapainotavoitteiksi Vuoden 2013 talousarviovalmistelun lähetekeskustelu Kvstossa 13.2.2013 suuntaviivat virkamiesvalmistelulle Raamin ja laatimisohjeiden valmistelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Raamin ja laatimisohjeiden käsittely kaupunginhallituksessa 11.3.2013
Yleinen taloustilanne
Suomessa talouskasvu on pysähtynyt Bruttokansantuotteen volyymi 115 Indeksi, 2005 = 100 110 105 100 95 90 85 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Lähde: Tilastokeskus.
Valtion rahoitustarve kasvaa uudelleen (Lähde: VM 20.12.2012) Valtiontalouden tasapaino, kassaperusteinen Menot ilman sijoituksia Tulot ilman sijoituksia 55 Mrd. euroa 50 45 40 35 30 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12 kuukauden liukuva summa Lähde: Valtiokonttori.
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2013 ja 2014 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos 2013 BKT muutos 2014 VM joulukuu 0,5 % 1,7 % Handelsbanken joulukuu 1,7 % Danske Bank joulukuu 0,5 % Suomen Pankki joulukuu 0,4 % 1,5 % POP Pankki joulukuu 0,3 % LähiTapiola joulukuu 0,0 % Aktia lokakuu 0,7 % ETLA syyskuu 1,0 % PTT syyskuu 0,8 % VM syyskuu 1,0 % Sampo-Pankki syyskuu 1,0 % Nordea syyskuu 1,2 % PT syyskuu 2,0 % VM kesäkuu 1,2 % Suomen Pankki kesäkuu 1,2 % Sampo Pankki kesäkuu 1,5 % Nordea kesäkuu 1,6 % VM huhtikuu 1,5% Nordea maaliskuu 2,0% ETLA maaliskuu 2,6% Sampo-Pankki maaliskuu 2,0% VM joulukuu 1,7% Viime kuukausina kasvuennuste on tullut alaspäin kevään tasoista
Helsingin talouden toteutuminen 2012
Tuloslaskelma, milj. euroa 2012 TP-ennuste (sisältäen virastot) TP 2011 TA 2012 Enn. 4/2012 TP-enn. 2012 Tulot 1 326 1 318 1 355 1 356 Menot -4 219-4 391-4 420-4 399 Toimintakate -2 893-3 073-3 065-3 043 Verotulot 2 740 2 755 2 743 2 759 Valtionosuudet 260 248 290 298 Rahoitustulot ja -menot 143 115 134 132 Vuosikate 250 45 101 145 Poistot -254-251 -263-283 Satunnaiset erät 42 91 128 104 Tilikauden tulos 38-115 -35-35 Poistoeron muutos 1 0 0 1 Varausten muutos 0 0 0 0 Rahastojen muutos 15 15-15 17 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 54-101 -50-51
Rahoituslaskelma, milj. euroa TP 2012 ennuste (sisältäen virastot) TP 2011 TA 2012 Enn. 4/2012 TP-enn. 2012 Tulorahoitus Vuosikate 250 45 101 145 Satunnaiset erät 42 91 128 102 Tulorahoituksen korjauserät -74-106 -143-118 Investoinnit Investointimenot -496-419 -502-470 Rahoitusos. investointimenoihin 7 3 7 3 Pysyvien vastaavien luovutustulot 52 88 120 124 Toiminnan ja investointien rahavirta -219-298 -289-213 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -43-21 -41-39 Antolainasaamisten vähennykset 28 28 28 28 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 219 300 0 7 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -98-115 -115-115 Pääoman siirto Heleniltä 200 0 200 200 Rahoituksen rahavirta 305 193 72 82 Toimintapääoman muutos 85-106 -217-132
Helsingin verorahoitus, milj. euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Kunnallisvero 2 064,2 2 218,1 2 308,1 2 359,0 2 441,0 2 527,0 Muutos ed. vuodesta 7,5 4,1 2,2 3,5 3,5 Yhteisövero 257,1 334,9 263,4 275,0 283,0 309,0 Muutos ed. vuodesta 30,3-21,3 4,4 2,9 9,2 Kiinteistövero 184,5 186,5 188,8 197,0 202,0 207,0 Muutos ed. vuodesta 1,1 1,2 4,3 2,5 2,5 Koiravero 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 Verotulot yhteensä 2 506,5 2 740,0 2 760,8 2 831,8 2 926,8 3 043,8 Muutos ed. vuodesta 9,3 0,8 2,6 3,4 4,0 Valtionosuudet yhteensä 250,1 259,8 297,3 270,0 262,0 232,0 Muutos ed. vuodesta 3,9 14,4-9,2-3,0-11,5 Verorahoitus yhteensä 2 756,6 2 999,8 3 055,1 3 101,8 3 188,8 3 275,8 Muutos ed. vuodesta 8,8 1,8 1,5 2,8 2,7
Helsingin toimintamenojen kasvu (sekä vastaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvut maassa keskimäärin) Helsingin luvut ilman liikelaitoksia Toimintamenojen kasvu, % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 8,6 7,9 7,2 7,3 4,9 5,1 4,5-3,4 5,8 6,0 5,2 5,2 5,3 5,0 4,6 6,5 4,9 5,0 3,8 4,0 4,0 4,2 2,5-1,1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Helsinki Koko maa Vuoden 2012 osalta alustava arvio tilinpäätöksestä sekä koko maata koskeva arvio Peruspalveluohjelma 2013-2016
Helsingin Energian tuloutukset milj. euroa 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1996 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ylimääräiset tuloutukset perustamislainan lyhennykset perustamislainan korko peruspääoman tuotto 2003-2012 yhteensä 1560 milj. euroa 2003-2013 Yhteensä 778,6 milj. euroa
Ehdotuksen strategiaohjelmaksi 2013-2016 lähtökohdat vuoden 2014 raamin valmistelulle
Helsingin kaupungin lainapääoma, 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Helsinki, lainapääoma
Helsingin menot on mitoitettava tulojen tasolle strategiaohjelman vuosina 2013-2014 Vuodesta 2011 vuoden 2013 talousarvioon Helsingin toimintamenot kasvavat + 7,6 % Vastaavasti verotulot kasvavat vuodesta 2011 vuoteen 2013 vain + 3,3 %
Investoinnit vuosina 1998 2015 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit Milj. euroa 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Liikelaitokset Muut investoinnit TS 2013-2015 Tavoitteellinen 400 Me:n taso 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12* 13 14 15 *alustava arvio 2012 tilinpäätöksestä
Tämän seurauksena strategiaohjelman taloustavoitteiksi ehdotetaan: Velkaantumiskehitys pysäytetään: Pitämällä nettomenojen kasvu verorahoituksen kasvua hitaampana valtuustokaudella 2013 2016 Rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla
Toimenpiteet edellä mainittujen saavuttamiseksi: Emokaupungin nettomenoille asetetaan vuosittain verorahoitusnäkymiin perustuva talousarvioraami Strategiakaudelle asetetaan alempi sitova investointien kokonaisraami, joka on vuosittain 400 milj. euroa Kaupungin henkilöstömäärä ei strategiakaudella kasva vuoden 2012 lopun tasosta
Toimenpiteet edellä mainittujen saavuttamiseksi: Kaupungin omassa käytössä olevien toimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella Jokaisen investointihankkeen yhteydessä on esitettävä selvitys onko hanke toteutettavissa sitovan investointi- ja toimintamenoraamin puitteissa sekä toteuttaako hanke henkilöstömäärälle ja tilatehokkuudelle strategiassa asetetut tavoitteet. Tonttien ja rakennusten myyntitavoitteita nostetaan velkaantumisen hillitsemiseksi