POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2015 Valtuusto 6.6.2016 Väestö 31.12.2015 407.160 kasvu ed. v. 0,4 % Talousjohtaja Jarkko Raatikainen
Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden johtamisen tavoitteena talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen/hillintään. Yhteistyö pth:n kanssa ja erityisvastuualueen kanssa Toimintakulujen kasvu on enintään 2,0 % vuodessa (omistajastrateginen linjaus) Palvelukysynnän (ikääntyminen, krooniset sairaudet ja medikalisaatio) ja inflaation vaikutus Erikseen huomioitava uusien toimintojen ja velvoitteiden vaikutus Kaikilla organisaation tasoilla tuottavuus-, tehokkuus- ja tuloksellisuustavoitteet. Yleistavoite on lisätä tuottavuutta 1% vuosittain. 2
Strategiasta johdetut tavoitteet Mittari Yksikkö Tavoitearvo Vertailuarvo Toteuma 2014 Toteuma 2015 HOITO ON POTILASLÄHTÖISTÄ Lähetteen käsittelyaika alle 21 vrk % 100 % 12/2014 arvo 99,4 99,6 Ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa * % 100 % 12/2014 arvo 93,5 92,6 Hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa % 100 % 12/2014 arvo 98,7 98,6 YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUKSILLA TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA KESKITTYMÄLLÄ JA TUKEMALLA TOIMIVAAN TYÖNJAKOON Alueellinen työnjako (PJS+JS) Suunnitelma / sopimus Laadittu V.2014 tilanne Laadittu Laadittu Case-mix (drg), OYS Indeksi Nousee V. 2014 arvo 1,28 1,28 (2013) (2014) Case-mix (drg), Oulaskangas Indeksi Nousee V. 2014 arvo 1,27 1,33 (2013) (2014) Korvatut potilasvahingot per/1000 pot Vähenee V. 2014 arvo 0,85 0,72 Sairaalainfektiot (Hoitoon liittyvät infektiot) *)SAI käytössä Oulaskankaalla (2012) ja oys:nsomaattiset aikuisvuodeosastot ja poliklinikat, ei lastentaudit per/1000 hpv Vähenee V. 2014 arvo 10,5 10,3
Strategiasta johdetut tavoitteet Mittari Yksikkö Tavoitearvo Vertailuarvo Toteuma 2014 Toteuma 2015 TALOUS JA TOIMINTA HALLITUSSA TASAPAINOSSA Toimintamenot % Toteuma 100% tai alle KS1 2015 arvo 104,7 % 102,8 % Tilikauden tulos Toteuma 100% tai yli KS1 2015 arvo alle 100 % yli 100 % Kustannukset/hoidettu potilas* (ei sis. Kehitysvammahuoltoa eikä pth-yksiköitä) Enint. 3% nousu TP 2014 arvo 2,6 % 2,8 % Työpanos (talousnäkökulma) Lkm Kasvu 0% TP 2014 arvo 5 948,7 5 960,8 Hoidettu potilas/työpanos *ei sis. kehitysvammahuoltoa Lkm Lkm. nousee TP 2014 arvo 26,7 27,3 *Kustannukset/hoidettu potilas sisältää myös välitettyjen ostopalveluiden kustannukset
Strategiasta johdetut tavoitteet Mittari Yksikkö Tavoitearvo Vertailuarvo VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ Toteuma 2014 Toteuma 2015 JOHTAMINEN PERUSTUU AVOIMUUTEEN Sairastavuus % % Vähenevät TP 2014 arvo 4,8 % 4,5 % Ammatillinen työnjako etenee TP 2014 arvo Edennyt Edennyt Kannustava palkitseminen Lisääntyy TP 2014 arvo Lisääntynyt Ei ole lisääntynyt Eläköitymisikä Vuotta Nousee TP 2014 arvo 59,6 60,4 Työaikapankki Käyttö lisääntyy TP 2014 arvo Lisääntynyt Lisääntynyt KORKEATASOISTA TUTKIMUS- KEHITYS- JA KOULUTUSTOIMINTAA TIETOJÄRJESTELMÄT JA TEKNOLOGIA TUKEVAT TULEVAISUUDEN OSAAMISTA Tieteelliset julkaisut > 3 vuoden Lkm (kaikki diarisoidut tutkimushankkeet) keskiarvo 283 248 329 Opiskelijatyytyväisyys Piste Nousee TP 2014 arvo 8,6 8,6
Talousarvion 2015 sitovat talouden tavoitteet: Kuntayhtymä Tavoite, m TA 2015 8.6.2015 TA 2015 14.12.2015 TP 2015 31.12.2015 Poikkeama TP-TA Jäsenkuntalaskutus 384,267 396,267 395,065 Alitus 1,202 Välitettyjen palvelujen tulojen ja menojen määrärahat 6 26,70 32,45 31,56 Alitus 0,890 Toimintamenot 547,076 569,127 562,331 Alitus 6,796 Henkilöstökulut 335,950 340,650 337,081 Alitus 3,569 Tilikauden tulos 1,605 4,478 5,932 Ylitys 1,822 Investointien toteuma 41,965 41,965 28,969 Alitus 12,996 Lainakannan nettomuutos 12,5 12,5-10,346 Alitus 22,846
Suoritteet ja tavoitteiden toteuma 7 Määrätavoitteet TP 2014 TA 2015 TP 2015 Poikkeama TP-TA 2015 Muutos % TP 15 TP 14 Laskutettavat avohoitokäynnit 561 649 548 948 585 980 43 034 4,3 - Josta erikoissairaanhoito 487 220 469 648 513 240 43 592 5,3 - Josta perusterveydenhuollon päivystys 74 429 79 300 72 740-6 560-2,3 Vuodeosastohoitojaksot 52 789 55 226 52 031-3 195-1,4 Hoitopäivät 260 492 267 021 254 542-12 479-2,5 Hoidossa olleet potilaat 122 936 126 637 3,0 Hoidossa olleet jäsenkuntien potilaat %-osuus jäsenkunnan as. määrästä 111 055 27,4% 111 200 113 943 28,0% 2 646 2,6 Tunnuslukutavoitteet Keskim. hoitoaika (vrk) 4,9 4,8 4,9 0 0 Päiväkirurgian osuus leikkauksista (%) 36,4 38,3 38,3 0 0 Päiväkirurgian osuus elekt. leikkauksista (%) 48,9 50,9 49,9-0,1%-yks. +0,1%-yks. Taloudellisuustavoitteet Jäsenkuntalaskutus /asukas 947 939 970,3 31,3 2,5
Erikoissairaanhoidon laskutus 2010-2015 (oma toiminta, muunnettu v. 2015 rahan arvoon) LASKUTUS (oma ESH) Miljoonaa euroa, def. v. 2015 arvoon LASKUTUS (oma ESH) Euroa / hoidettu potilas (eri hetu) Ulkokunnat ja muut Jäsenkunnat 400,9 413,3 416,8 426,9 439,7 450,2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Toimintatuotot ja -kulut TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 %-muutos Toimintatuotot Myyntituotot 555 481 603,61 518 811 992,70 7,07 % Maksutuotot 28 887 138,31 27 130 878,11 6,47 % Tuet ja avustukset 4 449 866,49 4 641 536,08-4,13 % Muut toimintatuotot 5 341 023,62 21 661 538,35-75,34 % T o i m i n t a t u o t o t 594 159 632,03 572 245 945,24 3,83 % Valmistus omaan käyttöön 1 035 767,30 1 593 780,81-35,01 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -266 468 103,65-263 053 794,68 1,30 % Henkilösivukulut Eläkekulut -60 563 462,11-60 297 718,16 0,44 % Muut henkilösivukulut -10 049 917,68-9 001 196,48 11,65 % Palvelujen ostot -115 925 990,37-119 190 972,22-2,74 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -96 789 140,55-92 601 560,60 4,52 % Avustukset -3 134 186,32-3 056 427,96 2,54 % Muut toimintakulut -9 400 998,14-9 304 037,94 1,04 % T o i m i n t a k u l u t -562 331 798,82-556 505 708,04 1,05 % 13
Katteet ja tulos TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 %-muutos T O I M I N T A K A T E 32 863 600,51 17 334 018,01 89,59 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 6 437,50 24 264,52-73,47 % Muut rahoitustuotot 193 242,67 179 846,02 7,45 % Korkokulut -590 262,46-787 357,96-25,03 % Muut rahoituskulut -4 863,01-6 764,46-28,11 % R a h o i t u s t u o t o t j a - k u l u t -395 445,30-590 011,88-32,98 % V U O S I K A T E 32 468 155,21 16 744 006,13 93,91 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -26 535 796,00-25 008 869,42 6,11 % T I L I K A U D E N T U L O S 5 932 359,21-8 264 863,29-171,78 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -4 111 561,51-3 373 429,14 21,88 % Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 4 479 672,54 3 500 327,46 27,98 % TILIKAUDEN 14 YLI-/ALIJÄÄMÄ 6 300 470,24-8 137 964,97-177,42 %
Shp:n kk-tulokset ja kumulatiivinen tulos Kumul. tulos Kk-tulos
TOIMINTATUOTOT 2015 Miljoonaa ja % Muut Myyntituotot Välitetyt EVO Maksutuotot Muut toimintatuotot Yhteensä 594,2 milj. Myynti muille Myynti jäsenkunnille
TOIMINTAKULUT 2015 Miljoonaa ja % Aineet ja tarvikkeet yht. 96,8 milj. 17 % Muut aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut Yhteensä 562,3 milj. Apteekkija hoitotarvikkeet Palvelujen ostot Henkilöstökulut
Toimintakulujen kasvu-% v. 2015 Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu-% vuodesta 2014: 1,72%, kun huomioidaan o potilasvahinkovastuuvelan uudelleen laskennasta aiheutunut vuodelle 2014 tehty 10,3 milj. euron lisäkulukirjaus, o valtion psykiatristen sairaaloiden kustannusten siirto osaksi sairaanhoitopiirin välitettyjä palveluja 3,1 milj. euroa, o sairaanhoitopiirin saama erityisvaltionosuus koulutukseen pieneni 1,5 milj. euroa ja määräraha yliopistotasoiseen tutkimukseen (VTR) pieneni 1,3 milj. euroa o gastroenterologisen toiminnan siirtyminen Oulun kaupungilta sairaanhoitopiirin tuottamaksi toiminnaksi 2,3 milj. euroa, o kehitysvammahuollon toiminnan supistuminen edellisestä vuodesta n. 2,0 milj. euroa sekä o Oulaskankaan sairaalan synnytystoimintaan liittyvän lastenlääkäripäivystyksen järjestäminen 0,5 milj. euroa. 18
Tilikauden yli-/alijäämä tulosalueittain TULOSALUE Tot 2015 Tot 2014 Budj 2015 Yhteensä 6 300 470-8 137 965 4 478 272 10 YHTYM ÄHALLINTO 3 288 770-10 277 069-1 923 889 20 M EDISIININEN TULOSALUE 1 780 507 2 156 145 4 159 207 21 OPERATIIVINEN TULOSALUE 2 556 100 401 173 3 343 672 23 LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE -2 010 083-586 215-1 544 471 26 PSYKIATRIAN TULOSALUE 2 258 666 533 343 1 718 633 35 KEHITYSVAM M AHUOLLON TULOSALUE 31 204-603 606-12 761 40 OULASKANKAAN -VISALAN TULOSALUE -1 715 226-1 777 687-580 225 50 SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE 110 532 2 015 952-681 888 Kehitysvammahuollon tulosalueella myytiin Tahkokankaalla sijaitseva tontti rakennuksineen, josta kirjattiin 0,8 M myyntivoitto.
Jäsenkuntalaskutus /asukas (koko esh) Vaala Merijärvi Siikalatva Utajärvi Hailuoto Pudasjärvi Pyhäjärvi Oulainen Kärsämäki Ii Muhos Taivalkoski Pyhäntä Kempele Oulu Haapavesi Haapajärvi Tyrnävä Ylivieska Lumijoki Liminka Pyhäjoki Alavieska Nivala Sievi Kuusamo Siikajoki Raahe Kalajoki Jäsenkunnat keskimäärin 1.017 Kuntakohtaiset vuosimuutokset 2014-2015 välillä -9% (Hailuoto) +38% (Merijärvi) JK-laskutuksen kasvu 4,3 %, vertailukelpoinen kasvu 3,3 % (ilman gastroenterolgiaa ja valtion psykiatrisia sairaaloita) Oman tuotannon JK-laskutuksen kasvu ilman gastron vaikutusta 2,4% 600 827 813 1 399 1 348 1 272 1 272 1 252 1 223 1 219 1 215 1 137 1 111 1 099 1 098 1 076 1 036 1 031 1 022 982 982 980 950 930 917 909 891 889 1 491 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
Asiakasmaksut 2015 vs. 2014 Vuodeosastohoidon asiakasmaksut 2015 2014 %- muutos 8.879.957 8.166.764 8,7 % Avohoidon asiakasmaksut 8.978.842 7.819.507 14,8 % Kehitysvammahuollon asiakasmaksut Perusterveydenhuollon asiakasmaksut 431.345 646.584-33,3 % 619.883 575.253 7,8 % Yhteensä 18.910.027 17.208.108 9,9% PPSHP kirjaa vuosittain n. 400-700 tuhatta euroa asiakassaamisista luottotappioiksi johtuen asiakkaiden maksuongelmista.
Suurimmat menoerät TOP10; m Menoerä Milj. %-osuus Henkilöstömenot 337,1 60,0 % Hoitotarvikkeet 33,9 6,0 % Välitetyt palvelut + hoitotakuuostot 27,5 4,9 % Apteekkitarvikkeet 25,9 4,6 % Laboratoriopalvelut 21,7 3,8 % Ensihoito- ja ensivastepalvelut 16,7 3,0 % Ohjelmisto- ja atk-palvelut 9,0 1,6 % Kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet 8,8 1,6 % Sähkö, lämpö, vesi ja höyry 7,0 1,2 % Puhtaanapito- ja pesulapalveluiden ostot 4,6 0,7 % Yhteensä 492,2 87,5 % 22
Erityisen kalliit hoidot yli 100.000 euroa maksaneet hoidot yhteensä, m 35,0 30,0 27,8 31,3 31,7 25,0 20,0 20,0 21,3 22,5 15,0 10,0 5,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tasausrahasto Kaikki yli 100.000 euron hoidot tasataan jäsenkuntien kesken Hoitoja yhteensä 31,7 M arvosta (31,3 M ) - kasvua 1,3 % Potilasmäärä 190 kpl (194 potilasta) laskua 2 % Maksuosuus 31,26 /asukas (29,36 /asukas) Suurimmat tasauksen maksajat (yht. 21 kuntaa) Kalajoki 288 t, Muhos 282t, Haapajärvi 232t Suurimmat tasauksen saajat (yht. 8 kuntaa) Oulu 1,0 m, Oulainen 548 t ja Ylivieska 439 t 24
Henkilöstön työpanos TP 2014 TP 2015 lkm % TALOUSNÄKÖKULMA: Palkalliset palvelussuhteet työpanoksina PPSHP 5 949,0 5 960,8 11,8 0,2 % Lääkärit 770,8 783,7 12,9 1,7 % Hoitohenkilökunta 4 024,5 4 031,6 7,1 0,2 % Muu henkilöstö 1 153,7 1 145,5-8,2-0,7 % KÄYTTÄMÄTÖN RESURSSI: Palkattomat poissaolot työpanoksina PPSHP 471,7 436,0-35,7-7,6 % Lääkärit 64,9 56,4-8,5-13,1 % Hoitohenkilökunta 356,1 333,2-22,9-6,4 % Muu henkilöstö 50,7 46,4-4,3-8,5 % TOIMINTANÄKÖKULMA: Tehty työpanos Muutos 2014-2015 PPSHP 4 752,8 4 760,8 8,0 0,2 % Lääkärit 625,1 634,5 9,4 1,5 % Hoitohenkilökunta 3 183,4 3 187,5 4,1 0,1 % Muu henkilöstö 944,3 938,8-5,5-0,6 % Henkilöstökulujen kasvu 2014-2015 1,4 %. Työpanoksen kasvu kohdentui lääkäreiden henkilöstöryhmään. Medisiinisellä ja Oulaskankaan-Visalan tulosalueella lääkäreiden palkallisen työpanoksen kasvu oli yli 6 %.
Potilasvahinkovakuutusmaksu 2008-2015 16 000 000 15 198 734 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 7 098 118 6 000 000 5 650 238 4 856 429 4 000 000 3 733 633 3 648 995 3 628 556 2 000 000-1 982 880 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tilikausien yli-/alijäämät v. 2002-2015, M 10 5 1,56 2,405 2,851 3,078 3,047 6,300 0-5 -1,585-0,393-0,937-4,561-5,012-10 -9,744-8,138-15 Taseen kertynyt alijäämä yhteensä: -12,024 M -16,157-20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Taseen tunnusluvut INVESTOINNIT MILJ. EUROA LAINAKANTA MILJ. EUROA 45 40 35 30 25 40,18 39,5 29,4 23,1 24,6 30,3 120 100 80 75,512 94,663 99,65 94,3 99,96 89,61 20 60 15 10 40 5 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Talousarvion sitovat tavoitteet: Konsernin tytäryhtiöt ja säätiö Ky:n tytäryhteisöjen toiminta tukee osaltaan shp:n tehtävän ja toiminta-ajatuksen toteutusta Tytäryhteisöjen johtamisessa noudatetaan vahvistettua konserniohjetta Ky:n konserniyhtiöiden palvelujen hinnoittelun tulee kattaa kustannukset ilman merkittävää (verotettavaa) ylijäämää 36
PPSHP:N KUNTAYHTYMÄN KONSERNIRAKENNE 2015 Tyt ä ryhteis ö t OULUN OULUN KESKUSPESULA KESKUSPESULA OY OY (80,4%) (80,3%) POHJOIS POHJOIS - SUOMEN - SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TERVEYDENHUOLLON TUKIS TUKIS ÄÄ ÄÄ TI TI Ö (100%) (100%) KIINTEIST Ö OY OULUN MEDIPAIKOITUS (100%) KIINTEIST KIINTEIST Ö OY OY MUHOKSEN MUHOKSEN P P Ä Ä IV IV Ä Ä RINNE RINNE (100%) (100%) KIINTEIST KIINTEIST Ö OY OY OULUN OULUN HEIKINHARJU HEIKINHARJU (100%) (100%) PPSHP Osakkuusyhteis ö t KIINTEIST KIINTEIST Ö OY OY PIILORIVI PIILORIVI (50,0%) (50,0%) KIINTEIST KIINTEIST Ö OY OY UUSIKATU UUSIKATU 22 22 (30,56%) (30,56%) MEDIECO MEDIECO OY OY (49,0%) (49,01%) FinnHEMS OY (20,0%) KIINTEIST Ö OY OULUN MEDIREHA (41,77%) KIINTEIST KIINTEIST Ö Ö OY OY MEDIKOMPPANIA MEDIKOMPPANIA (100%) (100%) OULUN OULUN MEDIKIINTEIST MEDIKIINTEIST Ö Ö T T OY OY (100%) (100%) POHJOIS POHJOIS - SUOMEN - SUOMEN LEIKKAUS LEIKKAUS OY OY (97,0%) (97,0%) Liikelaitoskuntayhtymä NORDLAB NORDLAB (54,4%) (54,4%) Tytäryhteisö yhdistely pariarvometelmän mukaan Osakkuusyhteisö Yhdistely pääomaosuusmenetelmän mukaan Liikelaitoskuntayhtymä yhdistely omistusosuuden mukaan
Konsernituloslaskelma 1 000 euroa 2015 2014 Toimintatuotot 625.510 601.719 Toimintakulut 588.586-580.974 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta 734 1.316 TOIMINTAKATE 37.657 22.060 Rahoitustuotot ja kulut -332-528 VUOSIKATE 37.326 21.532 Poistot -28.998-27.358 Tulos 8.327-5.825 Tp-siirrot, verot ja väh. osuudet 38 120 Ylijäämä 8.065-5.684
Konserniyhtiöiden liikevaihto ja tulos Yhtiö Liikevaihto, m Voitto/tappio, t NordLab 65,1 1.061 Oulun Keskuspesula Oy 7,4 312 Oulun Medikiinteistöt Oy 4,1 360 Kiinteistö Oy Medikomppania 2,8-165 P-S Terveydenhuollon Tukisäätiö 1,8 0 Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne 0,8 97 Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju 0,6 104 Kiinteistö Oy Oulun Medipaikoitus Oy 0,5 66 Pohjois-Suomen Leikkaus Oy 0 0 YHTEENSÄ 83,1 1.738 39
Vuoden 2016 toteuma Vuoden 2017 talousarvion valmistelu
Tuloslaskelma ajalta 1.1. - 30.4.2016 24.5.2016 TULOSLASKELMAOSA TP 2016 KS 2016 KUM 2015 KUM 2016 Muutos% 15/16 TOT%/ KS16 Toimintatuotot 594 159 631 603 309 496 202 750 835 209 432 227 3,3 34,7 Myyntituotot 555 481 604 564 206 211 188 645 530 193 785 723 2,7 34,3 -josta jäsenkunnat 395 065 936 400 290 000 134 385 914 136 460 382 1,5 34,1 -josta ulkokunnat ja muut 74 009 871 77 231 000 25 052 388 26 896 822 7,4 34,8 -josta välitetyt 31 559 257 32 500 000 9 868 078 12 010 123 21,7 37,0 -josta evo 16 272 970 15 742 048 6 143 133 5 760 296-6,2 36,6 Maksutuotot 28 887 138 31 276 456 9 244 827 10 756 438 16,4 34,4 Tuet ja avustukset 4 449 866 4 320 012 3 898 284 3 685 998-5,4 85,3 Muut tuotot 5 341 023 3 506 817 962 194 1 204 068 25,1 34,3 Valmistus omaan käyttöön 1 035 767 2 122 109 25 667 0 * 0,0 Toimintakulut -562 331 798-573 614 777-180 393 605-185 549 154 2,9 32,3 Henkilöstökulut -337 081 483-346 208 172-109 778 326-110 171 013 0,4 31,8 -josta palkat ja palkkiot -266 468 104-267 886 731-84 974 196-85 198 181 0,3 31,8 -josta henkilösivukulut -70 613 380-78 321 441-24 804 130-24 972 832 0,7 31,9 Palvelujen ostot -115 925 990-117 595 857-35 746 268-39 206 039 9,7 33,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -96 789 141-97 077 458-31 810 495-33 089 820 4,0 34,1 -josta apteekkitarvikkeet -25 941 180-25 888 490-8 340 035-9 097 896 9,1 35,1 -josta hoitotarvikkeet -33 889 844-34 680 834-11 425 137-11 417 897-0,1 32,9 Avustukset -3 134 186-2 759 013-830 901-835 520 0,6 30,3 Muut kulut -9 400 998-9 974 277-2 227 615-2 246 763 0,9 22,5 Välitetyt palvelut 21,7 % kasvussa Henkilöstökulut alittamassa budjetin Apteekkitarvikkeet ylittämässä budjetin TOIMINTAKATE 32 863 600 31 816 828 22 382 897 23 883 073 6,7 75,1 Rahoitustuotot ja -kulut -395 445-635 590-120 484-81 157-32,6 12,8 VUOSIKATE 32 468 155 31 181 238 22 262 413 23 801 916 6,9 76,3 Poistot ja arvonalentumiset -26 535 796-26 611 144-8 609 315-8 934 481 3,8 33,6 TILIKAUDEN TULOS 5 932 359 4 570 095 13 653 098 14 867 435 8,9 Varausten ja rahastojen muutokset 368 111 0 0 Vuoden 2016 tulosennuste positiivinen Tilikauden yli-/alijäämä 6 300 470 4 570 095 14 867 435
TA suunnitteluraami 2016 TULOSLASKELMAOSA TP 2014 TP2015 KS 2016 RAAMI 2017 KS17/KS16 KS17/TP15 Toimintatuotot 572 245 946 594 159 632 603 309 496 607 250 000 0,7 % 2,2 % Myyntituotot 536 112 002 555 481 604 564 206 211 566 660 000 0,4 % 2,0 % -josta jäsenkunnat 384 198 598 395 065 936 400 290 000 402 270 000 0,5 % 1,8 % -josta ulkokunnat ja muut 71 082 728 74 009 871 77 231 000 77 400 000 0,2 % 4,6 % -josta välitetyt 22 212 201 31 559 257 32 500 000 34 000 000 4,6 % 7,7 % - josta perusterveydenhuolto 8 731 744 8 529 092 10 082 699 9 000 000-10,7 % 5,5 % Maksutuotot 27 130 878 28 887 138 31 276 456 31 890 000 2,0 % 10,4 % Tuet ja avustukset 4 641 536 4 449 866 4 320 012 4 250 000-1,6 % -4,5 % Muut tuotot 4 361 530 5 341 024 3 506 817 4 450 000 26,9 % -16,7 % Valmistus omaan käyttöön 1 593 781 1 035 767 2 122 109 1 200 000-43,5 % 15,9 % Toimintakulut -556 505 708-562 331 799-573 614 777-576 410 000 0,5 % 2,5 % Henkilöstökulut -332 352 709-337 081 484-346 208 172-341 000 000-1,5 % 1,2 % Palvelujen ostot -119 190 972-115 925 990-117 595 857-121 700 000 3,5 % 5,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -92 601 561-96 789 141-97 077 458-100 300 000 3,3 % 3,6 % -josta apteekkitarvikkeet -24 573 369-25 941 180-25 888 490-27 500 000 6,2 % 6,0 % -josta hoitotarvikkeet -31 883 471-33 889 844-34 680 834-34 600 000-0,2 % 2,1 % Avustukset -3 056 428-3 134 186-2 759 013-3 200 000 16,0 % 2,1 % Muut kulut -9 304 038-9 400 998-9 974 277-10 210 000 2,4 % 8,6 % Raamiin 0,5-0,7% korotus Vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan. Välitetyt palvelut kasvussa Perusterveydenhuollon päivystyksen kasvu pysähtynyt Kiky-sopimuksen vaikutus arviolta 1,5 % laskua henkilöstökuluihin Apteekkitarvikkeet Kasvussa TOIMINTAKATE 17 334 019 32 863 600 31 816 828 32 040 000 0,7 % -2,5 % Rahoitustuotot ja -kulut -590 012-395 445-635 590-650 000 2,3 % 64,4 % VUOSIKATE 16 744 007 32 468 155 31 181 238 31 390 000 0,7 % -3,3 % Poistot ja arvonalentumiset -25 008 869-26 535 796-26 611 144-27 200 000 2,2 % 2,5 % Tulos ylijäämäinen TILIKAUDEN TULOS -8 264 862 5 932 359 4 570 094 4 190 000-8,3 % -29,4 %
Talousarvion valmistelu Hinnoittelu kokonaisuudessaan v. 2016 tasolla, hinnan tarkistuksia suoritetaan Alijäämän kattaminen teemana 2017-2019 Talousarvioraami tulosaluekohtainen pohjautuen useamman vuoden toiminnan volyymiin ja tämän vuoden ennusteeseen Kilpailukykysopimuksen vaikutus alentaa toimintakulujen kasvua n. 1,5 %? Talousarvioon kirjattavat strategiset mittarit tarkistetaan uuden strategian mukaisiksi sekä shptasolla että tulosaluetasolla
Muuta ajankohtaista Oulaskankaan sairaalan synnytykset Päivärinteen sairaalan myynti etenee Yhteistyö Oulun kaupungin kanssa Työterveysyhtiön perustaminen Yhteiskeittiön perustaminen Ruskoon Virtuaalisairaala hanke Välinehuollon valmistuminen, myynti Kempeleelle Apteekin väistötilat Maikkulasta
Kiitos ja hyvää kesää!