1 Sisältö Vesiliikelaitoksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna... 1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen... 2 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen... 3 Vesiliikelaitoksen toiminta vastuualueittain... 4 Hallinto... 4 Vesi... 4 Jätevesi... 6 Investointiohjelman toteutuminen vuonna..8 Sisäinen valvonta..8 Tilinpäätöslaskelmat... 9 Liitetiedot... 9 Vesiliikelaitoksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö Vesiliikelaitos aloitti toisen toimintavuotensa vielä hieman epäselvässä taloustilanteessa. Talousarvion lähtökohtana olivat vielä vanhojen kuntien talousluvut ja käytännöt. Välittömästi, kun vuoden 2010 tilinpäätöstiedot valmistuivat, huomattiin talousarvion olevan liian optimistisen ja tehtiin hinnankorotuspäätös, jossa hintoja korotettiin 10 %. Hinnanmuutokset tulivat voimaan siten, että omien
2 asiakkaiden kohdalla ne astuivat voimaan 1.7. ja osuuskuntien kohdalla 1.9.. Näiden hinnanmuutosten jälkeen laitoksen talous muodostui siedettäväksi. Toiminnallisesti vesiliikelaitos pystyi suoriutumaan tehtävästään huolehtia toiminta-alueillaan vesi- ja viemärilaitostoiminnasta kohtuullisesti. Suurimpien investointihankkeiden vesitornin ja Pernajan runkolinjojen rakentamisen aloittaminen siirtyi vuodelle 2012. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vesiliikelaitoksen toiminta lukuina TP2010 TA TP Vesi m 3 m 3 m 3 Asiakkaille toimitetaan puhdasta vettä 973 769 950 000 969 892 josta ostetaan Loviisan Seudun Vedeltä 667 257 660 000 656 914 pumpataan omilta pumppaamoilta: 306 512 312 978 Koskenkylän ottamo 70 354 79 230 Hagabölen ottamo 45 222 50 993 Isnäsin ottamo 18 517 24 365 Panimonmäen ottamo 152 889 147 180 Valkon ottamo 19 530 11 210 hinta per kuutio 1,40 1,40 1,54 TP2010 TA TP Jätevesi m 3 m 3 m 3 Jätevesiä käsitellään 1 376 746 1 510 000 1 566 703 josta Vårdön puhdistamolla 1 203 118 1 350 000 1 389 339 Koskenkylässä 43 316 45 000 57 664 Pernajan kirkonkylässä 39 312 35 000 28 190 Isnäsissä 44 772 35 000 32 513 Liljendalissa 46 228 45 000 58 997 hinta per kuutio 1,95 1,95 2,15 Taulukon TP 2010 hinnat tulivat voimaan 1.3.2010 ja TP hinnat tulivat voimaan 1.7..
3 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Vesiliikelaitoksen tuloslaskelma 1 000 TP 2010 TA TA MUUTOK- SET TA MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos TA / Muutos% TA / Liikevaihto 2 946 3 229 223 3 452 3 319-133 -3,9 % - joista sis. erät 217 223 223 205-18 -8,2 % Liiketoiminnan muut tuotot 8 0 4 4 Materiaalit ja palvelut -1 499-1 439-85 -1 524-1 559-35 2,3 % - joista sis. erät -60-85 -85-88 -3 3,2 % Henkilöstökulut -832-840 -840-810 31-3,6 % Poistot ja arvonalentumiset -880-825 -825-767 58-7,0 % Liiketoiminnan muut kulut -100-14 -44-58 -122-63 108,0 % - joista sis. erät -39-44 -44-44 0-0,2 % Liikeylijäämä -357 111 94 205 66-139 -67,9 % - joista sis.erät 117 94 94 73-21 -22,2 % Rahoitustuotot ja -kulut -1-69 0-69 12 74-107,2 % YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -357 42 94 136 78-65 -47,9 % -joista sis. erät 117 94 94 73-21 -16,7 % Poistoeron lisäys- tai väh.+ 20 20 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -357 42 94 136 98-38 -27,9 % Vaikka liikevaihto ei saavuttanut talousarviota oli sen kehitys kuitenkin positiivinen, n. 13 % kasvua. Edellisen vuoden mittava alijäämä kääntyi ylijäämäksi. Kulupuolella pystyttiin pysymään kohtuullisessa tahdissa. Henkilöstökulut jopa hieman laskivat.
4 Vesiliikelaitoksen toiminta vastuualueittain Hallinto 1 000 TP 2010 TA TA MUUTOK- SET TA MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos TA / Muutos% TA / Toimintatuotot 0 0 - joista sis. erät 0 0 Toimintakulut -8-250 -250-7 243-97,2 % - joista sis. erät 0 0 Toimintakate -250-250 -7 243-97,2 % - joista sis.erät 0 0 Toimintakate, ulkoinen -250-250 -7 243-97,2 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 Hallinnon kuluissa on ainoastaan johtokunnan kokouspalkkiot. Vesi Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna Tavoitteena oli jakaa juomakelpoista vettä kaikille asiakkaille omilla toiminta-alueilla ja osuuskunnille. Tämä tavoite toteutui. Uusia asiakkaita tuli lähinnä Teutjärven vesiosuuskunnan kautta. Mainittavaa on, että Loviisaan valmistui monen vuoden jälkeen jälleen uusi kerrostalo. Myös muutama muu kerrostalohanke lähti käyntiin vuoden aikana. Porvoon kaupungin terveydensuojelun kanssa yhteishankkeena oli Valvontatutkimusohjelman laadinta. Valvontatutkimusohjelma valmistui vuoden lopussa ja se on vahvistettu 31.1.2012 Porvoon terveydensuojelujaostossa. Uusi ohjelma kattaa vuodet 2012 2016.
5 Pernajan runkoputkihankkeelle oli varattu investointimääräraha. Hankkeen suunnittelu käynnistettiin mutta hankkeen rakentamisen aloitus siirtyi seuraavalle vuodelle. Pääasiallisena syynä oli valtion avustusten puuttuminen. Vesitornin rakennuslupakäsittely kesti pidempään kuin oli ajateltu. Lupa kuitenkin myönnettiin joulukuussa ja hanke etenee jälleen. Vuodelle varatusta investointimäärärahasta käytettiin vain suunnittelua varten varattu osuus. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna TOIMINTATAVOITE Pernajan runkolinjan suunnittelun käynnistäminen Vesitornin rakentamisvaihe käynnistetään Vanhan vesijohtoverkoston saneeraaminen TOIMINTATAVOITTEIDEN EUTUMINEN Suunnittelu on käynnistynyt. Väli Loviisa Pitkäpää on suurelta osin suunniteltu. Rakennuslupavaihe kesti odotettua kauemmin. Rakentamisvaiheen aloitus siirtyi vuodelle 2012. Vesijohtoverkostoa saneerattu kahden työyksikön voimin. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 1 000 TP 2010 TA TA MUUTOK- SET TA MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos TA / Muutos% TA / Toimintatuotot 1336 1 441 115 1 555 1 512-43 -2,8 % - joista sis. erät 112 115 115 105-10 -8,4 % Toimintakulut -1 269-702 -65-766 -1 187-421 54,9 % - joista sis. erät -50-65 -65-65 0 0,5 % Toimintakate 67 739 50 789 325-464 -58,9 % - joista sis.erät 63 50 50 40-10 -20,0 % Toimintakate, ulkoinen 4 739 0 739 365-374 -50,7 % Poistot ja arvonalentumiset -276-234 -234-218 16-6,9 % Tuottoihin vaikutti positiivisesti tehty hinnankorotus 1.7. 10 %.
6 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen niin vesi- kuin jätevesitoiminnassa on kirjanpidon mukaista tietoa. Erot talousarvioon johtuvat sen teoreettisesta esittämistavasta missä liikelaitoksen tulevia kustannustekijöitä ei voida tarkkaan ennakoida ja jakaa eri kirjanpidollisille kustannuspaikoille. Jätevesi Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna Tavoitteena oli käsitellä kaupungin alueen jätevedet eri puhdistamoissa ympäristölupien mukaisesti. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta tämä tavoite täyttyi. Vårdön puhdistamon saneerauksen lopputyöt valmistuivat vuoden aikana. Puhdistamo toimii pääsääntöisesti uusien lupamääräysten mukaan. Puhdistamon ympäristöluvan tarkistaminen tulee ajankohtaiseksi 1.10.2012 mennessä. Pernajan kirkonkylän, Isnäsin, Koskenkylän ja Liljendalin puhdistamoja on kunnostettu ja ne on saatu toimimaan kohtalaisen hyvin. Vuodelle oli varattu investointimäärärahaa Pernajan viemärihankkeille. Niiden toteutuminen siirtyi seuraavalle vuodelle. Pääasiallisena syynä oli valtion avustusten puuttuminen. Uusia jätevesiasiakkaita tuli Tavastbyn ja Teutjärven vesiosuuskuntien kautta. Tärkeä yksittäinen hanke on vuotovesien määrän pienentäminen. Vuoden aikana aloitettiin vuotovesiselvitys, joka jatkuu vielä vuoden 2012 puolella. Tavoitteena on löytää ja korjata ainakin suuremmat vuodot viemäriverkostoon. Vuotovedet ovat suurin yksittäinen kustannustekijä, jota vähentämällä on mahdollisuus saada selvää kustannussäästöä. Vesiliikelaitoksen johtokunta teki 27.9. päätöksen lähteä mukaan kehittämiskumppanuussopimukseen PAC-Solution Oy:n, JK Corporation Oy:n ja Ristiinan Koneurakointi Oy:n kanssa. Tarkoituksena on tehdä ennen lähes haitta-aineeksi muodostuneesta kuivatusta puhdistamolietteestä maanparannusainetta, jota
7 voidaan käyttää paikallisten maanviljelijöiden pelloilla. Loviisan vesiliikelaitos on asiassa edelläkävijöitä ja onnistuessaan toimintatapa tulee olemaan edullinen ja kestävän kehityksen mukainen vaihtoehto lietteen loppusijoittamiseksi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna TOIMINTATAVOITE Pernajan runkolinjan suunnittelun käynnistäminen Vanhan jätevesiverkoston saneeraaminen mahdollisuuksien mukaan Vanhojen puhdistamojen saneeraaminen TOIMINTATAVOITTEIDEN EUTUMINEN Suunnittelu on käynnistynyt. Väli Loviisa Pitkäpää on suurelta osin suunniteltu. Jätevesiverkostoa on saneerattu kahden työyksikön voimin. Puhdistamoja on saneerattu. Ne on saatu toimimaan pääosin vaatimusten mukaan. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 1 000 TP 2010 TA TA MUUTOK- SET TA MUUTOS- TEN JÄLKEEN Muutos TA / Muutos% TA / Toimintatuotot 1 618 1 788 109 1 897 1 811-86 -4,5 % - joista sis. erät 105 109 109 101-8 -7,0 % Toimintakulut -1 153-1 341-65 -1 406-1 174 232-16,5 % - joista sis. erät -50-65 -65-67 -2 3,2 % Toimintakate 465 447 44 491 637 147 29,9 % - joista sis.erät 55 44 44 34-10 -21,9 % Toimintakate, ulkoinen 410 447 0 447 672 225 50,4 % Poistot ja arvonalentumiset -603-591 -591-549 42-7,0 % Tuottoihin vaikutti positiivisesti tehty hinnankorotus 1.7..
8 Investointiohjelman toteutuminen vuonna VESILAITOS TA Erotus EUMA% Suunnittelumääräraha 50 000 20 698-29 302 41,40 % Vanhojen johtojen saneeraus 60 000 118 637 58 637 197,73 % Tonttiliittymtä 10 000 9 928-72 99,28 % Asuntoalueet 70 000 81 109 11 109 115,87 % Teollisuusalueet 20 000 3 490-16 510 17,45 % Vesitorni 1 000 000 216 422-783 578 21,64 % Runkolinja Viirilä - Ruotsinkylä 0 6 083 6 083 Yhteensä: 1 210 000 456 367-753 633 37,72 % VIEMÄRILAITOS TA Erotus EUMA% Suunnittelumääräraha 40 000 0-40 000 0,00 % Vanhojen johtojen saneeraus 80 000 76 944-3 056 96,18 % Tonttiliittymtä 10 000 6 987-3 013 69,87 % Asuntoalueet 140 000 15 941-124 059 11,39 % Teollisuusalueet 30 000 0-30 000 0,00 % Jäteveden puhdistamot 200 000 43 445-156 555 21,72 % Jäteveden pumppaamot 100 000 18 352-81 648 18,35 % Sadevesiviemärit 60 000 55 778-4 222 92,96 % Runkolinja Pernaja - Loviisa 350 000 40 094-309 906 11,46 % Runkolinja Viirilä - Ruotsinkylä 0 3 444 3 444 Koneet/kalusto 0 48 318 48 318 Yhteensä: 1 010 000 309 303-700 697 30,62 % Koneisiin ja kalustoon käytettiin 48318. Niitä ei oltu huomioitu budjettia tehtäessä. Vesitornin rakennuslupakäsittely kesti pitkään. Pernajan runkolinjat viivästyvät avustusasioiden takia. Sisäinen valvonta Toimintaa ohjasi laitokselle vahvistettu johtosääntö. Hankinnat kuuluvat erityisalojen lainsäädännön piiriin. Hankintapäätöksiä ei ole viety markkinaoikeuteen. Taloudellisia riskejä hallittiin vakuutusten kautta
9 kaupungille tehdyn sopimuksen puitteissa. Muilta osin omaisuuden hallinnassa käytettiin tarjolla olevaa erityisasiantuntemusta. Johtokunnan päätöksiin ei tehty oikaisuvaatimuksia eikä niistä ole valitettu. Tilinpäätöslaskelmat Johtokunta siirtää vuoden ylijäämän yli-/alijäämätilille liikelaitoksen taseessa. Ennen tulosta on tehty asianmukaiset poistot ja huomioitu poistoero. Asia vanhojen kuntien kumuloituneesta alijäämästä oli kaupungilla vielä käsittelemättä. Liitetiedot