LIITTEET LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tampereen Tietotekniikkakeskus Tampereen auto- ja konekeskus Tampereen tilakeskus Rahastot
LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Kaupungin liikelaitokset kuuluvat aluepelastuslaitosta lukuun ottamatta konsernihallinnon liiketoiminta- ja rahoitusryhmän omistajaohjaukseen. Kaupunkilaisille muille ulkoisille asiakkaille palveluita tuottavia liikelaitoksia ovat sähkölaitos, vesilaitos ja liikennelaitos. Tilakeskus, Tietotekniikkakeskus ja auto- ja konekeskus tuottavat palveluita kaupungin omille yksiköille, kuntayhtymille tai muille kunnille. Liikelaitosten on tuotettava arvoa asiakkaalle ja arvoa omistajalle. Yleisiä omistajapoliittisia tavoitteita ovat kannattavuus ja kilpailukykyisyys. Liikelaitosten tulee omalla toiminnallaan tukea kaupungin strategisia tavoitteita ja huolehdittava siitä, että liiketoimintaan liittyvät riskit pysyvät hallinnassa. Sähkölaitoksen toiminnan tulos vaihtelee vuosittain ulkoisista olosuhteista riippuen. Positiivista kehitystä uhkaavat sähkön markkinahinnan lasku ja polttoainehintojen nousu. Sähköverkkotoiminta yhtiöitetään omaan yhtiöön vuoden aikana. Kaukolämpöhintoihin on tulossa polttoainehintojen noususta johtuva korotus. Vesilaitoksen haasteena on varautuminen tulevien vuosien suurinvestointeihin, joita ovat tekopohjavesihanke sekä seudullinen jäteveden puhdistamo. Riittävän omarahoitusosuuden varmistaminen edellyttää etukäteistä varautumista investointien rahoittamiseen, mikä edellyttää vesi- ja jätevesihintojen korottamista. Liikennelaitoksen ongelmana ovat supistuvat matkustajamäärät. Talousarviovuoden aikana laaditaan toimintojen organisointia, johtamista ja työilmapiiriä kos - keva selvitys yhteistyössä henkilöstön kanssa. Selvityksen jälkeen tarkistetaan joukkoliikenteen tukipolitiikka vuoden 2006 talousarvioon. Sisäisten liikelaitosten toiminnassa tapahtuu joitakin muutoksia. Tietotekniikkakeskus muuttaa uusiin tiloihin. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on nostaa tietotekniikka keskeiseksi menestystekijäksi kunnallisessa palvelutuotannossa. Tilakeskuksessa on menossa kaupungin omistamien ja hallitsemien tilojen kartoitus, joka tähtää merkittävään tilakustannusten säästöön. Auto- ja konekeskus keskittyy toiminnassaan entistä enemmän kaupungin toimintojen erityisvaatimukset täyttävien palvelujen kehittämiseen. Kaupungin rahastot muodostuvat riskirahastoista, joiden tuloksi kirjataan kaupungin sisäiset vakuutusmaksut sekä ulkopuolisten maksamat takausprovisiot kaupungin takaamista lainoista. Menot muodostuvat vahinkotapahtumien kustannuksista. Erotus siirretään rahaston pääomaan. Talousarviovuoden aikana uusitaan kaupungin ris kipolitiikka, millä saattaa olla vaikutuksia rahastojen toiminnan sisältöön. Liiketoiminta- ja rahoitusryhmän ohjauksessa olevien liikelaitosten tunnusluvut (ei sisällä aluepelastuslaitosta): Tunnusluvut 2004 muutos muutos-% 2005 Liikevaihto 343 326 18 017 5 % 361 343 Liikeylijäämä 81 062 11 177 14 % 92 239 Korvaus peruspääomasta 46 818 2 039 4 % 48 857 Tilikauden ylijäämä 22 328 9 701 43 % 32 029 Liiketoiminnan kassavirta -3 374 15 956 473 % 12 582 Rahoituksen kassavirta 4 952-6 667-135 % -1 715 Vaikutus maksuvalmiuteen 1 578 9 289 589 % 10 867 Investoinnit 81 392-6 404-8 % 74 988
Tuloslaskelmaosa (1 000 euroa) TA 2005 Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkakeskus Auto- ja konekeskus Tilakeskus Rahastot Liikelaitokset ja rahastot yhteensä Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntitulot 169 262 35 100 21 960 26 860 17 910 220 675 0 271 987 Maksutulot 0 0 0 4 162 0 0 0 0 4 162 Tuet ja avustukset 0 0 5 940 0 0 0 30 0 5 970 Muut toimintatulot 0 100 760 1 357 540 12 280 96 566 0 111 603 169 262 35 200 28 660 32 379 18 450 12 500 97 271 0 393 722 Valmistus omaan käyttöön 8 963 7 780 0 0 0 0 30 874 0 47 617 Toimintamenot Henkilöstömenot -22 622-6 652-17 965-22 491-6 597-6 950-19 801 2 982-100 096 Palvelujen ostot -18 035-11 322-2 354-2 904-5 582-500 -31 445-45 -72 187 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -80 624-4 318-4 800-1 224-739 -2 163-11 218-105 -105 191 Muut toimintamenot 0-206 -330-4 165-753 -823-5 381-100 -11 758-112 318-14 718-25 449-30 784-13 671-10 436-36 971 2 732-241 615 Toimintakate 56 944 20 482 3 211 1 595 4 779 2 064 60 300 2 732 152 107 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 50 0 0 0 0 0 0 0 50 Muut rahoitustulot 0 0 0 0 0 0 0 820 820 Korkomenot -11 206 0-111 0 0-6 -80 0-11 403 Korvaus peruspääomasta -15 000-10 500 0 0-1 400-600 -21 357 0-48 857 Vuosikate 30 788 9 982 3 100 1 595 3 379 1 458 38 863 3 552 92 717 Suunnitelmapoistot -20 435-7 900-3 100-348 -2 623-1 200-20 283 0-55 889 Tilikauden tulos 10 353 2 082 0 1 247 756 258 18 580 3 552 36 828 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0-3 552-3 552 Tilikauden ylijäämä 10 353 2 082 0 1 247 756 258 18 580 0 33 276 Rahoitusosa (1 000 euroa) TA 2005 Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkakeskus Auto- ja konekeskus Tilakeskus Rahastot Liikelaitokset ja rahastot yhteensä Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 30 788 9 982 3 100 1 595 3 379 1 458 38 863 3 552 92 717 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -28 168-8 430-3 000-1 695-3 379-1 458-30 929 0-77 059 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 100 0 0 376 0 476 2 620 1 552 100 0 0 0 8 310 3 552 16 134 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 0 0-130 0-130 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen vähennys -5 101 0-84 0 0 0 0 0-5 185 Muut maksuvalmiuden muutokset Liittymismaksujen muutos 2 800 800 0 0 0 0 0 0 3 600-2 301 800-84 0 0 0-130 0-1 715 Vaikutus maksuvalmiuteen 319 2 352 16 0 0 0 8 180 3 552 14 419
TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS Tampereen Sähkölaitoksen toiminta-ajatuksena on toimittaa sähköä, lämpöä ja kaasua alueen kotitalouksille ja yrityksille kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Sähkölaitos tarjoaa asiakkailleen asiakkaiden tarpeista lähtevät monipuoliset energiapalvelut nykyaikaisesti ja luotettavasti. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella 2005 2007 Energiamarkkinoiden toimintaympäristö on edelleen epävakaa. Sähkömarkkinoilla hintatason vaihtelut ovat suuria ja kilpailu on kiristymässä. Normalisoituneen Pohjoismaisen vesitilanteen vuoksi sähkön markkinahinnan arvioidaan hiukan alenevan. Toisaalta päästökauppa voi vaikuttaa hintoja nostavasti. Sähkölaitoksen hintakilpailukyky on hyvä ja hintataso edelleen edullinen tärkeimpiin kilpailijoihin verrattuna. Maltillista hinnoittelupolitiikkaa jatketaan edellä mainittujen kannattavuustavoitteiden puitteissa markkinoinnin painopisteen ollessa Tampereen kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden hintakehitys muodostaa toisen merkittävän riskin sähkölaitokselle. Maakaasun hinta on sidottu öljyn, kivihiilen ja kotimarkkinoiden perushintaindeksin kehitykseen ja on vaikeasti ennustettavissa ja hallittavissa. Maakaasun hintaan sisältyvää riskiä hallitaan erillisessä riskienhallintajärjestelmässä. Maakaasun ostosopimus päättyy vuoden 2004 lopussa, minkä jälkeen siirrytään Gasum Oy:n julkiseen maakaasun hinnoittelujärjestelmään, jossa kaasun hinnan riippuvuus öljyn hintakehityksestä lisääntyy. Kaasun hinta nousee huomattavasti vuoden 2005 alussa johtuen uudesta hinnoittelujärjestelmästä sekä öljyn ja kivihiilen hinnan kohoamisesta. Polttoainehinnoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi kaukolämmön hintaa on suunniteltu korotettavaksi vuoden 2005 alusta. Sähkömarkkinalakia ollaan muuttamassa siten, että verkkoliiketoiminta on eriytettävä sähkön myynnistä ja tuotannosta. Tästä syystä sähkölaitoksen verkkoliiketoiminta on suunniteltu yhtiöitettäväksi talousarviovuoden aikana. Yhtiöittämisen vaikutusta ei ole kuitenkaan otettu talousarviossa huomioon, vaan siitä tullaan laatimaan erillinen lisätalousarvioarvio. Verkkoliiketoiminnan yhtiöityksen myötä koko sähkölaitoksen organisaatiota tullaan tarkistamaan. Nykyinen organisaatio on voimassa vuoden 2004 loppuun asti ja sitä tullaan jatkamaan 30.6.2005 asti. Energiamarkkinoita valvova viranomainen ottaa käyttöön vuoden 2005 alusta alkaen uuden mallin verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuusvalvontaan. Valvontamalli ja sen aiheuttama toiminnan tehostamistarve otetaan huomioon verkkoliiketoiminnassa. Strategia Sähkölaitoksen nykyinen strategia on hyväksytty johtokunnassa helmikuussa 2002. Sähkölaitoksen tavoitteena on olla johtava, asiakkaiden arvostama ja palveleva energiantoimittaja Pirkanmaalla. Sähkölaitoksen strategian mukaiset arvot ovat asiakastyytyväisyys, yhdessä tekeminen, työssä oppiminen, ympäristövastuullisuus ja avoin suhtautuminen kilpailuun. Strategian uudistusprosessi aloitetaan vuoden 2004 aikana ja uusi strategia valmistuu vuoden 2005 aikana. Tavoitteena on laatia strategia vuodelle 2010 asti. Talousarvio 2005 Sähkölaitoksen tulos vuodelta 2005 muodostuu positiiviseksi liikeylijäämäennusteen ollessa 36,5 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämän 10,4 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen kannattavuus ja kilpailukyky hyvä ja vuosituloksen voidaan arvioida toteutuvan omistajapoliittisen selvityksen yhteydessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisena vuosittaisen liikeylijäämän ollessa n. 30 35 miljoonaa euroa. Sähkölaitoksen liikevaihtotavoite vuodelle 2005 on 169,3 miljoonaa euroa. Sähkönsiirron määrän kasvuennuste on varovainen, koska jakelualueen siirron ja uusien liittymien kasvu on ollut viime aikoina ennakoitua vähäisempää. Sähkön myynti kasvaa energiamäärältään kuluvan vuoden tasosta. Kasvu tulee pääosin sopimusmyynnin kasvusta. Sähkön hinnoittelu tapahtuu markkinahinnan mukaisesti ja talousarvio perustuu syyskuun puolivälissä vallinneeseen hintatasoon. Sähkön hintaa voidaan talousarviovuoden aikana muuttaa, jos sähkön markkinahinnan kehitys sitä edellyttää. Polttoaineiden voimakkaan kus - tannustason noususta johtuen joudutaan kaukolämmön myynti hintoihin tekemään keskimäärin 7,3 %:n suuruinen korotus vuoden 2005 alusta lukien. Sähkölaitoksen kustannuksiin vaikuttava merkittävin riskitekijä on polttoaineiden hinta. Pääasiallinen polttoaine on maakaasu, jonka lisäksi voimalaitoksissa käytetään turvetta ja puuta sekä lämpökeskuksissa jonkin verran öljyä. Maakaasun hinta on sidottu öljyn, kivihiilen ja kotimarkkinoiden perushintaindeksin kehityk seen. Maakaasun ja sähkökaupan hintariskejä hallitaan riskienhallintajärjestelmillä, jotka vaimentavat kustannuksissa tapahtuvia muutoksia. Muilta osin sähkölaitoksen kus - tannusten arvioidaan säilyvän nykytasoa vastaavina. Sähkölaitoksen vuoden 2005 talousarvioehdotus päätyy 25,4 miljoonan euron ylijäämään ennen peruspääomasta maksettavaa korvausta. Vuoden 2004 talousarviossa vastaava luku oli 18,0 milj. euroa; sähkölaitos saavuttanee kuitenkin jo tänä vuonna 23,8 milj. euron tason. Talousarvio on laadittu haasteelliseksi siten, että positiivisen tuloskehityksen odotetaan jatkuvan lukuisista epävarmuustekijöistä huolimatta. Kaupungin talousarvioon sähkölaitos maksaa kaupungin jäljellä olevan lainan pääomalle kaupunginvaltuuston päättämän 9 % korkokannan mukaan korkoa 10,4 miljoonaa euroa. Peruspääomasta maksettavaksi korvaukseksi esitetään talousarvion kehysvaiheessa päätettyä vastaavasti 15 milj. euroa eli 24,8 %. Siirto kau-
pungin talousarvioon on täten 25,4 milj. euroa. Sähkölaitoksen tuotto koko sijoitetulle pääomalle muodostuu talousarvion lukujen pohjalta 14,8 prosentiksi. Vuoden 2004 talousarvion tuottotavoite oli 13,0 %. Sähkölaitoksen investoinnit vuodelle 2005 ovat 28,2 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja ovat kaukolämmön lämpöakku, 2,5 milj. euroa, Ratinan sähköaseman rakentaminen, 5,3 milj. euroa, sähkömittausten kaukoluennan kehittäm inen, 1 milj. euroa sekä Ratinan lämpökeskuksen saneeraus, 1 milj. euroa. Muuten investoinnit muodostuvat pääosaltaan normaaleista korvausinvestoinneista. Tampereen sähkölaitoksen tunnusluvut Suoritteet (GWh) Sähkön myynti 1 975 1 927 1 890 1 909 1 928 Lämmön myynti 1 985 2 008 2 058 2 079 2 099 Sähkön siirto 1 922 1 999 1 947 1 966 1 986 Kaasun myynti 232 212 232 234 237 Talous Käyttökate-% 32,4 30,0 33,6 33,4 33,4 Sijoitetun pääoman tuotto-% 13,2 13,0 14,8 14,6 14,7 Korvaus peruspääomasta, % 14,9 21,5 24,8 24,8 24,8 Toiminnan laajuus Liikevaihto, milj. euroa 158,2 165,3 169,3 170,5 172,2 Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit 524 530 507 480 460 Taseen loppusumma, milj. euroa 264 267 270 270 270 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto 158 212 165 266 169 262 170 532 172 238 Valmistus omaan käyttöön 10 013 6 164 8 963 9 053 9 144 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat -75 422-84 157-80 624-81 444-82 259 Palvelujen ostot -17 661-16 134-18 035-18 280-18 463 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -16 680-16 088-17 086-17 289-17 462 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -4 011-3 951-4 205-4 255-4 298 Muut henkilösivukulut -1 572-1 440-1 331-1 388-1 402 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -19 935-20 160-20 435-20 639-20 846 Liiketoiminnan muut kulut -1 644 0 0 0 0 Liikeylijäämä 31 300 29 500 36 509 36 289 36 653 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 79 58 50 45 40 Kaupungille maksetut korkokulut -11 053-10 691-10 386-10 000-9 700 Muille maksetut korkokulut -820-827 -820-700 -640 Korvaus peruspääomasta -9 000-13 000-15 000-15 000-15 000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 10 506 5 040 10 353 10 634 11 353
LIIKEVAIHDON SEKÄ MATERIAALIEN JA PALVELUIDEN ERITTELY (1 000 euroa) Liikevaihto Sähkön myynti 57 269 62 557 61 221 61 548 62 164 Sähkön siirto 34 522 35 002 35 347 35 873 36 232 Lämmön myynti 56 911 58 957 63 060 63 691 64 328 Kaasun myynti 5 072 5 213 5 944 5 693 5 750 Muut tuotot 4 438 3 537 3 690 3 727 3 764 158 212 165 266 169 262 170 532 172 238 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot 69 888 79 105 74 853 75 602 76 358 Aineet ja tarvikkeet 5 534 5 052 5 771 5 843 5 901 75 422 84 157 80 624 81 444 82 259 Palvelujen ostot Kantaverkkomaksut 3 346 3 648 3 946 3 985 4 025 Muut palvelut 14 315 12 486 14 089 14 295 14 437 17 661 16 134 18 035 18 280 18 463 TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 31 300 29 500 36 509 36 289 36 653 Poistot ja arvonalentumiset 19 935 20 160 20 435 20 639 20 846 Rahoitustuotot ja -kulut -20 794-24 460-26 156-25 655-25 300 Investoinnit 0 0 Käyttöomaisuusinvestoinnit -24 028-24 333-28 168-28 450-28 734 Käyttöomaisuuden myyntitulot 158 0 0 0 0 Nettokassavirta 6 571 867 2 620 2 824 3 465 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 101-5 101-5 101-5 101-5 101 Oman pääoman muutokset Peruspääoman lisäys 3 000 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -2 290 0 0 0 0 Lyhytaik. saamisten muutokset muilta 4 985 0 0 0 0 Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos -3 355 0 0 0 0 Liittymismaksujen muutos 2 148 2 676 2 800 2 828 2 800 Nettokassavirta -613-2 425-2 301-2 273-2 301 Vaikutus maksuvalmiuteen 5 958-1 558 319 551 1 164
TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Sähköverkosto Sähköasemat ja siirtoverkko 154 2 455 5 547 5 602 5 658 Jakeluverkosto 4 546 6 044 6 145 6 206 6 269 Tukikohdat 187 0 0 0 0 Mittarit 877 984 892 901 910 Yhteensä 5 764 9 483 12 584 12 710 12 837 Lämpöverkosto 13 146 6 336 3 080 3 111 3 142 Energian tuotantolaitokset Naistenlahti 2 327 4 160 8 445 8 529 8 615 Lielahti 0 1 220 12 12 12 Vesivoimalaitokset 0 300 0 0 0 Lämpökeskukset 1 217 1 918 2 778 2 806 2 834 Yhteensä 3 544 7 598 11 235 11 347 11 461 Muut investoinnit Erilliset rakennustyöt 184 281 0 0 0 Kaasunjakelulaitteisto 1 146 212 163 165 166 Tietojärjestelmät 107 303 850 859 867 Irtaimisto 129 120 256 258 261 Osakkeet 8 0 0 0 0 Yhteensä 1 574 916 1 269 1 282 1 294 Yhteensä 24 028 24 333 28 168 28 450 28 734
TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan vedenhankintaa ja jakelua sekä viemäröintiä ja jätevedenpuhdistusta liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Tampereen Veden palveluja kehitetään yhdys - kunnan muun kehityksen mukaisesti noudattaen v. 2004 hyväksyttyä Tampereen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Toimintojen kehittämistä ohjaavat v. 2004 päivitetty strategia sekä sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella 2005 2007 Tampereen Veden toimintaympäristön merkittävimmät muutokset ovat kiristyvä kuntatalous, vähentyvä vedenkäyttö, kiristyvät toiminnan laatuvaatimukset, meneillään olevat seudulliset strategiset kehitys hankkeet, lisääntyvä verkostojen saneeraustarve sekä henkilöstön voimakas eläköityminen. Vaikka kiristyvä kuntatalous sekä henkilöstön ikääntyminen ovat merkittäviä toimintaa vaikeuttavia muutoksia, lisäävät ne kuitenkin mahdollisuuksia seudullisen vesihuoltoyhteistyön kehittämiseksi. Varautumien merkittäviin investointeihin seudullisen vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn kehittämiseksi aiheuttaa talousarviossa 2 milj. euron taksankorotus - paineen. Lisäksi inflaatiotasoa korkeampaa taksankorotuspainetta aiheuttaa verkostojen saneeraustarpeen lisääntyminen ja vähentyvä vedenkäyttö. Taksankorotukset pyritään osittain ohjaamaan kulutuksen vähentymisestä riippumattomiin perusmaksuihin. Taksarakenneselvitystä jatketaan. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tampereen Veden visiota johdetut strategiset päämäärät ovat: 1. Asiakkaiden tyytyväisyys ja luottamus toimintaan 2. Tampereen Vesi yhä houkuttelevampi työnantaja 3. Asemakaavoitetun alueen toimintavarma vesihuoltopalvelujen tuottaja 4. Jatkuva parantaminen ympäristöasioiden hallinnassa 5. Strategisten seudullisten hankkeiden edistäminen ja toteuttaminen 6. Kannattavuuden ja kilpailukyvyn ylläpito Tärkeimmät strategiset seudulliset hankkeet ovat Vehoniemen Isokankaan tekopohjavesihanke, Tampereen Seudun keskuspuhdistamohanke sekä lietteen käsittelyn kehittämishanke. Näistä Vehoniemen Isokankaan tekopohjavesihanke on ympäristölupavaiheessa. Tekopohjavesilaitoksen toteuttamista ja operointia varten perustettu yhtiö Tavase Oy on aloittanut toimintansa v. 2002 lopulla ja se toimii lähinnä Tampereen Veden henkilöstöllä. Hanke on kaavailtu toteutuvaksi v. 2007 2009. Taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen siirtolinjan tutkimus - ja suunnittelukustannuksiin sekä vuonna 2007 rakennustyön aloittamiseen. Tampereen seudun keskuspuhdistamohanke on osa Pirkanmaan alueellista vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelmassa pyritään määrittämään soveltuvin puhdistamon paikka sekä esitys hankkeeseen osallistuvista kunnista ja suurteollisuudesta. Tampereen Vesi varautuu toteuttamaan kaupungin tonttitarjonnan edellyttämät uudet vesi- ja viemärijohtolinjat. Verkostojen saneeraustyötä jatketaan laadittujen saneerausohjelmien mukaisesti. Verkostojen ylläpitoa ja kunnostamista tehostetaan tavoitteena ylläpitää vaadittua toimintavarmuutta sekä parantaa taloudellisuutta. Talousarvio 2005 Tuottovaatimus on 10,5 milj. euroa. Lisääntyvään investointitarpeeseen varautumisen vuoksi vesimaksuja korotetaan yhteisvaikutukseltaan n. 6 prosentilla. Tampereen Veden tunnusluvut Suoritteet (milj. m 3 ) Veden myynti 16,2 15,4 15,8 15,8 15,8 Jäteveden käsittely 27,3 29,0 29,0 29,0 29,0 Taloudellisuus / kannattavuus Liikeylijääm ä / liikevaihto, % 28,4 32,9 35,7 33,4 33,3 Rahoitusvaikutus / liikevaihto, % 32,4 31,8 29,8 29,7 29,5 Sijoitetun pääoman tuotto-% 9,9 11,9 14,3 13,4 13,3 Korvaus peruspääomasta, % 14,2 14,9 14,9 14,9 14,9 Toiminnan laajuustiedot Henkilöstö 177 177 174 174 174
TAMPEREEN VEDEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto 30 885 32 987 35 200 35 376 35 553 Valmistus omaan käyttöön 10 745 7 342 7 780 8 430 11 030 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat -4 252-4 360-4 318-4 800-6 186 Palvelujen ostot -14 557-10 359-11 322-11 963-12 563 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 804-5 074-5 024-5 279-5 385 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -1 195-1 262-1 236-1 320-1 340 Muut henkilösivukulut -384-391 -392-407 -415 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -7 481-7 800-7 900-8 000-8 600 Liiketoiminnan muut kulut -192-240 -206-240 -240 Liikeylijäämä 8 765 10 843 12 582 11 798 11 854 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 15 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta -10 000-10 500-10 500-10 500-10 500 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -1 220 343 2 082 1 298 1 354 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 144 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 076 343 2 082 1 298 1 354 TAMPEREEN VEDEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 8 765 10 843 12 582 11 798 11 854 Poistot ja arvonalentumiset 7 481 7 800 7 900 8 000 8 600 Rahoitustuotot ja -kulut -9 985-10 500-10 500-10 500-10 500 Tulorahoituksen korjauserät -7 0 0 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -10 871-7 000-8 430-8 430-11 030 Rahoitusosuudet investointimenoihin 837 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 7 0 0 0 0 Nettokassavirta -3 773 1 143 1 552 868-1 076 Rahoitustoiminnan kassavirta Oman pääoman muutokset Liittymismaksujen muutos 868 430 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 5 0 0 0 0 Lyhytaik. saamisten muutokset muilta -3 728 0 0 0 0 Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos 1 658 0 0 0 0 Liittymismaksujen muutos 0 1 070 800 800 800 Nettokassavirta -1 197 1 500 800 800 800 Vaikutus maksuvalmiuteen -4 970 2 643 2 352 1 668-276
TAMPEREEN VEDEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Vesijohtoverkosto 2 283 2 300 2 300 2 600 2 600 Viemäriverkosto 2 665 3 000 3 600 3 600 3 600 Vedenkäsittely ja hankinta 22 100 400 400 400 Jätevesien käsittelylaitoks et 4 714 500 1 000 500 500 Suunnittelu ja maastotutkimukset 767 1 000 800 800 800 Tavase-hanke 96 0 0 200 2 800 Laitteisto ja irtaimisto 117 100 200 200 200 Aineettomat (atk-ohjelmat) 205 0 130 130 130 Toimitalo 3 0 0 0 0 Investointien rahoitusosuudet -837 0 0 0 0 Yhteensä 10 035 7 000 8 430 8 430 11 030
TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS Liikennelaitoksen Nysse pärjää -strategian mukaan Tampereen kaupunki ja sen liikennelaitos tuottavat yhdessä yhteistyökumppaneittensa kanssa korkealuokkaisia ja asiakkaita houkuttelevia joukkoliikennepalveluja kokonaistaloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti ja näin osallistuvat kaupunkiseudun elämän kehittämiseen. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella 2005 2007 EU:n komission kilpailuttamista koskeva palvelusopimusasetusluonnos kaatui merkittäviltä osin loppuvuodesta 2001. Komitea on laatinut asiasta tarkistetun esityksen, joka mahdollistaisi kunnan oman joukkoliikennetuotannon ilman kilpailua kahdeksan vuoden ajan asetuksen hyväksymisestä ja tietyin edellytyksin senkin jälkeen. Asian käsittely jatkuu EU:n elimissä. Kaupunginjohtajan asettama joukkoliikenteen organisointia selvittänyt työryhmä asetti tavoitteeksi, että kaupungin tuki liikennelaitokselle laskee 20 prosenttiin vuoden 2007 loppuun mennessä palvelutason merkittävästi heikentymättä. Työryhmä päätyi selvityksessään nykyiseen toimintatapaan. Vasta kilpailun alkaminen tai raideliikenteen mukaantulo edellyttäisi joukkoliikennettä kokonaisuudessaan koordinoivan elimen perustamista. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Liikennelaitos pitää tärkeänä liikennepoliittisen ohjelman uusimista, jossa yhteydessä määritellään myös kaupungin joukkoliikennepolitiikka ja arvioidaan kaupungin liikennelaitoksen tuen tarve palvelutason pitäm i- seksi kohtuullisena ( KV ). Seudullista joukkoliikennettä ja Tampereen sisäistä yhteistariffiliikennettä kehitetään lisäämällä yhteistyötä liikennöitsijöiden välillä liikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Liikennesuunnittelussa haetaan uusia ratkaisuja kohdistaa liikennetarjontaa mm. ajallisesti nykyistä paremmin kysyntää vastaavaksi. Palvelun laatua seurataan kaksi kertaa vuodessa tehtävällä kyselyllä. Matkakorttijärjestelmän uusiminen tulee ajankohtaiseksi suunnitelmakauden aikana. Työ tehdään yhdessä merkittävimpien yhteistariffiliikenteeseen kuuluvien liikennöitsijöiden kanssa ja samalla otetaan huomioon myös etampere-kortin tarpeet. Kaluston keski-ikä pyritään pitämään nykyisessä alle 8 vuodessa. Investointien tasoa kuitenkin säädellään taloudellisen tilanteen mukaan. Kalustohankinnoissa painotetaan luotettavuuden lisäksi ympäristöasioita. Liikennelaitoksen käyt töön ottamalle ympäristöjärjestelmälle haetaan sertifikaatti ISO14001. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi käyttöön otettua Työ kuntoon ohjelmaa kehitetään edelleen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Kehityskeskusteluja henkilöstön kanssa jatketaan. Talousarvio 2005 Talousarvio on rakennettu nykyisten taksojen ja 5,9 milj. euron konsernituen varaan tavoitteena vähintään nollatulos. Autojen keski-ikä pyritään pitämään alle 8 vuoden. Linja-autoja hankitaan 2,6 milj. eurolla. Muuhun kalustoon on varattu yhteensä 0,4 milj. euroa. Liikennetarjonta pyritään vakiinnuttamaan 10,2 milj. ajokilometriin vuodessa. Matkustajamäärän oletetaan pysyvän ennallaan. Työajan käytön tehostamiseksi neuvotellaan kuljettajien talokohtaisista sopimuksista. Kustannustietoisuutta parannetaan hyödyntämällä linjakohtaista kustannus - laskentaa. Henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi käyttöön otettua Työ kuntoon ohjelmaa kehitetään edelleen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Talousarvioon sisältyvät tilaajaorganisaation kustannukset ovat noin 1,7 milj. euroa. Tavoitteena on, että vaihdollisia matkoja tehdään 2,7 kpl linjakilometriä kohden. Asiakastyytyväisyys asteikolla 1 5 tulisi olla vähintään 4,1. Tampereen kaupungin liikennelaitoksen tunnusluvut Suoritteet Matkat vaihtoineen, 1 000 kpl 25 515 26 000 25 500 25 500 25 500 Ajokilometrit, 1 000 km 10 462 10 350 10 200 10 200 10 200 Talous Liikevaihdon muutos -% 1,6 4,0 7,0 0,0 3,9 Käyttökate-% 7,1 10,5 11,2 11,2 13,3 Tuotot/hlö 57 116 52 485 55 650 55 196 58 119 Menot, euroa/matka 1,11 1,05 1,12 1,13 1,14 Menot, euroa/ajokm 2,70 2,63 2,81 2,83 2,85 Toiminnan voimavarat Henkilöstö 524 522 515 510 505
LIIKENNELAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto 20 178 20 402 21 820 21 820 22 570 Liiketoiminnan muut tuotot 966 895 940 940 980 Tuet ja avustukset kunnalta 6 500 6 100 5 900 5 900 5 800 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat -4 859-4 600-4 800-4 800-4 800 Palvelujen ostot -2 732-2 300-2 354-2 354-2 354 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -13 202-12 900-13 519-13 519-13 519 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -3 586-3 385-3 384-3 384-3 384 Muut henkilösivukulut -994-1 040-1 062-1 062-1 062 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 435-2 560-3 100-3 300-3 500 Liiketoiminnan m uut kulut -307-296 -330-330 -330 Liikeylijäämä -471 316 111-89 401 Rahoitustuotot ja -kulut Kaupungille maksetut korkokulut -121-116 -111-106 -101 Muut rahoituskulut -2 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -594 200 0-195 300 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 18 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -576 200 0-195 300 LIIKENNELAITOKSEN TOIMINTATUOTTOJEN ERITTELY (1 000 euroa) Lipputuotot 19 273 19 600 21 000 21 000 21 700 Veteraani- ja opiskelijalippukorvaus 782 795 840 840 880 Tilausliikenne 106 120 120 120 120 Muut ulkoiset tuotot 799 682 700 700 750 Käyttöomaisuuden myynti 58 0 0 0 0 Sisäis et tuotot 126 100 100 100 100 Konsernituki 6 500 6 100 5 900 5 900 5 800 Yhteensä 27 644 27 397 28 660 28 660 29 350
LIIKENNELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä -471 316 111-89 401 Poistot ja arvonalentumiset 2 435 2 560 3 100 3 300 3 500 Rahoitustuotot ja -kulut -123-116 -111-106 -101 Muut tulorahoituksen korjauserät -41 0 0 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 276-4 200-3 000-3 500-3 500 Rahoitusosuudet investointimenoihin 22 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 62 0 0 0 0 Nettokassavirta -1 392-1 440 100-395 300 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen lainojen vähennys -84-84 -84-84 -84 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 840 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääomien muutokset -34 0 0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos -21 0 0 0 0 Saamisten muutokset kunnalta 0 1 524 0 0 0 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 137 0 0 0 0 Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos -100 0 0 0 0 Nettokassavirta 738 1 440-84 -84-84 Vaikutus maksuvalmiuteen -654 0 16-479 216 LIIKENNELAITOKSEN INVESTOINTISUUNNITELMA (1 000 euroa) Linja-autot 2 456 3 700 2 600 3 100 3 100 Muu kalusto 820 500 400 400 400 Rahoitusosuus -22 0 0 0 0 Yhteensä 3 254 4 200 3 000 3 500 3 500
TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Tampereen aluepelastuslaitoksen toimialueena on koko Pirkanmaa käsittäen sen kaikki 34 kuntaa. Aluepelas - tuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueella kuntien, kuntalaisten, yritysten ja laitosten turvallisuudesta käyttäen onnettomuusriskien hallinnan keinoja. Näihin kuuluvat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautuminen poikkeusoloihin. Aluepelastuslaitos huolehtii kaikesta pelastustoiminnasta vastuualueellaan sekä tämän lisäksi terveyskeskusten kanssa tekemien sopimusten nojalla Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Vammalan ja Ruoveden sairaankuljetuksesta. Edellä mainituista tehtävistä huolehtivat organisaation kuusi toimialuetta, jotka muodostavat myös talousarviossa oman vastuualueensa. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella 2005 2007 Tampereen aluepelastuslaitos on aloittanut nykymuodossaan vuoden 2003 alusta. Talousarviovuonna 2005 laitoksen kehitystyötä jatketaan, paitsi uudistetun pelastuslain sen myötä uudistuneiden valtakunnallisten säännösten edellyttä mällä tavalla, myös uuden palvelutasopäätöksen mukaisesti. Muutostyö kemikaalilainsäädännön ja öljyvahinkolainsäädännön toimintojen osalta on edelleen kesken ja edellyttävät toiminnallista ja kalustollista uudistustyötä. Hätäkeskuslain mukanaan tuoma muutos siirtää 112 hätäkeskustoiminnot joulukuussa 2004 valtion hoidettavaksi. Tällöin nykyisen hätäkeskuksen uudistetuissa tiloissa aloittaa toimintansa pelastustointa, poliisia ja sairaankuljetusta palveleva Valtion hätäkeskuslaitoksen Pirkanmaan hätäkeskus. Tampereen johtokeskustiloissa sijaitseva kunnallinen hätäkeskus lakkautetaan ja ne osat toiminnoista, joita uusi valtion organisaatio ei hoida siirretään keskuspaloasemalle uudistettavan valvomon tehtäviin. Muutos aiheuttaa merkittävän uuden rajapinnan pelastustoimintaan ja edellyttää erittäin paljon muutostyötä ja siihen liittyvää koulutusta. Koko pelastustoiminnan viesti- ja tietohallintajärjestelmä muuttuu ja edellyttää kehitystyötä pitkälle tulevaisuuteen. Tämä on huomioitu sekä investoinneissa että henkilöresursseissa. Rakennusinvestoineista ovat merkittävimmät Parkanon uuden paloaseman rakennustyöt, jotka loppuunsaatetaan elokuussa 2005 sekä saneeraus - ja muutostyöt Tampereen keskuspaloasemalla. Keskuspaloasemalla sijaitsevan nuohoojien toimitilan purku ja uuden toimis - torakennuksen rakentaminen on käynnistysvaiheessa. Sairaankuljetuksen ensihoidon osalta vuoden 2005 toimintoihin liittyy oleellisesti organisaation tarkentaminen. Tämä liittyy aluepelastuslaitoksen ja Tampereen sosiaali- ja terveystoimen välisiin yhteistyösopimuksiin mm. henkilöstön käytöstä. Ensihoidon valm iutta lisätään ottamalla käyttöön kolmas ko. hoitoa antava yksikkö sijoitettuna Hervannan aluepaloasemalle. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Uusi pelastuslaki edellyttää alueellisten pelastuslaitos - ten osalta pelastustoimen palvelutasopäätöksen tekemistä vuoden 2004 loppuun mennessä. Palvelutasopäätösesitys tehdään Tampereen kaupunginvaltuustolle kuntien kuulemisen jälkeen, ja se on voimassa vuoden 2005 alusta. Palvelutasopäätös määrittelee pelastustoimen tason ja toimintatavat Pirkanmaalla ja on siten keskeinen asiapaperi Tampereen aluepelastuslaitoksen monikunnallisessa toiminnassa. Palvelutasopäätöksessä on pyritty ottamaan huomioon myös Tampereen kaupungin strategiatyöhön liittyviä asioita samalla kun käsitellään kaikkia Pirkanmaan 33 muun kunnan pelastustoimen tasoa. Tampereen aluepelastuslaitoksen toiminta-ajatuksena on estää ennalta tulipaloja ja muita onnettomuuksia, opettaa ihmisiä toimimaan oikein onnettomuustilanteessa, antaa nopeaa, tehokasta ja järjestäytynyttä apua onnettomuustilanteessa, auttaa onnettomuuden jälkeisen rakennustyön nopeaa alkamista ja oppia tapahtuneista onnettomuuksista. Tampereen aluepelas - tuslaitos liittyy maan suurimpana aluepelastuslaitoksena keskeisesti osaksi sisäasiainministeriön pelastus - toimen valtakunnallista toimintastrategiaa. Talousarvio 2005 Tampereen aluepelastuslaitos on liikelaitos ja sen talousarviorakenne noudattaa liikelaitosten talousarviorakennetta. Aluepelastuslaitoksen kustannuksista maks a- vat kunnat os uutensa kuntien välisen yhteistoimintas o- pimuksen 10 :n mukaisesti siten, että nykyisistä maksuosuusprosenteista siirrytään vuoden 2005 osalta 50 % asukaslukujen mukaista maksuosuutta kohti. Tampereen kaupungin maksuosuusprosentti on 43,16 %. Vuoden 2006 maksuosuudet noudattelevat kuntien asukaslukujen suhdetta. Aluepelastuslaitoksen investoinnit rahoitetaan investointibudjetilla, jonka kustannukset jaetaan käyttötalouden tapaan kunnille asukaslukuprosentin mukaan. Kalustoinvestointien osalta keskitytään edelleen vanhan paloautokannan uusintaan ja tässä yhteydessä valtionosuuksiin liittyvät muutokset aiheuttavat lisäpainetta. Vuoden 2005 talousarvio noudattaa maltillista linjaa, jossa henkilöstömenojen sopimusten mukaiset korotukset ovat keskeisin kustannuksia kasvattava tekijä. Toimintoja ollaan edelleen sisäisesti tehostamassa ja tähän liittyy erityisesti päällystön osalta uusien tehtäväkuvien rakentaminen ja uusien vastuuvakanssien perus - taminen tietohallintoon, tiedotukseen ja taloushallintoon. Pääosin nämä toteutetaan ilman vakanssien nettolisäystä, joko eläköitymisen tai tehtävämuutosten avulla.
Tampereen aluepelastuslaitoksen tunnusluvut Suoritteet Palotarkastukset 21 718 23 200 23 200 23 500 23 500 Valistus - ja neuvonta (5 % kuntal./v) 19 304 22 749 23 075 23 100 23 200 Palo- ja pelastushälytykset 7 256 7 000 7 000 7 000 7 000 Sairaankuljetukset 35 339 32 000 33 000 33 500 34 000 Nuohousyksiköt (1 000 kpl) 1 966 1 900 1 900 1 900 1 900 Talous Nettomenot keskimäärin eur/asukas, sis. investoinnit 50,90 57,05 58,20 58,20 58,20 Käyttökate, % 5,0 4,7 4,9 4,9 4,9 Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit 525 525 515 515 515 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto 27 910 31 474 32 379 33 350 34 350 Liiketoiminnan muut tuotot 1 333 0 0 0 0 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat -1 224-647 -1 224-1 486-1 824 Palvelujen ostot -2 666-1 276-2 904-3 104-3 242 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -16 229-16 523-16 971-17 480-18 004 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -4 032-4 096-4 200-4 200-4 200 Muut henkilösivukulut -1 231-1 275-1 320-1 320-1 320 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -99-233 -348-465 -581 Liiketoiminnan muut kulut -2 464-6 162-4 165-4 165-4 165 Liikeylijäämä 1 298 1 262 1 247 1 130 1 014 Rahoitustuotot ja -kulut -1 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 297 1 262 1 247 1 130 1 014
TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 1 298 1 262 1 247 1 130 1 014 Poistot ja arvonalentumiset 98 233 348 465 581 Rahoitustuotot ja -kulut -1 0 0 0 0 Muut tulorahoituksen korjauserät -25 0 0 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 730-1 595-1 695-1 695-1 695 Rahoitusosuudet investointimenoihin 270 100 100 100 100 Käyttöomaisuuden myyntitulot 25 0 0 0 0 Nettokassavirta -65 0 0 0 0 Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta 1 531 0 0 0 0 Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos 2 573 0 0 0 0 Nettokassavirta 4 104 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 4 039 0 0 0 0 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Raskas pelastusajoneuvokalusto 427 700 700 800 700 Kevyt ajoneuvokalusto 556 740 685 600 600 Muu pelastuskalusto 324 155 166 200 200 Atk-ohjelmat ja -projektit 50 0 0 0 50 Atk-laitteet 330 0 144 95 145 Ensikertainen kalustaminen 43 0 0 0 0 Rahoitusosuudet investointimenoihin -270-100 -100-100 -100 Yhteensä 1 460 1 495 1 595 1 595 1 595
TAMPEREEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS Tampereen Tietotekniikkakeskus tuottaa Tampereen kaupungin toimintayksiköille, Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja muille asiakkailleen niiden toimintaa tehostavia innovatiivisia, tietoturvallisia ja korkean käytettävyyden ICT -palveluita. Palvelut tuotetaan yhdistämällä oman henkilöstön osaaminen ja eri yhteistyökumppanien palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi laadukkaaksi ja kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella 2005 2007 Tietotekniikkakeskuksen asiakkaat hakevat toimintansa tehostamista seudullisen yhteistyön ja sähköisten palveluiden avulla. Tampereen kaupungin toiminnassa merkittävimmät muutokset ovat tilaaja-tuottaja mallin toteuttaminen sekä toiminnan ohjaus ja sähköiset palvelut hankekokonaisuuden läpivienti. Näissä kaikissa tietoteknisillä ratkaisuilla on merkittävä rooli. Myös kaupungin tulevat palvelukeskukset tulevat toimiakseen edellyttämään hyviä tietoteknisiä ratkaisuja. Tietotekniikan osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa ja samalla lisääntyvät vaatimukset ratkaisujen turvallisuuden ja toimivuuden osalta. Yhä useammin edellytetään palvelua ympäri vuorokauden. Tietotekniikkakeskus toimii entistä enemmän kilpaillussa toimintaym - päristössä ja sen tulee jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan ja toimintaprosessejaan. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Tietotekniikkakeskus tukee kaupungin yksiköitä laaditun kaupunkistrategian ja toimialojen omien strategioiden toteuttamisessa. Uudistetun strategiansa mukaisesti Tietotekniikkakeskus haluaa olla Pirkanmaan seutukunnan kuntien halutuin tietotekniikkapalveluiden tuottaja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tuotteistetaan palvelut kaikilla valituilla ydintoiminta-alueilla. Palvelut tuotetaan prosessiorganisaatiossa. Henkilöstön osaamista ja yksiköiden yhteistyötä parannetaan. Omaa osaamista täydennetään kumppaniverkoston palveluiden avulla laadukkaiden palveluiden tarjoamiseksi asiakkaille. Tietotekniikkakeskus ryhtyy määrätietoisesti toteuttamaan vuonna 2004 uudistettua strategiaansa. Keskeisimmät kehittämiskohteet ovat asiakkaiden hoitomallin uudistaminen, palveluiden tuotteistam inen ja henkilöstön kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen. Tietotekniikkakeskus osallistuu kaupungin toiminnanohjaus ja sähköiset palvelut hankkeen edellyttämien tietoteknisten ratkaisujen toteuttamiseen. Tavoitteena on tehdä Tampereesta Suomen ykköskunta sähköisten palveluiden tarjoajana asukkailleen. Seudullisessa yhteistyössä ollaan aktiivisesti tarjoamassa Tietotekniikkakeskuksen palveluita nykyisille ja uusille asiakkaille. Terveydenhuollon alueella osallistutaan useiden merkittävien tietojärjestelmien käyttöönottoon. Kaikkien palveluidensa osalta Tietotekniikkakeskus hakee aktiivisesti uusia toimintamalleja kustannustehokkaiden asiakkaita hyödyttävien ratkaisujen toteuttamiseksi. Johtamisessa otetaan käyttöön koko henkilöstön kattava tuloskorttijohtaminen, jolloin myös käytännön tasolla varmistetaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen yksikkötasolla. Uusien toimitilojen myötä on mahdollista tarjota asiakkaille tietoturvallista ja käytettävyydeltään laadukasta palvelua. Talousarvio 2005 Tietotekniikkakeskuksen vuoden 2005 tilikauden liikeylijäämäksi arvioidaan 2,2 milj. euroa. Kaupungille peruspääomasta maksettavan korvaus on ensi vuonna edelleen 1,4 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi jää täten 0,8 milj. euroa. Tulorahoituksella katetaan ensi vuoden investoinnit 3,4 milj. euroa, jonka jälkeen vaikutus maksuvalmiuteen muodostuu nollaksi. Investointirahasta noin puolet varataan kalustoinvestointeihin.
Tietotekniikkakeskuksen tunnusluvut Suoritteet Tukikeskuksen kirjatut palvelupyynnöt, kpl/vuosi 23 400 31 000 32 500 34 000 Suurtehotulosteet, arkkia/vuosi 3 900 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Talous Käyttökate-% 22,5 25,9 25,9 25,5 Liikeylijäämä / liikevaihto, % 9,0 11,7 10,9 11,1 Korvaus peruspääomasta, % 18,1 23,5 23,5 23,5 Toiminnan laajuus Ylläpidossa olevat mikrot (kaupunki) 5 700 6 100 6 500 6 800 Valvottavat kytkimet 800 900 950 1 000 Postilaatikoiden määrä 16 300 13 800 16 800 16 800 Käytössä olevat bruttolevytila TB 65 80 105 140 PALVELIMET: Windows -palvelimet 220 250 280 310 Linux -palvelimet 45 55 70 90 Unix -palvelimet 80 75 70 65 OpenVMS -palvelimet 18 12 9 7 Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit 136 139 140 140 TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto 18 450 18 450 19 235 19 960 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat -2 000-739 -869-976 Palvelujen ostot -5 200-5 582-5 671-6 002 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 626-4 981-5 170-5 342 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -1 037-1 226-1 274-1 320 Muut henkilösivukulut -524-390 -398-417 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 491-2 623-2 877-2 880 Liiketoiminnan muut kulut -913-753 -876-811 Liikeylijäämä 1 659 2 156 2 100 2 212 Rahoitustuotot ja -kulut Kunnalle maksetut korkokulut -15 0 0 0 Korvaus peruspääomas ta -1 400-1 400-1 400-1 400 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 244 756 700 812 Vuosi 2003 ei ole vertailukelpoinen liikelaitosmuotoiseen toimintaan siirtymisen vuoksi.
TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 1 659 2 156 2 100 2 212 Poistot ja arvonalentumiset 2 491 2 623 2 877 2 880 Rahoitustuotot ja -kulut -1 415-1 400-1 400-1 400 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 985-3 379-3 310-3 310 Nettokassavirta -250 0 267 382 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys 250 0 0 0 Nettokassavirta 250 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 267 382 TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) ATK-ohjelmat ja projektit 600 600 310 310 Kiinteät rakenteet ja laitteet 385 895 1 000 1 000 Kalusto yli 3 v. ja yli 10 000 euroa 2 000 1 884 2 000 2 000 Yhteensä 2 985 3 379 3 310 3 310 Vuosi 2003 ei ole vertailukelpoinen liikelaitosmuotoiseen toimintaan siirtymisen vuoksi.
TAMPEREEN AUTO- JA KONEKESKUS Auto- ja konekeskuksen toiminta-ajatuksena on tuottaa ja välittää kuljetus - ja työkonepalveluita kaupungin eri toimintayksiköille ja kaupunkikonsernille. Lisäksi autoja konekeskus toimii asiantunti-jana auto- ja konekalustoa koskevissa asioissa ja huolehtii edellä mainitun kaluston hankinnasta ja ylläpidosta sekä kriisiaikojen valmiuksista kuljetus - ja työkonekaluston osalta. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella 2005 2007 Kaluston hankinnassa tutkitaan vaihtoehtoisia menetelmiä. Henkilöautojen osalta perinteisen ylläpidon ja hankinnan lisäksi mahdollisia ovat huolto- ja rahoitus - leasing, huolto- ja korjaussopimukset sekä oman auton käytön lisääminen. Työ koneiden osalta kehitetään vuokraustoimintaa etenkin kausikaluston käytössä. Autojen päästötasoja kiristetään Euro 4 direktiivillä. Yli-ikääntyneen kaluston korvaaminen tarkoituksenmukaisemmaksi tulee olem aan välttämätöntä toiminnan kehittämiseksi. Toiminnassa keskitytään ydintoimintaan. Pienemmällä mutta monipuolisemmalla kalustolla ja ammattitaitoisella henkilöstöllä pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi kohdistuvat ensisijaisesti ympäristön hyvään tilaan ja liikenneväylien hoitoon. Kaikki auto- ja konekeskuksen autonkuljettajat ovat suorittaneet taloudellisen ajotapakoulutuksen ja auto- ja konekeskuksella on valmiudet antaa ao. koulutusta eri toimintayksiköille. Kalustohankinnoissa painotetaan hinta-/ laatusuhteen lisäksi jälkimarkkinointia ja teknistaloudellista käyttöikää. Henkilöstön työssä jaksamista edistetään panostamalla työkykyä ylläpitävään toimintaan. Sairaus - poissaoloihin puututaan varhaisemmassa vaiheessa ja vajaakuntoisille laadittu sijoitusohjelma otetaan käyttöön. Korjaamon kehittämisprojekti viedään loppuun toukokuuhun 2005 mennessä. Auto- ja konekeskus kehittää jatkuvasti kaikkia toimintojaan kustannustehokkaiden ja asiakkaita hyödyttävien ratkaisujen aikaansaamiseksi. Polttoaineen kulutusta pyritään alentamaan ajoneuvoja käyttöteknisin ratkaisuin. Liikenneväylien hoitoon hankitaan kuorma-autoihin lisälaitteita, joilla pyritään korvaamaan yli-ikääntyneitä tiehöyliä. Katu- ja vihertuotannon kanssa selvitetään kunnossapitokaluston hyödyntäminen molempien kesken etenkin pienempien taajamatraktorien osalta. Kestävän kehityksen painopistealueita ovat vanhentuneen kaluston uusiminen, kaluston tehokkaan käytön edistäminen, jätteiden lajittelu ja niiden toimittaminen hyötykäyttöön. Talousarvio 2005 Auto- ja konekeskuksen liikevaihdon arvioidaan kas - vavan n. 0,5 milj. euroa vuodesta 2004 ollen 12,5 milj. euroa vuonna 2005. Liikeylijäämäksi arvioidaan 0,9 milj. euroa. Korvausta peruspääomasta nostetaan 0,4 milj. eurosta 0,6 milj. euroon. Vuoden 2005 tilikauden ylijäämäksi muodostuu 0,3 milj. euroa. Tulorahoitus käytetään investointeihin, jolloin vaikutus maksuvalmiuteen on nolla. Investoinneilla (1,5 milj. euroa) panostetaan kaluston laatuun. Auto- ja konekeskuksen tunnusluvut Talous Käyttökate-% - 16,5 16,5 16,5 Korvaus peruspääomasta-% 8,0 12,6 12,6 12,6 Toiminnan laajuus Henkilöautot 161 161 161 155 Pakettiautot 176 176 176 176 Kuorma- ja erikoisautot 139 139 139 135 Työkoneet 86 86 86 80 Muuta kalustoa 50 50 50 50 Toiminnan voimavarat Henkilöstö 227 217 212 204
AUTO- JA KONEKESKUKSEN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) Liikevaihto 12 000 12 500 12 500 12 500 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat -2 254-2 163-2 163-2 163 Palvelujen ostot -350-500 -500-500 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -5 048-5 139-5 139-5 139 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -1 315-1 383-1 383-1 383 Muut henkilösivukulut -437-428 -428-428 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 200-1 200-1 200-1 200 Liiketoiminnan muut kulut -746-823 -823-823 Liikeylijäämä 650 864 864 864 Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut -6-6 -6-6 Korvaus peruspääomasta -436-600 -600-600 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 208 258 258 258 AUTO- JA KONEKESKUKSEN RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä 650 864 864 864 Poistot ja arvonalentumiset 1 200 1 200 1 200 1 200 Rahoitustuotot ja -kulut -442-606 -606-606 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 500-1 458-1 458-1 458 Nettokassavirta -92 0 0 0 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 92 0 0 0 Nettokassavirta 92 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0 AUTO- JA KONEKESKUKSEN INVESTOINNIT (1 000 euroa) Kalusto yli 3 v. ja yli 10 000 euroa 1 500 1 458 1 458 1 458 Yhteensä 1 500 1 458 1 458 1 458 Vuosi 2003 ei ole vertailukelpoinen liikelaitosmuotoiseen toimintaan siirtymisen vuoksi.
TAMPEREEN TILAKESKUS Tampereen tilakeskus on kunnan ja kuntalaisten toimintaa tukeva palveluorganisaatio, jonka tila- ja kiinteistöpalveluilla luodaan edellytykset hyville kunnallisille palveluille. Tilakeskuksen toiminnan lähtökohtana on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen kestävä ja elinkaareltaan tarkoituksenmukainen rakentaminen ja kiinteistönpito. Tilakeskus huolehtii tilojen ja rakennuskannan monikäyttöisyydestä, tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja arvon säilymisestä ennakoivalla ja kestävällä tavalla. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset taloussuunnitelmakaudella 2005 2007 Toimitilojen käyttöaste on alentunut jonkin verran ja vapaiden tilojen tarjonta on vuoden 2004 aikana kasvanut. Kaupungin omistamien tilojen käyttö aste pysyy edelleen korkeana. Rajallisten investointimahdollisuuksien takia joudutaan osittain toimimaan välttävissä tiloissa. Tilojen vuokraus tulee jatkossa lisääntymään. Uutena toimintamallina alalle ollaan kehittämässä ns. elinkaarimallia, jossa toteuttaja vastaa myös rakennusten käytön aikaisista kustannuksista ja toimenpiteistä. Tilakeskus on aktiivisesti kehittämässä uutta toimintamallia. Konttorikonehuoltoyksikkö siirretään 1.1.2005 alkaen tilakeskuksen kiinteistötekniseen yksikköön. Konttorikonehuollolle määritellään tilakeskuksessa omat strategiset tavoitteet sekä rakennetaan niitä tukeva asiakaslähtöinen toimintamalli. Kaupungin kaikki kopiokonehankinnat keskitetään konttorikonehuollon kautta tapahtuvaksi. Konttorikonehuollon palveluista ja kehityksestä raportoidaan omistajaohjauksen määrittelemällä tavalla. Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi Vuoden 2005 aikana keskeisessä asemassa ovat liikelaitostoiminnan edelleen kehittäminen, muun muassa tilaaja- ja tuottaja toiminnan organisointi ja palveluiden tuotteistaminen. Kaupunkistrategian kriittisistä menestystekijöistä tilakeskus vastaa osaltaan hyvästä ja turvallisesta ympäristöstä. Sen toteutumista arvioidaan energian käytön ja jätehuollon toteutumisen avulla. Rakennusten kestävyys, monikäyttöisyys ja muutosjoustavuus ovat peruslähtökohtana investointien toteutuksessa. Tämä huomioidaan sekä toiminnallisessa että teknisessä suunnittelussa. Elinkaaritalous on keskeinen päätöskriteeri investointien toteutuksessa. Kiinteistökannan käyttökelpoisuuden ja arvon säilyminen varmistetaan ennakoivalla korjaus - ja kunnossapito- sekä huoltotoiminnalla. Talousarvio 2005 Tilakeskuksen vuoden 2005 liikeylijäämäksi muodostuu 40,0 milj. euroa. Peruspääomasta maksettava korvaus on talousarviovuonna 21,4 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 18,6 milj. euroa. Tulorahoitus riittää investointeihin ja vaikutus maksuvalmiuteen muodostuu 8,2 milj. euroa positiiviseksi. Talonrakennusinvestointien määrän supistuessa merkittävästi joudutaan henkilöresurssien käyttöä suuntaamaan enemmän kiinteistöjen ylläpitotoimintaan. Oman toteutuksen osuutta pyritään vähentämään kaikilla toiminta-alueilla. Kaupungin palvelutuotannon kannalta turhan kiinteistöomaisuuden osalta laaditaan realisointisuunnitelma, jonka aktiivinen toteuttaminen aloitetaan välittömästi. Tilakeskuksen tunnusluvut Suoritteet Kunnossapidettävät rakennukset 750 753 753 755 -kerrosala 960 000 - - - -bruttopinta-ala 1 400 000 1 436 000 1 424 000 1 427 000 -tilavuus. 6 500 000 6 615 000 6 565 000 6 568 000 Siivottava pinta-ala, m 2 540 000 577 292 584 292 591 292 Talous Käyttökate-% 61,6 62,0 61,7 61,5 Sijoitetun pääoman tuotto-% 9,9 10,0 9,7 8,8 Korvaus peruspääomasta % 6,0 6,0 6,0 6,0 Vaikuttavuus Tilojen käyttöaste-% 99,5 99,5 99,5 99,5 Palvelutasomittausten tulosten paraneminen edellisen vuoden tasoon-% 2,0 2,0 2,0 2,0 Toiminnan laajuus Investointien määrä, milj. euroa 42 31 31 32 Toiminnan voimavarat Vakinaiset vakanssit 655 600 565 545