ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1. 30.11.2016 yhteensä 72,5 milj. euroa ja toimintatulot 10,5 milj. euroa. Toimintamenojen toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 89,0 % ja toimintatuottojen 78,6 %. Vuonna 2015 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteutuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 90,2 % ja tulojen 77,3 %. Marraskuun lopussa toimintamenot olivat 1,8 % pienemmät ja toimintatulot 0,5 % suuremmat kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Toimintamenot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 1,3 milj. eur. Kaupungin toimintajäämä 30.11.2016 oli 62,0 milj. euroa, mikä on 91,1 % muutetusta talousarviosta ja 2,2 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2015 marraskuun lopun toimintajäämä oli 92,7 % koko vuoden toteutumasta. Kaupungin palkkasumma oli marraskuun lopussa noin 14,8 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan noin 19,4 milj. euroa. Henkilöstömenojen määrä on 3,5 % pienempi kuin vuoden 2015 marraskuun lopussa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 91,3 %, vuonna 2015 vastaavan ajankohdan toteutuma koko vuoden toteutuneista henkilöstömenoista oli 91,6 %. Marraskuun tietojen perusteella henkilöstömenot toteutuvat lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Sekä perusopetuksen että sosiaali- ja terveyspalveluiden menot ylittävät talousarvion vähintään 0,5 milj. euroa, jos kehitys jatkuu viime vuotta vastaavana vuoden loppuun saakka. Menokehityksen perusteella molempien tulosalueiden menomäärärahaa lisättiin joulukuun talousarviomuutoksissa.. Muilta osin käyttötalous on olennaisilta osin toteutunut talousarvion mukaisesti. Verotulojen määrä marraskuun lopussa oli noin 44,7 milj. euroa, mikä on 0,4 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset olivat 0,24 % vähemmän ja yhteisöverotilitykset 9,95 % vähemmän kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Verotulojen määrä on 93,3 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2015 vastaavan ajankohdan verotulototeutuma oli 93,0 %. Verotulot ovat toistaiseksi kehittyneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 18,6 milj. euroa eli 7,4 % enemmän kuin vuonna 2015 marraskuun lopussa. Valtionosuuksien toteutumisaste talousarvioon on 92,4 %. Yhteensä verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) määrä on noin 63,3 milj., mikä on noin 1,8 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate 30.11.2016 on 1,3 milj. euroa, mikä on 2,5 milj. euroa ja 209,2 % enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna 2015. Investointimenojen yhteissumma 30.11.2016 oli 2,4 milj., mikä on 80,3 % muutetusta talousarviosta. Kaupungin lainamäärä 30.11.2016 oli 16,5 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa enemmän kuin vuoden alussa (TAlainat + 2,3 milj. euroa, lyhytaikainen rahoituslimiitti 2 milj. euroa.). Lainamäärä asukasta kohden oli marraskuun lopussa 1.237 euroa. Ulvilan asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden 2016 marraskuun lopussa 13 327, mikä on 23 vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Ulvilan työttömyysaste oli vuoden 2016 marraskuun lopussa 14,1 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 13,9 % ja koko maassa 12,5 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 876. Vuotta aikaisemmin työttömien työnhakijoita oli 828. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 281,alle 25 -vuotiaita työnhakijoista oli 93 ja yli 50 -vuotiaita 384. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta 1.1. 30.11.2016 oli 593.399 (vuonna 2015 vastaava summa oli 602.129 ).

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2016 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-11 Tuotot TP 2015 Tot. 1-11 kk Tot. % muutos,% Tot. 1-11 kk Tot. % 2016 / 2015 Keskusvaalilautakunta 21 880 21 880 0 0 Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 Kaupunginhallitus 3 777 718 2 922 730 77,37 3 869 531 3 367 221 87,02 15,21 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 223 618 1 386 954 62,37 2 004 398 1 189 683 59,35-14,22 Kulttuurilautakunta 38 494 32 974 85,66 40 220 24 746 61,53-24,95 Vapaa-aikalautakunta 267 536 210 256 78,59 216 400 185 728 85,83-11,67 Ympäristölautakunta 63 967 58 998 92,23 63 000 45 793 72,69-22,38 Tekninen lautakunta 7 151 416 5 838 564 81,64 7 193 284 5 708 564 79,36-2,23 Toimintatuotot yhteensä 13 544 629 10 472 355 77,32 13 386 833 10 521 736 78,60 0,47 Kulut Keskusvaalilautakunta 15 123 15 131 100,05 0-8 #JAKO/0! -100,05 Tarkastuslautakunta 20 618 19 041 92,35 25 466 18 726 73,53-1,65 Kaupunginhallitus 48 327 524 43 797 033 90,63 48 433 716 43 051 674 88,89-1,70 Opetus- ja kasvatuslautakunta 23 377 357 21 039 896 90,00 23 101 181 21 204 087 91,79 0,78 Kulttuurilautakunta 824 529 735 241 89,17 794 541 669 128 84,22-8,99 Vapaa-aikalautakunta 1 225 974 1 046 220 85,34 1 186 602 929 762 78,36-11,13 Ympäristölautakunta 237 912 213 777 89,86 232 875 174 032 74,73-18,59 Tekninen lautakunta 7 880 172 6 986 060 88,65 7 660 437 6 461 207 84,35-7,51 Toimintakulut yhteensä 81 909 209 73 852 400 90,16 81 434 818 72 508 609 89,04-1,82 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta 6 757 6 749 99,88 0 8 #JAKO/0! -99,89 Tarkastuslautakunta -20 618-19 041 92,35-25 466-18 726 73,53-1,65 Kaupunginhallitus -44 549 807-40 874 303 91,75-44 564 184-39 684 453 89,05-2,91 Opetus- ja kasvatuslautakunta -21 153 739-19 652 943 92,91-21 096 783-20 014 403 94,87 1,84 Kulttuurilautakunta -786 034-702 268 89,34-754 321-644 382 85,43-8,24 Vapaa-aikalautakunta -958 438-835 965 87,22-970 202-744 034 76,69-11,00 Ympäristölautakunta -173 945-154 779 88,98-169 875-128 239 75,49-17,15 Tekninen lautakunta -728 756-1 147 496 157,46-467 153-752 643 161,11-34,41 Toimintakate/jäämä -68 364 580-63 380 045 92,71-68 047 985-61 986 873 91,09-2,20

TA 2016 TULOSALUETASO TULOT 2015 TP 2015 Tot. 1-11 kk Tot. % Muutokset Tot. 1-11 kk Tot. % TA2016 + muutos,% 2016 / 2015 Keskusvaalilautakunta 21 880 21 880 100,0 0 0 #JAKO/0! -100,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0 #JAKO/0! Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 55 460 12,5 425 500 484 459 113,86 773,53 Talous ja hallinto 634 511 608 134 95,8 827 682 658 070 79,51 8,21 Henkilöstöhallinto 361 865 110 478 30,5 226 961 97 426 42,93-11,81 Tietohallinto 373 486 341 054 91,3 402 663 361 526 89,78 6,00 Palo ja pelastus 411 705 377 397 91,7 410 000 379 635 92,59 0,59 Elinkeinotoimi 926 931 870 229 93,9 985 800 833 223 84,52-4,25 EU -hankkeet 120 120 100,0 0 #JAKO/0! -100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 57 269 52 346 91,4 40 000 24 390 60,97-53,41 Työllistämisvaraukset 133 447 122 667 91,9 110 925 108 024 97,38-11,94 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 433 237 384 846 88,8 440 000 420 468 95,56 9,26 Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoito Kaupunginhallitus 3 777 718 2 922 730 77,4 3 869 531 3 367 221 87,02 15,21 Koulutuspalvelut, hallinto 134 629 7 616 5,7 55 098 172 0,31-97,74 Peruskoulutus 940 068 536 006 57,0 849 270 486 566 57,29-9,22 Lukio 27 679 20 597 74,4 27 000 20 598 76,29 0,01 Kansalaisopisto 125 609 0 0,0 126 000 0,00 0,00 Varhaiskasvatus 995 633 822 735 82,6 947 030 682 348 72,05-17,06 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 223 618 1 386 954 62,4 2 004 398 1 189 683 59,35-14,22 Kirjasto 27 502 23 722 86,3 19 500 19 752 101,29-16,74 Kulttuuri 10 993 9 251 84,2 20 720 4 995 24,10-46,01 Kulttuurilautakunta 38 494 32 974 85,7 40 220 24 746 61,53-24,95 Liikunta 215 137 158 045 73,5 210 000 151 968 72,37-3,85 Nuoriso 52 398 52 210 99,6 6 400 33 760 527,51-35,34 Vapaa-aikalautakunta 267 536 210 256 78,6 216 400 185 728 85,83-11,67 Hallinto, lautakunta 0 0 Rakennusvalvonta 56 280 51 312 91,2 58 000 44 908 77,43-12,48 Ympäristönsuojelu 7 687 7 687 100,0 5 000 885 17,70-88,49 Ympäristölautakunta 63 967 58 998 92,2 63 000 45 793 72,69-22,38 Kunnallistekninen hallinto 65 659 11 500 17,5 81 000 9 962 12,30-13,38 Liikennealueet 5 392 3 400 63,1 2 050 31 380 1 530,74 823,03 Puistot ja muut yleiset alueet 5 176 5 056 97,7 13 350 2 534 18,98-49,87 Jätehuolto 43 509 11 235 25,8 45 000 622 1,38-94,46 Kiinteistöt 822 651 710 627 86,4 855 272 661 161 77,30-6,96 Maa- ja metsätilat 288 066 269 046 93,4 235 000 257 836 109,72-4,17 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 568 468 3 133 166 87,8 3 671 012 3 074 162 83,74-1,88 Varasto 11 969 10 603 88,6 20 800 7 533 36,22-28,95 Vesilaitos 2 340 526 1 683 930 71,9 2 269 800 1 663 374 73,28-1,22 Tekninen lautakunta 7 151 416 5 838 564 81,6 7 193 284 5 708 564 79,36-2,23 ULVILAN KAUPUNKI 13 544 629 10 472 355 77,3 13 386 833 10 521 736 78,60 0,47

TA 2016 TULOSALUETASO KULUT 2015 TP 2015 Tot. 1-11 kk Tot. % Tot. % TA 2016 muutos,% Tot. 1-11 kk '+ 2016 / 2015 Keskusvaalilautakunta 15 122,7 15 131 100,05-8 #JAKO/0! -100,05 Tarkastuslautakunta 20 618,5 19 041 92,35 25 466 18 726 73,53-1,65 Kaupunginhallitus, hallinto 766 935 639 564 83,39 745 796 585 354 78,49-8,48 Talous ja hallinto 1 148 570 1 029 015 89,59 1 142 172 1 048 574 91,81 1,90 Henkilöstöhallinto 358 121 329 280 91,95 310 164 270 959 87,36-17,71 Tietohallinto 349 461 275 941 78,96 363 093 263 927 72,69-4,35 Palo ja pelastus 1 580 738 1 429 790 90,45 1 539 142 1 408 649 91,52-1,48 Elinkeinotoimi 1 760 599 1 656 772 94,10 1 430 646 1 287 585 90,00-22,28 Eu -hankkeet 1 040 1 042 100,26-3 -100,25 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 424 608 378 202 89,07 485 486 430 258 88,62 13,76 Työllistämisvaraukset 983 975 841 002 85,47 1 113 435 977 183 87,76 16,19 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 24 013 054 20 920 922 87,12 24 123 982 21 567 460 89,40 3,09 Ympäristöterveydenhoito 210 186 192 671 91,67 212 300 194 597 91,66 1,00 Erikoissairaanhoito 16 730 236 16 102 833 96,25 16 967 500 15 017 132 88,51-6,74 Kaupunginhallitus 48 327 524 43 797 033 90,63 48 433 716 43 051 674 88,89-1,70 Koulutuspalvelut, hallinto 380 305 334 111 87,85 264 625 254 017 95,99-23,97 Peruskoulutus 12 753 712 11 482 550 90,03 12 442 207 11 857 676 95,30 3,27 Lukio 1 881 067 1 686 065 89,63 1 865 344 1 711 558 91,76 1,51 Kansalaisopisto 243 408 243 396 100,00 244 004 243 886 99,95 0,20 Varhaiskasvatus 8 118 864 7 293 775 89,84 8 285 000 7 136 949 86,14-2,15 Opetus- ja kasvatuslautakunta 23 377 357 21 039 896 90,00 23 101 181 21 204 087 91,79 0,78 Kirjasto 518 103 470 912 90,89 504 234 423 440 83,98-10,08 Kulttuuri 306 426 264 329 86,26 290 307 245 688 84,63-7,05 Kulttuurilautakunta 824 529 735 241 89,17 794 541 669 128 84,22-8,99 Liikunta 876 596 736 583 84,03 912 968 702 423 76,94-4,64 Nuoriso 349 378 309 637 88,63 273 634 227 339 83,08-26,58 Vapaa-aikalautakunta 1 225 974 1 046 220 85,34 1 186 602 929 762 78,36-11,13 Hallinto, lautakunta 15 566 12 350 79,34 11 242 8 646 76,91-29,99 Rakennusvalvonta 137 222 130 447 95,06 146 635 116 686 79,58-10,55 Ympäristönsuojelu 85 123 70 981 83,39 74 998 48 701 64,94-31,39 Ympäristölautakunta 237 912 213 777 89,86 232 875 174 032 74,73-18,59 Kunnallistekninen hallinto 389 938 344 423 88,33 449 407 366 379 81,53 6,37 Liikennealueet 679 449 570 064 83,90 663 588 497 044 74,90-12,81 Puistot ja muut yleiset alueet 329 823 300 100 90,99 284 658 248 079 87,15-17,33 Jätehuolto 73 162 47 838 65,39 34 884 40 637 116,49-15,05 Kiinteistöt 1 067 499 956 086 89,56 976 054 831 296 85,17-13,05 Maa- ja metsätilat 62 198 58 154 93,50 46 104 12 301 26,68-78,85 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 617 709 3 268 455 90,35 3 533 482 3 123 028 88,38-4,45 Varasto 71 687 65 565 91,46 85 691 52 444 61,20-20,01 Vesilaitos 1 588 708 1 375 375 86,57 1 586 569 1 289 998 81,31-6,21 Tekninen lautakunta 7 880 172 6 986 060 88,65 7 660 437 6 461 207 84,35-7,51 ULVILAN KAUPUNKI 81 909 209 73 852 400 90,16 81 434 818 72 508 609 89,04-1,82

TA 2016 TULOSALUETASO NETTOMENOT 2015 TP 2015 Tot. 1-11 kk Tot. % Tot. 1-11 kk Tot. % muutos,% 2016 / 2015 muutos Keskusvaalilautakunta -6 757-6 749 99,88 0-8 #JAKO/0! -99,89 Tarkastuslautakunta 20 618 19 041 92,35 25 466 18 726 73,53-1,65 Kaupunginhallitus, hallinto 321 789 584 105 181,52 320 296 100 895 31,50-82,73-483 210 Talous ja hallinto 514 059 420 881 81,87 314 490 390 504 124,17-7,22-30 377 Henkilöstöhallinto -3 744 218 802-5 843,77 83 203 173 532 208,57-20,69-45 270 Tietohallinto * -24 025-65 112 271,02-39 570-97 599 246,65 49,89-32 487 Palo ja pelastus 1 169 033 1 052 393 90,02 1 129 142 1 029 014 91,13-2,22-23 379 Elinkeinotoimi 833 668 786 544 94,35 444 846 454 362 102,14-42,23-332 181 Eu -hankkeet 919 922 100,29 0-3 #JAKO/0! -100,28-924 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 367 340 325 855 88,71 445 486 405 868 91,11 24,55 80 013 Työllistämisvaraukset 850 528 718 335 84,46 1 002 510 869 159 86,70 21,00 150 824 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 23 579 817 20 536 076 87,09 23 683 982 21 146 992 89,29 2,97 610 916 Ympäristöterveydenhoito 210 186 192 671 91,67 212 300 194 597 91,66 1,00 1 927 Erikoissairaanhoito 16 730 236 16 102 833 96,25 16 967 500 15 017 132 88,51-6,74-1 085 700 Kaupunginhallitus 44 549 807 40 874 303 91,75 44 564 184 39 684 453 89,05-2,91-1 189 849 Koulutuspalvelut, hallinto 245 676 326 495 132,90 209 528 253 845 121,15-22,25-72 649 Peruskoulutus 11 813 644 10 946 544 92,66 11 592 937 11 371 110 98,09 3,88 424 566 Lukio 1 853 388 1 665 468 89,86 1 838 344 1 690 961 91,98 1,53 25 493 Kansalaisopisto 117 799 243 396 206,62 118 004 243 886 206,68 0,20 489 Varhaiskasvatus 7 123 231 6 471 040 90,84 7 337 970 6 454 602 87,96-0,25-16 438 Opetus- ja kasvatuslautakunta 21 153 739 19 652 943 92,91 21 096 783 20 014 403 94,87 1,84 361 461 Kirjasto 490 601 447 190 91,15 484 734 403 688 83,28-9,73-43 502 Kulttuuri 295 433 255 078 86,34 269 587 240 694 89,28-5,64-14 384 Kulttuurilautakunta 786 034 702 268 89,34 754 321 644 382 85,43-8,24-57 886 Liikunta 661 458 578 538 87,46 702 968 550 455 78,30-4,85-28 082 Nuoriso 296 979 257 427 86,68 267 234 193 578 72,44-24,80-63 849 Vapaa-aikalautakunta 958 438 835 965 87,22 970 202 744 034 76,69-11,00-91 931 Hallinto, lautakunta 15 566 12 350 79,34 11 242 8 646 76,91-29,99-3 704 Rakennusvalvonta 80 943 79 135 97,77 88 635 71 777 80,98-9,30-7 358 Ympäristönsuojelu 77 436 63 294 81,74 69 998 47 816 68,31-24,45-15 479 Ympäristölautakunta 173 945 154 779 88,98 169 875 128 239 75,49-17,15-26 540 Kunnallistekninen hallinto 324 279 332 923 102,67 368 407 356 417 96,75 7,06 23 494 Liikennealueet 674 057 566 664 84,07 661 538 465 664 70,39-17,82-101 000 Puistot ja muut yleiset alueet 324 647 295 043 90,88 271 308 245 544 90,50-16,78-49 499 Jätehuolto 29 653 36 603 123,44-10 116 40 015-395,56 9,32 3 412 Kiinteistöt 244 848 245 460 100,25 120 782 170 135 140,86-30,69-75 325 Maa- ja metsätilat * -225 868-210 893 93,37-188 896-245 534 129,98 16,43-34 642 Ruoka- ja siivouspalvelut 49 241 135 289 274,75-137 530 48 866-35,53-63,88-86 423 Varasto 59 719 54 962 92,04 64 891 44 911 69,21-18,29-10 051 Vesilaitos * -751 818-308 555 41,04-683 231-373 375 54,65 21,01-64 820 Tekninen lautakunta 728 756 1 147 496 157,46 467 153 752 643 161,11-34,41-394 853 ULVILAN KAUPUNKI 68 364 580 63 380 045 92,71 68 047 985 61 986 873 91,09-2,20-1 393 172 * sitovuustaso NETTO

Tuloslaskelma TA 2016 Toteutumisvertailu 1.1. - 30.11.2016 Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat TP 2015 Tot. 1-11 tot. % Tot. 1-11 tot. % muutos % 2016 / 2015 muutos 2016/2015 Myyntituotot 8 468 328 6 820 869 80,5 8 569 668 6 659 616 77,7-2,4-161 254 Maksutuotot 1 279 682 1 042 217 81,4 1 230 800 979 858 79,6-6,0-62 358 Tuet ja avustukset 966 847 336 732 34,8 713 723 179 329 25,1-46,7-157 402 Vuokratuotot 2 367 308 2 147 086 90,7 2 277 732 2 122 458 93,2-1,1-24 628 Muut toimintatuotot 462 465 125 452 27,1 594 910 580 475 97,6 362,7 455 023 Toimintatuotot/Tulot 13 544 629 10 472 355 77,3 13 386 833 10 521 736 78,6 0,5 49 381 Palkat ja palkkiot -16 757 523-15 319 153 91,4-16 109 148-14 781 288 91,8-3,5 537 865 Henkilöstösivukulut -5 368 264-4 950 586 92,2-5 223 377-4 816 221 92,2-2,7 134 365 Henkilöstökorvaukset 203 101 190 802 93,9 119 636 224 405 187,6 17,6 33 603 Henkilöstökulut -21 922 686-20 078 937 91,6-21 212 889-19 373 104 91,3-3,5 705 834 Asiakaspalvelujen ostot -41 432 028-38 368 578 92,6-41 994 004-37 514 375 89,3-2,2 854 203 Muiden palvelujen ostot -10 801 755-8 749 230 81,0-10 478 484-9 004 632 85,9 2,9-255 402 Palvelujen ostot -52 233 784-47 117 808 90,2-52 472 488-46 519 006 88,7-1,3 598 801 Ostot tilikauden aikana -3 513 834-2 951 463 84,0-3 644 858-2 986 642 81,9 1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 513 834-2 951 463 84,0-3 644 858-2 986 642 81,9 1,2-35 180 Avustukset -1 933 939-1 706 125 88,2-1 939 090-1 730 207 89,2 1,4-24 082 Muut toimintakulut -2 304 967-1 998 088 86,7-2 165 493-1 899 650 87,7-4,9 98 438 Toimintakulut/Menot -81 909 209-73 852 421 90,2-81 434 818-72 508 609 89,0-1,8 1 343 812 Toimintakate/Jäämä -68 364 580-63 380 066 92,7-68 047 985-61 986 873 91,1-2,2 1 393 193 Verotulot 48 250 525 44 884 601 93,0 47 938 000 44 713 626 93,3-0,4-170 976 Valtionosuudet 18 889 180 17 299 493 91,6 20 100 000 18 574 174 92,4 7,4 1 274 681 Korkotuotot 54 612 26 306 48,2 45 000 44 266 98,4 68,3 17 961 Muut rahoitustuotot 230 724 38 074 16,5 178 500 52 788 29,6 38,6 14 714 Korkokulut -133 461-86 865 65,1-160 000-78 841 49,3-9,2 8 024 Muut rahoituskulut -167 192 12 374-7,4-146 000-1 632 1,1-113,2-14 005 Rahoitustuotot ja kulut -15 317-10 111 66,0-82 500 16 582-20,1-264,0 26 693 Vuosikate -1 240 192-1 206 082 97,2-92 485 1 317 509-1 424,6-209,2 2 523 591 Suunn. mukaiset poistot -2 951 733-2 690 769 91,2-3 100 000-2 689 170 86,7-0,1 1 599 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset -2 951 733-2 690 769 91,2-3 100 000-2 689 170 86,7-0,1 1598,6 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -4 191 925-3 896 851 93,0-3 192 485-1 371 662 43,0-64,8 2 525 190 Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys Tilik.Yli/Alijäämä -4 191 925-3 896 851 93,0-3 192 485-1 371 662 43,0-64,8 2 525 190

Talouskehitys 1-11kk, vuodet 2012-2016 10 000 000 0-10 000 000-20 000 000-30 000 000-40 000 000-50 000 000-60 000 000-70 000 000 656 289 4 101 958 1 960 259 1 317 509-1 206 082-58 119 511-58 572 870-60 566 975-63 380 066-61 986 873 2012 2013 2014 2015 2016 Toimintakate/Jäämä Vuosikate Toimintakate / verorahoitus, 1-11 kk 64 000 000 63 000 000 62 000 000 61 000 000 60 000 000 59 000 000 58 000 000 57 000 000 56 000 000 55 000 000 63 287 800 62 729 435 62 580 608 62 184 094 58 873 593 63 380 066 61 986 873 60 566 975 58 119 511 58 572 870 2012 2013 2014 2015 2016 toimintakate verorahoitus 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000 Vuosikatteen kehitys 1-11 kk, vuodet 2012-2016 4 101 958 1 960 259 1 317 509 656 289 2012 2013 2014 2015 2016-1 206 082

ULVILAN KAUPUNKI Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.11.2016 RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2015 Tot. 1-11 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate -1 240-92 1 318 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -56-500 -454 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 164-2 990-2 400 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 351 850 609-2 813-2 140-1 791 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 109-2 732-927 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen Antolainasaamisten lisäykset 0-50 0 Antolainasaamisten vähennykset 29 5 0 Lainakannan Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 500 6 881 4 500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 107-2 500-2 240 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 500-1 000-2 000 Oman pääoman 0 0 Muut maksuvalmiuden 678 0 1 194 Rahoituksen rahavirta 3 601 3 336 1 454 Rahavarojen muutos -508 603 527 Rahavarat 30.11.2016 1 979 2 506 Rahavarat 1.1. 2 487 1 979 Rahavarojen muutos -508 527 TP 2015 TA 2016 Tot. 1-11 kk Lainakanta 31.12., 1000 16 223 21 611 16 483 lainakanta, /as. 1 215 1 613 1 237 asukasluku 13 350 13 400 13 327