Kaupunginjohtajan esitys Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kimmo Mikander 18.10.2013 1
Mikkeli jatkaa kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaa ja tasapainottaa taloutta 2
Talouden kehitys vuonna 2013 Talouden näkymät talousarvioon verrattuna: q Toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti q Verotulojen kasvu 2,1 milj. euroa johtuen tilityksien rytmimuutoksista q Valtionosuuksien kasvu 1 milj. euroa Menoissa: q Erikoissairaanhoidon ylitys 4,4 milj. euroa q Sosiaalipalveluiden ostopalveluiden ylitys 2,2 milj. euroa q Ensihoidon kustannuksien ylitys 1,9 milj. euroa q Vuosikatearvio on 10,9 miljoonaa euroa q Talouden ennuste alijäämästä -8 milj. euroa q Lainamäärä kasvaa 2,7 milj. euroa q Lainamäärä 3.339 euroa/ asukas tulorahoitus ei riitä investointeihin 3
Talouden kehitys vuonna 2014 Ennusteeseen 7/2013 verrattuna: q Toimintakate pysyy samana q Verotulot kasvavat 4,6 % (verokorotuksien vaikutus 2,3 %) q Valtionosuudet kasvavat 1 % q Vuosikate on 19,1 milj. euroa q Tilikauden ylijäämä 9.400 euroa q Lainamäärä kasvaa 1,3 milj. euroa q Lainamäärä 3.363 euroa/ asukas 4
Talousarvioesitys 2014 Tavoitteena nollatulos, joka edellyttää q Veroprosenttia nostetaan 0,25 prosenttiyksikollä (uusi veroprosentti 20 %) q Yleistä kiinteistöveroa nostetaan 0,20 prosenttiyksiköllä (uusi kiinteistöveroprosentti 1,20 %) q Vakituisen asuinrakennuksen veroa nostetaan 0,05 prosenttiyksikollä (uusi veroprosentti 0,55 %) Vaikutus verotuloihin 4,3 milj. euroa Esitys sisältää q Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimeenpanon vaikutus -1,3 milj. euroa vuonna 2014 q Terveyskeskuspalveluiden palauttamisen omaksi toiminnaksi 5
Tuloslaskelma 2012-2016 * Sisäiset erät on laskelmissa mukana, TP 2012 luvuissa ei ole mukana Ristiina ja Suomenniemi Mikkeli Mikkeli Mikkeli TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Talous TP 2012 TA 2013 Enn. 7/2013 Toimintatuotot yhteensä 150 636 618 161 446 800 161 576 800 162 762 500 165 837 432 168 445 439 172 187 802 Valmistus omaan käyttöön 607 718 572 000 572 000 580 000 550 000 550 000 550 000 Toimintakulut yhteensä -386 639 475-430 352 500-439 970 800-440 928 100-448 698 487-456 249 776-464 937 406 Toimintakate -235 395 140-268 333 700-277 822 000-277 585 600-282 311 055-287 254 336-292 199 604 Verotulot 158 221 842 184 510 000 184 000 000 192 600 000 196 774 000 200 814 000 204 830 280 Valtionosuudet 86 340 649 99 800 000 100 800 000 101 845 000 104 610 000 106 907 000 108 918 000 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 8 509 184 2 936 000 3 979 000 2 260 000 2 020 000 1 720 000 1 520 000 Vuosikate 17 676 535 18 912 300 10 957 000 19 119 400 21 092 946 22 186 664 23 068 676 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -17 500 205-19 000 000-19 000 000-19 200 000-19 400 000-19 700 000-20 000 000 Satunnaiset tuotot 5 504 189 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 5 680 518-87 700-8 043 000-80 600 1 692 946 2 486 664 3 068 676 Poistoeron lisäys/ vähennys -29 914 90 000 30 000 90 000 90 000 90 000 90 000 Varausten lisäys/ vähennys -1 000 000 Rahastojen lisäys/ vähennys Tilikauden yli-/ alijäämä 4 650 605 2 300-8 013 000 9 400 1 782 946 2 576 664 3 158 676 Kertyneet yli- alijäämät 13 777 294 13 779 594 5 764 294 5 773 694 7 556 640 10 133 303 13 291 979 Yli-/ alijäämät / asukas 253 253 106 106 139 186 244 * Mikkelin asukasluku 1.1.2013 54 519 TUNNUSLUVUT Kertyneet ylijäämät taseessa 13 777 294 13 779 594 5 764 294 5 773 694 7 556 640 10 133 303 13 291 979 Ylijäämät/ asukas 253 253 106 106 139 186 244 Toimintatuotot/ -kulut % 39 % 38 % 37 % 37 % 37 % 37 % 37 % Vuosikate/ poistot % 101 % 100 % 58 % 100 % 109 % 113 % 115 % Vuosikate / asukas 324 347 201 351 387 407 423 6
Tärkeimmät investoinnit 2014 q Haukivuoren yhtenäiskoulun rakentaminen q Taitolan muutostyöt päiväkodiksi ja kouluksi q Ristiinan koulukeskuksen ja terveysaseman rakentaminen q Vaarinsaaren rakentaminen q VT5 rakentamisen aloittaminen q Uusien tonttikatujen rakentaminen tonttien luovuttamiseksi q Kevyenliikenteen väylän rakentaminen satamaan Koy Porrassalmenkatu 17 läpi q Satamalahden ruoppauksen aloittaminen Investointiesitys vuodelle 2014: q Tulot 9,4 milj. eroa q Tulot 5,4 milj. euroa q Kertaluontoiset tuloerät 4,0 milj. euroa q Menot 25,4 milj. euroa q Netto (ilman kertaluontoista tuloerää) 20 milj. euroa q Poistotaso 20 milj. euroa 7
Suurimmat suunnitelmakaudelle 2015-2017 kohdistuvat investoinnit q Vesiliikelaitoksen uusi puhdistamo siirtolinjoineen 45 milj. euroa q Uusien tonttikatujen rakentaminen tonttien luovuttamiseksi 1,0 milj. euroa/vuosi ja katujen saneerausprojektit n. 1,0 milj. euroa/vuosi q Keskustan katuosuuksien saneeraus 1,0 milj. euroa/vuosi q Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt noin 0,7 milj. euroa q VT 5 rakentaminen kaupungin osuus noin 5,3 milj. euroa q Kirkonvarkauden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen 5,6 milj. euroa q Hännin kentän huoltorakennus 1,0 milj. euroa, Naisvuoren uimahallin kunnostus 1,0 milj. euroa ja Urheilupuiston huoltotilojen saneeraus 1,0 milj. euroa q Uusi keskustan terveysasema noin 18,0 milj. euroa q Rantakylän koulun peruskorjaus noin 10,0 milj. euroa 8
Rahoituslaskelma 2012-2017 TP 2012 rahoituslaskelman luvuissa ei ole mukana Ristiina ja Suomenniemi TP TA 2012 2013 Ennuste 07/2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 17 677 18 912 10 957 19 119 21 093 22 187 23 069 Satunnaiset erät 5 504 0 Tulorahoituksen korjauserät -9 571-6 300-3 300-5 500 Investointien rahavirta Investointimenot -36 641-26 553-29 969-24 063-25 366-33 894-36 644 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 081 1 307 1 615 1 206 1 716 1 555 1 436 Käyttöomaisuuden myyntitulot 23 894 9 470 2 882 6 900 3 500 2 285 2 185 Toiminnan ja Investointien rahavirta 1 944-3 164-17 815-2 338 943-7 867-9 954 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -11 136 Antolainasaamisten vähennykset 398 700 Antolainauksen muutokset yhteensä -10 738 700 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 34 000 25 000 23 000 25 000 30 000 30 000 30 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -26 813-23 000-23 000-23 100-23 500-24 000-25 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -10 354 864 17 515-562 -7 643 1 717 4 804 Lainakannan muutokset yhteensä -3 167 2 864 17 515 1 338-1 143 7 717 9 804 Muut maksuvalmiuden muutokset -3 587 300 300 300 200 150 150 Rahoituksen rahavirta -17 492 3 164 17 815 2 338-943 7 867 9 954 Rahavarojen muutos -15 548 0 0 0 0 0 0 LAINAMÄÄRÄN KEHITYS, 1000 euroa 1 000 euroina TP 2012 TA 2013 Ennuste 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Lainamäärä* 172 102 179 288 182 013 183 351 182 208 189 925 199 729 Lainamäärä/ asukas* 3 157 3 289 3 339 3 363 3 342 3 484 3 663 * TP 2012 lainamäärässä on mukana Ristiina ja Suomenniemi * Mikkelin asukasluku 1.1.2013 54 519 9 TUNNUSLUVUT TP 2012 TA 2013 Ennuste 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Lainamäärä* 172102 179 288 182 013 183 351 182 208 189 925 199 729 Lainamäärä/ asukas* 3 157 3 289 3 339 3 363 3 342 3 484 3 663 Investointien omahankintameno, teur 35 560 25 246 28 354 22 857 23 650 32 339 35 208 Investointien tulorahoitus % 50 % 75 % 39 % 84 % 89 % 69 % 66 % Pääomamenojen tulorahoitus % 24 % 39 % 21 % 42 % 45 % 39 % 38 %
Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot 31 000 29 000 27 000 25 000 23 000 21 000 19 000 17 000 15 000 13 000 11 000 9 000 7 000 5 000 3 000 1 000-1 000 2011 2016 TP 2011 TP 2012 Ennuste 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate Ennuste TP 2011 TP 2012 7/2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Nettoinvestoinnit 24 245 11 666 25 472 15 957 20 150 30 054 Poistot 14 632 17 500 19 000 19 200 19 400 19 700 Vuosikate 13 671 17 676 10 957 19 119 21 092 22 187 10
11 Digitaalinen Mikkeli uudistuu kestävästi
Henkilöstölinjaukset q Tavoitteena on 200 henkilön vähentäminen vuosina 2013 2016. Vertailukohtana on 1.1.2013 henkilömäärä. q q q q q Talousarvion yhteydessä toimialoille annetaan selkeät lukumäärät henkilöstön vähentämisestä. Koska kuntarakennelain ja kuntaliitossopimuksen mukainen irtisanomissuoja on voimassa vuoden 2017 loppuun, niin vähentämistavoitteeseen voi päästä q välttämällä korvausrekrytointeja q vähentämällä määräaikaisten käyttöä. Henkilöstön vähentäminen ei saa lisätä ulkoisten palveluiden ostoa. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa sekä sivistystoimessa korvausrekrytointien yhteydessä henkilöitä voidaan palkata määräaikaisiin työsuhteisiin rakennemuutoksen ajaksi (2014 2016). Satunnaista poistumaa noin 10 15/henkilöä/toimiala/vuosi. Näihin tehtäviin kohdistuvat rekrytoinnit tuodaan aina johtoryhmän päätettäväksi. 12
Strategiset toimenpiteet Konsernipalveluissa qselvitys aluejohtokuntien alueiden uudelleen jaosta sekä kylien neuvottelukunnan asemasta qselvitys Etelä-Savon työterveysliikelaitoksen yhtiöittämisestä qselvitys kehitysyhtiörakenteesta qselvitys tukipalveluiden (ruoka- ja puhtaus-, hankinta- ja ICT-palvelut sekä tilat) yhtenäistämisestä yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa 13
Strategiset toimenpiteet Sivistystoimessa q Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimeenpano: q Hiirolan koulun lakkauttaminen, oppilaat Haukivuoren ja Rämälän kouluihin q Harjumaan ja Vanhalan koulujen lakkauttaminen, oppilaat Kalevankankaan kouluun ja Taitolan tiloihin q Peitsarin koulu lakkaa nykymuotoisena: Peitsarin koululle Peitsarin päiväkoti ja luokkien 0-3 opetus, luokat 4-6 alueen muihin kouluihin q Päämajakoulu toimii Yhteiskoulun tiloissa q Taitolaan perustetaan uusi päiväkoti (sisältää Nuijan ja Kaarinan päiväkotien sekä 5 ryhmäperhepäiväkodin toiminnat) q Perustetaan uusi päiväkoti Lehmuskylän ja Siekkilän päiväkotien sekä yhden ryhmäperhepäiväkodin tilalle q Asetetaan päiväkodeille käyttöastetavoite q Tehdään palveluverkkoselvitykset: kirjastopalveluista, liikuntapalveluista, nuorisopalveluista, kulttuuripalveluista ja museopalveluista 14
Strategiset toimenpiteet Sosiaali- ja terveystoimessa qpalveluselvitys, jonka tavoitteena on selvittää millä rakenteellisilla ja toimintatapojen muutoksilla voidaan turvata kuntalaisten lakisääteiset palvelut ottaen huomioon Mikkelin kaupungin kantokyky qkäynnistetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiohanke (ESPER-hanke) qselvitys sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennepoliittista ratkaisuista 15
Sotealueen perustaminen 1.1.2015 q Mikkelin tahto on perustaa yhdessä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kanssa väestöpohjaltaan mahdollisimman laajan sotealueen kuntayhtymän (myös Sulkava ja Rantasalmi näin päättäessään) q Perustaminen tehdään puhtaalta pöydältä siten että erikoissairaanhoito kytketään perusterveydenhuoltoon ja koko sosiaalitoimeen q Uuden sotealueen sydän on Etelä-Savon päivystyssairaala, joka osana yliopistollista itäsuomalaista terveydenhuoltoa on kiinnostava työnantaja ja kustannustehokas palveluntuottaja. Sen erikoisalat rajataan ainoastaan niihin, jotka tukevat päivystyksen ja perusterveydenhuoltoa järjestämistä ja tuottamista. q Savonlinnan alueen kanssa neuvotellaan sopimus vaativan erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja tuottamisesta Mikkelissä. q Varkauden kaupunkia informoidaan sotealueen perustamistyön käynnistymisestä ja toivotetaan se tervetulleeksi mukaan perustamaan uutta sotealuetta q Selvitystyö tehdään alkuvuonna 2014 niin, että päätökset sotealueen perustamisesta voidaan tehdä syksyllä 2014 q Tavoitteena on, että sotealueen toiminta käynnistyy vuoden 2015 alussa 16
Strategian toimeenpano ja ohjelmilla johtaminen 17
18
Asukkaiden hyvinvointiohjelma Matalan kynnykset palvelut q Liputusjärjestelmällä tunnistetaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret q Hyvis-sähköisten palvelut laajentamisella lisätään omatoimisuutta ja tuottavuutta q Olkkari-toimintaa jatketaan q Esper-hanke q Perusterveydenhuollon toiminnot siirretään keskussairaalan alueelle Järjestöavustaminen uudistetaan q Periaatteet koko kaupungille vuonna 2014 q Lisää hyvinvointivaikutuksia ja tehokkuutta 19
Elinkeinojen hyvinvointiohjelma Kehitysyhtiörakenne selvitetään q Selvitetään kustannustehokas ja elinkeinojen hyvinvointia lisäävä toimintamalli q Kaupungin kustannukset eivät nouse, tuloksia lisää Lisää digitaalista liiketoimintaa q Tavoitteina 100 uutta työpaikkaa/vuosi, uusia liiketoimintakonsepteja, kaupungille sähköisiä palveluita q Kaupungin tuottavuus ja aluetalous paranevat Vapaa-ajasta lisää aluetaloudellista hyötyä q Toimintaohjelman tavoitteina 20 uutta vapaa-aikaan liittyvää matkailutuotetta/vuosi, vapaa-ajan asunnoista 2% lisää vuokraustoiminnan piiriin (=3000 vuodepaikkaa), uusi digitaalinen vuokraus- ja markkinointimalli q Matkailuyöpymisten määrä kasvaa 20 000/vuosi, aluetalous paranee Työllisyydenhoitoon kehittämiskumppanuus q Kumppanuussopimuksella puolitetaan Kelalle palautuva työmarkkinatuen kuntaosuus 20
Ympäristön hyvinvointivointiohjelma Satamalahti ja asuntomessut q Ekologinen ja digitaalinen kaupunkiympäristö: liikkuminen, energian tuotanto ja kuluttaminen, jätteiden käsittely jne. q Aluetaloudelliset hyödyt verotuloja, paikallisille yrityksille uutta liiketoimintaa Retkeilyreitistöt ja luontopolut q seutuhaku.fi-palvelussa reitit q Lisätään matkailullista vetovoimaa ja asukkaiden hyvinvointia Pohjavesien suojelusuunnitelmat q Tunnistetaan merkittävimmät pohjavesialueisiin kohdistuvat riskit ja määritellään toimenpiteet, joilla turvataan pohjavesialueiden säilyminen ja saattaminen 21
LUPAUS 2016 OHJELMA - MERKITTÄVIMMÄT KEHITTÄMISKOHTEET 2014 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän tuotantokäyttö 2.1.2014- Mahdollistetaan 50 % (+93750 h) tehokkuuden nosto vuoden 2014 loppuun mennessä, joka tarkoittaa vaihtoehtoisesti: 1. Voidaan toteuttaa pienemmillä resursseilla 2. Asiakasmäärää voidaan lisätä 3. Asiakaskohtaista hoitoaikaa voidaan lisätä Tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotto alk. 2.1.2014 Mahdollistaa kokonaisvaltaiset sähköiset prosessit Luo edellytykset paperittomalle päätöksenteolle Sähköinen kokouskäytäntö mahdollista aloittaa 1.2.2014 Taloudellinen prosessihyöty 2014 100.000 ja vuonna 2015 500.000 750.000 Etäpalvelukonseptien pilotointi Hajakeskitetyn videolääkärikonseptin kehittäminen ja pilotointi 2014 Parantaa asiakaspalvelua erityisesti hajaasutusalueella Tehostaa lääkäreiden työajan käyttöä voivat keskittyä olennaiseen Sähköinen resepti on luonut edellytykset tälle toimintamallille Mikkelin toiminnan, tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen Lisätään merkittävästi tietojärjestelmien suorittamaa automaattista tietojenkäsittelyä ja integraatioita Otetaan käyttöön uusia toimintamalleja palveluiden tuotannossa (vähemmällä enemmän) Luodaan edellytykset laajaan sähköiseen asiointiin
Kasvun ja talouden tasapainoisen kasvun ohjelman keskeiset linjaukset q Investointien rahavirta vastaa poistotasoa ja vuosikate kattaa investoinnit ja absoluuttinen velkamäärä laskee TA -suunnitelmakaudella, jos Vesiliikelaitoksen jätevesipuhdistamon investoinnit eliminoidaan laskelmista q Tasapainotusohjelmassa 15 milj. euron säästöohjelma vuosina 2014 2017 q Tasapainotustyöryhmä esittää, että kaikki ohjelmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan täysimääräisesti ja pidemmän aikavälin kehittämishankkeiden eteenpäin vientiä edistetään -> toimenpiteitä tarvitaan sekä alijäämäisen talouden tasapainottamiseen 8 milj. euroa että nykyisen talouskunnon ylläpitämisessä alentuvilla VO- ja verotulokasvuilla q Keskeiset päivitykset ohjelmassa: q koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen kaikki esitetyt toimenpiteet toteutetaan 2,5 milj. q SOTEn palveluselvitys sekä psykiatrian ja päihdepalvelun palvelurakenteen uudistaminen 1,8 milj. euroa q ESPER-hankkeen vaikutukset vuosina 2017 2020 yhteensä 5 milj. euroa q Tasapainotustoimenpiteiden vaikutus yht. 6,8 milj. euroa vuosina 2014 2015 23
Mikkelin kaupunki rakentaa vastuullisesti asukkaidensa, elinkeinojensa ja ympäristönsä hyvinvointia. 24
KIITOS Lisätietoja Kaupunginjohtaja Kimmo Mikander kimmo.mikander@mikkeli.fi puh. 044 794 2000 25