Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015

Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Lautakunnat - Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot 23.11.2015 2

Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 KORJ. TA2015 ENNUSTE 2015 ENNUSTE 2015 B Toimintatuotot 26 151 483 26 770 094 27 406 001 27 702 229 29 954 307 28 133 499 28 133 499 Myyntituotot 7 567 871 7 184 289 7 745 004 8 682 051 10 856 295 8 745 236 8 745 236 Maksutuotot 12 286 225 9 523 437 11 368 798 12 138 620 11 720 349 10 870 036 10 870 036 Tuet ja avustukset 4 326 318 5 561 843 4 898 550 4 403 029 3 706 723 5 051 123 5 051 123 Muut toimintatuotot 1 971 069 4 500 524 3 393 648 2 478 529 3 670 940 3 467 105 3 467 105 Toimintakulut -195 433 811-211 089 901-217 747 145-212 711 725-221 168 063-219 676 891-223 176 891 Henkilöstökulut -90 404 372-96 381 980-97 136 822-91 560 459-96 567 147-96 682 945-97 182 945 Palkat ja palkkiot -70 591 286-74 981 213-75 425 304-71 539 759-74 451 981-74 729 353-74 729 353 Henkilösivukulut -19 813 086-21 400 767-21 711 517-20 020 700-22 115 166-21 453 592-21 453 592 Eläkekulut -15 728 183-16 504 631-17 203 644-16 682 930-17 815 678-17 304 130-17 304 130 Muut henkilösivukulut -4 084 903-4 896 136-4 507 874-3 337 770-4 299 488-4 149 462-4 149 462 Palvelujen ostot -73 484 777-80 595 498-86 291 868-88 185 187-89 120 815-90 448 349-93 448 349 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 598 561-12 441 759-12 025 578-11 706 791-12 565 649-11 802 872-11 802 872 Avustukset -16 718 786-17 312 746-17 692 322-16 591 542-17 198 941-15 505 046-15 505 046 Muut toimintakulut -3 227 315-4 357 918-4 600 555-4 667 746-5 715 511-5 237 680-5 237 680 Toimintakate -169 282 328-184 319 807-190 341 144-185 009 496-191 213 756-191 543 392-195 043 392 Verotulot 159 222 373 159 412 681 171 133 163 174 981 284 179 350 608 179 350 608 179 350 608 Valtionosuudet 25 008 963 23 702 080 23 251 394 21 630 319 21 500 000 20 500 000 20 500 000 Rahoitustuotot ja -kulut -734 701-1 736 626-1 581 166-1 531 059-1 300 000-1 300 000-1 300 000 Vuosikate 14 214 307-2 941 672 2 462 247 10 071 048 8 336 852 7 007 216 3 507 216 Käyttöom. Myyntivoitot 3 444 988 4 408 775 2 056 057 332 944 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Maankäyttösop.korv. 5 405 280 3 290 754 2 411 558 1 529 792 1 932 000 1 932 000 1 932 000 Vuosikate II 23 064 575 4 757 857 6 929 862 11 933 784 12 468 852 11 139 216 7 639 216 poistot ja arvonalentumiset -12 670 575-13 110 887-13 552 478-13 659 501-14 500 000-14 500 000-14 500 000 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 800 000 1 000 000 1 000 000 Tilikauden tulos 10 394 000-8 353 029-6 622 617-1 725 718-1 231 148-2 360 784-5 860 784 Poistoeron muutos 33 309 30 480 27 019 24 832 22 000 22 000 Rahastojen muutos -36 909-13 056 140 741-50 000 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 10 390 400-8 335 606-6 454 857-1 750 887-2 338 785-5 838 785 *Vuosien 2011-2013 luvut virallisesta tuloslaskelmasta (valtuuston hyväksymä tasekirja) *Ennuste 2015 on laadittu siten, että tammi-lokakuun luvut ovat todellisia vuoden 2015 lukuja ja marras-joulukuun luvut ovat vuoden 2015 korjatusta talousarviosta (varovaisuuden periaate). *Ennusteessa 2015 B on huomioitu mahdollista ns. "HUS" lisämäärärahan tarvetta kolme miljoonaa euroa sekä laskennallinen lisäys palkkakustannuksiin Alkuperäinen TA2015 toimintakate -193 508 918

Tuloslaskelma *TP 2015 Ei sisällä sisäisiä eriä ULKOISET ERÄT TOT 2013 TOT 2014 KORJ. TA2015 ENNUSTE 2015 TOT 10/2015 TOT 10/2014 ERO 10/14 ja 10/15 Toimintatuotot 27 406 001 27 702 229 29 954 307 28 133 499 23 141 115 22 025 848 1 115 266 Myyntituotot 7 745 004 8 682 051 10 856 295 8 745 236 6 935 853 6 289 795 646 058 Maksutuotot 11 368 798 12 138 620 11 720 349 10 870 036 8 916 644 8 728 958 187 687 Tuet ja avustukset 4 898 550 4 403 029 3 706 723 5 051 123 4 433 336 4 154 998 278 338 Muut toimintatuotot 3 393 648 2 478 529 3 670 940 3 467 105 2 855 282 2 852 098 3 183 Toimintakulut -217 747 145-212 711 725-221 168 063-219 676 891-183 902 548-174 831 184-9 071 364 Henkilöstökulut -97 136 822-91 560 459-96 567 147-96 682 945-80 088 420-77 508 807-2 579 614 Palkat ja palkkiot -75 425 304-71 539 759-74 451 981-74 729 353-62 320 690-59 733 887-2 586 803 Henkilösivukulut -21 711 517-20 020 700-22 115 166-21 453 592-17 767 731-17 774 920 7 189 Eläkekulut -17 203 644-16 682 930-17 815 678-17 304 130-14 334 850-14 476 829 141 978 Muut henkilösivukulut -4 507 874-3 337 770-4 299 488-4 149 462-3 432 880-3 298 091-134 789 Palvelujen ostot -86 291 868-88 185 187-89 120 815-90 448 349-75 594 880-70 475 777-5 119 103 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 025 578-11 706 791-12 565 649-11 802 872-9 708 597-9 159 139-549 458 Avustukset -17 692 322-16 591 542-17 198 941-15 505 046-14 225 556-13 708 262-517 294 Muut toimintakulut -4 600 555-4 667 746-5 715 511-5 237 680-4 285 095-3 979 200-305 895 Toimintakate -190 341 144-185 009 496-191 213 756-191 543 392-160 761 433-152 805 336-7 956 097 Verotulot 171 133 163 174 981 284 179 350 608 179 350 608 158 282 973 156 221 474 2 061 499 Valtionosuudet 23 251 394 21 630 319 21 500 000 20 500 000 17 104 601 17 889 180-784 579 Rahoitustuotot ja -kulut -1 581 166-1 531 059-1 300 000-1 300 000-946 319-1 220 253 273 934 Vuosikate 2 462 247 10 071 048 8 336 852 7 007 216 13 679 821 20 085 065-6 405 244 Käyttöom. Myyntivoitot 2 056 057 332 944 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Maankäyttösop.korv. 2 411 558 1 529 792 1 932 000 1 932 000 1 932 000 Vuosikate II 6 929 862 11 933 784 12 468 852 11 139 216-2 273 244 poistot ja arvonalentumiset -13 552 478-13 659 501-14 500 000-14 500 000-14 500 000 Satunnaiset tuotot 0 0 800 000 1 000 000 1 000 000 Tilikauden tulos -6 622 617-1 725 718-1 231 148-2 360 784-15 773 244 Poistoeron muutos 27 019 24 832 22 000 22 000 Rahastojen muutos 140 741-50 000 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -6 454 857-1 750 887-2 338 785-15 751 245

Selvitykset tilanne/erot 31.10.2014 ja 31.10.2015 Ulkoiset menot ja tulot lokakuun lopussa ovat muuttuneet verrattuna edelliseen vuoteen seuraavasti: Toimintakulut kasvaneet 9 milj. euroa Henkilöstökustannukset kasvaneet 2,6 milj. euroa (palkat) edellisvuoden lokakuun tasosta Palvelujen ostot kasvaneet 5 milj. euroa (HUS 840 t, HSL 1,76 t, YT konsulttipalvelut 240 t, rakennusten ja alueiden rakentaminen 1,2 milj. euroa, sisäisiä menoja 400 t, muut pienempiä) Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvanut 530 000 euroa Aineet ja tarvikkeet 550 000 euroa (lääkkeet perusturva 200 000, muut YT) Omaishoidon tuki 200 000 euroa Tulot Verotulot kasvaneet kaksi miljoonaa euroa edellisvuoden heinäkuun tasosta (talousarviossa vähennetty 2 milj. euroa, tämän hetken arvio on, että riittävä). Valtionosuudet vähentyneet 700 000 euroa (talousarvioennuste hiukan positiivinen) Toimintatuottoja enemmän 1,1 milj. euroa (laskutussykli erilainen) Rahoituskulut vähentyneet 270 000 euroa (suurin osa lyhennyksistä toteutuu loppuvuodesta, lopullinen arvio oikeansuuntainen) Ollaan jäljessä edellisvuoden toimintakatteesta 8 milj. euroa lokakuun lopun tilanteessa.

Ennuste 2015 - epävarmuustekijät Erikoissairaanhoidon määrärahan ylitys HSL:n määrärahan ylitys Verotulojen toteutuminen Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteutuminen hyvin epävarmaa TA2015 mahdollisten korjausten toteutumisten jälkeenkin ennusteen mukaan: -Tulojen alitus TP2014 nähden vähintään 1,5 milj. euroa +Menojen ylitys TP2014 nähden noin 9 milj. euroa

Toteuma lokakuun tilanteesta, kunta ja vesilaitos Tuloslaskelma Tuotot ja kulut sisältävät sisäisiä eriä Tammi-heinäkuu 2015 257 Kirkkonummen kunta (sis. Vesilaitoksen) KS2015 Korjattu KS2015 TOT 10/2015 TOT-% KS lokakuu 83,3 % TOT-% korj. KS TOT 10/2014 TOT 2014 TOT 10/15 / TP14 ERO TOT 10/15- TOT 10/14 Toimintatuotot 54 962 275 54 962 275 44 033 889 80 % 80 % 42 526 763 52 913 087 83 % 1 507 126 Myyntituotot 22 405 318 22 405 318 16 490 459 74 % 74 % 15 906 683 20 684 758 80 % 583 775 Maksutuotot 11 720 349 11 720 349 8 920 216 76 % 76 % 8 737 422 10 958 344 81 % 182 794 Tuet ja avustukset 3 706 723 3 706 723 4 433 336 120 % 120 % 4 154 998 4 403 029 101 % 278 338 Muut toimintatuotot 17 129 885 17 129 885 14 189 879 83 % 83 % 13 727 660 16 866 956 84 % 462 219 Toimintakulut -248 471 193-246 176 031-204 820 621 82 % 83 % -195 332 098-237 922 582 86 % -9 488 522 Henkilöstökulut -97 410 459-96 567 147-80 088 420 82 % 83 % -77 508 807-91 560 459 87 % -2 579 614 Palkat ja palkkiot -75 160 736-74 451 981-62 320 690 83 % 84 % -59 733 887-71 539 759 87 % -2 586 803 Henkilösivukulut -22 249 723-22 115 166-17 767 731 80 % 80 % -17 774 920-20 020 700 89 % 7 189 Palvelujen ostot -102 070 713-100 902 005-84 857 221 83 % 84 % -79 871 714-99 822 999 85 % -4 985 507 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 683 557-12 565 649-10 136 526 80 % 81 % -9 482 491-12 205 606 83 % -654 035 Avustukset -17 322 941-17 198 941-14 227 664 82 % 83 % -13 708 654-16 592 536 86 % -519 010 Muut toimintakulut -18 983 523-18 942 289-15 510 788 82 % 82 % -14 760 432-17 740 983 87 % -750 356 Toimintakate -193 508 918-191 213 756-160 786 732 83 % 84 % -152 805 336-185 009 495 87 % -7 981 396 Verotulot 181 350 608 179 350 608 158 282 973 87 % 88 % 156 221 474 174 981 284 90 % 2 061 499 Valtionosuudet 21 500 000 21 500 000 17 104 601 80 % 80 % 17 889 180 21 630 319 79 % -784 579 Rahoitustuotot ja -kulut -1 300 000-1 300 000-946 319 73 % 73 % -1 220 253-1 531 059 62 % 273 934 Vuosikate I 8 041 690 8 336 852 13 654 523 170 % 164 % 20 085 065 10 071 048 136 % -6 430 542 Käyttöom. myyntivoitot 2 200 000 2 200 000 0 332 944 Maankäyttösop.korv. 1 932 000 1 932 000 0 1 529 792 Vuosikate II 12 173 690 12 468 852 13 654 523 112 % 110 % 20 085 065 11 933 784 114 % -6 430 542 Poistot ja arvonalentumiset -14 500 000-14 500 000-11 387 500 79 % 79 % -11 382 918-13 659 501 83 % purku) 800 000 800 000 666 667 83 % 83 % Tilikauden tulos -1 526 310-1 231 148 2 933 689-192 % -238 % 8 702 147-1 725 717-170 % -5 768 458 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 526 310 2 933 689-192 % 8 702 147-1 750 885-168 % -5 768 458

Talousarvion toteuma koko kunta Toteuma lokakuun lopussa näyttäisi olevan korjatun talousarvion mukana. Edellisen sivun taulukossa ei ole huomioitu mahdollisia epävarmuustekijöitä: HUS lisämääräraha HSL lisämääräraha Verotulojen toteutuminen Käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteutuminen hyvin epävarmaa TA2015 mahdollisten korjausten toteutumisten jälkeenkin ennusteen mukaan: -Tulojen alitus TP2014 nähden vähintään 1,5 milj. euroa +Menojen ylitys TP2014 nähden noin 9,4 milj. euroa

Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Lautakunnat - Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot

Toimielin: Tuotot Kulut = netto KS 2015 TOT 10/2015 TOT-% KS 2015 TOT 10/2014 ERO TOT 10/15- TOT 10/14 100 Tarkastuslautakunta Tuotot 0 0 442-442 Kulut -73 047-49 728 68 % -44 380-5 348 Netto -73 047-49 728 68 % -43 938-5 790 110 Kunnanhallitus Tuotot 2 940 801 1 714 943 58 % 2 105 255-390 312 Kulut -11 194 135-8 420 614 75,2 % -8 345 722-74 892 Netto -8 253 334-6 705 671 81 % -6 240 467-465 204 200 Perusturvalautakunta Tuotot 9 725 797 7 688 869 79 % 7 496 173 192 696 Erikoissairaanhoidon kulut -33 812 598-30 680 221 91 % -30 038 985-641 236 Muut kulut -68 002 992-56 349 495 82,9 % -54 527 446-1 822 049 Netto -92 089 793-79 340 847 86 % -77 070 258-2 270 589 300 Sivistyslautakunta Tuotot 924 000 879 485 95 % 896 072-16 587 Kulut -10 670 106-8 769 486 82,2 % -8 363 025-406 461 Netto -9 746 106-7 890 001 81 % -7 466 953-423 048 Lokakuun toteumaprosentti 83,3 %

Toimielin: Tuotot Kulut = netto KS 2015 TOT 10/2015 TOT-% KS 2015 TOT 10/2014 ERO TOT 10/15- TOT 10/14 340 S varhaiskasvatus- ja op-ltk. Tuotot 4 309 000 4 630 166 107 % 4 263 013 367 153 Kulut -58 325 828-48 594 973 83,3 % -47 125 357-1 469 616 Netto -54 016 828-43 964 807 81 % -42 862 344-1 102 463 360 R varhaiskasvatus- ja op-ltk. Tuotot 793 000 1 002 078 126 % 864 158 137 920 Kulut -14 174 525-11 979 346 84,5 % -11 420 793-558 553 Netto -13 381 525-10 977 268 82 % -10 556 635-420 633 400 Liikuntalautakunta Tuotot 745 150 654 037 88 % 648 006 6 031 Kulut -3 013 315-2 195 652 72,9 % -2 150 801-44 851 Netto -2 268 165-1 541 615 68 % -1 502 795-38 820 450 Nuorisolautakunta Tuotot 259 170 159 214 61 % 177 362-18 148 Kulut -1 360 377-1 114 142 81,9 % -1 058 291-55 851 Netto -1 101 207-954 928 87 % -880 929-73 999

Toimielin: Tuotot Kulut = netto KS 2015 TOT 10/2015 TOT-% ERO TOT 10/15- KS 2015 TOT 10/2014 TOT 10/14 600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tuotot 503 040 492 144 98 % 446 847 45 297 HSL kulut -6 502 100-6 074 932 93 % -4 315 881-1 759 051 Muut kulut -1 971 047-1 451 548 73,6 % -1 336 559-114 989 Netto -7 970 107-7 034 336 88 % -5 205 593-1 828 743 650 Rakennus- ja ympäristölautakunta Tuotot 684 000 598 092 87 % 522 532 75 560 Kulut -1 208 231-974 534 80,7 % -986 525 11 991 Netto -524 231-376 442 72 % -463 993 87 551 710 Palvelutuotannon lautakunta Tuotot 33 882 477 26 095 666 77 % 24 957 172 1 138 494 Palo- ja pelastustoimi kulut -2 627 624-2 073 796 79 % -2 017 592-56 204 Muut kulut -32 532 841-25 712 423 79,0 % -23 276 101-2 436 322 Netto -1 277 988-1 690 553 132 % -336 521-1 354 032 790 Eerikinkartano Tuotot 195 840 119 195 61 % 149 730-30 535 Kulut -432 588-379 721 88 % -323 120-56 601 Netto -236 748-260 526 110 % -173 390-87 136 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 54 962 275 44 033 889 80,1 % 42 526 762-13 669 875 Kulut -202 885 985-204 820 621 101,0 % -195 330 578 38 756 672 Netto -147 923 710-160 786 732 108,7 % -152 803 816 25 086 797

Rullaava 12 kuukautta Toimielinkohtaiset Tuotot kulut = netto Talousarvio

RULLAAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 100 Tarkastuslautakunta Tuotot 600 600 600 600 340 158 158 158 158 157,6 Kulut -71 374-76 449-81 682-82 191-82 385-81 744-78 982-75 898-83 677-80 555 Netto -70 774-75 852-81 082-81 591-82 045-81 586-78 824-75 740-83 519-80 398 Talousarvio -73 047-73 047-73 047-73 047-73 047-73 046-73 045-73 044-73 043-73 042 Korjattu Talousarvio -73 047-73 047-73 047-73 047-73 047-73 047-73 047-73 047-73 047-73 047

RULLAAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 110 Kunnanhallitus Tuotot 2 898 569 2 908 141 2 238 970 2 972 106 2 966 144 2 492 761 2 307 193 3 049 755 2 676 035 2 519 524 Kulut -11 260 295-11 192 086-11 078 062-11 007 381-11 300 701-10 947 428-11 106 080-11 491 592-11 673 246-11 243 019 Netto -8 361 727-8 283 946-8 839 092-8 035 276-8 334 557-8 454 668-8 798 889-8 674 843-8 997 212-8 725 018 Talousarvio -8 286 599-8 286 599-8 286 599-8 286 599-8 286 599-8 286 598-8 286 597-8 286 597-8 286 596-8 286 595 Korjattu Talousarvio -8 146 276-8 146 276-8 146 276-8 146 276-8 146 276-8 146 276-8 146 276-8 146 276-8 146 276-8 146 276

RULLAAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 200 Perusturvalautakunta Tuotot 9 486 152 9 499 348 9 532 112 9 579 545 9 407 742 9 492 349 9 449 207 9 452 291 9 667 896 9 729 173 Kulut -101 567 807-101 590 854-101 320 970-102 577 545-103 430 786-103 302 349-104 070 520-106 325 976-106 390 193-104 825 717 Netto -92 081 656-92 091 506-91 788 859-92 998 000-94 023 044-93 810 001-94 621 313-94 726 098-96 722 297-95 096 544 Talousarvio -92 809 358-92 809 358-92 809 358-92 809 358-92 809 358-92 809 357-92 809 356-92 809 356-92 809 355-92 809 354 Korjattu Talousarvio -92 074 908-92 074 908-92 074 908-92 074 908-92 074 908-92 074 908-92 074 908-92 074 908-92 074 908-92 074 908

Erikoissairaanhoito 1000 Toteuma Kunnan Talousarvio 2015 Suorite Toteuma Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä KA kk 2010 2 167 2 324 2 771 2 634 2 403 2 825 1 714 2 444 2 973 2 444 2 541 2 354 29 596 2 470 2011 2 053 2 177 2 796 2 424 2 725 2 131 1 512 2 054 2 614 2 348 2 575 3 162 28 571 2 283 2012 2 348 2 626 2 809 2 474 2 380 2 391 1 808 2 522 2 520 2 915 2 617 3 020 30 430 2 479 2013 2 591 2 550 2 827 3 270 2 640 2 836 2 005 2 710 2 662 3 148 2 700 2 877 32 815 2 724 2014 2 922 2 842 2 933 2 871 2 736 2 804 2 188 2 855 3 197 3 673 3 280 2 780 35 081 2 902 2015 2 796 2 761 3 567 3 249 3 158 2 266 2 239 2 828 3 356 3 648 0 0 29 867 2 987 10/2015 Muutos edv % -4,3% -2,8% 21,6% 13,2% 15,4% -19,2% 2,3% -0,9% 5,0% -0,7% 2,9% Ennustemuutos ka. % 3375 2861 6 236 TA 2015 Ennuste Ylitys HUS 32 110 402 36 103 001 3 992 599 Ylijäämän palautus -780 000-780 000 Sairaankuljetus 530 000 530 000 0 Potilasvahinkovakuutus 350 000 350 000 0 Eläkkeet 821 791 821 791 0 Yhteensä 33 812 193 37 024 792 3 212 599 KA kk /suorite 2010 4 159 4 578 5 598 5 605 5 525 5 336 3 584 4 525 5 500 5 212 5 729 5 654 61 005 4 962 498 2011 4 645 4 703 5 704 4 753 5 327 4 801 3 314 4 368 5 018 5 214 5 446 5 133 58 426 4 785 477 2012 4 758 5 100 5 505 4 984 5 183 4 907 3 396 4 934 5 081 5 817 5 550 5 057 60 272 4 967 499 2013 5 106 4 937 5 369 5 614 5 416 5 064 3 670 4 992 5 663 6 445 5 955 5 915 64 146 5 228 521 2014 5 574 5 754 5 809 5 800 5 398 5 509 3 966 5 446 6 094 6 519 6 150 6 414 68 433 5 587 519 2015 5 676 5 983 7 046 6 396 6 190 6 255 4 320 5 622 6 771 6 942 0 0 61 201 6 120 488 Muutos edv % 1,8% 4,0% 21,3% 10,3% 14,7% 13,5% 8,9% 3,2% 11,1% 6,5% 9,5% Lokakuun tilanne: Ennusteen mukainen toteuma olisi 37 milj. euroa, jolloin määrärahaylitystä olisi noin 3,2 milj. euroa (huomioon on otettu ylijäämän palautus 780 000 euroa). Vaikka kustannukset ovat nousseet, suoritehinnat ovat parin viime vuoden aikana laskeneet (tehokkaampi toiminta).

RULLAAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 300 Sivistyslautakunta Tuotot 901 539 991 956 949 803 958 127 926 878 971 364 987 339 1 005 336 976 509 933 514 Kulut -10 938 234-10 995 840-11 030 143-11 176 012-11 207 134-11 143 026-11 105 947-11 505 734-11 546 581-11 390 331 Netto -10 036 693-10 003 884-10 080 339-10 217 885-10 280 257-10 171 663-10 118 608-10 071 379-10 570 072-10 456 818 Talousarvio -9 894 609-9 894 609-9 894 609-9 894 609-9 894 609-9 894 608-9 894 607-9 894 607-9 894 607-9 894 607 Korjattu Talousarvio -9 746 106-9 746 106-9 746 106-9 746 106-9 746 106-9 746 106-9 746 106-9 746 106-9 746 106-9 746 106

RULLAAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 340 S varhaiskasvatus- ja op-ltk. Tuotot 5 107 402 5 116 806 5 131 685 5 140 527 5 111 209 4 896 436 5 077 222 5 458 359 5 483 053 5 424 550 Kulut -59 047 754-58 996 115-58 977 864-59 188 655-59 497 801-59 250 499-59 477 999-61 024 226-61 094 178-60 477 083 Netto -53 940 352-53 879 309-53 846 179-54 048 128-54 386 592-54 354 063-54 400 778-53 066 204-55 611 125-55 052 533 Talousarvio -54 888 527-54 888 527-54 888 527-54 888 527-54 888 527-54 888 526-54 888 525-54 888 525-54 888 525-54 888 525 Korjattu Talousarvio -54 247 163-54 247 163-54 247 163-54 016 828-54 016 828-54 016 828-54 016 828-54 016 828-54 016 828-54 016 828

RULLAAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 360 R varhaiskasvatus- ja op-ltk. Tuotot 874 429 890 652 940 087 885 333 903 896 852 359 897 515 995 495 1 030 168 1 024 494 Kulut -14 097 995-14 094 225-14 125 701-14 218 326-14 216 244-14 114 738-14 215 935-14 805 874-14 559 345-14 673 261 Netto -13 223 566-13 203 573-13 185 615-13 332 992-13 312 349-13 262 379-13 318 420-12 999 520-13 529 177-13 648 767 Talousarvio -13 600 794-13 600 794-13 600 794-13 600 794-13 600 794-13 600 793-13 600 792-13 600 792-13 600 792-13 600 792 Korjattu Talousarvio -13 441 636-13 441 636-13 441 636-13 441 636-13 441 636-13 441 636-13 441 636-13 441 636-13 441 636-13 441 636

RULLAAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 400 Liikuntalautakunta Tuotot 792 938 790 568 797 687 822 915 818 120 772 064 759 095 819 692 825 890 824 872 Kulut -3 186 211-3 202 015-3 121 773-3 034 580-2 991 277-2 780 103-3 083 270-3 051 529-3 055 893-3 207 905 Netto -2 393 274-2 411 447-2 324 085-2 211 665-2 173 157-2 008 040-2 324 175-2 062 404-2 230 003-2 383 033 Talousarvio -2 316 022-2 316 022-2 316 022-2 316 022-2 316 022-2 316 021-2 316 020-2 316 020-2 316 020-2 316 020 Korjattu Talousarvio -2 268 165-2 268 165-2 268 165-2 268 165-2 268 165-2 268 165-2 268 165-2 268 165-2 268 165-2 268 165

RULLAAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 450 Nuorisolautakunta Tuotot 269 245 273 376 273 262 268 866 309 947 261 775 251 420 244 693 251 146 254 691 Kulut -1 416 699-1 428 234-1 405 850-1 419 268-1 432 692-1 405 354-1 405 523-1 482 624-1 483 945-1 468 024 Netto -1 147 454-1 154 859-1 132 588-1 150 402-1 122 746-1 143 581-1 154 104-1 090 309-1 232 799-1 213 333 Talousarvio -1 124 545-1 124 545-1 124 545-1 124 545-1 124 545-1 124 544-1 124 543-1 124 543-1 124 543-1 124 543 Korjattu Talousarvio -1 101 206-1 101 206-1 101 206-1 101 206-1 101 206-1 101 206-1 101 206-1 101 206-1 101 206-1 101 206

RULLAAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tuotot 510 756 503 485 525 233 514 207 538 332 490 885 490 450 513 406 555 187 564 665 Kulut -6 602 079-6 812 235-6 994 928-7 170 955-7 374 031-7 532 293-7 766 611-7 992 454-8 191 997-8 305 837 Netto -6 091 324-6 308 751-6 469 696-6 656 749-6 835 700-7 041 410-7 276 162-7 383 251-7 636 812-7 741 173 Talousarvio -8 062 015-8 062 015-8 062 015-8 062 015-8 062 015-8 062 014-8 062 013-8 062 013-8 062 013-8 062 013 Korjattu Talousarvio -8 032 778-8 032 778-8 032 778-8 032 778-8 032 778-8 032 778-8 032 778-8 032 778-8 032 778-8 032 778

RULLAAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 650 Rakennus- ja ympäristölautakun Tuotot 664 170 717 925 752 206 712 764 734 681 643 646 644 380 698 533 646 813 743 766 Kulut -1 162 823-1 181 150-1 176 900-1 018 676-1 029 580-1 008 671-866 765-1 240 872-1 151 587-1 158 426 Netto -498 653-463 226-424 695-305 912-294 897-365 026-222 385-447 351-504 775-414 660 Talousarvio -540 383-540 383-540 383-540 383-540 383-540 382-540 381-540 381-540 381-540 381 Korjattu Talousarvio -524 232-524 232-524 232-524 232-524 232-524 232-524 232-524 232-524 232-524 232

RULLAAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 710 Palvelutuotannon lautakunta Tuotot 31 424 756 31 275 944 31 878 840 31 628 732 31 876 008 30 536 837 30 826 627 32 482 516 32 336 409 32 554 997 Kulut -33 521 801-33 978 317-34 508 309-34 456 234-34 719 169-35 320 029-35 977 159-36 448 750-36 686 462-35 831 953 Netto -2 097 045-2 702 373-2 629 470-2 827 502-2 843 161-4 783 192-5 150 532-7 736 274-4 350 053-3 276 957 Talousarvio -1 445 739-1 445 739-1 445 739-1 445 739-1 445 739-1 445 738-1 445 737-1 445 737-1 445 737-1 445 737 Korjattu Talousarvio -1 302 987-1 302 987-1 302 987-1 302 987-1 302 987-1 302 987-1 302 987-1 302 987-1 302 987-1 302 987

RULLAAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 790 Eerikinkartanon johtokunta Tuotot 212 609 218 514 219 206 220 365 228 271 226 793 223 013 197 356 180 574 175 628 Kulut -341 937-340 029-346 626-347 961-366 136-386 097-399 282-356 784-337 132-403 504 Netto -129 330-121 516-127 421-127 597-137 866-159 305-176 271-159 429-156 559-227 877 Talousarvio -241 280-241 280-241 280-241 280-241 280-241 279-241 278-241 278-241 278-241 278 Korjattu Talousarvio -236 748-236 748-236 748-236 748-236 748-236 748-236 748-236 748-236 748-236 748

RULLAAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 TOT 2015 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 53 143 163 53 187 312 53 239 688 53 704 085 53 831 990 51 637 422 51 913 616 54 917 782 54 629 835 54 750 029 Kulut -243 215 011-243 887 551-244 168 807-245 697 785-247 652 088-247 272 335-249 554 075-255 802 313-256 254 235-253 065 616 Netto -190 071 847-190 700 239-190 929 120-191 993 700-193 820 097-195 634 913-197 640 459-200 884 531-201 624 400-198 315 586 Korjattu KS -191 195 252-191 195 252-191 195 252-191 195 252-191 195 252-191 195 252-191 195 252-191 195 252-191 195 252-191 213 756 TP 2014-185 009 496-185 009 496-185 009 496-185 009 496-185 009 496-185 009 496-185 009 496-185 009 496-185 009 496-185 009 496 TP 2013-190 341 144-190 341 144-190 341 144-190 341 144-190 341 144-190 341 144-190 341 144-190 341 144-190 341 144-190 341 144 TP2014 ja TP2013 toimintakateluvut on korjattu vastaamaan talousarviolukuja (poistettu kom-myyntivoitot ja MKS-korvaukset)