OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 1 Somaattinen erikoissairaanhoito 1 Psykiatrinen hoito 2 Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 2 Hoitoonpääsy 3 TALOUDEN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 3 Palkka- ja henkilöstömenojen kehitys 3 Materiaalin ja palvelujen ostot 4 INVESTOINTIMENOT 5 MAKSUVALMIUS VUONNA 2015 5 TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 5 Tuotot jäsenkunnilta ja tilikauden tulos 6 Palvelujen hintojen alennukset vuonna 2015 6 TALOUSARVION SEURANTA- JA TULOSENNUSTERAPORTTI 7 Kuntayhtymä yhteensä 7 Turun yliopistollinen keskussairaala 9 Psykiatrian tulosalue 10 Tekniset ja huoltopalvelut 11 Piirin yhteiset 12 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 13 Turunmaan sairaalan liikelaitos 14 Tyks-Sapa-liikelaitos 15 Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisennuste 16 Suoritetavoitteiden toteutuminen tammi-elokuu 2015 17 Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö tammi-elokuu 2015 19 Maksuvalmiusennuste syys-joulukuu 2015 21

1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa piirin sairaaloihin yhteensä 105.718, mikä on 2,1 % enemmän, kuin vuonna 2014 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä kasvoi 2.154 potilaalla eli 1,3 %. Lähetteet yhteensä Palveluja saaneet eri henkilöt Tammi-elokuu Muutos Tammi-elokuu Muutos 2015 2014 15/14 % 2015 2014 15/14 % Sairaalat TYKS 84 306 85 780-1,7 124 072 142 246-12,8 Turunmaan sairaala 6 242 6 034 3,4 9 525 8 989 6,0 Psykiatrian tulosalue 3 705 3 300 12,3 8 083 7 688 5,1 Ensihoidon ja päiv.liikelaitos 11 465 8 402 36,5 70 193 52 691 33,2 Yhteensä 105 718 103 516 2,1 169 253 167 099 1,3 Sairaalatasolla tarkasteltuna Tyksin ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen vuosimuutosluvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen aluesairaaloiden ensiapupoliklinikoiden ja perusterveydenhuollon päivystysten siirrosta 1.1.2015 lukien Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toiminnaksi. Somaattinen hoito Tammi-elokuussa avohoidon osuus toiminnasta lisääntyi tavoitteiden mukaisesti ja vuodeosastohoidon osuus supistui siitä huolimatta, että aluesairaaloiden toimintatavan muutos ei tammi-elokuussa vielä toteutunut. Somaattiset hoitojaksot Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % elokuu arvio elokuu 15/14 2015 2015 2014 TYKS 39 474 59 020 66,9 40 439-965 -2,4 Turunmaa 852 1 450 58,8 907-55 -6,1 Piiri yhteensä 40 326 60 470 66,7 41 346-1 020-2,5 Somaattiset hoitopäivät Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % elokuu arvio elokuu 15/14 2015 2015 2014 TYKS 153 765 226 090 68,0 156 007-2 242-1,4 Turunmaa 3 471 5 875 59,1 3 730-259 -6,9 Piiri yhteensä 157 236 231 965 67,8 159 737-2 501-1,6 Siirtoviivepäiviä kertyi yhteensä 4.454 (keskimäärin 557 hoitopäivää kuukaudessa), kun niitä vuotta aiemmin oli tammi-elokuussa 6.179 (keskimäärin 772 hoitopäivää/kk). Avohoidon lisääminen on asetettu tavoitteeksi ja toteutunut kehitys ennakoi suunniteltujen käyntimäärien ylittymistä. Kun aluesairaaloiden ensiapupoliklinikoiden ja perusterveydenhuollon päivystystoimintojen siirto Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle otetaan huomioon, kasvoi Tyksin käyntimäärä vertailukelpoisesti 2,0 % ja EPLL:n 1,2 % vuoden 2014 tammi-elokuuhun verrattuna. Koko piirissä kasvu oli yhteensä 1,6 %.

Somaattiset avohoitokäynnit Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % elokuu arvio elokuu 15/14 2015 2015 2014 TYKS 402 313 600 857 67,0 425 309-22 996-5,4 Turunmaa 17 529 28 050 62,5 18 297-768 -4,2 EPLL 97 848 147 000 66,6 65 727 32 121 48,9 Piiri yhteensä 517 690 775 907 66,7 509 333 8 357 1,6 2 Vuodeosastohoidossa tehtyjen leikkaustoimenpiteiden toteutuma tavoitteisiin verrattuna oli Tyksissä korkea (70,5 %). Myös tähän vaikutti osaltaan se, että aluesairaaloiden toimintatavan muutos ei vielä toteutunut. Leikkausjonojen purku kevätkaudella lisäsi toimenpiteiden määrää. Vuodeosastohoidossa suoritetut leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % elokuu arvio elokuu 15/14 2015 2015 2014 TYKS 12 936 18 340 70,5 13 043-107 -0,8 Turunmaa 352 800 44,0 310 42 13,5 Piiri yhteensä 13 288 19 140 69,4 13 353-65 -0,5 Päiväkirurgisten toimenpiteiden määrä kasvoi 1,9 % vuoden 2014 tammielokuuhun verrattuna, mutta toteutuma oli tuotantosuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden alapuolella. Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) Sairaala Tammi- Talous- Tot. % Tammi- Muutos % elokuu arvio elokuu 15/14 2015 2015 2014 TYKS 9 637 16 410 58,7 9 459 178 1,9 Turunmaa 537 1 600 33,6 528 9 1,7 Piiri yhteensä 10 174 18 010 56,5 9 987 187 1,9 Ekvivalentteina hoitopäivinä somaattisen hoidon tuotanto oli vuoden 2014 tammi-elokuun tasolla (muutos 0,0 %). Talousarvion toteutumisaste oli 67,3 %, mikä on ajanjakson normaalia toteutumisastetta korkeampi. Psykiatrinen hoito Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoitopäiviä tuotettiin tammi-elokuussa 23.764, mikä on 65,7 % talousarviosta ja 2,8 % vähemmän, kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Keskimääräinen hoitoaika oli 18,7 vuorokautta (20,1 vuorokautta tammi-elokuussa 2014). Psykiatristen avohoitokäyntien määrä oli 78,755, mikä on 64,7 % talousarviosta. Avohoitokäyntien määrä kasvoi 5,6 %. Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 Tammi-elokuussa toteutuneen kehityksen perusteella suoritteiden vuositason ennusteet ovat seuraavat: Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 Somaattinen ja psykiatrinen 2015 Muutos hoito yhteensä: Ennuste Talousarvio Tot % 15/14 % Hoitojaksot 63 200 62 270 101,5-4,6 Hoitopäivät 272 300 268 115 101,6-4,9 Leikkaustoimenpiteet (VOS) 20 000 19 140 104,5 0,5 Avohoitokäynnit 913 800 897 543 101,8 1,5 Päiväkirurgiset toimenpiteet 16 500 18 010 91,6-0,4 Ennusteissa on otettu huomioon Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestelyjen vaikutukset marraskuusta 2015 alkaen.

3 Hoitoonpääsy Elokuun lopussa yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli yhteensä 171, kun vuoden 2014 lopussa potilaita oli 119 ja elokuun 2014 lopussa 206. Yli 3 kuukautta hoidontarpeen arviointia odottaneiden lukumäärä oli elokuun lopun tilanteessa 152 (vuoden 2014 lopussa 37, elokuun 2014 lopussa 141). Lähetteistä 531 lähetteen käsittely oli tammi-elokuussa ylittänyt 21 vuorokautta. Kaikista lähetteistä 68 % käsiteltiin alle 3 vuorokaudessa. TALOUDEN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 Kuntayhtymän tasolla toimintakulujen talousarvion toteutumisaste oli 64,8 %, kun se tammi-elokuussa 2014 oli 64,7 %. Toimintakulut kasvoivat nimellisesti 4,7 % ja vertailukelpoisesti 3,5 %, kun Utulabin kuntayhtymään yhdistämisestä aiheutunut toimintakulujen kasvu eliminoidaan. Positiivista kuntayhtymän talouden kehityksessä jäsenkuntien maksuosuusrasituksen kasvun näkökulmasta oli muun tuottopohjan kehittyminen suotuisasti. Tuotot ulkokunnilta kasvoivat 5,9 milj. euroa, muut myyntituotot 3,6 milj. euroa, maksutuotot 1,2 milj. euroa ja muut toimintatuotot 1,7 milj. euroa. Tästä poikkeuksena oli valtiontukirahoitus, minkä osalta vähentymä edellisestä vuodesta oli 2,6 milj. euroa eli 19,2 %. Tuottokehityksen lisäksi matala korkotaso yhdistettynä lainakannan pienenemiseen mahdollistavat rahoituskustannusten talousarvion alittumisen. Näiden ansiosta sitovien nettokulujen eli jäsenkuntien kustannusperusteisen maksuosuusrasituksen kasvu jäi 2,2 %:iin. Sitovien nettokulujen talousarvion toteutumisaste oli 63,3 %, kun se tammi-elokuussa 2014 oli 64,4 %. Tuotot jäsenkunnilta toteutuivat talousarviossa arvioitua suurempina, kun otetaan huomioon, että toteutumaan sisältyy kesäajan hiljentynyt toiminta. Tuottojen korkeaa toteutumaa selittää jäsenkuntien palvelujen korkea käyttöaste: Hoitojaksojen toteutuma oli 67,9 % ja avohoitokäyntien toteutuma 65,7 % palvelusuunnitelmissa lasketuista jäsenkuntien käyttöarvioista. Korkeaa toteutumaa selittävät osaltaan myös kalliiden lääkkeiden lisääntynyt käyttöönotto ja todennäköisesti myös hoidon vaativuustason kasvu. Kun kuntayhtymän sitovat nettokulut toteutuivat varsin tarkasti talousarvion mukaisesti, mutta tuotot jäsenkunnilta ylittivät arvion, tuloslaskelma osoittaa tammi-elokuulta ylijäämää 18,6 milj. euroa. Toimintatuotot ja -kulut suhteessa vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2014 tammi-elokuun toteutumiin käyvät ilmi alla olevasta koko kuntayhtymän tuloslaskelmasta. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.08.2015 Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma Kuntayhtymä yhteensä Tammi-elokuu Talousarvio Tot. Tammi-elokuu Tot. Muutos 2015 2015 % 2014 % 15/14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 334 007 311 497 507 200 67,1 332 647 943 68,8 0,4 Kalliin hoidon tasausmaksut 13 796 344 26 315 000 52,4 14 270 887 62,4-3,3 Erityisvelvoitemaksu 14 024 820 21 221 900 66,1 13 005 397 66,7 7,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 361 828 475 545 044 100 66,4 359 924 227 68,4 0,5 Tuotot ulkokunnilta ja muilta 42 619 145 58 902 000 72,4 36 742 190 67,6 16,0 Erityisvaltionosuus 10 822 333 18 000 000 60,1 13 390 800 67,3-19,2 Muut myyntituotot 29 086 462 43 834 200 66,4 25 459 309 65,4 14,2 Maksutuotot 15 138 875 21 856 400 69,3 13 949 435 64,9 8,5 Tuet ja avustukset 1 502 852 3 250 000 46,2 1 111 510 32,4 35,2 Muut toimintatuotot 9 478 850 12 183 800 77,8 8 148 273 62,5 16,3 Toimintatuotot yhteensä 470 476 992 703 070 500 66,9 458 725 744 67,7 2,6

Tammi-elokuu Talousarvio Tot. Tammi-elokuu Tot. Muutos 2015 2015 % 2014 % 15/14 % Toimintakulut Palkat 195 545 252 296 591 900 65,9 187 401 962 65,5 4,3 Sosiaalivakuutusmaksut 54 805 321 84 387 900 64,9 52 683 375 64,7 4,0 Henkilöstömenot yhteensä 250 350 572 380 979 800 65,7 240 085 337 65,3 4,3 Palveluiden ostot 75 960 081 121 814 000 62,4 74 025 491 64,9 2,6 Materiaalin ostot 87 220 236 132 225 200 66,0 80 875 373 63,8 7,8 Muut toimintakulut 9 245 819 17 786 300 52,0 8 924 343 55,9 3,6 Toimintakulut yhteensä 422 776 709 652 805 300 64,8 403 910 544 64,7 4,7 Toimintakate 47 700 283 50 265 200 94,9 54 815 201 103,3-13,0 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot 89 539 100 000 89,5 109 775 76,3-18,4 Rahoituskulut 3 174 768 7 025 000 45,2 4 538 956 59,9-30,1 Peruspääoman korkokulut 229 487 970 000 23,7 624 726 27,2-63,3 Nettorahoitustuotot+/kulut- -3 314 716-7 895 000 42,0-5 053 907 52,0-34,4 Vuosikate 44 385 567 42 370 200 104,8 49 761 294 114,9-10,8 Poistot ja arvonalentumiset 25 771 744 40 370 200 63,8 26 083 446 64,7-1,2 Satunnaiset tuotot 0 0 4 860 646 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 18 613 823 2 000 000 28 538 493-34,8 Sitovat nettokulut 342 985 165 542 074 100 63,3 335 621 654 64,4 2,2 4 INVESTOINTIMENOT MAKSUVALMIUS VUONNA 2015 TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Investointimenoihin käytettiin tammi-elokuussa yhteensä 9,6 milj. euroa, mikä on 40,6 % investointimenojen 23,6 milj. euron talousarviosta. Laite- ja kalustohankintoihin käytettiin 2,6 milj. euroa ja rakentamiseen 7,0 milj. euroa. Vuoden 2015 investointimenot nousevat ennusteen mukaan 19,2 milj. euroon, mikä on 81,6 % investointimenojen talousarviosta. Rakentamisen osalta talousarvion arvioidaan alittuvan 3,1 milj. euroa. Rakentamisinvestointeihin on jouduttu tekemään suunnitelmamuutoksia. Laite- ja kalustoinvestointien arvioidaan alittuvan 1,2 milj. euroa. Laite- ja kalustoinvestointien alitus johtuu MRI- ja magneettikuvauslaitteiden tilajärjestelyjen viivästymisestä, minkä seurauksena ko. laiteinvestoinnit eivät toteudu kokonaisuudessaan kuluvana vuonna, vaan jakautuvat kahdelle talousarviovuodelle. Investointimenojen hankekohtainen talousarvion toteutumisennuste on sivulla 16. Tulorahoitus on tammi-syyskuussa ollut riittävällä tasolla ja on ennusteen mukaan myös loppuvuonna riittävä kattamaan käyttötalouden ja investointien menot sekä lainanlyhennykset (ennuste sivulla 21). Lainanlyhennyksiä on tammi-elokuussa maksettu 16,3 milj. euroa ja koko vuoden aikana niitä kertyy yhteensä 27,3 milj. euroa. Talousarviossa arvioitua 4,9 milj. euron lainan nostoa ei investointimenojen alittumisen johdosta ole tarpeen toteuttaa. Tulosennuste on laadittu tulosaluekohtaisesti tammi-elokuun 2015 toteutuneen kehityksen perusteella käyttäen loppuvuoden kehityksen arvioinnissa edellisten vuosien meno- ja tulokehityksen vuosiprofiileja.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma 5 Kuntayhtymä yhteensä Tammi-joulu Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi-joulu Tot. Muutos 2015 2015 % Alle arvion 2014 % 15/14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 508 239 900 497 507 200 102,2-10 732 700 485 778 582 100,4 4,6 Kalliin hoidon tasausmaksu 28 901 900 26 315 000 109,8-2 586 900 28 788 762 125,9 0,4 Erityisvelvoitemaksu 21 221 900 21 221 900 100,0 0 19 508 100 100,0 8,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 558 363 700 545 044 100 102,4-13 319 600 534 075 444 101,5 4,5 Tuotot ulkokunnilta ja muilta 66 033 300 58 902 000 112,1-7 131 300 58 339 697 107,3 13,2 Erityisvaltionosuus 16 234 000 18 000 000 90,2 1 766 000 19 931 288 100,2-18,6 Muut myyntituotot 45 608 500 43 834 200 104,0-1 774 300 41 181 711 105,7 10,7 Maksutuotot 23 755 900 21 856 400 108,7-1 899 500 22 457 293 104,5 5,8 Tuet ja avustukset 3 535 700 3 250 000 108,8-285 700 3 254 242 94,8 8,6 Muut toimintatuotot 15 033 100 12 183 800 123,4-2 849 300 14 545 549 111,6 3,4 Toimintatuotot yhteensä 728 564 200 703 070 500 103,6-25 493 700 693 785 224 102,4 5,0 Toimintakulut Palkat 300 778 100 296 591 900 101,4-4 186 200 289 989 666 101,4 3,7 Sosiaalivakuutusmaksut 83 902 100 84 387 900 99,4 485 800 80 965 368 99,4 3,6 Henkilöstömenot yhteensä 384 680 200 380 979 800 101,0-3 700 400 370 955 035 100,9 3,7 Palveluiden ostot 126 263 900 121 814 000 103,7-4 449 900 127 197 290 111,5-0,7 Materiaalin ostot 136 687 400 132 225 200 103,4-4 462 200 127 792 321 100,9 7,0 Muut toimintakulut 21 235 000 17 786 300 119,4-3 448 700 17 778 628 111,3 19,4 Toimintakulut yhteensä 668 866 500 652 805 300 102,5-16 061 200 643 723 273 103,1 3,9 Toimintakate 59 697 700 50 265 200 118,8-9 432 500 50 061 950 94,4 19,2 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot 122 000 100 000 122,0-22 000 178 921 124,4-31,8 Rahoituskulut 4 765 600 7 025 000 67,8 2 259 400 5 335 353 70,5-10,7 Peruspääoman korkokulut 322 900 970 000 33,3 647 100 817 889 35,6-60,5 Nettorahoitustuotot+/kulut- -4 966 500-7 895 000 62,9-2 928 500-5 974 320 61,4-16,9 Vuosikate 54 731 200 42 370 200 129,2-12 361 000 44 087 630 101,8 24,1 Poistot ja arvonalentumiset 40 016 400 40 370 200 99,1 353 800 41 086 041 101,9-2,6 Satunnaiset tuotot 4 860 646 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 14 714 800 2 000 000-12 714 800 7 862 235 262,1 87,2 Sitovat nettokulut 543 326 000 542 074 100 100,2-1 251 900 530 255 966 101,8 2,5 Ennuste on laadittu ennen toimintakulujen sopeuttamiseksi tehtävien toimenpiteiden vaikutuksia, jotka olivat hallituksen käsiteltävänä 18.8.2015 ( 90), mutta huomioiden 9.6.2015 tehty hintojen korjauspäätös. Sitovien nettokulujen pitävyyden näkökulmasta Tyksin tulosalueen kokonaisuus ei muodosta suurta ongelmaa sen sijaan Tyks-Sapa-liikelaitos ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos ovat haasteellisia. Hallitus edellytti käynnistettäväksi Tyks-Sapa-liikelaitoksen kustannusten kasvun rajoitushankkeen, mistä hallitukselle esitetään tulokset 15.12.2015. Ennusteessa on otettu huomioon, että vuoden 2015 tilinpäätöksessä tulee kirjattavaksi kuluksi potilasmaksusaamisten lisäksi vakuutusyhtiösaamisia yhteensä 1,7 milj. euroa. Potilasvakuutuskeskus ilmoitti 17.9.2015 ennakkoarviona, että Vsshp:n potilasvakuutusmaksuvastuun vuoden 2015 kuluksi kirjattava kasvu on 2,0 milj. euroa (6,6 milj. euroa vuonna 2014). Sitovat nettokulut ylittävät talousarvion 1,2 milj. euroa (0,2 %), koska tuotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta, muut myyntituotot, potilasmaksutuotot ja muut toimintatuotot ylittävät tuloarviot. Myös nettorahoituskulut jäävät talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Sitovien nettokulujen kasvu on ennusteen mukaan 2,5 %. Kuntayhtymän ja erikseen liikelaitosten käyttötalouden sitovuustasojen toteutumisennusteet ovat seuraavat:

Tuotot jäsenkunnilta ja tilikauden tulos Osavuosikatsauksen edellyttämät toimenpiteet Sitovuustasot valtuustoon nähden 2015 Yli arvion - Muutos Ennuste Talousarvio Tot. % Alle arvion + 15/14 % Sitovat nettokulut: Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia 471 922 900 471 706 300 100,0-216 600 0,4 Turunmaan sairaalan liikelaitos 13 063 900 13 792 000 94,7 728 100 0,0 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 60 252 200 56 096 300 107,4-4 155 900 33,3 Tyks-Sapa-liikelaitos 126 155 200 118 381 000 106,6-7 774 200 7,7 Ennuste jäsenkuntien myyntituotoiksi on 508,2 milj. euroa, mikä ylittää tuloarvion 10,7 milj. euroa (2,2 %). Tuotot jäsenkunnilta yhteensä, kun myös erityisvelvoitemaksu ja kalliin hoidon tasausmaksu otetaan huomioon ylittävät tuloarvion 13,3 milj. eurolla (2,4 %). Tilikauden ylijäämä on ennusteen mukaan 14,7 milj. euroa. Omakustannushinnoitteluperiaatteen toteuttamiseksi korjaavia toimenpiteitä tulee tarkastella tulosaluekohtaisesti ja niiden keskinäisten vaikutuksen vuoksi on välttämätöntä toteuttaa ne kaikilta osin, jotta kuntayhtymätasolla tavoiteltava korjaus toteutuu. Ennusteen mukainen tilikauden ylijäämä muodostuu seuraavasti: 2015 Yli arvion- Ennuste Talousarvio Alle arvion+ Tyks tulosalue 10 502 700 1 450 000-9 052 700 Psykiatrian tulosalue 1 484 900-300 000-1 784 900 Tyks-Sapa-liikelaitos 2 357 600 0-2 357 600 Ensihoidon ja päivystyksen liikel. -293 800 1 000 000 1 293 800 Turunmaan sairaalan liikel. 401 600-150 000-551 600 Tekniikan ja huollon tulosalue 261 900 0-261 900 Hallintokeskuksen tulosalue 0 0 0 Kuntayhtymä yhteensä 14 714 900 2 000 000-12 714 900 Tulosaluekohtaisesti tulee toteuttaa talousarviota toteuttavat toimenpiteet. Tyks-Sapa liikelaitoksen toimintasäännön mukaan liikelaitoksen toimitusjohtaja päättää palvelujen hinnoista. Osavuosikatsauksen tulospoikkeaman korjaamiseksi Tyks-Sapa liikelaitoksen toimitusjohtaja on tehnyt 22.9.2015 TyksLabin palveluhinnoittelua koskevan korjauspäätöksen ja 23.9.2015 Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen palveluja koskevan päätöksen. Liikelaitoksen mukaan näillä päätöksillä korjataan ennustettu tulospoikkeama. Sitovat tavoitteet Sitovien tavoitteiden toteumaseuranta on erillisessä liitteessään. Seurantatiedot on käsitelty tulos- ja toimialuejohdon vuosisuunnitteluseminaarissa 24.9.2015. Kokonaisuutena voidaan todeta, että tavoitteiden saavuttaminen on edistynyt hyvin. 6

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä 31.8.2015 7 Kuntayhtymä yhteensä Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu 2015 2015 % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 508 239 900 497 507 200 102,2-10 732 700 334 007 311 67,1 332 647 943 68,8 0,4 485,8 4,6 Kalliin hoidon tasausmaksut 28 901 900 26 315 000 109,8-2 586 900 13 796 344 52,4 14 270 887 62,4-3,3 28,8 0,4 Erityisvelvoitemaksut 21 221 900 21 221 900 100,0 0 14 024 820 66,1 13 005 397 66,7 7,8 19,5 8,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 558 363 700 545 044 100 102,4-13 319 600 361 828 475 66,4 359 924 227 68,4 0,5 534,1 4,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 66 033 300 58 902 000 112,1-7 131 300 42 619 145 72,4 36 742 190 67,6 16,0 58,3 13,2 Erityisvaltionosuus 16 234 000 18 000 000 90,2 1 766 000 10 822 333 60,1 13 390 800 67,3-19,2 19,9-18,6 Muut myyntituotot 45 608 500 43 834 200 104,0-1 774 300 29 086 462 66,4 25 459 309 65,4 14,2 41,2 10,7 Maksutuotot 23 755 900 21 856 400 108,7-1 899 500 15 138 875 69,3 13 949 435 64,9 8,5 22,5 5,8 Tuet ja avustukset 3 535 700 3 250 000 108,8-285 700 1 502 852 46,2 1 111 510 32,4 35,2 3,3 8,6 Muut toimintatuotot 15 033 100 12 183 800 123,4-2 849 300 9 478 850 77,8 8 148 273 62,5 16,3 14,5 3,4 Toimintatuotot yhteensä 728 564 200 703 070 500 103,6-25 493 700 470 476 992 66,9 458 725 744 67,7 2,6 693,8 5,0 Toimintakulut Palkat 300 778 100 296 591 900 101,4-4 186 200 195 545 252 65,9 187 401 962 65,5 4,3 290,0 3,7 Sosiaalivakuutusmaksut 83 902 100 84 387 900 99,4 485 800 54 805 321 64,9 52 683 375 64,7 4,0 81,0 3,6 Henkilöstökulut yhteensä 384 680 200 380 979 800 101,0-3 700 400 250 350 572 65,7 240 085 337 65,3 4,3 371,0 3,7 Palveluiden ostot 126 263 900 121 814 000 103,7-4 449 900 75 960 081 62,4 74 025 491 64,9 2,6 127,2-0,7 Materiaalin ostot 136 687 400 132 225 200 103,4-4 462 200 87 220 236 66,0 80 875 373 63,8 7,8 127,8 7,0 Vuokrat 9 097 500 8 328 100 109,2-769 400 5 719 175 68,7 4 440 359 64,2 28,8 6,8 32,9 Muut toimintakulut 12 137 500 9 458 200 128,3-2 679 300 3 526 645 37,3 4 483 984 49,5-21,4 10,9 11,0 Toimintakulut yhteensä 668 866 500 652 805 300 102,5-16 061 200 422 776 709 64,8 403 910 544 64,7 4,7 643,7 3,9 Toimintakate 59 697 700 50 265 200 118,8-9 432 500 47 700 283 94,9 54 815 201 103,3-13,0 50,1 19,2 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 73 700 50 000 147,4-23 700 43 697 87,4 77 124 102,8-43,3 0,1-37,4 Muut rahoitustuotot 48 300 50 000 96,6 1 700 45 842 91,7 32 651 47,5 40,4 0,1-21,0 Korkokulut 4 750 200 7 000 000 67,9 2 249 800 3 166 764 45,2 4 533 333 59,9-30,1 5,3-10,8 Muut rahoituskulut 15 400 25 000 61,6 9 600 8 003 32,0 5 622 70,3 42,3 0,0 33,3 Peruspääoman korkokulut 322 900 970 000 33,3 647 100 229 487 23,7 624 726 27,2-63,3 0,8-60,5 Nettorahoitustuotot+/kulut- -4 966 500-7 895 000 62,9-2 928 500-3 314 716 42,0-5 053 907 52,0-34,4-6,0-16,9 Vuosikate 54 731 200 42 370 200 129,2-12 361 000 44 385 567 104,8 49 761 294 114,9-10,8 44,1 24,1 Suunnitelmapoistot 40 016 400 40 370 200 99,1 353 800 25 771 744 63,8 26 083 446 64,7-1,2 41,1-2,6 Satunnaiset tuotot 0 0 0,0 0 4 860 646 0,0 4,9 0,0 Tilikauden tulos 14 714 800 2 000 000 735,7-12 714 800 18 613 823 930,7 28 538 493 951,3-34,8 7,9 87,2 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 14 714 800 2 000 000 735,7-12 714 800 18 613 823 930,7 28 538 493 951,3-34,8 7,9 87,2 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 713 648 500 700 200 500 101,9-13 448 000 451 723 221 64,5 434 532 946 64,7 4,0 690,1 3,4 Toiminnan nettokulut 625 593 300 618 976 100 101,1-6 617 200 396 426 643 64,0 385 754 645 64,8 2,8 608,5 2,8 Sitovat nettokulut 543 326 000 542 074 100 100,2-1 251 900 342 985 165 63,3 335 621 654 64,4 2,2 530,3 2,5 Ennusteessa on otettu huomioon hallituksen 9.6.2015 ( 79) päättämät yhteensä 8 milj. euron palvelujen hintojen alennukset.

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä 31.8.2015 Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia 8 Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu 2015 2015 % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 438 582 000 430 368 000 101,9-8 214 000 288 745 629 67,1 295 093 947 68,6-2,2 428,2 2,4 Kalliin hoidon tasausmaksut 28 521 900 26 085 000 109,3-2 436 900 13 611 822 52,2 14 096 693 62,1-3,4 28,4 0,4 Erityisvelvoitemaksut 17 382 800 17 382 800 100,0 0 11 465 400 66,0 10 553 528 66,7 8,6 15,8 9,9 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 484 486 700 473 835 800 102,2-10 650 900 313 822 851 66,2 319 744 169 68,2-1,9 472,4 2,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 60 995 000 54 212 800 112,5-6 782 200 39 280 713 72,5 34 364 764 65,9 14,3 54,7 11,5 Erityisvaltionosuus 16 234 000 18 000 000 90,2 1 766 000 10 822 333 60,1 13 390 800 67,3-19,2 19,9-18,6 Muut myyntituotot 26 176 000 25 329 200 103,3-846 800 16 865 115 66,6 15 195 249 67,2 11,0 24,9 5,2 Maksutuotot 20 118 000 18 514 200 108,7-1 603 800 12 776 057 69,0 12 240 083 62,3 4,4 19,7 2,0 Tuet ja avustukset 2 465 000 2 219 400 111,1-245 600 1 155 521 52,1 774 608 34,1 49,2 2,4 3,3 Muut toimintatuotot 25 081 900 22 653 000 110,7-2 428 900 16 160 018 71,3 14 306 676 62,3 13,0 23,7 6,0 Toimintatuotot yhteensä 635 556 600 614 764 400 103,4-20 792 200 410 882 609 66,8 410 016 348 67,4 0,2 617,7 2,9 Toimintakulut Palkat 231 921 000 231 251 200 100,3-669 800 151 003 291 65,3 148 972 824 64,7 1,4 230,1 0,8 Sosiaalivakuutusmaksut 64 654 000 65 847 200 98,2 1 193 200 42 319 780 64,3 41 929 328 64,0 0,9 64,3 0,6 Henkilöstökulut yhteensä 296 575 000 297 098 400 99,8 523 400 193 323 071 65,1 190 902 151 64,6 1,3 294,4 0,7 Palveluiden ostot 146 052 400 138 821 800 105,2-7 230 600 89 718 593 64,6 90 320 280 67,2-0,7 147,4-0,9 Materiaalin ostot 122 280 700 119 917 600 102,0-2 363 100 78 172 891 65,2 73 885 601 63,4 5,8 116,3 5,1 Vuokrat 5 433 200 5 188 900 104,7-244 300 3 546 001 68,3 3 104 356 63,7 14,2 4,8 12,4 Muut toimintakulut 13 210 600 10 591 700 124,7-2 618 900 4 464 922 42,2 5 380 841 51,8-17,0 12,0 9,7 Toimintakulut yhteensä 583 551 900 571 618 400 102,1-11 933 500 369 225 477 64,6 363 593 230 64,7 1,5 575,0 1,5 Toimintakate 52 004 700 43 146 000 120,5-8 858 700 41 657 132 96,5 46 423 118 100,2-10,3 42,7 21,7 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 73 700 50 000 147,4-23 700 43 697 87,4 77 124 102,8-43,3 0,1-37,4 Muut rahoitustuotot 70 500 132 900 53,0 62 400 47 488 35,7 85 553 30,4-44,5 0,1-45,5 Korkokulut 4 750 000 7 000 000 67,9 2 250 000 3 166 764 45,2 4 533 333 59,9-30,1 5,3-10,8 Muut rahoituskulut 7 900 21 500 36,7 13 600 3 523 16,4 2 604 43,4 35,3 0,0 9,1 Peruspääoman korkokulut 314 300 944 500 33,3 630 200 223 462 23,7 608 322 27,2-63,3 0,8-60,5 Sisäiset rahoitustuotot 54 000 85 300 63,3 31 300 29 497 34,6 46 406 90,5-36,4 0,1-9,0 Sisäiset rahoituskulut 23 200 14 000 165,7-9 200 13 642 97,4 12 271 31,1 11,2 0,0 24,3 Nettorahoitustuotot+/kulut- -4 897 200-7 711 800 63,5-2 814 600-3 286 709 42,6-4 947 447 52,4-33,6-5,8-16,1 Vuosikate 47 107 500 35 434 200 132,9-11 673 300 38 370 423 108,3 41 475 671 112,4-7,5 36,9 27,7 Suunnitelmapoistot 34 108 000 34 284 200 99,5 176 200 21 820 262 63,6 22 324 760 65,1-2,3 35,3-3,5 Satunnaiset tuotot 0 0 0,0 0 2 802 399 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 12 999 500 1 150 000 1 130,4-11 849 500 16 550 161 ##### 21 953 310 844,4-24,6 4,3 199,9 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 12 999 500 1 150 000 1 130,4-11 849 500 16 550 161 ##### 21 953 310 844,4-24,6 4,3 199,9 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 622 441 000 612 938 100 101,6-9 502 900 394 229 668 64,3 390 466 198 64,7 1,0 615,7 1,1 Toiminnan nettokulut 548 401 900 543 954 100 100,8-4 447 800 347 152 275 63,8 347 740 499 64,9-0,2 544,7 0,7 Sitovat nettokulut 471 172 900 471 706 300 99,9 533 400 297 049 228 63,0 299 984 935 64,7-1,0 470,1 0,2 Ennusteessa on otettu huomioon hallituksen Vuoden 2015 alusta lukien Tyksin tulosalueelta siirrettiin aluesairaa- 9.6.2015 ( 79) päättämät yhteensä 8 milj. euron loiden ensiapupoliklinikoiden ja tk-päivystysten toiminnat Ensihoidon ja palvelujen hintojen alennukset. päivystyksen liikelaitokseen. Siirretyn toiminnan toimintatuotot ja toimintakulut ovat talousarvion mukaan 10,9 milj. euroa.

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä 31.8.2015 Turun yliopistollinen keskussairaala 9 Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu 2015 2015 % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 396 598 000 388 700 900 102,0-7 897 100 260 744 678 67,1 267 445 378 68,9-2,5 389,1 1,9 Kalliin hoidon tasausmaksut 24 356 900 21 735 000 112,1-2 621 900 12 282 142 56,5 12 820 091 67,9-4,2 24,3 0,1 Erityisvelvoitemaksut 17 260 600 17 260 600 100,0 0 11 384 000 66,0 10 473 608 66,7 8,7 15,7 10,0 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 438 215 500 427 696 500 102,5-10 519 000 284 410 820 66,5 290 739 077 68,8-2,2 429,1 2,1 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 59 978 000 53 284 800 112,6-6 693 200 38 591 382 72,4 33 522 595 65,4 15,1 53,6 11,9 Erityisvaltionosuus 16 234 000 18 000 000 90,2 1 766 000 10 822 333 60,1 13 390 800 67,3-19,2 19,9-18,6 Muut myyntituotot 14 132 000 13 734 200 102,9-397 800 9 170 239 66,8 8 308 144 69,1 10,4 13,0 9,1 Maksutuotot 19 291 000 17 655 100 109,3-1 635 900 12 195 712 69,1 11 627 268 61,8 4,9 18,7 3,2 Tuet ja avustukset 47 000 17 000 276,5-30 000 39 333 231,4 8 265 48,6 375,9 0,0 88,4 Muut toimintatuotot 7 675 000 6 433 100 119,3-1 241 900 4 771 973 74,2 3 176 418 49,5 50,2 7,3 5,6 Toimintatuotot yhteensä 555 572 500 536 820 700 103,5-18 751 800 360 001 793 67,1 360 772 567 67,9-0,2 541,6 2,6 Toimintakulut Palkat 177 881 500 175 367 000 101,4-2 514 500 115 803 093 66,0 114 405 064 65,6 1,2 177,1 0,4 Sosiaalivakuutusmaksut 49 614 500 49 941 300 99,3 326 800 32 472 217 65,0 32 218 197 64,9 0,8 49,6 0,0 Henkilöstökulut yhteensä 227 496 000 225 308 300 101,0-2 187 700 148 275 310 65,8 146 623 261 65,4 1,1 226,7 0,3 Palveluiden ostot 140 952 000 134 520 300 104,8-6 431 700 87 712 702 65,2 88 491 202 67,5-0,9 142,2-0,9 Materiaalin ostot 107 602 000 104 590 100 102,9-3 011 900 69 103 959 66,1 64 581 188 63,5 7,0 101,3 6,2 Vuokrat 38 033 000 39 644 700 95,9 1 611 700 25 293 922 63,8 26 137 082 65,2-3,2 38,2-0,4 Muut toimintakulut 21 421 900 20 658 100 103,7-763 800 12 915 497 62,5 12 975 847 64,7-0,5 19,5 9,7 Toimintakulut yhteensä 535 504 900 524 721 500 102,1-10 783 400 343 301 390 65,4 338 808 581 65,5 1,3 528,0 1,4 Toimintakate 20 067 600 12 099 200 165,9-7 968 400 16 700 404 138,0 21 963 987 153,5-24,0 13,6 47,5 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut 1 000 0-1 000 274 425-35,6 0,0 0,0 Sisäiset rahoituskulut 76 900 241 600 31,8 164 700 161 064 66,7 313 840 25,4-48,7 0,2-58,2 Nettorahoitustuotot+/kulut- -77 900-241 600 32,2-163 700-157 931 65,4-312 550 25,3-49,5-0,2-57,8 Vuosikate 19 989 700 11 857 600 168,6-8 132 100 16 542 473 139,5 21 651 437 165,6-23,6 13,4 48,9 Poistot ja arvonalentumiset 9 487 000 10 407 600 91,2 920 600 6 286 700 60,4 6 795 651 64,9-7,5 10,3-8,3 Satunnaiset erät 0 0,0 0 0 2 802 399 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 10 502 700 1 450 000 724,3-9 052 700 10 255 773 707,3 17 658 185 679,2-41,9 5,9 78,5 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 10 502 700 1 450 000 724,3-9 052 700 10 255 773 707,3 17 658 185 679,2-41,9 5,9 78,5 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 545 069 800 535 370 700 101,8-9 699 100 349 749 427 65,3 345 918 496 65,4 1,1 538,5 1,2 Toiminnan nettokulut 503 924 800 497 531 300 101,3-6 393 500 323 568 762 65,0 322 796 686 65,7 0,2 499,5 0,9 Sitovat nettokulut 427 712 800 426 211 500 100,4-1 501 300 274 155 047 64,3 275 883 291 65,7-0,6 426,0 0,4 Ennusteessa on otettu huomioon hallituksen Vuoden 2015 alusta lukien Tyksin tulosalueelta siirrettiin aluesairaa- 9.6.2015 ( 79) päättämät yhteensä 8 milj. euron loiden ensiapupoliklinikoiden ja tk-päivystysten toiminnat Ensihoidon ja palvelujen hintojen alennukset. päivystyksen liikelaitokseen. Siirretyn toiminnan toimintatuotot ja toimintakulut ovat talousarvion mukaan 10,9 milj. euroa.

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä 31.8.2015 10 Psykiatrian tulosalue Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu 2015 2015 % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 41 984 000 41 667 100 100,8-316 900 28 000 950 67,2 27 648 570 65,9 1,3 39,1 7,5 Kalliin hoidon tasausmaksut 4 165 000 4 350 000 95,7 185 000 1 329 681 30,6 1 276 602 33,6 4,2 4,1 2,2 Erityisvelvoitemaksut 14 500 14 500 100,0 0 9 700 66,9 9 840 66,5-1,4 0,0-1,8 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 46 163 500 46 031 600 100,3-131 900 29 340 331 63,7 28 935 012 63,2 1,4 43,2 7,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 1 017 000 928 000 109,6-89 000 689 331 74,3 842 169 100,9-18,1 1,1-11,4 Erityisvaltionosuus 850 600 850 600 100,0 0 567 064 66,7 567 064 66,7 0,0 0,9 0,0 Muut myyntituotot 339 000 343 200 98,8 4 200 98 659 28,7 13 742 3,3 617,9 0,3 32,2 Maksutuotot 674 700 533 800 126,4-140 900 430 358 80,6 346 739 59,0 24,1 0,6 15,1 Tuet ja avustukset 850 000 750 000 113,3-100 000 1 110 879 148,1 755 812 94,2 0,0 0,8 1,9 Muut toimintatuotot 284 400 256 400 110,9-28 000 158 587 61,9 187 956 56,6-15,6 0,2 43,3 Toimintatuotot yhteensä 50 179 200 49 693 600 101,0-485 600 32 395 208 65,2 31 648 493 63,8 2,4 47,0 6,7 Toimintakulut 0,0 Palkat 24 816 300 25 067 900 99,0 251 600 16 146 143 64,4 15 493 808 62,2 4,2 24,1 2,9 Sosiaalivakuutusmaksut 6 927 900 7 152 600 96,9 224 700 4 539 668 63,5 4 399 260 61,9 3,2 6,7 3,3 Henkilöstökulut yhteensä 31 744 200 32 220 500 98,5 476 300 20 685 810 64,2 19 893 067 62,2 4,0 30,8 3,0 Palveluiden ostot 10 594 000 10 937 600 96,9 343 600 6 376 758 58,3 6 162 458 56,3 3,5 10,2 3,4 Materiaalin ostot 679 000 803 600 84,5 124 600 431 536 53,7 393 334 49,3 9,7 0,6 9,6 Vuokrat 4 331 000 4 407 000 98,3 76 000 2 866 964 65,1 2 735 983 65,2 4,8 3,9 10,9 Muut toimintakulut 1 288 900 1 508 200 85,5 219 300 847 984 56,2 805 636 51,7 5,3 1,3-2,4 Toimintakulut yhteensä 48 637 100 49 876 900 97,5 1 239 800 31 209 052 62,6 29 990 479 60,6 4,1 46,9 3,7 Toimintakate 1 542 100-183 300-841,3-1 725 400 1 186 156-647,1 1 658 014 ##### -28,5 0,1 1 295,1 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoituskulut 0 2 4-44,9 0,0 0,0 Sisäiset rahoituskulut 1 200 3 500 34,3 2 300 2 320 66,3 6 400 66,7-63,8 0,0-57,1 Nettorahoitustuotot+/kulut- -1 200-3 500 34,3-2 300-2 322 66,4-6 404 66,7-63,7 0,0-57,7 Vuosikate 1 540 900-186 800-824,9-1 727 700 1 183 834-633,7 1 651 610 ##### -28,3 0,1 1 330,7 Poistot ja arvonalentumiset 56 000 113 200 49,5 57 200 40 241 35,5 70 332 77,1-42,8 0,1-47,1 Tilikauden tulos 1 484 900-300 000-495,0-1 784 900 1 143 592-381,2 1 581 277-27,7 0,0 ###### Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 1 484 900-300 000-495,0-1 784 900 1 143 592-381,2 1 581 277-27,7 0,0 ###### TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 48 694 300 49 993 600 97,4 1 299 300 31 251 616 62,5 30 067 215 60,6 3,9 47,0 3,5 Toiminnan nettokulut 46 546 200 48 110 200 96,7 1 564 000 29 453 134 61,2 28 762 967 60,6 2,4 45,2 3,1 Sitovat nettokulut 44 678 600 46 331 600 96,4 1 653 000 28 196 739 60,9 27 353 734 59,8 3,1 43,2 3,5

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä 31.8.2015 11 Tekniset ja huoltopalvelut Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu 2015 2015 % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot 25 123 300 25 876 400 97,1 753 100 16 660 276 64,4 18 223 114 70,9-8,6 26,5-5,4 Vuokratuotot 51 145 300 53 111 400 96,3 1 966 100 34 047 445 64,1 34 202 267 65,0-0,5 49,9 2,5 Muut toimintatuotot 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 76 268 600 78 987 800 96,6 2 719 200 50 707 720 64,2 52 425 380 66,9-3,3 76,5-0,3 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Myyntituotot 678 300 1 290 400 52,6 612 100 441 174 34,2 1 559 815 70,3-71,7 2,5-72,3 Maksutuotot 6 900 12 500 55,2 5 600 4 547 149 925-97,0 0,2-95,5 Tuet ja avustukset 18 000 0 0,0-18 000 5 651 3 495 0,0 0,0 172,8 Muut toimintatuotot 5 581 300 4 884 800 114,3-696 500 3 732 516 76,4 3 956 982 69,7-5,7 5,9-5,5 Yhteensä 6 284 500 6 187 700 101,6-96 800 4 183 888 67,6 5 670 217 70,9-26,2 8,5-26,2 Toimintatuotot yhteensä 82 553 100 85 175 500 96,9 2 622 400 54 891 608 64,4 58 095 597 67,3-5,5 85,0-2,9 Toimintakulut Palkat 17 153 000 17 940 800 95,6 787 800 11 255 158 62,7 11 900 154 62,9-5,4 18,0-4,8 Sosiaalivakuutusmaksut 4 775 700 5 116 600 93,3 340 900 3 139 279 61,4 3 389 433 62,9-7,4 5,1-5,6 Henkilöstökulut yhteensä 21 928 700 23 057 400 95,1 1 128 700 14 394 437 62,4 15 289 587 62,9-5,9 23,1-4,9 Palvelujen ostot 12 954 300 12 181 400 106,3-772 900 8 186 779 67,2 8 944 137 77,4-8,5 14,5-10,9 Materiaalin ostot 13 578 400 14 000 200 97,0 421 800 8 401 504 60,0 8 733 414 64,4-3,8 14,0-3,1 Vuokrat 533 700 344 700 154,8-189 000 319 176 92,6 319 047 87,5 0,0 0,5-1,4 Muut toimintakulut 3 871 600 4 309 100 89,8 437 500 844 045 19,6 1 095 907 25,2-23,0 3,7 4,2 Toimintakulut yhteensä 52 866 700 53 892 800 98,1 1 026 100 32 145 941 59,6 34 382 092 63,5-6,5 55,9-5,4 Toimintakate 29 686 400 31 282 700 94,9 1 596 300 22 745 667 72,7 23 713 505 73,6-4,1 29,1 2,0 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Muut rahoituskulut 0 0 194 428-54,6 0,0-100,0 Sisäiset rahoituskulut 4 972 500 7 608 300 65,4 2 635 800 5 072 176 66,7 5 706 400 66,7-11,1 5,8-14,9 Nettorahoitustuotot+/kulut- -4 972 500-7 608 300 65,4-2 635 800-5 072 370 66,7-5 706 828 66,7-11,1-5,8-14,9 Vuosikate 24 713 900 23 674 400 104,4-1 039 500 17 673 297 74,7 18 006 677 76,1-1,9 23,3 6,3 Poistot ja arvonalentumiset 24 452 000 23 674 400 103,3-777 600 15 418 130 65,1 15 404 134 65,1 0,1 24,8-1,4 Tilikauden tulos 261 900 0 0,0-261 900 2 255 167 2 602 543-13,3-1,6-116,8 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 261 900 0 0,0-261 900 2 255 167 2 602 543-13,3-1,6-116,8 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 82 291 200 85 175 500 96,6 2 884 300 52 636 441 61,8 55 493 054 64,3-5,1 86,5-4,9 Sitovat nettokulut 76 006 700 78 987 800 96,2 2 981 100 48 452 553 61,3 49 822 837 63,6-2,8 78,0-2,6

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä 31.8.2015 12 Piirin yhteiset Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu 2015 2015 % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot 27 778 500 30 392 200 91,4 2 613 700 19 804 540 65,2 16 269 588 60,1 21,7 24,4 13,8 Erityisvaltionosuus 310 000 310 000 100,0 0 206 664 66,7 206 664 66,7 0,0 0,3 0,0 Muut toimintatuotot 0 0,0 0 6 294 0 0,0 0,0-100,0 Yhteensä 28 088 500 30 702 200 91,5 2 613 700 20 017 498 65,2 16 476 252 60,2 21,5 24,7 13,6 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut 107 700 107 700 100,0 0 71 700 66,6 70 080 66,7 2,3 0,1 2,5 Erityisvaltionosuus 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 2 800 700 1 944 700 144,0-856 000 1 252 204 64,4 933 336 50,0 34,2 2,3 19,2 Maksutuotot 145 400 312 800 46,5 167 400 145 440 46,5 116 151 72,5 0,0 0,3 0,0 Tuet ja avustukset 1 550 000 1 452 400 106,7-97 600-342 0,0 7 036 0,5-104,9 1,5 1,9 Muut toimintatuotot 803 400 170 300 471,8-633 100 369 523 217,0 364 035 219,2 1,5 0,6 36,8 Yhteensä 5 407 200 3 987 900 135,6-1 419 300 1 838 526 46,1 1 490 639 39,7 23,3 4,9 11,4 Toimintatuotot yhteensä 33 495 700 34 690 100 96,6 1 194 400 21 856 024 63,0 17 966 891 57,7 21,6 29,6 13,2 Toimintakulut Palkat 12 070 200 12 875 500 93,7 805 300 7 798 897 60,6 7 173 798 60,0 8,7 10,8 11,4 Sosiaalivakuutusmaksut 3 335 900 3 636 700 91,7 300 800 2 168 615 59,6 1 922 438 56,6 12,8 2,9 13,4 Henkilöstökulut yhteensä 15 406 100 16 512 200 93,3 1 106 100 9 967 513 60,4 9 096 235 59,3 9,6 13,8 11,8 Palvelujen ostot 14 390 700 14 476 200 99,4 85 500 8 522 285 58,9 7 908 193 61,2 7,8 12,8 12,5 Materiaalin ostot 421 300 523 700 80,4 102 400 235 892 45,0 178 697 39,5 32,0 0,4 15,8 Vuokrat 2 943 000 2 995 500 98,2 52 500 1 985 938 66,3 1 489 417 60,4 33,3 2,4 22,5 Muut toimintakulut 376 000 235 100 159,9-140 900 240 910 102,5 206 736 89,6 16,5 0,3 10,0 Toimintakulut yhteensä 33 537 100 34 742 700 96,5 1 205 600 21 323 296 61,4 18 879 278 60,1 12,9 29,7 13,0 Toimintakate -41 400-52 600 78,7-11 200 532 728 ##### -912 387 306,2-158,4-0,1-56,9 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 73 700 50 000 147,4-23 700 43 697 87,4 77 124 102,8-43,3 0,1-37,4 Muut rahoitustuotot 70 500 132 900 53,0 62 400 47 478 35,7 83 838 29,8-43,4 0,1-45,4 Korkokulut 4 750 000 7 000 000 67,9 2 250 000 3 166 764 45,2 4 533 333 59,9-30,1 5,3-10,8 Muut rahoituskulut 6 900 21 500 32,1 14 600 3 052 14,2 1 747 29,1 74,7 0,0 16,8 Peruspääoman korkokulut 314 300 944 500 33,3 630 200 223 462 23,7 608 322 27,2-63,3 0,8-60,5 Sisäiset rahoitustuotot 5 104 600 7 938 700 64,3 2 834 100 5 261 659 66,3 6 073 046 61,6-13,4 6,1-16,2 Sisäiset rahoituskulut 23 200 14 000 165,7-9 200 13 642 97,4 12 271 31,1 11,2 0,0 24,3 Nettorahoitustuotot+/kulut- 154 400 141 600 109,0-12 800 1 945 914 ##### 1 078 335 297,4 80,5 0,2-19,3 Vuosikate 113 000 89 000 127,0-24 000 2 478 643 ##### 165 948 256,9 1 393,6 0,1 18,6 Poistot ja arvonalentumiset 113 000 89 000 127,0-24 000 75 191 84,5 54 643 84,6 37,6 0,1 25,2 Tilikauden tulos 0 0 2 403 452 111 305 2 059,3 0,0-100,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0 0 2 403 452 111 305 2 059,3 0,0-100,0 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 38 744 500 42 811 700 90,5 4 067 200 24 805 407 57,9 24 089 594 58,3 3,0 35,9 7,9 Sitovat nettokulut 28 088 500 30 702 200 91,5 2 613 700 17 614 046 57,4 16 364 947 59,8 7,6 24,7 13,6

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä 31.8.2015 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 13 Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu 2015 2015 % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 43 017 000 41 575 800 103,5-1 441 200 28 955 545 69,6 20 536 187 72,2 41,0 31,4 37,1 Kalliin hoidon tasausmaksut 280 000 130 000 215,4-150 000 145 028 111,6 93 828 117,3 54,6 0,2 42,9 Erityisvelvoitemaksut 3 090 500 3 090 500 100,0 0 2 060 351 66,7 1 974 336 66,7 4,4 3,0 4,4 Tuotot jäsenk. ennen ensihoitoa 46 387 500 44 796 300 103,6-1 591 200 31 160 924 69,6 22 604 351 71,8 37,9 34,5 34,3 Ensihoidon myyntituotot 13 570 900 12 300 000 110,3-1 270 900 8 199 984 66,7 8 554 408 68,9-4,1 12,5 8,6 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 59 958 400 57 096 300 105,0-2 862 100 39 360 908 68,9 31 158 759 71,0 26,3 47,0 27,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 4 909 600 4 628 200 106,1-281 400 3 269 561 70,6 2 321 322 107,5 40,8 3,5 39,5 Erityisvaltionosuus 195 300 195 300 100,0 0 130 200 66,7 130 200 66,7 0,0 0,2 0,0 Muut myyntituotot 3 500 000 3 581 400 97,7 81 400 2 233 005 62,4 1 916 236 65,3 16,5 3,2 11,0 Maksutuotot 2 417 600 2 217 900 109,0-199 700 1 583 870 71,4 1 009 389 151,3 56,9 1,6 50,2 Tuet ja avustukset 560 700 520 600 107,7-40 100 343 405 66,0 281 903 46,9 21,8 0,5 12,3 Muut toimintatuotot 9 000 25 000 36,0 16 000 4 491 18,0 1 521 195,2 0,0 48,1 Toimintatuotot yhteensä 71 550 600 68 264 700 104,8-3 285 900 46 925 442 68,7 36 819 331 73,0 27,4 56,0 27,7 Toimintakulut Palkat 20 173 200 18 211 300 110,8-1 961 900 12 958 088 71,2 9 976 901 77,8 29,9 15,6 29,6 Sosiaalivakuutusmaksut 5 605 400 5 138 100 109,1-467 300 3 627 821 70,6 2 756 736 76,1 31,6 4,3 30,2 Henkilöstökulut yhteensä 25 778 600 23 349 400 110,4-2 429 200 16 585 910 71,0 12 733 637 77,5 30,3 19,9 29,8 Palveluiden ostot 37 578 000 35 524 500 105,8-2 053 500 24 723 211 69,6 18 415 654 67,9 34,3 27,6 36,2 Materiaalin ostot 3 472 000 3 443 500 100,8-28 500 2 158 710 62,7 1 594 307 69,8 35,4 2,5 36,9 Vuokrat 3 750 000 3 462 400 108,3-287 600 0 0,0 1 976 044 67,1 26,9 2,9 27,4 Muut toimintakulut 790 000 848 700 93,1 58 700 458 673 54,0 314 310 61,0 45,9 0,8 0,7 Toimintakulut yhteensä 71 368 600 66 628 500 107,1-4 740 100-354 100-0,5 35 033 952 71,1 32,5 53,7 32,8 Toimintakate 182 000 1 636 200 11,1 1 454 200 492 163 30,1 1 785 378 156,4-72,4 2,3-92,1 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0 Korkokulut 0 Muut rahoituskulut 500 0-500 452 211 114,1 0,0 77,9 Peruspääoman korkokulut 700 2 000 35,0 1 300 488 24,4 1 327 27,1-63,2 0,0-59,7 Sisäiset rahoitustuotot 2 400 0-2 400 1 815 557 15,9 0,0 0,0 168,8 Sisäiset rahoituskulut 2 000 15 000 13,3 13 000 944 6,3 5 641 564,1-83,3 0,0-70,1 Nettorahoitustuotot+/kulut- 2 200-17 000-12,9-19 200 1 918-11,3-5 209 217,1-136,8 0,0-149,0 Vuosikate 184 200 1 619 200 11,4 1 435 000 494 081 30,5 1 780 169 156,3-72,2 2,3-91,9 Suunnitelmapoistot 478 000 619 200 77,2 141 200 321 971 52,0 285 850 38,7 12,6 0,4 8,3 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- -293 800 1 000 000-29,4 1 293 800 172 111 17,2 1 494 319 373,6-88,5 1,8-115,9 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 71 849 100 67 262 700 106,8-4 586 400 46 756 646 69,5 35 325 654 70,6 32,4 54,2 32,6 Toiminnan nettokulut 65 356 400 60 917 800 107,3-4 438 600 42 588 071 69,9 32 114 635 70,1 32,6 48,9 33,7 Sitovat nettokulut 60 252 200 56 096 300 107,4-4 155 900 39 188 310 69,9 29 663 113 68,2 32,1 45,2 33,3 Vuoden 2015 alusta lukien Tyksin tulosalueelta siirrettiin aluesairaaloiden ensiapupoliklinikoiden ja tk-päivystysten toiminnat Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen. Siirretyn toiminnan toimintatuotot ja toimintakulut ovat talousarvion mukaan 10,9 milj. euroa.

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä 31.8.2015 14 Turunmaan sairaalan liikelaitos Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu 2015 2015 % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta 13 070 000 13 263 400 98,5 193 400 8 106 153 61,1 8 463 401 66,6-4,2 13,7-4,9 Kalliin hoidon tasausmaksut 100 000 100 000 100,0 0 39 493 39,5 80 366 83,7-50,9 0,2-46,6 Erityisvelvoitemaksut 304 100 304 100 100,0 0 202 736 66,7 188 400 66,7 7,6 0,3 2,4 Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 13 474 100 13 667 500 98,6 193 400 8 348 382 61,1 8 732 166 66,7-4,4 14,2-5,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 128 700 61 000 211,0-67 700 68 870 112,9 56 104 83,0 22,8 0,1 37,6 Erityisvaltionosuus 21 700 21 700 100,0 0 14 464 66,7 14 464 66,7 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 232 200 197 800 117,4-34 400 118 350 59,8 78 872 30,2 50,1 0,2 1,6 Maksutuotot 933 100 870 000 107,3-63 100 594 352 68,3 540 573 59,7 9,9 0,9 8,1 Tuet ja avustukset 360 000 360 000 100,0 0 0 0,0 55 000 15,3-100,0 0,4-1,9 Muut toimintatuotot 226 900 205 400 110,5-21 500 150 993 73,5 132 715 55,6 13,8 0,2 5,6 Toimintatuotot yhteensä 15 376 700 15 383 400 100,0 6 700 9 295 411 60,4 9 609 894 64,3-3,3 16,0-4,0 Toimintakulut Palkat 6 656 500 6 817 100 97,6 160 600 4 270 056 62,6 4 179 453 62,8 2,2 6,6 1,2 Sosiaalivakuutusmaksut 1 854 100 1 927 500 96,2 73 400 1 187 601 61,6 1 178 010 62,6 0,8 1,8 1,0 Henkilöstökulut yhteensä 8 510 600 8 744 600 97,3 234 000 5 457 657 62,4 5 357 463 62,8 1,9 8,4 1,1 Palveluiden ostot 3 249 000 3 386 700 95,9 137 700 2 005 760 59,2 2 022 112 65,3-0,8 3,2 2,9 Materiaalin ostot 2 658 000 2 785 000 95,4 127 000 1 614 104 58,0 1 789 170 64,8-9,8 2,7-2,9 Vuokrat 53 000 53 300 99,4 300 36 081 67,7 24 854 47,8 45,2 0,0 32,7 Muut toimintakulut 347 000 372 000 93,3 25 000 224 756 60,4 181 763 64,3 23,7 0,4-0,9 Toimintakulut yhteensä 14 817 600 15 341 600 96,6 524 000 9 338 359 60,9 9 375 362 63,7-0,4 14,7 0,8 Toimintakate 559 100 41 800 1 337,6-517 300-42 948-102,7 234 532 110,1-118,3 1,3-57,5 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Muut rahoitustuotot 1 600 3 000 53,3 1 400 1 111 37,0 1 812 32,3-38,7 0,0-40,0 Korkokulut 200 0-200 0 0 0,0 0,0 8,1 Muut rahoituskulut 100 500 20,0 400 15 3,0 189 37,9-92,1 0,0-25,7 Peruspääoman korkokulut 8 600 25 500 33,7 16 900 6 025 23,6 16 404 27,2-63,3 0,0-60,0 Sisäiset rahoitustuotot 20 800 14 000 148,6-6 800 13 403 95,7 11 714 46,9 14,4 0,0 17,1 Sisäiset rahoituskulut 300 0,0 300 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettorahoitustuotot+/kulut- 13 500-9 300-145,2-22 800 8 473-91,1-3 068 10,0-376,2 0,0-1 089,9 Vuosikate 572 600 32 500 1 761,8-540 100-34 475-106,1 231 464 126,8-114,9 1,3-56,4 Poistot ja arvonalentumiset 171 000 182 500 93,7 11 500 114 089 62,5 114 414 62,7-0,3 0,2-0,4 Tilikauden tulos 401 600-150 000-267,7-551 600-148 564 99,0 117 051 ##### -226,9 1,1-64,8 Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 401 600-150 000-267,7-551 600-148 564 99,0 117 051 ##### -226,9 1,1-64,8 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 14 988 900 15 524 900 96,5 536 000 9 452 463 60,9 9 489 965 63,6-0,4 14,9 0,8 Toiminnan nettokulut 13 214 300 13 874 700 95,2 660 400 8 574 256 61,8 8 669 280 66,1-1,1 13,2 0,3 Sitovat nettokulut 13 063 900 13 792 000 94,7 728 100 8 490 922 61,6 8 598 712 66,0-1,3 13,1 0,0

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2015 Tilannepäivä 31.8.2015 15 Tyks-Sapa-liikelaitos Ennuste 2015 Talousarvion seuranta Tilinpäätös Muutos Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion - Tammi- Tot. Tammi- Tot. Muutos 2014 ENN15/ TULOSLASKELMA joulukuu 2015 2015 % Alle arvion + elokuu 2015 % elokuu 2014 % 15/14 % milj.euroa TP14 % Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot 127 222 000 117 112 000 108,6-10 110 000 82 758 635 70,7 77 146 020 69,0 7,3 114,3 11,3 Erityisvaltionosuus 1 269 000 1 269 000 100,0 0 846 000 66,7 846 000 66,7 0,0 1,3 0,0 Muut toimintatuotot 21 700 0-21 700 10 527 53 702-80,4 0,1-66,8 Yhteensä 128 512 700 118 381 000 108,6-10 131 700 83 615 162 70,6 78 045 721 69,0 7,1 115,6 11,2 Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut 444 500 444 500 100,0 0 296 333 66,7 289 133 66,7 2,5 0,4 2,5 Erityisvaltionosuus 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 32 494 500 31 350 700 103,6-1 143 800 20 953 166 66,8 17 429 041 65,3 20,2 27,2 19,6 Maksutuotot 287 200 254 300 112,9-32 900 184 597 72,6 159 390 64,2 15,8 0,3 9,6 Tuet ja avustukset 150 000 150 000 100,0 0 3 925 2,6 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 593 300 370 600 160,1-222 700 503 157 135,8 553 802 152,3-9,1 0,8-21,6 Yhteensä 33 969 500 32 570 100 104,3-1 399 400 21 941 178 67,4 18 431 366 66,0 19,0 28,6 18,7 Toimintatuotot yhteensä 162 482 200 150 951 100 107,6-11 531 100 105 556 340 69,9 96 477 088 68,4 9,4 144,2 12,7 Toimintakulut Palkat 42 027 400 40 312 300 104,3-1 715 100 27 313 816 67,8 24 272 784 66,7 12,5 37,8 11,3 Sosiaalivakuutusmaksut 11 788 600 11 475 100 102,7-313 500 7 670 119 66,8 6 819 301 65,7 12,5 10,5 12,0 Henkilöstökulut yhteensä 53 816 000 51 787 400 103,9-2 028 600 34 983 935 67,6 31 092 085 66,5 12,5 48,3 11,4 Palvelujen ostot 27 940 500 25 301 700 110,4-2 638 800 17 200 283 68,0 17 338 154 70,9-0,8 27,7 1,0 Materiaalin ostot 62 139 100 57 543 400 108,0-4 595 700 40 285 231 70,0 35 415 227 64,6 13,8 55,3 12,5 Vuokrat 10 769 000 10 701 700 100,6-67 300 6 970 098 65,1 6 191 523 64,5 12,6 9,1 18,4 Muut toimintakulut 115 700 175 700 65,9 60 000 29 586 16,8 67 928 92,0-56,4 0,2-29,3 Toimintakulut yhteensä 154 780 300 145 509 900 106,4-9 270 400 99 469 133 68,4 90 104 916 66,4 10,4 140,5 10,2 Toimintakate 7 701 900 5 441 200 141,5-2 260 700 6 087 207 111,9 6 372 171 118,9-4,5 3,7 106,1 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Muut rahoitustuotot 4 500 7 000 64,3 2 500 13 864 198,1 3 779 189,0 266,8 0,0 7,6 Korkokulut 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Muut rahoituskulut 6 900 3 000 230,0-3 900 4 014 133,8 2 618 174,5 53,3 0,0 76,9 Peruspääoman korkokulut 30 600 90 900 33,7 60 300 21 518 23,7 58 579 27,2-63,3 0,1-60,1 Sisäiset rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Sisäiset rahoituskulut 52 000 70 000 74,3 18 000 26 731 38,2 40 765 81,5-34,4 0,1-1,3 Nettorahoitustuotot+/kulut- -85 000-156 900 54,2-71 900-38 399 24,5-98 182 38,6-60,9-0,1-34,1 Vuosikate 7 616 900 5 284 300 144,1-2 332 600 6 048 808 114,5 6 273 989 122,9-3,6 3,6 111,1 Poistot ja arvonalentumiset 5 259 400 5 284 300 99,5 24 900 3 515 422 66,5 3 358 423 65,8 4,7 5,1 2,6 Satunnaiset tuotot 0 0,0 0 2 058 247 0,0 2,1 0,0 Tilikauden tulos 2 357 500 0-2 357 500 2 533 387 4 973 813-49,1 0,5 335,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 357 500 0-2 357 500 2 533 387 4 973 813-49,1 0,5 335,0 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 160 129 200 150 958 100 106,1-9 171 100 103 036 818 68,3 93 565 301 66,3 10,1 145,7 9,9 Sitovat nettokulut 126 155 200 118 381 000 106,6-7 774 200 81 081 775 68,5 75 130 156 66,4 7,9 117,1 7,7