Välitilinpäätös

Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016

Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma... 8 6 Käyttötalousosa... 9 7 Investointiosa... 23 8 Tase... 26 9 Opiskelijamäärät ammatillisessa peruskoulutuksessa... 29 10 Opiskelijamäärät oppisopimuksessa... 30 11 Opiskelijamäärät ammatillisessa lisäkoulutuksessa... 31

1 Välitilinpäätös 30.6.2016 Välitilinpäätös sisältää 30.6.2016 saakka kustannuspaikoille kuuluvat menot/tulot, poistot sekä sisäiset laskutukset pääosiltaan. Kesken vuotta ei tehdä jaksotuksia, joten välitilinpäätöksessä ei ole mm. lomapalkkojen, korkojen ja vakuutusten jaksotuksia menneelle puolelle vuodelle. Yhtymävaltuuston sitovuustaso (ulkoinen) (menot sis. poistot) Kuntayhtymä yhteensä TA 2016 KS 1 2016 Välitilinpäätös Käyttö % Menot 788 600 788 600 387 062 49,1 Tulot 805 800 805 800 404 201 50,2 Netto 17 200 17 200 17 139 99,6 opetus yhteensä Menot 18 904 400 18 875 278 9 133 006 48,4 Tulot 18 902 700 18 837 200 9 467 209 50,3 Netto -1 700-38 078 334 203-877,7 Käyttötalous yhteensä Menot 19 693 000 19 663 878 9 520 068 48,4 Tulot 19 708 500 19 643 000 9 871 410 50,3 Netto 15 500-20 878 351 343-1682,8 Rahoitus Menot 21 500 11 500 6 811 59,2 Tulot 6000 6000 537 8,9 Netto -15 500-5 500-6 274 114,1 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 19 714 500 19 675 378 9 526 879 48,4 Tulot 19 714 500 19 649 000 9 871 947 50,2 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 0-26 378 345 068-1308,2 Investoinnit Rakennusten korjaus 545 000 635 000 230 360 36,3 Irtaimisto 477 000 460 300 33 447 7,3 Myyntitulot 0 2 865 0 0,0 Yhteensä 1 022 000 1 092 435 263 807 24,1 1

Yhtymähallituksen sitovuustaso (sisäinen + ulkoinen) TA 2016 KS 1 2016 Välitilinpäätös Käyttö % (menot sis. poistot) Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen) Menot 321 000 321 000 105 921 33,0 Tulot 321 000 321 000 160 640 50,0 Netto 0 0 54 719 Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta) Menot 484 800 484 800 288 791 59,6 Tulot 484 800 484 800 243 561 50,2 Netto 0 0-45 230 Kuntayhtymä yhteensä Menot 805 800 805 800 394 712 49,0 Tulot 805 800 805 800 404 201 50,2 Netto 0 0 9 489 Myllykyläntie (Tevasaari) Menot 3 776 600 3 699 722 1 789 663 48,4 Tulot 3 612 100 3 552 300 1 761 999 49,6 Netto -164 500-147 422-27 663 18,8 Turuntie (Tevasaari) Menot 1 782 300 1 883 725 953 374 50,6 Tulot 2 072 400 2 064 900 1 036 275 50,2 Netto 290 100 181 175 82 900 45,8 Liedon toimipaikka (Asula) Menot 2 045 000 2 023 231 1 041 389 51,5 Tulot 1 821 600 1 827 300 911 862 49,9 Netto -223 400-195 931-129 528 66,1 Ylistaronkatu (Asula) Menot 913 100 846 100 373 045 44,1 Tulot 799 600 799 900 402 537 50,3 Netto -113 500-46 200 29 491-63,8 Hämeentie (Asula) Menot 2 567 300 2 503 800 1 231 976 49,2 Tulot 2 796 000 2 745 200 1 370 497 49,9 Netto 228 700 241 400 138 521 57,4 Uudenkaupungin opetus (Jokinen) Menot 5 460 800 5 377 000 2 553 007 47,5 Tulot 5 200 200 5 189 500 2 576 967 49,7 Netto -260 600-187 500 23 960-12,8 Aikuiskoulutus (Lähde) Menot 945 100 1 132 300 471 714 41,7 Tulot 1 227 400 1 284 700 617 485 48,1 Netto 282 300 152 400 145 771 95,7 Oppisopimus (Lähde) Menot 1 147 100 1 142 300 598 891 52,4 Tulot 1 152 300 1 152 300 620 278 53,8 Netto 5 200 10 000 21 387 213,9 2

Opetuksen yhteiset (Lähde) Menot 1 333 300 1 333 300 596 305 44,7 Tulot 1 304 500 1 304 500 653 320 50,1 Netto -28 800-28 800 57 015-198,0 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot 2 221 000 2 339 900 1 018 046 43,5 Tulot 2 221 000 2 339 900 1 018 046 43,5 Netto 0 0 0 0,0 Ruokailupalvelut (Suonkanta) Menot 1 210 100 1 215 600 580 849 47,8 Tulot 1 210 100 1 215 600 580 849 47,8 Netto 0 0 0 0,0 opetus yhteensä Menot 23 401 700 23 496 978 11 208 261 47,7 Tulot 23 417 200 23 476 100 11 550 114 49,2 Netto 15 500-20 878 341 853-1637,4 Käyttötalous yhteensä Menot 24 207 500 24 302 778 11 602 972 47,7 Tulot 24 223 000 24 281 900 11 954 315 49,2 Netto 15 500-20 878 351 342-1682,8 Rahoitus Menot 21 500 11 500 6 811 59,2 Tulot 6000 6000 536,91 8,9 Netto -15 500-5 500-6 274 114,1 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 24 229 000 24 314 278 11 609 784 47,7 Tulot 24 229 000 24 287 900 11 954 852 49,2 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 0-26 378 345 068-1308,2 Investoinnit Rakennusten korjaus 545 000 635 000 230 360 36,3 Irtaimisto 477 000 460 300 33 447 7,3 Myyntitulot 0 2 865 0 0,0 Yhteensä 1 022 000 1 092 435 263 807 24,1 3

2 Toteutuma 30.6.2016 Toteutuma KS I Toteutuma % ero netto (sisäiset erät Käyttötalous 30.6.2015 mukana) 30.6.2016 2015-2016 30.6.2016 Kuntayhtymäjohtaja Menot 394 387 312 300 101 558 32,5 292 830 54 719 Tulot 260 476 321 000 160 640 50,0 99 836 Poistot 4 363 8 700 4 363 50,1 0 Talous-ja hallintojohtaja Menot 288 648 481 400 286 995 59,6 1 653-45 230 Tulot 281 070 484 800 243 561 50,2 37 509 Poistot 1 788 3 400 1 796 52,8-8 Kiinteistöt ja ruokapalvelut Menot 2 133 543 4 071 400 1 862 680 45,8 270 862 0 Tulot 2 133 543 4 071 400 1 862 680 45,8 270 862 Poistot (kirjattu ulk.menona ja sis.tulona, yht.+-0) Myllykyläntie opetus Menot 1 961 382 3 415 122 1 642 549 48,1 318 834-27 663 Tulot 1 980 068 3 552 300 1 761 999 49,6 218 069 Poistot 145 877 284 600 147 114 51,7-1 237 Hämeentie opetus Menot 1 038 920 2 252 400 1 074 794 47,7-35 874 138 521 Tulot 1 455 463 2 745 200 1 370 497 49,9 84 966 Poistot 128 654 251 400 157 182 62,5-28 529 Turuntie opetus Menot 881 673 1 825 725 925 638 50,7-43 965 82 900 Tulot 1 017 126 2 064 900 1 036 275 50,2-19 148 Poistot 28 307 58 000 27 736 47,8 570 Ylistaronkatu opetus Menot 420 243 830 300 365 160 44,0 55 083 29 491 Tulot 386 115 799 900 402 537 50,3-16 422 Poistot 8 993 15 800 7 886 49,9 1 108 Aikuiskoulutus ja oppisopimus Menot 1 504 509 2 265 100 1 065 584 47,0 438 925 167 158 Tulot 1 565 067 2 437 000 1 237 763 50,8 327 304 Poistot 3 135 9 500 5 021 52,9-1 886 Liedon opetus Menot 1 122 912 1 959 731 1 003 911 51,2 119 001-129 528 Tulot 966 851 1 827 300 911 862 49,9 54 989 Poistot 34 659 63 500 37 478 59,0-2 819 Uudenkaupungin opetus Menot 2 702 603 5 094 200 2 402 947 47,2 299 656 23 960 Tulot 2 795 692 5 189 500 2 576 967 49,7 218 725 Poistot 153 112 282 800 150 061 53,1 3 051 ennen kaksi Opetuksen yhteiset tulosaluehallintoa Menot 313 176 1 333 300 596 305 44,7-283 130 57 015 Tulot 318 399 1 304 500 653 320 50,1-334 921 Poistot (kirjattu ulk.menona ja sis.tulona, yht.+-0) Yhteensä Menot 12 761 995 23 840 978 11 328 120 47,5 1 433 876 Tulot 13 159 868 24 797 800 12 218 100 49,3 941 768 Rahoitus Menot 10 545 11 500 6 811 59,2 3 734-6 274 Tulot 132 607 6 000 537 8,9 132 070 Investoinnit Menot 120 290 1 095 300 263 807 24,1-143 517 Tulot 7 622 2 865 0 0,0 7 622 4

3 Tuloslaskelma (ulkoinen) Toteutuma Toteutuma Muutos % 30.6.2015 30.6.2016 2016 00000001 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 3001 Myyntituotot 10 127 271,85 9 544 296,48-5,8 3200 Maksutuotot 20 679,90 36 987,45 78,9 3300 Tuet ja avustukset 75 087,78 221 488,46 195,0 3400 Muut toimintatuotot 84 742,40 68 637,94-19,0 10 307 781,93 9 871 410,33-4,2 4001 Henkilöstökulut -6 604 420,52-6 099 392,92-7,6 4300 Palvelujen ostot -1 880 376,85-1 634 229,91-13,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 184 320,76-933 788,16-21,2 4700 Avustukset -9 550,32-7 950,00-16,8 4800 Muut toimintakulut -236 143,33-306 068,84 29,6-9 914 811,78-8 981 429,83-9,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 392 970,15 889 980,50 126,5 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 43,23 100,0 6100 Muut rahoitustuotot 132 606,62 493,68-99,6 6200 Korkokulut -10 007,69-6 409,55-36,0 6300 Muut rahoituskulut -537,65-401,79-25,3 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 122 061,28-6 274,43-105,1 6999 VUOSIKATE 515 031,43 883 706,07 71,6 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -503 985,25-538 638,00 6,9-503 985,25-538 638,00 6,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 11 046,18 345 068,07 3023,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 11 046,18 345 068,07 3023,9 5

6 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 15:16:22 Ulkoinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-06 % 00000002 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 2016-3001 Myyntituotot 19.337.700 19.272.200 9.544.296,48 49,5 3200 Maksutuotot 16.000 16.000 36.987,45 231,2 3300 Tuet ja avustukset 231.900 231.900 221.488,46 95,5 3400 Muut toimintatuotot 122.900 122.900 68.637,94 55,8 19.708.500 19.643.000 9.871.410,33 50,3 4001 Henkilöstökulut -12.573.400-12.479.578-6.099.392,92 48,9 4300 Palvelujen ostot -3.297.000-3.330.600-1.634.229,91 49,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.286.300-2.261.940-933.788,16 41,3 4700 Avustukset -9.300-9.300-7.950,00 85,5 4800 Muut toimintakulut -549.300-604.760-306.068,84 50,6-18.715.300-18.686.178-8.981.429,83 48,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 993.200 956.822 889.980,50 93,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 4.000 4.000 43,23 1,1 6100 Muut rahoitustuotot 2.000 2.000 493,68 24,7 6200 Korkokulut -20.000-10.000-6.409,55 64,1 6300 Muut rahoituskulut -1.500-1.500-401,79 26,8 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -15.500-5.500-6.274,43 114,1 6999 VUOSIKATE 977.700 951.322 883.706,07 92,9 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -977.700-977.700-538.638,00 55,1-977.700-977.700-538.638,00 55,1 8499 TILIKAUDEN TULOS 0-26.378 345.068,07-1308,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-26.378 345.068,07-1308,2

LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 12.08.2016 Talousarvio ja suunnitelma 10:43:05 Ulkoinen 01.01.2015-31.12.2015 Tilinpäät. 2015 00000001 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 3001 Myyntituotot 20.625.604,82 3200 Maksutuotot 40.752,22 3300 Tuet ja avustukset 577.455,15 3400 Muut toimintatuotot 234.827,79 21.478.639,98 4001 Henkilöstökulut -13.159.645,54 4300 Palvelujen ostot -3.339.723,88 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.431.041,54 4700 Avustukset -10.050,32 4800 Muut toimintakulut -585.622,19-19.526.083,47 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.952.556,51 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 1.793,62 6100 Muut rahoitustuotot 133.322,24 6200 Korkokulut -15.590,35 6300 Muut rahoituskulut -1.765,55 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 117.759,96 6999 VUOSIKATE 2.070.316,47 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.022.287,13-1.022.287,13 8499 TILIKAUDEN TULOS 1.048.029,34 7

5 Rahoituslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 12.08.2016 Rahoituslaskelma Ulkoinen 01.01.2016-30.06.2016 Toteutuma Toteutuma 2016 2015 RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 883 706,07 515 031,43 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -2 458,61 TOIMINNAN RAHAVIRTA 883 706,07 512 572,82 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -263 806,62-120 289,58 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUO 10 080,65 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -263 806,62-110 208,93 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 619 899,45 402 363,89 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -450 000,00-450 000,00 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET -450 000,00-450 000,00 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM -11 476,65-13 728,97 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -62 058,92 130 547,09 SAAMISTEN MUUTOS 563 780,62 358 530,28 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -673 846,17-373 657,62 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -183 601,12 101 690,78 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -633 601,12-348 309,22 RAHAVAROJEN MUUTOS -13 701,67 54 054,67 RAHAVARAT 31.12. 4 227 880,14 3 452 093,30 RAHAVARAT 1.1. 4 241 581,81 3 398 038,63 RAHAVAROJEN MUUTOS -13 701,67 54 054,67 8

9 6 Käyttötalousosa LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 15:23:57 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-06 % 00000011 Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen Antti) 3001 Myyntituotot 321.000 321.000 160.581,82 50,0 3300 Tuet ja avustukset 58,28-100,0 3400 Muut toimintatuotot 321.000 321.000 160.640,10 50,0 4001 Henkilöstökulut -188.600-188.600-70.677,63 37,5 4300 Palvelujen ostot -109.000-109.000-24.164,98 22,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9.200-9.200-2.644,14 28,7 4800 Muut toimintakulut -5.500-5.500-4.071,10 74,0-312.300-312.300-101.557,85 32,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 8.700 8.700 59.082,25 679,1 6999 VUOSIKATE 8.700 8.700 59.082,25 679,1 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -8.700-8.700-4.362,78 50,1-8.700-8.700-4.362,78 50,1 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 54.719,47-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 54.719,47-100,0 00000012 Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta Le 3001 Myyntituotot 484.800 484.800 242.406,00 50,0 3300 Tuet ja avustukset 1.154,82-100,0

10 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 Talousarvio ja suunnitelma 15:24:11 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-06 % 3400 Muut toimintatuotot 484.800 484.800 243.560,82 50,2 4001 Henkilöstökulut -381.400-381.400-228.580,97 59,9 4300 Palvelujen ostot -77.200-77.200-44.988,27 58,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5.000-5.000-2.794,13 55,9 4800 Muut toimintakulut -17.800-17.800-10.631,30 59,7-481.400-481.400-286.994,67 59,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3.400 3.400-43.433,85-1277,5 6999 VUOSIKATE 3.400 3.400-43.433,85-1277,5 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -3.400-3.400-1.796,44 52,8-3.400-3.400-1.796,44 52,8 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0-45.230,29-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-45.230,29-100,0 00000051 Myllykyläntie (Tevasaari Jouko) 08/15-3001 Myyntituotot 3.571.100 3.511.300 1.726.237,30 49,2 3300 Tuet ja avustukset 22.400 22.400 15.819,86 70,6 3400 Muut toimintatuotot 18.600 18.600 19.942,26 107,2 3.612.100 3.552.300 1.761.999,42 49,6 4001 Henkilöstökulut -2.149.100-2.067.072-1.029.164,07 49,8 4300 Palvelujen ostot -159.800-167.650-125.401,11 74,8

11 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 Talousarvio ja suunnitelma 15:24:19 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-06 % 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -209.700-188.140-88.801,57 47,2 4700 Avustukset -2.700-2.700-2.050,00 75,9 4800 Muut toimintakulut -970.700-989.560-397.131,81 40,1-3.492.000-3.415.122-1.642.548,56 48,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 120.100 137.178 119.450,86 87,1 6999 VUOSIKATE 120.100 137.178 119.450,86 87,1 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -284.600-284.600-147.114,26 51,7-284.600-284.600-147.114,26 51,7 8499 TILIKAUDEN TULOS -164.500-147.422-27.663,40 18,8 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -164.500-147.422-27.663,40 18,8 00000052 Turuntie (Tevasaari Jouko) 08/15-3001 Myyntituotot 2.035.800 2.028.300 1.012.372,84 49,9 3300 Tuet ja avustukset 7.178,83-100,0 3400 Muut toimintatuotot 36.600 36.600 16.722,86 45,7 2.072.400 2.064.900 1.036.274,53 50,2 4001 Henkilöstökulut -1.041.700-1.131.775-602.624,26 53,2 4300 Palvelujen ostot -110.900-119.550-69.220,21 57,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45.300-41.200-17.114,11 41,5 4700 Avustukset -2.500-2.500-2.500,00 100,0 4800 Muut toimintakulut -523.900-530.700-234.179,14 44,1-1.724.300-1.825.725-925.637,72 50,7

12 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 Talousarvio ja suunnitelma 15:24:26 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-06 % 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 348.100 239.175 110.636,81 46,3 6999 VUOSIKATE 348.100 239.175 110.636,81 46,3 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -58.000-58.000-27.736,32 47,8-58.000-58.000-27.736,32 47,8 8499 TILIKAUDEN TULOS 290.100 181.175 82.900,49 45,8 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 290.100 181.175 82.900,49 45,8 00000053 Lieto (Asula Tarja) 08/15-3001 Myyntituotot 1.805.600 1.811.300 901.276,00 49,8 3200 Maksutuotot 16.000 16.000 3300 Tuet ja avustukset 10.585,53-100,0 3400 Muut toimintatuotot 1.821.600 1.827.300 911.861,53 49,9 4001 Henkilöstökulut -1.196.000-1.118.531-621.690,25 55,6 4300 Palvelujen ostot -153.100-133.900-61.168,73 45,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -167.000-130.600-40.718,36 31,2 4700 Avustukset -2.100-2.100-1.650,00 78,6 4800 Muut toimintakulut -463.300-574.600-278.683,99 48,5-1.981.500-1.959.731-1.003.911,33 51,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -159.900-132.431-92.049,80 69,5 6999 VUOSIKATE -159.900-132.431-92.049,80 69,5

13 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 5 Talousarvio ja suunnitelma 15:24:34 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-06 % 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -63.500-63.500-37.478,16 59,0-63.500-63.500-37.478,16 59,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -223.400-195.931-129.527,96 66,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -223.400-195.931-129.527,96 66,1 00000054 Ylistaronkatu (Asula Tarja) 08/15-3001 Myyntituotot 792.600 792.900 399.997,21 50,4 3300 Tuet ja avustukset 1.914,43-100,0 3400 Muut toimintatuotot 7.000 7.000 625,00 8,9 799.600 799.900 402.536,64 50,3 4001 Henkilöstökulut -520.200-454.700-208.489,03 45,9 4300 Palvelujen ostot -46.900-46.400-24.214,05 52,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38.600-37.600-11.869,70 31,6 4700 Avustukset -2.000-2.000-900,00 45,0 4800 Muut toimintakulut -289.600-289.600-119.686,89 41,3-897.300-830.300-365.159,67 44,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -97.700-30.400 37.376,97-123,0 6999 VUOSIKATE -97.700-30.400 37.376,97-123,0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -15.800-15.800-7.885,80 49,9-15.800-15.800-7.885,80 49,9 8499 TILIKAUDEN TULOS -113.500-46.200 29.491,17-63,8 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -113.500-46.200 29.491,17-63,8

14 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 6 Talousarvio ja suunnitelma 15:24:48 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-06 % 00000055 Hämeentie (Asula Tarja) 08/15-3001 Myyntituotot 2.783.600 2.732.800 1.359.469,82 49,7 3300 Tuet ja avustukset 11.000 11.000 3.084,47 28,0 3400 Muut toimintatuotot 1.400 1.400 7.942,69 567,3 2.796.000 2.745.200 1.370.496,98 49,9 4001 Henkilöstökulut -984.200-950.400-507.478,55 53,4 4300 Palvelujen ostot -412.200-393.100-157.440,65 40,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -245.700-247.200-82.715,52 33,5 4700 Avustukset -850,00-100,0 4800 Muut toimintakulut -673.800-661.700-326.309,39 49,3-2.315.900-2.252.400-1.074.794,11 47,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 480.100 492.800 295.702,87 60,0 6999 VUOSIKATE 480.100 492.800 295.702,87 60,0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -251.400-251.400-157.182,35 62,5-251.400-251.400-157.182,35 62,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 228.700 241.400 138.520,52 57,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 228.700 241.400 138.520,52 57,4 00000056 Uusikaupunki (Jokinen Juha) 08/15-3001 Myyntituotot 5.198.700 5.188.000 2.553.609,10 49,2

15 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 7 Talousarvio ja suunnitelma 15:24:56 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-06 % 3300 Tuet ja avustukset 1.500 1.500 23.358,13 1557,2 3400 Muut toimintatuotot 5.200.200 5.189.500 2.576.967,23 49,7 4001 Henkilöstökulut -3.260.000-3.194.900-1.512.281,73 47,3 4300 Palvelujen ostot -294.800-294.800-173.728,91 58,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -322.600-322.600-115.965,88 35,9 4800 Muut toimintakulut -1.300.600-1.281.900-600.970,07 46,9-5.178.000-5.094.200-2.402.946,59 47,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 22.200 95.300 174.020,64 182,6 6999 VUOSIKATE 22.200 95.300 174.020,64 182,6 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -282.800-282.800-150.060,85 53,1-282.800-282.800-150.060,85 53,1 8499 TILIKAUDEN TULOS -260.600-187.500 23.959,79-12,8 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -260.600-187.500 23.959,79-12,8 00000057 Aikuiskoulutus (Lähde Petri) 2016-3001 Myyntituotot 1.215.600 1.272.900 614.799,93 48,3 3300 Tuet ja avustukset 11.800 11.800 2.685,09 22,8 1.227.400 1.284.700 617.485,02 48,1 4001 Henkilöstökulut -630.100-786.600-299.717,19 38,1 4300 Palvelujen ostot -193.200-219.700-99.135,12 45,1

16 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 8 Talousarvio ja suunnitelma 15:25:04 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-06 % 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.300-8.500-12.936,77 152,2 4700 Avustukset 4800 Muut toimintakulut -112.100-112.100-57.020,40 50,9-939.700-1.126.900-468.809,48 41,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 287.700 157.800 148.675,54 94,2 6999 VUOSIKATE 287.700 157.800 148.675,54 94,2 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -5.400-5.400-2.904,24 53,8-5.400-5.400-2.904,24 53,8 8499 TILIKAUDEN TULOS 282.300 152.400 145.771,30 95,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 282.300 152.400 145.771,30 95,7 00000058 Oppisopimus (Lähde Petri) 2016-3001 Myyntituotot 1.142.300 1.142.300 620.010,00 54,3 3200 Maksutuotot 80,00-100,0 3300 Tuet ja avustukset 10.000 10.000 187,67 1,9 1.152.300 1.152.300 620.277,67 53,8 4001 Henkilöstökulut -233.000-221.000-124.894,10 56,5 4300 Palvelujen ostot -872.000-879.000-454.724,16 51,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.000-4.000-1.750,35 43,8 4800 Muut toimintakulut -34.000-34.200-15.405,65 45,0-1.143.000-1.138.200-596.774,26 52,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 9.300 14.100 23.503,41 166,7

17 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 9 Talousarvio ja suunnitelma 15:25:12 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-06 % 6999 VUOSIKATE 9.300 14.100 23.503,41 166,7 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -4.100-4.100-2.116,80 51,6-4.100-4.100-2.116,80 51,6 8499 TILIKAUDEN TULOS 5.200 10.000 21.386,61 213,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5.200 10.000 21.386,61 213,9 00000071 Opetuksen yhteiset (Lähde) 2016-3001 Myyntituotot 151.400 151.400 52.653,01 34,8 3200 Maksutuotot 42.500,00-100,0 3300 Tuet ja avustukset 172.700 172.700 145.168,94 84,1 3400 Muut toimintatuotot 980.400 980.400 412.998,17 42,1 1.304.500 1.304.500 653.320,12 50,1 4001 Henkilöstökulut -1.051.500-1.051.500-470.764,12 44,8 4300 Palvelujen ostot -235.800-235.800-108.264,76 45,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39.900-39.900-13.582,30 34,0 4800 Muut toimintakulut -6.100-6.100-3.694,14 60,6-1.333.300-1.333.300-596.305,32 44,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28.800-28.800 57.014,80-198,0 6999 VUOSIKATE -28.800-28.800 57.014,80-198,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -28.800-28.800 57.014,80-198,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -28.800-28.800 57.014,80-198,0

18 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 10 Talousarvio ja suunnitelma 15:25:26 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-06 % 00000072 Kiinteistöt (Suonkanta) 2016-3001 Myyntituotot 407,23-100,0 3200 Maksutuotot -5.592,55-100,0 3300 Tuet ja avustukset 4.497,50-100,0 3400 Muut toimintatuotot 2.221.000 2.339.900 1.018.733,78 43,5 2.221.000 2.339.900 1.018.045,96 43,5 4001 Henkilöstökulut -524.100-524.100-243.083,37 46,4 4300 Palvelujen ostot -591.800-624.200-267.278,58 42,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -838.900-851.900-388.506,76 45,6 4800 Muut toimintakulut -266.200-339.700-119.177,25 35,1-2.221.000-2.339.900-1.018.045,96 43,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 6999 VUOSIKATE 0 0 0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00000073 Ruokailupalvelut (Suonkanta) 2016-3001 Myyntituotot 234.000 234.000 120.875,47 51,7

19 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 11 Talousarvio ja suunnitelma 15:25:34 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-06 % 3300 Tuet ja avustukset 2.500 2.500 5.794,91 231,8 3400 Muut toimintatuotot 973.600 979.100 454.178,42 46,4 1.210.100 1.215.600 580.848,80 47,8 4001 Henkilöstökulut -413.500-409.000-179.947,65 44,0 4300 Palvelujen ostot -432.000-422.000-244.861,04 58,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -363.200-383.200-155.369,38 40,5 4800 Muut toimintakulut -1.400-1.400-670,73 47,9-1.210.100-1.215.600-580.848,80 47,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 6999 VUOSIKATE 0 0 0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00000080 Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/15-4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 4.000 4.000 43,23 1,1 6100 Muut rahoitustuotot 2.000 2.000 493,68 24,7 6200 Korkokulut -20.000-10.000-6.409,55 64,1 6300 Muut rahoituskulut -1.500-1.500-401,79 26,8 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -15.500-5.500-6.274,43 114,1

20 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 12 Talousarvio ja suunnitelma 15:25:41 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-06 % 6999 VUOSIKATE -15.500-5.500-6.274,43 114,1 8499 TILIKAUDEN TULOS -15.500-5.500-6.274,43 114,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15.500-5.500-6.274,43 114,1 Yhteensä 3001 Myyntituotot 19.736.500 19.671.000 9.764.695,73 49,6 3200 Maksutuotot 16.000 16.000 36.987,45 231,2 3300 Tuet ja avustukset 231.900 231.900 221.488,46 95,5 3400 Muut toimintatuotot 4.238.600 4.363.000 1.931.143,18 44,3 24.223.000 24.281.900 11.954.314,82 49,2 4001 Henkilöstökulut -12.573.400-12.479.578-6.099.392,92 48,9 4300 Palvelujen ostot -3.688.700-3.722.300-1.854.590,57 49,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.293.400-2.269.040-934.768,97 41,2 4700 Avustukset -9.300-9.300-7.950,00 85,5 4800 Muut toimintakulut -4.665.000-4.844.860-2.167.631,86 44,7-23.229.800-23.325.078-11.064.334,32 47,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 993.200 956.822 889.980,50 93,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 4.000 4.000 43,23 1,1 6100 Muut rahoitustuotot 2.000 2.000 493,68 24,7 6200 Korkokulut -20.000-10.000-6.409,55 64,1 6300 Muut rahoituskulut -1.500-1.500-401,79 26,8 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -15.500-5.500-6.274,43 114,1 6999 VUOSIKATE 977.700 951.322 883.706,07 92,9

21 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 13 Talousarvio ja suunnitelma 15:25:43 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-06 % 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -977.700-977.700-538.638,00 55,1-977.700-977.700-538.638,00 55,1 8499 TILIKAUDEN TULOS 0-26.378 345.068,07-1308,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-26.378 345.068,07-1308,2

22 Koulutusaloille vyörytetyt poistot: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 12.08.2016 Talousarvio ja suunnitelma 12:06:50 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-30.06.2016 Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 2016 01-06 % 00000072 Kiinteistöt (Suonkanta) 2016-7130 Poistot rakennuksista -436.400-436.400-436.400-218.696,34 50,1 7140 Poistot kiint. rakenteista ja l -18.900-18.900-18.900-14.921,16 78,9 7150 Poistot koneista ja kalustosta -45.900-45.900-45.900-21.452,64 46,7 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 501.200 501.200 501.200 255.070,14 50,9 00000073 Ruokailupalvelut (Suonkanta) 2016-7130 Poistot rakennuksista -500-500 -500-259,92 52,0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -14.200-14.200-14.200-8.455,27 59,5 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 14.700 14.700 14.700 8.715,19 59,3 Yhteensä 7130 Poistot rakennuksista -436.900-436.900-436.900-218.956,26 50,1 7140 Poistot kiint. rakenteista ja l -18.900-18.900-18.900-14.921,16 78,9 7150 Poistot koneista ja kalustosta -60.100-60.100-60.100-29.907,91 49,8 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 515.900 515.900 515.900 263.785,33 51,1

23 7 Investointiosa LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 Talousarvio ja suunnitelma 14:44:55 Ulkoinen 01.01.2016-30.06.2016 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2015 2016 2016 01-06 % Rakennusinvestoinnit Hämeentie Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -767,68 Inv/Rakennuttaminen -72.013,09-60.000-60.000-11.638,72 19,4 yhteensä -72.780,77-60.000-60.000-11.638,72 19,4 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie Inv/Palkat -1.932,59-1.579,79-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot -381,80-365,14-100,0 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -28.067,03-3.705,38-100,0 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen -15.552,81-21.375,22-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -280,78-100,0 Inv/Rakennuttaminen -55.493,26-220.000-310.000-155.405,25 50,1 Inv/Muut menot -204,56-100,0 yhteensä -101.427,49-220.000-310.000-182.916,12 59,0 Rakennusinvestoinnit Uusikaupunki Inv/Palkat -32.111,38-300,00-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot -707,16 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -25.058,07-2.595,54-100,0 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen -31.493,19-7.416,53-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -788,94-114,00-100,0 Inv/Rakennuttaminen -14.242,13-185.000-185.000-17.048,00 9,2 yhteensä -104.400,87-185.000-185.000-27.474,07 14,9 Rakennusinvestoinnit Lieto Inv/Palvelukset, oma rakentaminen -4.214,53-100,0 Inv/Rakennuttaminen -309,90-80.000-80.000-4.116,73 5,1 yhteensä -309,90-80.000-80.000-8.331,26 10,4 00000910 Rakennusinvestoinnit Inv/Palkat -34.043,97-1.879,79-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot -1.088,96-365,14-100,0 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -53.892,78-6.300,92-100,0

24 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 Talousarvio ja suunnitelma 14:44:57 Ulkoinen 01.01.2016-30.06.2016 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2015 2016 2016 01-06 % Inv/Palvelukset, oma rakentaminen -47.046,00-33.006,28-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -788,94-394,78-100,0 Inv/Rakennuttaminen -142.058,38-545.000-635.000-188.208,70 29,6 Inv/Muut menot -204,56-100,0 yhteensä -278.919,03-545.000-635.000-230.360,17 36,3 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie Inv/Käyttöomaisuuden osto -263.618,55-205.000-213.300-28.106,45 13,2 Inv/Käyttöomaisuuden myynti 9.752,77 2.865 yhteensä -253.865,78-205.000-210.435-28.106,45 13,4 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie Inv/Käyttöomaisuuden osto -41.596,77-80.000-55.000 Inv/Käyttöomaisuuden myynti 7.622,04 yhteensä -33.974,73-80.000-55.000 0 Irtaimistoinvestoinnit Lieto Inv/Käyttöomaisuuden osto -35.495,07-50.000-50.000 yhteensä -35.495,07-50.000-50.000 0 Irtaimistoinvestoinnit Uusikaupunki Inv/Käyttöomaisuuden osto -98.358,97-142.000-142.000-5.340,00 3,8 yhteensä -98.358,97-142.000-142.000-5.340,00 3,8 00000920 Irtaimistoinvestoinnit Inv/Käyttöomaisuuden osto -439.069,36-477.000-460.300-33.446,45 7,3 Inv/Käyttöomaisuuden myynti 17.374,81 2.865 yhteensä -421.694,55-477.000-457.435-33.446,45 7,3

25 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 Talousarvio ja suunnitelma 14:44:58 Ulkoinen 01.01.2016-30.06.2016 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2015 2016 2016 01-06 % 00000090 Investoinnit (Suonkanta Leena) Inv/Palkat -34.043,97-1.879,79-100,0 Inv/Muut henkilöstömenot -1.088,96-365,14-100,0 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -53.892,78-6.300,92-100,0 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen -47.046,00-33.006,28-100,0 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -788,94-394,78-100,0 Inv/Käyttöomaisuuden osto -439.069,36-477.000-460.300-33.446,45 7,3 Inv/Rakennuttaminen -142.058,38-545.000-635.000-188.208,70 29,6 Inv/Muut menot -204,56-100,0 Inv/Käyttöomaisuuden myynti 17.374,81 2.865 yhteensä -700.613,58-1.022.000-1.092.435-263.806,62 24,1

8 Tase LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 12.08.2016 T A S E Ulkoinen 1.1.-30.6.2016 1.1.-30.6.2015 Muutos% 0001 TASE 1000 VASTAAVAA 1001 PYSYVÄT VASTAAVAT 1002 Aineettomat hyödykkeet 3 635,53 12 361,09-70,6 1100 Aineelliset hyödykkeet 1101 Maa- ja vesialueet 63 103,33 63 103,33 1110 Rakennukset 11 619 984,45 12 056 360,90-3,6 1130 Kiinteät rakenteet ja lait 277 279,15 276 793,95 0,2 1160 Koneet ja kalusto 1 522 549,24 1 528 758,84-0,4 1190 Ennakkomaksut ja keskenerä 1 027 177,31 781 538,12 31,4 1100 Aineelliset hyödykkeet 14 510 093,48 14 706 555,14-1,3 1200 Sijoitukset 1240 Muut saamiset 7 977,00 100,0 1200 Sijoitukset 7 977,00 100,0 1001 PYSYVÄT VASTAAVAT 14 521 706,01 14 718 916,23-1,3 1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1440 Lahjoitusrahastojen erityis 52 730,42 54 965,39-4,1 1400 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 52 730,42 54 965,39-4,1 1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT 1501 Vaihto-omaisuus 626 533,91 519 824,96 20,5 1600 Saamiset 1601 Pitkäaikaiset saamiset 1660 Muut saamiset 32 686,00 32 686,00 1601 Pitkäaikaiset saamiset 32 686,00 32 686,00 1720 Lyhytaikaiset saamiset 1721 Myyntisaamiset 75 599,00 256 249,04-70,5 1780 Muut saamiset 70 082,21 209 279,66-66,5 1815 Siirtosaamiset 1816 Siirtyvät korot 36,13-100,0 1822 Muut siirtosaamiset 396,94 100,0 1815 Siirtosaamiset 396,94 36,13 998,6 1720 Lyhytaikaiset saamiset 146 078,15 465 564,83-68,6 1600 Saamiset 178 764,15 498 250,83-64,1 1830 Rahoitusarvopaperit 1831 Osakkeet ja osuudet 10 000,00 10 000,00 1850 Sijoitukset rahamarkkinain 2 402 187,50 1 202 187,50 99,8 1830 Rahoitusarvopaperit 2 412 187,50 1 212 187,50 99,0 1900 Rahat ja pankkisaamiset 1 815 692,64 2 239 905,80-18,9 1500 VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 033 178,20 4 470 169,09 12,6 1000 VASTAAVAA 19 607 614,63 19 244 050,71 1,9 2000 VASTATTAVAA 2001 OMA PÄÄOMA 2002 Peruspääoma 3 840 018,24 3 840 018,24 2015 Muut omat rahastot 39 898,11 39 898,11 2040 Edellisten tilikausien yli/ 11 382 053,69 10 334 024,35 10,1 2050 Tilikauden yli-/alijäämä 345 068,07 11 046,18 3023,9 2001 OMA PÄÄOMA 15 607 038,11 14 224 986,88 9,7 2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2325 Lahjoitusrahastojen pääomat 300 506,48 308 001,45-2,4 2330 Muut toimeksiantojen pääoma 7 263,35 100,0 2300 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 307 769,83 308 001,45-0,1 2400 VIERAS PÄÄOMA 2401 Pitkäaikainen 2410 Lainat rahoitus- ja vakuut 1 675 000,00 2 125 000,00-21,2 2440 Saadut ennakot 129 000,00 129 000,00 2401 Pitkäaikainen 1 804 000,00 2 254 000,00-20,0 2500 Lyhytaikainen 2540 Saadut ennakot 109 339,84 433 609,00-74,8 2545 Ostovelat 966 315,00 782 285,67 23,5 2550 Muut velat 10 470,16 331 621,31-96,8 2570 Siirtovelat 2580 Lomapalkkajaksotus 1 096 587,53 1 152 970,25-4,9 2584 Muut siirtovelat -293 905,84-243 423,85 20,7 2570 Siirtovelat 802 681,69 909 546,40-11,7 2500 Lyhytaikainen 1 888 806,69 2 457 062,38-23,1 2400 VIERAS PÄÄOMA 3 692 806,69 4 711 062,38-21,6 2000 VASTATTAVAA 19 607 614,63 19 244 050,71 1,9 26

Valtionosuusennakot 2016 Valtionosuudet eriteltyinä toimipaikoittain Valtionosuusennakot ammatillinen peruskoulutus 2016: Jaettava kokonaissumma 16 398 933 Hallintoon varattu valtionosuus 719 775 Majoitus 20 407 Harkinnanvarainen 0 Tuloksellisuus 0 Yhteensä 20 407 Jää jaettavaksi opiskelijoiden suhteessa 15 658 751 Loimaa (sisältää majoituksen osuuden) 8 873 989 Lieto 1 802 534 Uusikaupunki 5 002 635 Yhteensä 15 679 158 Oppisopimus: Hallintoon varattu valtionosuus 56 925 Ammatillinen peruskoulutus 686 949 Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus 446 969 Muu ammatillinen lisäkoulutus 106 098 Aikuiskoulutus: Hallintoon varattu valtionosuus 29 100 Omaehtoinen ja henkilöstökoulutus 633 906 27

28 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄN RAPORTIT @ VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2016 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 20.04.2016 *** 735 *** RAPORTTI: VOS6SL16 *** YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (OA) VUODELLE 2016. 01 02 03 04 05 06 07 Laskennall. perusteen Laskennall. Valtionos. Kokonais- Kok. rah. yksiköiden peruste laskennall. Rahoi- Kokonais- rahoitus muutos Koulutusmuoto lkm /yksikkö peruste tus% rahoitus aiemmin aiempaan --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 031216 Lounais-Suomen koul.ky 20015 Ammatillinen peruskoulutus 1.652,8 9.922,21 16.398.933 100 16.398.933 16.398.933 0 20020 Oppis. amm. peruskoulutus 106,5 6.606,76 703.620 100 703.620 703.620 0 20021 Oppis.peruskoulutus,erit.opet. 1,5 9.910,13 14.865 100 14.865 14.865 0 20022 Oppis. tutkintotav. lisäkoul. 143,0 3.269,15 467.488 100 467.488 467.488 0 20025 Oppis. muu ammat. lisäkoulutus 47,0 2.361,05 110.969 100 110.969 110.969 0 20036 Amm. lisäkoulutus(omaehtoinen) 89,6 8.109,65 726.625 86 621.991 621.991 0 20037 Amm. lisäkoulutus(henkilöstök) 11,4 7.617,58 86.840 47 41.015 41.015 0 ------------------------------------------------- ----------- ------------- ------- ------------- ------------- ----------- 031216 Lounais-Suomen koul.ky 2.051,8 9.021,25 18.509.341 99 18.358.881 18.358.881 0

9 Opiskelijamäärät ammatillisessa peruskoulutuksessa TA 2016 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät Tammikuun 2016 laskentapäivän opiskelijamäärät Vuoden 2015 painotettu opiskelijamäärä aloittain Koulutusala / osasto Toimipaikka Toimipiste Luonnonvara- ja ympäristöala 58 61 64 Loimaa Hämeentie 58 61 64 Tekniikan ja liikenteen ala 802 814 782 Autoala 93 96 96 Loimaa Myllykyläntie 50 50 52 Uusikaupunki 43 46 44 Kone- ja metalliala 57 54 53 Loimaa Myllykyläntie 25 23 24 Uusikaupunki 32 31 29 Rakennusala 132 121 133 Lieto 26 26 31 Loimaa Myllykyläntie 55 48 49 Uusikaupunki 51 47 53 Sähkö- ja automaatiotekniikan ala 196 192 194 Lieto 39 37 32 Loimaa Myllykyläntie 100 108 107 Uusikaupunki 57 47 55 Prosessiteollisuuden ala 34 34 35 Uusikaupunki 34 34 35 Talotekniikan ala 68 68 58 Lieto 28 26 20 Loimaa Myllykyläntie 40 42 38 Verhoilu- ja sisustusala 14 9 5 Loimaa Ylistaronkatu 14 9 5 Logistiikka 208 240 208 Loimaa Hämeentie 130 165 136 Uusikaupunki 78 75 72 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 227 229 244 Lieto 52 59 66 Loimaa Turuntie 75 70 77 Uusikaupunki 100 100 101 Luonnontieteiden ala 44 41 43 Lieto 44 41 43 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 78 74 90 Loimaa Myllykyläntie 40 38 52 Uusikaupunki 38 36 38 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 339 342 314 Kauneudenhoitoala 60 54 55 Loimaa Myllykyläntie 60 54 55 Sosiaali- ja terveysala 279 288 259 Lieto 44 44 42 Loimaa Turuntie 137 148 121 Uusikaupunki 98 96 96 Kulttuuriala 115 105 116 Käsi- ja taideteollisuuden ala 71 60 71 Loimaa Ylistaronkatu 71 60 71 Audiovisuaalisen viestinnän ala 44 45 45 Loimaa Turuntie 44 45 45 Valma 0 0 0 Lieto 0 0 0 Loimaa 0 0 0 Uusikaupunki 0 0 0 Kaikki yhteensä 1 663 1 666 1 653 tästä Lieto 233 233 234 Loimaa 899 921 896 Uusikaupunki 531 512 523 29

10 Opiskelijamäärät oppisopimuksessa 2015 2014 aritmeettinen keskiarvo aritmeettinen keskiarvo PT PT Loimaa 68,0 75,5 PT Uusikaupunki 40,0 49,5 PT-yhteensä 108,0 125,0 AT AT Loimaa 28,0 33,0 AT Uusikaupunki 37,0 30,5 EAT EAT Loimaa 32,0 26,5 EAT Uusikaupunki 49,0 47,5 at-eat yhteensä: Loimaa 60,0 59,5 Uusikaupunki 86,0 78,0 at-eat yhteensä 146,0 137,5 ei-tutkinto tavoitteinen Loimaa 1,0 15,0 ei-tk.tav. Uusikaupunki 11,5 12,5 ei-tutk.tav. yhteensä 12,5 27,5 at-tutkinnonosa Loimaa 2,5 1,5 Uusikaupunki 0,5 1,0 at-tutkinnonosa yhteensä 3,0 2,5 lisäkoulutus yhteensä (AT+EAT+ei-tutk.tav.) lisäk.yht. Loimaa 63,5 lsäk.yht. Uusikaupunki 98,0 91,5 lisäk.yhteensä 161,5 167,5 Yhteensä Loimaa 131,5 151,5 Uusikaupunki 138,0 141,0 Kaikki yhteensä 269,5 292,5 30

11 Opiskelijamäärät ammatillisessa lisäkoulutuksessa Opiskelijatyövuodet Toteutuma Toteutuma/arvio Vuosien 2014-2015 2014 2015 keskiarvo Uusikaupunki Omaehtoinen koulutus 12,0 16,1 14,1 Henkilöstökoulutus 1,7 2,0 1,9 yht. 13,7 18,1 15,9 Loimaa Omaehtoinen koulutus 91,5 31,7 61,6 Henkilöstökoulutus 13,3 3,7 8,5 yht. 104,8 35,4 70,1 Lieto Omaehtoinen koulutus 0,0 0,0 0,0 Henkilöstökoulutus 0,0 0,0 0,0 yht. 0,0 0,0 0,0 Yhteensä Omaehtoinen koulutus 103,5 47,8 75,7 Henkilöstökoulutus 15,0 5,7 10,4 yht. 118,5 53,5 86,0 Työvoimakoulutus Loimaa 107,6 63,5 86,1 Lieto 0 0 0 Uusikaupunki 25,3 12,5 18,9 yht. 132,9 76 105 Nao, Loimaa 0,6 0 0,3 31