Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen 0,95 1,25 1,25 Veden käyttömaksu, ilman alv 1,39 1,53 1,53 Jäteveden käyttömaksu, ilman alv 2,25 2,56 2,56 Toimintatuotot, milj. euroa 19,5 20,2 18,9 Toimintamenot, milj. euroa -123,6-124,1-128,7 Toimintakate, milj. euroa -103,9-103,8-109,7 Verotulot, milj. euroa 78,0 85,7 85,6 Valtionosuudet, milj. euroa 25,8 26,6 26,2 Vuosikate, milj. euroa -0,3 8,3 1,9 Vuosikate, euroa/asukas -16 381 88 Investoinnit, milj. euroa 9,2 10,3 6,3 Investoinnit, euroa/asukas 428 475 288 Lainakanta, milj. euroa 53,7 58,4 62,7 Lainat, euroa/asukas 2 490 2 697 2 885 Poistot, milj. euroa 5,0 7,4 6,0

Tuloslaskelma 2014 2013, ulkoinen koko kunta osa I Toimintatuotot 2014 2013 kasvu % Ta 2014 tot 2014 / ta 2014 Myyntituotot 9 435 8 507 10,9 % 8 501 11,0 % Maksutuotot 5 483 5 407 1,4 % 5 648-2,9 % Tuet ja avustukset 1 959 2 112-7,2 % 1 938 1,1 % Muut toimintatulot 3 308 3 463-4,5 % 2 769 19,5 % 20 186 19 490 3,6 % 18 856 7,1 % Valmistus omaan käyttöön 172 154 11,6 % 130 32,3 % Toimintakulut Henkilöstömenot -57 930-57 749 0,3 % -58 696-1,3 % Palvelujen ostot -48 475-48 117 0,7 % -47 519 2,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 421-6 770-5,2 % -6 644-3,4 % Avustukset -7 529-7 525 0,0 % -7 733-2,6 % Muut toimintamenot -3 794-3 429 10,6 % -3 770 0,6 % -124 149-123 591 0,5 % -124 363-0,2 % Toimintakate -103 791-103 948-0,2 % -105 377-1,5 %

Tuloslaskelma 2014 2013, ulkoinen koko kunta osa II 2014 2013 kasvu % Ta 2014 tot 2014 / ta 2014 Verotulot 85 709 77 984 9,9 % 83 924 2,1 % Valtionosuudet 26 635 25 755 3,4 % 26 895-1,0 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot 39 40-3,3 % 33 17,2 % Muut rahoitustuotot 591 671-11,8 % 633-6,6 % Korkokulut -919-848 8,5 % -925-0,6 % Muut rahoitusmenot -3-3 -15,5 % -5-45,5 % -292-140 108,5 % -264 10,6 % Vuosikate 8 261-349 2465,0 % 5 178 59,5 % Poistot ja arvonalentumiset -7 435-4 998 48,8 % -7 583-1,9 % -7 435-4 998 48,8 % -7 583-1,9 % Tilikauden tulos 826-5 347 115,4 % -2 404 134,4 % Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) 2 184 449 386,5 % 2 184 449 386,5 % Tilikauden yli- tai alijäämä 3 010-4 898 161,4 % -2 404 225,2 %

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2014 osa I Toimintatuotot Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Myyntituotot 16 624 16 624 17 035 412 Maksutuotot 5 648 5 648 5 483-165 Tuet ja avustukset 1 938 1 938 1 959 21 Muut toimintatulot 12 188 12 188 13 590 1 402 Valmistus omaan käyttöön 130 130 172 42 36 528 36 528 38 240 1 712 Toimintakulut Henkilöstömenot -58 696-58 696-57 930 767 Palvelujen ostot -55 599-55 599-56 042-442 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 687-6 687-6 455 232 Avustukset -7 733-7 733-7 529 205 Muut toimintamenot -13 189-13 189-14 076-887 -141 905-141 905-142 031-125 Toimintakate -105 377-105 377-103 791 1 587

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2014 osa II Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Verotulot 83 924 83 924 85 709 1 785 Valtionosuudet 26 895 26 895 26 635-260 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot 33 33 39 6 Muut rahoitustuotot 3 172 3 172 3 054-118 Korkomenot -925-925 -919 6 Muut rahoitusmenot -2 544-2 544-2 465 78-264 -264-292 -29 Vuosikate 5 178 5 178 8 261 3 083 Poistot ja arvonalentumiset -7 583-7 583-7 435 148 Suunnitelman mukaiset poistot -7 583-7 583-7 435 148 Satunnaiset erät -60-60 60 Satunnaiset menot -60-60 60 Tilikauden tulos -2 464-2 464 826 3 290 Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) 2 184 2 184 Tilikauden yli- tai alijäämä -2 464-2 464 3 010 5 474

Verotulot ja valtionosuudet 2014 Kunnan verotulot verolajeittain 1 000 euroa TA 2014 TA 2014 muutos TA 2014 muutettu Toteutuma Poikkeama Kunnan tulovero 74 294-74 294 75 261 967 Kiinteistövero 4 800-4 800 4 839 39 Osuus yhteisöveron tuotosta 4 830-4 830 5 608 778 Verotulot yhteensä 83 924-83 924 85 709 1 785 Käyttötalouden valtionosuudet TA 2014 TA 2014 TA 2014 Toteutuma Poikkeama 1 000 euroa muutos muutettu Järjestelmämuutoksen tasaus -59 - -59-59 - Peruspalvelujen valtionosuus 30 540-30 540 30 176-364 Verotuloihin perustuva valtionosuus 406-406 422 16 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -3 992 - -3 992-3 904 88 Valtionosuudet yhteensä 26 895-26 895 26 635-260

Tuloksen käsittely vuosina 2012 2017 1000 euroa TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Edellisten kausien ylijäämä 10 765 4 997 99 3 109-1 079-3 938 Tilinpäätös -5 768-4 898 3 010 Talousarvio / taloussuunnitelma -4 188-2 859 2 259 Ylijäämä vuoden lopussa 4 997 99 3 109-1 079-3 938-1 679

Henkilöstö 2014 2014 2013 Konserni- ja maankäyttöpalvelut 26 29 Talous- ja tukipalvelut 187 198 Sivistyspalvelut 680 688 Tekniset palvelut 69 72 Sosiaali- ja terveyspalvelut 442 459 Yhteensä 1 404 1 446 Vakinaiset 1 132 1 135 Määräaikaiset 272 311

Talouden tunnusluvut 2014 osa I 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Tuloslaskelma Toimintatuotot / Toimintakulut, % 16,3 15,8 40,3 39,9 39,5 14,1 Toimintakatteen kasvu % ed.vuoteen -0,1 6,0 7,6 6,0 4,2 5,9 Vuosikate / Poistot, % 111,1-7,0-39,6 120,1 188,8 96 Vuosikate, eroa/asukas 381-16 -90 266 417 195 Tase Omavaraisuusaste, % 46,8 47,7 52,1 55,5 59,5 57,8 Suhteellinen velkaantuneisus, % 57,0 58,2 43,1 41,1 34,4 52,5 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 3 109 99 4 997 10 765 10 266 7 050 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 144 5 233 505 489 336 Lainakanta 31.12., 1000 58 423 53 711 43 270 42 148 35 494 40 260 Lainakanta 31.12., /asukas 2 697 2 490 2 020 1 978 1 690 1 920 Lainasaamiset 31.12., 1000 5 079 4 926 4 926 5 376 5 171 6 022 Kunnan asukasmäärä 31.12. 21 664 21 568 21 421 21 303 21 006 20 964 Rahoituslaskelma Investointien tulorahoitus, % 78,8-3,8-27,2 49,2 83,2 43,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 43,7-2,2-14,8 33,1 60,6 28,9 Lainanhoitokate 1,0 0,1-0,1 1,0 1,7 1,3 Kassan riittävyys, pv 14 10 8 22 9 15

Talouden tunnusluvut osa II Siilinjärvi vs. kunnat keskimäärin 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Toimintakate Siilinjärvi milj. -103,79-103,91-98,07-91,16-86,00-82,56 kasvu -0,1 % 6,0 % 7,6 % 6,0 % 4,2 % 5,9 % kasvu kunnat ka 1,20 % 2,5 % 6,3 % 5,7 % 2,8 % 4,6 % Verotulot Siilinjärvi milj. 85,71 77,98 71,345 69,78 68,25 60,77 kasvu 9,9 % 9,3 % 2,2 % 2,2 % 12,3 % 2,7 % kasvu kunnat ka 2,5 % 6,9 % 1,3 % 3,9 % 4,2 % 0,5 % Valtionosuudet Siilinjärvi milj. 26,64 25,75 25,00 27,34 26,8 26,02 kasvu 3,4 % 3,0 % -8,6 % 2,0 % 3,0 % 10,1 % kasvu kunnat ka -1,3 % 2,7 % 5,4 % 3,1 % 7,6 % 7,5 % Vuosikate Siilinjärvi, milj. 8,26-0,35-1,92 5,66 8,75 4,09 kasvu 2473,9 % -81,9 % -133,9 % -35,3 % 113,9 % -9,7 % kasvu kunnat ka 1,9 % 50,3 % -29,7 % -16,4 % 36,5 % -6,1 % Lainakanta Lainakanta, milj. 58,4 53,71 42,27 42,15 35,49 40,26 kasvu % 8,8 % 27,1 % 0,3 % 18,8 % -11,8 % 12,3 % kasvu % kunnat ka 7,9 12,9 11,6 4,7 6,9 13,4 per asukas Siilinjärvi 2 697 2 490 2 020 1 978 1 689 1 920 per asukas kunnat 2 733 2 542 2 261 2 037 1 957 1 839 kunnat = kaikki kunnat (kuntaliiton tiedot)

Investointiosan toteutumisvertailu 2014 Talousarvio Talousarvio- TA muutosten Tilinpäätös 2014 muutokset jälkeen 2014 Poikkeama KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Tuotot 150 000 0 150 000 198 990 48 990 Kulut -505 000 0-505 000-2 047 158-1 542 158 Netto -355 000 0-355 000-1 848 168-1 493 168 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 31 500 0 31 500 22 000-9 500 Kulut -923 000 0-923 000-755 969 167 031 Netto -891 500 0-891 500-733 969 157 531 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 0 0 0 1 386 013 1 386 013 Kulut -8 360 000 0-8 360 000-8 558 618-198 618 Netto -8 360 000 0-8 360 000-7 172 604 1 187 396 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Kulut -278 200 0-278 200-526 912-248 712 Netto -278 200 0-278 200-526 912-248 712 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tuotot 181 500 0 181 500 1 607 004 1 425 504 Kulut -10 066 200 0-10 066 200-11 888 657-1 822 457 Netto -9 884 700 0-9 884 700-10 281 654-396 954

Nettoinvestointien toteuma 2014 Maa ja vesialueet 1 607 236 Atk laitteet 49 583 Ruoka- ja puhtauspalvelut, koneet ja kalusteet 37 207 Osakkeet ja osuudet -58 056 Elinkeinoelämän kehittäminen 212 198 Sivistyspalvelut, koneet ja kalusteet 630 163 Liikuntapaikat 103 806 Muut pitkävaikutteiset menot 490 779 Rakennukset 3 265 805 Maa ja vesirakenteet 2 478 909 Tekniset palvelut, koneet ja kalusto 147 515 Vesihuoltolaitos 789 597 Sosiaali- ja terveyspalvelut, tietokoneohjelmistot 264 157 Sosiaali- ja terveyspalvelut, koneet ja kalusto 262 755 yhteensä 10 281 654

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2014 osa I Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama 1 000 1000 1 000 1 000 1 000 Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 5 178 5 178 8 261 3 083 Satunnaiset kulut -60-60 60 Tulorahoituksen korjauserät -823-823 5 118 5 118 7 438 2 320 Investoinnit Investointimenot -10 066-10 066-11 889-1 823 Rahoitusosuudet investointimenoihin 31 31 1 408 1 377 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 150 150 1 022 872-9 885-9 885-9 459 426 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 767-4 767-2 021 2 746

Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu 2014 osa II talousarvio muutokset yhteensä Toteuma Poikkeama 1 000 1000 1 000 1 000 1 000 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -153-153 Antolainasaamisten vähennykset 14 14-139 -139 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 13 075 13 075 13 000-75 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 308-8 308-8 287 21 4 767 4 767 4 713-54 Muut maksuvalmiuden muutokset Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toimeksiantojen varat ja po:n muutokset 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 8 8 Saamisten muutos -47-47 Korottomien velkojen muutos -909-909 -949-949 Rahoituksen rahavirta 4 767 4 767 3 625-1 142 Rahavarojen muutos 1 605 1 605

Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2014 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 nettoinvestoinnit 5 376 5 531 10 885 8 616 6 067 11 232 7 021 8395 10282 vuosikate 7 118 5 764 4 532 4 257 8 751 5 658-1 924-349 8261 poistot 3 833 3 798 3 923 4 086 4 634 4 711 4 858 4998 7435

milj.euroa euroa / asukas Lainamäärä 2006 2014 ja euroa/asukas 70,0 3000 60,0 2750 50,0 40,0 30,0 20,0 2500 2250 2000 1750 1500 10,0 1250 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lainamäärä 31,9 28,4 35,9 40,3 35,5 42,1 43,3 53,7 58,4 euroa / asukas 1551 1371 1726 1920 1690 1978 2020 2490 2697 1000

Konsernituloslaskelma 2014 ja 2013 osa I 2014 2013 1 000 1 000 Toimintatuotot 65 280 62 997 Toimintakulut -164 932-163 137 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 304 273 Toimintakate -99 348-99 867 Verotulot 85 709 77 983 Valtionosuudet 26 635 25 755 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 44 46 Muut rahoitustuotot 782 897 Korkokulut -1 904-1 676 Muut rahoituskulut -92-140 -1 170-873 Vuosikate 11 826 2 998

Konsernituloslaskelma 2014 ja 2013 osa II 2014 2013 1 000 1 000 Suunnitelman mukaiset poistot -10 733-7 985 Tilikauden yli- ja alipariarvot -11 Arvonalentumiset Satunnaiset erät 44 8 Tilikauden tulos 1 137-4 990 Tilinpäätössiirrot 1 845 197 Vähemmistöosuudet -40-20 Tilikauden ylijäämä 2 942-4 813 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut % 39,6 38,6 Vuosikate / Poistot % 110,2 37,5 Vuosikate, /as 546 139

Konsernin pysyvät vastaavat 2014-2013 31.12.2014 31.12.2013 1 000 1000 A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 962 814 Muut pitkävaikutteiset menot 344 95 Ennakkomaksut 933 906 2 239 1 815 II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 24 598 22 525 Rakennukset 94 477 84 673 Kiinteät rakenteet ja laitteet 31 619 30 218 Koneet ja kalusto 4 960 4 252 Muut aineelliset hyödykkeet 85 89 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 18 906 11 441 174 645 153 198 III Sijoitukset Osakkuusyhtö osakkeet ja osuudet 1 585 1 561 Osakkeet ja osuudet 2 053 2 090 Muut lainasaamiset 153 0 Muut saamiset 230 261 4 021 3 912 Pysyvät vastaavat yhteensä 180 905 158 925

Konsernin vaihtuvat vastaavat 2014-2013 31.12.2014 31.12.2013 1 000 1000 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 651 837 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 94 91 Muut toimeksiantojen varat 124 144 869 1 072 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 429 427 Keskeneräiset tuotteet 59 49 Muut vaihto-omaisuus 429 430 917 906 II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 188 216 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 742 5 048 Lainasaamiset 0 Muut saamiset 1 857 1 372 Siirtosaamiset 1 256 1 492 6 855 7 912 III Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 6 6 IV Rahat ja pankkisaamiset 11 323 6 750 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 19 289 15 790 201 063 175 787

Konsernin vieras pääoma ja tunnusluvut I II 31.12.2014 31.12.2013 1 000 1 000 Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta 95 597 76 442 Lainat julkisyhteisöiltä 3 370 Liittymismaksut ja muut velat 3 526 3 262 102 493 79 704 Lyhytaikainen Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta 12 547 11 508 Saadut ennakot 356 331 Ostovelat 6 574 7 005 Liittymismaksut ja muut velat 2 866 2 691 Siirtovelat 12 422 12 501 34 765 34 036 Vieras pääoma yhteensä 137 258 113 740 VASTATTAVAA 201 063 175 787 TASEEN TUNNUSLUVUT Konsernin omavaraisuusaste, % 30,5 34,1 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 77,1 68,0 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000-4 875-6 721 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas -225-312 Konsernin lainat, /asukas 5 147 4 078 Konsernin lainakanta 31.12., 1000 111 514 87 950 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 153 0