Talousarvio 2016 muutokset II

Talousarvio 2016 muutokset II Yhtymävaltuusto 8.12.2016

Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet... 2 2.2 Muutokset talousarvioon... 2 2.3 Opetustoiminta... 3 2.4 Muutokset talousarvioon... 4 2.5 Koulutusalat... 5 3 Investoinnit vuonna 2016... 6 4 Talousarvion rahoitusosa... 7 5 Tuloslaskelma... 8 6 Käyttötalousosan toteutuma... 9 7 Investointiosan toteutuma... 12

1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen) TA 2016 KS 1/2016 KS 2/2016 Muutos Muutos % KS 1:een Kuntayhtymä Menot 788 600 788 600 797 900 9 300 1,2 Tulot 805 800 805 800 814 200 8 400 1,0 Netto 17 200 17 200 16 300-900 -5,2 Opetus yhteensä Menot 18 904 400 18 875 278 19 337 275 461 997 2,4 Tulot 18 902 700 18 837 200 19 342 875 505 675 2,7 Netto -1 700-38 078 5 600 43 678-114,7 Rahoitus Menot 21 500 11 500 11 500 0 0,0 Tulot 6 000 6 000 6 000 0 0,0 Netto -15 500-5 500-5 500 0 0,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 19 714 500 19 675 378 20 146 675 471 297 2,4 Tulot 19 714 500 19 649 000 20 163 075 514 075 2,6 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 0-26 378 16 400 42 778-162,2 Investoinnit Rakennusten korjaus 545 000 635 000 635 000 0 0,0 Irtaimisto 477 000 460 300 460 300 0 0,0 Myyntitulot 0 2 865 5 600 2 735 95,5 Yhteensä 1 022 000 1 092 435 1 089 700-2 735-0,3 1

2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 2.1 Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma 31.8.2016 Henkilöstömäärän sopeuttaminen vaadittaviin säästöihin yhteistyössä henkilöstön ja heitä edustavien luottamusmiesten kanssa. Koko kuntayhtymää koskeva YT-menettely saatiin päätökseen kesäkuussa. Irtisanottavia vakinaisia henkilöitä on yhteensä kuusi. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle 2.2 Muutokset talousarvioon Kuntayhtymän strategisten painopistealueiden jalkauttaminen koko henkilöstön tietoisuuteen. Kuntayhtymätasolla yhteistyökumppaneiden löytäminen (lukio, muu ammatillinen koulutuskuntayhtymä). Rakenteellisten uudistusten toimeenpano kaikissa toiminnoissa. Talouden sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin siten, että vuoden 2017 yksikköhinnan 15 %:n laskusta (noin 2,5 M ) huolimatta talous on ylijäämäinen. Kesken Loimaan lukion liittämisestä kuntayhtymään 1.1.2017 lukien on saatu OKM:n päätös. Rakenteellisten uudistusten toimeenpano on aloitettu. Talouden sopeuttamisen toimenpiteinä henkilöstöä vähennetään ja yksi kiinteistö myydään. Opetuspuoli varautuu koulutuksen reformiin tekemällä vaadittavat rakenteelliset uudistukset. ulkoinen/sisäinen TA 2016 KS 1/2016 KS 2/2016 Poikkeama KS 1 / KS 2 Kuntayhtymäjohtaja Menot 321 000 321 000 300 600-20 400 Tulot 321 000 321 000 300 600-20 400 Netto 0 0 0 0 Talous- ja hallintojohtaja Menot 484 800 484 800 513 600 28 800 Tulot 484 800 484 800 513 600 28 800 Netto 0 0 0 0 Yhteensä Menot 805 800 805 800 814 200 8 400 Tulot 805 800 805 800 814 200 8 400 Netto 0 0 0 0 2

2.3 Opetustoiminta Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan toiminnalliset tavoitteet Vastuuhenkilö: pedagoginen rehtori Petri Lähde Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja aammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Toteutuma 31.8.2016 Osaava Varsinais-Suomi -hankkeen kautta ammatillista osaamista opettajille. Osaava -hankkeen kautta lähiesimieskoulutusta. Puolet ryhmistä toimii aktiivisesti. Koulutusta on annettu kaikille lähiesimiesasemassa oleville. Syksyn aikana järjestetään vielä erikseen koulutusalavastaaville koulutusta. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Työelämäjaksojen vakiinnuttaminen. Alakohtaiset kehittämispäivät. Uuden opiston käytänteiden luominen. OpsoDiili Länsi-Suomi -hankkeen kautta opettajien kouluttaminen ja oman osaamisen kehittäminen. Neuvottelukuntien osallisuuden lisääminen. Oppilaskunta- ja tutortoiminnan vakiinnuttaminen. Arvioijakoulutusten yhtenäistäminen ja osaamisen päivittäminen. Jokaisella opintoalalle tehdään suunnitelma aikuiskoulutuksen tavoitteista. Ei ole ollut työelämäjaksoja. Yhteistyöstä aloilla on suunnitelmat tehty. Yhteisiä käytäntöjä on luotu ja ne on dokumentoitu. Opettajia on koulutettu toimimaan opso-opettajina työelämän suuntaan. Neuvotteluntien kokoontumisiin on panostettu. Kaikissa toimipaikoissa tai -pisteissä on toimivat oppilaskunnat, joiden toiminta on ohjeistettu. Tutortoiminta on monissa toimipaikoissa jo aloitettu ja lopuissa aloitellaan yhteisen ohjeistuksen pohjalta. Osaamista päivitetään aktiivisesti. Kaikille opintoaloille tehdään kattava koulutustarjonta pt, at ja eattutkintoihin. NTM-tutkintojen suorittamisen lisääminen ja päivityksiin osallistuminen. NTM-tutkintoja on edelleen suoritettu, vaikkakin nyt odotetaan vuoden 2018 tuomia muutoksia. Päivityskoulutukseen osallistuu iso joukko näyttötutkintomestareita. 3

Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Työpaikkaohjaajien kouluttaminen. Oppisopimustoiminnan vaikuttavuuden lisääminen. Kesätyöllä hankittavan osaamisen tunnustaminen osaksi tutkintoa. Rakennetaan sosiaalinen ja kulttuurinen osaamisen tutkinnon osaan verkkokurssina toteutettava osio. Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus kv-polkuun Erasmus+ - hankkeen kautta. Opiston tarjonnan hyödyntäminen opetusryhmien kokoamisessa. Talouden edelleen sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin. Talouden sopeuttaminen rahoituksen supistumiseen. Työpaikkaohjaajia on edelleen koulutettu varsinkin sote-alalla. Oppisopimus on luonteva osa ammatillisen koulutuksen toimintaa. Osaamisen tunnustamisen ohje on päivitetty, jossa on myös kesätyön tunnustamisen osio. On tekeillä (Aava-hanke). Opiskelijoilla on hyviä mahdollisuuksia kv-polun suorittamiseen: Students on the International Road (Erasmus+): 25 opiskelijaa 5 opettajaa Kam oon China: 4 opiskelijaa ThaiGO: ei vaihtoja Perustutkinnon ja ammattitutkinnon opiskelijoiden opetusta yhdistetty samanaikaisopetukseksi. Novida on tehnyt mittavat säästötoimet vuodelle 2017 valtiolta saatavan rahan vähenemisen takia. 2.4 Muutokset talousarvioon TA 2016 KS 1 2016 KS 2 2016 Poikkeama KS1 / KS 2 Menot 23 401 700 23 496 978 23 974 915 477 937 Tulot 23 417 200 23 476 100 23 996 815 520 715 Netto 15 500-20 878 21 900 42 778 4

2.5 Koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala hiusala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet verhoilu- ja sisustusala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala 5

3 Investoinnit vuonna 2016 Talousarvioon 2016 verrattuna käyttösuunnitelmaan on tehty seuraavat muutokset, jotka sisältyvät valtuuston hyväksymistason loppusummiin: - Loimaan toimipaikan Hämeentien toimipisteen pohjaviemäreiden saneerauksesta vähennetty 40 000 euroa, koska hanke toteutunut kustannuksiltaan pienempänä, ja siirretty ko. määräraha Myllykyläntien toimipisteen Puuhamaa-hallin viimeistelyyn - Uudenkaupungin toimipaikan A-rakennuksen ilmastoinnin suunnittelua on siirretty ja pohjaviemärien saneeraus on tehty kustannuksiltaan vähäisempänä ja osittain käyttötalousmäärärahoista sekä ikkunoiden uusiminen F-rakennuksessa maksoi arvioitua vähemmän, säästöt yhteensä 50 000 euroa, joka on siirretty A-rakennuksen putkistosaneerauksen suunnitteluun, varastorakennuksen laajennukseen sekä paloilmoitinjärjestelmän uusimiseen. Investointisuunnitelma vuodelle 2016/yhtymävaltuustotaso Vuodet KS 1 muutos KS 2 Rakennusinvestoinnit, Lieto 80 000 0 80 000 Loimaa 370 000 0 370 000 Uusikaupunki 185 000 0 185 000 Rakennusinvestoinnit yhteensä 635 000 0 635 000 Irtaimistoinvestoinnit, Lieto 50 000 0 50 000 Loimaa 265 435-2 735 262 700 Uusikaupunki 142 000 0 142 000 Irtaimistoinvestoinnit yhteensä 457 435-2 735 454 700 Kaikki yhteensä 1 092 435-2 735 1 089 700 6

4 Talousarvion rahoitusosa TP TA KS1 KS2 TS TS 2015 2016 2016 2016 2017 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- 2 070 316 977 700 951 322 929 701-1 233 100-1 233 100 Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/- -42 674 Investointien rahavirta Investointimenot - -717 988-1 022 000-1 095 300-1 095 300-1 913 000-3 160 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 60 049 2 865 5 600 Toiminnan ja investointien rahavirta +/- 1 369 703-44 300-141 113-159 999-3 146 100-4 393 100 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - -7 977 Antolainasaamisten vähennykset + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0 0 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -450 000-450 000-450 000-450 000-450 000-450 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen +/- 919 703-494 300-591 113-609 999-3 596 100-4 843 100 Rahavarat 31.12 4 241 582 Rahavarat 1.1 3 398 039 Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta 1 369 703-44 300-141 113-159 999-3 146 100-4 393 100 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 1 325 403 1 228 590-204 299-3 287 213-7 539 200 Lainanhoitokate 4,6 2,1 2,1 2,0-2,6-2,6 Kassan riittävyys, pv 71,2 Laskelman kaikkia lukuja ei voida esittää, koska ne tulevat vasta kyseisen vuoden taseesta. 7

8 5 Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 29.11.2016 Talousarvio ja suunnitelma 10:14:19 Raportti 104 EUR Ulkoinen 1.1.2016-31.10.2016 Tilinp. TA Käyttös. 1 Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma 2015 2016 2016 2016 01-10 % 00000002 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 2016-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 20.625.605 19.337.700 19.272.200 19.409.342 16.012.235,25 82,5 3200 Maksutuotot 40.752 16.000 16.000 38.000 37.027,45 97,4 3300 Tuet ja avustukset 577.455 231.900 231.900 594.570 300.461,69 50,5 3400 Muut toimintatuotot 234.828 122.900 122.900 115.163 95.175,53 82,6 3000 TOIMINTATUOTOT 21.478.640 19.708.500 19.643.000 20.157.075 16.444.899,92 81,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -13.159.646-12.573.400-12.479.578-12.934.116-10.443.643,96 80,7 4300 Palvelujen ostot -3.339.724-3.297.000-3.330.600-3.342.567-2.314.996,51 69,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.431.042-2.286.300-2.261.940-2.221.342-1.508.095,56 67,9 4700 Avustukset -10.050-9.300-9.300-10.050-8.050,00 80,1 4800 Muut toimintakulut -585.622-549.300-604.760-646.340-577.838,40 89,4 4000 TOIMINTAKULUT -19.526.083-18.715.300-18.686.178-19.154.415-14.852.624,43 77,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.952.557 993.200 956.822 1.002.660 1.592.275,49 158,8 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 1.794 4.000 4.000 4.000 43,23 1,1 6100 Muut rahoitustuotot 133.322 2.000 2.000 2.000 862,21 43,1 6200 Korkokulut -15.590-20.000-10.000-10.000-6.511,77 65,1 6300 Muut rahoituskulut -1.766-1.500-1.500-1.500-909,63 60,6 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 117.760-15.500-5.500-5.500-6.515,96 118,5 6999 VUOSIKATE 2.070.316 977.700 951.322 997.160 1.585.759,53 159,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.022.287-977.700-977.700-980.760-907.765,44 92,6 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.022.287-977.700-977.700-980.760-907.765,44 92,6 8499 TILIKAUDEN TULOS 1.048.029 0-26.378 16.400 677.994,09 4134,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1.048.029 0-26.378 16.400 677.994,09 4134,1

9 6 Käyttötalousosan toteutuma Valtuustotaso: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 29.11.2016 Talousarvio ja suunnitelma 12:00:14 raportti 104 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.10.2016 Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 2016 01-10 % 00000010 Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 805.800 805.800 813.100 677.665,82 83,3 3300 Tuet ja avustukset 1.100 1.213,10 110,3 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT 805.800 805.800 814.200 678.878,92 83,4 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -570.000-570.000-595.500-463.016,08 77,8 4300 Palvelujen ostot -186.200-186.200-166.000-93.379,36 56,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14.200-14.200-14.200-7.047,65 49,6 4800 Muut toimintakulut -9.500-9.500-13.500-12.606,97 93,4 4000 TOIMINTAKULUT -779.900-779.900-789.200-576.050,06 73,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 25.900 25.900 25.000 102.828,86 411,3 6999 VUOSIKATE 25.900 25.900 25.000 102.828,86 411,3 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -8.700-8.700-8.700-7.271,30 83,6 7000 Poistot ja arvonalentumiset -8.700-8.700-8.700-7.271,30 83,6 8499 TILIKAUDEN TULOS 17.200 17.200 16.300 95.557,56 586,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 17.200 17.200 16.300 95.557,56 586,2 00000050 Opetus 2016-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 18.531.900 18.466.400 18.596.242 15.334.569,43 82,5 3200 Maksutuotot 16.000 16.000 38.000 37.027,45 97,4

10 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 29.11.2016 Talousarvio ja suunnitelma 12:00:25 raportti 104 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.10.2016 Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 2016 01-10 % 3300 Tuet ja avustukset 231.900 231.900 593.470 299.248,59 50,4 3400 Muut toimintatuotot 122.900 122.900 115.163 95.175,53 82,6 3000 TOIMINTATUOTOT 18.902.700 18.837.200 19.342.875 15.766.021,00 81,5 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -12.003.400-11.909.578-12.338.616-9.980.627,88 80,9 4300 Palvelujen ostot -3.110.800-3.144.400-3.176.567-2.221.617,15 69,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.272.100-2.247.740-2.207.142-1.501.047,91 68,0 4700 Avustukset -9.300-9.300-10.050-8.050,00 80,1 4800 Muut toimintakulut -539.800-595.260-632.840-565.231,43 89,3 4000 TOIMINTAKULUT -17.935.400-17.906.278-18.365.215-14.276.574,37 77,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 967.300 930.922 977.660 1.489.446,63 152,3 6999 VUOSIKATE 967.300 930.922 977.660 1.489.446,63 152,3 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -969.000-969.000-972.060-900.494,14 92,6 7000 Poistot ja arvonalentumiset -969.000-969.000-972.060-900.494,14 92,6 8499 TILIKAUDEN TULOS -1.700-38.078 5.600 588.952,49 10517,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.700-38.078 5.600 588.952,49 10517,0 00000080 Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/15-4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0003 TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 4.000 4.000 4.000 43,23 1,1 6100 Muut rahoitustuotot 2.000 2.000 2.000 862,21 43,1 6200 Korkokulut -20.000-10.000-10.000-6.511,77 65,1 6300 Muut rahoituskulut -1.500-1.500-1.500-909,63 60,6 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -15.500-5.500-5.500-6.515,96 118,5 6999 VUOSIKATE -15.500-5.500-5.500-6.515,96 118,5 8499 TILIKAUDEN TULOS -15.500-5.500-5.500-6.515,96 118,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15.500-5.500-5.500-6.515,96 118,5

11 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 29.11.2016 Talousarvio ja suunnitelma 12:00:31 raportti 104 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.10.2016 Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 2016 01-10 % Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 19.337.700 19.272.200 19.409.342 16.012.235,25 82,5 3200 Maksutuotot 16.000 16.000 38.000 37.027,45 97,4 3300 Tuet ja avustukset 231.900 231.900 594.570 300.461,69 50,5 3400 Muut toimintatuotot 122.900 122.900 115.163 95.175,53 82,6 3000 TOIMINTATUOTOT 19.708.500 19.643.000 20.157.075 16.444.899,92 81,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -12.573.400-12.479.578-12.934.116-10.443.643,96 80,7 4300 Palvelujen ostot -3.297.000-3.330.600-3.342.567-2.314.996,51 69,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.286.300-2.261.940-2.221.342-1.508.095,56 67,9 4700 Avustukset -9.300-9.300-10.050-8.050,00 80,1 4800 Muut toimintakulut -549.300-604.760-646.340-577.838,40 89,4 4000 TOIMINTAKULUT -18.715.300-18.686.178-19.154.415-14.852.624,43 77,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 993.200 956.822 1.002.660 1.592.275,49 158,8 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 4.000 4.000 4.000 43,23 1,1 6100 Muut rahoitustuotot 2.000 2.000 2.000 862,21 43,1 6200 Korkokulut -20.000-10.000-10.000-6.511,77 65,1 6300 Muut rahoituskulut -1.500-1.500-1.500-909,63 60,6 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -15.500-5.500-5.500-6.515,96 118,5 6999 VUOSIKATE 977.700 951.322 997.160 1.585.759,53 159,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -977.700-977.700-980.760-907.765,44 92,6 7000 Poistot ja arvonalentumiset -977.700-977.700-980.760-907.765,44 92,6 8499 TILIKAUDEN TULOS 0-26.378 16.400 677.994,09 4134,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-26.378 16.400 677.994,09 4134,1

12 7 Investointiosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 29.11.2016 Talousarvio ja suunnitelma 9:59:01 raportti 104 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.10.2016 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2015 2016 2016 2016 01-10 % Rakennusinvestoinnit Hämeentie OMA RAKENTAMINEN -767,68 MUUT -72.013,09-60.000-60.000-20.000-34.083,31 170,4-72.780,77-60.000-60.000-20.000-34.083,31 170,4 NETTO -72.780,77-60.000-60.000-20.000-34.083,31 170,4 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie OMA RAKENTAMINEN -45.934,23-33.006,77-100,0 MUUT -55.493,26-220.000-310.000-350.000-323.190,32 92,3-101.427,49-220.000-310.000-350.000-356.197,09 101,8 NETTO -101.427,49-220.000-310.000-350.000-356.197,09 101,8 Rakennusinvestoinnit Uusikaupunki OMA RAKENTAMINEN -90.158,74-113.417,06-100,0 MUUT -14.242,13-185.000-185.000-185.000-19.902,50 10,8-104.400,87-185.000-185.000-185.000-133.319,56 72,1 NETTO -104.400,87-185.000-185.000-185.000-133.319,56 72,1 Rakennusinvestoinnit Lieto OMA RAKENTAMINEN -6.922,53-100,0 MUUT -309,90-80.000-80.000-80.000-4.116,73 5,1-309,90-80.000-80.000-80.000-11.039,26 13,8 NETTO -309,90-80.000-80.000-80.000-11.039,26 13,8

13 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 29.11.2016 Talousarvio ja suunnitelma 9:59:03 raportti 104 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.10.2016 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2015 2016 2016 2016 01-10 % Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie MUUT -263.618,55-205.000-213.300-213.300-28.106,45 13,2-263.618,55-205.000-213.300-213.300-28.106,45 13,2 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 9.752,77 2.865 5.600 5.659,79 101,1 INVESTOINTITULOT 9.752,77 2.865 5.600 5.659,79 101,1 NETTO -253.865,78-205.000-210.435-207.700-22.446,66 10,8 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie MUUT -41.596,77-80.000-55.000-55.000-29.428,55 53,5-41.596,77-80.000-55.000-55.000-29.428,55 53,5 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 7.622,04 INVESTOINTITULOT 7.622,04 NETTO -33.974,73-80.000-55.000-55.000-29.428,55 53,5 Irtaimistoinvestoinnit Lieto MUUT -35.495,07-50.000-50.000-50.000-21.871,59 43,7-35.495,07-50.000-50.000-50.000-21.871,59 43,7 NETTO -35.495,07-50.000-50.000-50.000-21.871,59 43,7 Irtaimistoinvestoinnit Uusikaupunki MUUT -98.358,97-142.000-142.000-142.000-28.200,21 19,9-98.358,97-142.000-142.000-142.000-28.200,21 19,9 NETTO -98.358,97-142.000-142.000-142.000-28.200,21 19,9

14 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 29.11.2016 Talousarvio ja suunnitelma 9:59:04 raportti 104 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.10.2016 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma 2015 2016 2016 2016 01-10 % OMA RAKENTAMINEN -136.860,65-153.346,36-100,0 MUUT -581.127,74-1.022.000-1.095.300-1.095.300-488.899,66 44,6-717.988,39-1.022.000-1.095.300-1.095.300-642.246,02 58,6 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 17.374,81 2.865 5.600 5.659,79 101,1 INVESTOINTITULOT 17.374,81 2.865 5.600 5.659,79 101,1 NETTO -700.613,58-1.022.000-1.092.435-1.089.700-636.586,23 58,4