TALOUSOHJELMA päivitys 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 92 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 43 1
1. TAUSTA JA TAVOITTEET Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.13 92 talousohjelman vuosille 2013-2016. Vuoden 2013 tilinpäätös muutti tilannetta olennaisesti, koska peruspalvelukuntayhtymä Selänteen maksuosuus kasvoi edellisvuodesta 3,4 miljoonaa euroa eli noin 12 %. Muuttuneen tilanteen johdosta kaupunginhallitus päätti 13.5.22014 114, että hyväksyttyä talousohjelmaa päivitetään vuosille 2014-2017. Hallitus nimesi valmistelua varten työryhmän, johon kuuluivat kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupungin-, talous- ja hallinto-, sivistys- ja tekninen johtaja sekä ammattijärjestöjen nimeämät kolme edustajaa. Työryhmän puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Laajapohjaisen työryhmän nimeämisen tavoitteena oli mahdollisimman laaja sitoutuminen talousohjelman päivityksen valmisteluun ja päätöksentekoon. Työryhmän tehtävänä oli valmistella talousohjelma siten, että kaupunginvaltuusto voi päättää siitä samalla kun päätetään myös kunnallisveron veroprosentista ja kiinteistöveroprosenteista. Työryhmän työ tuli myös huomioida lautakuntien talousarvioesitysten valmistelussa. Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi mm. alustavaa toimenpiteiden listausta. Toisessa kokouksessa paneuduttiin perusteellisesti peruspalvelukuntayhtymä Selänteen edellisen vuoden toimintaan ja kehittämistoimenpiteisiin. Samanaikaisesti kuntayhtymä on tehnyt omaa rakenteellista selvitystään, josta on laadittu Johtotähtiraportti. Kolmannessa kokouksessa keskusteltiin laajasti ja muokattiin yhteisen näkemyksen mukaiseksi toimenpiteiden listausta. Neljännessä kokouksessa käsiteltiin toimenpidelistauksen tarkennukset ja investoinnit sekä talousohjelman päivityksen kokonaisuus tulos- ja rahoituslaskelmien muodossa. Työryhmän työn tuloksena on syntynyt yhteenveto toiminnallisista muutoksista ja niiden perusteella tehdyt ohjelmakauden tulos- ja rahoituslaskelma sekä yleispiirteinen investointiohjelma. 2
2. OHJELMAKAUDEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET Haapajärven kaupunki 9.9.2014 TALOUSOHJELMAN PÄIVITYS 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä Talousohjelma 2013-2016: kaupunginvaltuusto 11.11.13 92 Vapaaehtoiset palkattomat virka- ja työvapaat 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 70 000 Ruokapalvelujen ulkoiset tulot 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000 Yksityisteiden talviaurauksen myöntämisperusteiden muuttaminen luokittelulla (kv:n muutos 18.12.13 111) 30 000 30 000 30 000 30 000 90 000 Siivous- ja ruokapalvelujen esimiestehtävät 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 Kyläkoulun lakkauttaminen, Eva-arviointi tehdään Martinmäen koulun osalta siltä osin kuin koulun 62 000 147 000 147 000 209 000 lakkauttaminen vaikuttaa Martinmäen koulun toimintaan Eläinlääkärin talon myyntivoitto 30 000 30 000 Eläinlääkärin talon asunnon ylläpitotappio 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 Vanhan sairaalan myyntitappio -20 000-20 000 Vanhan sairaalan ylläpitotappio 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 Korholan talon purkamiskustannukset -20 000-20 000 Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotus 7 000 14 000 14 000 14 000 35 000 Kansalaisopiston oppilasmaksut 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 Koulukuljetusten omavastuun korottaminen 6 000 12 000 12 000 12 000 30 000 Lukion koulutustuloja 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000 Liikunta- ja kokoontumistilojen vuokrien korotus 5 000 10 000 10 000 10 000 25 000 Hulevesimaksujen korotus 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000 Vuoden aikana syntyneiden lasten muistaminen 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 Eläinlääkärikäyntien subventio 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 Keskustaajaman katuvalojen sammuttaminen 7 000 7 000 7 000 7 000 21 000 Luonnollisen poistuman hyväksikäyttö henkilökuntamäärässä 30 000 60 000 90 000 90 000 180 000 Hankinnoista luopuminen ja vähentäminen 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Kiinteistöveroprosenttien palauttaminen aikaisemmalle tasolle ja esitetyt verotusarvojen muutokset 170 000 170 000 170 000 170 000 510 000 Selänteen ympärivuorokautisten hoitopaikkojen vähentäminen (3 vakanssia) 90 000 90 000 90 000 90 000 270 000 Selänteen hallintohenkilöstön väheneminen 15 000 30 000 30 000 30 000 75 000 Selänteen toimintojen keskittäminen (mm. päivystys, laboratorio, röntgen) 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Yhteensä 26 000 495 000 630 000 745 000 745 000 1 896 000 3
UUDET TOIMENPITEET Sivistyspalvelut: Varhaiskasvatuksen siirto kaupungin toiminnaksi/työryhmä valmistelee (tilat, henkilökunta ja muut järjestelyt) 30 000 30 000 60 000 Nuorisotoimen toiminnan ja tilojen kehittäminen (nuva mukana yhteistyössä) 10 000 20 000 20 000 50 000 Koulunkäyntiavustajien vähentäminen (3 tt/kyläkoulut ja yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa) 38 000 75 000 75 000 188 000 Kahden keittiön malli (yläaste ja terveyskeskus, mahd. ostopalvelut ammattiopistolta) 10 000 10 000 10 000 30 000 Lukion oppilasmäärän lisääntyminen/valtionosuuden nettolisäys 150 000 150 000 150 000 450 000 Koulukuljetusten reittisuunnittelun tehostaminen 12 000 12 000 12 000 36 000 Sivistystoimen oppimateriaalien, työaineiden ja kirjojen hankintojen vähentäminen (2014 yht, noin 270.000 euroa) 30 000 30 000 30 000 90 000 Yhteensä 250 000 327 000 327 000 904 000 Tekniset palvelut Katujen kesä- ja talvikunnossapidon tason laskeminen ja katuvalojen käytön vähentäminen 40 000 40 000 40 000 120 000 Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon tason laskeminen 30 000 30 000 30 000 90 000 Liikuntapassin käyttöön otto (asiakasmaksu laduista, urheilu- ja pesäpallokentästä ja muista ulkoalueista, esim. 20 e/hlö/vuosi)maksu vapaaehtoinen, peritään aikuisilta 20 000 20 000 20 000 60 000 Vakanssin väheneminen eläköitymisen yhteydessä 30 000 30 000 Kiinteistönhoidon ja siivouksen vähentäminen 30 000 30 000 30 000 90 000 Metsänmyyntitulojen lisäys 40 000 40 000 40 000 120 000 Yhteensä 160 000 160 000 190 000 510 000 Yhteiset toimenpiteet Kunnallisveroprosentin nosto 1,00 %-yksiköllä 950 000 950 000 950 000 2 850 000 Toimistotyön tiimiyttäminen ja luonnollisen poistuman hyväksikäyttö 30 000 30 000 Yhteensä 950 000 950 000 980 000 2 880 000 4
Selänne 2013 2014 2015 2016 2017 Yhteensä Hallinnon menojen väheneminen 53 500 53 500 53 500 160 500 Toimeentulotukimenojen väheneminen 60 000 60 000 60 000 180 000 Kehitysvammahuollon laitospaikkojen väheneminen 90 000 90 000 90 000 270 000 Asumispalvelujen ostopalvelujen vähentäminen Männistökodin tyhjentyneillä paikoilla 25 000 110 000 110 000 110 000 355 000 Tilapaishoidon käynnistäminen 10 000 10 000 10 000 30 000 Terapiapalvelujen toimintamenojen vähentäminen 10 000 10 000 10 000 30 000 Pitkäaikaisosaston lakkauttaminen 80 000 80 000 80 000 240 000 Joulunajan kiinniolot 37000 37 000 37 000 37 000 148 000 Akuuttiosaston toiminnan normalisointi, ostopalvelujen vähennys Selänteen muilta vuodeosastoilta 275 000 275 000 275 000 825 000 Ilta- ja viikonloppupäivytyksen lopettaminen ja sitä kautta lääkäreiden ostopalvelujen kustannusten väheneminen 100 000 100 000 100 000 300 000 Yksityisten sairaaloiden ostopalvelujen vähentäminen 200 000 200 000 200 000 600 000 Keskusvarastosta luopuminen 10 000 10 000 10 000 30 000 Palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa 10 000 10 000 10 000 30 000 Hammashuollon yksityistäminen, mikäli lääkäritilanne jatkuu edelleen huonona/ostopalvelut 55 000 55 000 55 000 165 000 Yhteensä 62 000 1 100 500 1 100 500 1 100 500 3 363 500 Uudet esitykset yhteensä 62 000 2 460 500 2 537 500 2 597 500 7 657 500 KAIKKI YHTEENSÄ 26 000 557 000 3 090 500 3 282 500 3 342 500 10 298 500 Muita asioita, joita voidaan tarvittaessa selvittää: Teknisten palvelujen ulkoistamisen lisääminen. Tällä hetkellä ostopalveluna ulkoalueiden hoito, teiden ja katujen talviauraus, kiinteistönmuodostus, kaavanlaadinta, rakennus-, sähkö- yms. Urakat. Kaupungin hlökunnan lomautus (noin 30.000 euroa/pv, 3 pv 90.000 ja 7 pv. 210.000), jos taloustilanne sen vaatii ja Selännekin lomauttaa 5
3. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT TULOSLASKELMA TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TS2015 TS2016 TS2017 TS2018 TA2014 euro euro euro korjattu Toimintatuotot 8 055 563 8 496 949 8 576 003 8 834 707 9 044 054 9 134 495 9 225 840 9 318 098 8 834 707 Toimintakulut -47 450 742-50 884 479-54 876 901-52 067 022-53 124 401-53 888 640-54 798 636-55 785 011-54 684 434 TOIMINTAKATE -39 395 179-42 387 531-46 300 898-43 232 315-44 080 347-44 754 146-45 572 796-46 466 913-45 849 727 Verotulot 20 828 288 20 946 034 21 598 571 21 390 100 23 018 500 23 248 685 23 481 172 23 715 984 21 850 000 Valtionosuudet 23 032 304 22 505 929 22 896 002 23 228 600 23 249 700 23 947 191 24 665 607 25 405 575 22 890 000 Rahoitustuotot ja kulut -525 871 313 032 198 187 187 900 200 000 200 000 200 000 200 000 187 900 VUOSIKATE 3 939 543 1 377 465-1 608 138 1 574 285 2 387 853 2 641 730 2 773 982 2 854 645-921 827 Poistot ja arvonalent. -1 360 251-1 355 863-1 422 272-1 350 000-1 500 000-1 520 000-1 530 000-1 530 000-1 460 000 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 2 579 292 21 602-3 030 410 224 285 887 853 1 121 730 1 243 982 1 324 645-2 381 827 Poistoeron lis. -/väh. + 85 466 85 466 85 466 85 500 85 500 85 500 85 500 85 500 85 466 Varausten lis. -/väh. + Rahastojen lis. -/väh. + TILIKAUDEN YLI-/ALIJ. 2 664 758 107 068-2 944 944 309 785 973 353 1 207 230 1 329 482 1 410 145-2 296 361 Kumulatiivinen yli-/alijäämä 1 534 006-1 410 938-3 707 299-2 733 946-1 526 716-197 234 1 212 911 Vuosikate pitää olla vähintään 1,5 miljoonaa euroa Tasapainottamistarve/vuosi 2 381 827-887 853-1 121 730-1 243 982-1 324 645 Tasapainottamistarve, kumulatiivinen 1 493 974 372 244-871 738-2 196 383 6
RAHOITUSLASKELMA TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TS2015 TS2016 TS2017 TS2018 TA2014 euro euro euro korjattu VUOSIKATE 3 939 543 1 377 465-1 608 138 1 574 285 2 387 853 2 641 730 2 773 982 2 854 645-921 827 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 7 894-25 680-58 202 Tulorahoitus 3 947 437 1 351 785-1 666 340 1 574 285 2 387 853 2 641 730 2 773 982 2 854 645-921 827 Investoinnit, netto -184 708-916 349-1 110 724-2 335 000-2 360 000-2 245 000-2 005 000-2 000 000-2 830 000 Varsinaisen toim. ja inv. kassavirta 3 762 729 435 436-2 777 064-760 715 27 853 396 730 768 982 854 645-3 751 827 Svop -rahaston lisäykset -926 400 Antolainauksen muutokset 887 323 7 323 7 323 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 400 000 3 780 000 6 079 000 3 415 000 2 813 000 2 554 000 2 682 000 4 100 000 6 307 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 098 854-4 547 907-4 991 479-4 850 000-4 840 000-4 950 000-4 950 000-4 950 000-4 850 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 296 042-672 000 1 193 325 Lainakannan muutokset -3 994 896-1 439 907 2 280 846-1 435 000-2 027 000-2 396 000-2 268 000-850 000 1 457 000 Vastaavien muutokset taseessa -160 251 804 242-60 776 Vastattavien muutokset taseessa 883 522-228 605 810 546 Rahoitustoiminnan kassavirta -2 384 302-856 947 3 037 939-1 435 000-2 027 000-2 396 000-2 268 000-850 000 1 457 000 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 452 027-421 511 260 875-2 195 715-1 999 147-1 999 270-1 499 018 4 645-2 294 827 Kokonaisuutena rahoitetaan sijoituksilla 7.795.000 vuosina 2014-2018 Investoinnit suunniteltua suuremmat / lainakanta pienenee keskim. 1,2 m vuodessa Lainakanta, kumulatiivinen 28 372 000 30 653 000 32 110 000 30 083 000 27 687 000 25 419 000 24 569 000 Lainat /as. 3 712 4 027 4 218 3 952 3 637 3 339 3 228 Lainat pienenee v. 2013-2018 yhteensä 799 /as. 7
4. INVESTOINTIOHJELMA Investoinnit vuosille 2014-2017 TA 2014 TA 2014 korj TS 2015 TS 2016 TS 2017 Kiinteistöjen osto 50 000 50 000 50 000 50 000 Kiinteistöjen myynti -50 000-50 000-50 000-50 000 Kaupunginhallitus yhteensä 0 0 0 0 205. Koneet ja kalusto 85 000 80 000 50 000 50 000 Sivistyslautakunta yhteensä 85 000 80 000 50 000 50 000 215. Päiväkoti Satakieli peruskorjaus ja laajennus 1 070 000 230 000 Kosteusvauriokorjausavustus (arvio) -100 000 Yhteensä 970 000 1 200 000 218.Uimahalli peruskorjaus 50 000 1 500 000 2 000 000 Liikuntapaikka-avustus (25 %) -375 000-500 000 Yhteensä 1 125 000 1 500 000 220. Palvelukeskus peruskorjaus 50 000 200 000 1 500 000 Aran erityisryhmien avustus (30 %) -15 000-60 000-450 000 Yhteensä 35 000 140 000 1 050 000 240. Muut hankkeet 210 000 250 000 250 000 250 000 Talonrakennus yhteensä 1 180 000 1 410 000 1 890 000 1 300 000 Kauppakatu 405 000 250 000 500 000 Muut kadut 350 000 Savimäenpuhdon kadut 165 000 Lujabetonin liittymä/kt27 (avustus 50.000) 65 000 75 000 Muu katujen ja yleisten alueiden rakentaminen 410 000-50 000 190 000 250 000 250 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 880 000 365 000 765 000 250 000 600 000 Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä 150 000-150 000 90 000 40 000 40 000 Irtainomaisuus yhteensä 40 000 15 000 15 000 15 000 Tekninen lautakunta yhteensä 2 250 000 495 000 2 280 000 2 195 000 1 955 000 Investoinnit vuosille 2013-2017 yhteensä 2 335 000 2 830 000 2 360 000 2 245 000 2 005 000 9 770 000 Sijoitusten tuotoilla -6 295 000-1 800 000-495 000-2 000 000-2 000 000-1 500 000 535 000 0 360 000 245 000 505 000 Rantapolku -50.000 Siiponkosken yksityistie -150.000 8