Kunnanjohtajan päätökset 16.9.2015 13.10.2015 22.9.2015 18 Kunnanvaltuuston päätös 27.9.2010 / 45 5.10.2015 19 Kunnanhallituksen johtosääntö 7, kunnanjohtajan ratkaisuvalta 6.10.2015 20 Kunnanhallituksen johtosääntö 7, kunnanjohtajan ratkaisuvalta 6.10.2015 21 Kunnanhallituksen johtosääntö 7, kunnanjohtajan ratkaisuvalta 6.10.2015 22 Kunnanhallituksen johtosääntö 7, kunnanjohtajan ratkaisuvalta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tarjous omakotitontista Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Panttaussitoumuksen vapauttaminen Panttaussitoumuksen vapauttaminen Panttaussitoumuksen vapauttaminen Päivä Pykälä Toimivaltuus Otsikko Lisätiedot 18.9.2015 17 Kunnanvaltuuston päätös 27.9.2010 / 45 Tarjous omakotitontista Eetu Öhman ja Tiia Ruokostenpohja ovat 14.9.2015 jättäneet tarjouksen 13.806 euroa omakotitontista Tontti 2 / 128, RN:o 4:98 Narvan kaakkoisella alueella. Päätös: Tonttitarjousta ei hyväksytä tarjotun hinnan alhaisuuden vuoksi. Eetu Öhman ja Tiia Ruokostenpohja ovat 21.9.2015 jättäneet tarjouksen 20.000 euroa omakotitontista Tontti 2 / 128, RN:o 4:98 Narvan kaakkoisella alueella. Päätös: Tonttitarjous hyväksytään. Vesilahden kunta ilmoittaa, että se ei käytä etuostooikeutta Vesilahden kunnassa sijaitsevaa metsätilaa (922-417-6-47) koskevassa kiinteistökaupassa, jossa myyjänä on Helvi Niemi ym ja ostajina Pirkko ja Seppo Kaapu. Vapautan Sähköliike Matti Rantala Oy:n takuuaikaisen vakuuden. Kysymyksessä Narvan monitoimitalon laajennus- ja muutostöiden sähköurakka. Vapautan RMP Rakennus Oy:n takuuaikaisen vakuuden. Kysymyksessä Narvan monitoimitalon laajennus- ja peruskorjausurakka. Vapautan Putkiliike P. Nuora Oy:n takuuaikaisen vakuuden. Kysymyksessä Narvan monitoimitalon laajennus- ja muutostöiden putkiurakka. Pöytäkirjanpitäjä Vesilahdessa 14.10.2015 Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävissä Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Paikka ja päivämäärä Vesilahdessa / 2015 Virka-asema Keskusarkistonhoitaja Allekirjoitus Tarja Heino
Koko kunnan toteuma 1-9 2015.xlsx Tuloslaskelma 9.10.2015 Tammikuu-Syyskuu 2015 922 Vesilahti Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 313 128 3 563 592 2 749 536 56,4 4 409 134 6 110 921 Myyntituotot 2 708 228 1 478 064 1 230 164 54,6 2 016 909 2 832 564 Maksutuotot 605 600 375 501 230 099 62,0 445 781 616 398 Tuet ja avustukset 384 000 153 372 230 628 39,9 183 081 350 106 Muut toimintatuotot 2 615 300 1 556 656 1 058 644 59,5 1 763 363 2 311 854 Toimintakulut -29 287 791-20 711 382-8 576 409 70,7-21 160 859-28 810 833 Henkilöstökulut -8 576 273-6 286 618-2 289 655 73,3-6 417 099-8 456 621 Palkat ja palkkiot -6 657 187-4 865 994-1 791 193 73,1-4 969 170-6 541 473 Henkilösivukulut -1 919 086-1 420 624-498 462 74,0-1 447 929-1 915 148 Eläkekulut -1 560 917-1 183 418-377 499 75,8-1 209 202-1 600 526 Muut henkilösivukulut -358 169-237 206-120 963 66,2-238 727-314 623 Palvelujen ostot -16 992 100-11 958 427-5 033 673 70,4-12 107 331-16 790 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 510 318-889 716-620 602 58,9-939 228-1 347 761 Avustukset -635 500-482 968-152 532 76,0-446 379-554 832 Muut toimintakulut -1 573 600-1 093 652-479 948 69,5-1 250 822-1 661 281 Toimintakate -22 974 663-17 147 790-5 826 873 74,6-16 751 724-22 699 911 Verotulot 15 940 000 12 661 288 3 278 712 79,4 12 067 917 15 750 904 Valtionosuudet 8 139 000 6 104 880 2 034 120 75,0 6 404 454 8 534 571 Rahoitustuotot ja -kulut -383 900-169 887-214 013 44,3-319 988-352 540 Korkotuotot 0 333-333 ***** 1 089 2 141 Muut rahoitustuotot 91 800 68 841 22 959 75,0 8 779 38 472 Korkokulut -475 100-239 210-235 890 50,3-241 709-390 620 Muut rahoituskulut -600 148-748 -24,7-88 147-2 533 Vuosikate 720 437 1 448 491-728 054 201,1 1 400 658 1 233 023 Poistot ja arvonalentumiset -1 575 700-976 591-599 109 62,0 3 990-1 664 656 Suunnitelman muk. poistot -1 575 700-976 591-599 109 62,0 3 990-1 664 656 Tilikauden tulos -855 263 471 900-1 327 163-55,2 1 404 648-431 633 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) -816 163 471 900-1 288 063-57,8 1 404 648-392 510
231 liite no 2.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2015 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 9.10.2015 Toteutunut 2014 TP2014 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot 0 98-98 ***** 0 323 Myyntituotot 0 98-98 ***** 0 323 Toimintakulut -261 589-193 943-67 646 74,1-231 096-314 910 Henkilöstökulut -141 339-94 762-46 577 67,0-112 252-163 656 Palkat ja palkkiot -121 544-78 888-42 656 64,9-95 758-140 551 Henkilösivukulut -19 795-15 874-3 921 80,2-16 494-23 105 Eläkekulut -15 109-12 544-2 565 83,0-12 981-18 235 Muut henkilösivukulut -4 686-3 329-1 357 71,0-3 513-4 869 Palvelujen ostot -108 250-87 233-21 017 80,6-104 666-131 139 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 200-6 020 2 820 188,1-4 889-6 390 Muut toimintakulut -8 800-5 928-2 872 67,4-9 289-13 726 Toimintakate -261 589-193 845-67 744 74,1-231 096-314 587 Rahoitustuotot ja -kulut 62 700 62 727-27 100,0 0 0 Muut rahoitustuotot 62 700 62 727-27 100,0 0 0 Vuosikate -198 889-131 118-67 771 65,9-231 096-314 587 Tilikauden tulos -198 889-131 118-67 771 65,9-231 096-314 587 Tilikauden ylijäämä (alij.) -198 889-131 118-67 771 65,9-231 096-314 587 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 169 400 34 835 134 565 20,6 34 165 138 762 Myyntituotot 16 400 16 448-48 100,3 14 347 21 731 Tuet ja avustukset 153 000 18 387 134 613 12,0 19 818 117 031 Toimintakulut -1 036 395-688 694-347 701 66,5-727 018-952 458 Henkilöstökulut -371 795-268 846-102 948 72,3-270 679-354 992 Palkat ja palkkiot -278 456-198 925-79 530 71,4-201 869-264 444 Henkilösivukulut -93 339-69 921-23 418 74,9-68 810-90 547 Eläkekulut -78 218-60 406-17 812 77,2-59 080-77 814 Muut henkilösivukulut -15 121-9 515-5 606 62,9-9 729-12 733 Palvelujen ostot -604 500-364 496-240 004 60,3-387 470-524 661 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 000-4 038-1 962 67,3-9 827-8 640 Avustukset -12 000-14 086 2 086 117,4-15 251-20 329 Muut toimintakulut -42 100-37 227-4 873 88,4-43 792-43 836 Toimintakate -866 995-653 859-213 136 75,4-692 854-813 696 Rahoitustuotot ja -kulut 0 261-261 ***** 999 2 001 Korkotuotot 0 317-317 ***** 1 073 2 106 Muut rahoitustuotot 0-31 31 ***** 0-8 Korkokulut 0-25 25 ***** -35-59 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-39 -39 Vuosikate -866 995-653 598-213 397 75,4-691 855-811 695 Tilikauden tulos -866 995-653 598-213 397 75,4-691 855-811 695 Tilikauden ylijäämä (alij.) -866 995-653 598-213 397 75,4-691 855-811 695 Sivu 1 / 4
231 liite no 2.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 658 728 937 933 720 795 56,5 1 259 974 1 662 092 Myyntituotot 1 658 728 937 853 720 875 56,5 1 259 974 1 662 076 Muut toimintatuotot 0 80-80 ***** 0 16 Toimintakulut -1 696 933-1 166 078-530 856 68,7-1 229 884-1 632 493 Henkilöstökulut -1 032 883-711 346-321 537 68,9-746 426-972 976 Palkat ja palkkiot -821 787-559 911-261 877 68,1-593 466-771 812 Henkilösivukulut -211 096-151 436-59 660 71,7-152 960-201 164 Eläkekulut -166 054-124 225-41 829 74,8-124 001-163 314 Muut henkilösivukulut -45 042-27 210-17 832 60,4-28 959-37 850 Palvelujen ostot -175 350-129 465-45 885 73,8-132 997-179 426 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -359 400-234 711-124 689 65,3-244 548-340 148 Muut toimintakulut -129 300-90 555-38 745 70,0-105 913-139 943 Toimintakate -38 205-228 145 189 939 597,2 30 090 29 599 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0-38 -62 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0-24 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-38 -38 Vuosikate -38 205-228 145 189 939 597,2 30 052 29 537 Poistot ja arvonalentumiset -30 100-17 734-12 366 58,9 0-32 292 Suunnitelman muk. poistot -30 100-17 734-12 366 58,9 0-32 292 Tilikauden tulos -68 305-245 879 177 573 360,0 30 052-2 755 Tilikauden ylijäämä (alij.) -68 305-245 879 177 573 360,0 30 052-2 755 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 4 200 2 735 1 465 65,1 2 339 3 224 Myyntituotot 3 500 2 087 1 413 59,6 1 628 2 392 Muut toimintatuotot 700 648 52 92,6 711 832 Toimintakulut -155 844-90 839-65 005 58,3-96 737-126 776 Henkilöstökulut -83 544-61 490-22 054 73,6-61 635-82 388 Palkat ja palkkiot -68 209-50 222-17 987 73,6-50 420-67 398 Henkilösivukulut -15 335-11 269-4 066 73,5-11 215-14 990 Eläkekulut -11 689-8 873-2 816 75,9-8 811-11 799 Muut henkilösivukulut -3 646-2 396-1 250 65,7-2 404-3 191 Palvelujen ostot -57 400-26 488-30 912 46,1-31 841-36 945 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 100-977 -1 123 46,5-564 -2 323 Avustukset -10 000 0-10 000 0,0 0 0 Muut toimintakulut -2 800-1 884-916 67,3-2 697-5 121 Toimintakate -151 644-88 104-63 540 58,1-94 398-123 552 Rahoitustuotot ja -kulut 0-129 129 ***** -13-13 Muut rahoituskulut 0-129 129 ***** -13-13 Vuosikate -151 644-88 234-63 410 58,2-94 411-123 565 Tilikauden tulos -151 644-88 234-63 410 58,2-94 411-123 565 Tilikauden ylijäämä (alij.) -151 644-88 234-63 410 58,2-94 411-123 565 Sivu 2 / 4
231 liite no 2.xlsx Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Ta 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 5 000 330 4 670 6,6 8 589 11 064 Myyntituotot 0 0 0 0,0 210 2 685 Maksutuotot 5 000 330 4 670 6,6 8 379 8 379 Toimintakulut -76 500-35 237-41 263 46,1-36 639-73 320 Henkilöstökulut -2 000-806 -1 194 40,3-1 097-1 743 Palkat ja palkkiot -2 000-630 -1 370 31,5-930 -1 530 Henkilösivukulut 0-176 176 ***** -167-213 Eläkekulut 0-169 169 ***** -153-188 Muut henkilösivukulut 0-7 7 ***** -15-25 Palvelujen ostot -74 500-34 430-40 070 46,2-35 542-71 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0 0-68 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 0-459 Toimintakate -71 500-34 907-36 593 48,8-28 051-62 256 Vuosikate -71 500-34 907-36 593 48,8-28 051-62 256 Tilikauden tulos -71 500-34 907-36 593 48,8-28 051-62 256 Tilikauden ylijäämä (alij.) -71 500-34 907-36 593 48,8-28 051-62 256 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 301 800 58 278 243 522 19,3 130 835 255 060 Myyntituotot 100 000 33 658 66 342 33,7 24 290 145 526 Muut toimintatuotot 201 800 24 620 177 180 12,2 106 545 109 534 Toimintakulut -12 000-21 849 9 849 182,1-6 938-19 657 Henkilöstökulut 0 0 0 0,0 0-208 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 0-195 Henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-13 Eläkekulut 0 0 0 0,0 0-10 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-3 Palvelujen ostot -11 000-21 213 10 213 192,8-5 225-17 242 Muut toimintakulut -1 000-636 -364 63,6-1 713-2 207 Toimintakate 289 800 36 429 253 371 12,6 123 897 235 403 Vuosikate 289 800 36 429 253 371 12,6 123 897 235 403 Tilikauden tulos 289 800 36 429 253 371 12,6 123 897 235 403 Tilikauden ylijäämä (alij.) 289 800 36 429 253 371 12,6 123 897 235 403 4001 Maaseututoimi Toimintatuotot 0-25 25 ***** 0 0 Muut toimintatuotot 0-25 25 ***** 0 0 Toimintakulut -61 100-54 993-6 107 90,0-53 676-61 631 Henkilöstökulut -3 900-2 984-916 76,5-3 036-4 048 Palkat ja palkkiot 0-200 200 ***** 0 0 Henkilösivukulut -3 900-2 784-1 116 71,4-3 036-4 048 Eläkekulut -3 900-2 779-1 121 71,3-3 036-4 048 Muut henkilösivukulut 0-4 4 ***** 0 0 Palvelujen ostot -56 700-51 467-5 233 90,8-50 137-57 036 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-542 42 108,4-503 -547 Toimintakate -61 100-55 018-6 082 90,0-53 676-61 631 Vuosikate -61 100-55 018-6 082 90,0-53 676-61 631 Tilikauden tulos -61 100-55 018-6 082 90,0-53 676-61 631 Tilikauden ylijäämä (alij.) -61 100-55 018-6 082 90,0-53 676-61 631 Sivu 3 / 4
231 liite no 2.xlsx Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 139 128 1 034 184 1 104 944 48,3 1 435 901 2 070 525 Myyntituotot 1 778 628 990 144 788 484 55,7 1 300 449 1 834 733 Maksutuotot 5 000 330 4 670 6,6 8 379 8 379 Tuet ja avustukset 153 000 18 387 134 613 12,0 19 818 117 031 Muut toimintatuotot 202 500 25 322 177 178 12,5 107 256 110 381 Toimintakulut -3 300 361-2 251 632-1 048 729 68,2-2 381 988-3 181 245 Henkilöstökulut -1 635 461-1 140 235-495 226 69,7-1 195 125-1 580 011 Palkat ja palkkiot -1 291 996-888 776-403 220 68,8-942 442-1 245 930 Henkilösivukulut -343 465-251 459-92 006 73,2-252 683-334 080 Eläkekulut -274 970-208 997-65 973 76,0-208 063-275 409 Muut henkilösivukulut -68 495-42 462-26 033 62,0-44 620-58 671 Palvelujen ostot -1 087 700-714 793-372 907 65,7-747 878-1 017 499 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -371 200-246 288-124 912 66,3-260 330-358 115 Avustukset -22 000-14 086-7 914 64,0-15 251-20 329 Muut toimintakulut -184 000-136 230-47 770 74,0-163 404-205 292 Toimintakate -1 161 233-1 217 449 56 216 104,8-946 087-1 110 721 Rahoitustuotot ja -kulut 62 700 62 858-158 100,3 948 1 926 Korkotuotot 0 317-317 ***** 1 073 2 106 Muut rahoitustuotot 62 700 62 696 4 100,0 0-32 Korkokulut 0-25 25 ***** -35-59 Muut rahoituskulut 0-129 129 ***** -90-90 Vuosikate -1 098 533-1 154 591 56 057 105,1-945 139-1 108 795 Poistot ja arvonalentumiset -30 100-17 734-12 366 58,9 0-32 292 Suunnitelman muk. poistot -30 100-17 734-12 366 58,9 0-32 292 Tilikauden tulos -1 128 633-1 172 325 43 691 103,9-945 139-1 141 087 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 128 633-1 172 325 43 691 103,9-945 139-1 141 087 Sivu 4 / 4
Toteuma khlle 1-9 2015 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2015 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 9.10.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 4100 Tekninen hallinto Toimintatuotot 0 172-172 ***** 0 0 Myyntituotot 0 172-172 ***** 0 0 Toimintakulut -102 979-75 018-27 960 72,8 0 0 Henkilöstökulut -57 179-44 037-13 141 77,0 0 0 Palkat ja palkkiot -46 406-35 727-10 678 77,0 0 0 Henkilösivukulut -10 773-8 310-2 463 77,1 0 0 Eläkekulut -8 411-6 611-1 800 78,6 0 0 Muut henkilösivukulut -2 362-1 699-663 71,9 0 0 Palvelujen ostot -26 200-15 297-10 903 58,4 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 500-2 822 1 322 188,1 0 0 Muut toimintakulut -18 100-12 863-5 237 71,1 0 0 Toimintakate -102 979-74 846-28 132 72,7 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0-37 37 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0-22 22 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-15 15 ***** 0 0 Vuosikate -102 979-74 883-28 095 72,7 0 0 Tilikauden tulos -102 979-74 883-28 095 72,7 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -102 979-74 883-28 095 72,7 0 0 4200 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 2 673 600 1 472 812 1 200 788 55,1 0 0 Myyntituotot 333 500 0 333 500 0,0 0 0 Muut toimintatuotot 2 340 100 1 472 812 867 288 62,9 0 0 Toimintakulut -1 608 814-874 615-734 199 54,4 0 0 Henkilöstökulut -271 014-226 884-44 130 83,7 0 0 Palkat ja palkkiot -216 959-181 238-35 721 83,5 0 0 Henkilösivukulut -54 055-45 647-8 408 84,4 0 0 Eläkekulut -43 105-36 981-6 124 85,8 0 0 Muut henkilösivukulut -10 950-8 666-2 284 79,1 0 0 Palvelujen ostot -698 000-286 860-411 140 41,1 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -618 700-348 913-269 787 56,4 0 0 Muut toimintakulut -21 100-11 957-9 143 56,7 0 0 Toimintakate 1 064 786 598 196 466 590 56,2 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0-9 9 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0 0 Muut rahoituskulut 0-8 8 ***** 0 0 Vuosikate 1 064 786 598 188 466 598 56,2 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 037 500-708 794-328 706 68,3 0 0 Suunnitelman muk. poistot -1 037 500-708 794-328 706 68,3 0 0 Tilikauden tulos 27 286-110 606 137 892-405,4 0 0 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 66 386-110 606 176 992-166,6 0 0 Sivu 1 / 3
Toteuma khlle 1-9 2015 tekninen.xlsx Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 4600 Liikenneväylät ja yleiset alue Toimintatuotot 64 700 47 757 16 943 73,8 0 0 Myyntituotot 0 136-136 ***** 0 0 Muut toimintatuotot 64 700 47 620 17 080 73,6 0 0 Toimintakulut -217 600-101 511-116 089 46,7 0 0 Palvelujen ostot -137 000-72 957-64 043 53,3 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -75 800-24 414-51 386 32,2 0 0 Avustukset -1 000-25 -975 2,5 0 0 Muut toimintakulut -3 800-4 114 314 108,3 0 0 Toimintakate -152 900-53 754-99 146 35,2 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 13-13 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 19-19 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-6 6 ***** 0 0 Vuosikate -152 900-53 740-99 160 35,1 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -191 200-98 717-92 483 51,6 0 0 Suunnitelman muk. poistot -191 200-98 717-92 483 51,6 0 0 Tilikauden tulos -344 100-152 457-191 643 44,3 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -344 100-152 457-191 643 44,3 0 0 4700 Vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot 470 900 353 512 117 388 75,1 0 0 Myyntituotot 470 900 353 512 117 388 75,1 0 0 Toimintakulut -463 597-366 580-97 017 79,1 0 0 Henkilöstökulut -41 147-32 957-8 190 80,1 0 0 Palkat ja palkkiot -33 329-26 614-6 715 79,9 0 0 Henkilösivukulut -7 818-6 343-1 475 81,1 0 0 Eläkekulut -5 983-5 023-960 84,0 0 0 Muut henkilösivukulut -1 835-1 321-514 72,0 0 0 Palvelujen ostot -238 950-217 029-21 921 90,8 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -180 000-113 335-66 665 63,0 0 0 Muut toimintakulut -3 500-3 259-241 93,1 0 0 Toimintakate 7 303-13 068 20 371-178,9 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 487-1 487 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 1 524-1 524 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-36 36 ***** 0 0 Vuosikate 7 303-11 581 18 884-158,6 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -250 600-130 090-120 510 51,9 0 0 Suunnitelman muk. poistot -250 600-130 090-120 510 51,9 0 0 Tilikauden tulos -243 297-141 671-101 626 58,2 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -243 297-141 671-101 626 58,2 0 0 Sivu 2 / 3
Toteuma khlle 1-9 2015 tekninen.xlsx 4800 Palo- ja pelastustoimi Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -307 600-240 850-66 750 78,3 0 0 Henkilöstökulut -5 700-4 012-1 688 70,4 0 0 Henkilösivukulut -5 700-4 012-1 688 70,4 0 0 Eläkekulut -5 700-4 012-1 688 70,4 0 0 Palvelujen ostot -301 900-236 838-65 062 78,4 0 0 Toimintakate -307 600-240 850-66 750 78,3 0 0 Vuosikate -307 600-240 850-66 750 78,3 0 0 Tilikauden tulos -307 600-240 850-66 750 78,3 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -307 600-240 850-66 750 78,3 0 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 209 200 1 874 253 1 334 947 58,4 0 0 Myyntituotot 804 400 353 820 450 580 44,0 0 0 Muut toimintatuotot 2 404 800 1 520 432 884 368 63,2 0 0 Toimintakulut -2 700 590-1 658 574-1 042 016 61,4 0 0 Henkilöstökulut -375 040-307 891-67 149 82,1 0 0 Palkat ja palkkiot -296 694-243 579-53 114 82,1 0 0 Henkilösivukulut -78 346-64 311-14 035 82,1 0 0 Eläkekulut -63 199-52 626-10 573 83,3 0 0 Muut henkilösivukulut -15 147-11 686-3 461 77,1 0 0 Palvelujen ostot -1 402 050-828 981-573 069 59,1 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -876 000-489 484-386 516 55,9 0 0 Avustukset -1 000-25 -975 2,5 0 0 Muut toimintakulut -46 500-32 193-14 307 69,2 0 0 Toimintakate 508 610 215 679 292 932 42,4 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 455-1 455 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 1 521-1 521 ***** 0 0 Muut rahoituskulut 0-66 66 ***** 0 0 Vuosikate 508 610 217 134 291 477 42,7 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -1 479 300-937 600-541 700 63,4 0 0 Suunnitelman muk. poistot -1 479 300-937 600-541 700 63,4 0 0 Tilikauden tulos -970 690-720 466-250 223 74,2 0 0 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -931 590-720 466-211 123 77,3 0 0 Sivu 3 / 3
Toteuma khlle 1-9 2015 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2015 Vastuualue: 5001, 5010, 5101, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5602, 5701 Summatasot: Vastuualue 9.10.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 5010 Sos.-ja terv.toi.hal Toimintatuotot 41 000 16 356 24 644 39,9 26 411 39 811 Myyntituotot 0 0 0 0,0 248 248 Tuet ja avustukset 41 000 16 356 24 644 39,9 26 163 39 563 Toimintakulut -205 276-168 262-37 014 82,0-112 831-158 074 Henkilöstökulut -71 876-56 972-14 904 79,3-51 832-74 595 Palkat ja palkkiot -52 772-38 443-14 329 72,8-37 859-54 980 Henkilösivukulut -19 104-18 529-575 97,0-13 973-19 614 Eläkekulut -16 198-13 997-2 201 86,4-12 139-16 962 Muut henkilösivukulut -2 906-4 532 1 626 155,9-1 834-2 652 Palvelujen ostot -11 200-3 382-7 818 30,2-6 734-9 166 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 700-350 -1 350 20,6-240 -458 Avustukset -109 500-100 105-9 395 91,4-53 505-73 129 Muut toimintakulut -11 000-7 452-3 548 67,7-519 -726 Toimintakate -164 276-151 906-12 370 92,5-86 419-118 263 Vuosikate -164 276-151 906-12 370 92,5-86 419-118 263 Tilikauden tulos -164 276-151 906-12 370 92,5-86 419-118 263 Tilikauden ylijäämä (alij.) -164 276-151 906-12 370 92,5-86 419-118 263 5221 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 97 500 70 519 26 981 72,3 81 512 81 340 Myyntituotot 0 0 0 0,0 1 979 2 070 Tuet ja avustukset 97 500 70 452 27 048 72,3 79 533 81 223 Muut toimintatuotot 0 67-67 ***** 0-1 953 Toimintakulut -2 412 000-1 695 235-716 765 70,3-1 386 847-2 502 089 Henkilöstökulut -1 700-1 705 5 100,3-1 863-2 831 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0-495 -1 005 Henkilösivukulut -1 700-1 705 5 100,3-1 368-1 826 Eläkekulut -1 700-1 705 5 100,3-1 373-1 831 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 5 5 Palvelujen ostot -2 406 300-1 690 862-715 438 70,3-1 384 964-2 499 239 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0-20 -20 Muut toimintakulut -4 000-2 667-1 333 66,7 0 0 Toimintakate -2 314 500-1 624 715-689 785 70,2-1 305 336-2 420 749 Vuosikate -2 314 500-1 624 715-689 785 70,2-1 305 336-2 420 749 Tilikauden tulos -2 314 500-1 624 715-689 785 70,2-1 305 336-2 420 749 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 314 500-1 624 715-689 785 70,2-1 305 336-2 420 749 5280 Lasten ja nuorten tukipalvelut Toimintakulut -107 400-88 311-19 089 82,2 0 0 Palvelujen ostot -107 400-88 311-19 089 82,2 0 0 Toimintakate -107 400-88 311-19 089 82,2 0 0 Vuosikate -107 400-88 311-19 089 82,2 0 0 Tilikauden tulos -107 400-88 311-19 089 82,2 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -107 400-88 311-19 089 82,2 0 0 Sivu 1 / 4
Toteuma khlle 1-9 2015 sote.xlsx Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot 0 721-721 ***** 3 173 3 396 Myyntituotot 0 0 0 0,0 3 173 3 396 Muut toimintatuotot 0 721-721 ***** 0 0 Toimintakulut -2 758 100-2 207 829-550 271 80,0-2 111 511-2 860 689 Henkilöstökulut -74 600-48 212-26 388 64,6-58 913-78 109 Palkat ja palkkiot 0-687 687 ***** -1 065-1 065 Henkilösivukulut -74 600-47 525-27 075 63,7-57 848-77 044 Eläkekulut -74 600-47 508-27 092 63,7-57 797-76 993 Muut henkilösivukulut 0-17 17 ***** -52-52 Palvelujen ostot -2 683 000-2 159 617-523 383 80,5-2 052 799-2 782 838 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 0-500 0,0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 202 258 Toimintakate -2 758 100-2 207 108-550 992 80,0-2 108 338-2 857 293 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0-356 -352 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 8 11 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-364 -364 Vuosikate -2 758 100-2 207 108-550 992 80,0-2 108 694-2 857 645 Tilikauden tulos -2 758 100-2 207 108-550 992 80,0-2 108 694-2 857 645 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 758 100-2 207 108-550 992 80,0-2 108 694-2 857 645 5400 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot 0 1 582-1 582 ***** 8 870 9 447 Myyntituotot 0 72-72 ***** 8 615 9 192 Maksutuotot 0 0 0 0,0 255 255 Muut toimintatuotot 0 1 510-1 510 ***** 0 0 Toimintakulut -2 930 700-2 012 856-917 844 68,7-2 267 821-2 893 004 Henkilöstökulut -64 800-50 174-14 626 77,4-50 117-66 823 Henkilösivukulut -64 800-50 174-14 626 77,4-50 117-66 823 Eläkekulut -64 800-50 174-14 626 77,4-50 117-66 823 Palvelujen ostot -2 865 900-1 962 530-903 370 68,5-2 218 076-2 826 686 Muut toimintakulut 0-153 153 ***** 372 504 Toimintakate -2 930 700-2 011 274-919 426 68,6-2 258 952-2 883 557 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 59 81 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 59 81 Vuosikate -2 930 700-2 011 274-919 426 68,6-2 258 893-2 883 476 Poistot ja arvonalentumiset -11 400-6 625-4 775 58,1 0-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 400-6 625-4 775 58,1 0-11 407 Tilikauden tulos -2 942 100-2 017 900-924 200 68,6-2 258 893-2 894 883 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 942 100-2 017 900-924 200 68,6-2 258 893-2 894 883 Sivu 2 / 4
Toteuma khlle 1-9 2015 sote.xlsx 5501 Erikoissairaanhoito Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintakulut -4 381 900-3 376 579-1 005 321 77,1-3 305 924-4 390 626 Henkilöstökulut -72 200-50 809-21 391 70,4-55 776-74 368 Henkilösivukulut -72 200-50 809-21 391 70,4-55 776-74 368 Eläkekulut -72 200-50 809-21 391 70,4-55 776-74 368 Palvelujen ostot -4 309 700-3 325 770-983 930 77,2-3 250 149-4 316 258 Toimintakate -4 381 900-3 376 579-1 005 321 77,1-3 305 924-4 390 626 Vuosikate -4 381 900-3 376 579-1 005 321 77,1-3 305 924-4 390 626 Tilikauden tulos -4 381 900-3 376 579-1 005 321 77,1-3 305 924-4 390 626 Tilikauden ylijäämä (alij.) -4 381 900-3 376 579-1 005 321 77,1-3 305 924-4 390 626 5601 Ympäristöterveydenhu Toimintatuotot 0 0 0 0,0 416 416 Myyntituotot 0 0 0 0,0 416 416 Toimintakulut -98 800-91 595-7 205 92,7-96 030-91 045 Henkilöstökulut -5 300-4 011-1 289 75,7-4 082-5 443 Henkilösivukulut -5 300-4 011-1 289 75,7-4 082-5 443 Eläkekulut -5 300-4 011-1 289 75,7-4 082-5 443 Palvelujen ostot -93 500-87 584-5 916 93,7-91 948-85 602 Toimintakate -98 800-91 595-7 205 92,7-95 615-90 630 Vuosikate -98 800-91 595-7 205 92,7-95 615-90 630 Tilikauden tulos -98 800-91 595-7 205 92,7-95 615-90 630 Tilikauden ylijäämä (alij.) -98 800-91 595-7 205 92,7-95 615-90 630 5701 Sotiemme veteraanit Toimintakulut -34 000-16 821-17 179 49,5-25 357-32 550 Palvelujen ostot -34 000-17 096-16 904 50,3-25 357-32 550 Muut toimintakulut 0 275-275 ***** 0 0 Toimintakate -34 000-16 821-17 179 49,5-25 357-32 550 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5-5 ***** 0 0 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 0 0 Vuosikate -34 000-16 816-17 184 49,5-25 357-32 550 Tilikauden tulos -34 000-16 816-17 184 49,5-25 357-32 550 Tilikauden ylijäämä (alij.) -34 000-16 816-17 184 49,5-25 357-32 550 Sivu 3 / 4
Toteuma khlle 1-9 2015 sote.xlsx RAPORTTI YHTEENSÄ Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot 138 500 89 179 49 321 64,4 120 382 134 411 Myyntituotot 0 72-72 ***** 14 430 15 323 Maksutuotot 0 0 0 0,0 255 255 Tuet ja avustukset 138 500 86 808 51 692 62,7 105 696 120 786 Muut toimintatuotot 0 2 299-2 299 ***** 0-1 953 Toimintakulut -12 928 176-9 657 488-3 270 688 74,7-9 306 323-12 928 079 Henkilöstökulut -290 476-211 883-78 593 72,9-222 583-302 169 Palkat ja palkkiot -52 772-39 130-13 642 74,1-39 419-57 050 Henkilösivukulut -237 704-172 753-64 951 72,7-183 164-245 118 Eläkekulut -234 798-168 204-66 594 71,6-181 284-242 420 Muut henkilösivukulut -2 906-4 549 1 643 156,5-1 881-2 699 Palvelujen ostot -12 511 000-9 335 153-3 175 847 74,6-9 030 029-12 552 339 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 200-350 -1 850 15,9-260 -478 Avustukset -109 500-100 105-9 395 91,4-53 505-73 129 Muut toimintakulut -15 000-9 997-5 003 66,6 55 37 Toimintakate -12 789 676-9 568 309-3 221 367 74,8-9 185 941-12 793 668 Rahoitustuotot ja -kulut 0 5-5 ***** -298-272 Muut rahoitustuotot 0 5-5 ***** 66 92 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-364 -364 Vuosikate -12 789 676-9 568 304-3 221 372 74,8-9 186 239-12 793 939 Poistot ja arvonalentumiset -11 400-6 625-4 775 58,1 0-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 400-6 625-4 775 58,1 0-11 407 Tilikauden tulos -12 801 076-9 574 930-3 226 146 74,8-9 186 239-12 805 346 Tilikauden ylijäämä (alij.) -12 801 076-9 574 930-3 226 146 74,8-9 186 239-12 805 346 Sivu 4 / 4
Muutostalousarvio syksy 2015.xlsx HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 MUUTOS 6/2015 MUUTOS 10/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 6 372 5 800 0 0 0 0 5 800 Toimintakulut -7 823-6 535 0 0 0 0-6 535 Toimintakate -1 451-735 0 0 0 0-735 TARKASTUSLAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 MUUTOS 6/2015 MUUTOS 10/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -15 584-17 800 0 0 0 0-17 800 Toimintakate -15 584-17 800 0 0 0 0-17 800 KUNNANHALLITUS MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 MUUTOS 6/2015 MUUTOS 10/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 5 209 071 5 486 828 0 0 0-215 620 5 271 208 Toimintakulut -18 667 987-18 808 755-45 000-67 370-8 000-616 610-19 545 735 Toimintakate -13 458 916-13 321 927-45 000-67 370-8 000-832 230-14 274 527 Luottamushenkilöhallinto, kuntapuheenjohtajakoulutukset -7 500 Luottamushenkilöhallinto, kunnanhallitukset kokouspalkkiot -2 500 Luottamushenkilöhallinto, kuntastrategia -20 000 Luottamushenkilöhallinto, takaustappio Tavase Oy -44 840 Taloushallinto, riskikartoitus -7 000 Taloushallinto, kirjanpito-ohjelman päivitys -3 940 Henkilöstöhallinto, ns. TEHY-ratkaisun tva-lisät 3 henkilölle -4 500 Joukkoliikenne, siirtyminen nettolaskutukseen, tulojen vähennys -75 500 Joukkoliikenne, siirtyminen nettolaskutukseen, menojen vähennys 55 000 Muu yleishallinto, välityspalkkiot kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynneistä -5 000 Muu yleishallinto, SPR:n tilat 1.9. alkaen vuokratulon ja -menon erotus annettu avustus -1 580 Tukipalvelut, tva-tasojen noston vaikutus tuloksi 3 880 Maa- ja metsätilat, puunmyynnin lisätulot 60 000 Maa- ja metsätilat, tonttien myyntitulojen vähennys -80 000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, kuntouttava työtoiminta, tulot 19 000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, kuntouttava työtoiminta, menot -12 300 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, kuntouttava työtoiminta, sis. vuokrameno -7 000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, työmarkkinatuen kuntaraha -50 000 Yhteistoiminta-alue, sosiaalipalvelut -231 000 Yhteistoiminta-alue, lasten ja nuorten tukipalvelut -2 000 Yhteistoiminta-alue, vanhusten palvelut -163 000 Yhteistoiminta-alue, perusterveydenhuolto 100 000 Yhteistoiminta-alue, erikoissairaanhoito -200 000 Tekinen jaosto, palkkamenot -4 500 Tekninen jaosto, Kurkiniityn myyntivoitto pois, myynti siirtyy -150 000 Tekninen jaosto, GPS-mittalaite 3 500 Tekninen jaosto, Narvan entisen käsityökeskuksen purku -10 950 Tekninen jaosto, kirkonkylän paloaseman myyntitappio -20 000 Tekninen jaosto, kirkonkylän vanhan paloaseman remonttikulut -7 000 Tekninen jaosto, kirkonkylän vanhan paloaseman remonttikulut sis. vuokratuloksi 7 000 Tekninen jaosto, sotaveteraanitalon ikkunoiden korjaus siirtyy vuodelle 2016 7 500
Muutostalousarvio syksy 2015.xlsx Tekninen jaosto, Narvan terveysaseman ilmastointiremontti 22 000 Yhteensä -832 230 Toimintakatteen alapuoliset erät muutostalousarviossa: - Verot: kunnan tulovero 200 000 - Korkotuotot: maksuliikennetilien korot 400 - Muut rahoitustuotot: viivästyskorot 2 500 - Muut rahoitustuotot: muut rahoitustuotot 5 500 - Korkokulut: korkokulut lainoista 35 000 - Korkokulut: korkokulut lainoista, suojaava koronvaihtosop. 67 400 - Poistot ja arvonalentumiset, Tavase Oy:n osakepääoman arvonalennus -17 500 - Yhteensä 293 300 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 MUUTOS 6/2015 MUUTOS 10/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 748 977 612 100 0 61 500 0 0 673 600 Toimintakulut -9 497 990-9 230 184 0-103 738 0-29 350-9 363 272 Toimintakate -8 749 013-8 618 084 0-42 238 0-29 350-8 689 672 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto, koulukuraattorin ja koulupsykologin palkkamenot sivukuluineen -99 065 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto, sivistysjohtajan hakuilmoitukset -1 800 Perusopetus, koulukuraattorin ja koulupsykologin palkkamenot sivukuluineen 99 065 Perusopetus, henkilökohtaisen avustajan palkka -10 000 Muu opetus, Käsityökeskuksen vuokra annetuksi avustukseksi, uusien tilojen vaikutus -2 150 Varhaiskasvatus, Peiponpellon uuden ryhmän kaappisängyt -6 800 Kirjaston suunnittelutyöryhmän kokouspalkkiot (ei investointia) -2 500 Kirjaston suunnittelukilpailu (ei investointia) -6 100 Yhteensä -29 350 HYVINVOINTILAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 MUUTOS 6/2015 MUUTOS 10/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 74 555 62 800 0 0 0 0 62 800 Toimintakulut -401 375-722 337 0-7 850 0 0-730 187 Toimintakate -326 820-659 537 0 0 0 0-659 537 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 MUUTOS 6/2015 MUUTOS 10/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 71 947 84 100 0 0 0 0 84 100 Toimintakulut -220 074-260 692 0-9 530 0 7 500-262 722 Toimintakate -148 127-176 592 0-9 530 0 7 500-178 622 Rakennusvalvonnan kalustohankinta, GPS-mittalaite 7 500 Yhteensä 7 500
Muutostalousarvio syksy 2015.xlsx TULOSLASKELMA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 MUUTOS 6/2015 MUUTOS 10/2015 YHTEENSÄ TS 2016 TS 2017 1 000 TP 2014 Varsinainen toiminta Toimintatulot 6 111 6 252 0 62-216 6 098 6 061 5 814 Toimintamenot -28 811-29 046-45 -188-8 -638-29 926-28 572-28 548 Toimintakate -22 700-22 795-45 -127-8 -854-23 829-22 511-22 734 Verotulot 15 751 15 940 200 16 140 16 300 16 830 Valtionosuudet 8 535 7 767 372 8 139 7 660 7 243 Käyttökate 1 586 912-45 245-8 -654 450 1 449 1 339 Rahoitustulot ja -kulut Korkotulot 2 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 38 29 63 8 100 29 29 Korkomenot -391-335 -140 102-373 -365-400 Muut rahoitusmenot -3-141 140-1 -141-141 Vuosikate 1 233 466-45 308-8 -543 177 972 827 Suunnitelmapoistot -1 669-1 576-1 576-1 510-1 443 Arvonalentumiset 0 0-18 -18 Tilikauden tulos -436-1 110-45 308-8 -561-1 416-538 -616 Poistoeron muutos 39 39 39 39 39 Tilikauden yli-/alijäämä -397-1 071-45 308-8 -561-1 377-499 -577 3/2015: Narvan terveysaseman tilojen saneeraaminen ja varustaminen 5/2015: muutostalousarvio 6/2015: Ahtialan päiväkodin tilojen saneeraaminen
Muutostalousarvio syksy 2015.xlsx INVESTOINTIOSA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015, sis. kh:n 19.10. lisäämä muutos INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2015-2017 Kokonaiskustannusarvio 2015 MUUTOS 5/2015 MUUTOS 10/2015 YHTEENSÄ 2015 2016 2017 Muut pitkävaikutteiset menot Vesilahden laajakaistahanke ¹) Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus 586 000 15 000 15 000 10 000 Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus ²) 380 000 180 000-180 000 0 200 000 Kunnallistekniikan kaukovalvonta 45 000 45 000-20 000 25 000 Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä 240 000 0-200 000 40 000 210 000 0 Maa- ja vesialueet Maa-alueet 100 000-80 000 20 000 100 000 100 000 Maa-alueet/tonttien myyntihinnat (aiemmin esitetty kirjanpitoarvo) -245 000 100 000-145 000-245 000-245 000 Maa-alueet yhteensä -145 000 0 20 000-125 000-145 000-145 000 Rakennukset Pääkirjaston rakentaminen ³) 1 885 000 40 000-8 600 31 400 500 000 1 345 000 Pääkirjaston rakentaminen/valtionosuus 943 000-20 000 4 300-15 700-250 000-673 000 Yläasteen liikuntasalin lattian uusiminen 42 000 0 42 000 Kirkonkylän alakoulun vesikaton korjaus 50 000 0 Kirkonkylän alakoulun hammashoitolasiiven remontointi koulun käyttöön ml. nyk. hammashoitola 200 000 200 000-130 000 70 000 Ylämäen koulun liikuntasalin perusparannus 15 000 15 000 27 000 42 000 Narvaan pk 4-os. liittymismaksut + kalusto 4 ) 29 000 29 000-9 000 20 000 Peiponpellon väestönsuoja 120 000 120 000-30 000 90 000 Peiponpellon lisäeteistilan rakentaminen 50 000 50 000-50 000 0 Varautuminen terveyskeskuksen tilojen muutoksiin 30 000 30 000 30 000 Narvan terveysaseman ikkunaremontti 13 000 0 Narvan terveysaseman ilmastointi ja hälytysjärjestelmä 5 ) 40 000 0 Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen 485 000 162 000 288 000 150 000 600 000 Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen/rahoitusosuus toimeksiantojen pääomasta -150 000-42 000-74 000-116 000 Myytävät kiinteistöt -490 000-490 000 185 000-305 000-455 000 Rakennukset yhteensä 94 000 214 000 138 700 446 700-163 000 672 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet Tievalaistus 30 000 90 000 120 000 30 000 30 000 Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka 300 000 0 150 000 Ämmänhaudanmäki/kaavatiet 300 000 0 150 000 Suomelan alueen maankäyttösopimus, kunnallistekniikka 6 ) 140 000 140 000-20 000 120 000 Muut/kunnallistekniikka 30 000 30 000 30 000 30 000 Kaavateiden päällystäminen 30 000 30 000 30 000 40 000 Mal-sopimuksen mukaiset väylät ja tiet 7 ) 120 000 110 000 23 000 133 000 Pururadan kunnostus 15 000 15 000-6 000 9 000
Muutostalousarvio syksy 2015.xlsx INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2015-2017 Kokonaiskustannusarvio 2015 MUUTOS 5/2015 MUUTOS 10/2015 YHTEENSÄ 2015 2016 2017 Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön 32 000 16 000-4 000 12 000-16 000 Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön / avustus ja muut rah.os. -22 500-11 250 1 885-9 365-11 250 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 359 750 90 000-5 115 444 635 62 750 400 000 Koneet ja kalusto Moottorikelkka 15 000 15 000-15 000 0 Kirkonkylän palvelutalon uusi kalusto 24 000 24 000 24 000 Koneet ja kalusto yhteensä 15 000 9 000 0 24 000 0 0 Osakkeet ja osuudet Keskuspuhdistamo, osakeyhtiön osakkeet 12 000 12 000-12 000 0 Osakkeet ja osuudet yhteensä 12 000 0-12 000 0 Investoinnit yhteensä, netto 575 750 313 000-58 415 830 335-35 250 927 000 ¹) Jos hanke tulee ajankohtaiseksi, kunta varautuu omarahoitusosuuteen. ²) Vuoden 2016 määräraha sisältää 20.000 euroa katuvalaistukseen 3 ) Rakentaminen edellyttää valtionosuuden saamista 4 ) Kunta vuokraa Narvan päiväkodin kiinteistön, henkilöstö on kunnan palveluksessa ja tilojen ylläpito on kunnan vastuulla. Talousarviokirja lähtee siitä, että Ahtialan päiväkodin toiminta lakkaa viimeistään 31.12.2015. Ahtialan päiväkotikiinteistön peruskorjaukseen (katto ym) ei ole talousarviokirjassa varauduttu. 5 ) Odottaa päätöstä Narvan terveysaseman jatkosta 6 ) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa vesi- ja viemärilinjaston materiaalit. 7 ) Määrärahaan lisätty 20.000 euroa katuvalaistuksen uusimiseen Toteutetaan Ylämäen koulun ja päiväkodin yhteinen selvitys, jossa pohditaan mahdolliset laajentumispaineet ja -tarpeet.
Muutostalousarvio syksy 2015.xlsx RAHOITUSLASKELMA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015, sis. kh:n 19.10. lisäämä muutos MUUTOKSET 3-5/2015 MUUTOKSET 6-10/2015 YHTEENSÄ TS 2016 TS 2017 1.000 TP 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 233,02 465,73 262,71-551,28 177,16 972,34 827,19 Tulorahoituksen korjauserät -106,00-530,00 0,00 230,00-300,00-468,00-200,00 Investointien rahavirta Investointimenot -428,84-1 384,00-387,00 349,60-1 421,40-958,00-1 845,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 47,05 73,25 74,00-6,19 141,07 261,25 673,00 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 128,16 1 265,00-530,00-285,00 450,00 1 168,00 445,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 873,39-110,03-580,29-262,87-953,18 975,59-99,81 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -747,55 577,13 0,00-56,00 521,13-853,27 687,07 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000,00 3 000,00 0,00-3 000,00 0,00 1 500,00 3 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 247,55-2 422,87 0,00 444,00-1 978,87-2 353,27-2 312,93 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 500,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 177,77-62,00 0,00-69,70-131,70-250,00-673,00 Rahoituksen rahavirta -569,79 515,13 0,00-125,70 389,43-1 103,27 14,07 Vaikutus maksuvalmiuteen 303,60 405,10-580,29-388,57-563,75-127,68-85,74 MUUTOKSET 3-5/2015 MUUTOKSET 6-10/2015 YHTEENSÄ TS 2016 TS 2017 Lainat TP 2014 Lainamäärä 31.12. milj. 14,37 16,44 0,00-0,06 16,38 15,59 16,28 Lainat /asukas 3198 3622 0-12 3641 3404 3523
Kirjanpidollinen eriyttäminen VASTAAVAA VESI- JA VIEMÄRILAITOS 1.1.2015 HULEVESI 1.1.2015 AVAAVA TASE YHT 1.1.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 316 026,42 286,97 316 313,39 316 313,39 345 464,33 362 713,83 14 928,90 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 069,62 7,33 8 076,95 8 076,95 8 671,63 0,00 35 679,02 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 306 625,46 2 094,54 2 308 720,00 2 308 720,00 2 509 912,41 2 547 511,49 2 520 724,32 2 690 246,40 Keskeneräiset hankinnat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 933,78 3 796,20 43 392,53 2 630 721,50 2 388,84 2 633 110,34 2 633 110,34 2 864 048,37 3 031 186,10 2 548 712,42 2 769 317,95 Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset 933,34 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 171 609,06 155,83 171 764,89 171 764,89 139 965,81 135 205,03 175 859,31 123 121,88 Siirtosaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 4 139,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 802 330,56 2 544,67 2 804 875,23 2 804 875,23 3 008 153,18 3 166 391,13 2 724 571,73 2 893 373,17 VASTATTAVAA 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 1 434 286,90 1 302,41 1 435 589,31 Jäännöspääoma 1 662 720,65 1 896 292,07 2 120 339,47 1 811 121,14 2 799 823,02 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -1 189 090,56-1 079,76-1 190 170,32-841 812,01 Tilikauden yli-/alijäämä -226 301,66-247 005,57-272 283,48-277 189,51-167 390,10 245 196,34 222,65 245 418,99 1 436 418,99 1 649 286,50 1 848 055,99 1 533 931,63 1 790 620,91 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslait. 10 557,43 9,59 10 567,02 10 567,02 16 752,86 22 938,70 29 124,46 35 310,39 Muut velat kunnalta 1 189 919,49 1 080,51 1 191 000,00 Liittymismaksut ja muut velat 1 321 504,83 1 200,00 1 322 704,83 1 322 704,83 1 241 390,83 1 163 948,74 1 100 714,85 1 006 851,59 2 521 981,75 2 290,10 2 524 271,85 1 333 271,85 1 258 143,69 1 186 887,44 1 129 839,31 1 042 161,98 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslait. 6 180,23 5,61 6 185,84 6 185,84 6 185,84 6 185,84 6 185,84 6 185,84 Ostovelat 17 615,31 16,00 17 631,31 17 631,31 84 464,96 116 238,34 48 226,57 48 332,28 Siirtovelat 11 356,93 10,31 11 367,24 11 367,24 10 072,19 9 023,52 6 388,38 6 072,16 35 152,47 31,92 35 184,39 35 184,39 100 722,99 131 447,70 60 800,79 60 590,28 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 802 330,56 2 544,67 2 804 875,23 2 804 875,23 3 008 153,18 3 166 391,13 2 724 571,73 2 893 373,17 Avaava tase yhteensä on johdettu vuoden 2014 hyväksytyn tilinpäätöksen luvuista pl. jäännöspääoma, joka ei siirry, ja edellisten tilikausien alijäämä, joka on laskettu laskennallisen eriyttämisen viiden viimeisen tilinpäätöksen tilikauden alijäämän mukaan. Huleveden osuus on laskettu liittymismaksujen mukaisella %-osuudella (0,090723 %). Punaisella merkityt tase-erät ovat uusia.
VUODEN 2016 TULOVEROPROSENTTILASKELMA Kunnallisvero 2014 (tulovero-% 21.50) 14.300.000,- - verotulojen kasvu 7,9 % edelliseen vuoteen verrattuna - tuloveroprosentin korotus 20.50 -> 21.50 Kunnallisvero 2015 (tulovero-% 21.50) 14.700.000,- - verotulojen kasvu 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna - väkiluvun kasvu 19 henkilöä, 0,4 % Kunnallisvero 2016 (tulovero-% 21.50) 14.800.000,- - verotulojen kasvu 0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna - arvio, että vuonna 2015 väkiluku kasvaa 10 henkilöä / 0,2 % ELI VUOSI 2016 ON LASKETTU 21.50 %:N MUKAAN: Vuoden 2015 talousarviossa kunnallisverojen määräksi arvioitiin 14.500.000 euroa. Näillä näkyminen se ylitetään. Muutostalousarvioon kunnallisverotulokohta korotetaan 14.700.000 euroon. Tuloveroprosenttilaskelmassa on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton kuntakohtaista veroennustekehikkoa, joka perustuu koko maan kehikkoon. Väkiluku 31.12.2010 4.345 31.12.2011 4.383 31.12.2012 4.437 31.12.2013 4.473 31.12.2014 4.492 31.12.2015 4.502
Ylöjärven kaupunki TYÖTERVEYSPALVELU VIISARIN TULEVAISUUDEN TOIMINTAMUOTO- VAIHTOEHTOJEN SELVITYS Loppuraportti 1.10.2015
Sisällys Aihe Sivu 1. Johdon tiivistelmä ja KPMG:n suositukset 3 2. Työn toteutus ja lähtökohdat 6 3. Vertailu 10 This proposal is made by KPMG Oy Ab a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity, and is in all respects subject to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement letter or contract. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG 2015 KPMG network Oy of independent Ab, a Finnish member limited firms liability affiliated company with KPMG and International a member firm Cooperative of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 2
1. Johdon tiivistelmä ja KPMG:n suositukset
Työn tavoitteet ja sisältö Työn tavoitteena oli selvittää Työterveys Viisarin mahdolliset toimintamuodot tulevaisuudessa. Selvitettävät vaihtoehdot ovat liikelaitoksena jatkaminen, yhtiöittäminen, yhdistyminen sekä yhteistoimintasopimuksen purkaminen ja kilpailutus. Kaikissa vaihtoehdoissa kohteena on laissa tarkoitettu kuntien työterveyshuollon järjestämisvastuu kokonaisuudessaan. Kaikissa vaihtoehdoissa on mahdollista liittää Kangasala ja muita Viisarin ulkopuolisia kuntia mukaan jäseniksi, osakkaiksi tai kumppaneiksi. Vaihtoehtojen vertailu toteutettiin seuraavista näkökulmista: Vaikutusmahdollisuudet työterveyshuollon perustehtävien toteutumiseen. Toteutusmuodon joustavuus. Toteutettavuus ja muutoksen johtaminen. Riskienhallinta. Vaihtoehto 1. Toiminta jatkuu liikelaitoksena Kuvaus Viisarin toiminta voi jatkua liikelaitosmuodossa, mikäli se tarjoaa sairaanhoidonpalveluja muille kuin kunta-asiakkaille vain vähäisessä määrin. Tällöin yhtiöittämisvelvoite ei sitä koske. Vuonna 2014 muille kuin kunta-asiakkaille myydyn sairaanhoidon osuus oli noin 13 % liikevaihdosta. 2. Yhtiöittäminen Toiminta yhtiöitetään ja Viisarin toiminta jatkuu yhtiömuodossa. Perustamisvaiheessa Ylöjärven kunta tulisi yhtiön omistajaksi. Tämän jälkeen muut kunnat (myös Viisariin nyt kuulumattomat) voivat tulla osakkaiksi sovituilla ehdoilla. 3. Yhdistyminen Viisarin toiminta yhdistetään toimivaan työterveyshuollon organisaatioon Vaihtoehdot ovat a) Viisari yhdistetään yhtiöön b) Viisari yhdistetään säätiöön tai yhdistykseen. 4. Yhteistoimintasopimuksen purkaminen ja kilpailutus Mikäli Viisari puretaan, kunnille jää vaihtoehdoksi joko a) kilpailuttaa palvelut joko yhdessä tai erikseen, b) kukin kunta tuottaa palvelut itse tai c) liittyä toimivaan työterveyshuollon organisaatioon. Tässä työssä keskitytään kilpailutusvaihtoehtoon. 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 4
KPMG:n suositukset Suositus A: Markkinavuoropuhelu Yhdistymiseen ja kilpailutukseen liittyy monia avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi Tullinkulman Työterveys Oy:n kanssa ei ole käyty virallisia neuvotteluja, eikä mahdolliseen yhdistymiseen liittyviä ehtoja tunneta. Tästä johtuen suosittelemme kehyskunnille markkinavuoropuhelun käynnistämistä. Markkinavuoropuhelussa kartoitettaisiin yritysten ja yhdistysten a) halukkuutta yhdistymiseen kaupallisin ehdoin b) halukkuutta ja valmiuksia kilpailutukseen laissa tarkoitetun kuntien työterveyshuollon osalta. Markkinavuoropuhelussa selvitettäisiin mm. kuntien ohjausmahdollisuuksiin, palvelujen laatuun, henkilöstöön, tiloihin, kustannuksiin, kalusteisiin, ym. liittyviä kysymyksiä. Ennen markkinavuoropuhelua tulee tunnistaa odottamattomiin verotuksellisiin ja muihin juridisiin kysymyksiin liittyvät riskit eri toimintamuotovaihtoehdoissa. Vuoropuhelun jälkeen arvioidaan uudelleen, mitä tässä selvityksessä arvioiduissa vaihtoehdoista ryhdytään toteuttamaan. Suositus B: Kilpailutus Mikäli markkinavuoropuhelua ei toteuteta, KPMG suosittelee tehdyn arvioinnin tuloksena työterveyspalvelujen yhteistoimintasopimuksen purkamista ja palvelujen kilpailutusta. Suosittelemme, että kunnat kilpailuttavat palvelut yhdessä neuvotteluaseman vahvistamiseksi. Perustelemme suositusta vaihtoehtojen vertailussa käytetyillä näkökulmilla: Vaikutusmahdollisuudet perustehtävien toteutumiseen. Kuntien vaikutusmahdollisuudet palvelujen sisältöön, laatuun ja kustannuksiin ovat hyvät. Tämän toteutuminen edellyttää kilpailutus- ja sopimusohjausosaamista. Joustavuus. Kunnat voivat määrittää sopimuksen voimassaoloajan ja ehdot, joilla varaudutaan uuteen sote-ratkaisuun. Toteutettavuus ja muutoksen johtaminen. Onnistunut lopputulos edellyttää mm. tuotteistus- ja hankintaosaa-mista. Kilpailutukseen on myös varattava siihen tarvittava aika. Riskienhallintaan liittyvät tekijät. Henkilöstön asemasta tulee huolehtia kaikissa vaihtoehdoissa. Ennen markkinavuoropuhelua tai kilpailutusta tulee henkilöstön asemaan liittyvät tavoitteet ja kriteerit määrittää huolella. Myös työehto- ja muihin sopimuksiin liittyvät juridiset seikat on ratkaistava ennen markkinavuoropuhelua tai kilpailutusta. YT-prosessiin liittyvät tiedottaminen ja toimenpiteet tulee ajoittaa oikein. 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 5
2. Työn toteutus ja lähtökohdat
Työn lähtökohdat Työterveyshuollon järjestämisvastuu kunnissa Kunnan on järjestettävä omille työntekijöilleen, alueellaan toimiville yrityksille, yhteisöille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 :ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. Yhtiöittämisvelvoite ja siirtymäsäännökset 1.9.2013 voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa edellytettiin, että mikäli työterveyshuolto toimii kilpailluilla markkinoilla, työterveyshuollon sairaanhoito tulee yhtiöittää viimeistään 1.1.2015 mennessä. Kuntalakiin lisättiin siirtymäsäännös, jonka mukaan yhtiöittämisvelvoitetta sovelletaan säännöksessä tarkoitettuihin palveluihin vasta vuoden 2017 alusta. Täten kunnan tai kuntayhtymän on vuoden 2016 loppuun mennessä siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei toiminta vääristä kilpailua. Kehyskuntien nykyinen työterveyshuollon palveluiden järjestämistapa Kehyskunnat (Ylöjärvi, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Vesilahti) ovat sopineet 21.8.2008 päivätyssä Yhteistoimintasopimus työterveyshuollon palveluista sopimuksessaan työterveyshuollon tehtävien hoitamisesta sopijakuntien alueella siten, että palvelut tuottaa Ylöjärven kaupungin liikelaitos Viisari. Henkilöstö on kokonaisuudessaan Ylöjärven kaupungin palveluksessa. Sopimus sisältää myös kunnille asetetut velvoitteet työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä alueellaan oleville työpaikoille. Sote-uudistus Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja rahoitusuudistus tulevat vaikuttamaan kuntien työterveyspalvelujen järjestämiseen siten, että kuntien järjestämisvelvoite tulee siirtymään suuremmille alueille todennäköisesti vuonna 2019. Tämä huomioidaan vertailussa erityisesti Joustavuus toimintaympäristön muutoksiin kohdassa. Tullinkulman Työterveys liikelaitoksen yhtiöittäminen Tullinkulman Työterveys liikelaitoksen toiminta siirtyy Tullinkulman Työterveys Oy:öön suunnitelman mukaan 1.11.2015 ja liikelaitoksen toiminta päättyy. Parhaillaan valmistellaan myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työterveyshuollon siirtymistä osaksi Tullinkulman Työterveys Oy:tä 1.1.2016 alkaen. Tullinkulman Työterveys Oy on yksi potentiaaleista yrityksistä, joihin Viisari voidaan yhdistää. Koska Tullinkulman Työterveys Oy:öön liittymisen ehtoja ei raportin laatimisen aikana ollut tiedossa, ei sitä käsitellä erillisenä vaihtoehtona. 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 7
Työn toteutus Työn toteutustapoina olivat aineistoanalyysi, avainhenkilöiden haastattelut, osallistavat työpajat sekä raportointi. Työ eteni seuraavien vaiheiden mukaisesti: 1. Työn käynnistäminen ja työterveyshuollon toiminnalle asetettavien tavoitteiden kirkastaminen. Ohjausryhmän aloituskokous 23.6.2015 2. Lähtötilannetta kartoittavat avainhenkilöiden haastattelut kesäkuussa 2015. 3. Toimintaympäristön analyysi, osallistava työpaja 1.8.2015. Työpajassa arvioituja toimintaympäristön mahdollisuuksia ja uhkia on hyödynnetty vaihtoehtojen vertailussa. 4. Vaihtoehtojen vertailu. 5. Riskinalyysi, osallistava työpaja 11.9.2015. Riskianalyysin tulokset esitetään liitteessä 1. 6. Raportointi ja työn hyväksyminen ohjausryhmän kokouksessa 30.9.2015. 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 8
Työterveyshuollon toimintaympäristö Liikevaihto 4,3 meur Henkilöstön määrä 42 43 % liikevaihdosta 56 % liikevaihdosta n. 6000 työntekijää Yrittäjät, yritysten, yhteisöjen ja muiden organis. työntyöntekijät Ennaltaehkäisevä toiminta Työterveyshuoltolain 12 :n edellyttämät palvelut Korvausluokka I Työnantajalle vapaaehtoinen sairaanhoito Korvausluokka II n. 6000 työntekijää 5 kuntaa 1165 yritystä Kuntien työntekijät Työnantajaasiakkaat Perustana työnantajan ja palveluntuottajan välinen sopimus Kelan hyväksymä toimintasuunnitelma Tavoite työstä johtuvien tai niihin liittyvien sairauksien ehkäisy Palvelut: Työpaikkaselvitykset Säädösten mukaiset tai sovitut terveystarkastukset Työpsykologin ja TFT:n palvelut Työyhteisötoiminta Neuvonta ja ohjaus Ammattitautien ja työtapat. ehkäisy Vajaakuntoisten kunt. ja seuranta Työssä selviytymisen arviointi Tavoite työterveyspainotteinen sairaanhoito Palvelut: Yleislääkäritasoiset lääkäripalvelut Työterveyshoitajan sair.vastaanotto Erikoislääkärin konsultaatiot Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Fysikaalinen hoito Jne. Yhteistyötahoja: Työterveyslaitos Kela Julkinen terveydenhuolto Kuntoutuslaitokset Sairauskassa Työeläkeyhtiöt Vakuutusyhtiöt Palvelusetelituottajat 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 9
3. Vertailu
Vertailunäkökulmat Toimintamuotovaihtoehtojen vertailu tehdään seuraavista näkökulmista: 1. Kuntien vaikutusmahdollisuudet työterveyspalvelujen perustehtävien toteutumiseen 2. Toteutusmuodon joustavuus vastaamaan toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksia. 3. Vaihtoehdon toteutettavuus ja muutoksen johtaminen. 4. Yhteenveto vaihtoehtoihin liittyvistä riskeistä. 1. Kuntien vaikutusmahdollisuudet 2. Joustavuus 3. Toteutettavuus 4. Yhteenveto riskeistä 1. Jatkuu liikelaitoksena Lähtötilanne ja perustavoitteet Vertailu 2. Yhtiöittäminen 3. Yhdistyminen Suositus toimintamuodosta 4. Kilpailutus Muutoksen johtaminen 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 11
1. Kuntien vaikutusmahdollisuudet työterveyspalvelujen perustehtävien toteutumiseen Työterveyshuollon perustehtävä on yhdessä työpaikan kanssa taata terve ja turvallinen työympäristö ennaltaehkäisemällä eri keinoin mm. työstä johtuvia sairauksia ja tapaturmia. Painopisteinä ovat työkyvyn säilyminen ja tarvittaessa sen nopea palauttaminen sekä sairaanhoidon että kuntoutuksen keinoin. Tämä varmistaa myös ennaltaehkäistävissä olevien sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymisten vähentämisen. Vaihtoehtojen erot perustehtävien toteutumisessa liittyvät siihen, mitkä ovat kuntien mahdollisuudet vaikuttaa palvelujen sisältöihin, laatuun, saatavuuteen, saavutettavuuteen ja kustannuksiin. Lähtökohtaisesti kussakin vaihtoehdossa on yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa perustehtäviä. Tuottavuus toteutuu parhaiten perustehtävien laadukkaalla toteuttamisella kustannustehokkaasti. 1. Toiminta jatkuu liikelaitoksena Vertailu Liikelaitoksessa kuntien mahdollisuudet vaikuttaa perustehtävien toteutumiseen ennaltaehkäisevissä palveluissa ovat hyvät. Sairaanhoitoa voidaan tarjota muille kuin kunnille vain vähäisessä määrin. Haasteena on Viisarin pieni koko ja siitä johtuva haavoittuvuus resurssoinnissa ja rekrytoinneissa. Henkilöstön asema säilyy ennallaan. 2. Yhtiöittäminen Pääosin sama kuin liiikelaitoksessa, mutta yhtiöstä voidaan tarjota yrityksille ja yhteisöille myös sairaanhoitoa. Henkilöstön työehtosopimukset muuttuvat. 3. Yhdistyminen Osana suurempaa yhtiötä tai yhdistystä kehyskuntien vaikutusmahdollisuudet perustehtävien toteutumiseen ovat merkittävästi pienemmät kuin liikelaitoksessa tai yhtiössä. Vaikutusmahdollisuudet tulee kartoittaa yhdistymistä valmistelevassa markkinavuoropuhelussa. Yhdistymisen kriteereiksi voidaan asettaa esimerkiksi henkilöstön asemaan vaikuttavat tekijät. 4. Kilpailutus Kuntien vaikutusmahdollisuudet palvelujen sisältöön, laatuun ja kustannuksiin ovat hyvät. Toteutuminen edellyttää kilpailutus- ja sopimusohjausosaamista, eli kilpailutusvaiheessa on määritettävä oikeat ja mitattavissa olevat mittarit joilla perustehtävien toteutumista voidaan seurata. Vaihtoehto on kustannusten kannalta läpinäkyvä. Kilpailutuksen kriteereissä huomioidaan henkilöstön asemalle asetetut tavoitteet. 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 12