Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013
Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 nettoinvestoinnit 5 376 5 531 10 885 8 616 6 067 11 232 7 021 9163 9885 7464 10203 vuosikate 7 118 5 764 4 532 4 257 8 751 5 658-1 924 1215 5178 5318 4274 poistot 3 833 3 798 3 923 4 086 4 634 4 711 4 858 5060 5150 5425 5490
Kokonaistulojen jakauma 2014 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8,0% Muut rahoitustuotot 2,0 % Investoinnit 0,1 % Myyntituotot 10,1% Valtionosuudet 16,4 % Verotulot 51,2 % Vuokra- ja muut tuotot 7,4 % Maksutuotot 3,5 % Tuet ja avustukset 1,2 %
Kokonaismenojen jakauma 2014 Talous- ja tukipalvelut; 8,1 % Tekniset palvelut; 6,0 % Korko- ja rahoituskulut; 2,2 % Sosiaali-ja terveyspalvelut; 41,2 % Sivistyspalvelut; 27,9 % Konserni-ja maankäyttöpalvelut; 3,4 % Lainojen lyhennys; 5,1 % Investoinnit; 6,1 %
Tuloslaskelma 2014 2016 osa I 1 000 euroa TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos TS 2015 TS 2016 muutos % TOIMINTATULOT 66 237 19 343 18 856-2,5 19 044 19 235 Myyntitulot 51 644 8 632 8 501-1,5 8 586 8 672 Maksutulot 8 451 5 678 5 648-0,5 5 704 5 761 Tuet ja avustukset 2 668 2 147 1 938-9,7 1 957 1 977 Muut toimintatulot 3 474 2 886 2 769-4,1 2 796 2 824 Valmistus omaan käyttöön 131 123 130 5,7 130 130 TOIMINTAMENOT -164 440-123 116-124 363 1,0-127 795-131 278 Henkilöstömenot -75 107-58 311-58 691 0,7-59 924-61 182 Palvelujen ostot -66 179-47 072-47 526 1,0-49 000-50 470 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 152-6 732-6 644-1,3-6 910-7 186 Avustukset -10 698-7 643-7 731 1,2-8 041-8 362 Muut toimintamenot -4 305-3 358-3 770 12,3-3 920-4 077 TOIMINTAKATE -98 072-103 650-105 377 1,7-108 620-111 913
Tuloslaskelma 2014 2016 osa II 1 000 euroa TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos TS 2015 TS 2016 muutos % Verotulot 71 345 76 789 83 924 9,3 87 688 89 573 Valtionosuudet 25 000 25 812 26 895 4,2 26 514 26 878 Rahoitustulot ja -menot -197-166 -264 58,7-264 -264 Korkotulot 86 55 33-39,9 33 33 Muut rahoitustulot 652 668 633-5,2 633 633 Korkomenot -933-880 -925 5,1-925 -925 Muut rahoitusmenot -3-9 -5-50,0-5 -5 VUOSIKATE -1 924-1 215 5 178-526,2 5 318 4 274 Poistot ja arvonalentumiset -4 858-5 060-7 583 49,8-5 425-5 490 Suunnitelmanmukaiset poistot -4 858-5 060-7 583 49,8-5 425-5 490 Satunnaiset erät -16-60 -60 0,0-60 -60 TILIKAUDEN TULOS -6 799-6 335-2 464-61,1-168 -1 277 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 1 031 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -5 768-6 335-2 464-61,1-168 -1 277
Verotuloennuste, milj. euroa TP 2012 TA 2013 MB 2013 TA 2014 Muutos-% 2013 2014 Kunnan tulovero 66,1 70,3 70,4 74,3 5,5 Yhteisövero 2,0 3,5 3,0 4,8 60,0 Kiinteistövero 3,2 3,3 3,4 4,8 41,2 Yhteensä 71,3 77,1 76,8 83,9 9,3
Valtionosuudet TP 2012 MB 2013 TA 2014 Muutos % 2013 2014 Sosiaali- ja terveydenhuolto laskennalliset kustannukset 68 881 73 050 76 525 4,8 Opetus- ja kulttuuritoimi laskennalliset kustannukset 20 132 20 726 21 442 3,5 Laskennalliset kustannukset yhteensä 89 013 93 776 97 993 4,5 Kunnan rahoitusosuus - 3310,86 euroa/asukas -63 061-66 851-70 955 6,1 Yleinen osa 674 704 725 3,0 Verotulotasaus -380-430 406 194,4 Ylläpitäjän valtionosuus -4 172-4 056-3 992-1,6 Järjestelmämuutoksen tasaus -59-59 -59 - Valtionos. tehtävät vähenn. ja lisäykset 2 985 2 728 2 777 1,8 VALTIONOSUUS YHTEENSÄ 25 000 25 811 26 895 4,2
Ali- ja ylijäämän määrä 2014 2016 Tilinpäätös 2012 TA 2013 ennuste Talousarvio 2014 TS 2015 TS 2016 Edellisten kausien ali-/ylijäämä 10 765 4 997-1 338-3 802-3 970 Tilinpäätös -5 768-6 335 Talousarvio -2 464 Taloussuunnitelma -168-1 277 Ali-/ylijäämä vuoden lopussa 4 997-1 338-3 802-3 970-5 247
Rahoituslaskelma 2014 2016 TP 2012 TA 2013 muutos TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate -1 924-1 215 5 178 5 318 4 274 Satunnaiset erät -16-60 -60-60 -60 Tulorahoituksen korjauserät -890 Tulorahoitus -2 831-1 275 5 118 5 258 4 214 Investointien rahavirta Investointimenot -7 391-10 053-10 066-7 694-10 403 Rahoitusosuudet investointimenoihin 312 791 31 30 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 1 207 100 150 200 200 Investoinnit -5 872-9 162-9 885-7 464-10 203 Toiminnan ja investointien rahavirta -8 703-10 437-4 767-2 206-5 989 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainasaamisten vähennys 450 Antolainauksen muutos 450 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 500 17 000 13 075 10 987 13 177 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6 378-6 560-8 308-8 781-8 188 Lainakannan muutokset 1 122 10 440 4 767 2 206 4 989 Muut maksuvalmiuden muutokset 803 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 2 375 10 440 4 767 2 206 4 989 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -6 328 3-1 000 Rahavarat 31.12. 3 734 3 737 3 737 3 737 2 737 Rahavarat 1.1. 10 063 3 734 3 737 3 737 3 737
Lainamäärän ja lainanhoitokustannusten kehitys vuosina 2012 2016 1 000 2012 2013 2014 2015 2016 Lainanotto 7 500 17 000 13 075 10 987 13 177 Lyhennykset -6 378-6 560-8 308-8 781-8 188 Nettolainanotto 1 122 10 440 4 767 2 206 4 989 Lainakanta 43 270 53 711 58 478 60 684 65 673 Lainat euroa/asukas 2 020 2 489 2 687 2 769 2 971
Lainakannan kehitys 2006 2016 70,0 65,7 60,0 58,5 60,7 53,7 50,0 milj.euroa 40,0 30,0 31,9 28,4 35,9 40,3 35,5 42,1 43,3 20,0 10,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lainamäärä/asukas 2006 2016 (euroa) 3500 3000 2500 2 489 2 687 2 769 2 971 2000 1500 1 551 1 371 1 726 1 920 1 690 1 978 2 020 1000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vakinainen henkilöstö (htv) Vakinaiset Muutokset 28.10.2013 +/- 2014 Konserni- ja maankäyttöpalvelut 24,0-1,0 Talous- ja tukipalvelut 161,0-2,0 Sivistyspalvelut 536,0 0,5 Tekniset palvelut 69,0-1,0 Sosiaali- ja terveyspalvelut 347,0 10,0 Yhteensä 1 137,0 6,5
Nettoinvestoinnit TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kunnanhallituksen alaiset Maa-alueet 50 000 500 000 300 000 Koneet ja kalusto 105 000 510 000 40 000 Elinkeinoelämän kehittäminen 200 000 200 000 200 000 Ympäristöterveyslautakunnan alaiset 0 0 0 Sivistyslautakunnan alaiset Liikuntapaikat 107 500 280 000 725 000 Koneet ja kalusteet vapaa-aika 29 000 10 000 0 Koneet ja kalusteet opetustoimi 755 000 140 000 40 000 Teknisen lautakunnan alaiset Pienet toimitilainvestoinnit 370 000 Suuret toimitilainvestoinnit 4 320 000 170 000 3 550 000 Kuntatekniikka 2 520 000 2 202 000 2 485 000 Koneet ja kalusto 160 000 Vesihuoltolaitos 990 000 3 415 000 2 830 000 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiset 278 200 37 100 33 300 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 9 884 700 7 464 100 10 203 300 Vuosikate 5 178 272 5 318 000 4 274 000 Vuosikate investoinneista 52 % 71 % 42 % Investoinnit euroa per asukas 454 341 462
Keskeiset tunnusluvut talousarviossa TP 2012 TA 2013 TA 2014 Tuloveroprosentti 20,25 20,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,50 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen 0,95 0,95 1,25 Veden käyttömaksu, ilman alv 1,35 1,39 1,53 Jäteveden käyttömaksu, ilman alv 2,12 2,25 2,56 Toimintatuotot, milj. euroa 66,2 19,3 18,9 Toimintamenot, milj. euroa -164,4-123,1-124,4 Toimintakate, milj. euroa -98,1-103,6-105,4 Verotulot, milj. euroa 71,3 76,8 83,9 Valtionosuudet, milj. euroa 25,0 25,8 26,9 Vuosikate, milj. euroa -1,9-1,2 5,2 Vuosikate, euroa/asukas -90-56 238 Investoinnit, milj. euroa 7,0 9,2 9,9 Investoinnit, euroa/asukas 323 425 454 Lainakanta, milj. euroa 43,2 53,7 58,5 Lainat, euroa/asukas 2 020 2 489 2 687 Poistot, milj. euroa 4,9 5,1 7,6
Tunnuslukuja Tuloslaskelma TA2014 TA2013 2012 2011 2010 2009 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 15,2 15,7 40,3 39,9 39,5 14,1 Toimintakatteen kasvu % (ed.v.) 1,7 5,7 7,6 6,0 4,2 5,9 Vuosikate / Poistot, % 100,5 24,0-39,6 120,1 188,8 96 Vuosikate, eroa/asukas 238-56 -90 266 417 195 Tase Omavaraisuusaste, % - - 52,1 55,5 59,5 57,8 Suhteellinen velkaantuneisus, % - - 43,1 41,1 34,4 52,5 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000-3802 -1338 4997 10765 10266 7050 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas -175-62 233 505 489 336 Lainakanta 31.12., 1000 58478 53711 43270 42148 35494 40260 Lainakanta 31.12., /asukas 2687 2489 2020 1978 1690 1920 Lainasaamiset 31.12., 1000 - - 4926 5376 5171 6022 Kunnan asukasmäärä 31.12. 21766 21576 21421 21303 21006 20964 Rahoituslaskelma Investointien tulorahoitus, % 52 13-27,2 49,2 83,2 43,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 28,2-7,7-14,8 33,1 60,6 28,9 Lainanhoitokate 0,7 0-0,1 1,0 1,7 1,3 Kassan riittävyys, pv 9 9 8 22 9 15