LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI HELMIKUU 215 TASAPAINOINEN TALOUS TAVOITTEENA (pun=huono/vihr=hyvä/kelt=neutraaero ( 15-14) ULKOISET TULOT (1 ) TA 215 1-2 215 TOT % 1-2 214 HUOMIO Varsinainen toiminta 19 58 18 73 17 19 243-54 Toimintatuotot 14 193 2 65 15 2 222-157 Kunnallisvero 46 58 9 162 2 9 397-235 Kiinteistövero 4 115 18 14 4 Yhteisövero 2 828 482 17 579-97 Valtionosuudet 41 647 6 968 17 7 2-52 Korkotuotot 8 Muut rahoitustuotot 29 8 4 11-3 Satunnainen tuotto Investoinnit 941 36 4 2 16 Rahoitusosuudet investointimenoihin 25 36 36 Pys,vast.hyöd luovutustulot 691 2-2 Rahoitustoiminta 8 92 1 33 15 1 33 Antolainasaamisten vähennykset 2 3 15 3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8 9 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 1 3 1 3 Oman po/muut maksuv.muutokset KOKONAISTULOT 119 369 2 42 17 19 263 779 1 Ero ( 15-14) ULKOISET MENOT (1 ) TA 215 1-2 215 TOT % 1-2 214 HUOMIO Varsinainen toiminta 16 958 17 193 16 17 158 35 Henkilöstökulut 46 612 7 68 16 7 74-96 Palvelujen ostot 46 319 7 692 17 7 582 11 Aineet, tarvikkeet, tavarat 6 395 877 14 911-34 Avustukset 5 658 844 15 815 29 Muut toimintakulut 952 182 19 167 15 - valmistus omaan käyttöön -25 Korkokulut 498-1 -2-32 22 Muut rahoituskulut 8 1-1 Tulorahoituksen korjauserät 541 1-1 Investoinnit 3 737 31 8 65 245 Investointimenot 3 737 31 8 65 245 Rahoitustoiminta 6 834 63 9 1 642-1 39 Antolainasaamisten lisäykset 2 14 7 1 4 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 6 6 1 497 23 1 197 3 Lyhytaikaisten lainojen väh. 214 Oman po/muut maksuv.muutokset -98 435-1 343 KOKONAISMENOT 117 529 18 16 15 18 865-759 ERO TULOT - MENOT 1 84 1 936 398 1 538 = rahavarojen muutos Lainamäärä (1 ) TP ja 28.2. 41 15 4 97 38 988 1 919 Kassavarat (1 ) TP ja 28.2. 3 421 5 357 4 263 1 94 Taseen alijäämä-/ ylijäämä TP -5914-4517 -3583-934 Vesilaitoksen lainaa 537 567 3 57 2 1 Virallinen lainamäärä 35 747 35 237 35 418-181
Akselin otsikko Sivun 1 taulukossa seurataan 1 tarkkuudella ulkoisten tulojen ja ulkoisten menojen kehitystä vuodelta 215. Taulukossa on yhdistetty sekä tulos- että rahoituslaskelman erät yhdeksi laskelmaksi. Laskelman lopputuloksen pitää olla sama kuin rahoituslaskelman viimeisen erän eli rahavarojen muutoksen. Värillä arvioidaan TOT 214-> TOT 215kehityssuunnan vaikutusta tulokseen ja rahoitusasemaan (Punainen on tulosta/rahoitusasemaa heikentävä ja vihreä tulosta/rahoitusasemaa vahvistava kehityssuunta). Kirjanpidollinen tilanne kirjanpitotietojen 17.3.215 mukainen Raportissa ei seurata Loimaan veden osuutta. 1. Talouden ja toiminnan toteumatiedot 1.1. Verotulot ja valtionosuudet ja muut tulot Budjetoiduista 53,5 milj. euron verotuloista on vuodelle 215 kertynyt 9,7 milj. euroa (18,1 %). Kertymä helmikuussa 215 on -3,3 % ja -,33 M vuoden 214 helmikuuta alhaisempi 2 Verotulokertymät kuukaus YHT Verotulot 212 (1 ) 4715 4671 4672 4196 4789 3996 4688 4313 48 536 1115 364 573 Verotulot 213 (1 ) 4677 4286 4695 4162 4863 4127 4743 499 5755 4224 246 4796 53364 * Verotulot 214 (1 ) 4682 538 4224 4299 4997 4174 4834 456 643 4339 1766 3671 52843 Verotulot 215 (1 ) 4553 519 9662 Kumul.kertymä 212 4715 9386 1458 18254 2343 2739 31727 364 448 45354 46469 573 Kumul.kertymä 213 4677 8963 13658 1782 22683 2681 31553 36543 42298 46522 48568 53364 Kumul.kertymä 214 4682 999 14214 18513 2351 27684 32518 3724 4367 4746 49172 52843 Kumul.kertymä 215 4553 9662 9662 9662 9662 9662 9662 9662 9662 9662 9662 9662 6 * kursivoitu värillinen teksti on arviointia vuoden 214 verotilityksistä arvio perustuu kuntaliiton veroennustekehikkoon 24.4.213 5 4 3 2 1 Kumul.kertymä 212 4715 9386 1458 18254 2343 2739 31727 364 448 45354 46469 573 Kumul.kertymä 213 4677 8963 13658 1782 22683 2681 31553 36543 42298 46522 48568 53364 Kumul.kertymä 214 4682 999 14214 18513 2351 27684 32518 3724 4367 4746 49172 52843 Kumul.kertymä 215 4553 9662 9662 9662 9662 9662 9662 9662 9662 9662 9662 9662 1.2. Talouteen ja toimintaan liittyvät merkittävät poikkeamat ja muutokset 1.3. Käyttösuunnitelmien ja talousarvion olennaiset muutostarpeet Vuoden 214 käytön ja helmikuun 215 toteuman perusteella koulutuslautakunnan määrärahavaraus vuodelle 215 on kireä. Koulutuslautakunnan henkilöstökustannusten toteuma-aste vuodelta 214 oli 12,9 prosenttia. 2. Henkilöstö: Vuodelle 215 budjetoitu palkkasumma (35,4 M ) on 1,1 M pienempi kuin vuonna 214 toteutunut palkkasumma (36,5 M ). Helmikuun 215 palkkojen ja palkkioiden käyttöaste oli 16,3 % (käyttöaste 2/ 214 oli 16,1 %). Helmikuun 215 palkkasumma oli,1 M helmikuun 214 palkkasummaa pienempi. Kaupunginhallituksen 9.2.215 päättämien henkilöstökulujen vähennysten vaikutus vuonna 215
31.1.2 15 28.2.21 5 3 on sosiaali- ja terveyspalveluissa 554. euroa (25-26 henkilöä) ja hallintopalveluissa 81. euroa (2 henkilöä). Esitysten kokonaisvaikutus vuoden 216 alusta alkaen 1.127. euroa. Esitykseen sisältyvät erikseen sivistyspalvelukeskuksen 136. euron sekä teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen 37. euron henkilöstökuluvähennykset. Vuoden 215 henkilöstösäästötavoite oli 11.3.215 mennessä toteutunut seuraavasti: sotepalvelukeskuksen tavoitteesta 25,65 henkilöä oli toteutunut 21,65 henkilöä ja hallintopalvelukeskuksen tavoitteesta 2 henkilöä oli toteutunut 1 henkilö. Palkkasumman seuranta (ei sisälllä henkilösivukuluja) tarkkuus 1 : vuosi 214 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 18 19 115 11 114 154 186 18 16 17 11 96 1 423 Sote.pk** 1 466 1 292 1 276 1 39 1 361 1 61 2 126 1 532 1 371 1 366 1 259 1 14 17 18 Siv.pk 1 15 1 13 1 157 1 164 1 158 1 164 1 682 1 3 1 189 1 149 1 16 1 116 14 249 Tek+ymp.pk 311 296 297 299 296 325 465 3 287 291 277 177 3 621 Yhteensä 3 35 2 827 2 845 2 963 2 929 3 244 4 459 2 97 2 953 2 913 2 86 2 529 36 473 Kum.seuran 3 35 5 862 8 77 11 67 14 599 14 599 22 32 25 272 28 225 31 138 33 944 36 473 vuosi 215 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 1 1 2 Sote.pk** 1 53 1 221 2 724 Siv.pk 1 153 1 12 2 273 Tek+ymp.pk 294 275 569 Yhteensä 3 5 2 716 5 766 Kum.seuran 3 5 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 5 766 2.1. Merkittävät henkilöstömuutokset ja henkilöstömäärä Palvelussuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärä 28.2.215 oli 117. Kokonaismäärässä on 7 henkilön kasvu tammikuun vertailulukuun verrattuna. Pitkillä työvapailla olevia henkilöistä oli 28.2.215 yhteensä 78 kpl (vertailuluku 1/215 oli 66). Työvapailla olevien määrän lisäys näkyy määräaikaisten sijaisten määrän lisäyksenä kymmenellä hengellä (168 ->178). Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus ** Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus**** Ympäristöpalvelukeskus Vesi-Liikelaitos V akinaiset 3 1.1.15 V akinais et M ääräai kaiset 3.1.15 M ääräa ikaiset V akinai set 3 1.1.15 V akinai set M ääräa ikaiset 3.1.15 M ääräa ikaiset T yö ll 3 1. 1.15 T yö ll 36 32 29 2 4 2 3 36 482 348 341 64 75 62 63 6 6 2 2 487 5 444 285 289 87 82 49 51 23 21 443-1 126 12 12 15 17 8 9 1 1 129 3 12 12 12 12 YHTEENSÄ 11 779 773 168 178 121 126 3 28 2 2 117 7 Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Ero tus 3.1.- 28.2. 215
Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus 35 38 35 36 41 41 41 39 39 39 37 36 36 36 Sosiaali- ja terveyspalvel 577 553 552 526 519 53 563 518 49 493 495 526 482 487 Sivistyspalvelukeskus 447 453 419 419 43 423 4 422 432 432 432 431 444 443 Ympäristöpalvelukeskus 158 157 156 139 134 141 144 134 132 132 123 124 126 129 Vesi-Liikelaitos 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 YHTEENSÄ 1231 1215 1175 1133 1137 1148 1161 1126 116 119 11 113 11 117 Muutos edelliseen seurant 2-16 -4-98 4 11 13-35 -2 3-9 3-3 7 * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia 14 31.12.212 3.4.213 31.8.213 31.12.213 31.5.214 31.7.214 31.8.214 3.9.214 31.1 214 3.11 214 31.12.214 31.1.215 3.4.214 28.2.215 4 12 1 8 6 4 2 1231 1215 1175 1133 1137 1148 1161 1126 116 119 11 113 11 117 577 553 552 526 519 53 563 518 49 493 495 526 482 487 447 453 419 419 43 423 4 422 432 432 432 431 444 443 158 157 156 139 134 141 144 134 132 132 123 124 126 129 35 38 35 36 41 41 41 39 39 39 37 36 36 36 Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Ympäristöpalvelukeskus Vesi-Liikelaitos YHTEENSÄ Henkilöstön määrä tulostetaan AGS-raportoinnilla. Raporttiin tulee valitun päivän mukaan kaikki palvelussuhteessa olevat, joiden työsopimukset on sillä hetkellä siirretty henkilöstöhallintoon. Raportista poistetaan tai yhdistellään henkilöt, jotka esiintyvät useammassa kohdassa. Henkilöstömääristä poistetaan myös kaikki sivutoimiset tuntiopettajat. Materiaali suodatetaan palveluyksiköittäin kokoaikaisiin ja osa-aikaisiin, jotka taas jaetaan vakinaisiin ja määräaikaisiin. Terveysperusteiset poissaolot ja talkoovapaat kumulatiivinen seuranta Keskeytykset 214 yht 28.2.215 %-214 toteumasta Sairauslomat kpv 16 53 2 611 16,3 Tapaturmat kpv 81 23 28,7 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 27 329 135 75 13,2 Kuntoutustuki kpv 2 781 499 17,9 Talkoovapaat kpv 865 211 24,4 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 89 791 19 895 22,2 Kumulatiivinen seuranta
5 Tilinpäätöksissä ja talousarviossa seurataan virkoja- ja toimia vakanssiperusteisesti: LOIMAAN KAUPUNGIN JA LOIMAAN VEDEN HENKILÖSTÖ Talousarvion mukaan TP 212 TP 213 TP 214 TA 215 ERO tp14/ta15 Muutos % KOKONAISMÄÄRÄ 156,42 128,59 994,69 989,81-4,88 -,46 Hallintopalvelukeskus 31,5 32,5 33,35 31,85-1,5-4,76 Sosiaalipalvelukeskus 465,25 459,5 433,25 424,75-8,5-1,83 Soten hallinto 12, 12, 11, 1, -1, -8,33 Sosiaalityö 16, 16, 19, 3, Perhepalvelut* 1.1213 Sos.ty 9,,,,,, Perhetukikeskus 8, 8, 7, 7,,, Aikuissos.työ.1.1.13 sos.työ 7,,,,,, Vammaispalvelut 42, 39,5 38,5 38,5,, Terveys- ja hoivaphallinto ** 4, 4, 4, 3,5 -,5-12,5 Avoterveydenhuolto 47, 47, 49, 47, -2, -4,26 Terapiapalvelut 8,75 8,25 8,25 8,25,, Suun terveydenhuolto 26, 26, 26, 26,,, Erityispalveluyksikkö 13, 12, 12, 14, 2, 15,38 Hoito-osastot 55, 57,5 56,5 56,5,, Kotihoito 86,5 85, 86, 84, -2, -2,31 Omaishoito Tammikoti (Pikkukartano) 18,5 15,5 15,5, Palveluasuminen 65,5 48,5 37,5 53,5 16, 24,43 Vanhainkodit / laitokset 52,5 51,5 38,5 17,5-21, -4, Työkymppi 29, 25,75 27,5 24,5-3, -1,34 Sivistyspalvelukeskus 44,45 392,5 41, 43,3 2,3,57 Varhaiskasvatus 145, 134, 138, 143, 5, 3,45 Perusopetus ja lukiokoulutus 22,4 21,6 196,5 195, -1,5 -,74 Vapaa-aikalautakunta 57,5 56,9 66,5 65,3-1,2-2,1 Tekninen ja ympäristöpk 141,72 131,59 114,59 116,91 2,32 1,64 Tekninen lautakunta 134,72 124,59 18,59 11,91 2,32 1,72 Ympäristölautakunta 7, 7, 6, 6,,, Loimaan Vesi-liikelaitos 13,5 12,5 12,5 13,,5 3,7 Henkilömäärä on henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi lasketaan siten, että henkilön työaika muutetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanoksek LÄHDE: Tilinpäätökset ja talousarvio 215 3. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet Soten kustannus- ja tuloksellisuusselvityksen / hyvinvointipalveluselvityksen väliraportti esitettiin valtuustolle 16.6.214 ja käsiteltiin taloustyöryhmässä 13.8.214. Hyvinvointipalveluselvitykseen liittyvistä toimenpiteistä päätettiin valtuustossa 8.12.214. Hyvinvointipalveluselvityksen mukaisia toimenpiteitä käsiteltiin hallituksen iltakoulussa 2.3.215 Työterveyspalvelut kokonaisuudessaan on kilpailutettu ja päätösehdotus käsitellään kokouksessa 3.3.215
6 4. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit Yleisen talouskehityksen epävarmuus ja julkisen talouden kestävyysvaje Henkilöstön ja esimiesten jaksaminen haastavassa muutostilanteessa 5. Investoinnit ja investointihankkeet ja muut merkittävät hankinnat Alastaron päiväkodin rakentaminen palvelutuottajan toimesta käynnissä Hirvikosken yhtenäiskoulun rakentaminen on käynnissä Uimahallin korjauskustannukset ovat laskennassa Puistokadun liikuntatilojen katto-ongelmat selvitetty, jatkotoimenpiteet ja vastuut selvittelyssä. 6. Tulosarvio ja rahoitusarvio Talousarvion mukainen. 8. Rahoitus- ja lainatilanne Lainamäärä 2/215 on 4,6 milj. euroa (helmi 14/ 38,9 milj. euroa). Lainamäärä sisältää lainaa Loimaan Vedeltä 5,7 milj. euroa. Virallinen lainamäärä on 35,2 milj. euroa (helmi 14/35,4 milj.euroa). 9. Muut olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot Asukasmäärä 213 16736 16734 16732 16755 16764 16779 1678 16761 16714 1673 1676 1679 214 16698 1671 16697 16687 16682 1677 16697 16698 16662 16652 16641 16619 215 1667 16628 Työttömyysaste työvoimasta ( työvoima on noin7437 henkeä) 213 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 1,5 9,1 9,1 8,7 9,8 1,9 214 9,6 1,3 9,3 8,7 8,5 9,6 1,5 9,3 9,5 9,7 1,1 11,9 215 11,5 Työttömien määrä(henkilöä) 213 743 739 728 678 637 7 795 691 686 657 743 824 214 795 777 699 654 642 726 79 699 713 732 76 893 215 857 Alle 25-vuotiaita (henkilöä) 213 79 74 75 75 73 12 117 92 93 81 9 117 214 87 89 65 63 63 117 13 94 93 99 96 139 215 116 Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) 213 16 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 15 214 164 156 151 147 15 151 152 16 163 16 172 186 215 188
Vuoden 215 alusta pitkäaikaistyöttömyyden raja on putosi 5 päivästä 3 päivään. Lakimuutos toi 3 päivää työmarkkinatukea saaneet osittain kuntien maksaman työmarkkinatuen piiriin ja lisäksi yli 1 päivää työmarkkinatukea saaneiden (69 henkilöä) työmarkkinatuesta kunta maksaa nyt suuremman osuuden eli 7 %. Vuoden ensimmäisellä kela-listalla (=sakkolista) on 175 henkilöä, eli kasvua joulukuusta 214 on 45 %, euroissa tämä merkitsee 29. euron kasvua maksuosuuteen. Tällä hetkellä kaupungin järjestämässä kuntouttavassa työtoiminnassa yhdistysten pajoilla ja kaupungin yksiköissä on 6 7 henkilöä ja nämä henkilöt ovat poissa sakkolistoilta. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 214-2 12 84 123 2 493 42 62 214-3 128 87 748 2 648 43 874 214-4 12 86 219 2 57 43 11 214-5 17 79 389 2 262 39 694 214-6 117 8 876 2 388 4 438 214-7 128 11 452 2 977 5 726 214-8 13 91 499 2 678 45 75 214-9 141 12 226 2 98 51 113 214-1 136 95 44 2 848 47 72 214-11 121 75 897 2 56 37 948 214-12 124 91 526 2 693 45 763 215-1 175 121 64 3 529 7 178 215-2 176 12 115 3 58 7 331 Talousarviovaraus vuodelle 215 on 65. euroa. Nykyisellä käytöllä määrärahatarve olisi 84. euroa (12*7.). 7 Loimaalla 23.3.215 Jari Rantala kaupunginjohtaja Tuija Ojala talousjohtaja LIITTEET Tuloslaskelma 2/215 Rahoituslaskelma 2/215
TULOSLASKELMA 2/215 8 LOIMAAN KAUPUNKI 17.3.215 TULOSLASKELMA TP 213 TP 214 TOT 214 TOT % TA+M 215 TOT 215 TOT % ERO Ero TOIMINTATUOTOT 1-12 1-12 1-2 213 1-12 1-2 215 214/215 % Myyntituotot 6 827 236 6 172 967 927 247 15, 5 342 932 867 17,5 5 62,6 Maksutuotot 5 667 323 5 7 635 728 82 12,8 5 418 666 72 12,3-62 82-8,5 Tuet ja avustukset 1 44 886 1 296 96 346 216 26,7 1 119 221 346 19,8-124 87-36,1 Muut toimintatuotot 2 53 31 2 142 944 219 945 1,3 2 313 8 244 171 1,6 24 226 11, TOIMINTATUOTOT 16 42 746 15 313 56 2 222 21 14,5 14 192 8 2 65 14 14,6-157 16-7,1 Valmistus omaan käyttöön 1 761 8 11 228 2,8 25 9 - -228-1, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -48 727 928-47 821 658-7 74 33 16,1-46 612 2-7 67 649 16,3 96 681-1,3 Palvelujen ostot -44 821 871-46 919 91-7 582 36 16,2-46 318 6-7 692 718 16,6-11 358 1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 596 274-6 331 19-91 694 14,4-6 395 3-877 19 13,7 33 585-3,7 Avustukset -5 18 52-5 433 197-814 631 15, -5 658-843 893 14,9-29 262 3,6 Muut toimintakulut -1 46 673-1 267 577-167 391 13,2-952 4-181 657 19,1-14 266 8,5 TOIMINTAKULUT -16 31 248-17 772 713-17 179 46 15,9-15 936 5-17 23 26 16,2-23 62,1 TOIMINTAKATE/Jäämä -89 887 741-92 451 16-14 956 968 16,2-91 717 8-15 137 922 16,5-18 954 1,2 Verotulot 53 364 719 52 843 779 9 99 237 18,9 53 45 9 9 661 744 18,1-328 493-3,3 Valtionosuudet 41 833 466 42 128 916 7 2 184 16,7 41 647 6 967 638 16,7-52 546 -,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 4 837 2 877-7 6 - Muut rahoitustuotot 237 223 219 57 11 412 5,2 29 5 8 27 3,8-3 385-29,7 Korkokulut -499 92-43 332 31 99-7,4-498 9 716-2, -22 274-69,6 Muut rahoituskulut -1 66-1 937-579 5,3-8 1-341 4,2 238-41,1 Rahoitustuotot ja -kulut -267 926-218 822 42 823-19,6-289 17 42-6, -25 421-59,4 VUOSIKATE 5 42 518 2 32 767 2 96 276 91, 3 91 1 1 58 862 48,8-587 414-28, Suunnitelman mukaiset pois -3 152 826-3 79 76-59 381 16,5-3 69 1-59 381 16,6, Kertaluonteiset poistot Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS 1 889 692-776 939 1 586 895-24,2 22 999 481 4 543,1-587 414-37, Poistoeron lisäys (-) tai vähe 4659 3994 6516 16,7 4 7 6516 16,, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 93 351-737 845 1 593 411-216, 62 7 1 5 997 1 64,5-587 414-36,9 Loimaan Veden tulosvaikutu 571 316 817 359 465 476 56,9-62 7-136 447 217,6 61 923 129,3 TILIKAUDEN TULOS 2 51 667 79 514 2 58 887 2 589,3 869 55-1 189 337-57,8
RAHOITUSLASKELMA 2/215 9 RAHOITUSLASKELMA 17.3.215 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIR TOIMINNAN RAHAVIRTA TP 213 TP 214 TOT 214 TOT % TA+ M 215 TOT 215 TOT % Ero Ero % 1-12 1-12 1-2 214 1-12 1-2 215 214/215 14/15 VUOSIKATE 5 42 52 2 32 767 2 96 277 91, 3 91 1 1 58 862 48,8-587 415-28,2 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -597 349-28 512-1 12 3,6-54 9, 1 12 TOIMINNAN RAHAVIRTA 4 445 171 2 22 255 2 86 157 13,2 2 55 2 1 58 862 59,2-577 295-27,67 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -1 22 331-3 188 571-64 56 2, -3 737-31 397 8,3-245 837 38,79 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIH 65 93 86 643, 25 35 716 35 716 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD. LUOVU 524 358 397 23 2 326 5,1 69 9, -2 326-1, INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -63 88-2 74 95-44 234 1,6-2 796 1-274 681 9,8-23 447 52,97 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAV 3 814 291-682 65 2 41 923-299,1-245 9 1 234 181-51,9-87 742-39,56 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -24 351-39 -1 3,2-2 -13747 68,7-3 747 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 25 49 96, 2 3 15, 3 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 1 58-213 -1 4,7-1 747-747 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 8 5 5, 8 9, PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNY -5 23 39-5 38 39-1 196 862 22,2-6 6-1 496 862 22,7-3 25,7 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS -6 38 1 3, -214 1 1 3 1 3 #JAKO/! LAINAKANNAN MUUTOKSET -3 11 39 919 691-1 196 862-13,1 2 85 9-196 862-9,4 1-83,55 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄO 163 763 19 215-873 -,5-9 477-8 64 985,57 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -4 846-1 493-2 968 198,8-23 682-2 714 697,91 SAAMISTEN MUUTOS 118 82 781 32 1 948 768 249,5 1 416 811-531 957-27,3 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -2 73-1 436 125-2 38 596 165,8-473 71 1 96 895-8,1 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE 256 926-466 371-435 669 93,4 99 951 1 345 62-38,86 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -2 852 325 24 32-1 642 531-683,5 2 85 9 72 342 33,7 2 344 873-142,76 RAHAVAROJEN MUUTOS 961 966-442 33 399 392-9,3 1 84 1 936 523 15,2 1 537 131 384,87 RAHAVARAT 31.+ 3 863 627 3 421 297 4 263 2 124,6 5 357 797 1 94 777 25,68 RAHAVARAT 1.1. 2 91 663 3 863 627 3 863 627 1, 3 421 274-442 353-11,45 RAHAVAROJEN MUUTOS 961 964-442 33 399 393-9,3 1 84 1 936 523 1 537 13 384,87 Loimaan veden rahavarat 31 54 654 151 1 182 949 18,8 132 917-1 5 32-88,76 Rahavarat yhteensä 4 174 131 4 75 448 5 445 969 133,6 5 49 714 44 745,82